Delnice s pravo vrednostjo dividend
Eulerpool Research Systems je razvila strategijo, s katero lahko vlagatelji enostavno povečajo svojo osebno dividendno donosnost: kupite delnice, ko je relativna dividendna donosnost zgodovinsko posebej visoka in je cena posebej nizka. Na ta način si vlagatelji zagotovijo visoke dividendne donosnosti od vstopnega časa naprej. Eulerpool Fair Value Dividend kaže, ali je delnica za dividendne vlagatelje premalo ali preveč vredna.
Prednost informacij, ki se izplača.
Prava vrednost dividende
Spodaj boste našli seznam nekaterih delnic s pravo vrednostjo dividend.
Podjetje | Div. donosnost |
|---|
Kaj je dividenda?
Dividenda je nadomestilo delničarjem. Dividenda je delež v dobičku podjetja. Tu se delničarji nadomestijo v gotovini, kar je mogoče razumeti kot nekakšno plačilo, saj naložba v podjetje vedno vključuje določeno pripravljenost na tveganje.
Dividendna donosnost označuje, kolikšen procent cene delnice se izplača kot dividenda delničarjem. To je mogoče preprosto izračunati tako, da dividendo delimo s ceno delnice.
Pogosto visoka dividendna donosnost navbija ljudi na nakup delnice, vendar je tukaj pomembno obravnavati celotno sliko. Ni vsakega podjetja z visoko dividendno donosnostjo kvalitetno podjetje. Poleg tega bi se morala ujemati tudi stopnja rasti dividend, razmerje izplačil in zgodovina.
Strategija prave vrednosti dividend je razložena
Nakup in prodaja na podlagi dividendne donosnosti. S strategijo prave vrednosti dividend je mogoče na podlagi dividendne donosnosti ugotoviti signale za nakup ali prodajo, kar omogoča tudi hitro ugotovitev, ali je delnica dividend premalo ali preveč vredna.
Pri tej strategiji se obravnava zgodovinski časovni potek in se pogleda, ali je trenutna dividendna donosnost visoka ali nizka, iz česar izhaja jasen signal za nakup ali prodajo delnice prave vrednosti dividend.
V našem orodju prave vrednosti dividend se prava vrednost dividend nenehno prikazuje na podlagi zgodovinske dividendne donosnosti v trenutnem času.
Na podlagi prave vrednosti dividend je mogoče na prvi pogled videti, ali je delnica pri trenutni ceni premalo ali preveč vredna.
Pazite na navidezno dobro dividendno donosnost
Visok donos ni nujno enako kvalitetnemu podjetju. Ta strategija ne velja za vsa podjetja z navidezno visoko dividendo, saj imajo nequalitetna podjetja pogosto nihanja in druge nepredvidljive rezije v dividendah.
Filtriramo kvalitetna podjetja
Kontinuiteta je šteta za znamenje kvalitete pri dividendah. Kvalitetne delnice je mogoče filtrirati s pregledom dividendne lestve. Ta prikazuje povečanje dividend skozi leta. Tukaj bi moral biti kontinuirani rast, da se delnica kvalificira za strategijo prave vrednosti dividend.
Pogosto so v časih krize rezije dividend za podjetja, ki si ne morejo privoščiti izplačila delničarjem, na primer ker so preveč zadolžena. To je opazno skozi padce v dividendni lestvici.
Poleg tega bi bilo treba biti pozoren tudi na napovedi. Naš instrument že prikazuje napovedane rezije dividend. Pogosto jih management napoveduje nekaj mesecev vnaprej. Tukaj je strategija lahko tudi zavajajoča, saj daje napačen signal.
Primer Podocenjena delnica Johnson & Johnson : 
Primer Precenjena delnica Microsoft : 
Kompatibilnost s strategijo »Kupi in drži«
Vstopna točka. Mnogi vlagatelji iščejo primerno vstopno točko pri trdnih kvalitetnih podjetjih s dobro dividendno donosnostjo. To je pogosto težko določiti fundamentalno. Tu pride v igro strategija prave vrednosti dividend. S to strategijo je mogoče zelo dobro ugotoviti, ali je delnica dividend premalo ali preveč vredna.
Torej, če sledite klasični strategiji »kupi in drži«, ste fundamentalno analizirali podjetje, lahko naše orodje odlično uporabite, da najdete najboljši možni vstop z vidika dividend.