Actions Dividende à Juste Valeur

Qu'est-ce que le Dividende ?

Le dividende est une compensation versée aux actionnaires. Le dividende est un partage des bénéfices de l'entreprise. Les actionnaires sont compensés en espèces, ce qui peut être considéré comme une sorte de salaire, car un investissement dans l'entreprise respective implique toujours une certaine volonté de prendre des risques.

Le rendement du dividende indique quel pourcentage du prix de l'action est versé en dividende aux actionnaires. Cela peut être calculé assez facilement en divisant le dividende par le prix de l'action.

Un rendement de dividende élevé incite souvent les gens à acheter l'action, mais il est important de considérer l'ensemble. Toutes les entreprises à rendement de dividende élevé ne sont pas des entreprises de qualité. En outre, le taux de croissance des dividendes, le taux de distribution et l'historique doivent également correspondre.

Stratégie Dividende à Juste Valeur Expliquée

Acheter et vendre en fonction du rendement des dividendes. Avec la stratégie Dividende à Juste Valeur, il est possible de déterminer des signaux d'achat ou de vente basés sur le rendement des dividendes, ce qui permet également de déterminer rapidement si une action à dividende est surévaluée ou sous-évaluée.

Cette stratégie considère la série historique et détermine si le rendement actuel des dividendes est élevé ou faible, ce qui entraîne un signal clair d'achat ou de vente d'une action Dividende à Juste Valeur.

Dans notre outil Dividende à Juste Valeur, la juste valeur du dividende est constamment affichée en fonction du rendement du dividende historique à l'heure actuelle.

En fonction de la juste valeur du dividende, on peut voir en un coup d'œil si une action est surévaluée ou sous-évaluée au prix actuel.

Attention avec les Rendements de Dividendes Apparemment Élevés

Un rendement élevé ne signifie pas nécessairement une entreprise de qualité. Cette stratégie ne s'applique pas à toutes les entreprises avec un rendement de dividende apparemment élevé, car les entreprises sans qualité connaissent souvent des fluctuations et d'autres réductions imprévisibles de dividendes.

Filtrer les Entreprises de Qualité

La continuité est considérée comme une caractéristique de qualité en matière de dividendes. Les actions de qualité peuvent être filtrées en examinant l'échelle des dividendes. Cela montre l'augmentation des dividendes au fil des années. Il devrait y avoir une croissance continue pour que l'action soit admissible à la stratégie Dividende à Juste Valeur.

Souvent, en période de crise, il y a des réductions de dividendes pour les entreprises qui ne peuvent pas se permettre de verser aux actionnaires, par exemple parce qu'elles sont très endettées. Cela se remarque par les chutes dans l'échelle des dividendes.

En outre, il faut également toujours faire attention aux prévisions. Notre outil affiche déjà les réductions de dividendes annoncées. Souvent, celles-ci sont déjà annoncées plusieurs mois à l'avance par la direction. Ici, la stratégie peut également être trompeuse, car il y a un faux signal.

Exemple Action Sous-Évaluée Johnson & Johnson :

Exemple Action Surévaluée Microsoft :

Compatibilité avec la Stratégie Buy & Hold

Point d'entrée. De nombreux investisseurs recherchent un point d'entrée approprié dans des entreprises solides et de qualité avec un bon rendement de dividende. Cela est souvent difficile à déterminer fondamentalement. C'est là que la stratégie Dividende à Juste Valeur entre en jeu. Avec cette stratégie, on peut très bien déterminer si une action Dividende à Juste Valeur est sous-évaluée ou surévaluée.

Donc, si vous suivez la stratégie Buy & Hold classique et que vous avez analysé l'entreprise fondamentalement, vous pouvez utiliser notre outil de manière parfaite pour trouver l'entrée optimale en termes de dividendes.