Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Personalis Delnica

PSNL
US71535D1063
A2PLTK

Tečaj

3,15
Danes +/-
-0,41
Danes %
-13,33 %
P

Personalis delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Personalis ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Personalis tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Personalis, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Personalis. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Personalis Zgodovina tečajev

DatumPersonalis Delniški tečaj
5. 8. 20243,15 undefined
2. 8. 20243,60 undefined
1. 8. 20243,57 undefined
31. 7. 20243,45 undefined
30. 7. 20243,12 undefined
29. 7. 20243,01 undefined
26. 7. 20243,45 undefined
25. 7. 20242,86 undefined
24. 7. 20242,84 undefined
23. 7. 20242,88 undefined
22. 7. 20242,98 undefined
19. 7. 20243,85 undefined
18. 7. 20242,45 undefined
17. 7. 20242,25 undefined
16. 7. 20242,01 undefined
15. 7. 20241,61 undefined
12. 7. 20241,66 undefined
11. 7. 20241,70 undefined
10. 7. 20241,55 undefined
9. 7. 20241,49 undefined
8. 7. 20241,51 undefined

Personalis delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Personalis, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Personalis pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Personalis, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Personalis. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Personalis. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Personalis, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Personalis.

Personalis Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumPersonalis PrihodkiPersonalis EBITPersonalis Dobiček
2030e529,67 mio. undefined142,97 mio. undefined107,02 mio. undefined
2029e369,16 mio. undefined86,68 mio. undefined57,75 mio. undefined
2028e293,74 mio. undefined67,08 mio. undefined41,85 mio. undefined
2027e222,15 mio. undefined39,30 mio. undefined24,90 mio. undefined
2026e116,72 mio. undefined−65,72 mio. undefined−49,71 mio. undefined
2025e87,47 mio. undefined−76,55 mio. undefined−70,46 mio. undefined
2024e78,51 mio. undefined−82,16 mio. undefined−74,88 mio. undefined
202373,48 mio. undefined−96,29 mio. undefined−108,30 mio. undefined
202265,05 mio. undefined−115,53 mio. undefined−113,32 mio. undefined
202185,49 mio. undefined−65,35 mio. undefined−65,23 mio. undefined
202078,65 mio. undefined−42,15 mio. undefined−41,28 mio. undefined
201965,21 mio. undefined−22,42 mio. undefined−25,08 mio. undefined
201837,77 mio. undefined−13,77 mio. undefined−19,89 mio. undefined
20179,39 mio. undefined−22,16 mio. undefined−23,60 mio. undefined

Personalis Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
20172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e2030e
9,0037,0065,0078,0085,0065,0073,0078,0087,00116,00222,00293,00369,00529,00
-311,1175,6820,008,97−23,5312,316,8511,5433,3391,3831,9825,9443,36
−22,2229,7333,8525,6436,4720,0024,66-------
−2,0011,0022,0020,0031,0013,0018,000000000
−22,00−13,00−22,00−42,00−65,00−115,00−96,00−82,00−76,00−65,0039,0067,0086,00142,00
−244,44−35,14−33,85−53,85−76,47−176,92−131,51−105,13−87,36−56,0317,5722,8723,3126,84
−23,00−19,00−25,00−41,00−65,00−113,00−108,00−74,00−70,00−49,0024,0041,0057,00107,00
-−17,3931,5864,0058,5473,85−4,42−31,48−5,41−30,00−148,9870,8339,0287,72
28,5028,5018,0134,3743,8945,7048,180000000
--------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Personalis Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Personalis deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (mio.)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
2017201820192020202120222023
22,6019,70128,30203,30287,10167,70114,18
1,904,503,306,3018,5016,6017,73
0000000
1,402,104,605,605,608,6010,47
0,803,203,405,407,106,804,36
26,7029,50139,60220,60318,30199,70146,74
6,3011,5016,0022,1073,5088,4075,22
0000000
0000000
0000000
0000000
0,500,701,802,004,804,603,14
6,8012,2017,8024,1078,3093,0078,36
33,5041,70157,40244,70396,60292,70225,10
76,0089,4000000,01
3,009,10247,30376,80557,60579,50598,36
−95,60−115,50−140,60−181,90−247,10−360,40−468,71
0000−0,20−0,90−0,22
0000000
−16,60−17,00106,70194,90310,30218,20129,44
4,006,607,308,309,2012,9014,92
2,603,106,2010,8015,3016,1021,44
24,9043,2036,4021,505,002,009,23
17,505,0000000
00001,802,201,65
49,0057,9049,9040,6031,3033,2047,23
0,300,70001,700,401,23
0000000
0,900,100,609,3053,2041,1047,19
1,200,800,609,3054,9041,5048,42
50,2058,7050,5049,9086,2074,7095,66
33,6041,70157,20244,80396,50292,90225,10
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Personalis nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Personalis.

Sredstva

Sredstva podjetja Personalis predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Personalis moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Personalis po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Personalis, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (tisoč)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
2017201820192020202120222023
−23,00−19,00−25,00−41,00−65,00−113,00−108,00
1,003,004,005,006,008,0011,00
0000000
20,0015,00−7,00−17,00−31,0010,0013,00
2,008,0014,0018,0033,0043,0027,00
001.000,000000
0000000
05,00−18,00−42,00−70,00−70,00−56,00
−5,00−7,00−8,00−3,00−11,00−49,00−10,00
−5,00−7,00−81,00−65,00−60,0052,0013,00
00−73,00−61,00−48,00102,0024,00
0000000
16,000−5,0003,00−1,006,00
00145,00121,00166,002,004,00
16,000134,00121,00169,001,0011,00
--−4,00----
0000000
11,00−2,0035,0013,0038,00−16,00−32,00
−4,87−2,28−26,45−45,90−81,91−120,13−67,17
0000000

Personalis Delež marže

Personalis analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Personalis. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Personalis ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Personalis. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Personalis zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Personalis pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Personalis ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Personalis. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Personalis. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Personalis. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Personalis Zgodovina marže

Personalis Bruto maržaPersonalis Marža dobičkaPersonalis EBIT-maržaPersonalis Marža dobička
2030e24,78 %26,99 %20,20 %
2029e24,78 %23,48 %15,64 %
2028e24,78 %22,84 %14,25 %
2027e24,78 %17,69 %11,21 %
2026e24,78 %−56,31 %−42,59 %
2025e24,78 %−87,52 %−80,56 %
2024e24,78 %−104,65 %−95,37 %
202324,78 %−131,05 %−147,38 %
202220,52 %−177,60 %−174,20 %
202137,03 %−76,44 %−76,30 %
202025,57 %−53,59 %−52,49 %
201933,86 %−34,38 %−38,46 %
201831,27 %−36,46 %−52,66 %
2017−24,92 %−236,00 %−251,33 %

Personalis delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Personalis-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Personalis v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Personalis ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Personalis pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Personalis, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Personalis in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Personalis Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumPersonalis Prihodek na delnicoPersonalis EBIT na delnicoPersonalis Dobiček na delnico
2030e10,20 undefined0 undefined2,06 undefined
2029e7,11 undefined0 undefined1,11 undefined
2028e5,66 undefined0 undefined0,81 undefined
2027e4,28 undefined0 undefined0,48 undefined
2026e2,25 undefined0 undefined−0,96 undefined
2025e1,68 undefined0 undefined−1,36 undefined
2024e1,51 undefined0 undefined−1,44 undefined
20231,53 undefined−2,00 undefined−2,25 undefined
20221,42 undefined−2,53 undefined−2,48 undefined
20211,95 undefined−1,49 undefined−1,49 undefined
20202,29 undefined−1,23 undefined−1,20 undefined
20193,62 undefined−1,24 undefined−1,39 undefined
20181,33 undefined−0,48 undefined−0,70 undefined
20170,33 undefined−0,78 undefined−0,83 undefined

Personalis Delnica in analiza delnic

Personalis Inc is a diagnostic company specializing in the development of tests for personalized medicine. The company was founded in 2011 by Dr. Richard Chen and Dr. Erin Newburn and is headquartered in Menlo Park, California. They initially focused on developing genomic tools for cancer diagnosis and treatment but have expanded their offerings to include tests for rare genetic diseases, immunotherapies, and precision oncology drugs. They work closely with pharmaceutical and biotechnology companies as well as academics to develop innovative therapeutic approaches. Their business model is based on making genomics biology usable for personalized medicine and clinical research. They have a wide portfolio of genomic-based solutions for personalized medicine, including tests for tumor mutations, tumor-specific neoantigens, rare genetic diseases, and personalized immunotherapy. They also offer customized genomic solutions for pharmaceutical and biotechnology companies. Personalis Inc aims to establish personalized medicine quickly and effectively to provide the best possible outcome for patients. Personalis je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Personalis Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Personalis Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Personalis Število delnic

Število delnic pri družbi Personalis v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 48,175 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Personalis ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Personalis pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Personalis, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Personalis in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Za Personalis trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Personalis Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
31. 3. 2024−0,41 −0,26  (37,32 %)2024 Q1
31. 12. 2023−0,51 −0,54  (−5,88 %)2023 Q4
30. 9. 2023−0,54 −0,48  (10,56 %)2023 Q3
30. 6. 2023−0,54 −0,50  (7,72 %)2023 Q2
31. 3. 2023−0,59 −0,61  (−2,61 %)2023 Q1
31. 12. 2022−0,66 −0,67  (−1,99 %)2022 Q4
30. 9. 2022−0,66 −0,58  (11,84 %)2022 Q3
30. 6. 2022−0,64 −0,60  (6,38 %)2022 Q2
31. 3. 2022−0,59 −0,63  (−6,89 %)2022 Q1
31. 12. 2021−0,51 −0,45  (11,12 %)2021 Q4
1
2

Eulerpool ESG ocena za delnico Personalis

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

64/ 100

🌱 Environment

70

👫 Social

59

🏛️ Governance

62

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic❌
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Personalis Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
3,99 % The Vanguard Group, Inc.2.070.0944.49331. 12. 2023
3,06 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.588.31110.06531. 12. 2023
3,04 % BlackRock Financial Management, Inc.1.581.003−20.45231. 12. 2023
15,72 % Lightspeed Venture Partners8.165.484020. 3. 2024
11,68 % ARK Investment Management LLC6.065.473−606.07231. 3. 2024
1,88 % Nikko Asset Management Co., Ltd.977.634−106.05131. 3. 2024
1,62 % Renaissance Technologies LLC840.811288.33631. 12. 2023
1,00 % Acadian Asset Management LLC520.182145.04531. 12. 2023
0,95 % Michigan Department of Treasury493.79850.00031. 3. 2024
0,92 % Wellington Shields Capital Management, LLC477.831−179.90631. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Personalis Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Christopher Hall54
Personalis President, Chief Executive Officer, Director (od 2022)
Plačilo: 1,21 mio.
Dr. Richard Chen52
Personalis Executive Vice President - Research and Development, Chief Medical Officer
Plačilo: 690.576,00
Mr. Aaron Tachibana62
Personalis Chief Financial Officer, Chief Operating Officer, Senior Vice President
Plačilo: 676.010,00
Ms. Olivia Bloom54
Personalis Independent Director
Plačilo: 348.077,00
Ms. Lonnie Shoff64
Personalis Independent Director
Plačilo: 271.484,00
1
2

Pogosta vprašanja o delnici Personalis

What values and corporate philosophy does Personalis represent?

Personalis Inc represents a strong commitment to leveraging genomics to advance the field of precision medicine. The company focuses on providing comprehensive, accurate, and reliable genomic data to empower healthcare professionals and researchers. Personalis Inc values innovation and excellence in developing cutting-edge technologies to deliver personalized insights into an individual's genetic makeup. With an emphasis on collaboration and integrity, Personalis Inc aims to drive breakthroughs in disease research, drug development, and patient care. By harnessing the power of genomics, Personalis Inc is dedicated to improving health outcomes and transforming the future of precision medicine.

In which countries and regions is Personalis primarily present?

Personalis Inc is primarily present in the United States and operates globally.

What significant milestones has the company Personalis achieved?

Personalis Inc has achieved several significant milestones throughout its journey. One noteworthy achievement is the successful completion of its initial public offering (IPO) in June 2019, which marked a pivotal moment for the company. Additionally, Personalis Inc has made remarkable strides in the field of advanced genomics, providing comprehensive and accurate genomic sequencing and interpretation solutions. The company's commitment to innovation has led to various collaborations with renowned pharmaceutical and biotechnology companies, further strengthening its market position and expanding its reach. Through its consistent dedication, Personalis Inc has established itself as a leading player in the genomics industry.

What is the history and background of the company Personalis?

Personalis Inc. is a renowned genomic sequencing and data analysis company based in California. Founded in 2010, Personalis specializes in advanced technologies that enable the study of genomics at an unprecedented scale. The company combines extensive reference data with state-of-the-art analytics to provide accurate and comprehensive genomic information. Personalis has built strong capabilities in cancer genomics, aiding in the development of personalized cancer therapies. With its proprietary biotechnology platforms, Personalis offers highly accurate sequencing capabilities as well as innovative systems for analyzing genomic data. Continuously expanding its expertise and collaborations, Personalis Inc. remains at the forefront of genomic research and precision medicine.

Who are the main competitors of Personalis in the market?

The main competitors of Personalis Inc in the market include companies like Illumina, Inc., Foundation Medicine, Inc., and Exact Sciences Corporation.

In which industries is Personalis primarily active?

Personalis Inc is primarily active in the biotechnology industry.

What is the business model of Personalis?

The business model of Personalis Inc is focused on genomic data and precision medicine. The company offers advanced genomic sequencing and analysis services to researchers, pharmaceutical companies, and healthcare providers. Personalis Inc leverages its expertise in genomics to analyze and interpret genetic information, helping customers gain insights into complex diseases and develop targeted therapies. With a comprehensive suite of proprietary technologies and a vast genomic database, Personalis Inc aims to revolutionize healthcare by delivering personalized solutions for better patient outcomes.

Kakšno PE razmerje ima Personalis 2024?

Razmerje cena/dobiček Personalis je −2,03.

Kakšen je KUV Personalis 2024?

Koeficient Personalis cene in prihodkov je 1,93.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Personalis?

AlleAktien kakovostni rezultat za Personalis je 2/10.

Kakšen je promet podjetja Personalis 2024?

pričakovana Personalis promet je 78,51 mio. USD.

Kakšen je dobiček od Personalis 2024?

Dobiček pričakovana Personalis je −74,88 mio. USD.

Kaj počne Personalis?

Personalis Inc. is a company from the USA specializing in the development of personalized diagnostic and treatment solutions. The company operates in different sectors, each of which contributes uniquely to strengthening the company's life cycle. The first sector of Personalis is cancer genomics. The company has developed a platform that allows for the analysis of the genomics of cancer cells. The process involves sequencing DNA and RNA to obtain accurate information about the tumor type and its variations. With this information, Personalis develops strategies for the treatment of cancer patients and provides personalized treatment plans to its customers. Another important aspect of Personalis is genomics in immunology. Personalis utilizes its expertise to modulate the immune system of patients. The company has developed a technology that captures information about genetic variations in the immune system and uses this information to create personalized immunotherapies. This approach opens new avenues for developing treatment solutions for autoimmune diseases and other immune disorders. Personalis also has a services department that offers personalized diagnostic and treatment solutions to clinical and pharmaceutical customers. The company provides a wide range of services based on genomics, immunology, and other areas of personalized medicine. Personalis also serves the research sector through its services, equipping research laboratories in the biotechnology industry with the latest technologies to accelerate the progress of personalized medicine. The products offered by Personalis include the Cancer Genome Atlas (TCGA), a comprehensive dataset of DNA sequencing data provided to research laboratories to better understand cancer genomics and the mechanisms underlying cancer development. Personalis also offers the IMPACT test, a diagnostic platform that allows for the identification of genetic anomalies in cancer cells through sequencing. Personalis' business strategy focuses on the development of personalized diagnostic and treatment solutions, taking future advancements in medicine and biotechnology into account. Personalis aims to provide patients with the opportunity to receive the best possible treatment for their illness by leveraging the genetic information of their disease. In summary, Personalis Inc. offers innovative solutions for diagnostics and treatment through personalized medicine. With its expertise in genomics and immunology, the company covers various business fields. Personalis relies on the use of cutting-edge technologies to offer personalized solutions tailored to the specific needs of its customers. The company clearly positions itself as a leader in personalized medicine.

Kako visoka je Personalis dividenda?

Personalis izplača dividendo v višini 0 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Personalis izplača dividendo?

Dividende za Personalis trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Personalis ISIN?

ISIN od Personalis je US71535D1063.

Kaj je Personalis WKN?

WKN od Personalis je A2PLTK.

Kaj je Personalis oznaka indeksa?

Oznaka delnice Personalis je PSNL.

Koliko dividende izplača Personalis?

V zadnjih 12 mesecih je Personalis izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo Personalis predvidoma izplačal dividendo v višini 0 USD.

Kakšen je donos dividend od Personalis?

Trenutni donos od dividend za Personalis znaša .

Kdaj Personalis izplača dividend?

Personalis izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od Personalis?

Personalis je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Personalis?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 USD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja Personalis?

Personalis je razvrščen v sektor 'Zdravje'.

Wann musste ich die Aktien von Personalis kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Personalis z dne 6. 8. 2024 v višini 0 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 6. 8. 2024.

Kdaj je Personalis izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 6. 8. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Personalis v letu 2023?

V letu 2023 je Personalis 0 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Personalis izplača dividendo?

Dividende od Personalis se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Personalis v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Personalis Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Personalis Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: