שם | קטגוריית השקעה | ניהול נכסים (AUM) | נפח Durch. | ספק | פער הוצאות | סגמנט ההשקעות | אינדקס | תאריך הנפקה | נתון נקי (NAV) | קואפיציינט המחיר לנכס הנקי | מכפיל רווח שוקי (P/E) | | אג"ח | 35.08 מיליון | - | JPMorgan | 0.39 | אשראי רחב | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index | 3.12.2019 | 63.05 | 0 | 0 |
| אג"ח | 31.741 מיליון | - | JPMorgan | 0.07 | דירוג השקעה | J.P. Morgan Government Bond Index United States | 25.4.2019 | 104.63 | 0 | 0 |
| אג"ח | 31.454 מיליון | - | JPMorgan | 0.32 | אשראי רחב | | 23.2.2023 | 111.98 | 0 | 0 |
| מניות | 30.492 מיליון | 3,150.711 | JPMorgan | 0.25 | שוק כולל | | 7.7.2021 | 43.9 | 1.72 | 10.31 |
| מניות | 29.061 מיליון | - | JPMorgan | 0.35 | שוק כולל | | 30.11.2023 | 28.54 | 0 | 0 |
| אג"ח | 28.56 מיליון | - | JPMorgan | 0.1 | דירוג השקעה | JPMorgan GBI United States 1-3 Year Index | 17.7.2020 | 12,318.17 | 0 | 0 |
| מניות | 28.366 מיליון | 55.089 | JPMorgan | 0.49 | נושא | | 8.9.2022 | 53.81 | 2.31 | 20.11 |
| אג"ח | 27.912 מיליון | - | JPMorgan | 0.1 | דירוג השקעה | J.P. Morgan EMU Government Bond Index 13 Year - EUR | 15.2.2018 | 99.68 | 0 | 0 |
| מניות | 27.66 מיליון | 529.659 | JPMorgan | 0.17 | לארג' קאפ | | 7.7.2021 | 50.62 | 4.16 | 21.37 |
| מניות | 27.324 מיליון | - | JPMorgan | 0.05 | שוק כולל | Morningstar US Target Market Exposure Index | 3.4.2019 | 53.41 | 3.83 | 18.05 |
| אג"ח | 25.688 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | דירוג השקעה | | 11.10.2023 | 10.77 | 0 | 0 |
| אג"ח | 25.551 מיליון | - | JPMorgan | 0.19 | דירוג השקעה | | 6.12.2018 | 120.12 | 0 | 0 |
| מניות | 22.646 מיליון | - | JPMorgan | 0.47 | שוק כולל | MSCI China A | 15.2.2022 | 16.69 | 1.38 | 12.15 |
| אג"ח | 22.044 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | דירוג השקעה | | 11.10.2023 | 9.14 | 0 | 0 |
| אג"ח | 20.511 מיליון | - | JPMorgan | 0.35 | גבוה התשואה | JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index - EUR | 26.10.2022 | 107.03 | 0 | 0 |
| אג"ח | 17.768 מיליון | - | JPMorgan | 0 | אשראי רחב | | 1.3.2022 | 88.33 | 0 | 0 |
| מניות | 17.446 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | שוק כולל | | 29.3.2022 | 28.26 | 0 | 0 |
| אג"ח | 16.883 מיליון | - | JPMorgan | 0.28 | דירוג השקעה | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index - Benchmark TR Net | 5.5.2022 | 111.79 | 0 | 0 |
| מניות | 16.638 מיליון | 1,397.067 | JPMorgan | 0.74 | סמול קאפ | Russell 2000 | 8.3.2023 | 60.37 | 0 | 0 |
| מניות | 15.509 מיליון | 744.844 | JPMorgan | 0.49 | נושא | | 13.12.2021 | 49.01 | 3.49 | 21.68 |
| אג"ח | 15.1 מיליון | - | JPMorgan | 0.1 | דירוג השקעה | JP Morgan EMU | 25.4.2019 | 93.27 | 0 | 0 |
| מניות | 15.074 מיליון | - | JPMorgan | 0.2 | שוק כולל | JPMorgan Diversified Factor US Equity Index | 9.7.2019 | 33.77 | 2.67 | 12.37 |
| אג"ח | 14.61 מיליון | 1,251.422 | JPMorgan | 0.05 | דירוג השקעה | Bloomberg Short-Term US Aggregate | 12.3.2019 | 48.75 | 0 | 0 |
| מניות | 14.199 מיליון | 242.467 | JPMorgan | 0.65 | שוק כולל | | 16.5.2024 | 48.34 | 2.24 | 14.02 |
| מניות | 12.618 מיליון | 7.556 | JPMorgan | 0.49 | נושא | | 7.9.2022 | 56.43 | 3.85 | 21.81 |
| מניות | 12.134 מיליון | 113.368 | JPMorgan | 0.3 | לארג' קאפ | | 7.8.2024 | 54.9 | 4.76 | 24.62 |
| אג"ח | 11.959 מיליון | - | JPMorgan | 0.28 | אשראי רחב | | 1.3.2022 | 91.99 | 0 | 0 |
| אג"ח | 11.836 מיליון | 1,441.378 | JPMorgan | 0.07 | דירוג השקעה | US Treasury 20+ Year Index | 19.4.2023 | 94.35 | 0 | 0 |
| אג"ח | 11.776 מיליון | - | JPMorgan | 0.39 | אשראי רחב | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index | 3.6.2020 | 11,122.96 | 0 | 0 |
| מניות | 11.694 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | שוק כולל | | 6.9.2023 | 25.38 | 0 | 0 |
| מניות | 11.412 מיליון | 76.4 | JPMorgan | 0.49 | נושא | | 7.9.2022 | 51.44 | 3.4 | 22.94 |
| מניות | 10.145 מיליון | 576.467 | JPMorgan | 0.65 | שוק כולל | | 16.3.2023 | 40.26 | 1.62 | 12.35 |
| מניות | 8.45 מיליון | - | JPMorgan | 0.2 | שוק כולל | | 6.9.2023 | 28.62 | 0 | 0 |
| אג"ח | 7.749 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | דירוג השקעה | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index - Benchmark TR Net | 17.3.2022 | 95.08 | 0 | 0 |
| מניות | 7.708 מיליון | 420.845 | JPMorgan | 0.65 | בריאות ורפואה | | 1.11.2023 | 62.16 | 6.36 | 33.59 |
| מניות | 7.582 מיליון | 604.556 | JPMorgan | 0.15 | נושא | JPMorgan Asset Management Carbon Transition U.S. Equity Index | 9.12.2020 | 77.18 | 5.31 | 26.89 |
| מניות | 7.245 מיליון | - | JPMorgan | 0.4 | שוק כולל | MSCI China A | 15.2.2022 | 15.97 | 1.38 | 12.15 |
| מניות | 6.674 מיליון | - | JPMorgan | 0.35 | שוק כולל | Solactive J.P.Morgan Asset Management China Carbon Transition Index - Benchmark TR Net | 6.12.2022 | 24.3 | 0 | 0 |
| מניות | 6.517 מיליון | 95.474 | JPMorgan | 0.35 | מיד קאפ | Russell Midcap | 8.8.2024 | 55.15 | 3.27 | 20.31 |
| מניות | 6.449 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | שוק כולל | | 15.9.2021 | 29.12 | 1.86 | 13.49 |
| אג"ח | 6.302 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | דירוג השקעה | | 11.10.2023 | 10.61 | 0 | 0 |
| אג"ח | 6.271 מיליון | 1,069.133 | JPMorgan | 0.07 | דירוג השקעה | ICE BofA US Treasury Bond (3-10 Y) | 19.4.2023 | 100.34 | 0 | 0 |
| מניות | 5.997 מיליון | 69.842 | JPMorgan | 0.4 | סמול קאפ | | 7.8.2024 | 55.51 | 2.24 | 15.77 |
| מניות | 5.772 מיליון | - | JPMorgan | 0.49 | שוק כולל | Russell 1000 Index | - | 30.61 | 0 | 0 |
| מניות | 5.42 מיליון | - | JPMorgan | 0.49 | שוק כולל | Russell 1000 Value Index - Benchmark TR Net | 18.1.2024 | 29.39 | 0 | 0 |
| אג"ח | 4.94 מיליון | - | JPMorgan | 0.35 | גבוה התשואה | JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index - EUR | 17.5.2022 | 92.68 | 0 | 0 |
| מניות | 4.707 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | שוק כולל | MSCI AC Asia ex JP | 15.2.2022 | 22.83 | 0 | 0 |
| אג"ח | 3.729 מיליון | - | JPMorgan | 0.19 | דירוג השקעה | | 9.11.2021 | 95.47 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.985 מיליון | 586.2 | JPMorgan | 0.07 | דירוג השקעה | ICE BofA US Treasury Bond (1-3 Y) | 19.4.2023 | 99.55 | 0 | 0 |
| מניות | 2.973 מיליון | - | JPMorgan | 0.2 | שוק כולל | | 9.8.2023 | 28.27 | 0 | 0 |
| מניות | 2.556 מיליון | - | JPMorgan | 0 | שוק כולל | S&P Hong Kong Stock Connect Low Volatility Dividend Index - CNY - Benchmark TR Gross | 8.12.2023 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | 2.546 מיליון | - | JPMorgan | 0.39 | לארג' קאפ | S&P 500 | 18.1.2024 | 29.97 | 0 | 0 |
| אג"ח | 2.186 מיליון | - | JPMorgan | 0.32 | אשראי רחב | | 23.2.2023 | 107.52 | 0 | 0 |
| מניות | 2.043 מיליון | - | JPMorgan | 0.05 | שוק כולל | Morningstar US Target Market Exposure Index | 3.4.2019 | 49.64 | 4.8 | 25.2 |
| אג"ח | 1.935 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | דירוג השקעה | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers Index - Benchmark TR Net | 17.3.2022 | 101.39 | 0 | 0 |
| מניות | 1.723 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | שוק כולל | MSCI EMU | 26.4.2022 | 30.77 | 1.94 | 14.14 |
| אג"ח | 1.475 מיליון | 296.022 | JPMorgan | 0.07 | דירוג השקעה | ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y) | 10.5.2023 | 98.56 | 0 | 0 |
| מניות | 1.429 מיליון | - | JPMorgan | 0.25 | שוק כולל | | 9.8.2022 | 31.64 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.334 מיליון | - | JPMorgan | 0.3 | דירוג השקעה | | 11.10.2023 | 11.22 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.141 מיליון | - | JPMorgan | 0.39 | אשראי רחב | J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index | 21.1.2020 | 87.62 | 0 | 0 |
| אג"ח | 1.117 מיליון | - | JPMorgan | 0.19 | דירוג השקעה | | 9.9.2020 | 80.13 | 0 | 0 |
| אג"ח | 827,713.06 | - | JPMorgan | 0.35 | גבוה התשואה | JP Morgan Asset Management Global High Yield Multi-Factor Index - EUR | 17.5.2022 | 104.61 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.4 | שוק כולל | | 25.5.2023 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.55 | שוק כולל | MSCI All Country World Index - Benchmark TR Net | 28.11.2022 | 0 | 3.48 | 21.69 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.4 | שוק מורחב | S&P 500 - AUD | 8.11.2022 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.55 | שוק כולל | | 26.4.2024 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.4 | שוק מורחב | S&P 500 - AUD | 8.11.2022 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.55 | שוק כולל | | 26.4.2024 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.3 | שוק כולל | MSCI World ex Australia - AUD - Benchmark TR Net Hedged | 16.11.2023 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.4 | שוק כולל | | 23.5.2023 | 0 | 0 | 0 |
| מניות | - | - | JPMorgan | 0.3 | שוק כולל | MSCI World ex Australia Index - AUD - Benchmark TR Net | 5.5.2015 | 0 | 0 | 0 |