UmsatzGewinnKGVKUVEBITDividendeAktienMarktkapitalisierungVerschuldungVerbindlichkeitenEigenkapitalAAQSMitarbeiterROEROAROCE
Orchid Island Capital - Aktie

Orchid Island Capital Gewinn 2024

Orchid Island Capital Gewinn

-52,07 Mio. USD

Ticker

ORC

ISIN

US68571X1037

WKN

A1WZEU

Im Jahr 2024 betrug der Gewinn von Orchid Island Capital -52,07 Mio. USD, eine Steigerung um 32,74% im Vergleich zum -39,23 Mio. USD Gewinn des Vorjahres.

Die Orchid Island Capital Gewinn Historie

JAHRGEWINN (undefined USD)
2025e19,58
2024e-52,07
2023-39,23
2022-258,50
2021-64,80
20202,10
201924,30
2018-44,40
20172,00
20162,00
20151,10
201424,50
2013-0,70
20120,50
2011-1,20
2010-

Orchid Island Capital Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • Max

Umsatz
EBIT
Gewinn
Details

Umsatz, Gewinn & EBIT

ⓘ

Verständnis von Umsatz, EBIT und Einkommen

Erhalten Sie Einblicke in Orchid Island Capital, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Orchid Island Capital aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Orchid Island Capital wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.

Jährliche Analyse und Vergleiche

Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Orchid Island Capital zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.

Erwartungen für die Investition nutzen

Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Orchid Island Capital. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.

Investmenteinsichten

Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Orchid Island Capital, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Orchid Island Capital zu nutzen.

Orchid Island Capital Umsatz, Gewinn und EBIT Historie

DatumOrchid Island Capital UmsatzOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Gewinn
2025e16,67 Mio. undefined0 undefined19,58 Mio. undefined
2024e-7,92 Mio. undefined0 undefined-52,07 Mio. undefined
2023181,22 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined
2022-176,00 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined
2021-42,40 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined
202037,70 Mio. undefined2,10 Mio. undefined2,10 Mio. undefined
2019118,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined
201837,90 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined
201754,80 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201626,70 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201516,20 Mio. undefined1,10 Mio. undefined1,10 Mio. undefined
201432,00 Mio. undefined24,50 Mio. undefined24,50 Mio. undefined
20132,10 Mio. undefined-700.000,00 undefined-700.000,00 undefined
20121,50 Mio. undefined500.000,00 undefined500.000,00 undefined
2011500.000,00 undefined-1,20 Mio. undefined-1,20 Mio. undefined
2010100.000,00 undefined100.000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktie Margen

Die Orchid Island Capital Margenanalyse zeigt die Bruttomarge, EBIT-Marge, sowie die Gewinn-Marge von Orchid Island Capital. Die EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn verbleibt. Die Gewinn-Marge zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes von Orchid Island Capital verbleibt.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • Max

Bruttomarge
EBIT-Marge
Gewinn-Marge
Details

Margen

ⓘ

Verständnis der Bruttomarge

Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Orchid Island Capital an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Orchid Island Capital mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.

EBIT-Marge Analyse

Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Orchid Island Capital vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.

Umsatzmarge Einblicke

Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Orchid Island Capital erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Orchid Island Capital beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.

Erwartungen interpretieren

Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Orchid Island Capital. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Vergleichende Analyse

Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Orchid Island Capital durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Orchid Island Capital Margenhistorie

Orchid Island Capital BruttomargeOrchid Island Capital Gewinn-MargeOrchid Island Capital EBIT-MargeOrchid Island Capital Gewinn-Marge
2025e-17,21 %0 %117,50 %
2024e-17,21 %0 %657,76 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Aktienanalyse

Was macht Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc. ist eine US-amerikanische Finanzfirma, die sich auf den Kauf und die Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage-Backed Securities, MBS) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida. Geschichte Die Gründer von Orchid Island Capital haben jahrelange Erfahrung im Bereich des Hypothekengeschäfts und auf den Märkten für hypothekenbesicherte Wertpapiere. Im Jahr 2010 haben sie beschlossen, ihre Expertise in einer eigenen Firma zu bündeln und mit Orchid Island Capital eine auf MBS spezialisierte Investmentgesellschaft ins Leben gerufen. Geschäftsmodell Das Geschäftsmodell von Orchid Island Capital basiert auf der Investition in MBS von verschiedenen Emittenten. Diese Wertpapiere werden von den Emittenten aufgelegt, um die Ausgabe von Hypothekenkrediten zu finanzieren. Dabei handelt es sich um eine komplexe Anlageklasse, da die Höhe der Rückzahlung von verschiedenen Faktoren wie Zinssätzen, Kreditqualität und Laufzeit abhängt. Orchid Island Capital investiert in verschiedene Arten von MBS, darunter auch solche, die von staatlich unterstützten Unternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben werden. Das Unternehmen versucht, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren, indem es eine diversifizierte Portfoliostrategie verfolgt. Dabei legt das Unternehmen einen Schwerpunkt auf erstklassige MBS-emittenten, sogenannte "Agency MBS", wie beispielsweise Fannie Mae und Freddie Mac. Dies sind hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei denen der Bund für die Rückzahlung des Kreditsbetrags bürgt. Dadurch werden die Risiken für die Investoren deutlich reduziert. Sparten Orchid Island Capital betreibt derzeit zwei Hauptgeschäftsfelder: den Kauf von hypothekenbesicherten Wertpapieren und den Einsatz von Zinsswaps. Die Hypothekenpapiere machen den größten Teil der Anlagestrategie von Orchid Island Capital aus. Das Unternehmen nutzt auch Zinsswaps, um sein Portfolio gegen Zinserhöhungen zu schützen. Dabei tauscht Orchid Island Capital eine feste Zahlung gegen eine variable Zahlung mit einer anderen Partei aus. Dadurch kann das Unternehmen das Risiko von Zinsschwankungen minimieren und sein Portfolio gegen Zinserhöhungen absichern. Produkte Orchid Island Capital bietet keine Produkte im herkömmlichen Sinn an, sondern investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere und nutzt Zinsswaps als Instrument zur Absicherung gegen Zinserhöhungen. Fazit Orchid Island Capital ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen, das auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere und die Absicherung gegen Zinsschwankungen spezialisiert ist. Durch den Fokus auf Agency MBS und die strategische Diversifikation des Portfolios versucht das Unternehmen, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Orchid Island Capital ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

Gewinn im Detail

Verständnis der Gewinns von Orchid Island Capital

Die Gewinn von Orchid Island Capital repräsentieren den Nettogewinn, der nach Abzug aller Betriebsausgaben, Kosten und Steuern vom Umsatz übrig bleibt. Diese Zahl ist ein klarer Indikator für die finanzielle Gesundheit, die betriebliche Effizienz und die Rentabilität von Orchid Island Capital. Höhere Gewinnmargen bedeuten eine bessere Kostenverwaltung und Einkommenserzielung.

Jahr-zu-Jahr-Vergleich

Die Bewertung des Gewinns von Orchid Island Capital auf jährlicher Basis kann erhebliche Einblicke in sein finanzielles Wachstum, die Stabilität und Trends bieten. Ein konstanter Gewinnanstieg deutet auf eine verbesserte betriebliche Effizienz, Kostenverwaltung oder erhöhten Umsatz hin, während ein Rückgang auf steigende Kosten, sinkende Verkäufe oder betriebliche Herausforderungen hinweisen kann.

Auswirkungen auf Investitionen

Die Gewinnzahlen von Orchid Island Capital sind entscheidend für Investoren, die die finanzielle Lage und die zukünftigen Wachstumsaussichten des Unternehmens verstehen möchten. Steigende Gewinne führen oft zu höheren Aktienbewertungen, steigern das Anlegervertrauen und ziehen mehr Investitionen an.

Interpretation von Gewinnschwankungen

Wenn der Gewinn von Orchid Island Capital steigt, deutet dies oft auf eine verbesserte betriebliche Effizienz oder erhöhte Verkäufe hin. Im Gegensatz dazu kann ein Gewinnrückgang auf betriebliche Ineffizienzen, gestiegene Kosten oder Wettbewerbsdruck hinweisen, was strategische Eingriffe zur Steigerung der Rentabilität erfordert.

Häufige Fragen zur Orchid Island Capital Aktie

Wie viel Gewinn hat Orchid Island Capital in diesem Jahr gemacht?

Orchid Island Capital hat in diesem Jahr -52,07 Mio. USD gemacht.

Wie hat sich der Gewinn im Vergleich zum letzten Jahr entwickelt?

Der Gewinn hat sich im Vergleich zum letzten Jahr um 32,74% gestiegen

Welche Auswirkungen haben die Gewinne auf die Aktionäre?

Eine Erhöhung des Gewinns wird normalerweise als positiver Indikator für die Aktionäre angesehen, da es bedeutet, dass das Unternehmen Gewinne erwirtschaftet.

Wie veröffentlicht Orchid Island Capital seine Gewinne?

Orchid Island Capital veröffentlicht seine Gewinne in Form von Quartals- oder Jahresberichten.

Welche Finanzkennzahlen sind in den Quartals- oder Jahresberichten enthalten?

Die Quartals- oder Jahresberichte enthalten Informationen über Umsatz und Gewinn, Cashflow, Bilanz und andere wichtige Kennzahlen.

Warum ist es für Investoren wichtig, die Gewinne von Orchid Island Capital zu kennen?

Die Gewinne von Orchid Island Capital sind ein wichtiger Indikator für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens und können Investoren helfen, zu entscheiden, ob sie in das Unternehmen investieren möchten oder nicht.

Wie kann man mehr über die Gewinne von Orchid Island Capital erfahren?

Man kann mehr über die Gewinne von Orchid Island Capital erfahren, indem man sich die Quartals- oder Jahresberichte ansieht oder die Unternehmenspräsentationen verfolgt.

Wie viel Dividende zahlt Orchid Island Capital?

Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Orchid Island Capital eine Dividende in der Höhe von 1,80 USD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 21,30 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Orchid Island Capital voraussichtlich eine Dividende von 5,06 USD.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orchid Island Capital?

Die Dividendenrendite von Orchid Island Capital beträgt aktuell 21,30 %.

Wann zahlt Orchid Island Capital Dividende?

Orchid Island Capital zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten April, Mai, Juni, Juli ausgeschüttet.

Wie sicher ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital zahlte innerhalb der letzten 13 Jahre jedes Jahr Dividende.

Wie hoch ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 5,06 USD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 59,94 %.

In welchem Sektor befindet sich Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital wird dem Sektor 'Finanzen' zugeordnet.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Um die letzte Dividende von Orchid Island Capital vom 30.7.2024 in der Höhe von 0,12 USD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 28.6.2024 im Depot haben.

Wann hat Orchid Island Capital die letzte Dividende gezahlt?

Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 30.7.2024.

Wie hoch war die Dividende von Orchid Island Capital im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 wurden von Orchid Island Capital 1,775 USD als Dividenden ausgeschüttet.

In welcher Währung schüttet Orchid Island Capital die Dividende aus?

Die Dividenden von Orchid Island Capital werden in USD ausgeschüttet.

Aktiensparpläne bieten eine attraktive Möglichkeit für Anleger, langfristig Vermögen aufzubauen. Einer der Hauptvorteile ist der sogenannte Cost-Average-Effekt: Indem regelmäßig ein fester Betrag in Aktien oder Aktienfonds investiert wird, kauft man automatisch mehr Anteile, wenn die Preise niedrig sind, und weniger, wenn sie hoch sind. Dies kann zu einem günstigeren Durchschnittspreis pro Anteil über die Zeit führen. Zudem ermöglichen Aktiensparpläne auch Kleinanlegern den Zugang zu teuren Aktien, da sie bereits mit kleinen Beträgen teilnehmen können. Die regelmäßige Investition fördert zudem eine disziplinierte Anlagestrategie und hilft, emotionale Entscheidungen, wie impulsives Kaufen oder Verkaufen, zu vermeiden. Darüber hinaus profitieren Anleger von der potenziellen Wertsteigerung der Aktien sowie von Dividendenausschüttungen, die reinvestiert werden können, was den Zinseszinseffekt und somit das Wachstum des investierten Kapitals verstärkt.

Andere Kennzahlen von Orchid Island Capital

Unsere Aktienanalyse zur Orchid Island Capital Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Orchid Island Capital Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: