Naredi najboljše naložbe svojega življenja

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil
Hercules Capital - Delnica

Hercules Capital Delnica

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

Tečaj

21,22
Danes +/-
+0
Danes %
+0 %
P

Hercules Capital delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Hercules Capital, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Hercules Capital pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Hercules Capital, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Hercules Capital. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Hercules Capital. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Hercules Capital, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Hercules Capital.

Hercules Capital Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumHercules Capital PrihodkiHercules Capital EBITHercules Capital Dobiček
2026e446,55 mio. undefined0 undefined320,92 mio. undefined
2025e565,14 mio. undefined0 undefined336,91 mio. undefined
2024e520,24 mio. undefined0 undefined338,93 mio. undefined
2023460,67 mio. undefined304,04 mio. undefined334,14 mio. undefined
2022321,70 mio. undefined188,10 mio. undefined99,90 mio. undefined
2021281,00 mio. undefined149,90 mio. undefined172,40 mio. undefined
2020287,30 mio. undefined157,10 mio. undefined225,70 mio. undefined
2019267,90 mio. undefined143,30 mio. undefined173,20 mio. undefined
2018207,80 mio. undefined108,70 mio. undefined75,90 mio. undefined
2017190,90 mio. undefined96,40 mio. undefined78,40 mio. undefined
2016175,10 mio. undefined100,30 mio. undefined67,40 mio. undefined
2015157,10 mio. undefined73,50 mio. undefined41,40 mio. undefined
2014143,70 mio. undefined73,40 mio. undefined69,60 mio. undefined
2013139,70 mio. undefined73,10 mio. undefined98,10 mio. undefined
201297,50 mio. undefined48,10 mio. undefined45,70 mio. undefined
201179,90 mio. undefined39,60 mio. undefined46,30 mio. undefined
201059,50 mio. undefined29,40 mio. undefined4,40 mio. undefined
200974,30 mio. undefined43,10 mio. undefined13,00 mio. undefined
200875,80 mio. undefined40,00 mio. undefined21,00 mio. undefined
200753,90 mio. undefined32,50 mio. undefined42,40 mio. undefined
200629,50 mio. undefined11,10 mio. undefined11,40 mio. undefined
200510,70 mio. undefined1,50 mio. undefined2,10 mio. undefined
2004200.000,00 undefined−2,00 mio. undefined−2,00 mio. undefined

Hercules Capital Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)DIV. ()Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
010,0029,0053,0075,0074,0059,0079,0097,00139,00143,00157,00175,00190,00207,00267,00287,00281,00321,00460,00520,00565,00446,00
--190,0082,7641,51−1,33−20,2733,9022,7843,302,889,7911,468,578,9528,997,49−2,0914,2343,3013,048,65−21,06
-70,0075,8690,5780,0085,1483,0581,0175,2674,8276,2276,4378,8675,7977,7877,1576,6677,2280,6983,26---
07,0022,0048,0060,0063,0049,0064,0073,00104,00109,00120,00138,00144,00161,00206,00220,00217,00259,00383,00000
−2,001,0011,0032,0040,0043,0029,0039,0048,0073,0073,0073,00100,0096,00108,00143,00157,00149,00188,00304,00000
-10,0037,9360,3853,3358,1149,1549,3749,4852,5251,0546,5057,1450,5352,1753,5654,7053,0258,5766,09---
−2,002,0011,0042,0021,0013,004,0046,0045,0098,0069,0041,0067,0078,0075,00173,00225,00172,0099,00334,00338,00336,00320,00
-−200,00450,00281,82−50,00−38,10−69,231.050,00−2,17117,78−29,59−40,5863,4116,42−3,85130,6730,06−23,56−42,44237,371,20−0,59−4,76
-----------------------
-----------------------
1,207,0013,5028,4032,6034,9036,9043,3049,2060,3063,2069,7073,8082,6091,10101,60112,30116,00126,70144,83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Hercules Capital Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Hercules Capital deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (mio.)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Hercules Capital nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Hercules Capital.

Sredstva

Sredstva podjetja Hercules Capital predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Hercules Capital moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Hercules Capital po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Hercules Capital, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (milijard)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
−2,002,0011,0042,0021,0013,005,0046,0046,0099,0071,0042,0068,0079,0076,00173,00227,00174,00102,00337,00
00000000000000000000
00000000000000000000
−16,00−174,00−185,00−357,00−324,00−77,00−319,00−426,00−484,00−437,00−588,00−685,00−657,00−737,00−946,00−982,00−722,00−1.216,00−1.135,00−1.221,00
00,020,080,110,280,290,220,240,250,450,500,540,460,650,630,580,701,170,610,95
01,005,002,0010,009,008,0011,0018,0025,0025,0030,0031,0033,0039,0051,0058,0051,0052,0067,00
000000000001,0001,0001,002,003,007,005,00
−17,00−156,00−91,00−201,00−27,00225,00−93,00−139,00−193,00103,00−26,00−114,00−138,00−18,00−249,00−240,00207,00128,00−424,0068,00
00000000000000000000
00−1,00000000−6,00−6,003,0000000000
000000000−6,00−6,003,0000000000
00000000000000000000
076,00−35,0093,0082,00−86,0039,00140,00−10,00−39,00124,00−26,0084,00135,00102,00322,00−2,00−50,00343,00−24,00
26,0087,00143,00131,000065,00079,0092,005,0095,0088,0066,00140,00132,0077,0010,00232,00344,00
26,00162,0093,00192,0037,00−117,0075,0097,00312,00−11,00−8,00−20,0055,0092,00200,00310,00−85,00−229,00314,0022,00
000−2,00−4,000−2,00−6,00288,000−61,00−5,00−26,00−9,0070,00−12,00−6,00−15,00−15,00−23,00
00−14,00−30,00−41,00−31,00−26,00−36,00−45,00−64,00−77,00−85,00−90,00−100,00−112,00−132,00−152,00−175,00−245,00−273,00
8,006,001,00−8,009,00107,00−17,00−42,00118,0085,00−41,00−131,00−83,0073,00−49,0069,00122,00−101,00−110,0090,00
−17,70−156,30−92,10−201,30−28,10225,80−93,50−139,70−194,00103,30−26,70−114,60−138,70−18,70−249,50−241,30207,70128,50−424,9067,39
00000000000000000000

Hercules Capital Delež marže

Hercules Capital analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Hercules Capital. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Hercules Capital ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Hercules Capital. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Hercules Capital zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Hercules Capital pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Hercules Capital ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Hercules Capital. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Hercules Capital. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Hercules Capital. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Hercules Capital Zgodovina marže

Hercules Capital Bruto maržaHercules Capital Marža dobičkaHercules Capital EBIT-maržaHercules Capital Marža dobička
2026e83,18 %0 %71,87 %
2025e83,18 %0 %59,62 %
2024e83,18 %0 %65,15 %
202383,18 %66,00 %72,53 %
202280,60 %58,47 %31,05 %
202177,54 %53,35 %61,35 %
202076,71 %54,68 %78,56 %
201976,97 %53,49 %64,65 %
201877,53 %52,31 %36,53 %
201775,59 %50,50 %41,07 %
201678,81 %57,28 %38,49 %
201576,51 %46,79 %26,35 %
201476,34 %51,08 %48,43 %
201374,87 %52,33 %70,22 %
201275,69 %49,33 %46,87 %
201180,10 %49,56 %57,95 %
201083,36 %49,41 %7,39 %
200984,79 %58,01 %17,50 %
200879,29 %52,77 %27,70 %
200789,42 %60,30 %78,66 %
200677,63 %37,63 %38,64 %
200572,90 %14,02 %19,63 %
2004100,00 %−1.000,00 %−1.000,00 %

Hercules Capital delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Hercules Capital-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Hercules Capital v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Hercules Capital ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Hercules Capital pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Hercules Capital, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Hercules Capital in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Hercules Capital Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumHercules Capital Prihodek na delnicoHercules Capital EBIT na delnicoHercules Capital Dobiček na delnico
2026e2,75 undefined0 undefined1,98 undefined
2025e3,48 undefined0 undefined2,08 undefined
2024e3,21 undefined0 undefined2,09 undefined
20233,18 undefined2,10 undefined2,31 undefined
20222,54 undefined1,48 undefined0,79 undefined
20212,42 undefined1,29 undefined1,49 undefined
20202,56 undefined1,40 undefined2,01 undefined
20192,64 undefined1,41 undefined1,70 undefined
20182,28 undefined1,19 undefined0,83 undefined
20172,31 undefined1,17 undefined0,95 undefined
20162,37 undefined1,36 undefined0,91 undefined
20152,25 undefined1,05 undefined0,59 undefined
20142,27 undefined1,16 undefined1,10 undefined
20132,32 undefined1,21 undefined1,63 undefined
20121,98 undefined0,98 undefined0,93 undefined
20111,85 undefined0,91 undefined1,07 undefined
20101,61 undefined0,80 undefined0,12 undefined
20092,13 undefined1,23 undefined0,37 undefined
20082,33 undefined1,23 undefined0,64 undefined
20071,90 undefined1,14 undefined1,49 undefined
20062,19 undefined0,82 undefined0,84 undefined
20051,53 undefined0,21 undefined0,30 undefined
20040,17 undefined−1,67 undefined−1,67 undefined

Hercules Capital Delnica in analiza delnic

Hercules Capital is a company that was founded in 2005 and is headquartered in Palo Alto, California. The company is known as a specialized investment firm that focuses on providing venture capital, risk capital, and loans to technology and life sciences companies. Hercules Capital is one of the leading financial service providers for growing companies in the United States and invests in startups and young companies with a focus on technology, life sciences, cleantech, and social media. The company's history originally began in 1993 as Zon Capital Partners, a venture capital firm founded by experienced investment manager Mark Wan. The company later changed its name to Hercules Technology Growth Capital as it evolved from a venture capital firm to a specialized investment firm. In 2015, the company rebranded from a business development company to a public company and changed its name to Hercules Capital Inc. Their business model is focused on financing young companies and offers a variety of financial products ranging from venture capital and risk capital to debt financing, equity financing, and asset-based lending. Hercules Capital is committed to providing its clients with the financial support and expertise they need to achieve their business goals and be successful. They aim to build long-term relationships with their clients and help them maximize their growth potential. The different sectors of Hercules Capital include technology, life sciences, cleantech, and social media. In the technology sector, the company invests in companies that develop and bring innovative technologies to the market. The life sciences sector includes companies in the pharmaceutical and biotechnology field that specialize in the development of drugs, diagnostics, and medical devices. The cleantech sector of Hercules Capital focuses on financing companies that develop clean energy technologies. The social media sector, on the other hand, is responsible for making investments in companies that focus on the development of social networks and platforms. An example of a successful company that was financed by Hercules Capital is Insulet Corporation. Insulet is a company that specializes in the development of diabetes management technologies. Hercules Capital invested in Insulet when the company was still in its startup phase and financed it through a series of funding rounds until its IPO in 2007. Insulet is now a public company with a market value of several billion dollars and manufactures innovative insulin pumps and related products. Overall, Hercules Capital Inc offers a wide range of financing options to meet the needs of companies and helps stimulate the success of businesses in different industries. The company specializes in supporting companies in the technology, life sciences, cleantech, and social media sectors and has already made numerous successful investments. Hercules Capital je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Hercules Capital Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Hercules Capital Število delnic

Število delnic pri družbi Hercules Capital v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 144,826 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Hercules Capital ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Hercules Capital pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Hercules Capital, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Hercules Capital in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Hercules Capital delnica dividenda

Hercules Capital je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 0,63 USD. Dividenda pomeni, da Hercules Capital del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za Hercules Capital ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala Hercules Capital za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti Hercules Capital upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

Hercules Capital Zgodovina dividend

DatumHercules Capital Dividenda
2026e0,64 undefined
2025e0,64 undefined
2024e0,64 undefined
20230,63 undefined
20220,81 undefined
20210,53 undefined
20200,98 undefined
20190,66 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,24 undefined
20151,24 undefined
20141,24 undefined
20131,11 undefined
20120,95 undefined
20110,88 undefined
20100,80 undefined
20091,26 undefined
20081,32 undefined
20071,20 undefined
20061,20 undefined
20050,03 undefined

Hercules Capital Delež izplačil delnice

Hercules Capital je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 62,29 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja Hercules Capital se izplača kot dividenda.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

ⓘ

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za Hercules Capital označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za Hercules Capital bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje Hercules Capital v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

Hercules Capital Zgodovina razmerij izplačil

DatumHercules Capital Izplačilno razmerje
2026e68,76 %
2025e77,20 %
2024e66,80 %
202362,29 %
2022102,53 %
202135,57 %
202048,76 %
201938,60 %
2018149,40 %
2017130,53 %
2016136,26 %
2015210,17 %
2014112,73 %
201368,10 %
2012102,15 %
201182,24 %
2010666,67 %
2009340,54 %
2008206,25 %
200780,54 %
2006142,86 %
20058,33 %
200462,29 %
Za Hercules Capital trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Hercules Capital Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
31. 3. 20240,51 0,50  (−1,09 %)2024 Q1
31. 12. 20230,51 0,56  (9,08 %)2023 Q4
30. 9. 20230,50 0,52  (4,56 %)2023 Q3
30. 6. 20230,50 0,53  (6,85 %)2023 Q2
31. 3. 20230,47 0,48  (2,02 %)2023 Q1
31. 12. 20220,43 0,47  (10,59 %)2022 Q4
30. 9. 20220,36 0,39  (7,20 %)2022 Q3
30. 6. 20220,33 0,32  (−4,28 %)2022 Q2
31. 3. 20220,32 0,30  (−6,13 %)2022 Q1
31. 12. 20210,33 0,35  (5,77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG ocena za delnico Hercules Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Hercules Capital Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
5,80 % Kingdom Holding Company9.411.4909.411.49027. 4. 2023
1,64 % Sound Income Strategies, LLC2.654.11973.74731. 3. 2024
1,49 % Van Eck Associates Corporation2.414.747381.31831. 12. 2023
1,41 % Bluestein (Scott)2.283.135−21.92611. 4. 2024
1,12 % Marshall Wace LLP1.813.922598.10231. 12. 2023
0,72 % Legal & General Investment Management Ltd.1.170.501138.16031. 12. 2023
0,69 % Two Sigma Investments, LP1.113.953−131.73831. 12. 2023
0,57 % Advisors Capital Management, LLC929.499−76.81031. 12. 2023
0,53 % Raymond James & Associates, Inc.857.677−32.48831. 12. 2023
0,43 % Melia Wealth LLC691.54036.32531. 3. 2024
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (od 2010)
Plačilo: 7,37 mio.
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
Plačilo: 2,73 mio.
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
Plačilo: 880.505,00
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Plačilo: 717.993,00
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (od 2006)
Plačilo: 230.000,00
1
2
3

Pogosta vprašanja o delnici Hercules Capital

What values and corporate philosophy does Hercules Capital represent?

Hercules Capital Inc represents a strong focus on supporting and empowering entrepreneurs and innovative growth companies. Their corporate philosophy revolves around providing flexible and customized financing solutions to help businesses thrive and reach their full potential. Hercules Capital Inc values integrity, transparency, and maintaining long-term relationships with their portfolio companies. By leveraging their sector expertise and extensive network, they actively contribute towards the success of their partners. As a leading specialty finance company, Hercules Capital Inc is dedicated to helping entrepreneurs achieve their goals, fostering innovation, and creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Hercules Capital primarily present?

Hercules Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Hercules Capital achieved?

Hercules Capital Inc has achieved significant milestones throughout its history. The company has successfully provided venture capital financing to numerous innovative and growth-stage companies, contributing to their success. With its expertise in providing customized financing solutions, Hercules Capital Inc has helped businesses across various industries achieve their milestones, including expanding their operations, launching new products, and accelerating growth. The company's commitment to supporting entrepreneurship and innovation has made it a trusted partner for many emerging companies seeking financial support. Hercules Capital Inc continues to play a crucial role in the success stories of its portfolio companies.

What is the history and background of the company Hercules Capital?

Hercules Capital Inc, a leading specialty financing provider to venture capital-backed companies, has a rich history and background. The company was founded in 2003 and has since become one of the most prominent providers of capital support to technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. With a focus on serving innovative and high-growth companies, Hercules Capital offers customized financing solutions and advisory services. Over the years, the company has successfully provided capital to numerous companies, aiding their growth and development. Today, Hercules Capital continues to be an integral player in the venture capital ecosystem, leveraging its knowledge and expertise to support the success of its portfolio companies.

Who are the main competitors of Hercules Capital in the market?

The main competitors of Hercules Capital Inc in the market include Prospect Capital Corporation, Triangle Capital Corporation, and BlackRock Capital Investment Corporation. These companies operate in the same industry and provide similar financial services, making them direct competitors to Hercules Capital Inc.

In which industries is Hercules Capital primarily active?

Hercules Capital Inc is primarily active in the technology, life sciences, and sustainable and renewable technology sectors.

What is the business model of Hercules Capital?

The business model of Hercules Capital Inc. revolves around providing venture capital financing to companies in various stages of development. As a leading specialty finance company, Hercules focuses on serving the needs of technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. By offering customized financial solutions and valuable strategic guidance, Hercules supports entrepreneurs and management teams in achieving their growth objectives. With a portfolio of diverse and high-quality investments, Hercules aims to generate attractive returns for its shareholders.

Kakšno PE razmerje ima Hercules Capital 2024?

Razmerje cena/dobiček Hercules Capital je 9,07.

Kakšen je KUV Hercules Capital 2024?

Koeficient Hercules Capital cene in prihodkov je 5,91.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Hercules Capital?

AlleAktien kakovostni rezultat za Hercules Capital je 8/10.

Kakšen je promet podjetja Hercules Capital 2024?

pričakovana Hercules Capital promet je 520,24 mio. USD.

Kakšen je dobiček od Hercules Capital 2024?

Dobiček pričakovana Hercules Capital je 338,93 mio. USD.

Kaj počne Hercules Capital?

Hercules Capital Inc is a publicly traded company founded in 2003 and headquartered in Palo Alto, California. The company is a leading financier of technology and life science companies, providing financing solutions for innovative companies in all stages of growth, from inception to expansion. Hercules Capital Inc operates in three business segments: venture debt, venture growth, and private equity. It offers loans and other financing solutions for young, innovative technology companies in the venture debt sector. In the venture growth sector, the company provides growth capital for rapidly growing technology companies. In the private equity sector, it directly invests in technology and life science companies. Hercules Capital Inc has a comprehensive portfolio of approximately 400 investments in various sectors such as biotechnology, medical devices, software, semiconductors, and hardware. The company leverages its industry knowledge and network to identify and evaluate potential investment opportunities. Its products include revolving credit facilities, guarantees, and equity investments tailored to the business requirements of the companies. The loans usually have a duration of three to five years, providing additional security and supporting growth. Unlike traditional venture capital firms, Hercules Capital Inc specializes in technology and life science companies that are in the development or established stage. It does not take permanent ownership stakes in the companies, allowing for greater flexibility in financing terms. The company also collaborates closely with investors to offer the best financing solutions and promote company growth. Hercules Capital Inc is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol HTGC. With its diversified portfolio and extensive experience in financial markets, the company is well positioned to seize future opportunities in the global market. Its business model focuses on financing and supporting the growth of innovative technology and life science companies. With its expertise in financing and industry knowledge, Hercules Capital Inc is poised to continue its success in this exciting growth industry.

Kako visoka je Hercules Capital dividenda?

Hercules Capital izplača dividendo v višini 0,81 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Hercules Capital izplača dividendo?

Dividende za Hercules Capital trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Hercules Capital ISIN?

ISIN od Hercules Capital je US4270965084.

Kaj je Hercules Capital WKN?

WKN od Hercules Capital je A0ERTZ.

Kaj je Hercules Capital oznaka indeksa?

Oznaka delnice Hercules Capital je HTGC.

Koliko dividende izplača Hercules Capital?

V zadnjih 12 mesecih je Hercules Capital izplačal dividendo v višini 0,63 USD . To ustreza približni donosnosti dividend 2,97 %. V prihajajočih 12 mesecih bo Hercules Capital predvidoma izplačal dividendo v višini 0,64 USD.

Kakšen je donos dividend od Hercules Capital?

Trenutni donos od dividend za Hercules Capital znaša 2,97 %.

Kdaj Hercules Capital izplača dividend?

Hercules Capital izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih september, december, marec, junij.

Kako varna je dividenda od Hercules Capital?

Hercules Capital je v zadnjih 22 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Hercules Capital?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0,64 USD. To ustreza dividendnemu donosu 3,06 %.

V katerem sektorju se nahaja Hercules Capital?

Hercules Capital je razvrščen v sektor 'Finančni podatki'.

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Hercules Capital z dne 21. 5. 2024 v višini 0,48 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 13. 5. 2024.

Kdaj je Hercules Capital izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 21. 5. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Hercules Capital v letu 2023?

V letu 2023 je Hercules Capital 0,81 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Hercules Capital izplača dividendo?

Dividende od Hercules Capital se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Hercules Capital v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Hercules Capital Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Hercules Capital Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: