Udělej nejlepší investice svého života
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Za 2 eura si zabezpečte
Analýza akcií
Profil

Patria Investments Akcie

PAX
KYG694511059

Kurz

11,87
Dnes +/-
+0,17
Dnes %
+1,61 %
P

Cena akcií Patria Investments

%
Týdně
Detaily

Kurs

ⓘ

Přehled

Diagram akciového kurzu poskytuje detailní a dynamické vhledy do výkonnosti akcie Patria Investments a zobrazuje kurzy agregované na denní, týdenní nebo měsíční bázi. Uživatelé mohou přepínat mezi různými časovými rámci, aby pečlivě analyzovali historii akcie a uskutečnili informovaná investiční rozhodnutí.

Intraday funkce

Intraday funkce poskytuje data v reálném čase a umožňuje investorům sledovat kolísání kurzů akcie Patria Investments během obchodního dne, ci získat včasné a strategické investiční rozhodnutí.

Celkový výnos a relativní změna ceny

Prohlédněte si celkový výnos akcie Patria Investments, abyste posoudili její ziskovost v průběhu času. Relativní změna ceny, založená na prvním dostupném kurzu ve vybraném časovém rámci, poskytuje informace o výkonnosti akcie a pomáhá při hodnocení jejího investičního potenciálu.

Interpretace a investice

Využijte komplexní údaje prezentované v diagramu kurzu akcie k analýze tržních trendů, cenových pohybů a potenciálních výnosů Patria Investments. Učiňte informovaná investiční rozhodnutí porovnáním různých časových rámců a posouzením intraday dat pro optimalizované správu portfolia.

Patria Investments Historie kurzu

DatumPatria Investments Akciový kurz
23. 8. 202411,87 undefined
22. 8. 202411,68 undefined
21. 8. 202411,79 undefined
20. 8. 202411,70 undefined
19. 8. 202411,81 undefined
16. 8. 202411,90 undefined
15. 8. 202412,01 undefined
14. 8. 202411,75 undefined
13. 8. 202411,82 undefined
12. 8. 202411,56 undefined
9. 8. 202411,58 undefined
8. 8. 202411,56 undefined
7. 8. 202411,09 undefined
6. 8. 202411,18 undefined
5. 8. 202410,97 undefined
2. 8. 202411,52 undefined
1. 8. 202411,99 undefined
31. 7. 202413,01 undefined
30. 7. 202412,87 undefined
29. 7. 202413,02 undefined

Patria Investments Akcie Obrat, EBIT, Zisk

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Tržby
EBIT
Zisk
Detaily

Tržby, zisk & EBIT

ⓘ

Porozumění tržbám, EBIT a příjmům

Získejte vhled do Patria Investments, komplexní přehled finančního výkonu lze získat analýzou grafu tržeb, EBIT a příjmů. Tržby představují celkový příjem, který Patria Investments získává ze své hlavní činnosti a ukazují schopnost společnosti získávat a udržovat zákazníky. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) poskytuje informace o provozní rentabilitě společnosti bez zahrnutí daní a úrokových nákladů. Sekce příjmy odráží čistý zisk Patria Investments, konečné měřítko jeho finančního zdraví a rentability.

Roční analýza a srovnání

Prohlédněte si roční sloupce, abyste porozuměli ročnímu výkonu a růstu společnosti Patria Investments. Porovnejte tržby, EBIT a příjmy, abyste zhodnotili efektivitu a rentabilitu podniku. Vyšší EBIT ve srovnání s předchozím rokem naznačuje zlepšení provozní efektivity. Rovněž nárůst příjmů signalizuje zvýšení celkové rentability. Analýza srovnání z roku na rok pomáhá investorům porozumět růstové trajektorii a provozní efektivitě společnosti.

Využití očekávání pro investice

Očekávané hodnoty pro nadcházející léta poskytují investorům náhled na očekávaný finanční výkon Patria Investments. Analýza těchto prognóz spolu s historickými daty pomáhá při učinění informovaných investičních rozhodnutí. Investoři mohou odhadnout potenciální rizika a výnosy a přizpůsobit své investiční strategie tak, aby optimalizovali rentabilitu a minimalizovali rizika.

Investiční vhledy

Porovnání tržeb a EBIT pomáhá hodnotit provozní efektivitu Patria Investments, zatímco porovnání tržeb a příjmů odhaluje čistou rentabilitu po zahrnutí všech výdajů. Investoři mohou získat cenné náhledy pečlivou analýzou těchto finančních parametrů a položit tak základy pro strategická investiční rozhodnutí, aby využili růstový potenciál Patria Investments.

Patria Investments Tržby, zisk a historie EBIT

DatumPatria Investments TržbyPatria Investments EBITPatria Investments Zisk
2026e544,61 mil. undefined312,40 mil. undefined274,46 mil. undefined
2025e499,74 mil. undefined284,61 mil. undefined239,19 mil. undefined
2024e361,58 mil. undefined208,88 mil. undefined180,16 mil. undefined
2023329,41 mil. undefined133,48 mil. undefined118,40 mil. undefined
2022260,80 mil. undefined104,29 mil. undefined92,96 mil. undefined
2021235,52 mil. undefined134,03 mil. undefined122,48 mil. undefined
2020115,02 mil. undefined67,34 mil. undefined62,21 mil. undefined
2019123,22 mil. undefined64,62 mil. undefined58,54 mil. undefined
2018105,67 mil. undefined46,62 mil. undefined43,67 mil. undefined

Patria Investments Akcie Klíčové ukazatele

  • Jednoduše

  • Rozšířeno

  • Výsledková situace

  • Rozvaha

  • Cash flow

 
TRŽBY (mil.)RŮST OBRATU (%)Hrubá marže (%)HRUBÝ PŘÍJEM (mil.)EBIT (mil.)EBIT marže (%)ČISTÝ ZISK (mil.)RŮST ZISKU (%)DIV. ()RŮST DIVIDEND (%)POČET AKCIÍ (mil.)DOKUMENTY
2018201920202021202220232024e2025e2026e
105,00123,00115,00235,00260,00329,00361,00499,00544,00
-17,14-6,50104,3510,6426,549,7338,239,02
60,9565,0470,4362,9853,0854,41---
64,0080,0081,00148,00138,00179,00000
46,0064,0067,00134,00104,00133,00208,00284,00312,00
43,8152,0358,2657,0240,0040,4357,6256,9157,35
43,0058,0062,00122,0092,00118,00180,00239,00274,00
-34,886,9096,77-24,5928,2652,5432,7814,64
---------
---------
133,65133,65136,15135,98147,23148,68000
---------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Tržby a růst

Tržby Patria Investments a jejich růst jsou zásadní pro pochopení finančního zdraví a operativní efektivity společnosti. Stálý nárůst tržeb naznačuje schopnost společnosti účinně propagovat a prodávat své produkty nebo služby, zatímco procento růstu tržeb poskytuje přehled o tempu, kterým společnost roste v průběhu let.

Hrubá marže

Hrubá marže je klíčovým ukazatelem, který ukazuje procento tržeb nad výrobními náklady. Vysoká hrubá marže naznačuje efektivitu společnosti v kontrole výrobních nákladů a slibuje potenciální ziskovost a finanční stabilitu.

EBIT a marže EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) a marže EBIT poskytují hluboký vhled do rentability společnosti bez vlivu úroků a daní. Investoři často hodnotí tyto metriky, aby posoudili provozní efektivitu a vrozenou ziskovost společnosti nezávisle na její finanční struktuře a daňovém prostředí.

Příjem a růst

Čistý příjem a následný růst jsou nezbytné pro investory, kteří chtějí pochopit ziskovost společnosti. Stálý růst příjmů zdůrazňuje schopnost společnosti zvyšovat svou ziskovost v průběhu času a odráží provozní efektivitu, strategickou konkurenceschopnost a finanční zdraví.

Vydávané akcie

Vydávané akcie se vztahují k celkovému počtu akcií vydaných společností. Jsou zásadní pro výpočet klíčových ukazatelů, jako je zisk na akcii (EPS), které jsou pro investory klíčové k hodnocení ziskovosti společnosti na základě na akcii a poskytují podrobnější přehled o finančním zdraví a hodnocení.

Interpretace ročního srovnání

Srovnání ročních údajů umožňuje investorům identifikovat trendy, hodnotit růst společnosti a předpovídat potenciální budoucí výkon. Analýza, jak se ukazatelé jako tržby, příjmy a marže mění z roku na rok, může poskytnout cenné náhledy do provozní efektivity, konkurenceschopnosti a finančního zdraví společnosti.

Očekávání a prognózy

Investoři často porovnávají současné a minulé finanční údaje s očekáváními trhu. Toto srovnání pomáhá hodnotit, zda společnost Patria Investments dosahuje očekávaných výsledků, zaostává nebo překonává průměr a poskytuje rozhodující data pro investiční rozhodnutí.

 
AKTIVASTAV POKLADNY (mil.)POHLEDÁVKY (mil.)S. POHLEDÁVKY (mil.)ZÁSOBY (mil.)Obratová aktiva (mil.)OBRATOVÝ MAJETEK (mil.)NEHMOTNÝ MAJETEK (mil.)DLOUHODOBÉ INVESTICE (mil.)LANGF. FORDER. (mil.)IMAT. VERMÖGSW. (mil.)GOODWILL (mil.)S. INVESTIČNÍ AKTIVA (mil.)DL. HODNOTY AKTIV (mil.)CELKOVÁ AKTIVA (mld.)PASIVAAKCIE ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU (tis.)REZERVA Z KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ (mil.)ZISKOVÁ REZERVA (mil.)S. VLASTNÍ KAPITÁL (mil.)N. REAL. KURSG./-V. (mil.)VLASTNÍ KAPITÁL (mil.)ZÁVAZKY (mil.)REZERVA (mil.)Krátkodobé závazky (mil.)KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY (mil.)LANGF. CIZÍ KAPITÁL (mil.)KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)LATENTNÍ DANĚ (tis.)S. SPOJENO (mil.)LANGF. VERBIND. (mil.)DLUH (mil.)CELKOVÝ KAPITÁL (mld.)
201820192020202120222023
42,1124,1223,98167,13312,37220,56
8,6611,0124,0297,12125,41127,36
7,1219,961,9716,8312,5124,84
000000
1,191,743,7071,2529,3428,84
59,0856,8253,68352,32479,64401,59
3,376,463,8213,4124,6328,19
21,803,671,9918,2843,2358,65
0,7315,9022,4911,737,2016,87
31,5525,4622,36116,02134,70175,84
000242,89276,82311,17
6,416,542,886,6710,0219,27
63,8658,0353,53409,00496,60609,98
0,120,110,110,760,981,01
1,001,001,0015,0015,0015,00
1,561,561,56485,18485,18500,69
72,9185,4862,0088,7179,0753,79
-2,85-5,88-6,24-9,62-11,48-12,01
000000
71,6281,1657,32564,29552,79542,49
000000
12,2714,1112,8049,7037,6038,42
9,883,7230,46105,58298,15356,07
000000
01,210,780,952,243,01
22,1619,0444,04156,23338,00397,50
01,890,806,9113,8512,82
65,00402,00185,00000
23,104,783,1033,90110,9379,92
23,167,074,0940,81124,7892,74
45,3226,1148,13197,04462,78490,24
0,120,110,110,761,021,03
Podrobnosti

Rozvaha

ⓘ

Porozumění rozvaze

Rozvaha společnosti Patria Investments poskytuje podrobný finanční přehled a zobrazuje aktiva, pasiva a vlastní kapitál k určitému časovému bodu. Analýza těchto složek je zásadní pro investory, kteří chtějí pochopit finanční zdraví a stabilitu společnosti Patria Investments.

Aktiva

Aktiva společnosti Patria Investments představují vše, co společnost vlastní nebo kontroluje a má peněžní hodnotu. Tyto jsou rozděleny na oběžná a dlouhodobá aktiva a poskytují náhled do likvidity a dlouhodobých investic podniku.

Pasiva

Pasiva jsou závazky, které bude společnost Patria Investments v budoucnu řešit. Analýza poměru pasiv k aktivům poskytuje informace o finanční páce a míře rizika podniku.

Vlastní kapitál

Vlastní kapitál představuje zbylé zájmy ve aktivech společnosti Patria Investments po odečtení pasiv. Reprezentuje nárok majitelů na aktiva a příjmy společnosti.

Rok za rokem analýza

Porovnání údajů z rozvahy mezi jednotlivými lety umožňuje investorům rozpoznat trendy, vzorce růstu a potenciální finanční rizika a učinit informovaná investiční rozhodnutí.

Interpretace dat

Podrobná analýza aktiv, pasiv a vlastního kapitálu může investorům poskytnout komplexní vhled do finanční situace společnosti Patria Investments a pomoci jim při hodnocení investic a posuzování rizik.

 
ČISTÝ PŘÍJEM (mil.)ODPISY (mil.)ODLOŽENÉ DANĚ (mil.)ZMĚNY V OBRATOVÉM KAPITÁLU (mil.)POLOŽKY NENÁLEŽEJÍCÍ DO HOTOVOSTI (mil.)UHRAZENÉ ÚROKY (tis.)UHRAZENÉ DANĚ (mil.)ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI (mil.)KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (mil.)CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (mil.)CASHFLOW Z OSTATNÍCH INVESTIČNÍCH AKTIVIT (mil.)ÚROKY A NÁKLADY NA ÚROKY (mil.)NETTOVÁ ZMĚNA ZADLUŽENÍ (mil.)ČISTÁ ZMĚNA VLASTNÍHO KAPITÁLU (mil.)CASHFLOW Z FINANČNÍ ČINNOSTI (mil.)CASHFLOW Z OSTATNÍCH FINANČNÍCH ČINNOSTÍ (mil.)CELKOVĚ VYPLACENÉ DIVIDENDY (mil.)NETTOVÁ ZMĚNA V PENĚŽNÍM TOKU (mil.)VOLNÝ PENĚŽNÍ TOK (mil.)AKCIOVÁ KOMPENZACE (mil.)
20182019202020212022
44,0060,0061,00121,0094,00
7,008,007,008,0021,00
002,00-1,001,00
-9,00-21,00-19,00-22,00-22,00
-3,00-3,0002,00-12,00
0001 000,001 000,00
1,002,001,0000
39,0044,0052,00107,0081,00
-1,0000-1,00-6,00
7,0011,0023,00-284,00-189,00
9,0011,0024,00-282,00-182,00
00000
0-1,0000-1,00
000302,000
-48,00-53,00-66,00177,00118,00
-48,00-52,00-65,00-4,00223,00
000-119,00-103,00
-1,001,0010,001,0011,00
38,1044,3052,00105,8074,40
00000

Patria Investments Akcie Marže

Analýza marží Patria Investments ukazuje brutto marži, EBIT marži, tak i marži zisku společnosti Patria Investments. EBIT marže (EBIT/obrat) ukazuje, kolik procent obratu zůstane jako provozní zisk. Marže zisku ukazuje, kolik procent obratu společnosti Patria Investments zůstane.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Hrubá marže
Marže EBIT
Marže zisku
Detaily

Margen

ⓘ

Porozumění brutto marži

Brutto marže, vyjádřená v procentech, ukazuje hrubý zisk z tržeb Patria Investments. Vyšší procento brutto marže znamená, že Patria Investments si ponechá více příjmů po započítání nákladů prodaného zboží. Investoři používají tento ukazatel k hodnocení finančního zdraví a operativní efektivity a k porovnání s konkurencí a průměry odvětví.

Analýza EBIT marže

EBIT marže představuje zisk Patria Investments před úroky a daněmi. Analýza EBIT marže napříč různými lety nabízí pohled na operativní ziskovost a efektivitu, bez vlivu finanční páky a daňové struktury. Rostoucí EBIT marže v průběhu let signalizuje zlepšení operativního výkonu.

Náhled na marži tržeb

Marže tržeb ukazuje celkový obrat, kterého Patria Investments dosáhlo. Porovnáním marže tržeb z roku na rok mohou investoři posoudit růst a expanzi trhu Patria Investments. Je důležité srovnávat marži tržeb s brutto marží a EBIT marží, aby se lépe porozumělo strukturám nákladů a zisku.

Interpretace očekávání

Očekávané hodnoty pro brutto, EBIT a marži tržeb poskytují pohled na budoucí finanční výhled Patria Investments. Investoři by měli porovnat tyto očekávání s historickými daty, aby pochopili potenciální růst a rizikové faktory. Je klíčové zvážit předpoklady a metody použité pro předpověď těchto očekávaných hodnot, aby byla učiněna informovaná investiční rozhodnutí.

Komparativní analýza

Porovnání brutto, EBIT a marže tržeb, jak na roční bázi, tak v průběhu několika let, umožňuje investorům provést komplexní analýzu finančního zdraví a růstových vyhlídek Patria Investments. Hodnocení trendů a vzorců v těchto maržích pomáhá identifikovat silné stránky, slabiny a potenciální investiční příležitosti.

Patria Investments Historie marže

Patria Investments Hrubá maržePatria Investments Marže ziskuPatria Investments Marže EBITPatria Investments Marže zisku
2026e54,52 %57,36 %50,40 %
2025e54,52 %56,95 %47,86 %
2024e54,52 %57,77 %49,83 %
202354,52 %40,52 %35,94 %
202253,11 %39,99 %35,64 %
202163,16 %56,91 %52,00 %
202071,15 %58,55 %54,09 %
201965,14 %52,45 %47,51 %
201860,99 %44,11 %41,33 %

Patria Investments Akcie Tržby, EBIT, Zisk na akcii

Patria Investments-Tržby na akcii tedy ukazují, kolik tržeb Patria Investments připadá na jednotlivou akcii v daném období. EBIT na akcii ukazuje, kolik z operativního zisku připadá na jednu akcii. Zisk na akcii označuje, jak velký podíl zisku připadá na jednu akcii.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Tržby na akcii
EBIT na akcii
Zisk na akcii
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akcii

ⓘ

Tržby na akcii

Tržby na akcii představují celkové tržby, které Patria Investments dosáhl, dělené počtem vydaných akcií. Jedná se o klíčový ukazatel, protože odráží schopnost společnosti generovat tržby a naznačuje potenciál pro růst a expanzi. Roční srovnání tržeb na akcii umožňuje investorům analyzovat stálost příjmů společnosti a předvídat budoucí trendy.

EBIT na akcii

EBIT na akcii udává zisk před úroky a daněmi společnosti Patria Investments a poskytuje vhled do provozní ziskovosti bez zohlednění vlivů kapitálové struktury a daňových sazeb. Může být porovnán s tržbami na akcii, aby se posoudila efektivnost přeměny prodeje na zisk. Konstantní růst EBIT na akcii v průběhu let zdůrazňuje provozní efektivitu a ziskovost.

Příjem na akcii

Příjem na akcii nebo Zisk na akcii (EPS) ukazuje podíl zisku Patria Investments, který je přidělen na každou akcii základního kapitálu. Je zásadní pro hodnocení ziskovosti a finančního zdraví. Porovnáním s tržbami a EBIT na akcii mohou investoři zjistit, jak efektivně společnost přeměňuje tržby a provozní zisky na čistý příjem.

Očekávané hodnoty

Očekávané hodnoty jsou prognózy tržeb, EBIT a příjmu na akcii pro příští roky. Tato očekávání, založená na historických datech a analýze trhu, pomáhají investorům v strategii jejich investic, hodnocení budoucího výkonu Patria Investments a odhadu budoucích cen akcií. Je však zásadní zohlednit tržní volatilitu a nejistoty, které mohou tyto prognózy ovlivnit.

Patria Investments Tržby, zisk a EBIT na akcii historie

DatumPatria Investments Tržby na akciiPatria Investments EBIT na akciiPatria Investments Zisk na akcii
2026e3,59 undefined0 undefined1,81 undefined
2025e3,29 undefined0 undefined1,58 undefined
2024e2,38 undefined0 undefined1,19 undefined
20232,22 undefined0,90 undefined0,80 undefined
20221,77 undefined0,71 undefined0,63 undefined
20211,73 undefined0,99 undefined0,90 undefined
20200,84 undefined0,49 undefined0,46 undefined
20190,92 undefined0,48 undefined0,44 undefined
20180,79 undefined0,35 undefined0,33 undefined

Patria Investments Akcie a analýza akcií

Patria Investments Ltd is an independent investment bank founded in 1988 that operates in Latin America. The company is headquartered in São Paulo, Brazil. Patria Investments specializes in investments in infrastructure projects, private equity, and asset management. The company has raised over 1.5 billion US dollars from institutional investors worldwide to invest and expand in Latin America. The history of Patria Investments began with Marcelo Odebrecht, the Executive Director of Odebrecht, one of the largest construction and engineering companies in Brazil, founding the company in 1988. With its promising ideas and concepts, Patria Investments quickly became a key player in the Brazilian investment industry. The company also expanded to other countries in Latin America to further develop due to the economic potential and high demand for infrastructure projects. Patria Investments' business activity specializes in three areas: private equity, infrastructure, and asset management. In the private equity sector, Patria Investments works with companies to raise and invest capital. The company has a long history of success in Latin America and has made many investments that have supported its growth and development. With a large network of partners and investors, Patria Investments has the capital to invest in promising market-leading companies. In the infrastructure sector, Patria Investments invests in projects focused on energy resources, transportation, and communication. Together with partners and investors, they have carried out numerous infrastructure projects in Latin America. For example, in 2011, Patria Investments formed a partnership with AENA Internacional to expand and modernize airports in Brazil. In the asset management sector, Patria Investments also offers a wide range of asset management services. With an experienced team of financial analysis experts, the company provides clients with a wide range of securities investments such as stocks, bonds, investment funds, and alternative investment forms. Patria Investments' asset management has been awarded multiple times and is one of the best in the field of alternative investments. Patria Investments also offers various products tailored to the needs of its clients. The company provides customized portfolios, target customer funds, and specialized alternative investment products. Thanks to its experience and expertise, Patria Investments can offer tailored solutions to each client and help them achieve their investment goals. Overall, Patria Investments has strengthened its position in the market and achieved impressive results. The company is one of the leading investment banks in Latin America, covering a wide range of industries. With a strong network of partners and investors, as well as an experienced team of professionals, Patria Investments provides its clients with customized solutions to achieve their investment objectives. Patria Investments je jedno z nejpopulárnějších společností na Eulerpool.com.

Patria Investments Hodnocení podle Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Porozumění Fair Value

Fair Value akcie poskytuje náhled, zda je akcie v současnosti podhodnocena nebo přeceňována. Je vypočítáváno na základě zisku, tržeb nebo dividendy a nabízí komplexní pohled na vnitřní hodnotu akcie.

Příjmově založený Fair Value

Vypočítá se vynásobením zisku na akcii průměrným P/E poměrem vybraných let pro průměrování (hlazení). Jestliže je Fair Value vyšší než aktuální tržní cena, naznačuje to, že je akcie podhodnocena.

Příklad za rok 2022

Fair Value zisku 2022 = Zisk na akcii 2022 / Průměrné P/E 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Tržně založený Fair Value

Je odvozen násobením tržeb na akcii průměrným P/S poměrem vybraných let pro průměrování (hlazení). Akcie je považována za podhodnocenou, jestliže Fair Value překračuje aktuální tržní cenu.

Příklad za rok 2022

Fair Value tržeb 2022 = Tržba na akcii 2022 / Průměrné P/S 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Dividendově založený Fair Value

Tato hodnota je určena dělením dividendy na akcii průměrným dividendovým výnosem vybraných let pro průměrování (hlazení). Vyšší Fair Value než je tržní cena signalizuje podhodnocenou akcii.

Příklad za rok 2022

Fair Value dividendy 2022 = Dividenda na akcii 2022 * Průměrný dividendový výnos 2019 - 2021 (hlazení 3 let)

Očekávání a prognózy

Budoucí očekávání poskytují možné trajektorie pro akciové kurzy a pomáhají investorem při rozhodování. Očekávané hodnoty jsou předpovězené čísla Fair Value, s ohledem na trendy růstu nebo poklesu zisku, tržeb nebo dividendy.

Komparativní analýza

Srovnání Fair Value na základě zisku, tržeb a dividend poskytuje kompletní přehled o finančním zdraví akcie. Sledování ročních a meziročních variací přispívá k pochopení stálosti a spolehlivosti výkonu akcie.

Patria Investments Hodnocení podle historického P/E, EBIT a P/S

Patria Investments Počet akcií

Počet akcií společnosti Patria Investments v roce 2023 — to ukazuje, na kolik akcií je 148,68 mil. rozdělen. Jelikož akcionáři jsou vlastníky společnosti, každá akcie představuje malý podíl na vlastnictví společnosti.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Počet akcií
Podrobnosti

Tržby, EBIT a Zisk na akcii

ⓘ

Tržby na akcii

Tržby na akcii představují celkové tržby, které Patria Investments dosáhl, dělené počtem vydaných akcií. Jedná se o klíčový ukazatel, protože odráží schopnost společnosti generovat tržby a naznačuje potenciál pro růst a expanzi. Roční srovnání tržeb na akcii umožňuje investorům analyzovat stálost příjmů společnosti a předvídat budoucí trendy.

EBIT na akcii

EBIT na akcii udává zisk před úroky a daněmi společnosti Patria Investments a poskytuje vhled do provozní ziskovosti bez zohlednění vlivů kapitálové struktury a daňových sazeb. Může být porovnán s tržbami na akcii, aby se posoudila efektivnost přeměny prodeje na zisk. Konstantní růst EBIT na akcii v průběhu let zdůrazňuje provozní efektivitu a ziskovost.

Příjem na akcii

Příjem na akcii nebo Zisk na akcii (EPS) ukazuje podíl zisku Patria Investments, který je přidělen na každou akcii základního kapitálu. Je zásadní pro hodnocení ziskovosti a finančního zdraví. Porovnáním s tržbami a EBIT na akcii mohou investoři zjistit, jak efektivně společnost přeměňuje tržby a provozní zisky na čistý příjem.

Očekávané hodnoty

Očekávané hodnoty jsou prognózy tržeb, EBIT a příjmu na akcii pro příští roky. Tato očekávání, založená na historických datech a analýze trhu, pomáhají investorům v strategii jejich investic, hodnocení budoucího výkonu Patria Investments a odhadu budoucích cen akcií. Je však zásadní zohlednit tržní volatilitu a nejistoty, které mohou tyto prognózy ovlivnit.

Patria Investments Akcie Dividenda

Patria Investments vyplatila v roce 2023 dividendu ve výši 0,98 USD. Dividenda znamená, že Patria Investments rozděluje část svého zisku mezi své vlastníky.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (odhad)
Detaily

Dividenda

ⓘ

Přehled o dividendách

Diagram roční dividendy pro Patria Investments poskytuje ucelený přehled o dividendách vyplácených akcionářům každý rok. Analyzujte trend, abyste pochopili konzistenci a růst dividendových výplat v průběhu let.

Interpretace a využití

Stálý nebo vzrůstající trend v dividendách může poukazovat na ziskovost a finanční zdraví společnosti. Investoři mohou tato data využít k identifikaci potenciálu společnosti Patria Investments pro dlouhodobé investice a generování příjmů z dividend.

Investiční strategie

Při hodnocení celkového výkonu společnosti Patria Investments zvažte data o dividendách. Důkladná analýza s ohledem na další finanční aspekty pomáhá při informovaném rozhodování pro optimální růst kapitálu a generování příjmů.

Patria Investments Historie dividend

DatumPatria Investments Dividenda
2026e0,99 undefined
2025e0,98 undefined
2024e0,99 undefined
20230,98 undefined
20220,70 undefined
20210,71 undefined

Patria Investments Akcie Výplatní poměr

Patria Investments měla v roce 2023 míru výplaty dividend 95,10 %. Míra výplaty dividend ukazuje, kolik procent zisku společnosti Patria Investments je vyplaceno jako dividenda.

  • 3 roky

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Výplatní poměr
Detaily

Výplata dividend

ⓘ

Co je roční výplatní poměr?

Roční výplatní poměr pro Patria Investments udává podíl zisku, který je vyplácen akcionářům ve formě dividend. Je to indikátor finančního zdraví a stability společnosti a ukazuje, kolik zisku je vraceno investorům ve srovnání s částkou, která je reinvestována zpět do společnosti.

Jak interpretovat data

Nižší výplatní poměr pro Patria Investments by mohl znamenat, že společnost reinvestuje více do svého růstu, zatímco vyšší poměr naznačuje, že větší část zisků je vyplácena jako dividendy. Investoři, kteří hledají pravidelný příjem, by mohli preferovat společnosti s vyšším výplatním poměrem, zatímco ti, kteří hledají růst, by mohli preferovat společnosti s nižším poměrem.

Využití dat pro investice

Hodnoťte Patria Investmentss výplatní poměr ve spojení s dalšími finančními ukazateli a výkonnostními indikátory. Udržitelný výplatní poměr spolu se silným finančním zdravím může signalizovat spolehlivé vyplácení dividend. Velmi vysoký poměr by ovšem mohl naznačovat, že společnost nedostatečně reinvestuje do svého budoucího růstu.

Patria Investments Historie výplatní kvóty

DatumPatria Investments Výplatní poměr
2026e96,92 %
2025e100,54 %
2024e95,10 %
202395,10 %
2022111,43 %
202178,78 %
202095,10 %
201995,10 %
201895,10 %
Pro Patria Investments momentálně nejsou k dispozici žádné cílové kurzy a prognózy.

Patria Investments Překvapení zisků

DatumOdhad EPSEPS-SkutečnýKvartál zprávy
30. 6. 20240,23 0,22  (-2,48 %)2024 Q2
31. 3. 20240,31 0,21  (-31,46 %)2024 Q1
31. 12. 20230,37 0,47  (25,77 %)2023 Q4
30. 9. 20230,35 0,23  (-34,94 %)2023 Q3
30. 6. 20230,27 0,30  (10,01 %)2023 Q2
31. 3. 20230,24 0,27  (12,97 %)2023 Q1
31. 12. 20220,34 0,36  (5,88 %)2022 Q4
30. 9. 20220,21 0,20  (-4,58 %)2022 Q3
30. 6. 20220,21 0,20  (-4,81 %)2022 Q2
31. 3. 20220,18 0,24  (35,29 %)2022 Q1
1
2

Patria Investments Akcie Struktura akcionářů

%
Název
Akcie
Změna
Datum
7,09 % Capital Research Global Investors10 758 813031. 12. 2023
2,61 % Wellington Management Company, LLP3 962 988-307 57931. 12. 2023
2,55 % Grandeur Peak Global Advisors, LLC3 866 811-20 55031. 12. 2023
2,30 % Fidelity Management & Research Company LLC3 486 2242 80031. 12. 2023
1,94 % Capital International Investors2 952 11913 90031. 12. 2023
1,93 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.2 934 773338 62531. 12. 2023
1,47 % Samlyn Capital, LLC2 236 11974 10531. 12. 2023
1,39 % Pertento Partners LLP2 112 284179 80931. 12. 2023
1,36 % American Century Investment Management, Inc.2 060 440175 41931. 12. 2023
1,32 % Fidelity Institutional Asset Management2 006 79065 46431. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Často kladené otázky k akcii Patria Investments

What values and corporate philosophy does Patria Investments represent?

Patria Investments Ltd represents commitment to long-term value creation and excellence in investment management. With a strong corporate philosophy focused on integrity, transparency, and accountability, Patria Investments aims to deliver superior returns to its investors. By leveraging its deep industry expertise and global network, the company strives to provide innovative and tailored investment solutions. Taking a client-centric approach, Patria Investments places a high emphasis on building strong, trust-based relationships to consistently meet clients' investment objectives. With a track record of generating sustainable growth, Patria Investments is recognized as a trusted partner in the financial market.

In which countries and regions is Patria Investments primarily present?

Patria Investments Ltd is primarily present in Brazil, Latin America's largest economy. As an experienced investment firm, Patriot Investments actively operates in several other countries and regions within Latin America, including Colombia, Peru, Chile, and Mexico. With its strong regional presence, Patria Investments Ltd seeks to capitalize on the growth potential of emerging markets by providing investment opportunities that generate attractive returns for its clients.

What significant milestones has the company Patria Investments achieved?

Patria Investments Ltd has achieved several significant milestones in its history. The company successfully completed its initial public offering (IPO) in October 2020, listing its shares on the Nasdaq stock exchange under the ticker symbol "PAX." Furthermore, Patria Investments Ltd has expanded its presence and influence in the Latin American market by establishing strategic partnerships with leading financial institutions. Additionally, the company has consistently delivered strong financial performance, attracting investors seeking innovative investment strategies in the region. Patria Investments Ltd's commitment to excellence and its impressive track record make it a trusted choice for investors looking to capitalize on the exciting opportunities in Latin America's evolving market.

What is the history and background of the company Patria Investments?

Patria Investments Ltd. is a renowned financial services company with a rich history and strong background. Established in [year], Patria Investments has gained significant expertise in various investment areas, including private equity, real estate, and infrastructure. With a focus on delivering exceptional returns to its shareholders, Patria Investments has successfully managed portfolios across multiple industries and geographies. The company's commitment to excellence is demonstrated through its extensive network, experienced team of professionals, and innovative investment strategies. Patria Investments continues to be a trusted partner for investors seeking reliable and profitable investment opportunities in emerging markets.

Who are the main competitors of Patria Investments in the market?

The main competitors of Patria Investments Ltd in the market include other financial investment firms such as Blackstone Group, KKR & Co Inc, and Carlyle Group. These companies also operate in the asset management and investment banking sectors, offering similar services and solutions to clients. However, Patria Investments Ltd has established a strong reputation and competitive edge in the market through its specialized focus on Latin America, expertise in private equity, and extensive network in the region.

In which industries is Patria Investments primarily active?

Patria Investments Ltd primarily operates within the financial services industry.

What is the business model of Patria Investments?

The business model of Patria Investments Ltd is focused on investment management and financial advisory services. As a leading investment firm in Latin America, Patria Investments offers a wide range of investment products and solutions to individuals, institutions, and corporations. With expertise in private equity, real estate, and infrastructure investments, Patria Investments aims to generate attractive risk-adjusted returns for its clients. The company's strong track record, seasoned team, and deep local knowledge contribute to its success in identifying and capitalizing on investment opportunities across various sectors and geographies. Patria Investments Ltd continuously strives to create long-term value for its stakeholders and investors.

Jaké P/E má Patria Investments 2024?

Poměr Patria Investments P/E je 9,80.

Jaké je KUV Patria Investments 2024?

Koeficient Patria Investments tržních hodnot je 4,88.

Jaký AlleAktien kvalitní skóre má Patria Investments?

AlleAktien kvalitní skóre pro Patria Investments je 6/10.

Jaká je výše tržeb společnosti Patria Investments 2024?

očekávané Patria Investments obrat je 361,58 mil. USD.

Jaká je výše zisku společnosti Patria Investments 2024?

očekávané Patria Investments zisk je 180,16 mil. USD.

Co dělá Patria Investments?

Patria Investments Ltd is a globally operating company specializing in alternative asset classes. The company is headquartered in Miami, USA and has been listed on the NASDAQ stock exchange since 2011. Patria has $14 billion in assets under management and serves over 1400 institutional investors and private clients. Patria offers a wide range of investment strategies and sectors, such as private equity, infrastructure, real estate, credit, and hedge funds. The company provides its clients with a diverse range of products tailored to their needs, including investments in US and Latin American companies, infrastructure, real estate, and credit opportunities. Patria emphasizes a long-term and partnership-based approach with its clients, offering comprehensive portfolio advice and extensive investment research and risk management services. The company also focuses on ESG and sustainability considerations in its investment approach. Overall, Patria Investments is a responsible partner for investors seeking long-term investment opportunities with potential.

Jaká je Patria Investments dividenda?

Patria Investments vyplácí dividendu ve výši 0,70 USD rozdělenou do výplat během roku.

Jak často Patria Investments vyplácí dividendu?

Dividenda pro Patria Investments momentálně nemůže být vypočítána nebo společnost žádnou dividendu nevyplácí.

Jaké je Patria Investments ISIN?

ISIN společnosti Patria Investments je KYG694511059.

Jaký je Patria Investments ticker?

Ticker společnosti Patria Investments je PAX.

Kolik dividendy platí Patria Investments?

Během posledních 12 měsíců vyplatila společnost Patria Investments dividendu ve výši 0,98 USD . To odpovídá dividendovému výnosu přibližně 8,29 %. Pro nadcházejících 12 měsíců se očekává, že Patria Investments vyplatí dividendu ve výši 0,98 USD.

Jaká je dividendová výnosnost společnosti Patria Investments?

Výnos z dividend společnosti Patria Investments aktuálně činí 8,29 %.

Kdy Patria Investments vyplácí dividendu?

Patria Investments vyplácí čtvrtletní dividendu. Ta je distribuována v měsících prosinec, březen, červen, září.

Jaká je jistota dividendy od Patria Investments?

Patria Investments vyplácela v posledních 6 letech každý rok dividendu.

Jaká je výše dividendy společnosti Patria Investments?

Očekává se, že v následujících 12 měsících budou dividendy ve výši 0,98 USD. To odpovídá dividendovému výnosu 8,28 %.

V jakém sektoru se nachází Patria Investments?

Patria Investments je přiřazen k sektoru 'Finanční oblast'.

Wann musste ich die Aktien von Patria Investments kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Aby ses mohl podílet na poslední dividendě Patria Investments ve výši 0,15 USD, zaznamenané 9. 9. 2024, měl jsi mít akcii ve svém portfoliu před ex-dnem 19. 8. 2024.

Kdy naposledy Patria Investments vyplatila dividendu?

Poslední dividendy byly vyplaceny dne 9. 9. 2024.

Jaká byla dividendy společnosti Patria Investments v roce 2023?

V roce 2023 společností Patria Investments bylo vyplaceno 0,702 USD ve formě dividend.

V jaké měně vyplácí Patria Investments dividendu?

Dividendy společnosti Patria Investments jsou vypláceny v USD.

Další ukazatele a analýzy společnosti Patria Investments v hloubkové přehledu

Naše analýzy akcií společnosti Patria Investments Tržby zahrnují důležité finanční ukazatele jako obrat, zisk, P/E poměr, P/S poměr, EBIT, stejně jako informace o dividendách. Dále zkoumáme aspekty jako akcie, tržní kapitalizaci, dluhy, vlastní kapitál a závazky společnosti Patria Investments Tržby. Pokud hledáte podrobnější informace o těchto tématech, nabízíme vám na našich podstránkách rozsáhlé analýzy: