Vertiv Holdings: Een vast anker van de AI-infrastructuur in de huidige beursactiviteit

Het resultatenseizoen is in volle gang en investeerders kijken gespannen toe hoe de investeringen in kunstmatige intelligentie (KI) bij S&P 500-bedrijven vruchten zullen afwerpen. Analisten verwachten een vertraging van de winstgroei, met een voorspelde stijging van de S&P 500-winst van 5,3% vergeleken met hetzelfde kwartaal vorig jaar – een duidelijke daling ten opzichte van de stijging van 13,2% in het tweede kwartaal, aldus het persbureau Reuters. Met name de technologie- en communicatiesector zouden sterke groei moeten vertonen, met geschatte winsttoenames van respectievelijk 15,4% en 12,3%. AI-gerelateerde bedrijven blijven de winstberichten domineren sinds vorig jaar en zorgen voor aanzienlijke marktwinsten. De S&P 500 bevindt zich op een recordhoogte, grotendeels te danken aan de sterke prestaties in de technologie- en communicatiesector, die hebben geleid tot een stijging van ongeveer 21% sinds het begin van het jaar. Volgens Howard Chan, CEO van Kurv Investment Management, zijn analisten geïnteresseerd om te zien hoe grote bedrijven hun AI-initiatieven geldefficiënt maken. Bedrijven die hier succesvol in slagen, worden bijzonder beloond. Meta heeft bijvoorbeeld een koersstijging doorgemaakt nadat sterke omzetgroeiprognoses bekend werden, wat erop wijst dat zijn digitale advertentie-inkomsten effectief de AI-investeringen ondersteunen. Daarentegen roepen de hoge uitgaven van Google voor AI-technologieën vragen op over hoe deze in bestaande bedrijfsmodellen kunnen worden geïntegreerd. De S&P 500 wordt momenteel verhandeld tegen een 22,3-voudige toekomstige 12-maands winstverwachting, waarmee het zijn langetermijngemiddelde van 15,7 overtreft. Veel beleggers hopen dat de resultaten van dit kwartaal hogere aandelenwaarderingen zullen rechtvaardigen. Solita Marcelli van UBS Global Wealth Management is optimistisch dat de aanstaande resultaten van het derde kwartaal verdere winsten kunnen ontketenen, vooral omdat de halfgeleidersector een centraal punt blijft voor AI-investeringen. Vertiv Holdings Co bevindt zich in dit scenario als significante speler op het gebied van kritieke digitale infrastructuren. Het bedrijf, dat technologieën en diensten ontwikkelt voor datacenters en communicatie- en industriële omgevingen, heeft van Evercore ISI een koersdoelverhoging gekregen naar 125 USD, vergezeld van een Outperform-classificatie. Gezien de groeiende vraag naar hogere serverdichtheid in de markt voor vloeistofkoeling, ziet Evercore ISI Vertiv in een unieke positie om aan de stijgende eisen voor energie- en thermisch beheer in AI-datacenters te voldoen. Niet alleen de totale opbrengst per MW zal volgens het adviesbureau toenemen, maar ook de omzet en marges zouden in de komende jaren een versnelling kunnen ervaren. Vertiv staat momenteel op de 13e plaats van de populaire AI-aandelen, hoewel er AI-aandelen zijn die mogelijk in kortere tijd hogere rendementen kunnen opleveren.