Doe de beste investeringen van je leven
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Vanaf 2 € veiliggesteld
Aandelenanalyse
Profiel

Duckhorn Portfolio Aandeel

NAPA
US26414D1063
A2QRUB

koers

5,81
Vandaag +/-
-0,07
Vandaag %
-1,37 %
P

Duckhorn Portfolio aandelenkoers

%
Wekelijks
Details

Kurs

ⓘ

Overzicht

De aandelenkoersgrafiek biedt gedetailleerde en dynamische inzichten in de prestaties van het Duckhorn Portfolio-aandeel en toont dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse geaggregeerde koersen. Gebruikers kunnen schakelen tussen verschillende tijdframes om de historie van het aandeel zorgvuldig te analyseren en weloverwogen beleggingsbesluiten te nemen.

Intradag-functie

De intradag-functie levert realtime gegevens en stelt beleggers in staat om de koersschommelingen van het Duckhorn Portfolio-aandeel gedurende de handelsdag te bekijken om tijdige en strategische beleggingsbesluiten te nemen.

Totale rendement en relatieve prijswijziging

Bekijk het totale rendement van het Duckhorn Portfolio-aandeel om de winstgevendheid over tijd te beoordelen. De relatieve prijswijziging, gebaseerd op de eerste beschikbare koers in het geselecteerde tijdframe, biedt inzichten in de prestaties van het aandeel en helpt bij het evalueren van het beleggingspotentieel ervan.

Interpretatie en belegging

Gebruik de uitgebreide gegevens die in de aandelenkoersgrafiek worden gepresenteerd om markttrends, prijsbewegingen en potentiële rendementen van Duckhorn Portfolio te analyseren. Neem weloverwogen beleggingsbesluiten door verschillende tijdframes te vergelijken en intradag-gegevens te evalueren voor een geoptimaliseerd portefeuillebeheer.

Duckhorn Portfolio Koershistorie

DatumDuckhorn Portfolio Aandelenkoers
30-9-20245,81 undefined
27-9-20245,89 undefined
26-9-20245,80 undefined
25-9-20245,56 undefined
24-9-20245,64 undefined
23-9-20245,73 undefined
20-9-20245,70 undefined
19-9-20245,93 undefined
18-9-20245,88 undefined
17-9-20245,83 undefined
16-9-20245,74 undefined
13-9-20245,81 undefined
12-9-20245,73 undefined
11-9-20245,62 undefined
10-9-20245,72 undefined
9-9-20246,11 undefined
6-9-20246,07 undefined
5-9-20246,04 undefined
4-9-20246,10 undefined
3-9-20246,22 undefined

Duckhorn Portfolio Aandeel Omzet, EBIT, Winst

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Omzet
EBIT
Winst
Details

Omzet, Winst & EBIT

ⓘ

Begrip van omzet, EBIT en inkomen

Krijg inzicht in Duckhorn Portfolio, een uitgebreid overzicht van de financiële prestaties kan verkregen worden door de analyse van de omzet-, EBIT- en inkomensgrafieken. De omzet vertegenwoordigt de totale inkomsten die Duckhorn Portfolio verdient met zijn kernactiviteiten en toont het vermogen van het bedrijf om klanten te winnen en te behouden. De EBIT (Winst voor Interest en Belastingen) geeft inzicht in de operationele rentabiliteit van het bedrijf, vrij van belasting- en rentelasten. Het onderdeel inkomen reflecteert de nettowinst van Duckhorn Portfolio, een ultieme maatstaf voor zijn financiële gezondheid en rentabiliteit.

Jaarlijkse analyse en vergelijkingen

Bekijk de jaarlijkse balken om de jaarlijkse prestaties en de groei van Duckhorn Portfolio te begrijpen. Vergelijk de omzet, de EBIT en het inkomen om de efficiëntie en rentabiliteit van het bedrijf te beoordelen. Een hogere EBIT in vergelijking met het voorgaande jaar duidt op een verbetering van de operationele efficiëntie. Evenzo duidt een toename van het inkomen op een hogere totale winstgevendheid. De analyse van jaar-op-jaar vergelijkingen helpt beleggers om het groeipad en de operationele efficiëntie van het bedrijf te begrijpen.

Verwachtingen voor de investering benutten

De verwachte waarden voor de komende jaren bieden beleggers inzicht in de verwachte financiële prestaties van Duckhorn Portfolio. De analyse van deze voorspellingen samen met historische gegevens helpt bij het nemen van weloverwogen investeringsbeslissingen. Beleggers kunnen de potentiële risico's en opbrengsten inschatten en hun investeringsstrategieën dienovereenkomstig aanpassen om winstgevendheid te optimaliseren en risico's te minimaliseren.

Investeringinzichten

De vergelijking tussen omzet en EBIT helpt bij het beoordelen van de operationele efficiëntie van Duckhorn Portfolio, terwijl de vergelijking tussen omzet en inkomen de netto rentabiliteit na alle uitgaven onthult. Beleggers kunnen waardevolle inzichten verkrijgen door deze financiële parameters zorgvuldig te analyseren en zo de basis te leggen voor strategische investeringsbeslissingen, om het groeipotentieel van Duckhorn Portfolio te benutten.

Duckhorn Portfolio Omzet, Winst en EBIT Geschiedenis

DatumDuckhorn Portfolio OmzetDuckhorn Portfolio EBITDuckhorn Portfolio Winst
2030e675,24 mln. undefined0 undefined151,49 mln. undefined
2029e638,52 mln. undefined192,78 mln. undefined140,99 mln. undefined
2028e600,78 mln. undefined179,52 mln. undefined131,99 mln. undefined
2027e566,10 mln. undefined166,26 mln. undefined121,49 mln. undefined
2026e534,41 mln. undefined157,65 mln. undefined105,99 mln. undefined
2025e494,55 mln. undefined146,19 mln. undefined94,94 mln. undefined
2024e409,85 mln. undefined116,23 mln. undefined84,79 mln. undefined
2023403,00 mln. undefined106,00 mln. undefined69,30 mln. undefined
2022372,50 mln. undefined87,40 mln. undefined60,20 mln. undefined
2021336,60 mln. undefined77,60 mln. undefined56,00 mln. undefined
2020270,60 mln. undefined71,00 mln. undefined32,40 mln. undefined
2019241,20 mln. undefined47,30 mln. undefined22,10 mln. undefined

Duckhorn Portfolio Aandelen Kengetallen

  • Eenvoudig

  • Uitgebreid

  • Winst-en-verliesrekening

  • Balans

  • Cashflow

 
OMZET (mln.)OMZETGROEI (%)BRUTTOMARGE (%)BRUTO-INKOMSTEN (mln.)EBIT (mln.)EBIT-marge (%)NETTOWINST (mln.)WINSTGROEI (%)AANTAL AANDELEN (mln.)DOCUMENTEN
201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
241,00270,00336,00372,00403,00409,00494,00534,00566,00600,00638,00675,00
-12,0324,4410,718,331,4920,788,105,996,016,335,80
46,8950,3749,7049,7353,35-------
113,00136,00167,00185,00215,000000000
47,0071,0077,0087,00106,00116,00146,00157,00166,00179,00192,000
19,5026,3022,9223,3926,3028,3629,5529,4029,3329,8330,09-
22,0032,0056,0060,0069,0084,0094,00105,00121,00131,00140,00151,00
-45,4575,007,1415,0021,7411,9011,7015,248,266,877,86
115,00115,00106,90115,40115,400000000
------------
Details

GuV

ⓘ

Omzet en groei

De Duckhorn Portfolio omzet en de omzetgroei zijn cruciaal voor het begrijpen van de financiële gezondheid en operationele efficiëntie van een bedrijf. Een constante stijging van de omzet duidt op het vermogen van het bedrijf om zijn producten of diensten effectief te vermarkten en te verkopen, terwijl het percentage van de omzetgroei inzicht geeft in het tempo waarin het bedrijf over de jaren groeit.

Brutomarge

De brutomarge is een cruciale factor die het percentage van de omzet boven de productiekosten aangeeft. Een hogere brutomarge wijst op de efficiëntie van een bedrijf bij het beheersen van zijn productiekosten en voorspelt potentiële winstgevendheid en financiële stabiliteit.

EBIT en EBIT-marge

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) en EBIT-marge bieden diepe inzichten in de winstgevendheid van een bedrijf, zonder de effecten van rente en belastingen. Investeerders beoordelen deze metrics vaak om de operationele efficiëntie en de inherente winstgevendheid van een bedrijf los van zijn financiële structuur en belastingomgeving te beoordelen.

Inkomen en groei

Het netto-inkomen en de daaropvolgende groei zijn essentieel voor investeerders die de winstgevendheid van een bedrijf willen begrijpen. Constante inkomstengroei benadrukt het vermogen van een bedrijf om zijn winstgevendheid in de loop van de tijd te verhogen en weerspiegelt operationele efficiëntie, strategische concurrentiekracht en financiële gezondheid.

Uitstaande aandelen

Uitstaande aandelen verwijzen naar het totale aantal aandelen dat door een bedrijf is uitgegeven. Dit is cruciaal voor het berekenen van belangrijke financiële metrics zoals de Winst Per Aandeel (EPS), die van cruciaal belang zijn voor investeerders om de winstgevendheid van een bedrijf op basis van per aandeel te evalueren en biedt een gedetailleerder overzicht van de financiële gezondheid en waardering.

Interpretatie van de jaarlijkse vergelijking

Het vergelijken van jaarlijkse gegevens stelt investeerders in staat om trends te identificeren, de bedrijfsgroei te beoordelen en de potentiële toekomstige prestaties te voorspellen. De analyse van hoe metrics zoals omzet, inkomen en marges jaar op jaar veranderen, kan waardevolle inzichten geven in de operationele efficiëntie, concurrentievermogen en de financiële gezondheid van het bedrijf.

Verwachtingen en voorspellingen

Investeerders stellen vaak de huidige en verleden financiële gegevens tegenover de verwachtingen van de markt. Deze vergelijking helpt bij de evaluatie of het Duckhorn Portfolio zoals verwacht, ondergemiddeld of bovengemiddeld presteert en levert cruciale data voor investeringsbeslissingen.

 
ACTIVACASHPOSITIE (mln.)VORDERINGEN (mln.)Vorderingen (S. FORDERUNGEN) (mln.)VOORRADEN (mln.)S. VLTT. ACTIVA (mln.)VLOTTENDE ACTIVA (mln.)VASTE ACTIVA (mln.)LANGZ. INVEST. (mln.)LANGF. FORDER. (mln.)IMAT. VERMOGENSW. (mln.)GOODWILL (mln.)S. BELEGGINGSADV. (mln.)VASTE ACTIVA (mln.)TOTALE ACTIVA (mld.)PASSIVAGEWONE AANDELEN (mln.)KAPITAALRESERVE (mln.)WINSTRESERVES (mln.)E. EIGEN VERM. (mln.)N. REAL. KOERS/W.-V. (mln.)EIGEN VERMOGEN (mln.)VERPLICHTINGEN (mln.)VOORZIENING (mln.)Korte termijn schulden (mln.)KORTLOPENDE SCHULDEN (mln.)LANGF. VREEMD VERMOGEN (mln.)KORTETERMIJNVORD. (mln.)LANGF. SCHULD. (mln.)LATENTE BELASTINGEN (mln.)S. VERBIND. (mln.)LANGF. VERBIND. (mln.)Vreemd vermogen (mln.)TOTAAL VERMOGEN (mld.)
20192020202120222023
         
3,806,304,203,206,40
22,5026,5033,3037,0048,70
00000
234,70245,30267,70285,40322,20
2,102,709,2013,9010,20
263,10280,80314,40339,50387,50
243,90242,80240,90293,00343,90
00000
00000
227,70208,20200,50191,80184,20
425,20425,20425,20425,20425,20
1,701,702,002,006,80
898,50877,90868,60912,00960,10
1,161,161,181,251,35
         
001,201,201,20
535,30536,40726,90731,60737,60
85,30117,7073,60133,80203,10
00000
00000
620,60654,10801,70866,60941,90
2,303,702,603,404,80
21,0022,2036,3043,7044,20
6,7012,406,503,1015,70
00000
11,0013,4011,309,809,70
41,0051,7056,7060,0074,40
405,00365,50236,00213,70223,60
89,6084,6086,7090,5090,20
4,802,001,5020,1017,00
499,40452,10324,20324,30330,80
540,40503,80380,90384,30405,20
1,161,161,181,251,35
Details

Balans

ⓘ

Begrip van de balans

De balans van Duckhorn Portfolio biedt een gedetailleerd financieel overzicht en toont de activa, passiva en het eigen vermogen op een bepaald moment. De analyse van deze componenten is cruciaal voor beleggers die de financiële gezondheid en stabiliteit van Duckhorn Portfolio willen begrijpen.

Activa

De activa van Duckhorn Portfolio vertegenwoordigen alles wat het bedrijf bezit of controleert dat monetaire waarde heeft. Deze worden onderverdeeld in vlottende activa en vaste activa en bieden inzicht in de liquiditeit en langetermijninvesteringen van het bedrijf.

Passiva

Passiva zijn verplichtingen die Duckhorn Portfolio in de toekomst moet voldoen. De analyse van de verhouding tussen passiva en activa geeft inzicht in de financiële hefboomwerking en het risico-exposure van het bedrijf.

Eigen Vermogen

Het eigen vermogen verwijst naar het restbelang in de activa van Duckhorn Portfolio na aftrek van de passiva. Het vertegenwoordigt de aanspraak van de eigenaren op de activa en inkomsten van het bedrijf.

Jaar-op-jaar analyse

Het vergelijken van balanscijfers van jaar tot jaar stelt beleggers in staat trends, groeipatronen en potentiële financiële risico's te herkennen en geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.

Interpretatie van de gegevens

Een gedetailleerde analyse van de activa, passiva en het eigen vermogen kan beleggers uitgebreide inzichten bieden in de financiële situatie van Duckhorn Portfolio en hen ondersteunen bij de evaluatie van investeringen en risicobeoordelingen.

 
NETTO-INKOMSTEN (mln.)Afschrijvingen (mln.)UITGESTELDE BELASTINGEN (mln.)VERANDERINGEN BEDRIJFSKAPITAAL (mln.)NIET-GELD ITEMS (mln.)BETAALDE RENTE (mln.)BETAALDE BELASTINGEN (mln.)NET-CASHFLOW UIT BEDRIJFSACTIVITEITEN (mln.)KAPITAALUITGAVEN (mln.)CASHFLOW UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN (mln.)CASHFLOW UIT ANDERE INVESTERINGSACTIVITEITEN (mln.)RENTE-INKOMSTEN EN -UITGAVEN (mln.)NETTOVERANDERING SCHULDEN (mln.)NETTOVERANDERING EIGEN VERMOGEN (mln.)CASHFLOW UIT FINANCIËLE ACTIVITEITEN (mln.)CASHFLOW UIT ANDERE FINANCIËLE ACTIVITEITEN ()TOTALE UITGEKEERDE DIVIDENDEN (mln.)NETTOVERANDERING IN DE KASSTROOM (mln.)VRIJE KASSTROOM (mln.)AANDELENBASIS COMPENSATIE (mln.)
20192020202120222023
22,0032,0055,0060,0069,00
25,0022,0021,0023,0027,00
-5,00-5,002,003,000
-9,00-12,00-21,00-27,00-34,00
11,0018,0017,0014,0014,00
19,0015,0012,005,0010,00
11,0015,0022,0017,0011,00
42,0055,0064,0068,0070,00
-18,00-13,00-13,00-44,00-72,00
-221,00-13,00-13,00-43,00-72,00
-203,000000
00000
20,00-39,00-133,00-25,008,00
111,000187,0000
129,00-39,00-52,00-26,005,00
-2,00--6,00-1,00-3,00
00-100,0000
-49,002,00-2,00-1,003,00
24,0741,5650,5824,19-2,75
00000

Duckhorn Portfolio Aandeel Marges

De Duckhorn Portfolio margenanalyse toont de brutowinstmarge, EBIT-marge en de nettowinstmarge van Duckhorn Portfolio. De EBIT-marge (EBIT/omzet) geeft aan welk percentage van de omzet overblijft als operationele winst. De nettowinstmarge toont hoeveel procent van de omzet van Duckhorn Portfolio overblijft.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Brutomarge
EBIT-marge
Winstmarge
Details

Margen

ⓘ

Begrip van de brutomarge

De brutomarge, uitgedrukt in procenten, geeft de brutowinst uit de omzet van het Duckhorn Portfolio aan. Een hoger percentage van de brutomarge betekent dat het Duckhorn Portfolio meer inkomsten behoudt nadat de kosten van de verkochte goederen zijn meegerekend. Investeerders gebruiken deze maatstaf om de financiële gezondheid en operationele efficiëntie te beoordelen en om deze te vergelijken met de concurrenten en sectorgemiddelden.

Analyse van de EBIT-marge

De EBIT-marge vertegenwoordigt de winst van het Duckhorn Portfolio voor rente en belastingen. De analyse van de EBIT-marge over verschillende jaren biedt inzichten in de operationele rentabiliteit en efficiëntie, zonder de effecten van financiële hefboomwerking en de belastingstructuur te beschouwen. Een groeiende EBIT-marge over de jaren heen signaleert een verbeterde operationele prestatie.

Inzichten in de omzetmarge

De omzetmarge toont de totale omzet die door het Duckhorn Portfolio is behaald. Door de omzetmarge van jaar tot jaar te vergelijken, kunnen investeerders de groei en marktexpansie van het Duckhorn Portfolio beoordelen. Het is belangrijk om de omzetmarge te vergelijken met de brutomarge en de EBIT-marge om de kosten- en winststructuren beter te begrijpen.

Verwachtingen interpreteren

De verwachte waarden voor de bruto-, EBIT- en omzetmarges geven een toekomstig financieel vooruitzicht van het Duckhorn Portfolio. Investeerders dienen deze verwachtingen te vergelijken met historische gegevens om de potentiële groei en risicofactoren te begrijpen. Het is cruciaal om de onderliggende aannames en methoden die voor het prognosticeren van deze verwachte waarden worden gebruikt, in acht te nemen om geïnformeerde investeringsbeslissingen te nemen.

Vergelijkende analyse

Het vergelijken van de bruto-, EBIT- en omzetmarges, zowel jaarlijks als over meerdere jaren, stelt investeerders in staat een uitgebreide analyse uit te voeren van de financiële gezondheid en groeivooruitzichten van het Duckhorn Portfolio. Het beoordelen van de trends en patronen in deze marges helpt bij het identificeren van sterktes, zwaktes en potentiële investeringsmogelijkheden.

Duckhorn Portfolio Margesgeschiedenis

Duckhorn Portfolio BrutomargeDuckhorn Portfolio WinstmargeDuckhorn Portfolio EBIT-margeDuckhorn Portfolio Winstmarge
2030e53,52 %0 %22,44 %
2029e53,52 %30,19 %22,08 %
2028e53,52 %29,88 %21,97 %
2027e53,52 %29,37 %21,46 %
2026e53,52 %29,50 %19,83 %
2025e53,52 %29,56 %19,20 %
2024e53,52 %28,36 %20,69 %
202353,52 %26,30 %17,20 %
202249,72 %23,46 %16,16 %
202149,70 %23,05 %16,64 %
202050,59 %26,24 %11,97 %
201946,85 %19,61 %9,16 %

Duckhorn Portfolio Aandeel Omzet, EBIT, Winst per aandeel

De Duckhorn Portfolio-omzet per aandeel geeft dus aan hoeveel omzet Duckhorn Portfolio in een periode per aandeel heeft gegenereerd. Het EBIT per aandeel laat zien hoeveel van de operationele winst op elk aandeel valt. De winst per aandeel geeft aan hoeveel van de winst op elk aandeel valt.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Omzet per aandeel
EBIT per aandeel
Winst per aandeel
Details

Omzet, EBIT en Winst per Aandeel

ⓘ

Omzet per Aandeel

De omzet per aandeel vertegenwoordigt de totale omzet die Duckhorn Portfolio genereert, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een cruciale meetwaarde omdat het het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om omzet te genereren en het potentieel voor groei en uitbreiding aangeeft. De jaarlijkse vergelijking van de omzet per aandeel stelt beleggers in staat de consistentie van de inkomsten van een bedrijf te analyseren en toekomstige trends te voorspellen.

EBIT per Aandeel

EBIT per aandeel geeft de winst van Duckhorn Portfolio aan voordat rente en belastingen in rekening worden gebracht en biedt inzicht in de operationele winstgevendheid zonder de effecten van de kapitaalstructuur en belastingtarieven. Het kan tegenover de omzet per aandeel worden gezet om de efficiëntie van de omzetting van verkopen in winst te beoordelen. Een constante stijging van de EBIT per aandeel door de jaren heen benadrukt de operationele efficiëntie en winstgevendheid.

Inkomen per Aandeel

Het inkomen per aandeel, of winst per aandeel (EPS), toont het deel van de winst van Duckhorn Portfolio dat aan elk aandeel van het geplaatste kapitaal is toegewezen. Het is cruciaal voor het beoordelen van de winstgevendheid en financiële gezondheid. Door te vergelijken met de omzet en EBIT per aandeel kunnen beleggers zien hoe effectief een bedrijf in staat is omzet en operationele winsten om te zetten in netto-inkomen.

Verwachte Waarden

De verwachte waarden zijn voorspellingen voor omzet, EBIT en inkomen per aandeel voor de komende jaren. Deze verwachtingen, gebaseerd op historische gegevens en marktanalyses, helpen beleggers bij het bepalen van hun investeringsstrategieën, het evalueren van de toekomstige prestaties van Duckhorn Portfolio en het inschatten van toekomstige aandelenkoersen. Het is echter cruciaal om marktvolatiliteit en onzekerheden in overweging te nemen die deze prognoses kunnen beïnvloeden.

Duckhorn Portfolio Omzet, winst en EBIT per aandeel historie

DatumDuckhorn Portfolio Omzet per aandeelDuckhorn Portfolio EBIT per aandeelDuckhorn Portfolio Winst per aandeel
2030e4,59 undefined0 undefined1,03 undefined
2029e4,34 undefined0 undefined0,96 undefined
2028e4,09 undefined0 undefined0,90 undefined
2027e3,85 undefined0 undefined0,83 undefined
2026e3,63 undefined0 undefined0,72 undefined
2025e3,36 undefined0 undefined0,65 undefined
2024e2,79 undefined0 undefined0,58 undefined
20233,49 undefined0,92 undefined0,60 undefined
20223,23 undefined0,76 undefined0,52 undefined
20213,15 undefined0,73 undefined0,52 undefined
20202,35 undefined0,62 undefined0,28 undefined
20192,10 undefined0,41 undefined0,19 undefined

Duckhorn Portfolio Aandeel en aandelenanalyse

Duckhorn Portfolio Inc is a well-known company in the wine industry that focuses on the production and distribution of premium wines from various regions. The company was founded in 1976 by Dan and Margaret Duckhorn and is headquartered in Saint Helena, California. History: The history of Duckhorn Portfolio Inc began with Dan and Margaret Duckhorn deciding to enter the wine industry. After gaining some experience in winemaking, they founded Duckhorn Vineyards in Napa Valley, California. Their first wines were released in 1978, with a focus on producing Cabernet Sauvignon and Merlot. Over the years, the company grew and expanded its product line. In 1991, Duckhorn Vineyards purchased Goldeneye Winery in Anderson Valley, allowing the company to focus on producing Pinot Noir. In 2003, the company expanded further by acquiring Paraduxx Winery in Napa Valley, which specialized in producing red wine blends. Business model: Duckhorn Portfolio Inc specializes in the production of premium wines sourced from the finest vineyards in California. The company takes pride in reflecting its unique personality, philosophy, and passion in each of its wines. The company follows a direct-to-consumer sales model, allowing them to deliver their wines directly to end consumers. Additionally, Duckhorn Portfolio Inc specializes in collaborating with restaurants, hotels, and other hospitality businesses, as well as supplying the retail sector. Sustainability is highly valued by the company, and it strives to pursue eco-friendly and sustainable practices in wine production. It also prioritizes high quality and uses only the finest grapes and wines in its products. Products and divisions: Duckhorn Portfolio Inc takes pride in offering a wide range of wines from different regions in California. Each wine variety has its own personality and flavor profile, influenced by the soils, climate conditions, and regional agriculture. The various brands and products produced and distributed by Duckhorn Portfolio Inc include Duckhorn Vineyards, Goldeneye, Migration, Paraduxx, Decoy, and Canvasback. Each brand has its own specialization and target audience. Duckhorn Vineyards is known for its Cabernet Sauvignon and Merlot wines, while Goldeneye specializes in Pinot Noir. Migration is known for its Chardonnay and Pinot Noir wines from various regions in California, while Paraduxx focuses on producing red wine blends. Decoy is known for its affordable red and white wine options, and Canvasback specializes in producing Cabernet Sauvignon from the Washington State region. Summary: Duckhorn Portfolio Inc is a leading company in the wine industry specializing in the production and distribution of premium wines. Over the years, the company has developed various brands and products focusing on Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, red wine blends, Chardonnay, and white wines. The company follows a direct-to-consumer sales model and takes pride in pursuing environmentally friendly and sustainable practices in wine production. Duckhorn Portfolio is een van de meest populaire bedrijven op Eulerpool.com.

Duckhorn Portfolio Omzet per segment

  • 3 jaar

  • Max

Details

Omzet per segment

ⓘ

Overzicht van omzet per segment

De grafiek visualiseert de omzet per segmenten en biedt een duidelijk overzicht van de omzetverdeling. Elk segment is duidelijk aangegeven, om vergelijkingen van de omzet te vergemakkelijken.

Interpretatie en gebruik

De grafiek maakt een snelle identificatie van de segmenten met de hoogste omzet mogelijk, wat nuttig is bij strategische beslissingen. Het ondersteunt de analyse van groeipotentieel en de doelgerichte toewijzing van middelen.

Investeringsstrategie

Een investeringsstrategie bepaalt hoe kapitaal doelgericht in verschillende beleggingsklassen wordt geïnvesteerd, om rendementen te maximaliseren. Het is gebaseerd op risicobereidheid, beleggingsdoelstellingen en een langetermijnplanning.

Duckhorn Portfolio Omzet per segment

Segmente20222021
Shipping and Handling2,30 mln. USD2,60 mln. USD
Bulk and Grape Sales2,60 mln. USD600.000,00 USD

Duckhorn Portfolio Omzet per regio

  • 3 jaar

  • Max

Details

Omzet per segment

ⓘ

Overzicht van omzet per regio

De grafiek toont de omzet per regio en biedt een duidelijke vergelijking van de regionale verdeling van inkomsten. Elk gebied is duidelijk gemarkeerd om de verschillen te illustreren.

Interpretatie en gebruik

De grafiek helpt bij het herkennen van de regio's met de hoogste omzet en het nemen van gerichte beslissingen voor regionale expansie of investeringen. Het ondersteunt de analyse van marktpotentieel en strategische prioriteiten.

Investeringsstrategie

Een investeringsstrategie gericht op regio’s concentreert zich op de gerichte kapitaalverdeling in verschillende markten om regionale groeikansen optimaal te benutten. Het neemt marktomstandigheden en regionale risicofactoren in overweging.

Duckhorn Portfolio Omzet per segment

DatumCanadaOther internationalUnited States
20227,77 mln. USD15,83 mln. USD348,91 mln. USD
20215,36 mln. USD12,87 mln. USD318,39 mln. USD

Duckhorn Portfolio Beoordeling volgens Fair Value

Details

Fair Value

ⓘ

Begrip van de Fair Value

De Fair Value van een aandeel biedt inzicht of het aandeel momenteel ondergewaardeerd of overgewaardeerd is. Het wordt berekend op basis van winst, inkomsten of dividend en biedt een uitgebreid perspectief op de intrinsieke waarde van het aandeel.

Op inkomsten gebaseerde Fair Value

Deze wordt berekend door het inkomen per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde P/E-ratio van de geselecteerde afgelopen jaren voor het middelen (gladstrijken). Als de Fair Value hoger is dan de huidige koerswaarde, betekent dit dat het aandeel ondergewaardeerd is.

Voorbeeld 2022

Fair Value Winst 2022 = Winst per aandeel 2022 / Gemiddeld K/W 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Op omzet gebaseerde Fair Value

Deze wordt afgeleid door de omzet per aandeel te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs-omzetverhouding van de afgelopen geselecteerde jaren voor het middelen (gladstrijken). Een ondergewaardeerd aandeel wordt geïdentificeerd als de Fair Value hoger is dan de lopende koerswaarde.

Voorbeeld 2022

Fair Value Omzet 2022 = Omzet per aandeel 2022 / Gemiddeld K/O 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Op dividenden gebaseerde Fair Value

Deze waarde wordt bepaald door het dividend per aandeel te delen door het gemiddelde dividendrendement van de afgelopen geselecteerde jaren voor het middelen (gladstrijken). Een hogere Fair Value dan de koerswaarde signaleert een ondergewaardeerd aandeel.

Voorbeeld 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend per aandeel 2022 * Gemiddelde dividendrendement 2019 - 2021 (gladstrijken 3 jaar)

Verwachtingen en prognoses

Toekomstige verwachtingen bieden potentiële trajecten voor aandelenkoersen en helpen beleggers bij het nemen van beslissingen. De verwachte waarden zijn geprojecteerde cijfers van de Fair Value, rekening houdend met de groei- of afnametrends van winst, omzet of dividend.

Vergelijkende analyse

De vergelijking van de Fair Value, gebaseerd op winst, omzet en dividend, geeft een holistisch overzicht van de financiële gezondheid van het aandeel. Het volgen van de jaarlijkse en per-jaar variaties draagt bij aan het begrip van de consistentie en betrouwbaarheid van de aandelenprestaties.

Duckhorn Portfolio Beoordeling op basis van historische K/W, EBIT en K/W-verhouding

Duckhorn Portfolio Aantal aandelen

Het aantal aandelen van Duckhorn Portfolio in het jaar 2023 bedroeg — Dit geeft aan in hoeveel aandelen 115,4 mln. is verdeeld. Aangezien de aandeelhouders de eigenaren van een bedrijf zijn, vertegenwoordigt elke aandeel een klein deel van het eigendom van het bedrijf.

  • 3 jaar

  • 5 jaar

  • 10 jaar

  • 25 jaar

  • Max

Aantal aandelen
Details

Omzet, EBIT en Winst per Aandeel

ⓘ

Omzet per Aandeel

De omzet per aandeel vertegenwoordigt de totale omzet die Duckhorn Portfolio genereert, gedeeld door het aantal uitstaande aandelen. Het is een cruciale meetwaarde omdat het het vermogen van het bedrijf weerspiegelt om omzet te genereren en het potentieel voor groei en uitbreiding aangeeft. De jaarlijkse vergelijking van de omzet per aandeel stelt beleggers in staat de consistentie van de inkomsten van een bedrijf te analyseren en toekomstige trends te voorspellen.

EBIT per Aandeel

EBIT per aandeel geeft de winst van Duckhorn Portfolio aan voordat rente en belastingen in rekening worden gebracht en biedt inzicht in de operationele winstgevendheid zonder de effecten van de kapitaalstructuur en belastingtarieven. Het kan tegenover de omzet per aandeel worden gezet om de efficiëntie van de omzetting van verkopen in winst te beoordelen. Een constante stijging van de EBIT per aandeel door de jaren heen benadrukt de operationele efficiëntie en winstgevendheid.

Inkomen per Aandeel

Het inkomen per aandeel, of winst per aandeel (EPS), toont het deel van de winst van Duckhorn Portfolio dat aan elk aandeel van het geplaatste kapitaal is toegewezen. Het is cruciaal voor het beoordelen van de winstgevendheid en financiële gezondheid. Door te vergelijken met de omzet en EBIT per aandeel kunnen beleggers zien hoe effectief een bedrijf in staat is omzet en operationele winsten om te zetten in netto-inkomen.

Verwachte Waarden

De verwachte waarden zijn voorspellingen voor omzet, EBIT en inkomen per aandeel voor de komende jaren. Deze verwachtingen, gebaseerd op historische gegevens en marktanalyses, helpen beleggers bij het bepalen van hun investeringsstrategieën, het evalueren van de toekomstige prestaties van Duckhorn Portfolio en het inschatten van toekomstige aandelenkoersen. Het is echter cruciaal om marktvolatiliteit en onzekerheden in overweging te nemen die deze prognoses kunnen beïnvloeden.

Voor Duckhorn Portfolio zijn momenteel helaas geen koersdoelen en prognoses beschikbaar.

Duckhorn Portfolio Winstverrassingen

DatumEPS-schattingEPS-ActueelRapportagekwartaal
30-6-20240,15 0,14  (-7,10 %)2024 Q3
31-3-20240,18 0,18  (-1,15 %)2024 Q2
31-12-20230,16 0,15  (-6,77 %)2024 Q1
30-9-20230,13 0,15  (16,28 %)2023 Q4
30-6-20230,12 0,16  (29,35 %)2023 Q3
31-3-20230,17 0,18  (6,32 %)2023 Q2
31-12-20220,15 0,18  (21,87 %)2023 Q1
30-9-20220,08 0,08  (-5,33 %)2022 Q4
30-6-20220,13 0,17  (30,07 %)2022 Q3
31-3-20220,15 0,17  (14,56 %)2022 Q2
1
2

Eulerpool ESG Rating voor het aandeel Duckhorn Portfolio

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

55/ 100

🌱 Environment

54

👫 Social

72

🏛️ Governance

40

Milieu (Environment)

Directe emissies
1.037
Indirecte emissies van ingekochte energie
1.230,3
Indirecte emissies binnen de waardeketen
—
CO₂-uitstoot
2.267,3
CO₂-reductiestrategie
✅
Steenkoolenergie
❌
Kernenergie
❌
Dierproeven
❌
Pelz & Leder
—
Bestrijdingsmiddelen
—
Palmolie
—
Tabak
❌
Genetische technologie
❌
Klimaatconcept
—
Duurzame bosbouw
—
Recyclingvoorschriften
❌
Milieuvriendelijke verpakking
✅
Gevaarlijke stoffen
❌
Brandstofverbruik en -efficiëntie
❌
Waterverbruik en -efficiëntie
✅

Sociaal (Social)

Aandeel vrouwelijke werknemers49
Aandeel vrouwen in het management—
Aandeel Aziatische werknemers2
Aandeel Aziatisch management—
Aandeel Spaans/Latijns-Amerikaanse werknemers31
Aandeel Hispano/Latino management22
Aandeel zwarte werknemers2
Aandeel zwart management—
Aandeel blanke werknemers64
Aandeel wit management77
Volwasseneninhoud❌
Alcohol✅
Defensie—
Vuurwapens
❌
kansspel❌
Militaire contracten❌
Mensenrechtenconcept✅
Privacybeleid—
Arbeids- en gezondheidsbescherming✅
Katholiek✅

Bedrijfsvoering (Governance)

Duurzaamheidsverslag✅
Stakeholder-Engagement❌
Terugbelbeleid❌
Mededingingsrecht❌

Het gerenommeerde Eulerpool ESG Rating is het streng auteursrechtelijk beschermde intellectuele eigendom van Eulerpool Research Systems. Elke ongeautoriseerde gebruik, imitatie of inbreuk zal resoluut worden vervolgd en kan leiden tot aanzienlijke juridische consequenties. Voor licenties, samenwerkingen of gebruiksrechten kunt u direct contact met ons opnemen via ons Contactformulier aan ons.

Duckhorn Portfolio Aandeel Aandeelhoudersstructuur

%
Naam
Aandelen
Verandering
Datum
5,71676 % Select Equity Group, L.P.8.406.4911.197.78031-12-2023
42,02313 % TSG Consumer Partners, LP61.795.016390.45731-12-2023
3,45090 % The Vanguard Group, Inc.5.074.553228.65131-12-2023
2,55087 % MFS Investment Management3.751.059332.29231-12-2023
2,43298 % Dimensional Fund Advisors, L.P.3.577.702254.64131-12-2023
2,29097 % Westwood Management Corp. (Texas)3.368.871825.73031-12-2023
2,15815 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.3.173.558216.56631-12-2023
1,54872 % Fidelity Investments Canada ULC2.277.3971.590.00031-12-2023
1,25884 % Ryan (Alex)1.851.125248.18220-11-2023
1,10418 % RBC Capital Markets Wealth Management1.623.69387.51431-12-2023
1
2
3
4
5
...
10

Duckhorn Portfolio Bestuur en Raad van Commissarissen

Mr. Zachary Rasmuson50
Duckhorn Portfolio Chief Operating Officer, Executive Vice President (sinds 2012)
Vergoeding: 1,63 mln.
Mr. Pete Przybylinski55
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Sales Officer
Vergoeding: 1,63 mln.
Mr. Sean Sullivan43
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Strategy and Legal Officer
Vergoeding: 1,63 mln.
Ms. Gayle Bartscherer51
Duckhorn Portfolio Executive Vice President, Chief Marketing and DTC Officer
Vergoeding: 957.927,00
Ms. Jennifer Fall Jung53
Duckhorn Portfolio Chief Financial Officer, Executive Vice President
Vergoeding: 350.224,00
1
2
3

Veelgestelde vragen over het Duckhorn Portfolio aandeel

What values and corporate philosophy does Duckhorn Portfolio represent?

Duckhorn Portfolio Inc represents values of excellence, innovation, and craftsmanship in the realm of premium wines. With a focus on quality and authenticity, the company sources grapes from some of the finest vineyards across California, enabling them to craft wines of exceptional character and flavor. Duckhorn Portfolio Inc's corporate philosophy embraces a commitment to sustainable and responsible practices, ensuring the preservation of the land and resources for future generations. By consistently crafting premium wines that embody their dedication to quality and sustainability, Duckhorn Portfolio Inc has established itself as a trusted and respected name in the wine industry.

In which countries and regions is Duckhorn Portfolio primarily present?

Duckhorn Portfolio Inc is primarily present in the United States, focusing on the production and distribution of premium wines. With its headquarters in St. Helena, California, the company has established a strong presence in various regions across the country, including Napa Valley, Sonoma County, and Anderson Valley. Their portfolio of renowned wine brands, such as Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, and Migration, showcases their commitment to delivering exceptional quality wines. Duckhorn Portfolio Inc's dedication to crafting distinctive varietals has made it a prominent player in the American wine industry.

What significant milestones has the company Duckhorn Portfolio achieved?

Duckhorn Portfolio Inc has achieved significant milestones throughout its history. One notable milestone is its establishment in 1976, when the company was founded by Dan and Margaret Duckhorn. Another important achievement was the successful expansion of their vineyard holdings in the renowned Napa Valley region. Furthermore, Duckhorn Portfolio Inc has gained recognition for its dedication to producing premium wines, receiving numerous accolades and high ratings from industry experts. The company's commitment to excellence and craftsmanship has allowed it to become a trusted name in the wine industry, maintaining a strong reputation for producing exceptional wines that resonate with both casual consumers and connoisseurs alike.

What is the history and background of the company Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio Inc is a renowned company specializing in premium wine production. Founded in 1976, Duckhorn Portfolio Inc has established a strong presence in the wine industry. With a focus on crafting exceptional wines, the company has garnered a reputation for its commitment to quality and innovation. Duckhorn Portfolio Inc operates several esteemed wineries, including Duckhorn Vineyards, Goldeneye, and Paraduxx, each offering a unique range of varietals and blends. Over the years, the company has received numerous accolades for its exceptional wines, making Duckhorn Portfolio Inc a trusted and respected name among wine enthusiasts worldwide.

Who are the main competitors of Duckhorn Portfolio in the market?

The main competitors of Duckhorn Portfolio Inc in the market are other esteemed wineries and vineyards, including Opus One Winery, Silverado Vineyards, and Domaine Carneros.

In which industries is Duckhorn Portfolio primarily active?

Duckhorn Portfolio Inc is primarily active in the wine and beverage industry.

What is the business model of Duckhorn Portfolio?

The business model of Duckhorn Portfolio Inc is primarily focused on the production and distribution of premium wines. Duckhorn Portfolio Inc operates a diversified portfolio of premium wineries in California, including Duckhorn Vineyards, Paraduxx, Goldeneye, Migration, Canvasback, Calera, and Decoy. With a commitment to crafting exceptional wines, Duckhorn Portfolio Inc utilizes sustainable farming practices and collaborates with renowned winemakers. The company's business model revolves around producing high-quality wines that resonate with wine enthusiasts globally. Duckhorn Portfolio Inc strives to deliver a unique and memorable wine experience, ensuring customer satisfaction and establishing itself as a leading player in the wine industry.

Welke K/W-verhouding heeft Duckhorn Portfolio 2024?

De Duckhorn Portfolio K/W is 7,91.

Welke K/W heeft Duckhorn Portfolio 2024?

De Duckhorn Portfolio KUV is 1,64.

Welke AlleAktien Kwaliteitsscore heeft Duckhorn Portfolio?

De AlleAktien Kwaliteitsscore voor Duckhorn Portfolio is 4/10.

Hoe hoog is de omzet van Duckhorn Portfolio 2024?

De verwachte Duckhorn Portfolio omzet is 409,85 mln. USD.

Hoe hoog is de winst van Duckhorn Portfolio 2024?

De verwachte Duckhorn Portfolio winst is 84,79 mln. USD.

Wat doet Duckhorn Portfolio?

The Duckhorn Portfolio Inc is a well-known wine company that has been setting standards in American wine production since its establishment in 1976. Their business model is based on three principles: allowing wine drinkers to enjoy life, placing value on excellent product quality and sustainable production, and always respecting the tradition of wine production. Their various divisions specialize in different types of wine, including red blends, French Pinot Noir, premium Chardonnay, and affordable high-quality wines. They also operate a tasting room and prioritize sustainability through the Sustainable Farming and Winery Practices Program.

Hoe hoog is het Duckhorn Portfolio dividend?

Duckhorn Portfolio keert een dividend van 0 USD uit, verdeeld over betalingen per jaar.

Hoe vaak keert Duckhorn Portfolio dividend uit?

De dividend kan momenteel niet worden berekend voor Duckhorn Portfolio of het bedrijf keert geen dividend uit.

Wat is de Duckhorn Portfolio ISIN?

De ISIN van Duckhorn Portfolio is US26414D1063.

Wat is de Duckhorn Portfolio WKN?

Het WKN van Duckhorn Portfolio is A2QRUB.

Wat is de Duckhorn Portfolio ticker?

De ticker van Duckhorn Portfolio is NAPA.

Hoeveel dividend betaalt Duckhorn Portfolio?

Binnen de laatste 12 maanden betaalde Duckhorn Portfolio een dividend van . Dit komt overeen met een dividendrendement van ongeveer . Voor de komende 12 maanden zal Duckhorn Portfolio naar verwachting een dividend van 0 USD betalen.

Wat is het dividendrendement van Duckhorn Portfolio?

De dividendrendement van Duckhorn Portfolio is momenteel .

Wanneer betaalt Duckhorn Portfolio dividend?

Duckhorn Portfolio betaalt elk kwartaal een dividend uit. Dit wordt uitgekeerd in de maanden .

Hoe veilig is het dividend van Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio betaalde de afgelopen 0 jaar elk jaar dividend.

Hoe hoog is het dividend van Duckhorn Portfolio?

Voor de komende 12 maanden wordt een dividend van 0 USD verwacht. Dit komt overeen met een dividendrendement van 0 %.

In welke sector bevindt zich Duckhorn Portfolio?

Duckhorn Portfolio wordt toegewezen aan de sector '—'.

Wann musste ich die Aktien von Duckhorn Portfolio kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Om het laatste dividend van Duckhorn Portfolio van 1-10-2024 ter hoogte van 0 USD te ontvangen, moest je het aandeel voor de ex-datum op 1-10-2024 in je portefeuille hebben.

Wanneer heeft Duckhorn Portfolio het laatste dividend uitbetaald?

De laatste dividenduitkering vond plaats op 1-10-2024.

Hoe hoog was het dividend van Duckhorn Portfolio in het jaar 2023?

In het jaar 2023 heeft Duckhorn Portfolio 0 USD aan dividenden uitgekeerd.

In welke valuta keert Duckhorn Portfolio het dividend uit?

De dividenden van Duckhorn Portfolio worden in USD uitgekeerd.

Andere financiële ratios en analyses van Duckhorn Portfolio in de Diepgaande Analyse

Onze aandelenanalyse van het Duckhorn Portfolio Omzet-aandeel omvat belangrijke financiële kerncijfers zoals de omzet, de winst, de P/E-ratio, de P/S-ratio, de EBIT, evenals informatie over het dividend. Daarnaast bekijken we aspecten zoals aandelen, marktkapitalisatie, schulden, eigen vermogen en verplichtingen van Duckhorn Portfolio Omzet. Als u meer gedetailleerde informatie zoekt over deze onderwerpen, bieden we op onze subpagina's uitgebreide analyses: