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Orchid Island Capital Aktie

Orchid Island Capital EBIT 2024

Orchid Island Capital EBIT

0 USD

Ticker

ORC

ISIN

US68571X1037

WKN

A1WZEU

Im Jahr 2024 betrug das EBIT von Orchid Island Capital 0 USD, ein Anstieg um 0% gegenüber dem -39,23 Mio. USD EBIT des vorherigen Jahres.

Die Orchid Island Capital EBIT Historie

JAHREBIT (undefined USD)
2025e-
2024e-
2023-39,23
2022-258,50
2021-64,80
20202,10
201924,30
2018-44,40
20172,00
20162,00
20151,10
201424,50
2013-0,70
20120,50
2011-1,20
20100,10

Orchid Island Capital Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Umsatz
EBIT
Gewinn
Details

Umsatz, Gewinn & EBIT

ⓘ

Verständnis von Umsatz, EBIT und Einkommen

Erhalten Sie Einblicke in Orchid Island Capital, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Orchid Island Capital aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Orchid Island Capital wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.

Jährliche Analyse und Vergleiche

Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Orchid Island Capital zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.

Erwartungen für die Investition nutzen

Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Orchid Island Capital. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.

Investmenteinsichten

Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Orchid Island Capital, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Orchid Island Capital zu nutzen.

Orchid Island Capital Umsatz, Gewinn und EBIT Historie

DatumOrchid Island Capital UmsatzOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Gewinn
2025e35,40 Mio. undefined0 undefined62,30 Mio. undefined
2024e-2,86 Mio. undefined0 undefined-51,62 Mio. undefined
2023181,22 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined
2022-176,00 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined
2021-42,40 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined
202037,70 Mio. undefined2,10 Mio. undefined2,10 Mio. undefined
2019118,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined
201837,90 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined
201754,80 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201626,70 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201516,20 Mio. undefined1,10 Mio. undefined1,10 Mio. undefined
201432,00 Mio. undefined24,50 Mio. undefined24,50 Mio. undefined
20132,10 Mio. undefined-700.000,00 undefined-700.000,00 undefined
20121,50 Mio. undefined500.000,00 undefined500.000,00 undefined
2011500.000,00 undefined-1,20 Mio. undefined-1,20 Mio. undefined
2010100.000,00 undefined100.000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktie Margen

Die Orchid Island Capital Margenanalyse zeigt die Bruttomarge, EBIT-Marge, sowie die Gewinn-Marge von Orchid Island Capital. Die EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn verbleibt. Die Gewinn-Marge zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes von Orchid Island Capital verbleibt.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • 25 Jahre

  • Max

Bruttomarge
EBIT-Marge
Gewinn-Marge
Details

Margen

ⓘ

Verständnis der Bruttomarge

Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Orchid Island Capital an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Orchid Island Capital mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.

EBIT-Marge Analyse

Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Orchid Island Capital vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.

Umsatzmarge Einblicke

Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Orchid Island Capital erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Orchid Island Capital beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.

Erwartungen interpretieren

Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Orchid Island Capital. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Vergleichende Analyse

Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Orchid Island Capital durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Orchid Island Capital Margenhistorie

Orchid Island Capital BruttomargeOrchid Island Capital Gewinn-MargeOrchid Island Capital EBIT-MargeOrchid Island Capital Gewinn-Marge
2025e-17,21 %0 %176,00 %
2024e-17,21 %0 %1.803,24 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Aktienanalyse

Was macht Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc. ist eine US-amerikanische Finanzfirma, die sich auf den Kauf und die Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage-Backed Securities, MBS) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida. Geschichte Die Gründer von Orchid Island Capital haben jahrelange Erfahrung im Bereich des Hypothekengeschäfts und auf den Märkten für hypothekenbesicherte Wertpapiere. Im Jahr 2010 haben sie beschlossen, ihre Expertise in einer eigenen Firma zu bündeln und mit Orchid Island Capital eine auf MBS spezialisierte Investmentgesellschaft ins Leben gerufen. Geschäftsmodell Das Geschäftsmodell von Orchid Island Capital basiert auf der Investition in MBS von verschiedenen Emittenten. Diese Wertpapiere werden von den Emittenten aufgelegt, um die Ausgabe von Hypothekenkrediten zu finanzieren. Dabei handelt es sich um eine komplexe Anlageklasse, da die Höhe der Rückzahlung von verschiedenen Faktoren wie Zinssätzen, Kreditqualität und Laufzeit abhängt. Orchid Island Capital investiert in verschiedene Arten von MBS, darunter auch solche, die von staatlich unterstützten Unternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben werden. Das Unternehmen versucht, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren, indem es eine diversifizierte Portfoliostrategie verfolgt. Dabei legt das Unternehmen einen Schwerpunkt auf erstklassige MBS-emittenten, sogenannte "Agency MBS", wie beispielsweise Fannie Mae und Freddie Mac. Dies sind hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei denen der Bund für die Rückzahlung des Kreditsbetrags bürgt. Dadurch werden die Risiken für die Investoren deutlich reduziert. Sparten Orchid Island Capital betreibt derzeit zwei Hauptgeschäftsfelder: den Kauf von hypothekenbesicherten Wertpapieren und den Einsatz von Zinsswaps. Die Hypothekenpapiere machen den größten Teil der Anlagestrategie von Orchid Island Capital aus. Das Unternehmen nutzt auch Zinsswaps, um sein Portfolio gegen Zinserhöhungen zu schützen. Dabei tauscht Orchid Island Capital eine feste Zahlung gegen eine variable Zahlung mit einer anderen Partei aus. Dadurch kann das Unternehmen das Risiko von Zinsschwankungen minimieren und sein Portfolio gegen Zinserhöhungen absichern. Produkte Orchid Island Capital bietet keine Produkte im herkömmlichen Sinn an, sondern investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere und nutzt Zinsswaps als Instrument zur Absicherung gegen Zinserhöhungen. Fazit Orchid Island Capital ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen, das auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere und die Absicherung gegen Zinsschwankungen spezialisiert ist. Durch den Fokus auf Agency MBS und die strategische Diversifikation des Portfolios versucht das Unternehmen, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Orchid Island Capital ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

EBIT im Detail

Analyse des EBIT von Orchid Island Capital

Das EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) von Orchid Island Capital stellt den operativen Gewinn des Unternehmens dar. Es wird berechnet, indem alle Betriebsausgaben, einschließlich der Kosten der verkauften Waren (COGS) und Betriebsausgaben, vom Gesamtumsatz abgezogen werden, jedoch ohne Berücksichtigung von Zinsen und Steuern. Es bietet Einblicke in die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, ohne die Auswirkungen von Finanzierung und Steuerstrukturen.

Jahr-zu-Jahr-Vergleich

Ein jährlicher Vergleich des EBIT von Orchid Island Capital kann Trends in der betrieblichen Effizienz und Rentabilität des Unternehmens aufzeigen. Eine Erhöhung des EBIT über die Jahre kann auf eine verbesserte betriebliche Effizienz oder ein Umsatzwachstum hindeuten, während ein Rückgang Bedenken hinsichtlich erhöhter Betriebskosten oder sinkender Umsätze aufwerfen könnte.

Auswirkungen auf Investitionen

Das EBIT von Orchid Island Capital ist eine wichtige Kennzahl für Investoren. Ein positives EBIT deutet darauf hin, dass das Unternehmen genügend Umsatz erzielt, um seine Betriebskosten zu decken, ein wesentlicher Aspekt für die Beurteilung der finanziellen Gesundheit und Stabilität des Unternehmens. Investoren beobachten das EBIT genau, um die Rentabilität und das Potenzial für zukünftiges Wachstum des Unternehmens zu bewerten.

Interpretation von EBIT-Schwankungen

Schwankungen im EBIT von Orchid Island Capital können auf Veränderungen der Einnahmen, der Betriebsausgaben oder beidem zurückzuführen sein. Ein steigendes EBIT deutet auf eine verbesserte betriebliche Leistung oder erhöhte Verkäufe hin, während ein sinkendes EBIT auf steigende Betriebskosten oder reduzierte Einnahmen hindeuten kann, was eine Notwendigkeit für strategische Anpassungen mit sich bringt.

Häufige Fragen zur Orchid Island Capital Aktie

Wie viel hat Orchid Island Capital für das aktuelle Jahr an EBIT erzielt?

Im laufenden Jahr hat Orchid Island Capital ein EBIT von 0 USD erzielt.

Was ist EBIT?

EBIT steht für Earnings Before Interest and Taxes und bezieht sich auf den Gewinn vor Zinsen und Steuern eines Unternehmens Orchid Island Capital.

Wie hat sich der EBIT von Orchid Island Capital in den letzten Jahren entwickelt?

Der EBIT von Orchid Island Capital ist im Vergleich zum Vorjahr um 0% gesunken

Was bedeutet EBIT für Investoren?

EBIT gibt Investoren Aufschluss über die Ertragskraft eines Unternehmens, da es den Gewinn vor Zinsaufwendungen und Steuern widerspiegelt.

Warum ist EBIT ein wichtiger Indikator für Investoren?

Da EBIT einen direkteren Einblick in den Gewinn eines Unternehmens bietet, als der Nettogewinn, ist es ein wichtiger Indikator für Investoren, um die Ertragskraft eines Unternehmens einzuschätzen.

Warum schwanken EBIT-Werte?

EBIT-Werte können schwanken, da sie von verschiedenen Faktoren beeinflusst werden, z.B. Umsatz, Kosten und Steuereffekte.

Welche Rolle spielt Steuerbelastung beim EBIT?

Steuerbelastungen haben einen direkten Einfluss auf den EBIT eines Unternehmens, da sie vom Gewinn abgezogen werden.

Wie wird EBIT in der Bilanz des Unternehmens Orchid Island Capital dargestellt?

Der EBIT von Orchid Island Capital wird in der Gewinn- und Verlustrechnung aufgeführt.

Kann man EBIT als einzelner Indikator zur Bewertung eines Unternehmens heranziehen?

EBIT ist ein wichtiger Indikator zur Bewertung eines Unternehmens, jedoch sollte man zusätzlich weitere Finanzkennzahlen heranziehen, um ein umfassendes Bild zu bekommen.

Warum ist EBIT nicht gleich dem Nettogewinn?

Der Nettogewinn eines Unternehmens schließt auch Steuern und Zinsen ein, während EBIT nur den Gewinn vor Zinsen und Steuern darstellt.

Wie viel Dividende zahlt Orchid Island Capital?

Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Orchid Island Capital eine Dividende in der Höhe von 1,80 USD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 21,56 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Orchid Island Capital voraussichtlich eine Dividende von 5,06 USD.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orchid Island Capital?

Die Dividendenrendite von Orchid Island Capital beträgt aktuell 21,56 %.

Wann zahlt Orchid Island Capital Dividende?

Orchid Island Capital zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten Juli, August, September, Oktober ausgeschüttet.

Wie sicher ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital zahlte innerhalb der letzten 13 Jahre jedes Jahr Dividende.

Wie hoch ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 5,06 USD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 60,65 %.

In welchem Sektor befindet sich Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital wird dem Sektor 'Finanzen' zugeordnet.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Um die letzte Dividende von Orchid Island Capital vom 30.10.2024 in der Höhe von 0,12 USD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 30.9.2024 im Depot haben.

Wann hat Orchid Island Capital die letzte Dividende gezahlt?

Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 30.10.2024.

Wie hoch war die Dividende von Orchid Island Capital im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 wurden von Orchid Island Capital 1,775 USD als Dividenden ausgeschüttet.

In welcher Währung schüttet Orchid Island Capital die Dividende aus?

Die Dividenden von Orchid Island Capital werden in USD ausgeschüttet.

Aktiensparpläne bieten eine attraktive Möglichkeit für Anleger, langfristig Vermögen aufzubauen. Einer der Hauptvorteile ist der sogenannte Cost-Average-Effekt: Indem regelmäßig ein fester Betrag in Aktien oder Aktienfonds investiert wird, kauft man automatisch mehr Anteile, wenn die Preise niedrig sind, und weniger, wenn sie hoch sind. Dies kann zu einem günstigeren Durchschnittspreis pro Anteil über die Zeit führen. Zudem ermöglichen Aktiensparpläne auch Kleinanlegern den Zugang zu teuren Aktien, da sie bereits mit kleinen Beträgen teilnehmen können. Die regelmäßige Investition fördert zudem eine disziplinierte Anlagestrategie und hilft, emotionale Entscheidungen, wie impulsives Kaufen oder Verkaufen, zu vermeiden. Darüber hinaus profitieren Anleger von der potenziellen Wertsteigerung der Aktien sowie von Dividendenausschüttungen, die reinvestiert werden können, was den Zinseszinseffekt und somit das Wachstum des investierten Kapitals verstärkt.

Andere Kennzahlen von Orchid Island Capital

Unsere Aktienanalyse zur Orchid Island Capital Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Orchid Island Capital Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: