Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Orchid Island Capital Delnica

ORC
US68571X1037
A1WZEU

Tečaj

8,16 USD
Danes +/-
+0,01 USD
Danes %
+0,12 %
P

Orchid Island Capital delniški tečaj

USD
%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Orchid Island Capital ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Orchid Island Capital tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Orchid Island Capital, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Orchid Island Capital. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Orchid Island Capital Zgodovina tečajev

DatumOrchid Island Capital Delniški tečaj
6. 9. 20248,16 USD
5. 9. 20248,15 USD
4. 9. 20248,15 USD
3. 9. 20248,16 USD
30. 8. 20248,20 USD
29. 8. 20248,28 USD
28. 8. 20248,28 USD
27. 8. 20248,29 USD
26. 8. 20248,32 USD
23. 8. 20248,25 USD
22. 8. 20248,15 USD
21. 8. 20248,19 USD
20. 8. 20248,21 USD
19. 8. 20248,22 USD
16. 8. 20248,13 USD
15. 8. 20248,06 USD
14. 8. 20247,96 USD
13. 8. 20247,96 USD
12. 8. 20247,95 USD
9. 8. 20248,09 USD

Orchid Island Capital delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Orchid Island Capital, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Orchid Island Capital pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Orchid Island Capital, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Orchid Island Capital. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Orchid Island Capital. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Orchid Island Capital, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumOrchid Island Capital PrihodkiOrchid Island Capital EBITOrchid Island Capital Dobiček
2025e35,40 mio. USD0 USD62,30 mio. USD
2024e−2,86 mio. USD0 USD−51,62 mio. USD
2023181,22 mio. USD−39,23 mio. USD−39,23 mio. USD
2022−176,00 mio. USD−258,50 mio. USD−258,50 mio. USD
2021−42,40 mio. USD−64,80 mio. USD−64,80 mio. USD
202037,70 mio. USD2,10 mio. USD2,10 mio. USD
2019118,30 mio. USD24,30 mio. USD24,30 mio. USD
201837,90 mio. USD−44,40 mio. USD−44,40 mio. USD
201754,80 mio. USD2,00 mio. USD2,00 mio. USD
201626,70 mio. USD2,00 mio. USD2,00 mio. USD
201516,20 mio. USD1,10 mio. USD1,10 mio. USD
201432,00 mio. USD24,50 mio. USD24,50 mio. USD
20132,10 mio. USD−700.000,00 USD−700.000,00 USD
20121,50 mio. USD500.000,00 USD500.000,00 USD
2011500.000,00 USD−1,20 mio. USD−1,20 mio. USD
2010100.000,00 USD100.000,00 USD0 USD

Orchid Island Capital Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio. USD)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio. USD)EBIT (mio. USD)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio. USD)Rast dobička (%)DIV. (USD)Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
001,002,0032,0016,0026,0054,0037,00118,0037,00−42,00−176,00181,00−5,0017,00
---100,001.500,00−50,0062,50107,69−31,48218,92−68,64−213,51319,05−202,84−102,76−440,00
--100,00-84,3831,2523,0812,96−102,7024,5818,92135,71140,91−17,13--
001,00027,005,006,007,00−38,0029,007,00−57,00−248,00−31,0000
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,0000
----75,006,257,693,70−118,9220,345,41152,38146,59−21,55--
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00−58,0016,00
-----−95,83100,00-−2.300,00−154,55−91,67−3.300,00303,13−84,8848,72−127,59
----------------
----------------
0,2000,200,602,004,104,808,2010,4011,3013,4024,2037,5044,6500
----------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Orchid Island Capital Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Orchid Island Capital deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio. USD)TERJATVE (mio. USD)S. TERJATVE (mio. USD)ZALOGE (mio. USD)Kratkoročna sredstva (mio. USD)OBRATNA SREDSTVA (mio. USD)OSNOVNA SREDSTVA (mio. USD)DOLGOROČ. INVEST. (milijard USD)LANGF. FORDER. (mio. USD)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio. USD)DOBRA VOLJA (mio. USD)S. ANLAGEVER. (mio. USD)OSNOVNA SREDSTVA (milijard USD)SKUPNA AKTIVA (milijard USD)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio. USD)KAPITALSKA REZERVA (mio. USD)REZERVE IZ DOBIČKA (tisoč USD)S. LASTNI KAP. (tisoč USD)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio. USD)LASTNIŠKI KAPITAL (mio. USD)OBVEZNOSTI (mio. USD)REZERVACIJA (mio. USD)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio. USD)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (milijard USD)LANGF. TUJI KAPITAL (mio. USD)KRATKOR. TERJ. (milijard USD)LANGF. VERBIND. (mio. USD)LATENTNI DAVKI (mio. USD)S. POVEZANO (mio. USD)LANGF. VERBIND. (mio. USD)TUJE KAPITAL (milijard USD)SKUPAJ KAPITAL (milijard USD)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                           
1,201,902,508,2093,1057,2073,50214,40108,30193,80220,10385,10205,70171,89
00000000221,7000,40000
00,400,500000013,3012,409,7018,9000
00000000000000
00000000000000
1,202,303,008,2093,1057,2073,50214,40343,30206,20230,20404,00205,70171,89
00000000000000
0,030,060,120,351,552,163,023,743,013,593,736,553,584,04
00000000000000
00000000000000
00000000000000
00,100,402,402,604,2011,1025,307,0065,9058,8065,3031,6028,40
0,030,060,120,351,552,163,033,773,023,663,796,613,614,07
0,030,060,120,361,642,223,113,983,363,864,027,023,814,24
                           
00000,200,200,300,500,500,600,801,800,400,52
4,4015,0015,4046,10217,40253,00332,40461,70380,00415,00432,50849,10779,60849,85
0−1.200,00−700,00−1.400,00500,00000−44.400,00−20.100,00−18.000,00−82.800,00−341.200,00−380.433,00
000000000000017,00
00000000000000
4,4013,8014,7044,70218,10253,20332,70462,20336,10395,50415,30768,10438,80469,95
00,2000,100,300,500,600,800,700,600,601,101,101,01
000,100,100,600,901,806,506,4011,101,200,809,207,94
0000004,607,403,905,005,0011,505,9066,68
0,020,040,100,321,441,802,793,533,033,453,606,243,383,71
00000000000000
0,020,040,100,321,441,802,803,553,043,463,606,263,393,78
00000000000000
00000000000000
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
000,100,102,10188,405,2012,6023,5021,7040,4043,1032,3013,73
0,020,040,100,321,441,992,813,563,063,493,646,303,433,80
0,030,060,120,361,662,243,144,023,403,884,067,073,874,26
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Orchid Island Capital nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Orchid Island Capital.

Sredstva

Sredstva podjetja Orchid Island Capital predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Orchid Island Capital moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Orchid Island Capital po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Orchid Island Capital, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio. USD)AMORTIZACIJA (mio. USD)ODLOŽENI DAVKI (mio. USD)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio. USD)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio. USD)PLAČANE OBRESTI (mio. USD)PLAČANI DAVKI (mio. USD)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio. USD)KAPITALNI ODHODKI (mio. USD)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (milijard USD)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (milijard USD)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio. USD)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (milijard USD)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio. USD)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (milijard USD)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (USD)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio. USD)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio. USD)PROSTI DENARNI TOK (mio. USD)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio. USD)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0−1,000024,001,002,002,00−44,0024,002,00−64,00−258,00−39,00
00000000000000
00000000000000
000−1,00−3,00−1,0005,001,005,00−5,00−8,0016,00−4,00
01,001,0011,00−9,0031,0045,0077,00137,0018,0058,00170,00532,0052,00
0001,002,007,0014,0037,0070,0079,0035,007,0053,00203,00
00000000000000
001,0010,0011,0030,0047,0085,0094,0048,0055,0096,00289,008,00
00000−3,0000000000
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
−0,03−0,03−0,06−0,25−1,19−0,65−0,92−0,800,38−0,35−0,20−3,022,44−0,44
00000000000000
0,020,020,060,211,120,550,810,74−0,510,420,152,65−2,870,33
4,0010,00035,00171,0072,00118,00197,00−26,0089,0071,00514,0015,00149,00
0,030,030,060,251,270,580,890,87−0,590,460,163,07−2,940,40
--------------
000−4,00−22,00−38,00−36,00−67,00−59,00−53,00−53,00−91,00−93,00−80,00
1,00005,0084,00−36,0016,00152,00−120,00152,0020,00150,00−213,00−36,00
−0,04−0,101,9010,1011,6026,9047,0085,0094,0048,2055,4096,40289,408,00
00000000000000

Orchid Island Capital Delež marže

Orchid Island Capital analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Orchid Island Capital. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Orchid Island Capital ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Orchid Island Capital. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Orchid Island Capital zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Orchid Island Capital pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Orchid Island Capital ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Orchid Island Capital. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Orchid Island Capital. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Orchid Island Capital. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Orchid Island Capital Zgodovina marže

Orchid Island Capital Bruto maržaOrchid Island Capital Marža dobičkaOrchid Island Capital EBIT-maržaOrchid Island Capital Marža dobička
2025e−17,21 %0 %176,00 %
2024e−17,21 %0 %1.803,24 %
2023−17,21 %−21,65 %−21,65 %
2022141,02 %146,88 %146,88 %
2021136,08 %152,83 %152,83 %
202019,63 %5,57 %5,57 %
201924,60 %20,54 %20,54 %
2018−101,85 %−117,15 %−117,15 %
201713,32 %3,65 %3,65 %
201625,84 %7,49 %7,49 %
201530,86 %6,79 %6,79 %
201484,38 %76,56 %76,56 %
201314,29 %−33,33 %−33,33 %
201266,67 %33,33 %33,33 %
201180,00 %−240,00 %−240,00 %
2010100,00 %100,00 %0 %

Orchid Island Capital delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Orchid Island Capital-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Orchid Island Capital v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Orchid Island Capital ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Orchid Island Capital pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Orchid Island Capital, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Orchid Island Capital in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Orchid Island Capital Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumOrchid Island Capital Prihodek na delnicoOrchid Island Capital EBIT na delnicoOrchid Island Capital Dobiček na delnico
2025e0,20 USD0 USD0,35 USD
2024e−0,02 USD0 USD−0,29 USD
20234,06 USD−0,88 USD−0,88 USD
2022−4,69 USD−6,89 USD−6,89 USD
2021−1,75 USD−2,68 USD−2,68 USD
20202,81 USD0,16 USD0,16 USD
201910,47 USD2,15 USD2,15 USD
20183,64 USD−4,27 USD−4,27 USD
20176,68 USD0,24 USD0,24 USD
20165,56 USD0,42 USD0,42 USD
20153,95 USD0,27 USD0,27 USD
201416,00 USD12,25 USD12,25 USD
20133,50 USD−1,17 USD−1,17 USD
20127,50 USD2,50 USD2,50 USD
20110 USD0 USD0 USD
20100,50 USD0,50 USD0 USD

Orchid Island Capital Delnica in analiza delnic

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Orchid Island Capital Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Orchid Island Capital Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Orchid Island Capital Število delnic

Število delnic pri družbi Orchid Island Capital v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 44,649 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Orchid Island Capital ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Orchid Island Capital pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Orchid Island Capital, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Orchid Island Capital in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Orchid Island Capital Delitve delnic

V zgodovini Orchid Island Capital še ni bilo delitev delnic.

Orchid Island Capital delnica dividenda

Orchid Island Capital je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 1,80 USD. Dividenda pomeni, da Orchid Island Capital del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za Orchid Island Capital ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala Orchid Island Capital za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti Orchid Island Capital upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

Orchid Island Capital Zgodovina dividend

DatumOrchid Island Capital Dividenda
2025e5,06 USD
2024e4,10 USD
20231,80 USD
20221,77 USD
20210,78 USD
20200,79 USD
20190,96 USD
20181,07 USD
20171,68 USD
20161,68 USD
20151,92 USD
20142,16 USD
20131,40 USD

Orchid Island Capital Delež izplačil delnice

Orchid Island Capital je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 412,80 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja Orchid Island Capital se izplača kot dividenda.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

ⓘ

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za Orchid Island Capital označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za Orchid Island Capital bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje Orchid Island Capital v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

Orchid Island Capital Zgodovina razmerij izplačil

DatumOrchid Island Capital Izplačilno razmerje
2025e407,87 %
2024e317,07 %
2023412,80 %
2022−25,72 %
2021−29,21 %
2020493,75 %
201944,65 %
2018−25,18 %
2017700,00 %
2016409,76 %
2015738,46 %
201417,63 %
2013−120,26 %
2012412,80 %
2011412,80 %
2010412,80 %
Za Orchid Island Capital trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Orchid Island Capital Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 2024−0,07 USD−0,08 USD (−9,29 %)2024 Q2
31. 3. 2024−0,09 USD−0,12 USD (−32,01 %)2024 Q1
31. 12. 2023−0,26 USD1,16 USD (553,30 %)2023 Q4
30. 9. 2023−0,23 USD−0,28 USD (−23,19 %)2023 Q3
30. 6. 2023−0,01 USD−0,34 USD (−2.418,52 %)2023 Q2
31. 3. 20230,35 USD−0,24 USD (−167,89 %)2023 Q1
31. 12. 20220,30 USD−0,09 USD (−129,70 %)2022 Q4
30. 9. 20220,66 USD0,26 USD (−60,40 %)2022 Q3
30. 6. 20220,74 USD0,60 USD (−19,00 %)2022 Q2
31. 3. 20220,93 USD1,00 USD (7,03 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Eulerpool ESG ocena za delnico Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic❌
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Orchid Island Capital Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
2,64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4.657.2081.217.21931. 12. 2023
1,92 % The Vanguard Group, Inc.3.391.7331.270.80531. 12. 2023
0,62 % Geode Capital Management, L.L.C.1.100.490226.94131. 12. 2023
0,54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958.210107.17129. 2. 2024
0,53 % State Street Global Advisors (US)929.427147.37031. 12. 2023
0,36 % Almitas Capital LLC637.430637.43031. 12. 2023
0,29 % Ellington Management Group, L.L.C.517.727517.72731. 12. 2023
0,23 % Northern Trust Investments, Inc.412.18471.02131. 12. 2023
0,23 % Van Eck Associates Corporation403.65945.27931. 12. 2023
0,23 % Renaissance Technologies LLC399.960−223.40031. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (od 2010)
Plačilo: 512.074,00 USD
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (od 2010)
Plačilo: 390.234,00 USD
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
Plačilo: 195.739,00 USD
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
Plačilo: 181.159,00 USD
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
Plačilo: 178.659,00 USD
1
2

Pogosta vprašanja o delnici Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

Kakšno PE razmerje ima Orchid Island Capital 2024?

Razmerje cena/dobiček Orchid Island Capital je −7,06.

Kakšen je KUV Orchid Island Capital 2024?

Koeficient Orchid Island Capital cene in prihodkov je −127,26.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Orchid Island Capital?

AlleAktien kakovostni rezultat za Orchid Island Capital je 4/10.

Kakšen je promet podjetja Orchid Island Capital 2024?

pričakovana Orchid Island Capital promet je −2,86 mio. USD.

Kakšen je dobiček od Orchid Island Capital 2024?

Dobiček pričakovana Orchid Island Capital je −51,62 mio. USD.

Kaj počne Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

Kako visoka je Orchid Island Capital dividenda?

Orchid Island Capital izplača dividendo v višini 1,77 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Orchid Island Capital izplača dividendo?

Dividende za Orchid Island Capital trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Orchid Island Capital ISIN?

ISIN od Orchid Island Capital je US68571X1037.

Kaj je Orchid Island Capital WKN?

WKN od Orchid Island Capital je A1WZEU.

Kaj je Orchid Island Capital oznaka indeksa?

Oznaka delnice Orchid Island Capital je ORC.

Koliko dividende izplača Orchid Island Capital?

V zadnjih 12 mesecih je Orchid Island Capital izplačal dividendo v višini 1,80 USD . To ustreza približni donosnosti dividend 22,06 %. V prihajajočih 12 mesecih bo Orchid Island Capital predvidoma izplačal dividendo v višini 5,06 USD.

Kakšen je donos dividend od Orchid Island Capital?

Trenutni donos od dividend za Orchid Island Capital znaša 22,06 %.

Kdaj Orchid Island Capital izplača dividend?

Orchid Island Capital izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih junij, julij, avgust, september.

Kako varna je dividenda od Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital je v zadnjih 13 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Orchid Island Capital?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 5,06 USD. To ustreza dividendnemu donosu 62,07 %.

V katerem sektorju se nahaja Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital je razvrščen v sektor 'Finančni podatki'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Orchid Island Capital z dne 27. 9. 2024 v višini 0,12 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 30. 8. 2024.

Kdaj je Orchid Island Capital izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 27. 9. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Orchid Island Capital v letu 2023?

V letu 2023 je Orchid Island Capital 1,775 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Orchid Island Capital izplača dividendo?

Dividende od Orchid Island Capital se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Orchid Island Capital v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Orchid Island Capital Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Orchid Island Capital Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: