Cổ phiếu Fair Value Dividend

Cổ tức là gì?

Cổ tức là khoản bồi thường cho cổ đông. Cổ tức là sự chia sẻ lợi nhuận trong công ty. Cổ đông được bồi thường bằng tiền mặt, có thể được xem như một loại lương, vì đầu tư vào công ty tương ứng luôn liên quan đến một mức độ sẵn lòng chấp nhận rủi ro nhất định.

Lợi suất cổ tức chỉ ra bao nhiêu phần trăm giá cổ phiếu được thanh toán dưới dạng cổ tức cho cổ đông. Điều này có thể được tính khá dễ dàng bằng cách chia cổ tức cho giá cổ phiếu.

Thường một lợi suất cổ tức cao lôi cuốn mọi người mua cổ phiếu, nhưng điều quan trọng là phải xem xét toàn bộ bức tranh. Không phải mỗi công ty có lợi suất cổ tức cao đều là công ty chất lượng. Ngoài ra, tốc độ tăng trưởng cổ tức, tỷ lệ trích lập và lịch sử cũng phải phù hợp.

Chiến lược Cổ tức Fair Value Giải thích

Mua và bán dựa trên lợi suất cổ tức. Với chiến lược Fair Value Dividend, có thể xác định các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên lợi suất cổ tức, cũng cho phép nhanh chóng xác định xem cổ phiếu cổ tức có bị định giá thấp hơn hay cao hơn không.

Chiến lược này xem xét chuỗi thời gian lịch sử và xác định xem lợi suất cổ tức hiện tại cao hay thấp, dẫn đến tín hiệu rõ ràng để mua hoặc bán cổ phiếu Fair Value Dividend.

Trong Công cụ Fair Value Dividend của chúng tôi, giá trị công bằng của cổ tức được liên tục hiển thị dựa trên lợi suất cổ tức lịch sử vào thời điểm hiện tại.

Dựa trên Giá trị công bằng của cổ tức, có thể thấy ngay lập tức liệu cổ phiếu có bị định giá cao hơn hay thấp hơn ở giá hiện tại.

Hãy cẩn thận khi xử lý lợi suất cổ tức dường như tốt.

Lợi suất cao không nhất thiết có nghĩa là công ty chất lượng. Chiến lược này không áp dụng được cho tất cả các công ty có lợi suất cổ tức dường như cao, vì các công ty không chất lượng thường trải qua biến động và các khoản cắt giảm cổ tức không thể dự đoán khác.

Lọc các công ty chất lượng

Tính liên tục được coi là tính năng chất lượng khi nói đến cổ tức. Cổ phiếu chất lượng có thể được lọc bằng cách xem xét cầu thang cổ tức. Điều này cho thấy sự tăng cổ tức qua các năm. Sẽ có sự tăng trưởng liên tục ở đây để cổ phiếu đủ điều kiện cho chiến lược Fair Value Dividend.

Thường là trong thời kỳ khủng hoảng, có những khoản cắt giảm cổ tức cho các công ty không đủ khả năng thanh toán cho cổ đông, chẳng hạn như vì họ có mức nợ cao. Điều này có thể nhận thấy được thông qua các sụp đổ trong cầu thang cổ tức.

Ngoài ra, người ta cũng nên luôn chú ý đến các dự báo. Công cụ của chúng tôi đã hiển thị các khoản cắt giảm cổ tức được công bố. Thường những điều này được công bố bởi ban quản lý từ vài tháng trước. Ở đây chiến lược cũng có thể gây hiểu lầm vì có tín hiệu sai.

Ví dụ Cổ phiếu bị định giá thấp Johnson & Johnson :

Ví dụ Cổ phiếu bị định giá cao Microsoft :

Khả năng tương thích với Chiến lược Mua và Giữ

Điểm vào. Nhiều nhà đầu tư đang tìm kiếm một điểm vào phù hợp trong các công ty chất lượng vững chắc có lợi suất cổ tức tốt. Điều này thường khó xác định về cơ bản. Đây là nơi chiến lược Fair Value Dividend phát huy tác dụng. Với chiến lược này, người ta có thể xác định rất tốt liệu cổ phiếu Fair Value Dividend có bị định giá thấp hay cao hơn.

Vì vậy, nếu bạn đang theo dõi chiến lược Mua và Giữ cổ điển và đã phân tích công ty về cơ bản, bạn có thể sử dụng công cụ của chúng tôi một cách hoàn hảo để tìm mục nhập tốt nhất có thể về cổ tức.