Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Provention Bio Delnica

PRVB
US74374N1028
A2JRLW

Tečaj

24,98
Danes +/-
+0
Danes %
+0 %
P

Provention Bio delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Provention Bio ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Provention Bio tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Provention Bio, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Provention Bio. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Provention Bio Zgodovina tečajev

DatumProvention Bio Delniški tečaj
27. 4. 202324,98 undefined
26. 4. 202324,98 undefined

Provention Bio delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Provention Bio, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Provention Bio pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Provention Bio, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Provention Bio. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Provention Bio. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Provention Bio, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Provention Bio.

Provention Bio Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumProvention Bio PrihodkiProvention Bio EBITProvention Bio Dobiček
2029e1,12 milijard undefined0 undefined0 undefined
2028e958,80 mio. undefined0 undefined682,54 mio. undefined
2027e733,38 mio. undefined516,07 mio. undefined532,69 mio. undefined
2026e504,90 mio. undefined126,33 mio. undefined76,37 mio. undefined
2025e416,71 mio. undefined67,07 mio. undefined82,18 mio. undefined
2024e133,08 mio. undefined−70,65 mio. undefined−58,25 mio. undefined
2023e44,72 mio. undefined−159,88 mio. undefined−180,40 mio. undefined
202212,90 mio. undefined−128,16 mio. undefined−113,57 mio. undefined
20211,40 mio. undefined−115,58 mio. undefined−114,43 mio. undefined
20200 undefined−99,69 mio. undefined−98,58 mio. undefined
20190 undefined−44,37 mio. undefined−43,29 mio. undefined
20180 undefined−26,81 mio. undefined−26,75 mio. undefined
20170 undefined−9,14 mio. undefined−9,48 mio. undefined
20160 undefined−160.000,00 undefined−160.000,00 undefined

Provention Bio Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
20162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e2027e2028e2029e
000000,000,010,040,130,420,500,730,961,12
------1.100,00266,67202,27212,7821,1545,4430,7016,81
------100,00-------
00000012,000000000
0−9,00−26,00−44,00−99,00−115,00−128,00−159,00−70,0067,00126,00516,0000
-----−11.500,00−1.066,67−361,36−52,6316,1125,0070,40--
0−9,00−26,00−43,00−98,00−114,00−113,00−180,00−58,0082,0076,00532,00682,000
--188,8965,38127,9116,33−0,8859,29−67,78−241,38−7,32600,0028,20-
33,8833,8833,8840,7552,4663,1074,720000000
--------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Provention Bio Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Provention Bio deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (tisoč)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (mio.)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
2016201720182019202020212022
021,8058,5085,40121,8095,11165,00
0000001,36
0000000
0000001,23
0,100,603,000,604,705,997,06
0,1022,4061,5086,00126,50101,10174,65
00001,802,382,53
0000032,020
0000000
00000059,56
0000000
0000100,00120,00120,00
00001,9034,5362,21
0,1022,4061,5086,00128,40135,62236,86
026,200000,010,01
03,3095,40161,20288,70402,94528,13
−0,20−9,30−35,80−79,10−177,60−292,07−405,64
00000−0,14−0,65
0000000
−0,2020,2059,6082,10111,10110,73121,85
00,500,601,807,603,556,76
0,300,801,302,109,2013,6520,76
000005,6062,87
0000000
0000000
0,301,301,903,9016,8022,7990,39
00000023,47
0000000
01,00000,702,101,15
01,00000,702,1024,62
0,302,301,903,9017,5024,89115,01
0,1022,5061,5086,00128,60135,62236,86
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Provention Bio nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Provention Bio.

Sredstva

Sredstva podjetja Provention Bio predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Provention Bio moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Provention Bio po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Provention Bio, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (tisoč)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
2016201720182019202020212022
0−9,00−26,00−43,00−98,00−114,00−113,00
0000001.000,00
0000000
00−1,004,008,006,0017,00
03,006,005,0026,0024,0038,00
0000000
0000000
0−4,00−22,00−36,00−76,00−95,00−75,00
0000−1,0000
000−46,0025,00−31,00−88,00
000−46,0026,00−30,00−87,00
0000000
00000023,00
026,0059,0062,00114,00102,00105,00
026,0059,0062,00114,00102,00129,00
-------
0000000
021,0036,00−19,0063,00−24,00−34,00
0−4,88−22,64−36,07−77,45−96,35−76,20
0000000

Provention Bio Delež marže

Provention Bio analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Provention Bio. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Provention Bio ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Provention Bio. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Provention Bio zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Provention Bio pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Provention Bio ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Provention Bio. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Provention Bio. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Provention Bio. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Provention Bio Zgodovina marže

Provention Bio Bruto maržaProvention Bio Marža dobičkaProvention Bio EBIT-maržaProvention Bio Marža dobička
2029e96,03 %0 %0 %
2028e96,03 %0 %71,19 %
2027e96,03 %70,37 %72,63 %
2026e96,03 %25,02 %15,13 %
2025e96,03 %16,09 %19,72 %
2024e96,03 %−53,08 %−43,77 %
2023e96,03 %−357,52 %−403,41 %
202296,03 %−993,88 %−880,69 %
202196,03 %−8.285,16 %−8.203,01 %
202096,03 %0 %0 %
201996,03 %0 %0 %
201896,03 %0 %0 %
201796,03 %0 %0 %
201696,03 %0 %0 %

Provention Bio delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Provention Bio-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Provention Bio v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Provention Bio ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Provention Bio pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Provention Bio, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Provention Bio in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Provention Bio Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumProvention Bio Prihodek na delnicoProvention Bio EBIT na delnicoProvention Bio Dobiček na delnico
2029e11,81 undefined0 undefined0 undefined
2028e10,12 undefined0 undefined7,20 undefined
2027e7,74 undefined0 undefined5,62 undefined
2026e5,33 undefined0 undefined0,81 undefined
2025e4,40 undefined0 undefined0,87 undefined
2024e1,40 undefined0 undefined−0,61 undefined
2023e0,47 undefined0 undefined−1,90 undefined
20220,17 undefined−1,72 undefined−1,52 undefined
20210,02 undefined−1,83 undefined−1,81 undefined
20200 undefined−1,90 undefined−1,88 undefined
20190 undefined−1,09 undefined−1,06 undefined
20180 undefined−0,79 undefined−0,79 undefined
20170 undefined−0,27 undefined−0,28 undefined
20160 undefined−0,00 undefined−0,00 undefined

Provention Bio Delnica in analiza delnic

Provention Bio Inc is a US biotechnology company specializing in the development of preventive therapies for autoimmune diseases and other chronic conditions. The company was founded in 2016 by a group of experienced biotech managers and has its headquarters in Oldwick, New Jersey. The history of Provention Bio begins with the recognition that many current treatments for autoimmune diseases such as type 1 diabetes, celiac disease, and lupus only aim to treat the symptoms of the disease rather than addressing their causes. Therefore, the company is committed to developing innovative and preventive therapies that directly target the causes of autoimmune diseases. Provention Bio's business model is based on sourcing and developing new therapies through to commercialization. The company is dedicated to early-stage research and development and works closely with academic institutions, government agencies, and other companies to achieve its goals. Additionally, Provention Bio invests in clinical trials to prove the efficacy of its therapies and ensure their approval by regulatory authorities. The various divisions of Provention Bio encompass some of the most important autoimmune diseases currently lacking effective cures. These include type 1 diabetes, celiac disease, lupus, MS, and other rare autoinflammatory diseases. Provention Bio's products aim to regulate the immune system and enhance the body's self-healing by influencing biological processes. One of Provention Bio's key products is Teplizumab, a preventive medication for the treatment of type 1 diabetes. The company has acquired the exclusive global rights to this medication, relying on promising results from its clinical trials. Since its FDA approval in 2021, the medication has filled an important market need. Additionally, Provention Bio has several other potential therapies in its pipeline. Among them is PRV-3279, a medication specifically developed for the treatment of celiac disease, currently in phase 2 clinical trials. Additionally, Teplizumab is being investigated for use in other autoimmune diseases such as lupus and MS. The goal of Provention Bio is to positively impact the quality of life and health of millions of people worldwide. The company is working hard to develop innovative preventive therapy approaches that focus on the causes of autoimmune diseases rather than just treating the symptoms. In doing so, Provention Bio is a significant addition to the wide range of existing treatment options by significantly expanding therapeutic choices. In summary, Provention Bio Inc is considered an emerging biotechnology company with great potential in the preventive treatment of autoimmune diseases. The company has a promising pipeline of therapies that have the potential to improve the lives of millions of people worldwide. The company aims to develop preventive and effective therapies that directly address the causes of autoimmune diseases. Provention Bio je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Provention Bio Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Provention Bio Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Provention Bio Število delnic

Število delnic pri družbi Provention Bio v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 74,723 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Provention Bio ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Provention Bio pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Provention Bio, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Provention Bio in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Za Provention Bio trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Provention Bio Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
31. 12. 2022−0,47 −0,45  (3,78 %)2022 Q4
30. 9. 2022−0,43 −0,34  (21,11 %)2022 Q3
30. 6. 2022−0,51 −0,46  (9,29 %)2022 Q2
31. 3. 2022−0,48 −0,35  (26,76 %)2022 Q1
31. 12. 2021−0,46 −0,41  (11,24 %)2021 Q4
30. 9. 2021−0,52 −0,43  (18,03 %)2021 Q3
30. 6. 2021−0,53 −0,46  (13,55 %)2021 Q2
31. 3. 2021−0,47 −0,52  (−10,03 %)2021 Q1
31. 12. 2020−0,52 −0,58  (−12,60 %)2020 Q4
30. 9. 2020−0,44 −0,56  (−28,53 %)2020 Q3
1
2

Provention Bio Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
5,70 % Adage Capital Management, L.P.5.398.8252.879.5689. 2. 2023
5,09 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4.823.128487.99331. 12. 2022
4,35 % The Vanguard Group, Inc.4.124.924528.63831. 12. 2022
2,71 % Leon (Francisco)2.573.000013. 2. 2023
2,71 % Palmer (Ashleigh)2.570.050013. 2. 2023
12,53 % Sessa Capital11.879.023−3.000.00018. 1. 2023
1,64 % State Street Global Advisors (US)1.558.238263.81331. 12. 2022
1,39 % Geode Capital Management, L.L.C.1.322.189125.39231. 12. 2022
1,21 % D. E. Shaw & Co., L.P.1.143.3001.038.75731. 12. 2022
1,18 % VR Adviser, LLC1.118.653031. 12. 2022
1
2
3
4
5
...
10

Provention Bio Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Jason Hoitt44
Provention Bio Chief Commercial Officer
Plačilo: 5,60 mio.
Mr. Thierry Chauche46
Provention Bio Chief Financial Officer
Plačilo: 1,87 mio.
Dr. Francisco Leon50
Provention Bio Co-Founder, Chief Scientific Officer (od 2017)
Plačilo: 1,74 mio.
Mr. Ashleigh Palmer59
Provention Bio President, Chief Executive Officer, Co-Founder, Director (od 2016)
Plačilo: 1,57 mio.
Dr. Eleanor Ramos65
Provention Bio Chief Medical Officer
Plačilo: 1,28 mio.
1
2
3
4

Provention Bio Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
MacroGenics Delnica
MacroGenics
dobaviteljStranka0,690,830,890,190,450,45
Precigen Delnica
Precigen
dobaviteljStranka0,420,850,920,190,490,63
Johnson & Johnson Delnica
Johnson & Johnson
dobaviteljStranka0,26-0,21-0,68-0,44-0,40-0,77
AGC Delnica
AGC
dobaviteljStranka0,010,04-0,16-0,03-0,02-0,84
Huadong Medicine A Delnica
Huadong Medicine A
dobaviteljStranka-0,37-0,50--0,320,22-0,60
Amgen Delnica
Amgen
dobaviteljStranka-0,44-0,71-0,15-0,07-0,060,23
1

Pogosta vprašanja o delnici Provention Bio

What values and corporate philosophy does Provention Bio represent?

Provention Bio Inc represents a commitment to innovation, integrity, and patient-centricity. As a leading biopharmaceutical company, Provention Bio is focused on developing transformative therapies to intercept and prevent immune-mediated diseases. The company aims to address unmet medical needs, prioritize patient well-being, and improve healthcare outcomes worldwide. With a visionary corporate philosophy, Provention Bio is dedicated to advancing novel treatments through rigorous research, strategic collaborations, and a deep understanding of autoimmune disorders. By prioritizing scientific excellence and patient advocacy, Provention Bio is poised to make a significant impact in the field of immune-mediated diseases.

In which countries and regions is Provention Bio primarily present?

Provention Bio Inc primarily operates in the United States.

What significant milestones has the company Provention Bio achieved?

Provention Bio Inc. has achieved several significant milestones since its establishment. Notably, the company successfully completed a Phase 2B trial for its lead product candidate, PRV-031, in patients with type 1 diabetes. Provention Bio Inc. also received Breakthrough Therapy designation from the U.S. FDA for PRV-031, highlighting its potential to address the unmet medical needs in type 1 diabetes. Additionally, the company entered into a licensing agreement with Janssen Biotech Inc. to develop and commercialize PRV-6527, a potential treatment for Crohn's disease. These achievements demonstrate Provention Bio Inc.'s dedication to developing innovative therapies that offer hope to patients suffering from debilitating diseases.

What is the history and background of the company Provention Bio?

Provention Bio Inc is a biopharmaceutical company specializing in the development of immune-based therapies. Founded in 2016, Provention Bio Inc has emerged as a leader in innovative treatments for autoimmune diseases. The company's focus lies in identifying and advancing therapeutic candidates that target the underlying causes of these diseases. With a strong commitment to research and development, Provention Bio Inc has established strategic partnerships and collaborations to accelerate its pipeline and bring novel therapies to patients. This dedication has positioned Provention Bio Inc as a key player in the field, poised to address unmet medical needs and make a lasting impact.

Who are the main competitors of Provention Bio in the market?

The main competitors of Provention Bio Inc in the market are companies such as Eli Lilly and Company, Novo Nordisk A/S, and Sanofi SA.

In which industries is Provention Bio primarily active?

Provention Bio Inc is primarily active in the biotechnology industry.

What is the business model of Provention Bio?

The business model of Provention Bio Inc. focuses on the development and commercialization of therapeutics and solutions for the prevention and interception of immune-mediated diseases. Provention Bio Inc. primarily targets chronic autoimmune and inflammatory diseases, such as type 1 diabetes, Crohn's disease, and lupus. The company utilizes innovative approaches, including advanced diagnostics, predictive analytics, and precision medicine, to identify individuals at high risk of developing these diseases and intervene early with preventive treatments. Provention Bio Inc. aims to improve patient outcomes and quality of life by effectively managing immune-mediated diseases through their comprehensive approach.

Kakšno PE razmerje ima Provention Bio 2024?

Razmerje cena/dobiček Provention Bio je −32,05.

Kakšen je KUV Provention Bio 2024?

Koeficient Provention Bio cene in prihodkov je 14,03.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Provention Bio?

AlleAktien kakovostni rezultat za Provention Bio je 3/10.

Kakšen je promet podjetja Provention Bio 2024?

pričakovana Provention Bio promet je 133,08 mio. USD.

Kakšen je dobiček od Provention Bio 2024?

Dobiček pričakovana Provention Bio je −58,25 mio. USD.

Kaj počne Provention Bio?

Provention Bio Inc is a biopharmaceutical company specializing in the prevention of autoimmune diseases and other chronic illnesses. The company operates in several areas, including clinical research, product development, and partnerships. The clinical research focuses on identifying new therapies and diagnoses for autoimmune diseases such as type 1 diabetes, celiac disease, and lupus. The product development includes the development of preventive therapies for type 1 diabetes and diagnostic tools for autoimmune diseases. Partnerships with universities, bio-pharmaceutical companies, and other academic institutions are also an important part of the company's business model.

Kako visoka je Provention Bio dividenda?

Provention Bio izplača dividendo v višini 0 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Provention Bio izplača dividendo?

Dividende za Provention Bio trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Provention Bio ISIN?

ISIN od Provention Bio je US74374N1028.

Kaj je Provention Bio WKN?

WKN od Provention Bio je A2JRLW.

Kaj je Provention Bio oznaka indeksa?

Oznaka delnice Provention Bio je PRVB.

Koliko dividende izplača Provention Bio?

V zadnjih 12 mesecih je Provention Bio izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo Provention Bio predvidoma izplačal dividendo v višini 0 USD.

Kakšen je donos dividend od Provention Bio?

Trenutni donos od dividend za Provention Bio znaša .

Kdaj Provention Bio izplača dividend?

Provention Bio izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od Provention Bio?

Provention Bio je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Provention Bio?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 USD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja Provention Bio?

Provention Bio je razvrščen v sektor 'Zdravje'.

Wann musste ich die Aktien von Provention Bio kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Provention Bio z dne 26. 8. 2024 v višini 0 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 26. 8. 2024.

Kdaj je Provention Bio izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 26. 8. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Provention Bio v letu 2023?

V letu 2023 je Provention Bio 0 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Provention Bio izplača dividendo?

Dividende od Provention Bio se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Provention Bio v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Provention Bio Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Provention Bio Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: