Portfolio-Strategie: Dividendentitel im Fokus

In einem Jahr, in dem der Aktienmarkt um 29% gestiegen ist, und die sogenannten "Magnificent Seven" etwa 30% des S&P 500 Index ausmachen, ist es für Investoren ratsam, die Portfolios breiter zu streuen. Eine bewährte Langfriststrategie besteht darin, in Dividendentitel zu investieren, die Sicherheit und Erträge bieten, da das Management eine hohe Disziplin benötigt, um Ausschüttungen zu leisten und idealerweise zu erhöhen. Ein interessanter Blick gilt hierbei drei Dividendenaktien, die zusammen für 300 Dollar zu haben sind. Sie erscheinen entweder angemessen bewertet oder unterbewertet und haben entweder kürzlich mit der Ausschüttung von Dividenden begonnen oder weisen eine lange Tradition in der Zahlung und Erhöhung derselben auf. Obwohl Fluggesellschaften historisch gesehen oft keine lohnenswerten Investitionen waren, stellt AerCap, ein Unternehmen zur Flugzeugvermietung, eine Ausnahme dar. Als Marktführer hat es Investoren im Jahr 2024 mit einer Gesamtrendite von über 30% gerecht belohnt. Zudem hat AerCap erstmals in diesem Jahr eine Quartalsdividende von $0,25 pro Aktie eingeführt, was einer jährlichen Rendite von 1% entspricht. Der Auszahlungssatz, ein Schlüsselfaktor für Dividendentitel, ist für AerCap mit lediglich 9% aufgrund der angepassten Gewinnprognose 2024 sehr gesund, da er Flexibilität bei der Kapitalallokation bietet. Neben der Dividende kauft das Management von AerCap aggressiv eigene Aktien zurück, wodurch sich der Anteil der Investoren erhöht. Dieses Jahr wurden bereits Rückkäufe im Wert von 1,5 Milliarden Dollar genehmigt, was 6,3% der ausstehenden Aktien ausmacht. CEO Aengus Kelly betonte jüngst, dass die Maßnahmen bei Dividenden und Aktienrückkäufen das hohe Vertrauen in die zukünftigen Gewinne und Cashflows des Unternehmens zeigen. Trotz des momentanen Höchstkurses im Verhältnis zum Buchwert bleibt die Aktie aufgrund der geschickten Kapitalpolitik attraktiv. Ein weiterer interessanter Dividendentitel ist Autoliv, ein führender Innovator im Bereich der automobilen Sicherheitssysteme wie Airbags und Sicherheitsgurten. Obwohl das Unternehmen weniger bekannt sein mag, hat es kürzlich seine Quartalsdividende um 3% auf $0,70 pro Aktie erhöht, was einer jährlichen Rendite von 2,8% entspricht.