UmsatzGewinnKGVKUVEBITDividendeAktienMarktkapitalisierungVerschuldungVerbindlichkeitenEigenkapitalAAQSMitarbeiterROEROAROCE
Orchid Island Capital - Aktie

Orchid Island Capital Umsatz 2024

Orchid Island Capital Umsatz

-7,92 Mio. USD

Ticker

ORC

ISIN

US68571X1037

WKN

A1WZEU

Im Jahr 2024 erreichte Orchid Island Capital einen Umsatz von -7,92 Mio. USD, eine -104,37% Differenz im Vergleich zu dem Umsatz 181,22 Mio. USD im Vorjahr.

Die Orchid Island Capital Umsatz Historie

JAHRUMSATZ (undefined USD)BRUTTOMARGE (%)
2025e16,67-187,13
2024e-7,92393,96
2023181,22-17,21
2022-176,00141,02
2021-42,40136,08
202037,7019,63
2019118,3024,60
201837,90-101,85
201754,8013,32
201626,7025,84
201516,2030,86
201432,0084,38
20132,1014,29
20121,5066,67
20110,5080,00
20100,10100,00

Orchid Island Capital Aktie Umsatz, EBIT, Gewinn

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • Max

Umsatz
EBIT
Gewinn
Details

Umsatz, Gewinn & EBIT

ⓘ

Verständnis von Umsatz, EBIT und Einkommen

Erhalten Sie Einblicke in Orchid Island Capital, ein umfassender Überblick über die finanzielle Performance kann durch die Analyse des Umsatz-, EBIT- und Einkommensdiagramms erlangt werden. Der Umsatz repräsentiert das Gesamteinkommen, das Orchid Island Capital aus seinen Hauptgeschäften erzielt und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, Kunden zu gewinnen und zu binden. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) gibt Aufschluss über die betriebliche Rentabilität des Unternehmens, frei von Steuer- und Zinsaufwendungen. Der Abschnitt Einkommen spiegelt den Nettogewinn von Orchid Island Capital wider, ein ultimatives Maß für seine finanzielle Gesundheit und Rentabilität.

Jährliche Analyse und Vergleiche

Betrachten Sie die jährlichen Balken, um die jährliche Performance und das Wachstum von Orchid Island Capital zu verstehen. Vergleichen Sie den Umsatz, das EBIT und das Einkommen, um die Effizienz und Rentabilität des Unternehmens zu bewerten. Ein höheres EBIT im Vergleich zum Vorjahr deutet auf eine Verbesserung der betrieblichen Effizienz hin. Ebenso weist eine Steigerung des Einkommens auf eine erhöhte Gesamtrentabilität hin. Die Analyse des Jahr-für-Jahr-Vergleichs unterstützt Anleger dabei, die Wachstumsbahn und betriebliche Effizienz des Unternehmens zu verstehen.

Erwartungen für die Investition nutzen

Die erwarteten Werte für die kommenden Jahre bieten Investoren einen Einblick in die erwartete finanzielle Performance von Orchid Island Capital. Die Analyse dieser Prognosen zusammen mit historischen Daten trägt dazu bei, fundierte Investitionsentscheidungen zu treffen. Anleger können die potenziellen Risiken und Erträge abschätzen und ihre Investitionsstrategien entsprechend ausrichten, um die Rentabilität zu optimieren und Risiken zu minimieren.

Investmenteinsichten

Der Vergleich zwischen Umsatz und EBIT hilft bei der Bewertung der betrieblichen Effizienz von Orchid Island Capital, während der Vergleich von Umsatz und Einkommen die Nettorentabilität nach Berücksichtigung aller Aufwendungen offenbart. Anleger können wertvolle Einsichten gewinnen, indem sie diese finanziellen Parameter sorgfältig analysieren und so die Grundlage für strategische Investitionsentscheidungen legen, um das Wachstumspotenzial von Orchid Island Capital zu nutzen.

Orchid Island Capital Umsatz, Gewinn und EBIT Historie

DatumOrchid Island Capital UmsatzOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Gewinn
2025e16,67 Mio. undefined0 undefined19,58 Mio. undefined
2024e-7,92 Mio. undefined0 undefined-52,07 Mio. undefined
2023181,22 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined-39,23 Mio. undefined
2022-176,00 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined-258,50 Mio. undefined
2021-42,40 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined-64,80 Mio. undefined
202037,70 Mio. undefined2,10 Mio. undefined2,10 Mio. undefined
2019118,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined24,30 Mio. undefined
201837,90 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined-44,40 Mio. undefined
201754,80 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201626,70 Mio. undefined2,00 Mio. undefined2,00 Mio. undefined
201516,20 Mio. undefined1,10 Mio. undefined1,10 Mio. undefined
201432,00 Mio. undefined24,50 Mio. undefined24,50 Mio. undefined
20132,10 Mio. undefined-700.000,00 undefined-700.000,00 undefined
20121,50 Mio. undefined500.000,00 undefined500.000,00 undefined
2011500.000,00 undefined-1,20 Mio. undefined-1,20 Mio. undefined
2010100.000,00 undefined100.000,00 undefined0 undefined

Orchid Island Capital Aktie Margen

Die Orchid Island Capital Margenanalyse zeigt die Bruttomarge, EBIT-Marge, sowie die Gewinn-Marge von Orchid Island Capital. Die EBIT-Marge (EBIT/Umsatz) gibt an, wie viel Prozent des Umsatzes als operativer Gewinn verbleibt. Die Gewinn-Marge zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes von Orchid Island Capital verbleibt.

  • 3 Jahre

  • 5 Jahre

  • 10 Jahre

  • Max

Bruttomarge
EBIT-Marge
Gewinn-Marge
Details

Margen

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Verständnis der Bruttomarge

Die Bruttomarge, ausgedrückt in Prozent, gibt den Bruttogewinn aus dem Umsatz des Orchid Island Capital an. Ein höherer Prozentsatz der Bruttomarge bedeutet, dass das Orchid Island Capital mehr Einnahmen behält, nachdem die Kosten der verkauften Waren berücksichtigt wurden. Investoren verwenden diese Kennzahl, um die finanzielle Gesundheit und operationale Effizienz zu bewerten und sie mit den Mitbewerbern und Branchendurchschnitten zu vergleichen.

EBIT-Marge Analyse

Die EBIT-Marge repräsentiert den Gewinn des Orchid Island Capital vor Zinsen und Steuern. Die Analyse der EBIT-Marge über verschiedene Jahre bietet Einblicke in die operationale Rentabilität und Effizienz, ohne die Effekte der finanziellen Hebelwirkung und Steuerstruktur. Eine wachsende EBIT-Marge über die Jahre signalisiert eine verbesserte operationale Leistung.

Umsatzmarge Einblicke

Die Umsatzmarge zeigt den gesamten vom Orchid Island Capital erzielten Umsatz. Durch den Vergleich der Umsatzmarge von Jahr zu Jahr können Investoren das Wachstum und die Marktexpansion des Orchid Island Capital beurteilen. Es ist wichtig, die Umsatzmarge mit der Brutto- und EBIT-Marge zu vergleichen, um die Kosten- und Gewinnstrukturen besser zu verstehen.

Erwartungen interpretieren

Die erwarteten Werte für Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen geben einen zukünftigen finanziellen Ausblick des Orchid Island Capital. Investoren sollten diese Erwartungen mit historischen Daten vergleichen, um das potenzielle Wachstum und die Risikofaktoren zu verstehen. Es ist entscheidend, die zugrunde liegenden Annahmen und Methoden, die für die Prognose dieser erwarteten Werte verwendet werden, zu berücksichtigen, um informierte Investitionsentscheidungen zu treffen.

Vergleichende Analyse

Der Vergleich der Brutto-, EBIT- und Umsatzmargen, sowohl jährlich als auch über mehrere Jahre, ermöglicht es Investoren, eine umfassende Analyse der finanziellen Gesundheit und Wachstumsaussichten des Orchid Island Capital durchzuführen. Die Bewertung der Trends und Muster in diesen Margen hilft dabei, Stärken, Schwächen und potenzielle Investitionsmöglichkeiten zu identifizieren.

Orchid Island Capital Margenhistorie

Orchid Island Capital BruttomargeOrchid Island Capital Gewinn-MargeOrchid Island Capital EBIT-MargeOrchid Island Capital Gewinn-Marge
2025e-17,21 %0 %117,50 %
2024e-17,21 %0 %657,76 %
2023-17,21 %-21,65 %-21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018-101,85 %-117,15 %-117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %-33,33 %-33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %-240,00 %-240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital Aktienanalyse

Was macht Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc. ist eine US-amerikanische Finanzfirma, die sich auf den Kauf und die Verwaltung von hypothekenbesicherten Wertpapieren (Mortgage-Backed Securities, MBS) spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde im Jahr 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida. Geschichte Die Gründer von Orchid Island Capital haben jahrelange Erfahrung im Bereich des Hypothekengeschäfts und auf den Märkten für hypothekenbesicherte Wertpapiere. Im Jahr 2010 haben sie beschlossen, ihre Expertise in einer eigenen Firma zu bündeln und mit Orchid Island Capital eine auf MBS spezialisierte Investmentgesellschaft ins Leben gerufen. Geschäftsmodell Das Geschäftsmodell von Orchid Island Capital basiert auf der Investition in MBS von verschiedenen Emittenten. Diese Wertpapiere werden von den Emittenten aufgelegt, um die Ausgabe von Hypothekenkrediten zu finanzieren. Dabei handelt es sich um eine komplexe Anlageklasse, da die Höhe der Rückzahlung von verschiedenen Faktoren wie Zinssätzen, Kreditqualität und Laufzeit abhängt. Orchid Island Capital investiert in verschiedene Arten von MBS, darunter auch solche, die von staatlich unterstützten Unternehmen wie Fannie Mae und Freddie Mac ausgegeben werden. Das Unternehmen versucht, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren, indem es eine diversifizierte Portfoliostrategie verfolgt. Dabei legt das Unternehmen einen Schwerpunkt auf erstklassige MBS-emittenten, sogenannte "Agency MBS", wie beispielsweise Fannie Mae und Freddie Mac. Dies sind hypothekenbesicherte Wertpapiere, bei denen der Bund für die Rückzahlung des Kreditsbetrags bürgt. Dadurch werden die Risiken für die Investoren deutlich reduziert. Sparten Orchid Island Capital betreibt derzeit zwei Hauptgeschäftsfelder: den Kauf von hypothekenbesicherten Wertpapieren und den Einsatz von Zinsswaps. Die Hypothekenpapiere machen den größten Teil der Anlagestrategie von Orchid Island Capital aus. Das Unternehmen nutzt auch Zinsswaps, um sein Portfolio gegen Zinserhöhungen zu schützen. Dabei tauscht Orchid Island Capital eine feste Zahlung gegen eine variable Zahlung mit einer anderen Partei aus. Dadurch kann das Unternehmen das Risiko von Zinsschwankungen minimieren und sein Portfolio gegen Zinserhöhungen absichern. Produkte Orchid Island Capital bietet keine Produkte im herkömmlichen Sinn an, sondern investiert in hypothekenbesicherte Wertpapiere und nutzt Zinsswaps als Instrument zur Absicherung gegen Zinserhöhungen. Fazit Orchid Island Capital ist ein spezialisiertes Finanzunternehmen, das auf die Investition in hypothekenbesicherte Wertpapiere und die Absicherung gegen Zinsschwankungen spezialisiert ist. Durch den Fokus auf Agency MBS und die strategische Diversifikation des Portfolios versucht das Unternehmen, das Risiko seiner Investitionen zu minimieren und stabile Renditen zu erzielen. Orchid Island Capital ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

Umsatz im Detail

Verständnis des Umsatzes von Orchid Island Capital

Die Verkaufszahlen von Orchid Island Capital stammen aus dem Gesamtumsatz, der in einem bestimmten Zeitraum aus dem Verkauf von Waren oder der Erbringung von Dienstleistungen erzielt wurde. Diese Zahlen sind eine direkte Reflexion der Fähigkeit des Unternehmens, seine Produkte oder Dienstleistungen in Umsatz umzuwandeln, und zeigen die Nachfrage und Marktpräsenz an.

Jahr-zu-Jahr-Vergleich

Die Analyse der jährlichen Verkaufszahlen von Orchid Island Capital bietet Einblicke in das Wachstum und die Stabilität des Unternehmens. Ein Anstieg der Verkaufszahlen deutet auf eine wachsende Nachfrage nach seinen Angeboten, effizientes Marketing oder die Expansion in neue Märkte hin. Ein Rückgang kann jedoch auf eine Marktsättigung, erhöhte Konkurrenz oder weniger effektive Strategien hinweisen.

Auswirkungen auf Investitionen

Investoren untersuchen oft die Verkaufsdaten von Orchid Island Capital, um die finanzielle Gesundheit und die Wachstumsaussichten zu bewerten. Ein konstantes Verkaufswachstum kann ein vielversprechender Indikator für die Rentabilität des Unternehmens und das potenzielle Kapitalrendite sein, der die Aktienkurse und das Anlegervertrauen beeinflusst.

Interpretation von Verkaufsschwankungen

Steigerungen bei den Verkaufszahlen von Orchid Island Capital deuten auf Marktzuwachs, Innovation oder effektives Marketing hin und führen oft zu einem Anstieg der Aktienkurse. Ein Rückgang hingegen kann auf Herausforderungen hinweisen, die strategische Anpassungen erfordern, um Marktanteile und Rentabilität zu erhöhen.

Häufige Fragen zur Orchid Island Capital Aktie

Wie viel Umsatz hat Orchid Island Capital in diesem Jahr erzielt?

Orchid Island Capital hat in diesem Jahr einen Umsatz von -7,92 Mio. USD erzielt.

Wie hoch war der Umsatz des Unternehmens Orchid Island Capital im Vergleich zum Vorjahr?

Der Umsatz von Orchid Island Capital ist im Vergleich zum Vorjahr um -104,37% gesunken.

Was bedeutet der Umsatz für Investoren?

Der Umsatz eines Unternehmens ist ein wichtiger Indikator für seine finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.

Welche Faktoren beeinflussen den Umsatz von Orchid Island Capital?

Der Umsatz von Orchid Island Capital wird durch verschiedene Faktoren beeinflusst, einschließlich der Nachfrage nach seinen Produkten und Dienstleistungen, den Marktbedingungen und den Preisen.

Wie wird der Umsatz von Orchid Island Capital gemessen?

Der Umsatz wird normalerweise in Einheiten gemessen, die sich auf den Verkauf von Waren und Dienstleistungen beziehen, die das Unternehmen erbringt.

Wie wirkt sich eine Zunahme des Umsatzes auf die Investitionen aus?

Eine Steigerung des Umsatzes kann Investoren dazu bringen, mehr Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein positives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.

Was sind mögliche Risiken bei einem sinkenden Umsatz?

Ein sinkender Umsatz kann Investoren dazu veranlassen, weniger Geld in das Unternehmen zu investieren, da es ein negatives Signal für seine finanzielle Performance und seine Wachstumsaussichten ist.

Warum ist der Umsatz von Orchid Island Capital so wichtig für Investoren?

Der Umsatz von Orchid Island Capital ist ein wichtiger Indikator für die finanzielle Performance und die Attraktivität für Investoren.

Welche strategischen Maßnahmen kann ein Unternehmen ergreifen, um den Umsatz zu steigern?

Ein Unternehmen kann verschiedene strategische Maßnahmen ergreifen, um den Umsatz zu steigern, einschließlich der Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen, der Einführung neuer Preismodelle und der Expansion in neue Märkte.

Wie viel Dividende zahlt Orchid Island Capital?

Innerhalb der letzten 12 Monate zahlte Orchid Island Capital eine Dividende in der Höhe von 1,80 USD . Dies entspricht einer Dividendenrendite von ca. 21,28 %. Für die kommenden 12 Monate zahlt Orchid Island Capital voraussichtlich eine Dividende von 5,06 USD.

Wie hoch ist die Dividendenrendite von Orchid Island Capital?

Die Dividendenrendite von Orchid Island Capital beträgt aktuell 21,28 %.

Wann zahlt Orchid Island Capital Dividende?

Orchid Island Capital zahlt quartalsweise eine Dividende. Diese wird in den Monaten April, Mai, Juni, Juli ausgeschüttet.

Wie sicher ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital zahlte innerhalb der letzten 13 Jahre jedes Jahr Dividende.

Wie hoch ist die Dividende von Orchid Island Capital?

Für die kommenden 12 Monate wird mit Dividenden in der Höhe von 5,06 USD gerechnet. Dies entspricht einer Dividendenrendite von 59,87 %.

In welchem Sektor befindet sich Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital wird dem Sektor 'Finanzen' zugeordnet.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Um die letzte Dividende von Orchid Island Capital vom 30.7.2024 in der Höhe von 0,12 USD zu erhalten musstest du die Aktie vor dem Ex-Tag am 28.6.2024 im Depot haben.

Wann hat Orchid Island Capital die letzte Dividende gezahlt?

Die Auszahlung der letzten Dividende erfolgte am 30.7.2024.

Wie hoch war die Dividende von Orchid Island Capital im Jahr 2023?

Im Jahr 2023 wurden von Orchid Island Capital 1,775 USD als Dividenden ausgeschüttet.

In welcher Währung schüttet Orchid Island Capital die Dividende aus?

Die Dividenden von Orchid Island Capital werden in USD ausgeschüttet.

Aktiensparpläne bieten eine attraktive Möglichkeit für Anleger, langfristig Vermögen aufzubauen. Einer der Hauptvorteile ist der sogenannte Cost-Average-Effekt: Indem regelmäßig ein fester Betrag in Aktien oder Aktienfonds investiert wird, kauft man automatisch mehr Anteile, wenn die Preise niedrig sind, und weniger, wenn sie hoch sind. Dies kann zu einem günstigeren Durchschnittspreis pro Anteil über die Zeit führen. Zudem ermöglichen Aktiensparpläne auch Kleinanlegern den Zugang zu teuren Aktien, da sie bereits mit kleinen Beträgen teilnehmen können. Die regelmäßige Investition fördert zudem eine disziplinierte Anlagestrategie und hilft, emotionale Entscheidungen, wie impulsives Kaufen oder Verkaufen, zu vermeiden. Darüber hinaus profitieren Anleger von der potenziellen Wertsteigerung der Aktien sowie von Dividendenausschüttungen, die reinvestiert werden können, was den Zinseszinseffekt und somit das Wachstum des investierten Kapitals verstärkt.

Andere Kennzahlen von Orchid Island Capital

Unsere Aktienanalyse zur Orchid Island Capital Umsatz-Aktie beinhaltet wichtige Finanzkennzahlen wie den Umsatz, den Gewinn, das KGV, das KUV, das EBIT sowie Informationen zur Dividende. Zudem betrachten wir Aspekte wie Aktien, Marktkapitalisierung, Schulden, Eigenkapital und Verbindlichkeiten von Orchid Island Capital Umsatz. Wenn Sie detailliertere Informationen zu diesen Themen suchen, bieten wir Ihnen auf unseren Unterseiten ausführliche Analysen: