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Analyse des action
Profil

Concentric Action

COIC.ST
SE0003950864
A1JBXB

Cours

228,00
Aujourd'hui +/-
+0,04
Aujourd'hui %
+0,22 %
P

Concentric Cours de l'action

%
Hebdomadaire
Détails

Cours

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Aperçu

Le graphique du cours de l'action offre des informations détaillées et dynamiques sur la performance de l'action Concentric et affiche des cours agrégés quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. Les utilisateurs peuvent basculer entre différents délais pour analyser soigneusement l'historique de l'action et prendre des décisions d'investissement éclairées.

Fonction Intraday

La fonction Intraday fournit des données en temps réel et permet aux investisseurs de visualiser les fluctuations du cours de l'action Concentric tout au long de la journée de négociation, pour prendre des décisions d'investissement opportunes et stratégiques.

Rendement global et changement de prix relatif

Consultez le rendement global de l'action Concentric pour évaluer sa rentabilité au fil du temps. Le changement de prix relatif, basé sur le premier cours disponible dans la période sélectionnée, donne un aperçu de la performance de l'action et aide à évaluer son potentiel d'investissement.

Interprétation et investissement

Utilisez les données complètes présentées dans le graphique du cours de l'action pour analyser les tendances du marché, les mouvements de prix et les rendements potentiels de Concentric. Prenez des décisions d'investissement éclairées en comparant différents intervalles de temps et en évaluant les données Intraday pour une gestion optimisée de votre portefeuille.

Concentric Historique des cours

DateConcentric Cours de l'action
11/09/2024228,00 undefined
10/09/2024227,50 undefined
09/09/2024228,00 undefined
06/09/2024227,00 undefined
05/09/2024228,00 undefined
04/09/2024227,00 undefined
03/09/2024226,50 undefined
02/09/2024227,00 undefined
30/08/2024228,00 undefined
29/08/2024227,00 undefined
28/08/2024142,40 undefined
27/08/2024142,80 undefined
26/08/2024143,80 undefined
23/08/2024144,40 undefined
22/08/2024142,80 undefined
21/08/2024144,80 undefined
20/08/2024143,00 undefined
19/08/2024144,80 undefined
16/08/2024145,00 undefined
15/08/2024146,40 undefined

Concentric Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires
EBIT
Bénéfice
Détails

Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT

ⓘ

Compréhension du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu

Obtenez un aperçu de Concentric, une vue d'ensemble complète de la performance financière peut être obtenue en analysant les graphiques du chiffre d'affaires, de l'EBIT et du revenu. Le chiffre d'affaires représente le revenu total que Concentric tire de ses activités principales et démontre la capacité de l'entreprise à attirer et fidéliser des clients. L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) renseigne sur la rentabilité opérationnelle de l'entreprise, indépendante des coûts fiscaux et des intérêts. La section revenu reflète le bénéfice net de Concentric, une mesure ultime de sa santé financière et de sa rentabilité.

Analyse et comparaisons annuelles

Regardez les barres annuelles pour comprendre la performance annuelle et la croissance de Concentric. Comparez le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu pour évaluer l'efficacité et la rentabilité de l'entreprise. Un EBIT plus élevé par rapport à l'année précédente indique une amélioration de l'efficacité opérationnelle. De même, une augmentation du revenu indique une rentabilité globale accrue. L'analyse de la comparaison année par année aide les investisseurs à comprendre la trajectoire de croissance et l'efficacité opérationnelle de l'entreprise.

Utilisation des attentes pour l'investissement

Les valeurs attendues pour les années à venir offrent aux investisseurs un aperçu de la performance financière prévue de Concentric. L'analyse de ces prévisions en combinaison avec les données historiques contribue à prendre des décisions d'investissement éclairées. Les investisseurs peuvent estimer les risques potentiels et les rendements et aligner leurs stratégies d'investissement en conséquence pour optimiser la rentabilité et minimiser les risques.

Perspectives d'investissement

La comparaison entre le chiffre d'affaires et l'EBIT aide à évaluer l'efficacité opérationnelle de Concentric, tandis que la comparaison entre le chiffre d'affaires et le revenu révèle la rentabilité nette après prise en compte de toutes les dépenses. Les investisseurs peuvent obtenir des perspectives précieuses en analysant soigneusement ces paramètres financiers, établissant ainsi la base pour des décisions d'investissement stratégiques pour exploiter le potentiel de croissance de Concentric.

Concentric Chiffre d’affaires, profit et historique de l’EBIT

DateConcentric Chiffre d'affairesConcentric EBITConcentric Bénéfice
2026e4,50 Mrd. undefined717,42 Mio. undefined479,53 Mio. undefined
2025e4,17 Mrd. undefined629,85 Mio. undefined405,48 Mio. undefined
2024e3,89 Mrd. undefined470,27 Mio. undefined268,99 Mio. undefined
20234,21 Mrd. undefined543,00 Mio. undefined417,00 Mio. undefined
20224,06 Mrd. undefined606,00 Mio. undefined501,00 Mio. undefined
20212,12 Mrd. undefined340,00 Mio. undefined338,00 Mio. undefined
20201,50 Mrd. undefined270,00 Mio. undefined205,00 Mio. undefined
20192,01 Mrd. undefined452,00 Mio. undefined321,00 Mio. undefined
20182,41 Mrd. undefined515,00 Mio. undefined405,00 Mio. undefined
20172,10 Mrd. undefined394,00 Mio. undefined303,00 Mio. undefined
20162,00 Mrd. undefined365,00 Mio. undefined246,00 Mio. undefined
20152,31 Mrd. undefined375,00 Mio. undefined271,00 Mio. undefined
20142,08 Mrd. undefined321,00 Mio. undefined241,00 Mio. undefined
20131,86 Mrd. undefined265,00 Mio. undefined176,00 Mio. undefined
20122,13 Mrd. undefined316,00 Mio. undefined171,00 Mio. undefined
20112,28 Mrd. undefined281,00 Mio. undefined176,00 Mio. undefined
20101,98 Mrd. undefined151,00 Mio. undefined34,00 Mio. undefined
20091,41 Mrd. undefined-116,00 Mio. undefined-126,00 Mio. undefined

Concentric Action Indicateurs

  • Simple

  • Élargi

  • Compte de résultat

  • Bilan

  • Flux de trésorerie

 
CHIFFRE D'AFFAIRES (Mrd.)CROISSANCE DU CHIFFRE D'AFFAIRES (%)MARGE BRUTE (%)REVENU BRUT (Mrd.)EBIT (Mio.)MARGE EBIT (%)BÉNÉFICE NET (Mio.)CROISSANCE DES BÉNÉFICES (%)DIV. ()CROISSANCE DIV. (%)NOMBRE D'ACTIONS (Mio.)DOCUMENTS
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
1,411,982,282,131,862,082,312,002,102,412,011,502,124,064,213,894,174,50
-40,6115,48-6,75-12,7311,8410,97-13,104,9914,54-16,51-25,3540,8191,773,67-7,617,447,88
20,7023,8727,6026,4926,1027,3327,0228,6930,9933,9031,1630,8329,3126,2625,23---
0,290,470,630,560,490,570,620,580,650,820,630,460,621,071,06000
-116,00151,00281,00316,00265,00321,00375,00365,00394,00515,00452,00270,00340,00606,00543,00470,00629,00717,00
-8,257,6412,3114,8414,2615,4516,2618,2118,7321,3722,4717,9816,0814,9412,9112,1015,0715,92
-126,0034,00176,00171,00176,00241,00271,00246,00303,00405,00321,00205,00338,00501,00417,00268,00405,00479,00
--126,98417,65-2,842,9236,9312,45-9,2323,1733,66-20,74-36,1464,8848,22-16,77-35,7351,1218,27
------------------
------------------
34,0044,2044,2044,1044,0043,5042,1240,9740,3739,4638,8537,8638,0238,0337,89000
------------------
Détails

Compte de Résultat

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Revenus et Croissance

L'Concentric de revenus et la croissance des revenus sont essentiels pour comprendre la santé financière et l'efficacité opérationnelle d'une entreprise. Une augmentation constante des revenus indique la capacité de l'entreprise à commercialiser et vendre efficacement ses produits ou services, tandis que le pourcentage de croissance des revenus donne une indication de la vitesse à laquelle l'entreprise se développe au fil des ans.

Marge Brute

La marge brute est un facteur crucial qui indique le pourcentage des revenus qui dépasse le coût de production. Une marge brute élevée indique l'efficacité de l'entreprise à contrôler ses coûts de production et promet une rentabilité et une stabilité financière potentielles.

EBIT et Marge EBIT

L'EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) et la marge EBIT offrent un aperçu profond de la rentabilité d'une entreprise, sans tenir compte des effets des intérêts et des impôts. Les investisseurs évaluent souvent ces métriques pour juger de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité intrinsèque d'une entreprise indépendamment de sa structure financière et de son environnement fiscal.

Revenu et Croissance

Le revenu net et sa croissance subséquente sont essentiels pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la rentabilité d'une entreprise. Une croissance constante du revenu souligne la capacité d'une entreprise à augmenter sa rentabilité au fil du temps et reflète l'efficacité opérationnelle, la compétitivité stratégique et la santé financière.

Actions en Circulation

Les actions en circulation font référence au nombre total d'actions émises par une entreprise. Elle est essentielle pour le calcul de mesures clés telles que le bénéfice par action (EPS), ce qui est crucial pour les investisseurs pour évaluer la rentabilité d'une entreprise sur une base par action et offre un aperçu plus détaillé de la santé financière et de l'évaluation.

Interprétation de la Comparaison Annuelle

La comparaison des données annuelles permet aux investisseurs d'identifier les tendances, d'évaluer la croissance de l'entreprise et de prévoir les performances futures potentielles. L'analyse de l'évolution des indicateurs tels que les revenus, les bénéfices et les marges d'une année sur l'autre peut apporter des informations précieuses sur l'efficacité opérationnelle, la compétitivité et la santé financière de l'entreprise.

Attentes et Prévisions

Les investisseurs comparent souvent les données financières actuelles et passées avec les attentes du marché. Cette comparaison aide à évaluer si l'Concentric se comporte comme prévu, en dessous de la moyenne ou au-dessus de la moyenne et fournit des données clés pour prendre des décisions d'investissement.

 
ACTIFSOLDE DE CASH (Mio.)CRÉANCES (Mio.)S. CRÉANCES (Mio.)STOCKS (Mio.)S. EN CIRCULATION (Mio.)ACTIF CIRCULANT (Mrd.)ACTIFS IMMOBILISÉS (Mio.)INVEST. LANGZ. (Mio.)LANGF. FORDER. (Mio.)IMAT. GESTION DE PATRIMOINE. (Mio.)BONNE VOLONTÉ (Mrd.)S. INVEST. (Mio.)ACTIF NON COURANT (Mrd.)ACTIF TOTAL (Mrd.)PASSIFACTIONS ORDINAIRES (Mio.)RÉSERVE DE CAPITAL (Mio.)RÉSERVES DE BÉNÉFICES (Mrd.)S. CAP. PROPRES (Mio.)N. RÉEL. PRIX COUR./-V. (Mio.)CAPITAUX PROPRES (Mrd.)OBLIGATIONS (Mio.)PROVISION (Mio.)S. RACC. OBLIG. (Mio.)DETTE À COURT TERME (Mio.)LANGF. DETTE EXT. (Mio.)PRÉV. COURT. (Mrd.)CONNEX. LANGUE (Mio.)IMPÔTS LATENTS (Mio.)S. LIEN. (Mio.)CONNEX. LANGF. (Mrd.)CAPITAL ÉTRANGER (Mrd.)CAPITAL TOTAL (Mrd.)
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                             
217,00257,00183,00288,00193,00683,00258,00438,00455,00683,00531,00505,00440,00624,00724,00
198,00222,00245,00159,00196,00183,00172,00164,00194,00218,00184,00184,00394,00523,00464,00
44,0016,0058,0032,0031,0080,0066,0052,0064,0048,0047,0050,0030,0056,0077,00
149,00180,00190,00167,00199,00169,00201,00172,00179,00169,00147,00120,00382,00538,00455,00
33,0016,005,0013,0020,0022,0016,0030,0017,0018,0012,0013,0027,0025,0017,00
0,640,690,680,660,641,140,710,860,911,140,920,871,271,771,74
286,00201,00185,00181,00185,00112,00187,00150,00130,00112,00182,00208,00542,00549,00520,00
000026,0039,0020,0019,0027,0039,0055,0072,00116,00138,00149,00
180,007,006,005,004,005,004,005,006,005,006,0029,004,0035,0024,00
515,00431,00389,00336,00337,00190,00306,00262,00217,00190,00162,00110,00447,00435,00350,00
0,560,490,500,480,530,620,630,620,590,620,660,651,301,461,42
34,0060,00142,00156,00144,00132,00145,00129,0092,00132,00137,00107,0098,00117,00104,00
1,571,191,221,161,231,101,291,181,061,101,201,182,512,732,57
2,211,881,901,821,872,242,012,041,972,232,122,053,784,504,31
                             
0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,0097,00
00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00583,00
00-0,05-0,070,100,04-0,02-0,030,040,130,460,390,780,931,10
704,00699,00000218,00187,00209,00158,00218,00000461,00404,00
000000000000000
0,700,700,630,620,780,940,850,860,881,031,141,071,462,072,18
219,00265,00240,00192,00216,00186,00194,00183,00186,00192,00156,00154,00313,00401,00374,00
98,00133,000083,00113,0084,0089,00113,00111,0093,00101,00125,00153,00126,00
131,0081,00210,00201,0074,00178,0077,00122,00119,00178,00124,00114,00115,00180,00187,00
167,00442,0018,0013,0018,005,004,001,002,005,0000000
000000000024,0018,00375,00408,00396,00
0,620,920,470,410,390,480,360,400,420,490,400,390,931,141,08
590,000175,00175,00178,00176,00178,00177,00176,00176,0062,00111,00896,00880,00708,00
154,00131,0096,0071,00107,0024,0043,0036,0030,0024,0020,0015,00131,00140,0095,00
150,00134,00532,00551,00410,00522,00574,00571,00472,00522,00504,00467,00366,00263,00239,00
0,890,270,800,800,700,720,800,780,680,720,590,591,391,281,04
1,511,191,271,201,091,201,151,181,101,210,980,982,322,432,13
2,211,891,901,821,872,142,012,041,972,232,122,053,784,504,31
Détails

Bilan

ⓘ

Compréhension du bilan

Le bilan de Concentric offre un aperçu financier détaillé et montre les actifs, les passifs et les capitaux propres à un moment précis. L'analyse de ces composantes est cruciale pour les investisseurs qui souhaitent comprendre la santé financière et la stabilité de Concentric.

Actifs

Les actifs de Concentric représentent tout ce que l'entreprise possède ou contrôle, qui a une valeur monétaire. Ils sont divisés en actifs circulants et en investissements à long terme et offrent un aperçu de liquidité et des investissements à long terme de l'entreprise.

Passifs

Les passifs sont des obligations que Concentric doit régler dans le futur. L'analyse du ratio passifs à actifs donne des informations sur le levier financier et l'exposition au risque de l'entreprise.

Capitaux propres

Les capitaux propres se réfèrent à l'intérêt résiduel dans les actifs de Concentric après déduction des passifs. Il représente la revendication des propriétaires sur les actifs et les revenus de l'entreprise.

Analyse d'année en année

La comparaison des chiffres de bilan d'année en année permet aux investisseurs de détecter les tendances, les modèles de croissance et les risques financiers potentiels et de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Interprétation des données

Une analyse détaillée des actifs, des passifs et des capitaux propres peut donner aux investisseurs une vue claire de la situation financière de Concentric et les aider à évaluer les investissements et les évaluations des risques.

 
REVENUS NETS (Mio.)AMORTISSEMENTS (Mio.)IMPÔTS DIFFÉRÉS (Mio.)CHANGEMENTS DU FONDS DE ROULEMENT (Mio.)POSTE NON MONÉTAIRE (Mio.)INTÉRÊTS PAYÉS (Mio.)IMPÔTS PAYÉS (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE NET D'EXPLOITATION (Mio.)DÉPENSES EN CAPITAL (Mio.)ACTIVITÉ D'INVESTISSEMENT DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE D'AUTRES ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT (Mio.)CHARGES ET PRODUITS D'INTÉRÊTS (Mio.)CHANGEMENT NET DE LA DETTE (Mrd.)VARIATION NETTE DES CAPITAUX PROPRES (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES (Mio.)DIVIDENDES TOTALES VERSÉES (Mio.)CHANGEMENT NET DU FLUX DE TRÉSORERIE (Mio.)FLUX DE TRÉSORERIE LIBRE (Mio.)COMPENSATION EN ACTIONS (Mio.)
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-116,00109,00281,00243,00243,00316,00363,00318,00391,00515,00453,00256,00390,00634,00526,00
132,00101,0090,00100,0088,0083,0074,0088,0065,0073,0099,0086,0098,00188,00191,00
000000000000000
76,00-6,00-144,00-43,00-117,00-64,00-91,0016,00-91,00-63,00-169,00-10,00-191,00-234,00-59,00
000-2,00-15,005,0020,00-13,00-5,0029,003,005,00-37,00-59,00-43,00
36,0033,0018,00000000000000
-25,0052,0093,0087,0083,0099,00100,0042,0075,0090,00135,0048,0054,00125,00146,00
92,00204,00227,00298,00199,00340,00366,00409,00360,00554,00386,00337,00260,00529,00615,00
-26,00-16,00-42,00-54,00-40,00-25,00-25,00-12,00-13,00-19,00-19,00-10,00-21,00-62,00-94,00
-39,00-17,00-50,00-51,00-142,00-25,00-35,00-12,00-13,00-19,00-19,00-127,00-1 224,00-78,00-102,00
-13,00-1,00-8,003,00-102,000-10,000000-117,00-1 203,00-16,00-8,00
000000000000000
-0,06-0,31-0,25-0,01-0,01-0,00-0,01000,00-0,21-0,021,02-0,15-0,16
000-16,000-148,00-142,00-85,00-134,00-134,00-123,0011,008,007,00-99,00
-65,00-131,00-248,00-138,00-136,00-299,00-310,00-233,00-325,00-322,00-530,00-191,00877,00-323,00-396,00
-2,00174,002,00-29,00-20,00-27,00-28,00-14,00-49,00-42,00-37,00-58,00-19,00-35,0017,00
000-88,00-110,00-121,00-127,00-134,00-142,00-148,00-164,00-123,00-133,00-142,00-152,00
-22,0040,00-74,00105,00-81,0042,0023,00180,0017,00228,00-152,00-26,00-65,00184,00100,00
66,00188,00185,00244,00159,00315,00341,00397,00347,00535,00367,00327,00239,00467,00521,00
000000000000000

Concentric Actions Marges

L'analyse des marges Concentric montre la marge brute, la marge EBIT, ainsi que la marge bénéficiaire de Concentric. La marge EBIT (EBIT/Chiffre d'affaires) indique quel pourcentage du chiffre d'affaires demeure en bénéfice opérationnel. La marge bénéficiaire montre quel pourcentage du chiffre d'affaires de Concentric demeure.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Marge brute
Marge EBIT
Marge de bénéfice
Détails

Marge

ⓘ

Comprendre la marge brute

La marge brute, exprimée en pourcentage, indique le profit brut du Concentric provenant de ses ventes. Un pourcentage de marge brute plus élevé signifie que le Concentric conserve plus de revenus après avoir pris en compte le coût des marchandises vendues. Les investisseurs utilisent cet indicateur pour évaluer la santé financière et l'efficacité opérationnelle et la comparer à celle des concurrents et aux moyennes sectorielles.

Analyse de la marge EBIT

La marge EBIT représente le bénéfice du Concentric avant intérêts et impôts. L'analyse de la marge EBIT sur plusieurs années donne un aperçu de la rentabilité opérationnelle et de l'efficacité, sans tenir compte des effets de l'effet de levier financier et de la structure fiscale. Une marge EBIT en augmentation au fil des années signale une performance opérationnelle améliorée.

Aperçu de la marge de chiffre d'affaires

La marge de chiffre d'affaires montre le chiffre d'affaires total généré par le Concentric. En comparant la marge de chiffre d'affaires d'une année sur l'autre, les investisseurs peuvent évaluer la croissance et l'expansion du marché du Concentric. Il est important de comparer la marge de chiffre d'affaires avec la marge brute et la marge EBIT pour mieux comprendre les structures de coût et de profit.

Interpréter les attentes

Les valeurs attendues pour les marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires donnent un aperçu financier futur du Concentric. Les investisseurs devraient comparer ces attentes avec les données historiques pour comprendre la croissance potentielle et les facteurs de risque. Il est essentiel de prendre en compte les hypothèses et les méthodes sous-jacentes utilisées pour prévoir ces valeurs attendues afin de prendre des décisions d'investissement éclairées.

Analyse comparative

La comparaison des marges brute, EBIT et de chiffre d'affaires, à la fois annuellement et sur plusieurs années, permet aux investisseurs d'effectuer une analyse complète de la santé financière et des perspectives de croissance du Concentric. L'évaluation des tendances et des schémas de ces marges aide à identifier les forces, les faiblesses et les opportunités d'investissement potentielles.

Concentric Historique des marges

Concentric Marge bruteConcentric Marge de bénéficeConcentric Marge EBITConcentric Marge de bénéfice
2026e25,23 %15,93 %10,65 %
2025e25,23 %15,09 %9,71 %
2024e25,23 %12,10 %6,92 %
202325,23 %12,91 %9,92 %
202226,26 %14,94 %12,35 %
202129,31 %16,08 %15,98 %
202030,83 %17,98 %13,65 %
201931,16 %22,47 %15,95 %
201833,90 %21,37 %16,80 %
201730,99 %18,73 %14,40 %
201628,69 %18,21 %12,28 %
201527,02 %16,26 %11,75 %
201427,33 %15,45 %11,60 %
201326,10 %14,26 %9,47 %
201226,49 %14,84 %8,03 %
201127,60 %12,31 %7,71 %
201023,87 %7,64 %1,72 %
200920,70 %-8,25 %-8,96 %

Concentric Action Chiffre d'affaires, EBIT, Bénéfice par action

Le chiffre d'affaires par action de Concentric indique donc combien de chiffre d'affaires Concentric a été attribué à chaque action sur une période donnée. L'EBIT par action montre combien de bénéfice opérationnel est attribué à chaque action. Le bénéfice par action indique combien de bénéfice est attribué à chaque action.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Chiffre d'affaires par action
EBIT par action
Bénéfice par action
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par Concentric, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de Concentric avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de Concentric qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de Concentric et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

Concentric Chiffre d'affaires, bénéfice et EBIT par action historique

DateConcentric Chiffre d'affaires par actionConcentric EBIT par actionConcentric Bénéfice par action
2026e120,64 undefined0 undefined12,85 undefined
2025e111,82 undefined0 undefined10,86 undefined
2024e104,08 undefined0 undefined7,21 undefined
2023110,97 undefined14,33 undefined11,00 undefined
2022106,65 undefined15,93 undefined13,17 undefined
202155,63 undefined8,94 undefined8,89 undefined
202039,67 undefined7,13 undefined5,41 undefined
201951,79 undefined11,63 undefined8,26 undefined
201861,08 undefined13,05 undefined10,26 undefined
201752,11 undefined9,76 undefined7,50 undefined
201648,91 undefined8,91 undefined6,00 undefined
201554,75 undefined8,90 undefined6,43 undefined
201447,77 undefined7,38 undefined5,54 undefined
201342,23 undefined6,02 undefined4,00 undefined
201248,28 undefined7,17 undefined3,88 undefined
201151,65 undefined6,36 undefined3,98 undefined
201044,73 undefined3,42 undefined0,77 undefined
200941,35 undefined-3,41 undefined-3,71 undefined

Concentric action et analyse d'action

Concentric AB est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication et la fourniture de systèmes hydrauliques et de solutions pour véhicules utilitaires et autres applications mobiles. Elle a été fondée en 1999 et a son siège à Mölndal, en Suède. L'entreprise possède 13 sites de production dans le monde. Histoire: Concentric a été initialement créée en tant que filiale du groupe suédois SKF, avant de devenir indépendante en 2008 et d'être cotée à la Bourse de Stockholm. Depuis sa création, l'entreprise a connu une forte croissance et est aujourd'hui devenue une marque leader dans le domaine des systèmes hydrauliques. Modèle d'affaires: Le modèle d'affaires de Concentric repose sur la fourniture de produits et de systèmes hydrauliques de haute qualité pour les véhicules et les applications mobiles tels que les engins de construction, les véhicules agricoles et les machines forestières. L'entreprise est spécialisée dans les pompes, les moteurs, les valves et les autres composants hydrauliques, et fournit des solutions de performance et d'efficacité pour les véhicules et les machines. Divisions: Concentric est divisée en trois principales divisions : la Technologie Mobile, la Technologie Industrielle et les Cylindres. La Technologie Mobile comprend la fourniture de pompes, de moteurs et de valves hydrauliques pour les véhicules utilitaires, les navires et autres machines mobiles. La division Technologie Industrielle se concentre sur la fabrication de produits hydrauliques pour diverses applications industrielles telles que les machines de moulage sous pression. La division Cylindres se spécialise dans la fabrication de vérins hydrauliques pour différentes applications telles que les machines de construction, d'exploitation minière et forestières. Produits: Concentric propose une large gamme de produits, notamment des pompes hydrauliques, des valves, des moteurs et des cylindres. Les pompes hydrauliques sont conçues pour être utilisées dans diverses applications mobiles et offrent des performances et une efficacité élevées. Les valves contrôlent le flux de liquide dans les systèmes hydrauliques et garantissent un contrôle fiable des machines. Les moteurs hydrauliques offrent des performances et une efficacité élevées et sont conçus pour être utilisés dans différentes applications mobiles. Les cylindres hydrauliques sont conçus pour être utilisés dans diverses applications industrielles et de véhicules utilitaires, tels que les machines de construction, d'exploitation minière et forestières, et offrent des performances, une durabilité et une sécurité élevées. En résumé, Concentric AB est un acteur majeur dans l'industrie des systèmes hydrauliques, offrant une large gamme de produits pour les applications mobiles et diverses applications industrielles et de véhicules. L'entreprise a une histoire de croissance réussie et est reconnue dans l'industrie pour ses normes de qualité élevées et ses solutions innovantes. Concentric est l'une des entreprises les plus populaires sur Eulerpool.com.

Concentric Évaluation selon la Fair Value

Détails

Fair Value

ⓘ

Compréhension du Fair Value

La valeur intrinsèque (Fair Value) d'une action offre des aperçus pour savoir si l'action est actuellement sous-évaluée ou surévaluée. Elle est calculée sur la base des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes et offre une perspective globale de la valeur intrinsèque de l'action.

Fair Value basé sur les revenus

Ce dernier est calculé en multipliant le revenu par action par le PE moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Si le Fair Value est supérieur à la valeur actuelle de l'action, cela indique que l'action est sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Revenu 2022 = Revenu par action 2022 / PE moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur le chiffre d'affaires

Il est dérivé en multipliant le chiffre d'affaires par action par le ratio cours/chiffre d'affaires moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Une action sous-évaluée est identifiée si le Fair Value dépasse la valeur marchande actuelle.

Exemple 2022

Fair Value Chiffre d'affaires 2022 = Chiffre d'affaires par action 2022 / P/S moyen 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Fair Value basé sur les dividendes

Cette valeur est déterminée en divisant le dividende par action par le rendement du dividende moyen des années sélectionnées passées pour la moyenne (lissage). Un Fair Value supérieur à la valeur marchande indique une action sous-évaluée.

Exemple 2022

Fair Value Dividendes 2022 = Dividende par action 2022 * Rendement moyen sur dividende 2019 - 2021 (lissage sur 3 ans)

Attentes et prévisions

Les attentes futures fournissent des trajectoires potentielles pour les cours des actions et aident les investisseurs dans leur prise de décision. Les valeurs attendues sont des chiffres prévisionnels de la Fair Value, tenant compte des tendances de croissance ou de baisse des bénéfices, du chiffre d'affaires ou des dividendes.

Analyse comparative

La comparaison du Fair Value, basée sur les bénéfices, le chiffre d'affaires et les dividendes, donne un aperçu global de la santé financière de l'action. Observer les variations annuelles et par année contribue à la compréhension de la constance et de la fiabilité de la performance de l'action.

Évaluation Concentric selon le PER historique, l'EBIT et le C/CA

Concentric Nombre d'actions

Le nombre d'actions pour Concentric en 2023 était de — Cela indique en combien d'actions 37,893 Mio. est divisé. Comme les actionnaires sont les propriétaires d'une entreprise, chaque action représente une petite partie de la propriété de l'entreprise.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Nombre d'actions
Détails

Chiffre d'affaires, EBIT et bénéfice par action

ⓘ

Chiffre d'affaires par action

Le chiffre d'affaires par action représente le chiffre d'affaires total réalisé par Concentric, divisé par le nombre d'actions en circulation. C'est une mesure déterminante, car elle reflète la capacité de l'entreprise à générer des revenus et indique le potentiel de croissance et d'expansion. La comparaison annuelle du chiffre d'affaires par action permet aux investisseurs d'analyser la constance des revenus d'une entreprise et de prévoir les tendances futures.

EBIT par action

L'EBIT par action indique le bénéfice de Concentric avant intérêts et impôts et offre un aperçu de la rentabilité opérationnelle, sans tenir compte des effets de la structure du capital et des taux d'imposition. Il peut être comparé au chiffre d'affaires par action pour évaluer l'efficacité de la conversion des ventes en profits. Une augmentation constante de l'EBIT par action au fil des ans souligne l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Revenu par action

Le revenu par action ou bénéfice par action (EPS) indique la part du bénéfice de Concentric qui est attribuée à chaque action du capital social. Il est essentiel pour évaluer la rentabilité et la santé financière. En le comparant au chiffre d'affaires et à l'EBIT par action, les investisseurs peuvent voir comment une entreprise convertit efficacement les revenus et les bénéfices opérationnels en revenu net.

Valeurs attendues

Les valeurs attendues sont des prévisions pour le chiffre d'affaires, l'EBIT et le revenu par action pour les années à venir. Ces attentes, basées sur des données historiques et des analyses de marché, aident les investisseurs à élaborer leur stratégie d'investissement, à évaluer la performance future de Concentric et à estimer les cours futurs des actions. Il est cependant crucial de prendre en compte les volatilités du marché et les incertitudes qui peuvent influencer ces prévisions.

Concentric Action Dividende

Concentric a versé une dividende de 4,00 SEK en 2023. Dividende signifie que Concentric distribue une partie de ses bénéfices à ses propriétaires.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Dividende
Dividende (Estimation)
Détails

Dividende

ⓘ

Aperçu des dividendes

Le diagramme de la dividende annuelle pour Concentric offre un aperçu complet des dividendes versés chaque année aux actionnaires. Analysez la tendance pour comprendre la cohérence et la croissance des distributions de dividendes au fil des ans.

Interprétation et Utilisation

Une tendance constante ou croissante des dividendes peut suggérer la rentabilité et la santé financière de l'entreprise. Les investisseurs peuvent utiliser ces données pour identifier le potentiel de Concentric pour les investissements à long terme et la génération de revenus par le biais des dividendes.

Stratégie d'investissement

Prenez en compte les données de dividende lors de l'évaluation de la performance globale de Concentric. Une analyse approfondie en tenant compte d'autres aspects financiers aide à une prise de décision éclairée pour une croissance optimale du capital et la génération de revenus.

Concentric Historique des dividendes

DateConcentric Dividende
2026e4,60 undefined
2025e4,62 undefined
2024e4,61 undefined
20234,00 undefined
20223,75 undefined
20213,50 undefined
20203,25 undefined
20193,00 undefined
20181,25 undefined
20171,50 undefined
20162,25 undefined
20151,00 undefined
20141,25 undefined
20132,50 undefined
20122,00 undefined

Concentric Taux de distribution des actions

Concentric a eu un taux de distribution de 42,62 % en 2023. Le taux de distribution indique quel pourcentage du bénéfice de l'entreprise Concentric est distribué sous forme de dividende.

  • 3 ans

  • 5 ans

  • 10 ans

  • 25 ans

  • Max

Taux de distribution
Détails

Taux de distribution

ⓘ

Qu'est-ce que le taux de distribution annuel ?

Le taux de distribution annuel pour Concentric indique la part du bénéfice qui est distribuée sous forme de dividendes aux actionnaires. C'est un indicateur de la santé financière et de la stabilité de l'entreprise, et montre combien de bénéfices sont rendus aux investisseurs par rapport au montant réinvesti dans l'entreprise.

Comment interpréter les données

Un taux de distribution plus bas pour Concentric pourrait signifier que l'entreprise réinvestit davantage dans sa croissance, tandis qu'un taux plus élevé indique qu'elle distribue davantage de bénéfices en dividendes. Les investisseurs qui recherchent des revenus réguliers pourraient préférer les entreprises ayant un taux de distribution plus élevé, tandis que ceux qui recherchent la croissance pourraient préférer les entreprises ayant un taux plus bas.

Utilisation des données pour les investissements

Évaluez le taux de distribution de Concentric en relation avec d'autres indicateurs financiers et de performance. Un taux de distribution durable, combiné à une santé financière solide, peut indiquer un paiement de dividende fiable. Un taux très élevé, cependant, pourrait indiquer que l'entreprise ne réinvestit pas suffisamment dans sa croissance future.

Concentric Historique du taux de distribution

DateConcentric Taux de distribution
2026e38,47 %
2025e35,97 %
2024e36,82 %
202342,62 %
202228,47 %
202139,37 %
202060,02 %
201936,31 %
201812,18 %
201719,99 %
201637,48 %
201515,53 %
201422,60 %
201362,50 %
201251,55 %
201142,62 %
201042,62 %
200942,62 %
Désolé, il n'y a actuellement pas de cibles de cours et de prévisions disponibles pour Concentric.

Concentric Surprises de bénéfices

DateEstimation du BPAEPS-RéelTrimestre de rapport
30/06/20241,48 0,25  (-83,10 %)2024 Q2
31/03/20242,23 2,68  (20,25 %)2024 Q1
31/12/20232,51 2,31  (-7,94 %)2023 Q4
30/09/20232,85 2,35  (-17,57 %)2023 Q3
30/06/20233,60 3,15  (-12,51 %)2023 Q2
31/03/20233,78 3,18  (-15,97 %)2023 Q1
31/12/20223,09 2,92  (-5,52 %)2022 Q4
30/09/20223,23 3,32  (2,68 %)2022 Q3
30/06/20223,18 3,53  (10,92 %)2022 Q2
31/03/20222,98 3,41  (14,49 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
6

Eulerpool ESG Scorecard© pour l'action Concentric

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

70/ 100

🌱 Environment

63

👫 Social

72

🏛️ Governance

75

Environnement

Portée 1 - Emissions directes
—
Portée 2 - Émissions indirectes provenant de l'énergie achetée
—
Scope 3 - Émissions indirectes au sein de la chaîne de valeur
—
Émissions totales de CO₂
—
Stratégie de réduction du CO₂
✅
Énergie du charbon
❌
Énergie nucléaire
❌
Expérimentation animale
❌
Pelz & Cuir
—
Pesticides
—
Huile de palme
—
Tabac
❌
Organismes génétiquement modifiés
❌
Concept climatique
—
Foresterie durable
—
Régulations de recyclage
❌
Emballage écologique
✅
Substances dangereuses
❌
Consommation et efficacité du carburant
❌
Consommation d'eau et efficacité
✅

Social (Social)

Part de femmes employées31,015
Part des femmes dans la direction—
Part de salariés asiatiques—
Part de la direction asiatique—
Part de l'employé Hispano/Latino—
Part de la Direction Hispano/Latino—
Part de salariés noirs—
Part de la direction noire—
Part de salariés blancs—
Part de gestion blanche—
Contenu pour adultes❌
Alcool❌
Armes—
Armes à feu
❌
Jeu de hasard❌
Contrats militaires❌
Concept des droits de l'homme✅
Concept de protection des données—
Sécurité au travail et santé✅
Catholique✅

Governance (Direction d'entreprise)

Rapport sur l'environnement✅
Engagement des parties prenantes✅
Politique de rappel❌
Droit de la concurrence❌

La Eulerpool ESG Scorecard© est la propriété intellectuelle strictement protégée par les droits d'auteur de Eulerpool Research Systems. Toute utilisation non autorisée, imitation ou infraction sera sévèrement poursuivie et peut entraîner des conséquences juridiques significatives. Pour les licences, coopérations ou droits d'utilisation, veuillez nous contacter directement via notre Formulaire de contact à nous.

Concentric Structure actionnariale de l'action

%-participation
Nom
Actions
Changement
Date
9,32633 % Swedbank Robur Fonder AB3 481 22765 00029/12/2023
9,22114 % Första AP-Fonden3 441 964375 01029/12/2023
9,08717 % Nordea Funds Oy3 391 958129 35929/12/2023
7,52238 % Cliens Asset Management AB2 807 870031/12/2023
4,98448 % Allianz Global Investors GmbH1 860 550-231 16807/11/2022
4,86105 % Handelsbanken Kapitalförvaltning AB1 814 479-136 00903/04/2024
4,82449 % Fjärde AP-Fonden1 800 832029/12/2023
4,75023 % AMF Tjänstepension AB1 773 11347 58629/12/2023
2,56633 % Janus Henderson Investors957 931-18 11829/02/2024
2,54540 % C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S950 118132 97431/03/2024
1
2
3
4
5
...
8

Concentric Dirigeants et Conseil de Direction

Mr. Martin Kunz58
Concentric President, Chief Executive Officer
Rémunération 6,95 Mio.
Mr. Anders Nielsen61
Concentric Independent Chairman of the Board
Rémunération 1,01 Mio.
Mr. Claes Akesson64
Concentric Independent Director
Rémunération 542 000,00
Ms. Susanna Schneeberger50
Concentric Independent Director
Rémunération 493 000,00
Ms. Karin Gunnarsson61
Concentric Independent Director
Rémunération 443 000,00
1
2
3

Concentric chaîne d'approvisionnement

NomrelationCorrélation bihebdomadaireCorrélation sur un moisCorrélation sur trois moisCorrélation semestrielleCorrélation sur un anCorrélation sur deux ans
Applied Indl Technologies Action
Applied Indl Technologies
FournisseurClient0,84-0,24-0,26-0,220,560,67
Deere & Co Action
Deere & Co
FournisseurClient0,75-0,440,33-0,420,020,56
Genuine Parts Action
Genuine Parts
FournisseurClient0,640,30-0,310,510,710,72
Alfa Laval AB Action
Alfa Laval AB
FournisseurClient0,63-0,520,480,740,400,70
Caterpillar Action
Caterpillar
FournisseurClient0,63-0,530,12-0,13-0,020,44
Swedbank A Action
Swedbank A
FournisseurClient0,54-0,54-0,100,890,580,74
State Street Action
State Street
FournisseurClient0,11-0,390,640,810,580,74
Elis SA Action
Elis SA
FournisseurClient0,050,880,030,650,010,49
88 Energy Action
88 Energy
FournisseurClient--0,720,610,310,070,52
Nordea Bank Abp Action
Nordea Bank Abp
FournisseurClient-0,03-0,010,660,850,580,72
1
2

Questions fréquentes sur l'action Concentric

Quel est le PER de Concentric 2024 ?

Le P/E ratio Concentric est 32,12.

Quel est le CAPEX de Concentric 2024?

Le Concentric C/CA est 2,22.

Quel est le score de qualité AlleAktien de Concentric ?

Le score de qualité AlleAktien pour Concentric est de 9/10.

Quel est le chiffre d'affaires de Concentric 2024 ?

Le attendue Concentric chiffre d'affaires est 3,89 Mrd. SEK.

Quel est le profit de Concentric 2024 ?

Le attendue Concentric bénéfice est 268,99 Mio. SEK.

Que fait Concentric?

Concentric AB est un leader mondial dans la fourniture de composants et systèmes hydrauliques pour l'industrie des véhicules utilitaires, l'industrie du bâtiment, l'agriculture et d'autres industries. La société a été créée en 1999 en tant que filiale du groupe SKF et a son siège social à Stockholm, en Suède. Le modèle d'affaires de Concentric repose sur quatre principales divisions : les extrémités fluides, les pompes, les amortisseurs hydrauliques et les vérins. Les raccords d'extrémité fluides de Concentric, utilisés dans les forages pétroliers et gaziers, sont connus dans le monde entier. Les pompes de Concentric, principalement utilisées pour les applications de carburant et de lubrifiant dans les camions, les bus et les engins de construction, offrent des performances élevées et une grande fiabilité. Les amortisseurs hydrauliques de Concentric sont utilisés dans diverses applications et offrent une excellente atténuation des vibrations. Les vérins de Concentric conviennent à diverses applications, telles que les machines agricoles, les engins de construction et les équipements de transport de matériaux. Les produits de l'entreprise comprennent également des commandes pour applications hydrauliques telles que les freins, la direction et les transmissions, offrant plus de confort et de sécurité aux utilisateurs. Concentric propose également EcoFlow, un système breveté de systèmes hydrauliques économes en carburant qui réduit les émissions des véhicules utilitaires. Concentric travaille en étroite collaboration avec ses clients pour développer des solutions sur mesure pour répondre à des besoins spécifiques. La société dispose d'installations de fabrication modernes et d'une large gamme de technologies pour servir efficacement ses clients. Concentric accorde également une grande importance à la durabilité et poursuit des objectifs dans les domaines environnemental, social et de gouvernance. La société s'engage à mettre en œuvre des pratiques durables dans tous les aspects de ses activités et veille à intégrer les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance dans ses activités commerciales. Dans l'ensemble, le modèle d'affaires de Concentric vise à fournir aux clients du monde entier des composants et des systèmes hydrauliques de la plus haute qualité. L'entreprise mise sur des relations étroites avec les clients, des technologies innovantes et la durabilité pour assurer son succès sur le marché mondial.

Quel est le montant du dividende Concentric ?

Concentric verse un dividende de 3,75 SEK réparti sur distributions par an.

Combien de fois Concentric verse-t-il des dividendes?

Le dividende ne peut pas être calculé actuellement pour Concentric ou l'entreprise ne verse pas de dividende.

Qu'est-ce que l'ISIN Concentric ?

Le ISIN de Concentric est SE0003950864.

Qu'est-ce que le Concentric WKN ?

Le WKN de Concentric est A1JBXB.

Qu'est-ce que le Concentric Ticker ?

Le ticker de Concentric est COIC.ST.

Combien de dividendes Concentric paie-t-il ?

Au cours des 12 derniers mois, Concentric a versé un dividende s'élevant à 4,00 SEK . Cela correspond à un rendement sur dividende d'environ 1,75 %. Pour les 12 mois à venir, Concentric devrait verser un dividende probable de 4,62 SEK.

Quel est le rendement du dividende de Concentric ?

Le rendement en dividendes de Concentric est actuellement de 1,75 %.

Quand est-ce que Concentric verse un dividende ?

Concentric verse un dividende trimestriel. Il est distribué dans les mois de mai, mai, mai, mai.

Quelle est la sécurité du dividende de Concentric ?

Concentric a versé des dividendes chaque année au cours des 15 dernières années.

Quel est le montant du dividende de Concentric ?

Pour les 12 prochains mois, des dividendes d'un montant de 4,62 SEK sont attendus. Cela correspond à un rendement de dividende de 2,03 %.

Dans quel secteur se trouve Concentric ?

Concentric est attribué au secteur 'Industrie'.

Wann musste ich die Aktien von Concentric kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pour recevoir le dernier dividende de Concentric du 25/04/2024 d'un montant de 4,25 SEK, vous deviez détenir l'action dans votre portefeuille avant la date ex-dividende du 19/04/2024.

Quand est-ce que Concentric a versé le dernier dividende ?

Le paiement du dernier dividende a eu lieu le 25/04/2024.

Quel était le montant du dividende de Concentric en 2023 ?

En 2023, Concentric 3,75 SEK ont été distribués en dividendes.

En quelle devise Concentric verse-t-il le dividende ?

Les dividendes de Concentric sont distribués en SEK.

Autres indicateurs et analyses de Concentric en Deep Dive

Notre analyse de l'action Concentric Chiffre d'affaires comprend des indicateurs financiers importants tels que le chiffre d'affaires, le bénéfice, le P/E ratio, le P/S ratio, l'EBIT ainsi que des informations sur le dividende. De plus, nous examinons des aspects tels que les actions, la capitalisation boursière, les dettes, les fonds propres et les obligations de Concentric Chiffre d'affaires. Si vous recherchez des informations plus détaillées sur ces sujets, nous proposons des analyses approfondies sur nos sous-pages: