Vertiv Holdings: Trdno sidro AI-infrastrukture v trenutnem borznem dogajanju

Sezona poročanja je v polnem teku in vlagatelji z nestrpnostjo pričakujejo, kako bodo naložbe v umetno inteligenco (UI) prinašale rezultate pri podjetjih iz indeksa S&P 500. Analitiki pričakujejo upočasnitev rasti dobička, s projekcijo povečanja dobička podjetij iz indeksa S&P 500 za 5,3 % v primerjavi s četrtletjem preteklega leta – kar je opazen upad v primerjavi s 13,2 % rastjo v drugem četrtletju, poroča tiskovna agencija Reuters. Predvsem naj bi tehnološki in komunikacijski sektor beležila močno rast, z ocenjenimi povečanjima dobička za 15,4 % oziroma 12,3 %. Podjetja, povezana z UI, še naprej prevladujejo v poročilih o zaslužku od lani in zagotavljajo znatne tržne dobičke. Indeks S&P 500 je na rekordno visoki ravni, kar je večinoma posledica robustne uspešnosti v tehnološkem in komunikacijskem sektorju, ki je privedla do približno 21 % povečanja od začetka leta. Howard Chan, izvršni direktor Kurv Investment Management, pravi, da analitike zanima, kako bodo pomembna podjetja monetizirala svoje UI-pobude. Podjetja, ki jim to uspešno uspeva, bodo še posebej nagrajena. Meta je na primer doživela rast tečaja, potem ko so bili objavljeni močni prihodkovni napovedi, kar nakazuje, da njeni digitalni oglasni prihodki učinkovito podpirajo naložbe v UI. V nasprotju s tem visoki izdatki Googla za UI-tehnologije sprožajo vprašanja o tem, kako jih je mogoče vključiti v obstoječe poslovne modele. Indeks S&P 500 trenutno trguje pri 22,3-kratniku prihodnjih 12-mesečnih pričakovanj dobička, kar presega njegov dolgoročni povprečje 15,7. Veliko vlagateljev upa, da bodo rezultati tega četrtletja upravičili višje ocene delnic. Solita Marcelli iz UBS Global Wealth Management je optimistična, da bi prihajajoči tretječetrtletni rezultati lahko sprožili nadaljnje dobičke, zlasti ker polprevodniški sektor ostaja osrednja točka za naložbe v UI. Vertiv Holdings Co se v tem scenariju uveljavlja kot pomemben akter na področju kritične digitalne infrastrukture. Podjetje, ki razvija tehnologije in storitve za podatkovne centre ter komunikacijska in industrijska okolja, je od Evercore ISI prejelo nadgradnjo ciljne cene na 125 USD, skupaj z oceno o prekašanju trga. Glede na naraščajoče povpraševanje po večji gostoti strežnikov na trgu tekočega hlajenja Evercore ISI vidi Vertiv na edinstveni poziciji, da zadostijo naraščajočim potrebam po upravljanju energije in termalnih sistemov v UI-podatkovnih centrih. Ne le, da se bo skupni prihodek na MW po mnenju svetovalnega podjetja povečal, ampak bi lahko tudi prihodki in marže v prihodnjih letih pospešili. Vertiv se trenutno uvršča na 13. mesto med priljubljenimi UI-delnicami, vendar pa obstajajo UI-delnice, ki bi lahko prinesle višje donose v krajšem času.