Dividende là gì?

Cổ tức là một khoản thanh toán cho cổ đông. Cổ tức là một hình thức chia sẻ lợi nhuận từ doanh nghiệp. Ở đây, cổ đông được thanh toán bằng tiền mặt, có thể được coi như một dạng thu nhập, bởi vì đầu tư vào công ty cụ thể cũng tức là sẵn sàng đối mặt với một số rủi ro nhất định.

Tỷ suất cổ tức cho biết bao nhiêu phần trăm của giá cổ phiếu được phân phối dưới dạng cổ tức cho các cổ đông. Việc tính toán này khá đơn giản, bằng cách chia cổ tức cho giá cổ phiếu.

Thường thì lợi suất cổ tức cao sẽ thu hút người mua cổ phiếu, nhưng cần phải xem xét tổng thể hình ảnh. Không phải mỗi công ty có lợi suất cổ tức cao là một công ty chất lượng. Ngoài ra, tỷ lệ tăng trưởng cổ tức, tỷ lệ cổ tức và lịch sử cũng nên phù hợp.

Chiến lược Dividenden-Turbo giải thích

Mua và bán dựa trên tỷ suất cổ tức. Với chiến lược Dividenden-Turbo, có thể xác định các tín hiệu mua hoặc bán dựa trên tỷ lệ cổ tức, từ đó cũng có thể nhanh chóng xác định xem cổ phiếu cổ tức có đang được định giá thấp hay cao.

Với chiến lược này, người ta xem xét dòng thời gian lịch sử và quan sát xem tỷ suất cổ tức hiện tại cao hay thấp, từ đó tạo ra một tín hiệu rõ ràng để mua hoặc bán cổ phiếu Dividenden-Turbo.

Trong công cụ Dividenden-Turbo của chúng tôi, giá trị Fair Value của cổ tức luôn được hiển thị dựa trên lợi suất cổ tức lịch sử tại thời điểm hiện tại.

Dựa vào Fair Value của cổ tức, chỉ trong nháy mắt có thể nhận thấy liệu cổ phiếu đó có đang được định giá cao hơn hoặc thấp hơn so với giá hiện tại hay không.

Cẩn trọng với lợi suất cổ tức tưởng chừng tốt

Lợi nhuận cao không đồng nghĩa với việc là một công ty chất lượng. Chiến lược này không áp dụng được cho tất cả các công ty có cổ tức cao mà có vẻ như không đáng tin cậy, vì ở những công ty không chất lượng thường xuyên xảy ra các biến động và các đợt cắt giảm cổ tức khác không thể dự đoán trước.

Lọc Công Ty Chất Lượng

Sự liên tục được coi là dấu hiệu của tính chất lượng trong việc trả cổ tức. Cổ phiếu chất lượng có thể được lọc bằng cách xem xét Bảng Thang Cổ Tức. Bảng này cho thấy sự tăng trưởng của cổ tức qua các năm. Ở đây, nên có một sự tăng trưởng liên tục để cổ phiếu có thể được xem xét cho chiến lược Dividenden-Turbo.

Thường thấy trong những thời kỳ khủng hoảng, các công ty cắt giảm cổ tức vì họ không thể chi trả cho cổ đông khi họ nợ quá nhiều ví dụ. Điều này có thể nhận biết qua sự sụt giảm trong biểu đồ cổ tức.

Ngoài ra, người ta cũng nên chú ý đến các dự báo. Công cụ của chúng tôi đã hiển thị những cắt giảm cổ tức được thông báo trước đó. Thường thì những thông tin này được ban quản lý công bố từ vài tháng trước. Ở đây, chiến lược có thể gây hiểu lầm vì có thể xuất hiện tín hiệu sai.

Ví dụ Cổ phiếu Định giá Thấp Johnson & Johnson :

Ví dụ về Cổ phiếu Định giá Quá Cao Microsoft :

Khả năng tương thích với chiến lược Mua và Giữ

Điểm vào. Nhiều nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội để tham gia vào các doanh nghiệp chất lượng vững chắc có mức sinh lời cổ tức tốt. Điểm mua vào phù hợp theo nguyên tắc cơ bản thường rất khó xác định. Chính ở đây, chiến lược Dividenden-Turbo được áp dụng. Với chiến lược này, người ta có thể xác định rất tốt liệu cổ phiếu Dividenden-Turbo có đang bị định giá thấp hay cao.

Nếu bạn theo đuổi chiến lược Mua & Giữ truyền thống, đã phân tích cơ bản công ty, thì bạn có thể sử dụng công cụ của chúng tôi một cách hoàn hảo nhằm tìm ra thời điểm nhập cảnh tốt nhất liên quan đến cổ tức.