Invesco Floating Rate Municipal Income ETF (PVI) Giá

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF Giá

24,93
+0,03 (+0,12 %)
TER0,25 %
AUM33,55 tr.đ. USD
IndexICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index
Holdings165
Tiền tệUSD
Ngày phát hành quỹ15/11/2007

Truy cập dữ liệu này qua Eulerpool API

100.000 request/tháng miễn phí · không cần thẻ

Performance

1W+0,16 %
1M+0,32 %
3M+0,32 %
YTD+0,28 %

Hồ sơ Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in kurzfristige variable verzinsliche kommunale Wertpapiere, sogenannte Variable Rate Demand Obligations (VRDO), investiert. Der Fonds wurde am 25. März 2010 aufgelegt und ist seitdem an der New York Stock Exchange gelistet.

Die Entstehung des Invesco VRDO Tax-Free ETF geht auf die Bedürfnisse von Anlegern zurück, die auf der Suche nach einer Anlageoption waren, die hohe Erträge mit geringem Risiko kombiniert. VRDOs bieten Anlegern eine höhere Rendite als Cash-Äquivalente, sind jedoch auch mit einem gewissen Maß an Liquiditätsrisiko verbunden. Der Fonds ist als steuerfreie Anlage konzipiert, da er in kommunale Anleihen investiert, die von Städten, Gemeinden und Bezirken ausgestellt werden und von der Bundessteuer ausgenommen sind.

Der Invesco VRDO Tax-Free ETF hat ein diversifiziertes Portfolio von VRDOs aufgebaut, das auf verschiedene Sektoren wie Gesundheitswesen, Bildungswesen und Versorgungsunternehmen ausgerichtet ist. VRDOs gelten als vergleichsweise stabile Anlageoption wegen dem normalerweise hohe Kreditbewertungen der ausgebenden Gemeinden. Darüber hinaus haben VRDOs eine variable Verzinsung, die es Anlegern ermöglicht, von steigenden Zinssätzen zu profitieren, während sie auch die Möglichkeit bietet, bei sinkenden Zinssätzen relativ sicher zu investieren.

Der Fonds ist auf eine Anlageklasse ausgerichtet, die Anlegern eine zusätzliche Option für ihr Portfolio bietet. So kann er beispielsweise als ein Teil einer breiter angelegten Anlagestrategie in den kommunalen Anlagebereich eingesetzt werden. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet eine alternative Möglichkeit, in den kommunalen Anlagebereich zu investieren, ohne die Notwendigkeit, ein Portfolio von Einzelanleihen selbst zu verwalten.

In Bezug auf seine Performance hat der Invesco VRDO Tax-Free ETF seinen Vergleichsindex, den Bloomberg Barclays AMT-Free Municipal Bond Index, übertroffen, was ihn zu einer attraktiven Anlageoption macht. In einem volatilen Marktumfeld kann der Fonds dazu beitragen, das Portfoliorisiko zu minimieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Invesco VRDO Tax-Free ETF eine Anlageoption darstellt, die auf die Bedürfnisse von Anlegern ausgerichtet ist, die hohe Erträge mit geringem Risiko suchen. Der Fonds bietet eine Möglichkeit, in kommunale Anleihen zu investieren und dennoch eine breiter angelegte Diversifikation zu gewährleisten. Der Invesco VRDO Tax-Free ETF bietet Anlegern die Möglichkeit, ihr Portfolio auf eine steuerfreie Weise zu diversifizieren, was insbesondere für Anleger mit einem höheren Steuersatz attraktiv sein kann.

Các chứng chỉ ETF theo Ngành

Phân bổ ETF theo Ngành
NgànhPhân phối
Cash & Others
100 %

Các chứng chỉ ETF theo Quốc gia

Phân bố ETF theo quốc gia
Quốc giaPhân phối
Hoa Kỳ
99,53 %
Other
0,47 %

Danh sách các chứng chỉ của Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Top 1023,40 %
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 1.25% 06/01/2046
State of Texas 1.25% 06/01/2046
2,71 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
1,49 %
eulerpool
165 Holdings
Công tyCổ phần
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
New York City Municipal Water Finance Authority 2.75% 06/15/2046
4,10 %
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
New York City Housing Development Corp 2.15% 10/15/2041
3,58 %
State of Texas 1.25% 06/01/2046
State of Texas 1.25% 06/01/2046
2,71 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 11/01/2036
2,09 %
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
Florida Keys Aqueduct Authority 2.20% 09/01/2035
2,09 %
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
Connecticut Housing Finance Authority 2.85% 11/15/2050
2,09 %
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
Illinois Finance Authority 1.10% 11/01/2038
2,00 %
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
Metropolitan Transportation Authority 2.80% 11/01/2032
1,79 %
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
City of Houston TX Combined Utility System Revenue 2.85% 05/15/2034
1,49 %
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
Board of Regents of the University of Texas System 2.80% 08/01/2039
1,49 %
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
Halifax Hospital Medical Center 2.95% 06/01/2048
1,49 %
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
Bay Area Toll Authority 0.45% 04/01/2055
1,49 %
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 1.25% 10/01/2038
City of West Palm Beach FL Utility System Revenue 1.25% 10/01/2038
1,49 %
City of New York NY 0.65% 09/01/2049
City of New York NY 0.65% 09/01/2049
1,43 %
City of New York NY 0.50% 08/01/2044
City of New York NY 0.50% 08/01/2044
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.70% 08/01/2042
1,19 %
State of California 2.00% 05/01/2053
State of California 2.00% 05/01/2053
1,19 %
City of Rochester MN 1.95% 11/15/2038
City of Rochester MN 1.95% 11/15/2038
1,19 %
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority/The 0.70% 01/15/2038
1,19 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 11/01/2042
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 11/01/2042
1,16 %
District of Columbia 2.08% 08/15/2038
District of Columbia 2.08% 08/15/2038
1,12 %
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.40% 08/01/2050
Tarrant County Cultural Education Facilities Finance Corp 0.40% 08/01/2050
1,04 %
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 0.55% 07/01/2061
New Jersey Health Care Facilities Financing Authority 0.55% 07/01/2061
0,89 %
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.25% 10/01/2043
Louisville/Jefferson County Metropolitan Government 2.25% 10/01/2043
0,89 %
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 08/01/2039
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 0.50% 08/01/2039
0,89 %
1 / 7

Câu hỏi thường gặp về Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF được cung cấp bởi Invesco, một nhà cái hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư thụ động.

ISIN của Invesco Floating Rate Municipal Income ETF là US46138G8621.

Tỷ lệ chi phí toàn bộ của Invesco Floating Rate Municipal Income ETF là 0,25%, có nghĩa là các nhà đầu tư phải trả 25,00 USD cho mỗi 10.000 USD vốn đầu tư hàng năm.

ETF được niêm yết ở USD.

Nhà đầu tư Châu Âu có thể phải chịu chi phí bổ sung cho trao đổi tiền tệ và phí giao dịch.

Không, Invesco Floating Rate Municipal Income ETF không tuân thủ các chỉ thị bảo vệ nhà đầu tư UCITS của EU.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF theo dõi hiệu suất của ICE U.S. Municipal AMT-Free VRDO Constrained Index.

ETF đầu tư vào nhiều ngành khác nhau, với trọng tâm vào Cash & Others.

Hoa Kỳ có cổ phần lớn nhất trong Invesco Floating Rate Municipal Income ETF.

Khối lượng giao dịch trung bình hiện tại của Invesco Floating Rate Municipal Income ETF là 7.705,00.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF có trụ sở ở US.

Quỹ được phát hành vào 15/11/2007.

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF chủ yếu đầu tư vào các công ty Đầu tư cấp.

NAV của Invesco Floating Rate Municipal Income ETF là 24,85 USD.

Các khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các công ty môi giới hoặc các tổ chức tài chính cung cấp quyền truy cập giao dịch ETF.

ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán, tương tự như cổ phiếu.

Có, ETF có thể được nắm giữ trong tài khoản chứng khoán thông thường.

ETF phù hợp cho cả chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư.

ETF được định giá trên cơ sở hàng ngày trên sàn chứng khoán.

Thông tin về cổ tức nên được yêu cầu từ trang web của nhà cung cấp hoặc từ nhà môi giới của bạn.

Các rủi ro bao gồm biến động thị trường, rủi ro tiền tệ và rủi ro liên quan đến các công ty nhỏ hơn.

ETF có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và minh bạch về các khoản đầu tư của nó.

Hiệu suất có thể được xem trên Eulerpool hoặc trực tiếp trên trang web của nhà cung cấp.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của nhà cung cấp.

Hồ sơ ETF

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF

Mã chứng chỉ
ISIN
CUSIP
Loại tài sảnTrái phiếu
Phân khúc đầu tưĐầu tư cấp
EulerpoolInvesco
Tài sản được quản lý33,55 tr.đ. USD
Khối lượng trung bình7.705
Địa điểm đăng kýUS
Ngày phát hành quỹ15/11/2007
Tiền tệUSD
Tỷ lệ chi phí tổng hợp (TER)0,25 %
NAV (Giá trị tài sản ròng)24,85 USD
P/B—
P/E—

Invesco Floating Rate Municipal Income ETF Mã ticker

AMEX · PVI

Thư mục ETF

Thư mục ETF