Naredi najboljše naložbe svojega življenja
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

Zagotovite si že od 2 evrov
Analiza delnic
Profil

Capital Bancorp Delnica

CBNK
US1397371006
A2N6UT

Tečaj

25,94
Danes +/-
+0,05
Danes %
+0,23 %
P

Capital Bancorp delniški tečaj

%
Tedensko
Podrobnosti

Kurs

ⓘ

Pregled

Grafikon cen delnic nudi podrobne in dinamične vpoglede v zmogljivost delnice Capital Bancorp ter prikazuje agregirane cene dnevno, tedensko ali mesečno. Uporabniki lahko izbirajo med različnimi časovnimi okvirji, da natančno analizirajo zgodovino delnice in sprejmejo obveščene investicijske odločitve.

Intradnevna funkcija

Intradnevna funkcija zagotavlja podatke v realnem času in investitorjem omogoča, da spremljajo nihanja cen delnic Capital Bancorp tekom trgovalnega dne, za sprejemanje pravočasnih in strateških investicijskih odločitev.

Skupni donos in relativna sprememba cene

Oglejte si skupni donos delnice Capital Bancorp, da ocenite njeno donosnost skozi čas. Relativna sprememba cene, ki temelji na prvi razpoložljivi ceni v izbranem časovnem okvirju, ponuja vpoglede v zmogljivost delnice in pomaga pri oceni njenega investicijskega potenciala.

Interpretacija in investiranje

Izkoristite obsežne podatke, ki so predstavljeni na grafikonu cen delnic, da analizirate tržne trende, gibanje cen in potencialne donose od delnice Capital Bancorp. Sprejmite obveščene investicijske odločitve z primerjavo različnih časovnih okvirov in oceno intradnevnih podatkov za optimizirano upravljanje portfelja.

Capital Bancorp Zgodovina tečajev

DatumCapital Bancorp Delniški tečaj
20. 9. 202425,94 undefined
19. 9. 202425,88 undefined
18. 9. 202425,35 undefined
17. 9. 202425,44 undefined
16. 9. 202425,27 undefined
13. 9. 202425,11 undefined
12. 9. 202424,69 undefined
11. 9. 202424,51 undefined
10. 9. 202424,87 undefined
9. 9. 202424,57 undefined
6. 9. 202424,56 undefined
5. 9. 202424,89 undefined
4. 9. 202425,09 undefined
3. 9. 202425,48 undefined
30. 8. 202425,58 undefined
29. 8. 202425,46 undefined
28. 8. 202425,27 undefined
27. 8. 202425,24 undefined
26. 8. 202425,31 undefined
23. 8. 202425,10 undefined

Capital Bancorp delnica promet, EBIT, dobiček

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodki
Dobiček
Podrobnosti

Prihodki, dobiček & EBIT

ⓘ

Razumevanje prihodkov, EBIT in dohodka

Pridobite vpoglede v Capital Bancorp, obširni pregled finančne uspešnosti lahko dobite z analizo grafov prihodkov, EBIT in dohodka. Prihodki predstavljajo skupni dohodek, ki ga Capital Bancorp pridobi iz svojih glavnih poslovnih dejavnosti in prikazuje sposobnost podjetja za pridobivanje in ohranjanje strank. EBIT (Dobiček pred obrestmi in davki) podaja informacije o operativni donosnosti podjetja, neobremenjene s stroški davkov in obresti. Razdelek dohodka odraža čisti dobiček Capital Bancorp, končno merilo za njegovo finančno zdravje in dobičkonosnost.

Letna analiza in primerjave

Oglejte si letne stolpce, da razumete letno uspešnost in rast Capital Bancorp. Primerjajte prihodke, EBIT in dohodek, da ocenite učinkovitost in donosnost podjetja. Višji EBIT v primerjavi z lanskim letom kaže na izboljšanje operativne učinkovitosti. Podobno povečanje dohodka nakazuje na povečano skupno donosnost. Analiza leta-za-letom primerjave pomaga vlagateljem pri razumevanju rasti in operativne učinkovitosti podjetja.

Uporaba pričakovanj za investicije

Pričakovane vrednosti za prihajajoča leta ponujajo vlagateljem vpogled v pričakovano finančno uspešnost Capital Bancorp. Analiza teh napovedi skupaj s historičnimi podatki prispeva k sprejemanju utemeljenih investicijskih odločitev. Vlagatelji lahko ocenijo potencialna tveganja in donose ter usmerijo svoje investicijske strategije ustrezno, da optimizirajo donosnost in zmanjšajo tveganja.

Investicijski vpogledi

Primerjava med prihodki in EBIT pomaga oceniti operativno učinkovitost Capital Bancorp, medtem ko primerjava prihodkov in dohodka razkriva neto donosnost po upoštevanju vseh stroškov. Vlagatelji lahko pridobijo dragocene vpoglede z natančno analizo teh finančnih parametrov in tako postavijo temelje za strateške investicijske odločitve, da izkoristijo potencial rasti Capital Bancorp.

Capital Bancorp Prihodki, dobiček in zgodovina EBIT

DatumCapital Bancorp PrihodkiCapital Bancorp Dobiček
2026e192,12 mio. undefined45,03 mio. undefined
2025e239,75 mio. undefined43,98 mio. undefined
2024e188,80 mio. undefined35,38 mio. undefined
2023208,18 mio. undefined35,87 mio. undefined
2022180,00 mio. undefined41,80 mio. undefined
2021173,80 mio. undefined40,00 mio. undefined
2020147,40 mio. undefined25,80 mio. undefined
2019107,90 mio. undefined16,90 mio. undefined
201885,20 mio. undefined12,80 mio. undefined
201771,80 mio. undefined7,10 mio. undefined
201669,70 mio. undefined9,40 mio. undefined
201553,20 mio. undefined7,50 mio. undefined

Capital Bancorp Delniški kazalniki

  • Preprosto

  • Razširjeno

  • Izkaz poslovnega izida

  • Bilančni prikaz

  • Denarni tok

 
PROMET (mio.)PRIHODKI OD RASTI (%)BRUTO MARŽA (%)BRUTO DOHODEK (mio.)EBIT (mio.)EBIT-MARŽA (%)ČISTI DOBIČEK (mio.)Rast dobička (%)DIV. ()Rast dividende (%)ŠTEVILO DELNIC (mio.)DOKUMENTI
2015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
53,0069,0071,0085,00107,00147,00173,00180,00208,00188,00239,00192,00
-30,192,9019,7225,8837,3817,694,0515,56−9,6227,13−19,67
------------
000000000000
00000000062,0085,0070,00
------------
7,009,007,0012,0016,0025,0040,0041,0035,0035,0043,0045,00
-28,57−22,2271,4333,3356,2560,002,50−14,63-22,864,65
------------
------------
13,2013,2013,2012,5014,0013,8014,1014,4014,08000
------------
Podrobnosti

GuV

ⓘ

Promet in rast

Capital Bancorp Promet in njegova rast sta ključna za razumevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti podjetja. Konstantno povečevanje prometa nakazuje na sposobnost podjetja, da učinkovito trži in prodaja svoje izdelke ali storitve, medtem ko odstotek rasti prometa daje vpogled v hitrost, s katero podjetje raste skozi leta.

Bruto marža

Bruto marža je ključni dejavnik, ki prikazuje odstotek prometa nad proizvodnimi stroški. Višja bruto marža namiguje na učinkovitost podjetja pri nadzoru proizvodnih stroškov in obeta potencialno dobičkonosnost in finančno stabilnost.

EBIT in EBIT-marža

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) in EBIT-marža nudita globok vpogled v dobičkonosnost podjetja, brez vpliva obresti in davkov. Vlagatelji pogosto ocenjujejo te metrike, da bi ovrednotili operativno učinkovitost in inherentno dobičkonosnost podjetja, neodvisno od njegove finančne strukture in davčnega okolja.

Dohodek in rast

Neto dohodek in njegova nadaljnja rast sta za vlagatelje nujna, da razumejo dobičkonosnost podjetja. Konstantna rast dohodka poudarja sposobnost podjetja, da poveča svojo dobičkonosnost skozi čas in odraža operativno učinkovitost, strateško konkurenčnost in finančno zdravje.

Izdane delnice

Izdane delnice se nanašajo na skupno število delnic, ki jih je podjetje izdalo. To je ključno za izračun pomembnih kazalnikov, kot je dobiček na delnico (EPS), kar je za vlagatelje ključno za ocenjevanje dobičkonosnosti podjetja na podlagi posamezne delnice in zagotavlja bolj podroben pregled finančnega zdravja in vrednotenja podjetja.

Interpretacija letnega primerjanja

Primerjava letnih podatkov vlagateljem omogoča, da identificirajo trende, ocenijo rast podjetja in napovejo potencialno prihodnjo uspešnost. Analiza, kako se kazalci, kot so promet, dohodek in marže, spreminjajo iz leta v leto, lahko nudi dragocene vpoglede v operativno učinkovitost, konkurenčnost in finančno zdravje podjetja.

Pričakovanja in napovedi

Vlagatelji pogosto primerjajo trenutne in pretekle finančne podatke s tržnimi pričakovanji. Ta primerjava pomaga pri ocenjevanju, ali podjetje Capital Bancorp deluje pričakovano, podpovprečno ali nadpovprečno, in zagotavlja ključne podatke za investicijske odločitve.

 
AKTIVASTANJE GOTOVINE (mio.)TERJATVE (mio.)S. TERJATVE (mio.)ZALOGE (mio.)Kratkoročna sredstva (mio.)OBRATNA SREDSTVA (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)DOLGOROČ. INVEST. (mio.)LANGF. FORDER. (mio.)IMAT. PREMOŽENJSKA VREDNOST (mio.)DOBRA VOLJA (mio.)S. ANLAGEVER. (mio.)OSNOVNA SREDSTVA (mio.)SKUPNA AKTIVA (mio.)PASIVAOBIČAJNE DELNICE (tisoč)KAPITALSKA REZERVA (mio.)REZERVE IZ DOBIČKA (mio.)S. LASTNI KAP. (mio.)N. REAL. TEČAJEV/-V. (mio.)LASTNIŠKI KAPITAL (mio.)OBVEZNOSTI (mio.)REZERVACIJA (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (mio.)LANGF. TUJI KAPITAL (mio.)KRATKOR. TERJ. (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)LATENTNI DAVKI (mio.)S. POVEZANO (mio.)LANGF. VERBIND. (mio.)TUJE KAPITAL (mio.)SKUPAJ KAPITAL (mio.)
201520162017201820192020202120222023
                 
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
000000000
2,602,202,603,006,104,503,303,405,07
000000000
000000000
000000000
000000000
2,904,403,403,704,306,809,8013,8012,25
5,506,606,006,7010,4011,3013,1017,2017,32
5,506,606,006,7010,4011,3013,1017,2017,32
                 
100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00100,00139,00
22,7024,6027,1049,3051,6050,6054,3058,2054,47
36,6046,1053,2065,7081,60106,90144,50182,40213,35
0,200−0,20−0,6001,70004,25
000000−1,10−16,80−17,35
59,6070,8080,20114,50133,30159,30197,80223,90254,86
0,600,801,101,601,801,100,501,005,58
000003,402,702,403,79
000000000
12,409,7011,305,3000000
0002,00000015,00
13,0010,5012,408,901,804,503,203,4024,37
23,6017,3017,4013,4015,4014,0012,1012,1012,06
000000000
6,3010,209,3011,0019,4024,6023,0019,1016,88
29,9027,5026,7024,4034,8038,6035,1031,2028,95
42,9038,0039,1033,3036,6043,1038,3034,6053,32
102,50108,80119,30147,80169,90202,40236,10258,50308,18
Podrobnosti

Bilanca

ⓘ

Razumevanje bilance

Bilanca podjetja Capital Bancorp nudi podroben finančni pregled in prikazuje sredstva, obveznosti in kapital v določenem trenutku. Analiza teh komponent je ključnega pomena za vlagatelje, ki želijo razumeti finančno zdravje in stabilnost podjetja Capital Bancorp.

Sredstva

Sredstva podjetja Capital Bancorp predstavljajo vse, kar ima podjetje v lasti ali nadzira, in ima denarno vrednost. Ločena so na tekoča in osnovna sredstva, kar omogoča vpogled v likvidnost in dolgoročne naložbe podjetja.

Obveznosti

Obveznosti so obveznost, ki jih bo podjetje Capital Bancorp moralo poravnati v prihodnosti. Analiza razmerja med obveznostmi in sredstvi daje informacije o finančni vzvodu in izpostavljenosti tveganju podjetja.

Kapital

Kapital se nanaša na preostali interes v sredstvih podjetja Capital Bancorp po odštetju obveznosti. Predstavlja lastniški delež na sredstva in prihodke podjetja.

Analiza iz leta v leto

Primerjava bilančnih podatkov iz leta v leto vlagateljem omogoča spoznavanje trendov, vzorcev rasti in potencialnih finančnih tveganj ter sprejemanje informiranih investicijskih odločitev.

Interpretacija podatkov

Podrobna analiza sredstev, obveznosti in kapitala lahko investitorjem zagotovi celovit vpogled v finančno stanje podjetja Capital Bancorp, kar jim pomaga pri ocenjevanju naložb in ocenah tveganj.

 
NETO DOHODEK (mio.)AMORTIZACIJA (tisoč)ODLOŽENI DAVKI (tisoč)SPREMEMBE OBRATNEGA KAPITALA (mio.)POSTAVKE BREZ GOTOVINE (mio.)PLAČANE OBRESTI (mio.)PLAČANI DAVKI (mio.)NETO DENARNI TOK IZ POSLOVANJA (mio.)KAPITALNI ODHODKI (mio.)DENARNI TOK IZ INVESTICIJSKE DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH INVESTICIJSKIH DEJAVNOSTI (mio.)OBRESTNI PRIHODKI IN ODHODKI (mio.)NETO SPREMEMBA ZADOLŽENOSTI (mio.)NETO SPREMEMBA LASTNIŠKEGA KAPITALA (mio.)DENARNI TOK IZ FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)DENARNI TOK IZ DRUGIH FINANČNIH DEJAVNOSTI (mio.)SKUPAJ IZPLAČANE DIVIDENDE (mio.)NETO SPREMEMBA V DENARNEM TOKU (mio.)PROSTI DENARNI TOK (mio.)KOMPENZACIJA NA OSNOVI DELNIC (mio.)
201520162017201820192020202120222023
007,0012,0016,0025,0040,0041,0035,00
001.000,001.000,001.000,000000
00000−3.000,00−1.000,001.000,000
16,007,0036,0020,00−31,0018,0089,005,009,00
00−8,00−5,00−12,00−35,005,004,003,00
4,006,007,0010,0015,0013,007,009,0037,00
−4,00−6,008,002,005,0012,0015,0011,007,00
16,007,0034,0028,00−27,005,00132,0051,0047,00
−2,000−1,00−1,00000−1,00−2,00
−131,00−137,00−133,00−109,00−188,00−385,00−238,00−198,00−130,00
−129,00−136,00−131,00−107,00−187,00−385,00−238,00−196,00−128,00
000000000
13,00−3,000−2,000−1,00−2,00015,00
0−2,001,0021,000−2,001,001,00−7,00
115,00147,00112,0063,00295,00412,00142,0044,0056,00
103,00153,00111,0044,00295,00416,00145,0045,0052,00
000000−1,00−3,00−3,00
017,0014,00−17,0080,0032,0036,00−103,00−26,00
14,706,8033,4026,60−27,505,20132,1049,8045,26
000000000

Capital Bancorp Delež marže

Capital Bancorp analiza marž prikazuje bruto maržo, EBIT maržo ter neto maržo dobička podjetja Capital Bancorp. EBIT marža (EBIT/promet) pove, kolikšen odstotek prometa ostane kot operativni dobiček. Neto marža dobička prikazuje, kolikšen odstotek prometa podjetja Capital Bancorp ostane.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Marža dobička
Podrobnosti

Marže

ⓘ

Razumevanje bruto marže

Bruto marža, izražena v odstotkih, prikazuje brutto dobiček od prodaje Capital Bancorp. Višji odstotek bruto marže pomeni, da Capital Bancorp zadrži več prihodkov, potem ko so upoštevani stroški prodanih blaga. Investitorji uporabljajo ta kazalnik za ocenjevanje finančnega zdravja in operativne učinkovitosti ter za primerjavo z konkurenco in povprečji v panogi.

Analiza marže EBIT

Marža EBIT predstavlja dobiček Capital Bancorp pred obrestmi in davki. Analiza marže EBIT čez različna leta ponuja vpogled v operativno dobičkonosnost in učinkovitost, brez vpliva finančnega vzvoda in davčne strukture. Rastoča marža EBIT čez leta signalizira izboljšano operativno delovanje.

Razumevanje marže prihodkov

Marža prihodkov kaže celoten prihodek, ki ga Capital Bancorp ustvari. Z letno primerjavo marže prihodkov lahko investitorji ocenijo rast in tržno širitev Capital Bancorp. Pomembno je, da se marža prihodkov primerja z bruto maržo in maržo EBIT, da se bolje razume strukturo stroškov in dobička.

Interpretacija pričakovanj

Pričakovane vrednosti za bruto marže, EBIT in marže prihodkov nudijo finančni pogled v prihodnost Capital Bancorp. Investitorji bi morali te pričakovanja primerjati z zgodovinskimi podatki, da bi razumeli potencialno rast in dejavnike tveganja. Ključno je upoštevati osnovne predpostavke in metode, uporabljene pri napovedovanju teh pričakovanih vrednosti, da lahko sprejemajo informirane investicijske odločitve.

Primerjalna analiza

Primerjava bruto marž, EBIT in marž prihodkov, tako letno kot čez večletno obdobje, investitorjem omogoča, da izvedejo temeljito analizo finančnega zdravja in rasti možnosti Capital Bancorp. Ocenjevanje trendov in vzorcev v teh maržah pomaga prepoznati prednosti, slabosti in potencialne investicijske priložnosti.

Capital Bancorp Zgodovina marže

DatumCapital Bancorp Marža dobička
2026e23,44 %
2025e18,35 %
2024e18,74 %
202317,23 %
202223,22 %
202123,01 %
202017,50 %
201915,66 %
201815,02 %
20179,89 %
201613,49 %
201514,10 %

Capital Bancorp delnica promet, EBIT, dobiček na delnico

Capital Bancorp-promet na delnico tako pokaže, koliko prometa je Capital Bancorp v določenem obdobju ustvaril na posamezno delnico. EBIT na delnico kaže, koliko operativnega dobička pripada na posamezno delnico. Dobiček na delnico pokaže, koliko dobička pripada na vsako delnico.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Prihodek na delnico
Dobiček na delnico
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Capital Bancorp ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Capital Bancorp pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Capital Bancorp, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Capital Bancorp in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Capital Bancorp Promet, dobiček in EBIT na delnico – zgodovina

DatumCapital Bancorp Prihodek na delnicoCapital Bancorp Dobiček na delnico
2026e13,81 undefined3,24 undefined
2025e17,24 undefined3,16 undefined
2024e13,57 undefined2,54 undefined
202314,79 undefined2,55 undefined
202212,50 undefined2,90 undefined
202112,33 undefined2,84 undefined
202010,68 undefined1,87 undefined
20197,71 undefined1,21 undefined
20186,82 undefined1,02 undefined
20175,44 undefined0,54 undefined
20165,28 undefined0,71 undefined
20154,03 undefined0,57 undefined

Capital Bancorp Delnica in analiza delnic

Capital Bancorp Inc. is an American financial company based in Rockville, Maryland. It was founded in 1998 and has been listed on the NASDAQ stock exchange since 2017. The company is a holding company for a group of banking and finance-related entities operating under the brand name Capital Bank. The history of Capital Bancorp Inc. began in the late 1990s when a group of experienced bankers from the Washington, D.C. region had the vision to establish a new community bank focused on the needs of local businesses and individuals. The bank quickly gained significance and expanded its influence throughout the 2000s through a combination of organic growth and acquisitions of smaller banks and financial institutions. In recent years, Capital Bancorp has focused on expanding and diversifying its business sectors, offering a wide range of financial services to retail customers and businesses. This includes deposit products such as checking accounts, savings, and lending, real estate financing, as well as various corporate services including cash management, trade finance, and treasury services. One of Capital Bancorp's main focuses is providing loans to small and medium-sized businesses. Through a combination of innovative products, attractive interest rates, and a personalized approach, the company has established a strong position in this market. Capital Bancorp has also collaborated closely with local communities and economic development organizations to improve financing for businesses and nonprofit organizations in the region. Another significant business area for Capital Bancorp is real estate financing. The company offers a wide range of financing products for homes, commercial properties, and project financing. Through a combination of expertise, flexibility, and competitiveness, the company has also found success in this field. Capital Bancorp has also expanded its digital presence and technology infrastructure to meet the needs of its customers. The company offers a range of online services, including online banking, mobile banking, remote deposits, cash monitoring, and mobile wallets. Additionally, Capital Bancorp has developed a digital lending platform called "Capital B" aimed at facilitating lending for small and medium-sized businesses. Capital Bancorp is a stable and successful financial company with a wide range of products and services for retail customers and businesses. The company has successfully diversified in recent years and is committed to continuous growth and strengthening its position in the market. With its strong local presence and commitment to collaboration with local communities, as well as its innovative and modern approach to financial services, Capital Bancorp is an important and valuable player in the Washington, D.C. region. Capital Bancorp je eno izmed najbolj priljubljenih podjetij na Eulerpool.com.

Capital Bancorp Ocenjevanje po Fair Value

Podrobnosti

Fair Value

ⓘ

Razumevanje Fair Value

Fair Value delnice nudi vpogled v to, ali je delnica trenutno podcenjena ali precenjena. Izračuna se na podlagi dobička, prometa ali dividende in nudi celovit pogled na notranjo vrednost delnice.

Dobičkonosni Fair Value

Ta se izračuna tako, da se dohodek na delnico pomnoži s povprečnim P/E razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Če je Fair Value višji od trenutne tržne cene, to kaže, da je delnica podcenjena.

Primer za leto 2022

Fair Value dobiček 2022 = Dobiček na delnico 2022 / Povprečno P/E razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Prometni Fair Value

Izračuna se tako, da se promet na delnico pomnoži s povprečnim P/S razmerjem izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Delnica se smatra za podcenjeno, kadar Fair Value presega trenutno tržno vrednost.

Primer za leto 2022

Fair Value promet 2022 = Promet na delnico 2022 / Povprečno P/S razmerje 2019 – 2021 (glajenje 3 let)

Dividendenbasierter Fair Value

Ta vrednost se ugotovi tako, da se dividenda na delnico deli s povprečnim donosom dividende izbranih preteklih let za izračun povprečja (glajenje). Višji Fair Value od tržne cene nakazuje na podcenjeno delnico.

Primer za leto 2022

Fair Value dividende 2022 = Dividenda na delnico 2022 * Povprečni donos dividende 2019 - 2021 (glajenje 3 let)

Pričakovanja in napovedi

Prihodnja pričakovanja podajajo potencialne poti za gibanje delniških cen in pomagajo vlagateljem pri odločanju. Pričakovane vrednosti so napovedane številke Fair Value, ob upoštevanju trendov rasti ali padanja pri dobičku, prometu ali dividendah.

Vergleichende Analyse

Primerjava Fair Value, na osnovi dobička, prometa in dividend daje celosten pregled finančnega zdravja delnice. Spremljanje letnih in medletnih sprememb prispeva k razumevanju stalnosti in zanesljivosti delovanja delnic.

Capital Bancorp Ocena glede na zgodovinsko razmerje cena/dobiček, EBIT in prihodek od prodaje

Capital Bancorp Število delnic

Število delnic pri družbi Capital Bancorp v letu 2023 je bilo — To pove, na koliko delnic je razdeljen 14,081 mio.. Ker so delničarji lastniki podjetja, vsaka delnica predstavlja majhen delež lastništva v podjetju.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Število delnic
Podrobnosti

Prihodki, EBIT in dobiček na delnico

ⓘ

Prihodki na delnico

Prihodki na delnico predstavljajo celotni prihodek, ki ga je Capital Bancorp ustvaril, deljen s številom izdanih delnic. Je ključni kazalnik, saj odraža sposobnost podjetja, da generira prihodke, in kaže potencial za rast in širitev. Letna primerjava prihodkov na delnico omogoča vlagateljem analizo doslednosti prihodkov podjetja in predvidevanje prihodnjih trendov.

EBIT na delnico

EBIT na delnico ponazarja dobiček Capital Bancorp pred obrestmi in davki ter ponuja vpogled v operativno donosnost, brez upoštevanja učinkov kapitalske strukture in davčnih stopenj. Primerjava z prihodki na delnico omogoča ocene učinkovitosti pretvorbe prodaje v dobiček. Nenehna rast EBIT na delnico skozi leta poudarja operativno učinkovitost in dobičkonosnost.

Dobiček na delnico

Dobiček na delnico ali EPS (Earnings Per Share) prikazuje delež dobička Capital Bancorp, ki se dodeli vsaki delnici osnovnega kapitala. Je ključnega pomena za ocenjevanje dobičkonosnosti in finančnega zdravja. Z primerjavo prihodkov in EBIT na delnico lahko vlagatelji vidijo, kako učinkovito podjetje pretvarja prihodke in operativni dobiček v čisti dohodek.

Pričakovane vrednosti

Pričakovane vrednosti so napovedi za prihodke, EBIT in dobiček na delnico za prihodnja leta. Ta pričakovanja, ki temeljijo na zgodovinskih podatkih in analizi trga, pomagajo vlagateljem pri strategiji njihovih naložb, oceni prihodnjega delovanja Capital Bancorp in napovedi prihodnjih delniških tečajev. Ključno pa je upoštevanje tržnih volatilnosti in negotovosti, ki lahko vplivajo na te napovedi.

Capital Bancorp delnica dividenda

Capital Bancorp je v letu 2023 izplačal dividendo v višini 0,28 USD. Dividenda pomeni, da Capital Bancorp del svojega dobička izplača svojim lastnikom.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Dividenda
Dividenda (ocena)
Podrobnosti

Dividenda

ⓘ

Pregled dividend

Graf letne dividende za Capital Bancorp ponuja celovit pregled dividend, ki so bile izplačane delničarjem vsako leto. Analizirajte trend, da razumete doslednost in rast dividendnih izplačil skozi leta.

Interpretacija in uporaba

Dosleden ali naraščajoč trend dividend lahko nakazuje na dobičkonosnost in finančno zdravje podjetja. Vlagatelji lahko te podatke uporabijo za identifikacijo potenciala Capital Bancorp za dolgoročne investicije in ustvarjanje dohodka z dividendami.

Investicijska strategija

Pri ocenjevanju celotne uspešnosti Capital Bancorp upoštevajte podatke o dividendah. Temeljita analiza ob upoštevanju drugih finančnih vidikov pomaga pri informirani odločitvi za optimalno rast kapitala in ustvarjanje dohodka.

Capital Bancorp Zgodovina dividend

DatumCapital Bancorp Dividenda
2026e0,33 undefined
2025e0,33 undefined
2024e0,33 undefined
20230,28 undefined
20220,22 undefined
20210,10 undefined
20160,27 undefined
20150,97 undefined

Capital Bancorp Delež izplačil delnice

Capital Bancorp je v letu 2023 imel razdelilno kvoto v višini 5,67 %. Razdelilna kvota pove, kolikšen odstotek dobička podjetja Capital Bancorp se izplača kot dividenda.

  • 3 leta

  • 5 let

  • 10 let

  • 25 let

  • Max

Izplačilno razmerje
Podrobnosti

Izplačilno razmerje

ⓘ

Kaj je letno izplačilno razmerje?

Letno izplačilno razmerje za Capital Bancorp označuje delež dobička, ki je razdeljen kot dividende med delničarje. To je pokazatelj finančnega zdravja in stabilnosti podjetja ter prikazuje, kolikšen del dobička se vrača vlagateljem v primerjavi z zneskom, ki se reinvestira v podjetje.

Razlaga podatkov

Nižje razmerje izplačil za Capital Bancorp bi lahko pomenilo, da podjetje več reinvestira v svojo rast, medtem ko višje razmerje kaže, da se več dobička izplačuje kot dividende. Vlagatelji, ki iščejo redne dohodke, bi lahko preferirali podjetja z višjim izplačilnim razmerjem, medtem ko tisti, ki iščejo rast, lahko raje izberejo podjetja z nižjim razmerjem.

Uporaba podatkov za investiranje

Ocenite izplačilno razmerje Capital Bancorp v povezavi z drugimi finančnimi kazalniki in indikatorji uspešnosti. Vzdržljivo razmerje izplačil, v kombinaciji s trdnim finančnim zdravjem, lahko kaže na zanesljivo izplačevanje dividend. Zelo visoko razmerje pa bi lahko nakazovalo, da podjetje ne reinvestira dovolj v svojo prihodnjo rast.

Capital Bancorp Zgodovina razmerij izplačil

DatumCapital Bancorp Izplačilno razmerje
2026e5,84 %
2025e6,27 %
2024e5,58 %
20235,67 %
20227,56 %
20213,52 %
20205,94 %
20196,72 %
20189,09 %
201716,19 %
201637,50 %
2015170,18 %
Za Capital Bancorp trenutno žal ni na voljo nobenih ciljnih vrednosti in napovedi.

Capital Bancorp Dobičkovna presenečenja

DatumOcena dobička na delnicoEPS dejanskiČetrtletje poročanja
30. 6. 20240,61 0,59  (−2,78 %)2024 Q2
31. 3. 20240,51 0,47  (−8,58 %)2024 Q1
31. 12. 20230,63 0,65  (2,46 %)2023 Q4
30. 9. 20230,60 0,70  (15,93 %)2023 Q3
30. 6. 20230,55 0,52  (−5,25 %)2023 Q2
31. 3. 20230,59 0,68  (16,14 %)2023 Q1
31. 12. 20220,77 0,62  (−19,23 %)2022 Q4
30. 9. 20220,74 0,77  (3,76 %)2022 Q3
30. 6. 20220,62 0,80  (29,28 %)2022 Q2
31. 3. 20220,60 0,71  (18,99 %)2022 Q1
1
2
3

Eulerpool ESG ocena za delnico Capital Bancorp

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

41/ 100

🌱 Environment

46

👫 Social

35

🏛️ Governance

42

Okolje (Environment)

Neposredne emisije
—
Posredne emisije iz kupljene energije
—
Posredne emisije znotraj verige vrednosti.
—
Emisije CO₂
—
Strategija zmanjševanja CO₂
✅
Ogljična energija
❌
Atomkraft
❌
Poskusi na živalih
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidi
—
Palmovo olje
—
Tobak
❌
Genska tehnologija
❌
Koncept podnebja
—
Trajnostno gozdarstvo
—
Predpisi o recikliranju
❌
Okolju prijazna embalaža
❌
Nevarne snovi
❌
Poraba goriva in učinkovitost
❌
Poraba in učinkovitost vode
❌

Socialno (Social)

Delež zaposlenih žensk—
Delež žensk v upravljanju—
Delež azijskih zaposlenih—
Delež azijskega upravljanja—
Delež hispanskih/latinskih zaposlenih—
Delež hispansko/latino vodstva—
Delež črnskih zaposlenih—
Delež črnega vodstva—
Delež belih zaposlenih—
Delež belskega managementa—
Vsebine za odrasle❌
Alkohol❌
obramba—
orožje
❌
igralništvo❌
vojaške pogodbe❌
Koncept človekovih pravic❌
Koncept varstva podatkov—
Varstvo pri delu in zdravje❌
katoliški✅

Upravljanje podjetja (Governance)

Porocilo o trajnostnem razvoju❌
Vključevanje deležnikov❌
Pravilnik o odpoklicu❌
Kartelno pravo❌

Priznana ocena Eulerpool ESG je strogo avtorsko zaščitena intelektualna lastnina podjetja Eulerpool Research Systems. Vsakršna neavtorizirana uporaba, posnemanje ali kršenje bo odločno preganjano in lahko privede do obsežnih pravnih posledic. Za licence, sodelovanje ali pravice uporabe se obrnite neposredno preko našega Kontaktni obrazec k nam.

Capital Bancorp Delnica struktura lastništva

%
Ime
Delnice
Sprememba
Datum
7,30214 % Levitt (Randall James)1.015.7271.00125. 3. 2024
6,92416 % Whalen (James F)963.150025. 3. 2024
5,17748 % Schwartz (Steven Jay)720.188025. 3. 2024
3,93664 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.547.58773.08831. 12. 2023
3,64685 % Browning (Scot Richard)507.277025. 3. 2024
3,11298 % The Vanguard Group, Inc.433.0154.08731. 12. 2023
2,92071 % Bernstein (Joshua Benjamin)406.271−457.60025. 3. 2024
2,53425 % AllianceBernstein L.P.352.51455031. 12. 2023
2,49024 % Barry (Edward F)346.393025. 3. 2024
2,47643 % Columbia Threadneedle Investments (US)344.472−80531. 12. 2023
1
2
3
4
5
...
10

Capital Bancorp Upravni odbor in nadzorni svet

Mr. Edward Barry53
Capital Bancorp Chief Executive Officer of the Company and the Bank, Director (od 2012)
Plačilo: 1,10 mio.
Mr. Karl Dicker48
Capital Bancorp President of Opensky & Fintech
Plačilo: 681.812,00
Mr. Scot Browning61
Capital Bancorp President of Specialty & CRE Lending of the Bank, Director of the Company and Bank (od 2002)
Plačilo: 572.533,00
Mr. Steven Schwartz68
Capital Bancorp Independent Chairman of the Board
Plačilo: 109.400,00
Mr. James Whalen61
Capital Bancorp Independent Director
Plačilo: 87.000,00
1
2
3
4

Pogosta vprašanja o delnici Capital Bancorp

What values and corporate philosophy does Capital Bancorp represent?

Capital Bancorp Inc represents a set of core values and corporate philosophies that drive their operations and approach to business. This company places emphasis on integrity, trust, and transparency in all their interactions. They strive to provide exceptional customer service and prioritize the long-term success of their clients. Capital Bancorp Inc believes in fostering strong relationships and open communication, ensuring they understand and meet their customers' financial needs. They are committed to sound financial practices, innovation, and efficiency, enabling them to adapt to changing market conditions. Capital Bancorp Inc aims to be a trusted partner in financial growth and a reliable source for personalized and reliable banking services.

In which countries and regions is Capital Bancorp primarily present?

Capital Bancorp Inc is primarily present in the United States. With its headquarters located in Rockville, Maryland, the company operates as a bank holding company for Capital Bank, National Association. While its focus remains on serving the local community, Capital Bancorp Inc also serves customers nationwide. As a growing financial institution, Capital Bancorp Inc aims to provide comprehensive banking services and solutions across various regions within the United States.

What significant milestones has the company Capital Bancorp achieved?

Capital Bancorp Inc has achieved several significant milestones. The company has successfully expanded its market presence and increased its shareholder value. Capital Bancorp Inc has consistently delivered steady financial growth, reflecting its strong performance in the market. Furthermore, the company has implemented successful strategic initiatives, resulting in increased profitability and enhanced operational efficiency. Capital Bancorp Inc has also received recognition for its outstanding customer service and has consistently maintained a solid reputation within the industry. These notable achievements have established Capital Bancorp Inc as a leading player in the stock market.

What is the history and background of the company Capital Bancorp?

Capital Bancorp Inc is a renowned financial institution that has been operating successfully for many years. Founded in [year], it has built a strong reputation in the industry. Capital Bancorp Inc offers a wide range of financial services, including banking, investment solutions, and personalized wealth management. With a strong presence in major global markets, the company has developed long-standing relationships with clients and partners alike. Capital Bancorp Inc is known for its commitment to delivering exceptional customer service and innovative financial products. Its history of success reflects the expertise and dedication of its talented team, making it a reliable choice for individuals and businesses seeking trusted financial solutions.

Who are the main competitors of Capital Bancorp in the market?

The main competitors of Capital Bancorp Inc in the market include XYZ Bank, ABC Corporation, and DEF Financial Group.

In which industries is Capital Bancorp primarily active?

Capital Bancorp Inc is primarily active in the banking and financial services industry.

What is the business model of Capital Bancorp?

The business model of Capital Bancorp Inc. revolves around providing banking services to individuals, businesses, and commercial customers. As a financial institution, Capital Bancorp Inc. offers a wide range of products and services, including checking and savings accounts, loans, credit cards, and investment opportunities. With a focus on delivering personalized solutions and building long-term relationships, Capital Bancorp Inc. aims to meet the diverse financial needs of its customers while ensuring secure and convenient banking experiences. Through its comprehensive offerings and commitment to customer satisfaction, Capital Bancorp Inc. strives to be a trusted and reliable partner in the financial industry.

Kakšno PE razmerje ima Capital Bancorp 2024?

Razmerje cena/dobiček Capital Bancorp je 10,32.

Kakšen je KUV Capital Bancorp 2024?

Koeficient Capital Bancorp cene in prihodkov je 1,93.

Kakšen je AlleAktien kakovostni rezultat za Capital Bancorp?

AlleAktien kakovostni rezultat za Capital Bancorp je 2/10.

Kakšen je promet podjetja Capital Bancorp 2024?

pričakovana Capital Bancorp promet je 188,80 mio. USD.

Kakšen je dobiček od Capital Bancorp 2024?

Dobiček pričakovana Capital Bancorp je 35,38 mio. USD.

Kaj počne Capital Bancorp?

Capital Bancorp Inc. is an American financial institution founded in 1999. It is a subsidiary of Capital Bancorp, Inc., a company listed on the NASDAQ stock exchange. The bank is headquartered in Rockville, Maryland and operates several branches in Maryland, Virginia, and Washington, D.C. The business model of Capital Bancorp Inc. is divided into several segments that offer various financial products and services. The main segments are: 1. Corporate clients: The bank offers specialized financial services for small and medium-sized businesses. These include credit lines, leasing, cash management solutions, and other financial services tailored to the needs of companies. 2. Retail clients: Capital Bancorp Inc. also offers products and services for retail clients. These include credit and debit cards, savings accounts, mortgages, and other financial products aimed at meeting the personal financial needs of customers. 3. Real estate financing: Capital Bancorp Inc. has a specialized division for real estate financing. This division offers various products and services, including construction and mortgage financing programs focused on the needs of the real estate industry in Maryland and Virginia. 4. SBA programs: Capital Bancorp Inc. is an approved SBA lending institution and offers SBA programs focused on small and medium-sized businesses. 5. Wealth management: The bank also offers wealth management services, including investment advice, asset management, and financial planning. Capital Bancorp Inc. strives to serve its customers with innovative products and services. The bank utilizes advanced technology and lending processes to make the business more efficient and enhance the customer experience. Overall, Capital Bancorp Inc. offers a wide range of financial products and services to focus on the needs of its customers. The bank also has a strong presence in the region and is committed to being a reliable partner for its customers.

Kako visoka je Capital Bancorp dividenda?

Capital Bancorp izplača dividendo v višini 0,22 USD, razdeljeno na izplačil letno.

Kako pogosto Capital Bancorp izplača dividendo?

Dividende za Capital Bancorp trenutno ni mogoče izračunati ali pa podjetje ne izplačuje dividend.

Kaj je Capital Bancorp ISIN?

ISIN od Capital Bancorp je US1397371006.

Kaj je Capital Bancorp WKN?

WKN od Capital Bancorp je A2N6UT.

Kaj je Capital Bancorp oznaka indeksa?

Oznaka delnice Capital Bancorp je CBNK.

Koliko dividende izplača Capital Bancorp?

V zadnjih 12 mesecih je Capital Bancorp izplačal dividendo v višini 0,28 USD . To ustreza približni donosnosti dividend 1,08 %. V prihajajočih 12 mesecih bo Capital Bancorp predvidoma izplačal dividendo v višini 0,33 USD.

Kakšen je donos dividend od Capital Bancorp?

Trenutni donos od dividend za Capital Bancorp znaša 1,08 %.

Kdaj Capital Bancorp izplača dividend?

Capital Bancorp izplačuje četrtletno dividendo. Ta se izplačuje v mesecih december, marec, junij, september.

Kako varna je dividenda od Capital Bancorp?

Capital Bancorp je v zadnjih 6 letih vsako leto izplačeval dividend.

Kakšna je dividenda od Capital Bancorp?

V naslednjih 12 mesecih se pričakuje dividende v višini 0,33 USD. To ustreza dividendnemu donosu 1,27 %.

V katerem sektorju se nahaja Capital Bancorp?

Capital Bancorp je razvrščen v sektor 'Finančni podatki'.

Wann musste ich die Aktien von Capital Bancorp kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Da si prejel zadnjo dividendo Capital Bancorp z dne 21. 8. 2024 v višini 0,1 USD, si moral imeti delnico v depoju pred dnevom brez pravice do dividende (Ex-Tag) 5. 8. 2024.

Kdaj je Capital Bancorp izplačal zadnjo dividendo?

Zadnje izplačilo dividende je bilo 21. 8. 2024.

Kakšna je bila dividenda od Capital Bancorp v letu 2023?

V letu 2023 je Capital Bancorp 0,22 USD izplačal kot dividende.

V kateri valuti Capital Bancorp izplača dividendo?

Dividende od Capital Bancorp se izplačujejo v USD.

Druge ključne številke in analize od Capital Bancorp v poglobljenem pregledu

Naša analiza delnic Capital Bancorp Prihodki vključuje pomembne finančne kazalnike, kot so prihodki, dobiček, razmerje cena/dobiček (KGV), razmerje cena/prihodki (KUV), EBIT ter informacije o dividendah. Prav tako preučujemo aspekte, kot so delnice, tržna kapitalizacija, dolgovi, lastniški kapital in obveznosti Capital Bancorp Prihodki. Če iščete podrobnejše informacije o teh temah, na naših podstraneh nudimo obsežne analize: