Fă cele mai bune investiții ale vieții tale
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil

Essent Group Acțiune

ESNT
BMG3198U1027
A1W6VY

Curs

63,42
Astăzi +/-
-0,70
Astăzi %
-1,22 %
P

Essent Group Prețul acțiunii

%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Essent Group, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Essent Group pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Essent Group pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Essent Group. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Essent Group Istoricul cursului

DatăEssent Group Prețul acțiunii
24.09.202463,42 undefined
23.09.202464,20 undefined
20.09.202463,52 undefined
19.09.202464,54 undefined
18.09.202464,28 undefined
17.09.202463,49 undefined
16.09.202464,32 undefined
13.09.202463,72 undefined
12.09.202462,02 undefined
11.09.202461,78 undefined
10.09.202462,95 undefined
09.09.202462,59 undefined
06.09.202462,63 undefined
05.09.202463,45 undefined
04.09.202464,18 undefined
03.09.202463,49 undefined
30.08.202464,29 undefined
29.08.202463,70 undefined
28.08.202463,49 undefined
27.08.202463,10 undefined

Essent Group Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Essent Group, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Essent Group din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Essent Group, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Essent Group. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Essent Group. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Essent Group, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Essent Group.

Essent Group Venituri, profit și istoric EBIT

DataEssent Group Cifra de afaceriEssent Group EBITEssent Group Profit
2026e1,42 mld. undefined1,04 mld. undefined802,63 milioane undefined
2025e1,35 mld. undefined1,05 mld. undefined771,03 milioane undefined
2024e1,27 mld. undefined985,03 milioane undefined763,83 milioane undefined
20231,11 mld. undefined857,64 milioane undefined696,39 milioane undefined
20221,00 mld. undefined1,00 mld. undefined831,40 milioane undefined
20211,03 mld. undefined830,60 milioane undefined681,80 milioane undefined
2020955,20 milioane undefined499,20 milioane undefined413,00 milioane undefined
2019867,60 milioane undefined669,20 milioane undefined555,70 milioane undefined
2018719,40 milioane undefined556,90 milioane undefined467,40 milioane undefined
2017576,50 milioane undefined403,70 milioane undefined379,70 milioane undefined
2016458,30 milioane undefined311,90 milioane undefined222,60 milioane undefined
2015353,30 milioane undefined228,40 milioane undefined157,30 milioane undefined
2014239,50 milioane undefined135,90 milioane undefined88,50 milioane undefined
2013131,40 milioane undefined58,00 milioane undefined65,40 milioane undefined
201248,70 milioane undefined-13,90 milioane undefined-13,50 milioane undefined
201114,40 milioane undefined-34,50 milioane undefined-33,60 milioane undefined
20106,30 milioane undefined-27,60 milioane undefined-27,60 milioane undefined

Essent Group Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (mld.)CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)MARJĂ BRUTĂ (%)VENIT BRUT (milioane)EBIT (mld.)Marja EBIT (%)PROFIT NET (milioane)CREȘTEREA PROFITULUI (%)DIV. ()CREȘTERE DIV. (%)NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)DOCUMENTE
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,010,010,050,130,240,350,460,580,720,870,961,031,001,111,271,351,42
-133,33242,86172,9282,4447,7029,7525,7624,8320,5810,157,64-2,7210,9014,346,155,72
-----------------
00000000000000000
-0,03-0,03-0,010,060,140,230,310,400,560,670,500,831,000,860,991,051,04
-450,00-242,86-27,0844,2756,4964,5967,9069,9777,3377,1652,2580,74100,3077,2877,6878,3173,09
-27,00-33,00-13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00763,00771,00802,00
-22,22-60,61-600,0035,3878,4141,4070,7223,2218,84-25,5964,8922,03-16,259,631,054,02
-----------------
-----------------
83,5083,5083,5083,5085,6091,7092,2095,2098,0098,20106,40111,60107,70107,13000
-----------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Essent Group și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Essent Group performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVEREZERVA DE CASH (milioane)CREANȚE (milioane)D. CREANȚE (milioane)STOCURI (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE CIRCULANTE (milioane)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane)INVEST. PE TERMEN LUNG. (mld.)LANGF. FORDER. (milioane)IMAT. VERMÖGSW. (milioane)GOODWILL (milioane)S. INVESTIȚII (milioane)ACTIVE IMOBILIZATE (mld.)ACTIVE TOTALE (mld.)PASIVEACȚIUNI ORDINARE (milioane)REZERVĂ DE CAPITAL (mld.)REZERVE DIN PROFITURI (mld.)C. PROPRIU (milioane)N. REAL. KURSG./-V. (milioane)CAPITAL PROPRIU (mld.)DATORII (milioane)REZERVĂ (milioane)S. DATORII PE TERMEN SCURT (milioane)DATORII CURENTE (milioane)LANGF. DATORII (milioane)TERMEN SCURT FORD. (milioane)LANGF. VERBIND. (milioane)IMPOZITE DIFERITE (milioane)S. CONECT. (milioane)LANGF. VERBIND. (milioane)CAPITAL STRĂIN (milioane)CAPITAL TOTAL (mld.)
2011201220132014201520162017201820192020202120222023
                         
0000000000000
0000000000000
0000000000000
0000000000000
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65
008,0059,70119,40181,30252,20202,40261,90302,60360,80418,50470,65
15,703,604,405,809,008,107,007,6017,3015,1011,9019,6041,30
0,170,250,331,061,281,622,312,793,434,655,135,005,54
0,400,600,502,600,600,400,700,801,603,203,2011,2011,42
00000000000022,80
00000000000050,03
0010,300000000000
0,190,250,351,071,291,622,312,803,454,675,155,035,67
0,190,250,361,131,411,802,573,003,714,985,515,456,14
                         
0,400,401,301,401,401,401,501,501,501,701,601,601,60
0,290,350,750,890,900,921,131,111,121,571,431,351,30
-0,08-0,10-0,030,060,210,440,821,281,812,152,753,494,08
1,802,40-1,404,70-0,10-12,30-3,30-29,0056,20138,3050,70-382,80-280,50
0000000000000
0,210,250,720,961,121,341,942,372,983,864,244,465,10
0000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07
0000000000000
0000000000000
0000000000000
9,6012,3020,4023,3028,1033,9036,2041,0066,5087,9099,80104,50139,07
00000100,00248,60223,70224,20321,70419,80420,90421,92
00037,1088,00142,60127,60172,60249,60305,10373,70356,80362,75
14,709,804,90015,0015,0015,002,0000000
14,709,804,9037,10103,00257,60391,20398,30473,80626,80793,50777,70784,67
24,3022,1025,3060,40131,10291,50427,40439,30540,30714,70893,30882,20923,74
0,230,280,751,021,251,642,372,813,534,585,135,346,03
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Essent Group oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Essent Group.

Active

Activele Essent Group reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Essent Group urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Essent Group după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Essent Group și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (milioane)AMORTIZĂRI (milioane)IMPOZITE AMÂNATE (milioane)SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane)POSTURI NON-CASH (milioane)DOBÂNZI PLĂTITE (milioane)IMPOZITE PLĂTITE (milioane)FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane)CHeltuieli de capital (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane)CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane)VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane)SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (milioane)SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane)FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE ()DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane)SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane)FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane)COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-27,00-33,00-13,0065,0088,00157,00222,00379,00467,00555,00413,00681,00831,00696,00
6,0013,0015,002,002,003,004,003,003,003,003,003,003,004,00
000-8,0044,0052,0057,00-19,0050,0059,0038,0084,0058,00-13,00
-2,009,0031,0052,000-9,00-37,00-26,0074,00-62,00229,00-83,00-325,0023,00
2,004,005,0010,0030,0037,0044,0049,0044,0049,0061,0044,0040,0070,00
00000004,009,009,008,007,0013,0028,00
0001,001,0015,0030,0040,0029,0041,0038,0055,0098,00139,00
-21,00-8,0036,00119,00153,00226,00274,00368,00625,00589,00727,00709,00588,00763,00
-2,00-1,00-2,00-2,00-3,00-5,00-3,00-2,00-4,00-3,00-2,00-2,00-4,00-4,00
17,00-9,00-79,00-96,00-727,00-220,00-365,00-690,00-546,00-545,00-1.154,00-583,00-398,00-525,00
19,00-7,00-77,00-94,00-723,00-215,00-362,00-687,00-542,00-541,00-1.152,00-580,00-394,00-521,00
00000000000000
000000100,00150,00-25,000100,00100,0000
11,0024,0053,00438,00123,00-5,00-4,00190,00-31,00-9,00433,00-163,00-97,00-70,00
6,0020,0046,00433,00120,00-5,0093,00337,00-57,00-38,00458,00-147,00-190,00-176,00
-4,00-4,00-6,00-5,00-3,00--2,00-2,00---6,00-5,00--
000000000-29,00-69,00-77,00-92,00-106,00
2,003,003,00455,00-453,0003,0016,0021,006,0031,00-21,00060,00
-23,80-9,5033,90116,30149,80221,60271,40365,80621,20586,40725,50706,80584,80759,00
00000000000000

Acțiune Essent Group Marje

Analiza marjelor Essent Group arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Essent Group. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Essent Group rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Essent Group. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Essent Group reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Essent Group înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Essent Group. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Essent Group. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Essent Group. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Essent Group. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Essent Group Istoricul marjei

Essent Group Marjă brutăEssent Group Marja de profitEssent Group Marja EBITEssent Group Marja de profit
2026e0 %73,09 %56,40 %
2025e0 %78,31 %57,28 %
2024e0 %77,68 %60,24 %
20230 %77,28 %62,75 %
20220 %100,30 %83,07 %
20210 %80,76 %66,29 %
20200 %52,26 %43,24 %
20190 %77,13 %64,05 %
20180 %77,41 %64,97 %
20170 %70,03 %65,86 %
20160 %68,06 %48,57 %
20150 %64,65 %44,52 %
20140 %56,74 %36,95 %
20130 %44,14 %49,77 %
20120 %-28,54 %-27,72 %
20110 %-239,58 %-233,33 %
20100 %-438,10 %-438,10 %

Essent Group Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Essent Group pe acțiune indică astfel cât venit Essent Group a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Essent Group, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Essent Group și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Essent Group care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Essent Group și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Essent Group Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataEssent Group Venituri pe acțiuneEssent Group EBIT pe acțiuneEssent Group Profit pe acțiune
2026e13,39 undefined0 undefined7,55 undefined
2025e12,67 undefined0 undefined7,26 undefined
2024e11,93 undefined0 undefined7,19 undefined
202310,36 undefined8,01 undefined6,50 undefined
20229,29 undefined9,32 undefined7,72 undefined
20219,22 undefined7,44 undefined6,11 undefined
20208,98 undefined4,69 undefined3,88 undefined
20198,84 undefined6,81 undefined5,66 undefined
20187,34 undefined5,68 undefined4,77 undefined
20176,06 undefined4,24 undefined3,99 undefined
20164,97 undefined3,38 undefined2,41 undefined
20153,85 undefined2,49 undefined1,72 undefined
20142,80 undefined1,59 undefined1,03 undefined
20131,57 undefined0,69 undefined0,78 undefined
20120,58 undefined-0,17 undefined-0,16 undefined
20110,17 undefined-0,41 undefined-0,40 undefined
20100,08 undefined-0,33 undefined-0,33 undefined

Essent Group Acțiune și analiza acțiunilor

Essent Group Ltd. is an international company specializing in mortgage insurance. It was founded in 2008 and is headquartered in Hamilton, Bermuda. The company is listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol ESNT. Essent's business model is to provide mortgage insurance to banks and lenders. These insurances protect loans from defaults by borrowers, minimizing the risk for the bank and allowing them to lend to higher-risk borrowers. Essent offers various insurance products specializing in specific types of loans and risks. For example, they provide insurance for prime mortgages, as well as higher-risk loans like subprime loans. In addition, Essent also offers other insurance services, such as reinsurance, where they assume the risk of another insurance company by insuring against losses due to a claim. Essent has experienced strong growth in recent years, especially in the USA and Canada. The company has managed to establish itself and secure a significant market share in a highly competitive market. An important factor contributing to Essent's success is its advanced technology. Their risk management system utilizes artificial intelligence to assess risks and make decisions within seconds. This enables Essent to quickly adapt to market changes and adjust their offerings accordingly. Essent is also committed to social responsibility. The company believes that education is an important factor for individuals' success and well-being. As a result, Essent has established a foundation aimed at providing better educational opportunities for children from disadvantaged families. Overall, Essent has experienced impressive growth in recent years and has become a leading provider of mortgage insurance. The company is distinguished by its state-of-the-art technology, wide range of insurance products, and commitment to improving education. Essent Group este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.

Essent Group Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Essent Group Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Essent Group Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Essent Group în anul 2023 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 107,129 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Essent Group, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Essent Group și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Essent Group care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Essent Group și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Acțiune Essent Group Dividend

Essent Group a plătit în anul 2023 un dividend în valoare de 1,00 USD. Dividendul înseamnă că Essent Group distribuie o parte din profitul său acționarilor săi.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Dividend
Dividendă (estimare)
Detalii

Dividende

ⓘ

Prezentarea generală a dividendelor

Graficul dividendelor anuale pentru Essent Group oferă o privire cuprinzătoare asupra dividendelor distribuite acționarilor în fiecare an. Analizați tendința pentru a înțelege consistența și creșterea distribuirii dividendelor de-a lungul anilor.

Interpretare și utilizare

Un trend constant sau ascendent al dividendelor poate indica profitabilitatea și sănătatea financiară a companiei. Investitorii pot folosi aceste date pentru a identifica potențialul Essent Group pentru investiții pe termen lung și obținerea de venituri prin dividende.

Strategie de investiții

Luați în considerare datele despre dividende la evaluarea performanței generale a Essent Group. O analiză amănunțită, luând în considerare și alte aspecte financiare, ajută la luarea unei decizii informate pentru creșterea optimă a capitalului și generarea de venituri.

Essent Group Istoricul dividendelor

DatăEssent Group Dividend
2026e1,16 undefined
2025e1,16 undefined
2024e1,16 undefined
20231,00 undefined
20220,86 undefined
20210,70 undefined
20200,64 undefined
20190,30 undefined

Essent Group Acțiune Rată de distribuție

Essent Group a avut în anul 2023 o rată de distribuție de 13,03 %. Rata de distribuție indică procentul din profitul companiei pe care Essent Group îl distribuie sub formă de dividend.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Rata de distribuție
Detalii

Rata de distribuire a dividendelor

ⓘ

Ce este rata anuală de distribuire a dividendelor?

Rata anuală de distribuire a dividendelor pentru Essent Group reprezintă procentul din profit care este distribuit acționarilor sub formă de dividende. Este un indicator pentru sănătatea financiară și stabilitatea companiei și arată cât profit este returnat investitorilor, comparativ cu suma reinvestită în companie.

Cum să interpretați datele

O rată de distribuire mai scăzută pentru Essent Group ar putea însemna că compania reinvestește mai mult în creșterea sa, în timp ce o rată mai mare sugerează că mai multe profituri sunt distribuite sub formă de dividende. Investitorii care caută venituri regulate ar putea prefera companiile cu o rată de distribuire mai mare, în timp ce aceia care caută creștere ar putea prefera companiile cu o rată mai scăzută.

Utilizarea datelor pentru investiții

Evaluează rata de distribuire a dividendelor pentru Essent Group în combinație cu alte indicatori financiari și de performanță. O rată de distribuire sustenabilă, combinată cu o sănătate financiară solidă, poate indica o distribuire fiabilă a dividendelor. Totuși, o rată foarte mare ar putea sugera că compania nu reinvestește suficient în creșterea sa viitoare.

Essent Group Istoricul cotelor de distribuție

DataEssent Group Rata de distribuție
2026e12,31 %
2025e12,02 %
2024e11,88 %
202313,03 %
202211,14 %
202111,46 %
202016,49 %
20195,30 %
201813,03 %
201713,03 %
201613,03 %
201513,03 %
201413,03 %
201313,03 %
201213,03 %
201113,03 %
201013,03 %
Pentru Essent Group momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Essent Group Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
30.06.20241,71 1,91  (11,47 %)2024 Q2
31.03.20241,62 1,70  (4,76 %)2024 Q1
31.12.20231,62 1,64  (1,10 %)2023 Q4
30.09.20231,60 1,66  (3,74 %)2023 Q3
30.06.20231,54 1,61  (4,48 %)2023 Q2
31.03.20231,48 1,59  (7,75 %)2023 Q1
31.12.20221,51 1,37  (-9,11 %)2022 Q4
30.09.20221,54 1,66  (8,11 %)2022 Q3
30.06.20221,54 2,16  (40,25 %)2022 Q2
31.03.20221,49 2,52  (69,48 %)2022 Q1
1
2
3
4
...
5

Rating Eulerpool ESG pentru acțiunea Essent Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

60/ 100

🌱 Environment

28

👫 Social

93

🏛️ Governance

58

Mediu (Environment)

Emiteri directe
—
Emisii indirecte din energia achiziționată
—
Emisii indirecte în cadrul lanțului valoric
—
Emisiile de CO₂
—
Strategia de reducere a CO₂
✅
Energie pe bază de cărbune
❌
Energie nucleară
❌
Experimente pe animale
❌
Blană & Piele
—
Pesticide
—
Ulei de palmier
—
Tutun
❌
Inginerie genetică
❌
Conceptul climatic
—
Silvicultură durabilă
—
Reglementări de reciclare
❌
Ambalaj ecologic
❌
Substanțe periculoase
❌
Consumul și eficiența combustibilului
❌
Consumul și eficiența apei
✅

Social

Ponderea femeilor angajate—
Ponderea femeilor în management—
Procentaj de angajați asiatici—
Cotă de management asiatic—
Numărul angajaților de origine hispană/latino—
Ponderea managementului hispano/latino—
Ponderea angajaților de culoare—
Cota de management de culoare—
Cota angajaților albi—
Cota managementului alb—
Conținut pentru adulți❌
Alcool❌
armament—
arme de foc
❌
jocuri de noroc❌
Contracte militare❌
Conceptul privind drepturile omului✅
Conceptul de protecție a datelor—
Protecția muncii și sănătății✅
Catolic✅

Conducerea companiei (Governance)

Raport de sustenabilitate✅
Angajamentul stakeholderilor❌
Politici de rechemare❌
Dreptul concurenței❌

Ratingul Eulerpool ESG recunoscut este proprietatea intelectuală strict protejată prin dreptul de autor a Eulerpool Research Systems. Orice utilizare neautorizată, imitare sau încălcare va fi urmărită cu determinare și poate duce la consecințe juridice semnificative. Pentru licențe, colaborări sau drepturi de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul website-ului nostru. Formular de contact la noi.

Essent Group Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
9,89910 % Capital World Investors10.517.798031.12.2023
6,68794 % Fidelity Management & Research Company LLC7.105.936-121.12731.12.2023
3,92617 % State Street Global Advisors (US)4.171.552247.61931.12.2023
3,78902 % Dimensional Fund Advisors, L.P.4.025.836258.24631.12.2023
3,29424 % Macquarie Investment Management3.500.134-102.79131.12.2023
2,57256 % Cooke & Bieler, L.P.2.733.350-60.74531.12.2023
2,24706 % Polar Capital LLP2.387.500-12.50031.12.2023
2,24196 % Casale (Mark A)2.382.085-44.97708.03.2024
2,21907 % Geode Capital Management, L.L.C.2.357.76296.47031.12.2023
11,29318 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.11.999.002670.61931.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Essent Group Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Mr. Mark Casale58
Essent Group Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer
Remunerație: 8,91 milioane
Mr. Christopher Curran58
Essent Group President - Essent Guaranty, Inc
Remunerație: 2,89 milioane
Ms. Mary Gibbons61
Essent Group Senior Vice President, Chief Legal Officer and Assistant Secretary
Remunerație: 2,25 milioane
Mr. Vijay Bhasin58
Essent Group Senior Vice President, Chief Risk Officer
Remunerație: 1,99 milioane
Mr. David Weinstock58
Essent Group Chief Financial Officer, Senior Vice President, Principal Accounting Officer
Remunerație: 933.561,00
1
2
3

Întrebări frecvente despre acțiunea Essent Group

What values and corporate philosophy does Essent Group represent?

Essent Group Ltd represents a values-driven corporate philosophy focused on innovation, integrity, and excellence. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent Group Ltd strives to empower homeownership for borrowers, while ensuring responsible lending practices. The company's commitment to innovation is evident in its use of advanced technology and data analytics to assess risk accurately. Essent Group Ltd's core values include respect, teamwork, and accountability, fostering a collaborative and inclusive work environment. By maintaining a strong focus on customer satisfaction, Essent Group Ltd has built a reputation for delivering quality mortgage insurance solutions to its clients.

In which countries and regions is Essent Group primarily present?

Essent Group Ltd is primarily present in the United States, with its headquarters in Radnor, Pennsylvania. As a leading provider of private mortgage insurance, Essent serves lenders and mortgage investors nationwide. The company operates across all 50 states, ensuring broad coverage for its customers. Essent's presence extends beyond the United States, as it also operates in Canada and the United Kingdom, offering its services to international clients. Through its robust presence in these countries and regions, Essent Group Ltd continues to strengthen its position in the global mortgage insurance market.

What significant milestones has the company Essent Group achieved?

Essent Group Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. The company witnessed tremendous growth since its inception and became a leading provider of private mortgage insurance. Essent Group's successful initial public offering in 2013 further solidified its presence in the market. The company has consistently surpassed expectations, delivering strong financial results and maintaining a solid credit rating. Essent Group's commitment to innovation and customer service has earned them various industry recognitions. Moreover, expanding its international footprint, Essent Group has established operations in Canada and Bermuda. These achievements showcase Essent Group Ltd's continuous strive for excellence and position the company as a prominent player in the mortgage insurance industry.

What is the history and background of the company Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading provider of private mortgage insurance (PMI) and reinsurance for mortgages. Established in 2008, Essent has quickly become a trusted name in the industry. The company was founded as a response to the mortgage crisis, aiming to bring stability and confidence to the housing market. With a focus on risk management and innovative technology solutions, Essent offers credit enhancement products to lenders, helping them manage and mitigate mortgage credit risk. Through its subsidiaries, Essent operates in the United States, serving lenders and investors, and continues to expand its presence in the global mortgage insurance market.

Who are the main competitors of Essent Group in the market?

The main competitors of Essent Group Ltd in the market include private mortgage insurance companies such as MGIC Investment Corporation, Radian Group Inc., and Genworth Financial Inc. These companies also provide mortgage insurance services, which protect lenders in case borrowers default on their mortgage loans. Essent Group Ltd competes with these industry players to gain market share and provide competitive mortgage insurance solutions to its customers.

In which industries is Essent Group primarily active?

Essent Group Ltd is primarily active in the mortgage insurance industry. It provides private mortgage insurance to residential mortgage lenders, making homeownership more attainable for borrowers with low down payments. Essent Group offers its services to mortgage lenders and investors, helping them mitigate credit risk and enhance mortgage origination. As a leading provider of mortgage insurance, Essent Group supports the housing finance industry by promoting responsible homeownership and supporting the U.S. housing market. With its expertise in risk management, Essent Group plays a vital role in facilitating a safe and efficient housing finance system.

What is the business model of Essent Group?

The business model of Essent Group Ltd is centered around private mortgage insurance. As a provider of mortgage insurance products, Essent Group operates by offering coverage on residential mortgage loans. The company works alongside mortgage lenders and servicers to manage risk, enhance mortgage credit, and enable homeownership opportunities. By insuring lenders against potential losses on mortgage loans, Essent Group protects the interests of both homeowners and mortgage investors. With a focus on delivering innovative solutions and strong underwriting expertise, Essent Group aims to support a more secure and efficient housing finance system for individuals and communities.

Care este PER-ul pentru Essent Group 2024?

Raportul Essent Group preț/beneficiu este 8,89.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Essent Group 2024?

Raportul Essent Group preț/vânzări este 5,36.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Essent Group?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Essent Group este 8/10.

Care este cifra de afaceri a Essent Group 2024?

Cifra de afaceri a așteptată Essent Group este de 1,27 mld. USD.

Cât este profitul companiei Essent Group 2024?

Profitul așteptată Essent Group este 763,83 milioane USD.

Ce face Essent Group?

Essent Group Ltd is a leading US company specialized in mortgage insurance and related risks. The company offers private mortgage insurance (PMI) to insure mortgage loans, as well as reinsurance for other insurance companies. Essent Group Ltd utilizes data analysis and risk modeling to assess borrower creditworthiness and predict loan default risks. The company also provides income verification services for mortgage lenders. Essent Group Ltd serves a wide range of clients, including both large and small lenders, investment funds, and the government. The company's business model includes refinancing insured loans to generate additional income and reduce risks. Overall, Essent Group Ltd is focused on minimizing risks and protecting investments through a comprehensive range of services.

Cât este Essent Group Dividendul?

Essent Group distribuie un dividend de 0,86 USD în plăți anuale.

Cât de des plătește Essent Group dividend?

Dividenda nu poate fi calculată în prezent pentru Essent Group sau compania nu distribuie dividende.

Care este ISIN-ul Essent Group?

Codul ISIN pentru Essent Group este BMG3198U1027.

Care este codul WKN al Essent Group?

Codul WKN al Essent Group este A1W6VY.

Care este simbolul bursier Essent Group?

Ticker-ul pentru Essent Group este ESNT.

Cât dividend plătește Essent Group?

În ultimele 12 luni, Essent Group a plătit un dividend în valoare de 1,00 USD . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ 1,58 %. Pentru următoarele 12 luni, Essent Group va plăti probabil un dividend de 1,16 USD.

Care este randamentul dividendelor pentru Essent Group?

Randamentul dividendelor pentru Essent Group este în prezent de 1,58 %.

Când plătește Essent Group dividend?

Essent Group plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile decembrie, aprilie, iunie, septembrie.

Cât de sigur este dividendul de la Essent Group?

Essent Group a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 8 ani.

Care este dividendul pentru Essent Group?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 1,16 USD. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 1,84 %.

În ce sector se află Essent Group?

Essent Group este atribuit sectorului 'Finanțe'.

Wann musste ich die Aktien von Essent Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Essent Group de la 10.09.2024 în valoare de 0,28 USD, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 30.08.2024.

Când a plătit Essent Group ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 10.09.2024.

Cât a fost dividendul Essent Group în anul 2023?

În anul 2023, Essent Group a distribuit 0,86 USD sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Essent Group dividendele?

Dividendele de la Essent Group sunt distribuite în USD.

Alte indicatori și analize ale Essent Group în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Essent Group Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Essent Group Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.