Váratlan árfolyamzuhanás: ASML-kiszivárgás megrázza a félvezetőipart

Egy adatvédelmi incidens az ASML-nél ma jelentős visszaesést okozott a félvezető-részvények piacán. A neves berendezésgyártó véletlenül közzétette harmadik negyedéves eredményeit, melyek eredetileg csak holnap jelentek volna meg. A bejelentés csalódást okozott a piac megfigyelőinek és azonnali aggodalmat váltott ki az egész szektorban. Az 11,2%-os tisztességes árbevétel-növekedés és a részvényenkénti nyereség 9,1%-os növekedése ellenére a foglalások száma messze elmaradt a várakozásoktól. A 2025-re vonatkozó előzetes árbevétel-előrejelzés, ami 30 és 35 milliárd euró között volt, szintén csalódást okozott, mivel az elemzők magasabb, 36,3 milliárd eurós értéket prognosztizáltak. Az ASML által a gyenge rendelési helyzetre adott magyarázat szerint problémák merültek fel nagy félvezetőgyártóknál, mint az Intel és a Samsung. Ezek kisebb rövid távú kereslettel és működési kihívásokkal küzdenek, ami késleltetett bővítési terveket eredményezett. Továbbá az ASML feljegyezte, hogy a DRAM-szegmensben a kapacitásbővítések korlátozottak, mivel a beszállítók kihasználatlan berendezéseket állítanak át nagy sávszélességű memória (HBM) és DDR-5 gyártására AI-hoz. Ezek a fejlemények közvetlen negatív hatást gyakoroltak az iparág más vállalataira is. Elsősorban az olyan berendezésgyártókat érintette, mint az Applied Materials és a KLA Corporation, amelyek részvényei az ASML-részvényekkel párhuzamosan esésbe kezdtek. A Micron Technology is rövid távú veszteségeket szenvedett el, bár a memóriariválisok kapacitáskorlátozásai miatt hosszabb távon profitálhat. Ennek ellenére ez az általános értékesítési hullám ígéretes lehetőséget kínálhat a hosszú távú befektetők számára. A fellendülés lehetősége a nem AI-piacokon továbbra is nagy, még akkor is, ha az előre láthatóan lassabban valósul meg. Az AI-ra irányuló befektetések áthelyezése uralhatja az idei költségvetéseket, de a régi szerverrendszerek megújítása hamarosan elkerülhetetlenné válik. Ez arra utal, hogy a türelmes befektetők most kiváló félvezetőneveket szerezhetnek be a jövő számára. Záró tanács: Ne hagyják ki ezt a "Double Down" lehetőséget, mielőtt túl késő lenne.