Fă cele mai bune investiții ale vieții tale
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil

Pengana Capital Group Acțiune

PCG.AX
AU000000PCG4
A2DMND

Curs

0,70 AUD
Astăzi +/-
-0,01 AUD
Astăzi %
-1,42 %
P

Pengana Capital Group Prețul acțiunii

AUD
%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Pengana Capital Group, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Pengana Capital Group pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Pengana Capital Group pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Pengana Capital Group. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Pengana Capital Group Istoricul cursului

DatăPengana Capital Group Prețul acțiunii
11.09.20240,70 AUD
10.09.20240,71 AUD
09.09.20240,71 AUD
06.09.20240,71 AUD
05.09.20240,78 AUD
04.09.20240,73 AUD
03.09.20240,73 AUD
02.09.20240,80 AUD
30.08.20240,75 AUD
29.08.20240,75 AUD
28.08.20240,74 AUD
27.08.20240,78 AUD
26.08.20240,80 AUD
23.08.20240,80 AUD
22.08.20240,82 AUD
20.08.20240,82 AUD
19.08.20240,82 AUD
16.08.20240,83 AUD
15.08.20240,82 AUD

Pengana Capital Group Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Pengana Capital Group, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Pengana Capital Group din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Pengana Capital Group, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Pengana Capital Group. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Pengana Capital Group. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Pengana Capital Group, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Pengana Capital Group.

Pengana Capital Group Venituri, profit și istoric EBIT

DataPengana Capital Group Cifra de afaceriPengana Capital Group EBITPengana Capital Group Profit
2025e140,10 milioane AUD0 AUD103,59 milioane AUD
2024e103,32 milioane AUD0 AUD43,22 milioane AUD
202338,26 milioane AUD656.000,00 AUD-489.000,00 AUD
202243,18 milioane AUD28,90 milioane AUD18,65 milioane AUD
202144,92 milioane AUD14,94 milioane AUD8,72 milioane AUD
202040,06 milioane AUD6,34 milioane AUD6,12 milioane AUD
201939,06 milioane AUD4,95 milioane AUD-14,30 milioane AUD
201841,94 milioane AUD10,80 milioane AUD6,98 milioane AUD
201732,85 milioane AUD2,83 milioane AUD-2,81 milioane AUD
201618,16 milioane AUD2,47 milioane AUD1,99 milioane AUD
201523,29 milioane AUD9,66 milioane AUD6,97 milioane AUD
201419,57 milioane AUD5,47 milioane AUD3,72 milioane AUD
201322,03 milioane AUD6,69 milioane AUD4,81 milioane AUD
201227,47 milioane AUD11,07 milioane AUD7,11 milioane AUD
201141,90 milioane AUD21,90 milioane AUD12,34 milioane AUD
201039,05 milioane AUD18,62 milioane AUD11,66 milioane AUD
200937,65 milioane AUD18,67 milioane AUD7,44 milioane AUD
200851,61 milioane AUD25,48 milioane AUD16,91 milioane AUD
200763,21 milioane AUD29,48 milioane AUD18,25 milioane AUD
200637,95 milioane AUD18,72 milioane AUD12,67 milioane AUD
200526,80 milioane AUD13,10 milioane AUD8,75 milioane AUD
200429,08 milioane AUD12,55 milioane AUD8,79 milioane AUD

Pengana Capital Group Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (milioane AUD)CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)MARJĂ BRUTĂ (%)VENIT BRUT (milioane AUD)EBIT (milioane AUD)Marja EBIT (%)PROFIT NET (milioane AUD)CREȘTEREA PROFITULUI (%)DIV. (AUD)CREȘTERE DIV. (%)NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)DOCUMENTE
2000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
4,004,0021,0013,0029,0026,0037,0063,0051,0037,0039,0041,0027,0022,0019,0023,0018,0032,0041,0039,0040,0044,0043,0038,00103,00140,00
--425,00-38,10123,08-10,3442,3170,27-19,05-27,455,415,13-34,15-18,52-13,6421,05-21,7477,7828,13-4,882,5610,00-2,27-11,63171,0535,92
75,0075,0047,6269,2368,9780,7783,7882,5492,1689,1992,3195,1292,5990,9194,7495,65188,89137,50126,83110,26110,00161,36174,4297,37--
3,003,0010,009,0020,0021,0031,0052,0047,0033,0036,0039,0025,0020,0018,0022,0034,0044,0052,0043,0044,0071,0075,0037,0000
1,001,005,003,0012,0013,0018,0029,0025,0018,0018,0021,0011,006,005,009,002,002,0010,004,006,0014,0028,00000
25,0025,0023,8123,0841,3850,0048,6546,0349,0248,6546,1551,2240,7427,2726,3239,1311,116,2524,3910,2615,0031,8265,12---
1,0004,002,008,008,0012,0018,0016,007,0011,0012,007,004,003,006,001,00-2,006,00-14,006,008,0018,00043,00103,00
----50,00300,00-50,0050,00-11,11-56,2557,149,09-41,67-42,86-25,00100,00-83,33-300,00-400,00-333,33-142,8633,33125,00--139,53
--------------------------
--------------------------
15,1817,7223,9625,0824,1724,5824,8125,5626,0527,0027,1627,0836,2526,4826,6727,15101,48101,4890,3380,5386,4987,4190,9783,4700
--------------------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Pengana Capital Group și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Pengana Capital Group performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVEREZERVA DE CASH (milioane AUD)CREANȚE (milioane AUD)D. CREANȚE (milioane AUD)STOCURI (milioane AUD)ACTIVE CIRCULANTE (milioane AUD)ACTIVE CIRCULANTE (milioane AUD)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane AUD)INVEST. PE TERMEN LUNG. (milioane AUD)LANGF. FORDER. (milioane AUD)IMAT. VERMÖGSW. (milioane AUD)GOODWILL (milioane AUD)S. INVESTIȚII (milioane AUD)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane AUD)ACTIVE TOTALE (milioane AUD)PASIVEACȚIUNI ORDINARE (milioane AUD)REZERVĂ DE CAPITAL (milioane AUD)REZERVE DIN PROFITURI (milioane AUD)C. PROPRIU (mii AUD)N. REAL. KURSG./-V. (milioane AUD)CAPITAL PROPRIU (milioane AUD)DATORII (milioane AUD)REZERVĂ (milioane AUD)S. DATORII PE TERMEN SCURT (milioane AUD)DATORII CURENTE (milioane AUD)LANGF. DATORII (milioane AUD)TERMEN SCURT FORD. (milioane AUD)LANGF. VERBIND. (milioane AUD)IMPOZITE DIFERITE (milioane AUD)S. CONECT. (mii AUD)LANGF. VERBIND. (milioane AUD)CAPITAL STRĂIN (milioane AUD)CAPITAL TOTAL (milioane AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                               
0,504,008,505,909,7012,709,7023,0026,9021,2025,8020,4015,5018,3015,7014,2410,0447,0116,1114,4515,9119,9027,0814,38
00003,204,40004,506,803,603,702,401,902,901,753,534,945,205,194,1521,817,593,23
000000000,200,300,200,305,900,400,600,623,940,910,770,000,790,410,622,41
000000000000000000000000
0000,100,100,200,200,100,300,300,300,400,300,300,300,300,470,730,741,070,692,680,970,48
0,504,008,506,0013,0017,309,9023,1031,9028,6029,9024,8024,1020,9019,5016,9117,9853,5822,8220,7121,5444,7936,2520,50
00,200,200,901,101,200,600,700,600,500,400,200,200,200,300,500,310,360,320,260,800,400,504,70
0,601,000,300,600016,1019,1024,9015,4024,3020,701,801,402,5013,5521,7310,9117,1213,2616,0417,7610,0611,42
0000,500000000000002,782,261,731,350,860,460,390,35
0000000,600,500,400,300,300,200,20000,02026,3223,9121,8420,1417,4314,9212,48
0,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,100,11040,6340,6343,6146,5443,5543,5540,86
000,200,100,300,300,500,902,802,101,901,500,900,900,900,860,8100,200,150,190,120,570,59
0,701,300,802,201,501,6017,9021,3028,8018,4027,0022,703,202,603,8015,0325,6380,4883,9080,4884,5779,7169,9970,40
1,205,309,308,2014,5018,9027,8044,4060,7047,0056,9047,5027,3023,5023,3031,9343,61134,06106,72101,19106,11124,50106,2490,89
                                               
0,204,806,507,108,309,8011,7013,9017,4018,9020,2016,1016,8017,3017,6017,8925,30114,38115,13130,70130,13129,26130,48132,99
000000000000000000000000
0,500,402,001,003,304,708,1019,8019,008,508,809,204,002,501,905,646,692,901,61-20,68-14,53-12,94-9,90-20,84
000000200,00-1.700,00-3.400,00-900,00-1.700,00-4.200,00-1.200,00-900,00-700,00-303,00000020,0079,0031,0086,00
0000000,10000000000,1400,000,17-0,40-0,271,26-1,20-0,51
0,705,208,508,1011,6014,5020,1032,0033,0026,5027,3021,1019,6018,9018,8023,3731,98117,29116,92109,62115,35117,66119,41111,74
0,200,201,100,901,201,301,803,703,201,401,904,001,601,601,801,860,061,060,430,060,080,010,010
000,500,300,701,703,608,902,403,603,002,501,601,501,202,125,6412,624,703,523,135,475,794,36
0,400,100,600,401,001,202,504,600,601,501,300,600,400,800,801,065,6422,485,706,259,0024,078,652,70
0000000003,003,003,003,0000000000000
00000000000000000001,251,571,401,480,68
0,600,302,201,602,904,207,9017,206,209,509,2010,106,603,903,805,0511,3436,1610,8311,0813,7830,9615,947,74
0,400,200,100006,006,006,0000000000003,752,731,320,052,93
00000001,200,90000,100000,0607,216,085,774,923,912,662,08
0000100,00100,00100,00600,00700,00600,00800,00800,00400,00400,00400,00488,00258,00574,0083,00150,00211,00219,00213,00433,00
0,400,200,1000,100,106,107,807,600,600,800,900,400,400,400,550,267,796,169,677,855,452,925,45
1,000,502,301,603,004,3014,0025,0013,8010,1010,0011,007,004,304,205,5911,5943,9416,9920,7521,6336,4118,8613,18
1,705,7010,809,7014,6018,8034,1057,0046,8036,6037,3032,1026,6023,2023,0028,9643,58161,23133,91130,37136,98154,07138,27124,92
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Pengana Capital Group oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Pengana Capital Group.

Active

Activele Pengana Capital Group reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Pengana Capital Group urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Pengana Capital Group după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Pengana Capital Group și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (milioane AUD)AMORTIZĂRI (milioane AUD)IMPOZITE AMÂNATE (milioane AUD)SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane AUD)POSTURI NON-CASH (milioane AUD)DOBÂNZI PLĂTITE (milioane AUD)IMPOZITE PLĂTITE (milioane AUD)FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane AUD)CHeltuieli de capital (milioane AUD)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane AUD)CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane AUD)VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane AUD)SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (milioane AUD)SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (milioane AUD)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane AUD)FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane AUD)DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane AUD)SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane AUD)FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane AUD)COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane AUD)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
000000000000000000000000
00000000000000000000002,000
000000000000000000000000
00000001,001,001,00000000-2,0025,005,0001,001,0002,00
000000000000000000000000
000000000000000000000000
00-1,00-1,00-3,00-3,00-4,00-6,00-9,00-5,00-5,00-5,00-2,00-1,00-1,00-1,00-2,00-1,00-4,000-3,00-2,00-9,00-7,00
1,0003,002,008,009,008,0018,0024,008,009,009,003,002,003,005,00025,007,00-1,006,0010,0025,000
000000000000000000000000
0-3,004,00-1,0000-9,002,00-11,002,00-2,002,0015,006,005,00-5,00016,007,002,004,002,000-1,00
0-3,004,00000-9,002,00-10,002,00-2,002,0015,006,005,00-5,00017,007,003,004,002,0000
000000000000000000000000
0000006,0000-3,000-5,000000-4,00005,00-1,00-1,00-1,00-2,00
04,001,000002,001,001,0000000004,00000-2,00000
03,000-3,00-5,00-5,000-7,00-9,00-17,00-2,00-17,00-23,00-6,00-4,00-1,000-28,00-19,00-3,00-9,00-8,00-19,00-10,00
00000001,009,0008,000-14,00001,000-23,00-11,000-2,00000
00-2,00-3,00-5,00-6,00-8,00-10,00-20,00-13,00-11,00-11,00-9,00-5,00-4,00-3,000-6,00-8,00-8,00-3,00-7,00-16,00-8,00
1,001,0011,001,0014,0015,0011,0038,0036,007,0019,008,001,006,008,006,005,0015,002,00-3,0010,0016,0040,00-6,00
1,300,233,411,437,529,168,1818,7323,768,739,589,363,672,362,965,520,3325,427,63-1,325,9110,3325,06-0,53
000000000000000000000000

Acțiune Pengana Capital Group Marje

Analiza marjelor Pengana Capital Group arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Pengana Capital Group. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Pengana Capital Group rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Pengana Capital Group. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Pengana Capital Group reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Pengana Capital Group înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Pengana Capital Group. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Pengana Capital Group. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Pengana Capital Group. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Pengana Capital Group. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Pengana Capital Group Istoricul marjei

Pengana Capital Group Marjă brutăPengana Capital Group Marja de profitPengana Capital Group Marja EBITPengana Capital Group Marja de profit
2025e97,48 %0 %73,94 %
2024e97,48 %0 %41,83 %
202397,48 %1,71 %-1,28 %
2022174,49 %66,94 %43,20 %
2021160,13 %33,26 %19,41 %
2020111,92 %15,83 %15,27 %
2019110,81 %12,68 %-36,60 %
2018125,58 %25,76 %16,64 %
2017134,03 %8,61 %-8,57 %
2016187,59 %13,60 %10,94 %
201595,96 %41,48 %29,92 %
201492,44 %27,95 %19,01 %
201393,19 %30,37 %21,83 %
201293,23 %40,30 %25,88 %
201195,18 %52,27 %29,45 %
201094,24 %47,68 %29,86 %
200987,78 %49,59 %19,76 %
200892,99 %49,37 %32,76 %
200782,74 %46,64 %28,87 %
200683,93 %49,33 %33,39 %
200581,90 %48,88 %32,65 %
200471,18 %43,16 %30,23 %

Pengana Capital Group Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Pengana Capital Group pe acțiune indică astfel cât venit Pengana Capital Group a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Pengana Capital Group, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Pengana Capital Group și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Pengana Capital Group care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Pengana Capital Group și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Pengana Capital Group Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataPengana Capital Group Venituri pe acțiunePengana Capital Group EBIT pe acțiunePengana Capital Group Profit pe acțiune
2025e1,68 AUD0 AUD1,24 AUD
2024e1,24 AUD0 AUD0,52 AUD
20230,46 AUD0,01 AUD-0,01 AUD
20220,47 AUD0,32 AUD0,21 AUD
20210,51 AUD0,17 AUD0,10 AUD
20200,46 AUD0,07 AUD0,07 AUD
20190,48 AUD0,06 AUD-0,18 AUD
20180,46 AUD0,12 AUD0,08 AUD
20170,32 AUD0,03 AUD-0,03 AUD
20160,18 AUD0,02 AUD0,02 AUD
20150,86 AUD0,36 AUD0,26 AUD
20140,73 AUD0,21 AUD0,14 AUD
20130,83 AUD0,25 AUD0,18 AUD
20120,76 AUD0,31 AUD0,20 AUD
20111,55 AUD0,81 AUD0,46 AUD
20101,44 AUD0,69 AUD0,43 AUD
20091,39 AUD0,69 AUD0,28 AUD
20081,98 AUD0,98 AUD0,65 AUD
20072,47 AUD1,15 AUD0,71 AUD
20061,53 AUD0,75 AUD0,51 AUD
20051,09 AUD0,53 AUD0,36 AUD
20041,20 AUD0,52 AUD0,36 AUD

Pengana Capital Group Acțiune și analiza acțiunilor

Pengana Capital Group Ltd is an Australian company specializing in asset management and offering a variety of investment solutions. It was founded in 2003 and is headquartered in Sydney. The company is listed on the Australian Stock Exchange (ASX) and manages assets worth around AUD 3.5 billion. Pengana Capital Group este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.

Pengana Capital Group Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Pengana Capital Group Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Pengana Capital Group Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Pengana Capital Group în anul 2023 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 83,469 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Pengana Capital Group, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Pengana Capital Group și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Pengana Capital Group care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Pengana Capital Group și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Acțiune Pengana Capital Group Dividend

Pengana Capital Group a plătit în anul 2023 un dividend în valoare de 0,04 AUD. Dividendul înseamnă că Pengana Capital Group distribuie o parte din profitul său acționarilor săi.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Dividend
Dividendă (estimare)
Detalii

Dividende

ⓘ

Prezentarea generală a dividendelor

Graficul dividendelor anuale pentru Pengana Capital Group oferă o privire cuprinzătoare asupra dividendelor distribuite acționarilor în fiecare an. Analizați tendința pentru a înțelege consistența și creșterea distribuirii dividendelor de-a lungul anilor.

Interpretare și utilizare

Un trend constant sau ascendent al dividendelor poate indica profitabilitatea și sănătatea financiară a companiei. Investitorii pot folosi aceste date pentru a identifica potențialul Pengana Capital Group pentru investiții pe termen lung și obținerea de venituri prin dividende.

Strategie de investiții

Luați în considerare datele despre dividende la evaluarea performanței generale a Pengana Capital Group. O analiză amănunțită, luând în considerare și alte aspecte financiare, ajută la luarea unei decizii informate pentru creșterea optimă a capitalului și generarea de venituri.

Pengana Capital Group Istoricul dividendelor

DatăPengana Capital Group Dividend
2025e0,04 AUD
2024e0,04 AUD
20230,04 AUD
20220,29 AUD
20210,18 AUD
20200,10 AUD
20190,04 AUD
20180,19 AUD
20170,12 AUD
20160,41 AUD
20150,22 AUD
20140,19 AUD
20130,24 AUD
20120,42 AUD
20110,84 AUD
20100,65 AUD
20090,64 AUD
20081,10 AUD
20071,02 AUD
20060,68 AUD
20050,52 AUD
20040,53 AUD

Pengana Capital Group Acțiune Rată de distribuție

Pengana Capital Group a avut în anul 2023 o rată de distribuție de 157,74 %. Rata de distribuție indică procentul din profitul companiei pe care Pengana Capital Group îl distribuie sub formă de dividend.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Rata de distribuție
Detalii

Rata de distribuire a dividendelor

ⓘ

Ce este rata anuală de distribuire a dividendelor?

Rata anuală de distribuire a dividendelor pentru Pengana Capital Group reprezintă procentul din profit care este distribuit acționarilor sub formă de dividende. Este un indicator pentru sănătatea financiară și stabilitatea companiei și arată cât profit este returnat investitorilor, comparativ cu suma reinvestită în companie.

Cum să interpretați datele

O rată de distribuire mai scăzută pentru Pengana Capital Group ar putea însemna că compania reinvestește mai mult în creșterea sa, în timp ce o rată mai mare sugerează că mai multe profituri sunt distribuite sub formă de dividende. Investitorii care caută venituri regulate ar putea prefera companiile cu o rată de distribuire mai mare, în timp ce aceia care caută creștere ar putea prefera companiile cu o rată mai scăzută.

Utilizarea datelor pentru investiții

Evaluează rata de distribuire a dividendelor pentru Pengana Capital Group în combinație cu alte indicatori financiari și de performanță. O rată de distribuire sustenabilă, combinată cu o sănătate financiară solidă, poate indica o distribuire fiabilă a dividendelor. Totuși, o rată foarte mare ar putea sugera că compania nu reinvestește suficient în creșterea sa viitoare.

Pengana Capital Group Istoricul cotelor de distribuție

DataPengana Capital Group Rata de distribuție
2025e153,86 %
2024e160,98 %
2023157,74 %
2022142,86 %
2021182,33 %
2020148,05 %
2019-22,53 %
2018240,34 %
2017-437,90 %
20162.095,04 %
201587,39 %
2014136,43 %
2013133,33 %
2012201,67 %
2011182,92 %
2010150,50 %
2009229,59 %
2008169,89 %
2007143,26 %
2006133,05 %
2005143,65 %
2004148,41 %
Pentru Pengana Capital Group momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Pengana Capital Group Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
30.06.20180,07 AUD0,05 AUD (-26,14 %)2018 Q4
1

Pengana Capital Group Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
6,21083 % Pengana Holdings Pty Ltd5.184.1404.876.74707.09.2023
48,22119 % Washington H Soul Pattinson and Company Ltd40.249.904001.08.2023
32,30773 % Pillemer (Russel Craig)26.967.045029.02.2024
2,58721 % Glendinning (Katrina Elizabeth)2.159.530030.06.2023
2,55190 % Pretage Pty. Ltd.2.130.051001.08.2023
2,18722 % Radd Holdings Pty. Ltd.1.825.654200.00001.08.2023
2,16515 % Dunkel (Jeremy Steven)1.807.239029.02.2024
1,98527 % DJG Services Pty. Ltd.1.657.095001.08.2023
1,47151 % Farnworth House Pty. Ltd.1.228.256-81.69301.08.2023
1,31804 % TARK Family Holdings Pty. Ltd.1.100.162001.08.2023
1
2
3

Pengana Capital Group Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Mr. Russel Pillemer
Pengana Capital Group Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (de când 2017)
Remunerație: 851.879,00 AUD
Mr. Adam Myers
Pengana Capital Group Executive Director - Strategy and Distribution
Remunerație: 683.897,00 AUD
Ms. Katrina Glendinning
Pengana Capital Group Chief Financial Officer
Remunerație: 502.466,00 AUD
Ms. Paula Ferrao
Pengana Capital Group Company Secretary
Remunerație: 342.108,00 AUD
Mr. David Groves66
Pengana Capital Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
Remunerație: 105.000,00 AUD
1
2

Întrebări frecvente despre acțiunea Pengana Capital Group

What values and corporate philosophy does Pengana Capital Group represent?

Pengana Capital Group Ltd represents strong values and a clear corporate philosophy. The company prioritizes a commitment to excellence, integrity, and professionalism in all its operations. Pengana Capital Group believes in putting clients first by offering exceptional investment solutions and personalized service. With a focus on sound financial principles, transparency, and trust, the company aims to maximize shareholder value and deliver long-term sustainable returns. This dedication to quality and ethical practices has earned Pengana Capital Group a reputation as a reliable and trusted partner in the financial industry.

In which countries and regions is Pengana Capital Group primarily present?

Pengana Capital Group Ltd is primarily present in Australia.

What significant milestones has the company Pengana Capital Group achieved?

Pengana Capital Group Ltd has achieved several significant milestones. The company has consistently provided strong returns to its investors, demonstrating its expertise in managing investment funds. Additionally, Pengana Capital Group Ltd has expanded its global presence by opening offices in major financial centers. The company has also successfully established strategic partnerships with leading institutions, further enhancing its reputation in the industry. Moreover, Pengana Capital Group Ltd has been recognized for its exceptional performance, receiving multiple prestigious awards and industry accolades. These accomplishments showcase the company's commitment to delivering value and success to its stakeholders.

What is the history and background of the company Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd, founded in 2003, is an Australian-based investment management company. With a focus on delivering superior investment outcomes for clients, Pengana offers a range of investment strategies across various asset classes. The company specializes in building portfolios using a bottom-up, value-based investment approach. Pengana Capital Group Ltd has a diverse client base which includes institutional investors, financial advisers, and individual investors. Over the years, Pengana has established a strong reputation in the financial industry for its investment expertise, client-focused approach, and commitment to delivering consistent returns.

Who are the main competitors of Pengana Capital Group in the market?

Some of the main competitors of Pengana Capital Group Ltd in the market include Magellan Financial Group, Platinum Asset Management, and Perpetual Limited.

In which industries is Pengana Capital Group primarily active?

Pengana Capital Group Ltd is primarily active in the financial industry.

What is the business model of Pengana Capital Group?

The business model of Pengana Capital Group Ltd focuses on providing investment management services. As a professional stock website, Pengana Capital Group Ltd offers a diverse range of investment solutions to individual and institutional investors. They aim to deliver consistent and sustainable returns by actively managing portfolios across different asset classes. By employing a rigorous and disciplined investment process, Pengana Capital Group Ltd seeks to identify and capitalize on investment opportunities for their clients. With a strong emphasis on research and analysis, the company continuously monitors market conditions and actively adjusts their investment strategies to optimize returns.

Care este PER-ul pentru Pengana Capital Group 2024?

Raportul Pengana Capital Group preț/beneficiu este 1,35.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Pengana Capital Group 2024?

Raportul Pengana Capital Group preț/vânzări este 0,57.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Pengana Capital Group?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Pengana Capital Group este 3/10.

Care este cifra de afaceri a Pengana Capital Group 2024?

Cifra de afaceri a așteptată Pengana Capital Group este de 103,32 milioane AUD.

Cât este profitul companiei Pengana Capital Group 2024?

Profitul așteptată Pengana Capital Group este 43,22 milioane AUD.

Ce face Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group Ltd is an Australian investment company that focuses on alternative investment strategies for sophisticated investors. The company offers a wide range of investment products and services to institutional investors, asset managers, and retail investors. It is divided into multiple divisions, each offering different product lines. The company operates three main divisions: Pengana Global Equities, Pengana Private Equity Trust, and Pengana Absolute Return Strategies. The Pengana Global Equities division manages international equity funds that invest in selected stock markets worldwide. The funds are led by experienced fund managers who use a bottom-up analysis to identify attractive investment opportunities. Pengana Global Equities covers major global stock markets, including North America, Europe, Asia, and Australia. Pengana Private Equity Trust is another important division of the company. In this division, Pengana offers capital investments in medium-sized companies across various industries. The company aims for long-term involvement in its investments and seeks to create value through active participation and collaboration with the management teams of its portfolio companies. The third division, Pengana Absolute Return Strategies, offers a wide range of alternative investment strategies that aim to achieve absolute returns compared to traditional asset classes. These strategies are carried out by an experienced team of fund managers who are focused on achieving attractive risk-return ratios. Pengana Capital also offers specialized investment strategies, including a range of investment funds that focus on specific sectors, themes, sustainability, and liquidity. These funds aim for targeted exposure in specific markets and asset classes. Another cornerstone of Pengana's business strategy is the provision of tailored solutions and advisory services to institutional investors and asset managers. The company works closely with clients to identify and meet specific requirements for investment strategies and products. Pengana Capital's track record is based on a sophisticated investment approach that requires close collaboration between fund managers, analysts, and clients. The company has an experienced management team that can be relied upon and is known for providing above-average returns with reasonable risk. Overall, Pengana Capital offers a wide range of investment products and services for sophisticated investors. The company pursues a sophisticated investment approach that focuses on long-term, sustainable returns. With a focus on active investment selection and collaboration with clients, Pengana Capital provides a high-quality investment experience, making it a leading player in the Australian investment industry.

Cât este Pengana Capital Group Dividendul?

Pengana Capital Group distribuie un dividend de 0,29 AUD în plăți anuale.

Cât de des plătește Pengana Capital Group dividend?

Dividenda nu poate fi calculată în prezent pentru Pengana Capital Group sau compania nu distribuie dividende.

Care este ISIN-ul Pengana Capital Group?

Codul ISIN pentru Pengana Capital Group este AU000000PCG4.

Care este codul WKN al Pengana Capital Group?

Codul WKN al Pengana Capital Group este A2DMND.

Care este simbolul bursier Pengana Capital Group?

Ticker-ul pentru Pengana Capital Group este PCG.AX.

Cât dividend plătește Pengana Capital Group?

În ultimele 12 luni, Pengana Capital Group a plătit un dividend în valoare de 0,04 AUD . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ 5,99 %. Pentru următoarele 12 luni, Pengana Capital Group va plăti probabil un dividend de 0,04 AUD.

Care este randamentul dividendelor pentru Pengana Capital Group?

Randamentul dividendelor pentru Pengana Capital Group este în prezent de 5,99 %.

Când plătește Pengana Capital Group dividend?

Pengana Capital Group plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile aprilie, septembrie, aprilie, octombrie.

Cât de sigur este dividendul de la Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 22 ani.

Care este dividendul pentru Pengana Capital Group?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 0,04 AUD. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 5,30 %.

În ce sector se află Pengana Capital Group?

Pengana Capital Group este atribuit sectorului 'Finanțe'.

Wann musste ich die Aktien von Pengana Capital Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Pengana Capital Group de la 18.09.2024 în valoare de 0,027 AUD, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 03.09.2024.

Când a plătit Pengana Capital Group ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 18.09.2024.

Cât a fost dividendul Pengana Capital Group în anul 2023?

În anul 2023, Pengana Capital Group a distribuit 0,286 AUD sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Pengana Capital Group dividendele?

Dividendele de la Pengana Capital Group sunt distribuite în AUD.

Alte indicatori și analize ale Pengana Capital Group în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Pengana Capital Group Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Pengana Capital Group Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.