Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF (ICLO) Giá

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Giá

25,54
-0,09 (-0,35 %)
TER0,19 %
AUM609,65 tr.đ. USD
Holdings167
Tiền tệUSD
Ngày phát hành quỹ9/12/2022

Truy cập dữ liệu này qua Eulerpool API

100.000 request/tháng miễn phí · không cần thẻ

Performance

1W-0,27 %
1M-0,12 %
3M+0,00 %
YTD-0,08 %

Hồ sơ Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist ein börsengehandelter Fonds, der in sogenannte Collateralized Loan Obligations (CLOs) investiert. CLOs sind strukturierte Finanzinstrumente, die aus einer Gruppe von Darlehen bestehen. Diese Darlehen werden von Unternehmen vergeben und sind oft mit höheren Zinsen versehen als herkömmliche Anleihen.

Die Entstehung der CLOs geht auf die 1980er Jahre zurück, als Finanzinstitutionen begannen, sich auf den Handel von Schulden zu spezialisieren. Mit der Entwicklung von CLOs wurden diese Kredite in tranchierte Wertpapiere umgewandelt, die von unterschiedlichen Investoren erworben werden können. Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF wurde im Jahr 2018 aufgelegt und baut auf dieser Entwicklung auf.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF investiert in hochwertige tranchierte Wertpapiere mit einem hohen Bonitätsrating. Diese Wertpapiere sind durch die zugrunde liegenden Darlehen besichert und bieten dem Fonds eine hohe Rendite, da die Zinsen oft höher als bei herkömmlichen Anleihen sind. Gleichzeitig bieten die Wertpapiere eine hohe Liquidität, da sie an Börsen gehandelt werden und jederzeit verkauft werden können.

Der Fonds bietet Anlegern auch Diversifikation, da er in eine Vielzahl von CLOs investiert, die wiederum aus einer Vielzahl von Unternehmen bestehen. Dies bietet dem Fonds eine geringere Korrelation zu anderen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist Teil der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere. Diese Anlageklasse wird oft von Anlegern gewählt, die ein stabiles Einkommen generieren möchten, ohne allzu viel Risiko einzugehen. Festverzinsliche Anlageprodukte bieten in der Regel höhere Renditen als Spareinlagen oder Girokonten, sind jedoch in der Regel mit höheren Risiken verbunden.

Der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF ist für Anleger geeignet, die ein höheres Renditepotenzial suchen und bereit sind, etwas höhere Risiken einzugehen. Da der Fonds in hochwertige Wertpapiere investiert, ist das Risiko jedoch begrenzter als bei anderen Anlagen in CLOs.

Zusammenfassend bietet der Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF Anlegern die Chance auf eine höhere Rendite als bei traditionellen festverzinslichen Anlagen. Der Fonds bietet auch eine gewisse Diversifikation und Liquidität, was ihn zu einer attraktiven Option für Anleger macht, die ihr Portfolio breiter aufstellen möchten.

Các chứng chỉ ETF theo Ngành

Phân bổ ETF theo Ngành
NgànhPhân phối
Cash & Others
100 %

Các chứng chỉ ETF theo Quốc gia

Phân bố ETF theo quốc gia
Quốc giaPhân phối
Quần đảo Cayman
69,28 %
Hoa Kỳ
14,89 %
Other
14,2 %
Vương Quốc Anh
0,97 %
Bermuda
0,49 %
Ireland
0,18 %

Danh sách các chứng chỉ của Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Top 1022,50 %
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
eulerpool
167 Holdings
Công tyCổ phần
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
Elmwood CLO 29 Ltd 4.93% 04/20/2037
3,21 %
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
Green Lakes Park CLO LLC 4.99% 01/25/2038
2,46 %
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
ABPCI Direct Lending Fund CLO XVII LLC 5.25% 08/01/2038
2,40 %
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
CIFC Funding 2022-II Ltd 4.70% 04/19/2035
2,40 %
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
Empower CLO 2024-2 Ltd 5.24% 07/15/2037
2,40 %
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
Carlyle US CLO 2022-1 Ltd 5.02% 04/15/2035
2,25 %
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
Barings Euro CLO 2024-1 DAC 3.75% 04/20/2039
2,15 %
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
Penta Clo 18 DAC 3.90% 01/15/2039
1,98 %
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
CIFC Funding 2017-I Ltd 4.93% 04/21/2037
1,65 %
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
Golub Capital Partners CLO 19B-R3 Ltd 4.88% 10/20/2036
1,60 %
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
OWL Rock CLO XXV LLC 5.13% 07/22/2036
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 4.93% 04/21/2037
1,60 %
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
Symphony CLO 30 Ltd 4.93% 10/20/2037
1,60 %
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
CARLYLE US CLO 2019-4 LTD 5.26% 06/22/2039
1,60 %
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
Golub Capital Partners CLO 52 B R Ltd 4.86% 07/20/2039
1,60 %
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
AGL CLO 30 Ltd 5.28% 04/21/2037
1,60 %
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
Cairn Clo XVI DAC 3.89% 01/15/2040
1,45 %
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
Pikes Peak Clo 16 Ltd 4.99% 07/25/2039
1,28 %
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
Carlyle US CLO 2022-3 Ltd 4.89% 04/20/2039
1,28 %
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
Sona Fios CLO II DAC 3.78% 02/15/2039
1,26 %
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
Blackrock MT Lassen Clo XV LLC 5.69% 07/15/2037
1,20 %
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
BlackRock DLF X 2025-C CLO LP 5.01% 11/21/2033
1,19 %
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
Park Blue CLO 2025-VII Ltd 5.03% 04/25/2038
1,16 %
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
Carysfort Park CLO DAC 04/28/2039
1,08 %
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
Magnetite XVII Ltd 4.88% 07/25/2039
1,07 %
1 / 7

Câu hỏi thường gặp về Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF được cung cấp bởi Invesco, một nhà cái hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư thụ động.

ISIN của Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF là US46090A7211.

Tỷ lệ chi phí toàn bộ của Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF là 0,19%, có nghĩa là các nhà đầu tư phải trả 19,00 USD cho mỗi 10.000 USD vốn đầu tư hàng năm.

ETF được niêm yết ở USD.

Nhà đầu tư Châu Âu có thể phải chịu chi phí bổ sung cho trao đổi tiền tệ và phí giao dịch.

Không, Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF không tuân thủ các chỉ thị bảo vệ nhà đầu tư UCITS của EU.

ETF đầu tư vào nhiều ngành khác nhau, với trọng tâm vào Cash & Others.

Quần đảo Cayman có cổ phần lớn nhất trong Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF.

Khối lượng giao dịch trung bình hiện tại của Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF là 137.080,00.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF có trụ sở ở US.

Quỹ được phát hành vào 9/12/2022.

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF chủ yếu đầu tư vào các công ty Đầu tư cấp.

NAV của Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF là 25,62 USD.

Các khoản đầu tư có thể được thực hiện thông qua các công ty môi giới hoặc các tổ chức tài chính cung cấp quyền truy cập giao dịch ETF.

ETF được giao dịch trên sàn chứng khoán, tương tự như cổ phiếu.

Có, ETF có thể được nắm giữ trong tài khoản chứng khoán thông thường.

ETF phù hợp cho cả chiến lược đầu tư ngắn hạn và dài hạn, tùy thuộc vào mục tiêu của nhà đầu tư.

ETF được định giá trên cơ sở hàng ngày trên sàn chứng khoán.

Thông tin về cổ tức nên được yêu cầu từ trang web của nhà cung cấp hoặc từ nhà môi giới của bạn.

Các rủi ro bao gồm biến động thị trường, rủi ro tiền tệ và rủi ro liên quan đến các công ty nhỏ hơn.

ETF có nghĩa vụ báo cáo định kỳ và minh bạch về các khoản đầu tư của nó.

Hiệu suất có thể được xem trên Eulerpool hoặc trực tiếp trên trang web của nhà cung cấp.

Thông tin thêm có thể được tìm thấy trên trang web chính thức của nhà cung cấp.

Hồ sơ ETF

Invesco AAA CLO Floating Rate Note ETF

Mã chứng chỉ
ISIN
CUSIP
Loại tài sảnTài sản thay thế
Phân khúc đầu tưĐầu tư cấp
EulerpoolInvesco
Tài sản được quản lý609,65 tr.đ. USD
Khối lượng trung bình137.080
Địa điểm đăng kýUS
Ngày phát hành quỹ9/12/2022
Tiền tệUSD
Tỷ lệ chi phí tổng hợp (TER)0,19 %
NAV (Giá trị tài sản ròng)25,62 USD
P/B—
P/E—

Thư mục ETF

Thư mục ETF