OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) Giá

OneAscent Core Plus Bond ETF Giá

21,86
-0,01 (-0,07 %)
TER0,74 %
AUM277,82 tr.đ. USD
Holdings291
Tiền tệUSD
Ngày phát hành quỹ30/3/2022

Truy cập dữ liệu này qua Eulerpool API

100.000 request/tháng miễn phí · không cần thẻ

Performance

1W-0,16 %
1M-1,31 %
3M-2,82 %
YTD-5,08 %

Hồ sơ OneAscent Core Plus Bond ETF

Der OneAscent Core Plus Bond ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der von OneAscent Asset Management verwaltet wird. Der ETF wurde ursprünglich im Jahr 2017 aufgelegt und ist seitdem zu einem beliebten Anlageinstrument geworden, da er Anlegern eine breite Diversifikation und Zugang zu einer Vielzahl von festverzinslichen Wertpapieren bietet.

Der OneAscent Core Plus Bond ETF zielt darauf ab, die Renditen des Barclays US Aggregate Bond Index nachzubilden. Der Index besteht aus festverzinslichen Wertpapieren wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities. Der ETF verfolgt eine Core-Plus-Anlagestrategie, die es ihm ermöglicht, in Anleihen mit höherem Renditepotenzial zu investieren, um insgesamt eine höhere Rendite zu erzielen.

Die Zusammensetzung des OneAscent Core Plus Bond ETF besteht aus einer breiten Palette von Anleihen, die die Kriterien von Bonität, Fälligkeit und Liquidität erfüllen. Der ETF kann in Staatsanleihen mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätsbewertungen, Unternehmensanleihen und mortgage-backed securities investieren. Der Fokus des OneAscent Core Plus Bond ETF liegt darauf, Anleihen mit höheren Renditen und geringerem Kreditrisiko zu identifizieren und diese in den Fonds aufzunehmen.

Der ETF ist in erster Linie für Investoren gedacht, die ein breites Engagement in festverzinslichen Wertpapieren wünschen, um eine stabilere Gesamtrendite zu erzielen. Der ETF bietet auch eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse, die den Anlegern hilft, das Risiko ihrer Anlage zu verringern.

In Bezug auf seine Performance zeigt der OneAscent Core Plus Bond ETF solide Ergebnisse. Der Fonds hat seit seiner Gründung eine durchschnittliche jährliche Rendite von etwa 3,25% erzielt. Obwohl dies möglicherweise nicht der höchste Gewinn im festverzinslichen Bereich ist, ist der Fonds aufgrund seiner stabilen Anlagestrategie und seiner breiten Diversifikation ein beliebtes Anlageinstrument für diejenigen, die eine sichere Rendite suchen.

Insgesamt bietet der OneAscent Core Plus Bond ETF eine hervorragende Möglichkeit für Anleger, eine breite Diversifikation innerhalb der festverzinslichen Anlageklasse zu erzielen. Mit seinem Fokus auf höhere Renditen und geringeres Kreditrisiko ist der Fonds eine attraktive Option für Anleger, die eine stabile Gesamtrendite wünschen.

Các chứng chỉ ETF theo Ngành

Phân bổ ETF theo Ngành
NgànhPhân phối
Cash & Others
100 %

Các chứng chỉ ETF theo Quốc gia

Phân bố ETF theo quốc gia
Quốc giaPhân phối
Hoa Kỳ
79,93 %
Canada
5,92 %
Pháp
2,39 %
Other
2,36 %
Ireland
1,52 %
Đức
1,03 %
Thụy Sĩ
0,93 %
Ý
0,88 %
Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất
0,69 %
Ivory Coast
0,67 %
Hà Lan
0,64 %
Vương Quốc Anh
0,45 %
Mexico
0,38 %
Ả Rập Xê Út
0,35 %
Venezuela
0,34 %
Hàn Quốc
0,34 %
Luxembourg
0,3 %
Na Uy
0,28 %
Honduras
0,23 %
Serbia
0,2 %
Úc
0,17 %

Danh sách các chứng chỉ của OneAscent Core Plus Bond ETF

Top 1022,32 %
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,36 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,23 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,18 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2,76 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,86 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,72 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,44 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,03 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,93 %
Receivables/Payables
Receivables/Payables
0,82 %
eulerpool
291 Holdings
Công tyCổ phần
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
United States Treasury Note 5.125%, Due 08/15/2046
5,36 %
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1.25%, Due 04/15/2031
3,23 %
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
United States Treasury Note 4.75%, Due 09/30/2028
3,18 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2031
2,76 %
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
United States Treasury Note 5%, Due 05/15/2056
1,86 %
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
United States Treasury Note 4.625%, Due 08/15/2036
1,72 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5353 5.5%, Due 05/01/2054
1,44 %
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
Ginnie Mae II Pool Pool # MA8149 3.5%, Due 07/20/2052
1,03 %
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
Topaz Solar Farms, LLC 5.75%, Due 09/30/2039
0,93 %
Receivables/Payables
Receivables/Payables
0,82 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4579 3%, Due 04/01/2052
0,80 %
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
United States Treasury Note 5%, Due 09/30/2033
0,73 %
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
BX Trust 2026-CLS Floating Rate, Due 05/15/2031
0,72 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031  Due 05/23/2042
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft A.G. in Muenchen 5.875% until 11/23/2031 Due 05/23/2042
0,71 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
Fannie Mae Pool Pool # MA5331 5.5%, Due 04/01/2054
0,69 %
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
City of New York NY 5.281%, Due 02/01/2038
0,68 %
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
Freddie Mac Pool Pool # SD8329 5%, Due 06/01/2053
0,65 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4626 4%, Due 06/01/2052
0,64 %
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # FS1533 3%, Due 04/01/2052
0,61 %
US DOLLARS
US DOLLARS
0,61 %
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
Fannie Mae Pool Pool # MA4580 3.5%, Due 04/01/2052
0,60 %
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
Fannie Mae Pool Pool # MA5165 5.5%, Due 10/01/2053
0,55 %
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
Delta Air Lines 2020-1 Class AA Pass Through Trust 2%, Due 06/10/2028
0,52 %
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
Pattern Energy Operations, L.P. / Pattern Energy Operations, Inc. 7%, Due 09/15/2031
0,52 %
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
California Municipal Finance Authority 6.625%, Due 08/20/2033
0,52 %
1 / 12

Câu hỏi thường gặp về OneAscent Core Plus Bond ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF được cung cấp bởi OneAscent, một nhà cái hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư thụ động.

ISIN của OneAscent Core Plus Bond ETF là US90470L5194.

Tỷ lệ chi phí toàn bộ của OneAscent Core Plus Bond ETF là 0,74%, có nghĩa là các nhà đầu tư phải trả 74,00 USD cho mỗi 10.000 USD vốn đầu tư hàng năm.

ETF được niêm yết ở USD.

Nhà đầu tư Châu Âu có thể phải chịu chi phí bổ sung cho trao đổi tiền tệ và phí giao dịch.

Không, OneAscent Core Plus Bond ETF không tuân thủ các chỉ thị bảo vệ nhà đầu tư UCITS của EU.

ETF đầu tư vào nhiều ngành khác nhau, với trọng tâm vào Cash & Others.

Hoa Kỳ có cổ phần lớn nhất trong OneAscent Core Plus Bond ETF.

Khối lượng giao dịch trung bình hiện tại của OneAscent Core Plus Bond ETF là 66.813,00.

OneAscent Core Plus Bond ETF có trụ sở ở US.

Quỹ được phát hành vào 30/3/2022.

OneAscent Core Plus Bond ETF chủ yếu đầu tư vào các công ty Đầu tư cấp.

NAV của OneAscent Core Plus Bond ETF là 21,88 USD.

Các khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các công ty môi giới hoặc các tổ chức tài chính cung cấp quyền truy cập giao dịch ETF.

ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán, tương tự như cổ phiếu.

Có, ETF có thể được nắm giữ trong tài khoản chứng khoán thông thường.

ETF phù hợp cho cả chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư.

ETF được định giá trên cơ sở hàng ngày trên sàn chứng khoán.

Thông tin về cổ tức nên được yêu cầu từ trang web của nhà cung cấp hoặc từ nhà môi giới của bạn.

Các rủi ro bao gồm biến động thị trường, rủi ro tiền tệ và rủi ro liên quan đến các công ty nhỏ hơn.

ETF có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và minh bạch về các khoản đầu tư của nó.

Hiệu suất có thể được xem trên Eulerpool hoặc trực tiếp trên trang web của nhà cung cấp.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của nhà cung cấp.

Hồ sơ ETF

OneAscent Core Plus Bond ETF

Mã chứng chỉ
ISIN
CUSIP
Loại tài sảnTrái phiếu
Phân khúc đầu tưĐầu tư cấp
EulerpoolOneAscent
Tài sản được quản lý277,82 tr.đ. USD
Khối lượng trung bình66.813
Địa điểm đăng kýUS
Ngày phát hành quỹ30/3/2022
Tiền tệUSD
Tỷ lệ chi phí tổng hợp (TER)0,74 %
NAV (Giá trị tài sản ròng)21,88 USD
P/B—
P/E—

Thư mục ETF

Thư mục ETF