Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

GMS Delnica

GMS
US36251C1036
A2AMJN

Tečaj

95,34
Danes +/-
-0,03
Danes %
-0,03 %
P

GMS delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice GMS ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic GMS tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice GMS, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice GMS. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

GMS Zgodovina tečajev

DatumGMS Delniški tečaj
26. 8. 202495,34 undefined
23. 8. 202495,37 undefined
22. 8. 202492,57 undefined
21. 8. 202493,36 undefined
20. 8. 202491,09 undefined
19. 8. 202491,65 undefined
16. 8. 202491,91 undefined
15. 8. 202492,88 undefined
14. 8. 202490,28 undefined
13. 8. 202489,95 undefined
12. 8. 202487,17 undefined
9. 8. 202488,76 undefined
8. 8. 202488,01 undefined
7. 8. 202485,63 undefined
6. 8. 202487,95 undefined
5. 8. 202487,00 undefined
2. 8. 202488,85 undefined
1. 8. 202492,63 undefined
31. 7. 202496,23 undefined
30. 7. 202494,78 undefined
29. 7. 202494,28 undefined

GMS delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v GMS, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga GMS pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček GMS, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast GMS. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost GMS. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost GMS, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti GMS.

GMS Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumGMS PrihodkiGMS EBITGMS Dobiček
2026e6,10 milijard undefined492,28 mio. undefined357,57 mio. undefined
2026e5,50 milijard undefined471,67 mio. undefined332,39 mio. undefined
2025e5,89 milijard undefined463,23 mio. undefined333,23 mio. undefined
20245,50 milijard undefined442,84 mio. undefined276,08 mio. undefined
20235,33 milijard undefined505,20 mio. undefined333,00 mio. undefined
20224,63 milijard undefined418,90 mio. undefined273,40 mio. undefined
20213,30 milijard undefined190,90 mio. undefined105,60 mio. undefined
20203,24 milijard undefined169,80 mio. undefined23,30 mio. undefined
20193,12 milijard undefined152,20 mio. undefined54,60 mio. undefined
20182,51 milijard undefined119,20 mio. undefined63,00 mio. undefined
20172,32 milijard undefined104,30 mio. undefined48,90 mio. undefined
20161,86 milijard undefined58,90 mio. undefined12,60 mio. undefined
20151,57 milijard undefined19,50 mio. undefined−11,70 mio. undefined
20141,35 milijard undefined52,80 mio. undefined−219,80 mio. undefined
20131,16 milijard undefined30,60 mio. undefined−182,60 mio. undefined
2012990,70 mio. undefined4,80 mio. undefined−7,80 mio. undefined
2011881,20 mio. undefined3,30 mio. undefined−6,90 mio. undefined

GMS Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (milijard)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (milijard)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2026e
0,880,991,161,351,571,862,322,513,123,243,304,635,335,505,895,506,10
-12,3717,2716,5416,0418,3424,818,2824,094,011,7640,5115,003,237,05−6,6210,87
29,0628,9929,0329,7130,5131,9232,6932,5832,2232,8032,2032,1132,3732,27---
0,260,290,340,400,480,590,760,821,001,061,061,491,731,78000
3,004,0030,0052,0019,0058,00104,00119,00152,00169,00190,00418,00505,00442,00463,00471,00492,00
0,340,402,583,841,213,124,484,744,885,215,769,029,488,037,868,578,07
−6,00−7,00−182,00−219,00−11,0012,0048,0063,0054,0023,00105,00273,00333,00276,00333,00332,00357,00
-16,672.500,0020,33−94,98−209,09300,0031,25−14,29−57,41356,52160,0021,98−17,1220,65−0,307,53
39,9039,9039,9039,9032,5033,1041,1042,2041,6042,5043,3043,9042,6040,91000
-----------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

GMS Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje GMS deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (milijard)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (milijard)SKUPNA AKTIVA (milijard)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (milijard)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (milijard)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (milijard)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (milijard)TUJE KAPITAL (milijard)SKUPAJ KAPITAL (milijard)
20142015201620172018201920202021202220232024
32,7012,3019,1014,6036,4047,30210,90167,00101,90164,70166,15
188,60214,30270,30329,00346,50445,80440,90558,7074,3078,90104,04
10,1030,204,605,200000675,70713,30745,96
135,30147,60165,80200,20239,20290,80299,80357,10551,00575,50580,83
23,3022,5011,906,2011,7018,4015,0019,5020,2017,1042,35
0,390,430,470,560,630,800,971,101,421,551,64
173,20158,80153,30154,50163,60282,30420,70429,70504,00585,80723,46
1,800000000000
1,500000000000
213,60215,80221,80252,30222,70429,30361,90350,90454,70399,70502,69
320,70348,80386,30423,60427,60617,30553,10576,30695,90700,80853,77
21,5010,607,807,706,8018,3022,2024,7026,7031,2040,60
0,730,730,770,840,821,351,361,381,681,722,12
1,121,161,241,391,452,152,322,483,103,273,76
0,300,300,300,400,4030,000,400,400,400,400,40
318,10329,90334,20488,50489,00480,10529,70542,70522,10428,50334,60
−0,02−0,03−0,020,030,090,150,170,270,550,881,16
00−1,10−0,900,40−26,60−65,104,80−6,00−35,10−31,52
00000000000
0,300,300,310,510,580,630,630,821,061,271,46
70,1077,8091,50102,70116,20173,80248,90323,00367,30377,00420,24
46,3062,8070,4077,1079,8099,50148,70161,50237,10250,70264,78
20,0042,5023,1019,2021,7043,3027,3032,0037,2024,5021,18
017,0026,9000000000
6,106,808,7011,5016,3042,1050,2046,0047,6054,0050,85
142,50206,90220,60210,50234,00358,70475,10562,50689,20706,20757,05
0,530,530,610,580,581,101,050,931,141,041,23
89,3069,7041,2026,8010,7010,2012,0012,7046,8051,2062,70
28,7023,2033,6035,4035,1041,60156,10153,80167,30190,10249,85
0,650,630,680,650,631,151,221,101,351,291,54
0,790,830,900,860,861,511,691,662,041,992,30
1,091,131,221,371,442,142,322,483,103,273,76
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja GMS nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja GMS.

Sredstva

Sredstva podjetja GMS predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje GMS moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja GMS po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja GMS, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20132014201520162017201820192020202120222023
−182,00−219,00−11,0012,0048,0063,0056,0023,00105,00273,00333,00
11,0018,0064,0064,0069,0065,00117,00116,00108,00119,00126,00
0−14,00−21,00−20,00−20,00−16,00−17,000−10,0000
−16,0032,000−15,00−42,00−35,0014,0080,00−71,00−237,00−53,00
201,00203,0025,0011,0015,0019,0030,0090,0033,0042,0057,00
3,006,0031,0034,0026,0028,0066,0063,0049,0046,0061,00
9,0015,0016,0026,0049,0039,0019,0029,0046,0086,00110,00
13,0021,0048,0047,0067,0091,00193,00303,00153,00179,00441,00
−16,00−8,00−13,00−7,00−11,00−23,00−18,00−25,00−29,00−41,00−52,00
−14,00−711,00−81,00−118,00−157,00−49,00−600,00−47,00−63,00−387,00−111,00
2,00−703,00−67,00−110,00−146,00−25,00−581,00−21,00−33,00−346,00−58,00
00000000000
5,00529,008,0076,00−68,00−15,00439,00−92,00−135,00174,00−142,00
0224,005,000157,000−14,0011,003,00−31,00−106,00
5,00733,0013,0077,0085,00−20,00419,00−91,00−136,00143,00−265,00
-−19,00−1,00-−3,00−5,00−6,00−11,00−5,00-−17,00
00000000000
4,0043,00−20,006,00−4,0021,0010,00163,00−43,00−65,0062,00
−3,6012,9034,1040,0056,8067,60174,80277,90123,40138,50389,00
00000000000

GMS Delež marže

GMS analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja GMS. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja GMS ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje GMS. Višji odstotek bruto marže pomeni, da GMS zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček GMS pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga GMS ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev GMS. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost GMS. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti GMS. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

GMS Zgodovina marže

GMS Bruto maržaGMS Marža dobičkaGMS EBIT-maržaGMS Marža dobička
2026e32,26 %8,07 %5,86 %
2026e32,26 %8,58 %6,04 %
2025e32,26 %7,87 %5,66 %
202432,26 %8,05 %5,02 %
202332,39 %9,48 %6,25 %
202232,11 %9,04 %5,90 %
202132,21 %5,79 %3,20 %
202032,80 %5,24 %0,72 %
201932,22 %4,88 %1,75 %
201832,59 %4,75 %2,51 %
201732,71 %4,50 %2,11 %
201631,92 %3,17 %0,68 %
201530,51 %1,24 %−0,75 %
201429,73 %3,90 %−16,24 %
201329,04 %2,63 %−15,72 %
201229,01 %0,48 %−0,79 %
201129,10 %0,37 %−0,78 %

GMS delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

GMS-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je GMS v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je GMS ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček GMS pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička GMS, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja GMS in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

GMS Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumGMS Prihodek na delnicoGMS EBIT na delnicoGMS Dobiček na delnico
2026e153,77 undefined0 undefined9,02 undefined
2026e138,69 undefined0 undefined8,38 undefined
2025e148,52 undefined0 undefined8,40 undefined
2024134,50 undefined10,83 undefined6,75 undefined
2023125,10 undefined11,86 undefined7,82 undefined
2022105,58 undefined9,54 undefined6,23 undefined
202176,18 undefined4,41 undefined2,44 undefined
202076,27 undefined4,00 undefined0,55 undefined
201974,90 undefined3,66 undefined1,31 undefined
201859,51 undefined2,82 undefined1,49 undefined
201756,43 undefined2,54 undefined1,19 undefined
201656,14 undefined1,78 undefined0,38 undefined
201548,31 undefined0,60 undefined−0,36 undefined
201433,92 undefined1,32 undefined−5,51 undefined
201329,11 undefined0,77 undefined−4,58 undefined
201224,83 undefined0,12 undefined−0,20 undefined
201122,09 undefined0,08 undefined−0,17 undefined

GMS Delnica in analiza delnic

GMS Inc. is a leading company in the field of wall and ceiling cladding in the United States. The company was founded in 1971 by George Scocos in Tucker, Georgia, and is headquartered in Tucker, north of Atlanta today. GMS' business model is based on the distribution of building materials and tools, as well as providing comprehensive services for construction projects. The company acts as a wholesaler, supplying construction companies, general contractors, and builders throughout North America. GMS not only offers the sale of materials but also provides consulting services for the planning and realization of construction projects, as well as on-site technical support. GMS is involved in various sectors, including drywall, insulation, plastering, steel and stucco work, as well as construction machinery and tools. The company has a wide portfolio of products from renowned manufacturers such as Armstrong, Gypsum, USG, and others. These include drywall panels, gypsum boards, insulation materials, screws, sealants and adhesives, as well as tools, scaffolding, and construction equipment. GMS operates in the United States and Canada and has more than 280 sales and distribution facilities in 43 states. The company maintains strategic partnerships with manufacturers and distributors in the US and Canada to ensure optimal delivery of building materials and improve service. GMS places great importance on customer satisfaction and service. In recent years, GMS has expanded its business through acquisitions and strategic takeovers. Since 2017, GMS has implemented several acquisition-based growth strategies to expand the company and strengthen its position as a leading provider of building materials and services. In addition to its successful distributor function for building materials and services, GMS also acts as a general contractor for construction projects in North America. This includes taking on the technical planning of larger-scale construction projects. Innovation, sustainability, and customer satisfaction are the key values of GMS. The company aims to develop sustainable solutions with minimal environmental impact and offer its customers a full range of building materials and services. Overall, since its founding, GMS Inc. has experienced strong growth and has solidified its position as one of the leading companies in the field of wall and ceiling cladding in North America. GMS je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

GMS Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

GMS Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

GMS Število delnic

Število delnic pri družbi GMS v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 42,6 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je GMS ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček GMS pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička GMS, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja GMS in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Za GMS trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

GMS Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20242,07 1,93  (−6,72 %)2024 Q4
31. 3. 20241,62 1,60  (−1,11 %)2024 Q3
31. 12. 20232,28 2,30  (0,89 %)2024 Q2
30. 9. 20232,40 2,40  (−0,20 %)2024 Q1
30. 6. 20231,91 2,11  (10,32 %)2023 Q4
31. 3. 20231,88 1,85  (−1,39 %)2023 Q3
31. 12. 20222,37 2,79  (17,86 %)2023 Q2
30. 9. 20222,27 2,43  (6,93 %)2023 Q1
30. 6. 20221,89 2,09  (10,33 %)2022 Q4
31. 3. 20221,75 1,74  (−0,85 %)2022 Q3
1
2
3
4

Eulerpool ESG ocena za delnico GMS

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

34/ 100

🌱 Environment

10

👫 Social

38

🏛️ Governance

54

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic✅
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

GMS Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
6,26 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2.482.06614.00531. 12. 2023
4,95 % Coliseum Capital Management, L.L.C.1.962.751−1.037.26828. 2. 2024
4,50 % American Century Investment Management, Inc.1.786.137149.84231. 12. 2023
3,88 % State Street Global Advisors (US)1.537.786−30.85131. 12. 2023
3,43 % Fidelity Management & Research Company LLC1.359.975746.57531. 12. 2023
3,15 % Pacer Advisors, Inc.1.250.370456.69231. 12. 2023
2,19 % Geode Capital Management, L.L.C.868.02136.42331. 12. 2023
15,19 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6.023.37039.30331. 12. 2023
13,42 % The Vanguard Group, Inc.5.322.244−74.35431. 12. 2023
1,68 % Pzena Investment Management, LLC666.161−34.14531. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

GMS Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. John Turner55
GMS President, Chief Executive Officer, Director (od 2019)
Plačilo: 5,08 mio.
Mr. Scott Deakin57
GMS Chief Financial Officer, Senior Vice President
Plačilo: 1,99 mio.
Mr. George Hendren48
GMS Chief Operating Officer, Senior Vice President
Plačilo: 1,53 mio.
Mr. Craig Apolinsky56
GMS Senior Vice President, General Counsel, Company Secretary
Plačilo: 1,40 mio.
Ms. Leigh Dobbs46
GMS Chief Human Resource Officer, Senior Vice President
Plačilo: 752.264,00
1
2
3

Pogosta vprašanja o delnici GMS

What values and corporate philosophy does GMS represent?

GMS Inc represents values of exceptional customer service, integrity, and continuous improvement. As a leading provider of construction and building materials, GMS Inc is committed to delivering high-quality products, while ensuring unparalleled customer satisfaction. With a strong corporate philosophy focused on teamwork, innovation, and adaptability, GMS Inc aims to exceed expectations in the industry. The company's emphasis on fostering long-term relationships with customers and suppliers further demonstrates their dedication to mutual success. GMS Inc strives to consistently uphold these values and corporate philosophy, making them a trusted and reliable choice in the construction materials market.

In which countries and regions is GMS primarily present?

GMS Inc, a leading distributor of construction products, primarily operates in the United States and Canada. With a wide network of distribution centers, GMS serves customers across these two countries, providing high-quality construction materials and solutions. This presence allows GMS Inc to cater to the needs of contractors, builders, and other industry professionals efficiently, offering a diverse range of products and exceptional service. As an established player in the North American construction market, GMS Inc continues to expand its reach and enhance its offerings, solidifying its position as a reliable partner in the industry.

What significant milestones has the company GMS achieved?

GMS Inc, a leading distributor of specialty building products, has achieved several significant milestones. The company has consistently demonstrated strong financial performance, with consistent revenue growth and profitability. GMS Inc has expanded its footprint through strategic acquisitions, allowing the company to strengthen its market position and enhance customer offerings. By focusing on delivering exceptional customer service and maintaining strong relationships with suppliers, GMS Inc has established itself as a trusted partner in the construction industry. Additionally, the company has earned recognition for its commitment to sustainability practices, further enhancing its reputation. With its continued dedication to growth and innovation, GMS Inc is well-positioned for future success.

What is the history and background of the company GMS?

GMS Inc is a leading distributor of wallboard and suspended ceilings systems in the United States. Founded in 1971, GMS has evolved into a trusted partner in the construction industry, offering a wide range of innovative products and solutions. With a comprehensive network of distribution centers across the country, GMS provides easy access to high-quality building materials, ensuring timely delivery and exceptional customer service. Over the years, GMS has built a strong reputation for its commitment to excellence and dedication to the success of its customers. As a forward-thinking company, GMS continues to expand its product offerings and explore new growth opportunities in the construction industry.

Who are the main competitors of GMS in the market?

The main competitors of GMS Inc in the market include companies such as ABC Supply Co. Inc., Beacon Roofing Supply Inc., and Builders FirstSource Inc.

In which industries is GMS primarily active?

GMS Inc is primarily active in the building materials industry.

What is the business model of GMS?

GMS Inc operates as a leading distributor of wallboard and suspended ceilings systems in North America. The company's business model focuses on serving residential and commercial construction markets by providing a diverse assortment of high-quality construction products. GMS Inc offers an extensive range of wallboard products, including gypsum wallboard, drywall, and related construction materials. It also supplies suspended ceilings systems, metal framing products, and insulation materials. By leveraging its broad product portfolio, GMS Inc aims to meet customer needs efficiently while delivering exceptional service and value. With a strong distribution network and strategic partnerships, GMS Inc remains dedicated to supporting the growth and success of the construction industry.

Kakšno PE razmerje ima GMS 2024?

Razmerje cena/dobiček GMS je 14,13.

Kakšen je KUV GMS 2024?

Koeficient GMS cene in prihodkov je 0,71.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za GMS?

AlleAktien kakovostni rezultat za GMS je 7/10.

Kakšen je promet podjetja GMS 2024?

GMS promet je 5,50 milijard USD.

Kakšen je dobiček od GMS 2024?

Dobiček GMS je 276,08 mio. USD.

Kaj počne GMS?

GMS Inc is a leading global provider of IT solutions for the automotive industry and related sectors. The company offers a wide range of services and products tailored to the needs of automakers, suppliers, and dealers. GMS Inc is part of a network of companies specifically designed for the automotive industry. GMS brings together research, development, production, services, and support under one roof to provide customers with the best possible service. The business model of GMS Inc is divided into three main divisions: 1. Digital Automotive Solutions GMS Inc offers a variety of digital solutions for the automotive industry, including vehicle diagnosis and repair systems, financial and insurance services, and data management and analysis tools. 2. Marketing and Consumer Engagement GMS Inc supports automakers and dealers in improving their customer experiences through personalized marketing and sales campaigns. GMS's strategic services include the development of marketing channels, optimization of sales campaigns, and analysis of consumer data. 3. Connected Vehicle Services GMS Inc offers a variety of connected vehicle services, including telematics, navigation, infotainment, and security services. The company provides its customers with the opportunity to develop their own connected car concepts or choose from a variety of standard packages. GMS Inc offers a variety of products to meet the demands of the automotive industry. An exemplary product is the telematics system specifically designed for fleet and leasing companies to ensure more effective fleet management and compliance with legal regulations. Another product is the connected navigation and infotainment system tailored to the needs of automakers and dealers. The business model of GMS Inc is focused on providing first-class service to its customers in the automotive industry, tailored to their specific requirements. By collaborating with leading automakers and suppliers, GMS Inc has a unique insight into the challenges and needs of the industry. The company leverages this insight to develop innovative products and services and support its partners in achieving their goals. Overall, the business model of GMS Inc enables its customers to have a better understanding of their customer needs, more effective fleet management, improved marketing methods, and the ability to offer connected vehicle services that enhance the customer experience and increase customer satisfaction.

Kako visoka je GMS dividenda?

GMS izplača dividendo v višini 0 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto GMS izplača dividendo?

Dividende za GMS trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je GMS ISIN?

ISIN od GMS je US36251C1036.

Kaj je GMS WKN?

WKN od GMS je A2AMJN.

Kaj je GMS oznaka indeksa?

Oznaka delnice GMS je GMS.

Koliko dividende izplača GMS?

V zadnjih 12 mesecih je GMS izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo GMS predvidoma izplačal dividendo v višini 0 USD.

Kakšen je donos dividend od GMS?

Trenutni donos od dividend za GMS znaša .

Kdaj GMS izplača dividend?

GMS izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od GMS?

GMS je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od GMS?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 USD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja GMS?

GMS je razvrščen v sektor 'Industrija'.

Wann musste ich die Aktien von GMS kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo GMS z dne 27. 8. 2024 v višini 0 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 27. 8. 2024.

Kdaj je GMS izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 27. 8. 2024.

Kakšna je bila dividenda od GMS v letu 2023?

V letu 2023 je GMS 0 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti GMS izplača dividendo?

Dividende od GMS se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od GMS v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic GMS Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti GMS Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: