Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Capricorn Metals Delnica

CMM.AX
AU000000CMM9
A2AEH7

Tečaj

6,30
Danes +/-
+0,38
Danes %
+10,35 %
P

Capricorn Metals delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Capricorn Metals ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Capricorn Metals tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Capricorn Metals, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Capricorn Metals. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Capricorn Metals Zgodovina tečajev

DatumCapricorn Metals Delniški tečaj
13. 9. 20246,30 undefined
12. 9. 20245,68 undefined
11. 9. 20245,58 undefined
10. 9. 20245,43 undefined
9. 9. 20245,41 undefined
6. 9. 20245,46 undefined
5. 9. 20245,59 undefined
4. 9. 20245,51 undefined
3. 9. 20245,78 undefined
2. 9. 20245,79 undefined
30. 8. 20245,96 undefined
29. 8. 20245,83 undefined
28. 8. 20245,94 undefined
27. 8. 20246,00 undefined
26. 8. 20245,97 undefined
23. 8. 20245,96 undefined
22. 8. 20245,98 undefined
21. 8. 20246,00 undefined
20. 8. 20245,89 undefined
19. 8. 20245,95 undefined
16. 8. 20245,87 undefined
15. 8. 20245,92 undefined

Capricorn Metals delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
EBIT
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Capricorn Metals, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Capricorn Metals pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Capricorn Metals, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Capricorn Metals. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Capricorn Metals. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Capricorn Metals, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Capricorn Metals.

Capricorn Metals Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumCapricorn Metals PrihodkiCapricorn Metals EBITCapricorn Metals Dobiček
2029e686,52 mio. undefined283,76 mio. undefined207,20 mio. undefined
2028e751,28 mio. undefined246,54 mio. undefined172,50 mio. undefined
2027e748,79 mio. undefined318,17 mio. undefined258,75 mio. undefined
2026e397,60 mio. undefined172,60 mio. undefined118,59 mio. undefined
2025e420,28 mio. undefined215,44 mio. undefined148,76 mio. undefined
2024e361,29 mio. undefined152,09 mio. undefined79,80 mio. undefined
2023320,84 mio. undefined100,59 mio. undefined4,40 mio. undefined
2022287,04 mio. undefined121,75 mio. undefined89,48 mio. undefined
2021220.000,00 undefined−7,97 mio. undefined−4,77 mio. undefined
2020295.000,00 undefined−12,54 mio. undefined−17,95 mio. undefined
2019159.790,00 undefined−3,39 mio. undefined−23,82 mio. undefined
2018186.220,00 undefined−3,21 mio. undefined−3,12 mio. undefined
2017189.210,00 undefined−2,94 mio. undefined−3,29 mio. undefined
2016248.100,00 undefined−1,56 mio. undefined−3,70 mio. undefined
2015278.590,00 undefined−1,59 mio. undefined−602.530,00 undefined
20141,83 mio. undefined210.000,00 undefined230.000,00 undefined
2013660.000,00 undefined−1,84 mio. undefined−3,26 mio. undefined
20124,16 mio. undefined1,66 mio. undefined2,72 mio. undefined
2011850.000,00 undefined−1,45 mio. undefined−1,84 mio. undefined
2010700.000,00 undefined−1,58 mio. undefined−1,59 mio. undefined
2009970.000,00 undefined−1,84 mio. undefined−2,29 mio. undefined
2008330.000,00 undefined−720.000,00 undefined−720.000,00 undefined
2007220.000,00 undefined−240.000,00 undefined−250.000,00 undefined

Capricorn Metals Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e2029e
000004,0001,000000000287,00320,00361,00420,00397,00748,00751,00686,00
----------------11,5012,8116,34−5,4888,410,40−8,66
-----75,00-100,00-------45,3045,00------
000003,0001,00000−1,00−1,00−3,00−3,00130,00144,00000000
00−1,00−1,00−1,001,00−1,000−1,00−1,00−2,00−3,00−3,00−12,00−7,00121,00100,00152,00215,00172,00318,00246,00283,00
-----25,00---------42,1631,2542,1151,1943,3242,5132,7641,25
00−2,00−1,00−1,002,00−3,0000−3,00−3,00−3,00−23,00−17,00−4,0089,004,0079,00148,00118,00258,00172,00207,00
---−50,00-−300,00−250,00-----666,67−26,09−76,47−2.325,00−95,511.875,0087,34−20,27118,64−33,3320,35
2,188,8119,7419,8227,9432,5432,7033,2533,7656,46105,63139,09156,77301,85343,35374,20375,72000000
-----------------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Capricorn Metals Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Capricorn Metals deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (tisoč)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (tisoč)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (tisoč)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (mio.)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (mio.)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                 
0,759,971,440,571,454,331,251,961,4211,935,615,599,0446,1312,3262,85107,42
100,00640,00160,0030,000000000000000
00000000000000000
00000000000000,0714,0714,9116,62
0,080,130,090,140,240,170,200,090,130,045,074,562,963,244,005,025,81
0,9310,741,690,741,694,501,452,051,5511,9810,6910,1512,0049,4330,3982,79129,85
0,395,716,536,326,216,156,086,015,9513,3921,0426,8213,8867,91263,69331,02354,15
00000000000190,00128,000000
00,170,790,570,480,430,410,31000000,321,001,762,15
00000000000000000
0170,00000000000000000
00000000000005,754,5232,9550,34
0,396,057,326,896,696,586,496,325,9513,3921,0427,0114,0173,98269,20365,73406,64
1,3216,799,017,638,3811,087,948,377,5025,3631,7337,1526,01123,41299,59448,52536,49
                                 
1,3011,0111,0111,4114,4414,4414,5614,6114,7332,5142,1250,8862,63145,04180,63203,52203,42
00000000000000000
−0,25−0,78−3,04−4,59−6,43−3,71−6,80−7,24−7,90−9,30−12,01−14,89−38,12−47,83−49,3245,0654,17
00−0,29−0,52−0,60−0,75−0,6300000−0,70−0,70−0,85−1,05−1,06
00000000000000000
1,0510,237,686,307,419,987,137,376,8323,2130,1135,9823,8296,51130,46247,54256,54
00,760,1300,130,520,120,670,301,871,350,900,358,416,108,1717,14
0,014,690,260,320,120,250,240,020,020,030,090,171,823,4711,6913,2311,69
0000,030,100,150000,000,000,000,001,291,737,095,85
00000000000000000
00000000000000,1339,4546,0010,04
0,015,450,390,350,350,920,360,690,321,901,441,072,1713,3058,9774,4944,72
00000000000000,1281,6064,8281,77
00000000000000020,9025,90
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,5628,5740,77127,56
01,100,940,710,690,450,520,470,420,370,380,330,3014,68110,17126,48235,22
0,016,551,331,061,041,370,881,160,742,271,821,402,4727,98169,14200,98279,95
1,0616,789,017,368,4511,358,018,537,5725,4831,9237,3926,28124,49299,59448,51536,49
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Capricorn Metals nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Capricorn Metals.

Sredstva

Sredstva podjetja Capricorn Metals predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Capricorn Metals moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Capricorn Metals po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Capricorn Metals, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (mio.)ODLOŽENI DAVKI (mio.)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI ()SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
20072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00000000000000−4,0089,000
00000000000000031,000
00000000000000021,004,00
00000000000000002,00
00000000000000−1,0010,000
000000000000000−5,00−6,00
00000000000000000
00−2,00−1,00−1,00−1,00−1,000−1,00−1,00−1,00−2,00−3,00−4,00−18,00134,00152,00
00−4,00000000−1,00−14,00−6,00−4,00−39,00−120,00−77,00−47,00
00−5,00002,0001,001,000−13,00−5,00−4,00−39,00−121,00−77,00−47,00
000002,0001,001,0000000−1,0000
00000000000000000
0000000000000069,00−12,00−23,00
1,0010,00002,00000014,0010,009,0012,0084,0036,006,00−3,00
1,009,00002,00000013,009,008,0011,0080,00104,00−6,00−60,00
-------------−3,00−1,00-−32,00
00000000000000000
08,00−10,00−2,0000−2,00009,00−8,00−2,00032,00−53,00191,00201,00
−0,20−0,47−6,80−1,11−1,94−1,78−1,52−0,59−1,46−3,08−15,85−8,81−8,26−44,05−139,1557,15105,26
00000000000000000

Capricorn Metals Delež marže

Capricorn Metals analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Capricorn Metals. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Capricorn Metals ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Bruto marža
EBIT-marža
Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Capricorn Metals. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Capricorn Metals zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Capricorn Metals pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Capricorn Metals ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Capricorn Metals. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Capricorn Metals. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Capricorn Metals. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Capricorn Metals Zgodovina marže

Capricorn Metals Bruto maržaCapricorn Metals Marža dobičkaCapricorn Metals EBIT-maržaCapricorn Metals Marža dobička
2029e44,91 %41,33 %30,18 %
2028e44,91 %32,82 %22,96 %
2027e44,91 %42,49 %34,56 %
2026e44,91 %43,41 %29,83 %
2025e44,91 %51,26 %35,40 %
2024e44,91 %42,10 %22,09 %
202344,91 %31,35 %1,37 %
202245,41 %42,41 %31,17 %
2021−1.545,00 %−3.623,18 %−2.165,91 %
2020−1.023,73 %−4.251,19 %−6.083,73 %
2019−904,48 %−2.123,63 %−14.905,36 %
2018−915,82 %−1.722,01 %−1.674,59 %
2017−453,92 %−1.553,46 %−1.740,52 %
2016−176,49 %−628,38 %−1.491,68 %
2015−102,28 %−572,39 %−216,28 %
201467,76 %11,48 %12,57 %
2013−6,06 %−278,79 %−493,94 %
201283,41 %39,90 %65,38 %
201134,12 %−170,59 %−216,47 %
201014,29 %−225,71 %−227,14 %
200930,93 %−189,69 %−236,08 %
200896,97 %−218,18 %−218,18 %
200795,45 %−109,09 %−113,64 %

Capricorn Metals delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Capricorn Metals-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Capricorn Metals v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
EBIT na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Capricorn Metals ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Capricorn Metals pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Capricorn Metals, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Capricorn Metals in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Capricorn Metals Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumCapricorn Metals Prihodek na delnicoCapricorn Metals EBIT na delnicoCapricorn Metals Dobiček na delnico
2029e1,82 undefined0 undefined0,55 undefined
2028e1,99 undefined0 undefined0,46 undefined
2027e1,98 undefined0 undefined0,69 undefined
2026e1,05 undefined0 undefined0,31 undefined
2025e1,11 undefined0 undefined0,39 undefined
2024e0,96 undefined0 undefined0,21 undefined
20230,85 undefined0,27 undefined0,01 undefined
20220,77 undefined0,33 undefined0,24 undefined
20210,00 undefined−0,02 undefined−0,01 undefined
20200,00 undefined−0,04 undefined−0,06 undefined
20190,00 undefined−0,02 undefined−0,15 undefined
20180,00 undefined−0,02 undefined−0,02 undefined
20170,00 undefined−0,03 undefined−0,03 undefined
20160,00 undefined−0,03 undefined−0,07 undefined
20150,01 undefined−0,05 undefined−0,02 undefined
20140,06 undefined0,01 undefined0,01 undefined
20130,02 undefined−0,06 undefined−0,10 undefined
20120,13 undefined0,05 undefined0,08 undefined
20110,03 undefined−0,05 undefined−0,07 undefined
20100,04 undefined−0,08 undefined−0,08 undefined
20090,05 undefined−0,09 undefined−0,12 undefined
20080,04 undefined−0,08 undefined−0,08 undefined
20070,10 undefined−0,11 undefined−0,11 undefined

Capricorn Metals Delnica in analiza delnic

Capricorn Metals Ltd is an Australian mining company based in Perth, specializing in the exploration, development, and production of high-grade gold concentrate. The company was founded in 2005 and has since completed several successful mining projects and acquisitions. Business model: Capricorn Metals is a developer and producer of gold concentrate for the national and international markets. The business model is based on the development of gold deposits, the construction of mines for the extraction and processing of ores, the production of high-quality concentrate, and its sale to customers. Capricorn Metals works with various partners on its projects and finances itself through the sale of shares and debt capital. Various divisions: Capricorn Metals has several projects in different regions of Australia in its portfolio. The Andrew Well project, located approximately 900 km north of Perth, is the company's main project and is currently in production. The Karlawinda project is another significant project located approximately 200 km southeast of Port Hedland. The project is currently in the development phase and is expected to go into production in the next few years. The company also has interests in several other projects, including the Lamboo project in Western Australia and the Boogardie project in the Murchison region. Products: Capricorn Metals produces and sells high-quality gold concentrate with a high proportion of precious metals. The company has modern mining infrastructure and technology that enables efficient extraction and processing of ores. The production result is high-quality concentrated gold products that can be further processed by refineries and other customers. Capricorn Metals has built a strong position in the Australian mining market in recent years. The company has successfully advanced projects into production and development while maintaining high standards in terms of environmental protection, occupational safety, and social responsibility. Despite the challenging economic environment, the company has experienced strong growth and is expected to develop further significant projects in the future. Capricorn Metals je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Capricorn Metals Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Capricorn Metals Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Capricorn Metals Število delnic

Število delnic pri družbi Capricorn Metals v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 375,721 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Capricorn Metals ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Capricorn Metals pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Capricorn Metals, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Capricorn Metals in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Capricorn Metals Delitve delnic

V zgodovini Capricorn Metals še ni bilo delitev delnic.
Za Capricorn Metals trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Eulerpool ESG ocena za delnico Capricorn Metals

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

43

👫 Social

27

🏛️ Governance

41

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
79.684
Posredne emisije iz kupljene energije
17
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
79.701
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
✅

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk27,46
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic❌
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje✅
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju✅
Vključevanje deležnikov✅
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Capricorn Metals Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
6,66526 % Paradice Investment Management Pty. Ltd.25.163.231−3.793.2205. 12. 2023
4,58032 % Clark (Mark John)17.292.000−4.880.0007. 12. 2023
4,01598 % First Sentier Investors15.161.45915.161.4592. 1. 2024
2,42321 % Rollason Pty. Ltd.9.148.299018. 9. 2023
2,28856 % The Vanguard Group, Inc.8.639.95751.36131. 3. 2024
2,01530 % Commonwealth Superannuation Corporation7.608.318−1.251.82918. 9. 2023
10,29672 % Van Eck Associates Corporation38.873.015018. 9. 2023
1,75229 % Okeby (Donald Mark)6.615.385018. 9. 2023
1,68118 % T. Rowe Price Associates, Inc.6.346.914031. 3. 2024
1,66434 % Mutual Investments Pty Ltd6.283.360−1.000.00018. 9. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Capricorn Metals Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Mark Clark
Capricorn Metals Executive Chairman of the Board (od 2019)
Plačilo: 1,49 mio.
Mr. Paul Thomas
Capricorn Metals Chief Operating Officer
Plačilo: 1,30 mio.
Mr. Kim Massey
Capricorn Metals Chief Executive Officer, Company Secretary
Plačilo: 1,05 mio.
Mr. Donald Okeby64
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Plačilo: 167.125,00
Mr. Bernard De Araugo
Capricorn Metals Non-Executive Independent Director
Plačilo: 133.700,00
1
2

Capricorn Metals Dobavna veriga

ImeRazmerjeDvotedenska korelacijaMesečna korelacijaTrimesečna korelacijaŠestmesečna korelacijaEnoletna korelacijaDvoletna korelacija
MACA Delnica
MACA
dobaviteljStranka0,670,810,670,64-0,01-0,49
HSBC Holdings Delnica
HSBC Holdings
dobaviteljStranka0,670,550,100,620,820,73
Citigroup Delnica
Citigroup
dobaviteljStranka0,640,41--0,56-0,81-0,06
NextSource Materials Delnica
NextSource Materials
dobaviteljStranka-0,730,800,390,040,630,50
1

Pogosta vprašanja o delnici Capricorn Metals

What values and corporate philosophy does Capricorn Metals represent?

Capricorn Metals Ltd represents a set of core values and a corporate philosophy rooted in integrity, innovation, and long-term sustainability. The company strives to achieve excellence through responsible and ethical business practices, ensuring transparency and accountability in all its operations. Capricorn Metals Ltd places a strong emphasis on delivering value to its shareholders by effectively managing risks and seizing opportunities in the ever-evolving market. With a focus on resource exploration and development, Capricorn Metals Ltd aims to unlock the full potential of its assets, creating value for its investors and establishing a solid foundation for long-term growth.

In which countries and regions is Capricorn Metals primarily present?

Capricorn Metals Ltd primarily operates in Australia.

What significant milestones has the company Capricorn Metals achieved?

Capricorn Metals Ltd has achieved several significant milestones. Firstly, the company successfully completed a definitive feasibility study, demonstrating the economic viability of its Karlawinda Gold Project. Capricorn Metals also secured funding for the project through debt and equity financing, ensuring its development. Moreover, the company received all necessary regulatory approvals and permits for construction, allowing it to commence the development phase. Capricorn Metals has also formed strategic partnerships with experienced contractors and suppliers, ensuring smooth project execution. Overall, these milestones highlight the company's commitment to advancing the Karlawinda Gold Project and establishing Capricorn Metals as a prominent player in the gold mining industry.

What is the history and background of the company Capricorn Metals?

Capricorn Metals Ltd is an Australian gold exploration and development company. Founded in 2016, the company is focused on the exploration and development of gold deposits in Western Australia. Capricorn Metals Ltd aims to become a leading mid-tier gold producer through the development of its flagship project, the Karlawinda Gold Project. The project has a substantial mineral resource base and includes multiple deposits with significant gold grades. Capricorn Metals Ltd has a strong team with extensive experience in exploration, mining, and project development. The company is committed to sustainable and responsible mining practices, while actively working towards creating value for its shareholders.

Who are the main competitors of Capricorn Metals in the market?

The main competitors of Capricorn Metals Ltd in the market include other gold mining companies such as Newcrest Mining, Northern Star Resources, Evolution Mining, and Saracen Mineral Holdings.

In which industries is Capricorn Metals primarily active?

Capricorn Metals Ltd is primarily active in the mining industry.

What is the business model of Capricorn Metals?

Capricorn Metals Ltd operates as a gold exploration and development company. Their business model focuses on the discovery, exploration, and development of gold deposits in Western Australia. The company aims to identify and acquire prospective gold projects, conduct extensive resource drilling, and advance these projects towards production. Capricorn Metals Ltd employs a strategic approach in developing their projects, emphasizing sustainable mining practices, strong community relationships, and maximizing long-term value for stakeholders. With a dedicated team of professionals, they strive to unlock the full potential of their gold assets and deliver significant returns to shareholders.

Kakšno PE razmerje ima Capricorn Metals 2024?

Razmerje cena/dobiček Capricorn Metals je 29,66.

Kakšen je KUV Capricorn Metals 2024?

Koeficient Capricorn Metals cene in prihodkov je 6,55.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Capricorn Metals?

AlleAktien kakovostni rezultat za Capricorn Metals je 5/10.

Kakšen je promet podjetja Capricorn Metals 2024?

pričakovana Capricorn Metals promet je 361,29 mio. AUD.

Kakšen je dobiček od Capricorn Metals 2024?

Dobiček pričakovana Capricorn Metals je 79,80 mio. AUD.

Kaj počne Capricorn Metals?

Capricorn Metals Ltd is an Australian company specializing in the exploration, development, and production of gold and mineral resources. The company's business model includes multiple focuses, allowing Capricorn to offer a wide range of products and services. The key pillars of Capricorn's business model are the exploration and development of gold and mineral resources. The company utilizes advanced technologies and processes to identify and develop promising areas. Capricorn places great importance on using sustainable and environmentally friendly methods and working in harmony with local communities. Another essential aspect of Capricorn's business model is the production of gold and other minerals. The company operates several mines and production facilities to produce high-quality products for the global market. Capricorn prioritizes the highest quality standards and comprehensive safety measures to ensure the health and safety of its employees. In addition to gold exploration and production, Capricorn also offers a range of services for companies and investors. The company has expertise in evaluating mining projects and can assist investors in analyzing their potentials. Capricorn also provides consulting services for mining operators to ensure effective and efficient mining activities. Capricorn's business model is based on a strong culture of innovation and close collaboration with partners and customers. The company is constantly seeking new technologies and processes to improve its production and exploration methods. Capricorn also has strategic partnerships with other mining companies to develop and share safe and sustainable mining practices. Overall, Capricorn's business model offers a variety of products and services for companies, investors, and customers. With a strong focus on innovation and sustainability, Capricorn has a solid foundation for future success. The company is a significant player in the global mining industry and contributes to the creation of high-quality products and employment opportunities.

Kako visoka je Capricorn Metals dividenda?

Capricorn Metals izplača dividendo v višini 0 AUD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Capricorn Metals izplača dividendo?

Dividende za Capricorn Metals trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Capricorn Metals ISIN?

ISIN od Capricorn Metals je AU000000CMM9.

Kaj je Capricorn Metals WKN?

WKN od Capricorn Metals je A2AEH7.

Kaj je Capricorn Metals oznaka indeksa?

Oznaka delnice Capricorn Metals je CMM.AX.

Koliko dividende izplača Capricorn Metals?

V zadnjih 12 mesecih je Capricorn Metals izplačal dividendo v višini . To ustreza približni donosnosti dividend . V prihajajočih 12 mesecih bo Capricorn Metals predvidoma izplačal dividendo v višini 0 AUD.

Kakšen je donos dividend od Capricorn Metals?

Trenutni donos od dividend za Capricorn Metals znaša .

Kdaj Capricorn Metals izplača dividend?

Capricorn Metals izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih .

Kako varna je dividenda od Capricorn Metals?

Capricorn Metals je v zadnjih 0 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Capricorn Metals?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0 AUD. To ustreza dividendnemu donosu 0 %.

V katerem sektorju se nahaja Capricorn Metals?

Capricorn Metals je razvrščen v sektor 'Osnovni materiali'.

Wann musste ich die Aktien von Capricorn Metals kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Capricorn Metals z dne 14. 9. 2024 v višini 0 AUD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 14. 9. 2024.

Kdaj je Capricorn Metals izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 14. 9. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Capricorn Metals v letu 2023?

V letu 2023 je Capricorn Metals 0 AUD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Capricorn Metals izplača dividendo?

Dividende od Capricorn Metals se izplačujejo v AUD.

Druge ključne številke in analize od Capricorn Metals v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Capricorn Metals Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Capricorn Metals Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: