Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Kinetik Holdings Delnica

KNTK
US02215L2097

Tečaj

44,13
Danes +/-
-0,26
Danes %
-0,65 %
P

Kinetik Holdings delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Kinetik Holdings ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Kinetik Holdings tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Kinetik Holdings, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Kinetik Holdings. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Kinetik Holdings Zgodovina tečajev

DatumKinetik Holdings Delniški tečaj
6. 9. 202444,13 undefined
5. 9. 202444,42 undefined
4. 9. 202444,39 undefined
3. 9. 202443,41 undefined
30. 8. 202444,24 undefined
29. 8. 202444,61 undefined
28. 8. 202442,52 undefined
27. 8. 202443,09 undefined
26. 8. 202443,24 undefined
23. 8. 202443,30 undefined
22. 8. 202442,45 undefined
21. 8. 202442,64 undefined
20. 8. 202443,43 undefined
19. 8. 202443,79 undefined
16. 8. 202443,52 undefined
15. 8. 202443,66 undefined
14. 8. 202442,16 undefined
13. 8. 202440,69 undefined
12. 8. 202440,86 undefined
9. 8. 202440,65 undefined

Kinetik Holdings delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Kinetik Holdings, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Kinetik Holdings pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Kinetik Holdings, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Kinetik Holdings. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Kinetik Holdings. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Kinetik Holdings, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Kinetik Holdings.

Kinetik Holdings Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumKinetik Holdings PrihodkiKinetik Holdings EBITKinetik Holdings Dobiček
2028e2,49 milijard undefined691,79 mio. undefined196,02 mio. undefined
2027e2,50 milijard undefined681,70 mio. undefined194,41 mio. undefined
2026e2,17 milijard undefined690,15 mio. undefined384,16 mio. undefined
2025e1,91 milijard undefined597,93 mio. undefined357,23 mio. undefined
2024e1,30 milijard undefined425,54 mio. undefined260,90 mio. undefined
20231,26 milijard undefined178,66 mio. undefined272,04 mio. undefined
20221,21 milijard undefined163,10 mio. undefined61,10 mio. undefined
2021160,60 mio. undefined66,10 mio. undefined−13,90 mio. undefined
2020148,40 mio. undefined63,20 mio. undefined2,80 mio. undefined
2019135,80 mio. undefined14,90 mio. undefined−369,70 mio. undefined
201876,80 mio. undefined−12,20 mio. undefined−4,40 mio. undefined
201715,10 mio. undefined−11,50 mio. undefined−18,60 mio. undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Kinetik Holdings Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)DIV. ()Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
00,020,080,140,150,161,211,261,351,912,172,502,49
--406,6777,639,638,11658,133,547,6441,4213,6015,10−0,44
-−6,6728,9558,5272,9768,7554,0057,25-----
0−1,0022,0079,00108,00110,00655,00719,0000000
0−11,00−12,0014,0063,0066,00163,00178,00425,00597,00690,00681,00691,00
-−73,33−15,7910,3742,5741,2513,4414,1731,4331,2231,7727,2427,76
0−18,00−4,00−369,002,00−13,0061,00272,00268,00370,00380,00194,00196,00
--−77,789.125,00−100,54−750,00−569,23345,90−1,4738,062,70−48,951,03
-------------
-------------
4,406,2017,307,5032,507,5041,40146,2000000
-------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Kinetik Holdings Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Kinetik Holdings deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)DOLGOROČ. INVEST. (milijard)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (tisoč)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (milijard)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (milijard)TUJE KAPITAL (milijard)SKUPAJ KAPITAL (milijard)
20162017201820192020202120222023
               
00,50449,906,0024,20132,006,404,51
0010,9020,7012,9025,80204,00215,72
00000000
005,804,003,603,004,803,10
00,101,401,102,105,9026,7033,97
00,60468,0031,8042,80166,70241,90257,30
001,230,210,200,192,562,78
00,380,091,261,561,362,382,54
00000000
000000695,40591,67
0000005,105,08
0071,305,305,806,2032,30320,88
00,381,391,471,761,565,686,24
00,381,861,501,801,725,926,50
               
000000015,00
05,20039,80144,700118,80192,68
0−0,20−213,70−392,60−391,00−577,30−958,60−723,52
0360,300−0,30−0,10000
00000000
0365,30−213,70−353,10−246,40−577,30−839,80−530,82
0013,60018,80017,9034,00
00,7083,9021,703,4014,50177,20205,99
00,501,100,207,8012,8032,7010,15
00000000
00011,800000
01,2098,6033,7030,0027,30227,80250,14
0000,400,620,663,373,56
002,6000011,0013,24
013,2029,40167,60208,60135,3039,7043,69
00,010,030,560,830,793,423,62
00,010,130,600,860,823,653,87
00,38−0,080,240,620,242,813,34
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Kinetik Holdings nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Kinetik Holdings.

Sredstva

Sredstva podjetja Kinetik Holdings predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Kinetik Holdings moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Kinetik Holdings po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Kinetik Holdings, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (milijard)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20162017201820192020202120222023
0−18,000−1.338,0080,0099,00250,00386,00
06,0020,0041,0015,0016,00260,00280,00
07,00−9,0064,00002,00−233,00
0−4,00−5,00−7,004,00−1,00281,00−4,00
00,01−0,001,320,060,10−0,140,21
00001,009,00120,00207,00
00000000
00076,00164,00209,00613,00584,00
00−84,00−342,00−30,00−4,00−221,00−329,00
00−175,00−1.503,00−338,008,00−286,00−686,00
00−91,00−1.161,00−308,0013,00−64,00−356,00
00000000
000373,00216,0033,00391,00199,00
00628,00000−183,00−5,00
00624,00983,00192,00−110,00−339,0099,00
00−3,00610,00−23,00−121,00−505,00−11,00
00000−22,00−42,00−82,00
00450,00−443,0018,00107,00−12,00−1,00
00−83,30−266,40134,30205,10391,40254,93
00000000

Kinetik Holdings Delež marže

Kinetik Holdings analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Kinetik Holdings. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Kinetik Holdings ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Kinetik Holdings. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Kinetik Holdings zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Kinetik Holdings pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Kinetik Holdings ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Kinetik Holdings. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Kinetik Holdings. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Kinetik Holdings. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Kinetik Holdings Zgodovina marže

Kinetik Holdings Bruto maržaKinetik Holdings Marža dobičkaKinetik Holdings EBIT-maržaKinetik Holdings Marža dobička
2028e57,23 %27,79 %7,88 %
2027e57,23 %27,27 %7,78 %
2026e57,23 %31,77 %17,69 %
2025e57,23 %31,27 %18,68 %
2024e57,23 %32,73 %20,07 %
202357,23 %14,22 %21,65 %
202253,98 %13,44 %5,04 %
202169,05 %41,16 %−8,66 %
202072,91 %42,59 %1,89 %
201958,84 %10,97 %−272,24 %
201829,69 %−15,89 %−5,73 %
2017−9,93 %−76,16 %−123,18 %
201657,23 %0 %0 %

Kinetik Holdings delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Kinetik Holdings-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Kinetik Holdings v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Kinetik Holdings ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Kinetik Holdings pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Kinetik Holdings, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Kinetik Holdings in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Kinetik Holdings Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumKinetik Holdings Prihodek na delnicoKinetik Holdings EBIT na delnicoKinetik Holdings Dobiček na delnico
2028e15,80 undefined0 undefined1,24 undefined
2027e15,87 undefined0 undefined1,23 undefined
2026e13,79 undefined0 undefined2,44 undefined
2025e12,14 undefined0 undefined2,27 undefined
2024e8,25 undefined0 undefined1,66 undefined
20238,59 undefined1,22 undefined1,86 undefined
202229,31 undefined3,94 undefined1,48 undefined
202121,41 undefined8,81 undefined−1,85 undefined
20204,57 undefined1,94 undefined0,09 undefined
201918,11 undefined1,99 undefined−49,29 undefined
20184,44 undefined−0,71 undefined−0,25 undefined
20172,44 undefined−1,85 undefined−3,00 undefined
20160 undefined0 undefined0 undefined

Kinetik Holdings Delnica in analiza delnic

Kinetik Holdings je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Kinetik Holdings Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Kinetik Holdings Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Kinetik Holdings Število delnic

Število delnic pri družbi Kinetik Holdings v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 146,197 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Kinetik Holdings ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Kinetik Holdings pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Kinetik Holdings, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Kinetik Holdings in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Kinetik Holdings Delitve delnic

V zgodovini Kinetik Holdings še ni bilo delitev delnic.

Kinetik Holdings delnica dividenda

Kinetik Holdings je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 3,00 USD. Dividenda pomeni, da Kinetik Holdings del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za Kinetik Holdings ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala Kinetik Holdings za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti Kinetik Holdings upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

Kinetik Holdings Zgodovina dividend

DatumKinetik Holdings Dividenda
2028e3,11 undefined
2027e3,11 undefined
2026e3,11 undefined
2025e3,11 undefined
2024e3,11 undefined
20233,00 undefined
20222,25 undefined
20213,00 undefined

Kinetik Holdings Delež izplačil delnice

Kinetik Holdings je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 152,03 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja Kinetik Holdings se izplača kot dividenda.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

ⓘ

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za Kinetik Holdings označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za Kinetik Holdings bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje Kinetik Holdings v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

Kinetik Holdings Zgodovina razmerij izplačil

DatumKinetik Holdings Izplačilno razmerje
2028e152,03 %
2027e152,03 %
2026e152,03 %
2025e152,03 %
2024e152,03 %
2023152,03 %
2022152,03 %
2021−161,29 %
2020152,03 %
2019152,03 %
2018152,03 %
2017152,03 %
2016152,03 %
Za Kinetik Holdings trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Kinetik Holdings Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20240,43 0,54  (25,12 %)2024 Q2
31. 3. 20240,44 0,12  (−72,85 %)2024 Q1
31. 12. 20230,48 1,70  (254,02 %)2023 Q4
30. 9. 20230,59 0,21  (−64,64 %)2023 Q3
30. 6. 20230,51 0,41  (−19,97 %)2023 Q2
31. 3. 20230,50 −0,06  (−111,97 %)2023 Q1
31. 12. 20220,67 0,25  (−62,86 %)2022 Q4
30. 9. 20220,63 1,04  (63,93 %)2022 Q3
30. 6. 20220,70 0,06  (−91,47 %)2022 Q2
31. 3. 20220,72 0,56  (−21,94 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG ocena za delnico Kinetik Holdings

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

23/ 100

🌱 Environment

5

👫 Social

43

🏛️ Governance

21

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Kinetik Holdings Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
7,57 % The Blackstone Group11.917.66801. 4. 2024
3,17 % Isq Global Fund II Gp LLC4.996.48301. 4. 2024
2,25 % Welch (Jamie)3.543.008314.5571. 4. 2024
1,38 % The Vanguard Group, Inc.2.177.401479.32531. 12. 2023
1,36 % Neuberger Berman, LLC2.144.34263.24031. 12. 2023
1,12 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1.759.490175.97231. 12. 2023
1,03 % Zimmer Partners, LP1.617.0501.570.05031. 12. 2023
0,91 % Olayan Investments Company Establishment1.434.2301.434.23031. 12. 2023
0,60 % Westwood Management Corp. (Texas)945.789945.78931. 12. 2023
0,48 % Cohen & Steers Capital Management, Inc.762.940376.73231. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Kinetik Holdings Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
Exxon Mobil Delnica
Exxon Mobil
dobaviteljStranka0,970,870,79---
ConocoPhillips Delnica
ConocoPhillips
dobaviteljStranka0,920,810,50---
Coterra Energy Delnica
Coterra Energy
dobaviteljStranka0,900,530,71---
Callon Petroleum Delnica
Callon Petroleum
dobaviteljStranka0,900,16-0,41---
Shell Plc Delnica
Shell Plc
dobaviteljStranka0,870,740,69---
BP Delnica
BP
dobaviteljStranka0,860,510,66---
APA Delnica
APA
dobaviteljStranka0,810,580,37---
PDC Energy Delnica
PDC Energy
dobaviteljStranka0,70-0,06-0,12---
Chevron Delnica
Chevron
dobaviteljStranka0,620,760,28---
EOG Resources Delnica
EOG Resources
dobaviteljStranka0,590,580,46---
1
2

Pogosta vprašanja o delnici Kinetik Holdings

Kakšno PE razmerje ima Kinetik Holdings 2024?

Razmerje cena/dobiček Kinetik Holdings je 24,73.

Kakšen je KUV Kinetik Holdings 2024?

Koeficient Kinetik Holdings cene in prihodkov je 4,96.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Kinetik Holdings?

AlleAktien kakovostni rezultat za Kinetik Holdings je 3/10.

Kakšen je promet podjetja Kinetik Holdings 2024?

pričakovana Kinetik Holdings promet je 1,30 milijard USD.

Kakšen je dobiček od Kinetik Holdings 2024?

Dobiček pričakovana Kinetik Holdings je 260,90 mio. USD.

Kaj počne Kinetik Holdings?

Za Kinetik Holdings ni na voljo zgodovine.

Kako visoka je Kinetik Holdings dividenda?

Kinetik Holdings izplača dividendo v višini 2,25 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Kinetik Holdings izplača dividendo?

Dividende za Kinetik Holdings trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Kinetik Holdings ISIN?

ISIN od Kinetik Holdings je US02215L2097.

Kaj je Kinetik Holdings oznaka indeksa?

Oznaka delnice Kinetik Holdings je KNTK.

Koliko dividende izplača Kinetik Holdings?

V zadnjih 12 mesecih je Kinetik Holdings izplačal dividendo v višini 3,00 USD . To ustreza približni donosnosti dividend 6,80 %. V prihajajočih 12 mesecih bo Kinetik Holdings predvidoma izplačal dividendo v višini 3,11 USD.

Kakšen je donos dividend od Kinetik Holdings?

Trenutni donos od dividend za Kinetik Holdings znaša 6,80 %.

Kdaj Kinetik Holdings izplača dividend?

Kinetik Holdings izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih december, marec, maj, avgust.

Kako varna je dividenda od Kinetik Holdings?

Kinetik Holdings je v zadnjih 8 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Kinetik Holdings?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 3,11 USD. To ustreza dividendnemu donosu 7,06 %.

V katerem sektorju se nahaja Kinetik Holdings?

Kinetik Holdings je razvrščen v sektor 'Energija'.

Wann musste ich die Aktien von Kinetik Holdings kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Kinetik Holdings z dne 7. 8. 2024 v višini 0,75 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 29. 7. 2024.

Kdaj je Kinetik Holdings izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 7. 8. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Kinetik Holdings v letu 2023?

V letu 2023 je Kinetik Holdings 2,25 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Kinetik Holdings izplača dividendo?

Dividende od Kinetik Holdings se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Kinetik Holdings v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Kinetik Holdings Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Kinetik Holdings Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: