Fă cele mai bune investiții ale vieții tale
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

De la 2 Euro asigurați
Analiză acțiuni
Profil

Azelio Acțiune

AZELIO.ST
SE0011973940
A2N919

Curs

0,42 SEK
Astăzi +/-
+0 SEK
Astăzi %
+0 %
P

Azelio Prețul acțiunii

SEK
%
Săptămânal
Detalii

Curs

ⓘ

Prezentare generală

Diagrama cursului de acțiuni oferă detalii și perspective dinamice privind performanța acțiunii Azelio, prezentând cursurile agregate zilnic, săptămânal sau lunar. Utilizatorii pot schimba diferite cadre temporale pentru a analiza istoricul acțiunii în mod atent și pentru a lua decizii de investiție informate.

Funcția Intraday

Funcția Intraday furnizează date în timp real și permite investitorilor să urmărească fluctuațiile de curs ale acțiunii Azelio pe parcursul zilei de tranzacționare, pentru a lua decizii de investiție strategice și prompte.

Rentabilitatea totală și schimbarea relativă a prețului

Vedeți rentabilitatea totală a acțiunii Azelio pentru a evalua profitabilitatea acesteia în timp. Schimbarea relativă a prețului, bazată pe primul curs disponibil în cadrul temporal selectat, oferă perspective asupra performanței acțiunii și ajută la evaluarea potențialului său de investiție.

Interpretare și investiție

Utilizați datele cuprinzătoare prezentate în diagrama cursului de acțiuni pentru a analiza tendințele de pe piață, mișcările de preț și potențialele randamente ale Azelio. Luați decizii de investiție informate comparând diferite cadre temporale și evaluând datele Intraday pentru o gestionare optimizată a portofoliului.

Azelio Istoricul cursului

DatăAzelio Prețul acțiunii
31.05.20240,42 SEK
30.05.20240,42 SEK

Azelio Acțiune Venituri, EBIT, Profit

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Cifra de afaceri
EBIT
Profit
Detalii

Venituri, Profit & EBIT

ⓘ

Înțelegerea veniturilor, EBIT și venitului net

Obțineți perspective asupra Azelio, o viziune completă asupra performanței financiare poate fi obținută analizând graficele veniturilor, EBIT și venitului net. Veniturile reprezintă încasările totale obținute de Azelio din activitățile sale principale și demonstrează capacitatea companiei de a atrage și reține clienți. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) oferă informații despre rentabilitatea operațională a companiei, independent de cheltuielile cu taxele și dobânzile. Secțiunea venit net reflectă profitul net al Azelio, o măsură definitivă a sănătății și rentabilității sale financiare.

Analiză anuală și comparații

Examinați barele anuale pentru a înțelege performanța și creșterea anuală a Azelio. Comparați veniturile, EBIT-ul și venitul net pentru a evalua eficiența și rentabilitatea companiei. Un EBIT mai mare comparativ cu anul anterior indică o îmbunătățire a eficienței operaționale. De asemenea, o creștere a venitului net indică o rentabilitate totală sporită. Analiza comparației an cu an ajută investitorii să înțeleagă traiectoria de creștere și eficiența operațională a companiei.

Utilizarea așteptărilor pentru investiție

Valorile așteptate pentru anii următori oferă investitorilor o înțelegere a performanței financiare preconizate pentru Azelio. Analiza acestor prognoze împreună cu datele istorice ajută la luarea unor decizii de investiții informate. Investitorii pot estima riscurile și recompensele potențiale și își pot ajusta strategiile de investiții corespunzător pentru a optimiza rentabilitatea și a minimiza riscurile.

Insight-uri pentru investiții

Compararea între venituri și EBIT ajută la evaluarea eficienței operaționale a Azelio, în timp ce compararea între venituri și venit net dezvăluie rentabilitatea netă după luarea în considerare a tuturor cheltuielilor. Investitorii pot câștiga perspective valoroase prin analiza atentă a acestor parametri financiari și astfel pot pune bazele pentru decizii de investiții strategice, pentru a capitaliza potențialul de creștere al Azelio.

Azelio Venituri, profit și istoric EBIT

DataAzelio Cifra de afaceriAzelio EBITAzelio Profit
2026e13,25 mld. SEK-321,34 milioane SEK-253,67 milioane SEK
2025e999,75 milioane SEK64,72 milioane SEK36,25 milioane SEK
2024e524,19 milioane SEK27,27 milioane SEK13,21 milioane SEK
2023e381,92 milioane SEK-45,45 milioane SEK-49,52 milioane SEK
2022594.000,00 SEK-493,25 milioane SEK-496,66 milioane SEK
20211,16 milioane SEK-364,18 milioane SEK-365,87 milioane SEK
20201,07 milioane SEK-191,54 milioane SEK-192,57 milioane SEK
20191,67 milioane SEK-160,19 milioane SEK-160,90 milioane SEK
20181,94 milioane SEK-91,53 milioane SEK-92,00 milioane SEK
20172,92 milioane SEK-95,64 milioane SEK-97,44 milioane SEK
20163,67 milioane SEK-98,36 milioane SEK-107,74 milioane SEK
20156,78 milioane SEK-81,47 milioane SEK-91,13 milioane SEK

Azelio Indicatori Acționari

  • Simplu

  • Extins

  • Contul de profit și pierdere

  • Bilanț

  • Cashflow

 
VENITURI (mld. SEK)CREȘTEREA VÂNZĂRILOR (%)MARJĂ BRUTĂ (%)VENIT BRUT (milioane SEK)EBIT (milioane SEK)Marja EBIT (%)PROFIT NET (milioane SEK)CREȘTEREA PROFITULUI (%)NUMĂR DE ACȚIUNI (milioane)DOCUMENTE
201520162017201820192020202120222023e2024e2025e2026e
0,010,000,000,000,000,000,0000,380,521,0013,25
--50,00-33,33-50,00-----37,5390,651.226,33
883,33-733,33-700,00-100,00-1.800,00-3.700,00-8.400,00-----
53,00-22,00-14,00-1,00-18,00-37,00-84,00-132,000000
-81,00-98,00-95,00-91,00-160,00-191,00-364,00-493,00-45,0027,0064,00-321,00
-1.350,00-3.266,67-4.750,00-9.100,00-16.000,00-19.100,00-36.400,00--11,815,156,41-2,42
-91,00-107,00-97,00-92,00-160,00-192,00-365,00-496,00-49,0013,0036,00-253,00
-17,58-9,35-5,1573,9120,0090,1035,89-90,12-126,53176,92-802,78
68,07116,86393,6085,4564,00143,03171,17153,660000
------------
Detalii

GuV

ⓘ

Venituri și Creștere

Veniturile Azelio și creșterea veniturilor sunt esențiale pentru înțelegerea sănătății financiare și eficienței operaționale a unei companii. O creștere constantă a veniturilor indică abilitatea companiei de a-și comercializa și vinde eficient produsele sau serviciile, în timp ce procentul de creștere a veniturilor oferă o perspectivă asupra ritmului de creștere al companiei de-a lungul anilor.

Marja Brută

Marja brută este un factor decisiv care indică procentul de venituri peste costurile de producție. O marjă brută mai mare sugerează eficiența unei companii în controlul costurilor de producție și promite rentabilitate potențială și stabilitate financiară.

EBIT și Marja EBIT

EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) și marja EBIT oferă o perspectivă profundă asupra rentabilității unei companii, fără a lua în considerare impactul dobânzilor și taxelor. Investitorii evaluează adesea aceste metrici pentru a aprecia eficiența operațională și profitabilitatea intrinsecă a unei companii independent de structura sa financiară și mediu fiscal.

Venit și Creștere

Venitul net și creșterea acestuia ulterioară sunt esențiale pentru investitorii care doresc să înțeleagă profitabilitatea unei companii. O creștere constantă a venitului subliniază capacitatea unei companii de a-și majora profitabilitatea în timp și reflectă eficiența operațională, competitivitatea strategică și sănătatea financiară.

Acțiuni În Circulație

Acțiunile în circulație se referă la numărul total de acțiuni emise de o companie. Aceasta este crucială pentru calcularea indicatorilor cheie, cum ar fi câștigul pe acțiune (EPS), care este de importanță vitală pentru investitori pentru a evalua rentabilitatea unei companii pe bază per acțiune și oferă o perspectivă mai detaliată asupra sănătății financiare și evaluării.

Interpretarea Comparativului Anual

Compararea datelor anuale permite investitorilor să identifice tendințe, să evalueze creșterea companiei și să prezică performanța viitoare potențială. Analiza modului în care indicatori precum veniturile, venitul și marjele se schimbă de la an la an poate oferi perspective valoroase asupra eficienței operaționale, competitivității și sănătății financiare a companiei.

Așteptări și Prognoze

Investitorii adesea compară datele financiare actuale și trecute cu așteptările pieței. Acestă comparație ajută la evaluarea dacă compania Azelio performează conform așteptărilor, sub medie sau peste medie și furnizează date cruciale pentru deciziile de investiție.

 
ACTIVEREZERVA DE CASH (milioane SEK)CREANȚE (milioane SEK)D. CREANȚE (milioane SEK)STOCURI (milioane SEK)ACTIVE CIRCULANTE (milioane SEK)ACTIVE CIRCULANTE (milioane SEK)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane SEK)INVEST. PE TERMEN LUNG. (milioane SEK)LANGF. FORDER. (milioane SEK)IMAT. VERMÖGSW. (milioane SEK)GOODWILL (milioane SEK)S. INVESTIȚII (milioane SEK)ACTIVE IMOBILIZATE (milioane SEK)ACTIVE TOTALE (mld. SEK)PASIVEACȚIUNI ORDINARE (milioane SEK)REZERVĂ DE CAPITAL (mld. SEK)REZERVE DIN PROFITURI (milioane SEK)C. PROPRIU (milioane SEK)N. REAL. KURSG./-V. (milioane SEK)CAPITAL PROPRIU (mld. SEK)DATORII (milioane SEK)REZERVĂ (milioane SEK)S. DATORII PE TERMEN SCURT (milioane SEK)DATORII CURENTE (milioane SEK)LANGF. DATORII (milioane SEK)TERMEN SCURT FORD. (milioane SEK)LANGF. VERBIND. (milioane SEK)IMPOZITE DIFERITE (milioane SEK)S. CONECT. (milioane SEK)LANGF. VERBIND. (milioane SEK)CAPITAL STRĂIN (milioane SEK)CAPITAL TOTAL (mld. SEK)
20152016201720182019202020212022
               
70,3720,8618,02331,2055,63332,46503,39226,86
0,031,001,210,070,050,184,430,79
3,153,601,781,4310,4315,378,033,62
16,1818,0716,239,435,073,7417,1191,00
0,851,431,082,743,733,935,315,75
90,5844,9638,31344,8774,90355,69538,26328,01
6,078,3910,8920,8041,1847,73139,08179,40
00000002,01
00000000
103,04176,03237,60292,58398,72518,74575,06508,01
00000000
000-0,00350,780,0000,03
109,11184,43248,49313,38790,68566,47714,14689,45
0,200,230,290,660,870,921,251,02
               
2,552,909,7521,1745,8852,0557,94159,33
0,610,690,891,291,581,822,412,56
-457,66-565,39-662,96-751,43-912,60-1.101,01-1.464,55-1.961,29
00-0,2500,000,00-0,000
00000000
0,150,130,240,560,710,771,010,76
7,2515,465,3134,3337,0227,2942,0337,89
11,4011,3110,8717,7671,9549,4459,3951,87
3,1847,8910,418,832,0826,8140,7718,90
00000000
0003,077,309,2313,9217,27
21,8374,6626,5963,99118,34112,76156,10125,92
0009,6914,1114,4765,5775,16
00000000
23,8525,4923,0622,8522,7622,6722,6256,95
23,8525,4923,0632,5436,8637,1488,20132,11
45,68100,1549,6596,53155,21149,91244,30258,02
0,200,230,290,660,870,921,251,02
Detalii

Bilanz

ⓘ

Înțelegerea bilanțului

Bilanțul Azelio oferă o imagine financiară detaliată și arată activele, pasivele și capitalul propriu la un moment dat. Analiza acestor componente este crucială pentru investitori care doresc să înțeleagă sănătatea financiară și stabilitatea Azelio.

Active

Activele Azelio reprezintă tot ce deține sau controlează compania și care are valoare monetară. Acestea sunt împărțite în active circulante și imobilizate și oferă o perspectivă asupra lichidității și investițiilor pe termen lung ale companiei.

Pasive

Pasivele reprezintă obligațiile pe care Azelio urmează să le îndeplinească în viitor. Analiza raportului dintre pasive și active oferă informații despre leverage-ul financiar și expunerea la risc a companiei.

Capital propriu

Capitalul propriu se referă la interesul rămas în activele Azelio după deducerea pasivelor. Acesta reprezintă pretenția proprietarilor asupra activelor și veniturilor companiei.

Analiză an-pentru-an

Compararea indicatorilor bilanțiali de la un an la altul permite investitorilor să identifice tendințe, modele de creștere și potențiale riscuri financiare, și să ia decizii de investiții informate.

Interpretarea datelor

O analiză detaliată a activelor, pasivelor și capitalului propriu poate oferi investitorilor perspective ample asupra situației financiare a Azelio și să-i sprijine în evaluarea investițiilor și în aprecierea riscurilor.

 
VENIT NET (milioane SEK)AMORTIZĂRI (milioane SEK)IMPOZITE AMÂNATE (milioane SEK)SCHIMBĂRI ÎN CAPITALUL OPERATIV (milioane SEK)POSTURI NON-CASH (milioane SEK)DOBÂNZI PLĂTITE (milioane SEK)IMPOZITE PLĂTITE (milioane SEK)FLUX DE NUMERAR NET DIN ACT. OPERAȚIONALE (milioane SEK)CHeltuieli de capital (milioane SEK)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTIȚII (milioane SEK)CASHFLOW DIN ALTE ACTIVITĂȚI DE INVESTIȚII (milioane SEK)VENITURI ȘI CHELTUIELI DIN DOBÂNZI (milioane SEK)SCHIMBAREA NETĂ A DATORIEI (milioane SEK)SCHIMBARE NETĂ CAPITAL PROPRIU (milioane SEK)FLUX DE NUMERAR DIN ACTIVITĂȚI FINANCIARE (milioane SEK)FLUX DE NUMERAR DIN ALTE ACTIVITĂȚI FINANCIARE (SEK)DIVIDENDE TOTALE PLĂTITE (milioane SEK)SCHIMBARE NETĂ ÎN CASH FLOW (milioane SEK)FLUX DE NUMERAR LIBER (milioane SEK)COMPENSAȚIE BASATĂ PE ACȚIUNI (milioane SEK)
20152016201720182019202020212022
-91,00-104,00-97,00-92,00-160,00-192,00-364,00-493,00
00019,0022,0020,0000
00000000
6,000-1,0037,00-11,0028,0017,00-106,00
13,0027,0015,003,0019,00-7,00112,00174,00
0000001,003,00
00000000
-71,00-76,00-83,00-32,00-129,00-150,00-234,00-424,00
-62,00-92,00-79,00-67,00-139,00-128,00-185,00-115,00
-70,00-101,00-79,00-67,00-139,00-128,00-185,00-117,00
-7,00-9,0000000-2,00
00000000
5,0044,00-45,00-3,00-6,00-8,00-11,0017,00
192,0082,00205,00416,000564,00601,00248,00
198,00127,00160,00412,00-6,00555,00590,00266,00
--------
00000000
56,00-49,00-2,00313,00-275,00276,00170,00-276,00
-134,41-168,05-163,16-99,75-269,11-278,98-419,73-540,58
00000000

Acțiune Azelio Marje

Analiza marjelor Azelio arată marja brută, marja EBIT, precum și marja de profit de la Azelio. Marja EBIT (EBIT/Umsatz) indică cât la sută din cifra de afaceri rămâne ca profit operațional. Marja de profit arată cât procent din cifra de afaceri a Azelio rămâne.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Marjă brută
Marja EBIT
Marja de profit
Detalii

Margen

ⓘ

Înțelegerea marjei brute

Marja brută, exprimată în procente, indică profitul brut obținut din vânzările Azelio. Un procentaj mai mare al marjei brute înseamnă că Azelio reține mai multe venituri, după ce au fost considerate costurile bunurilor vândute. Investitorii folosesc acest indicator pentru a evalua sănătatea financiară și eficiența operațională și pentru a o compara cu concurenții și mediile industriei.

Analiza marjei EBIT

Marja EBIT reprezintă profitul Azelio înainte de dobânzi și impozite. Analiza marjei EBIT de-a lungul diferitelor ani oferă perspective asupra rentabilității și eficienței operaționale, fără a lua în calcul efectele structurii financiare și fiscale. O marjă EBIT în creștere de-a lungul anilor semnalează o performanță operațională îmbunătățită.

Informatii asupra marjei de vânzări

Marja de vânzări arată veniturile totale obținute de Azelio. Comparând marja de vânzări de la un an la altul, investitorii pot evalua creșterea și expansiunea pe piață a Azelio. Este important să se compare marja de vânzări cu marja brută și EBIT pentru a înțelege mai bine structurile de costuri și profit.

Interpretarea așteptărilor

Valorile așteptate pentru marjele brute, EBIT și de vânzări oferă o perspectivă financiară viitoare a Azelio. Investitorii ar trebui să compare aceste așteptări cu datele istorice pentru a înțelege potențialul de creștere și factorii de risc. Este crucial să se considere ipotezele și metodele subiacente folosite pentru previzionarea acestor valori așteptate pentru a lua decizii de investiții informate.

Analiza comparativă

Compararea marjelor brute, EBIT și de vânzări, atât anual cât și pe mai mulți ani, permite investitorilor să efectueze o analiză cuprinzătoare a sănătății financiare și perspectivelor de creștere ale Azelio. Evaluarea tendințelor și modelelor în aceste marje ajută la identificarea punctelor forte, punctelor slabe și oportunităților potențiale de investiție.

Azelio Istoricul marjei

Azelio Marjă brutăAzelio Marja de profitAzelio Marja EBITAzelio Marja de profit
2026e-22.368,35 %-2,43 %-1,91 %
2025e-22.368,35 %6,47 %3,63 %
2024e-22.368,35 %5,20 %2,52 %
2023e-22.368,35 %-11,90 %-12,97 %
2022-22.368,35 %-83.038,89 %-83.612,80 %
2021-7.253,70 %-31.340,36 %-31.486,40 %
2020-3.518,34 %-17.834,45 %-17.930,35 %
2019-1.127,13 %-9.592,34 %-9.634,55 %
2018-57,36 %-4.713,39 %-4.737,59 %
2017-505,93 %-3.274,84 %-3.336,42 %
2016-615,58 %-2.683,54 %-2.939,43 %
2015786,77 %-1.201,42 %-1.343,91 %

Azelio Acțiune Cifra de afaceri, EBIT, Profit pe acțiune

Venitul Azelio pe acțiune indică astfel cât venit Azelio a generat într-o perioadă pentru fiecare acțiune. EBIT-ul pe acțiune arată cât din profitul operațional revine fiecărei acțiuni. Profitul pe acțiune indică cât din profit revine fiecărei acțiuni.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Venituri pe acțiune
EBIT pe acțiune
Profit pe acțiune
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Azelio, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Azelio și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Azelio care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Azelio și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Azelio Cifra de afaceri, profit și EBIT pe acțiune istoric

DataAzelio Venituri pe acțiuneAzelio EBIT pe acțiuneAzelio Profit pe acțiune
2026e40,54 SEK0 SEK-0,78 SEK
2025e3,06 SEK0 SEK0,11 SEK
2024e1,60 SEK0 SEK0,04 SEK
2023e1,17 SEK0 SEK-0,15 SEK
20220,00 SEK-3,21 SEK-3,23 SEK
20210,01 SEK-2,13 SEK-2,14 SEK
20200,01 SEK-1,34 SEK-1,35 SEK
20190,03 SEK-2,50 SEK-2,51 SEK
20180,02 SEK-1,07 SEK-1,08 SEK
20170,01 SEK-0,24 SEK-0,25 SEK
20160,03 SEK-0,84 SEK-0,92 SEK
20150,10 SEK-1,20 SEK-1,34 SEK

Azelio Acțiune și analiza acțiunilor

Azelio AB is a Swedish company based in Gothenburg that specializes in the development and manufacturing of energy storage systems. The company was founded in 2008 under the name Cleanergy AB by a team of scientists, engineers, and entrepreneurs from the energy industry with the goal of creating innovative solutions for the energy sector. Azelio's business model is based on the idea of collecting, storing, and retrieving renewable energy as needed, in order to reduce dependence on conventional fossil fuels and accelerate the energy transition. The company offers various energy storage solutions, including the patented Thermal Energy Storage (TES) system, which is based on the power storage system and combines thermal energy storage and supply. Azelio operates in three business areas: energy production, energy storage, and power supply. In the field of energy production, the company has developed a highly efficient, modular solar concentrator technology that allows for the collection of concentrated solar energy in a small area and the generation of electricity from it. These concentrators use parabolic reflector technology to focus sunlight onto a small point where a receiver is placed, which converts the light into heat, which is then converted into electricity. In the field of energy storage, Azelio offers its TES system, which stores heat energy in a liquid medium and releases it when needed. The system is ideal for applications where large amounts of energy need to be stored over longer periods of time, such as in power grids or industrial facilities. The company has also developed a solid particle technology that allows for the storage of heat energy in a medium other than water. In the field of power supply, Azelio offers solutions for decentralized and autonomous power supply and has a unique modular platform for various applications and system sizes. Typical applications include off-grid systems for rural areas, island and emergency power supply for cities or facilities, as well as grid-connected systems. Azelio has also developed a variety of products suitable for use in various industries, including residential buildings, commercial buildings, industrial processes, and district heating networks. The company works closely with partners to deliver customized solutions to customers worldwide tailored to their energy needs and other specific requirements. Over the years, Azelio has received several awards for its innovative products and technologies and has made a name for itself in the industry due to its commitment to sustainability and environmental protection. The company also works closely with research institutions and universities to drive further innovations in the field of renewable energy. In summary, Azelio is an innovative company specializing in the development and manufacturing of energy storage solutions and technologies. The TES system and solar concentrator technology are examples of the products and solutions the company offers worldwide, and its commitment to sustainability and environmental protection is an integral part of its mission. Overall, Azelio is a promising company that can contribute to accelerating the transition to renewable energy and developing pioneering energy and storage solutions. Azelio este una dintre cele mai populare companii pe Eulerpool.com.

Azelio Evaluare după Fair Value

Detalii

Fair Value

ⓘ

Înțelegerea Fair Value

Fair Value-ul unei acțiuni oferă perspective asupra faptului dacă acțiunea este subevaluată sau supraevaluată în prezent. Este calculat pe baza profitului, veniturilor sau dividendelor și oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra valorii interne a acțiunii.

Fair Value bazat pe venituri

Acesta este calculat prin înmulțirea venitului pe acțiune cu raportul preț-profit (P/E) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Dacă Fair Value este mai mare decât valoarea curentă a acțiunii, acest lucru indică faptul că acțiunea este subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Profit 2022 = Profit pe acțiune 2022 / P/E mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe vânzări

Acesta este derivat prin înmulțirea veniturilor pe acțiune cu raportul preț-vânzări (P/S) mediu din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). O acțiune este identificată ca subevaluată când Fair Value depășește valoarea curentă a acțiunii pe piață.

Exemplu 2022

Fair Value Venituri 2022 = Venituri pe acțiune 2022 / P/S mediu 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Fair Value bazat pe dividende

Această valoare este determinată prin împărțirea dividendului pe acțiune la randamentul mediu al dividendelor din anii selectați anterior pentru a determina media (netezirea). Un Fair Value mai mare decât valoarea curentă a acțiunii indică o acțiune subevaluată.

Exemplu 2022

Fair Value Dividend 2022 = Dividend pe acțiune 2022 * Randamentul mediu al dividendelor 2019 - 2021 (netezire 3 ani)

Așteptări și prognoze

Așteptările viitoare furnizează traiectorii potențiale pentru evoluția prețurilor acțiunilor și ajută investitorii în luarea deciziilor. Valorile așteptate sunt cifrele prognozate ale Fair Value, luând în considerare tendințele de creștere sau scădere ale profitului, veniturilor sau dividendelor.

Analiză comparativă

Compararea Fair Value-ului, bazat pe profit, venituri și dividende, oferă o imagine de ansamblu cuprinzătoare asupra sănătății financiare a acțiunii. Observarea variațiilor anuale și pe fiecare an contribuie la înțelegerea consistenței și fiabilității performanței acțiunii.

Azelio Evaluare pe baza KGV istoric, EBIT și KUV

Azelio Număr de acțiuni

Numărul de acțiuni ale Azelio în anul 2023 a fost — Aceasta indică numărul de acțiuni pe care 153,656 milioane este divizat. Deoarece acționarii sunt proprietarii unei companii, fiecare acțiune reprezintă o parte mică din proprietatea companiei.

  • 3 ani

  • 5 ani

  • 10 ani

  • 25 de ani

  • Max

Număr de acțiuni
Detalii

Cifra de afaceri, EBIT și Venit pe Acțiune

ⓘ

Cifra de afaceri pe Acțiune

Cifra de afaceri pe acțiune reprezintă totalul cifrei de afaceri realizate de Azelio, împărțită la numărul de acțiuni emise. Este o metrică crucială, deoarece reflectă capacitatea companiei de a genera venituri și indică potențialul pentru creștere și extindere. Compararea anuală a cifrei de afaceri pe acțiune permite investitorilor să analizeze consistența veniturilor unei companii și să prevadă tendințele viitoare.

EBIT pe Acțiune

EBIT pe acțiune reprezintă profitul înainte de dobânzi și impozite al Azelio și oferă o perspectivă asupra rentabilității operaționale, fără a lua în considerare efectele structurii de capital și ratele impozitelor. Poate fi comparat cu cifra de afaceri pe acțiune pentru a evalua eficiența conversiei vânzărilor în profit. Creșterea constantă a EBIT pe acțiune de-a lungul anilor subliniază eficiența operațională și rentabilitatea.

Venitul pe Acțiune

Venitul pe acțiune sau Câștigul pe acțiune (EPS) arată partea de profit a Azelio care este alocată fiecărei acțiuni din capitalul social. Este esențial pentru evaluarea rentabilității și sănătății financiare. Comparându-l cu cifra de afaceri și EBIT pe acțiune, investitorii pot identifica cât de eficient o companie transformă veniturile și profiturile operaționale în venit net.

Valori așteptate

Valorile așteptate sunt previziuni pentru cifra de afaceri, EBIT și venit pe acțiune pentru anii următori. Aceste așteptări, bazate pe date istorice și analize de piață, ajută investitorii să-și strategieze investițiile, să evalueze performanța viitoare a Azelio și să estimeze viitoarele prețuri ale acțiunilor. Cu toate acestea, este crucial să se ia în considerare volatilitățile pieței și incertitudinile care pot influența aceste prognoze.

Pentru Azelio momentan nu sunt disponibile ținte de preț și prognoze.

Azelio Surprizele Profitului

DataEstimarea EPSEPS-ActualTrimestrul raportat
31.12.2022-0,70 SEK-0,45 SEK (35,43 %)2022 Q4
1

Rating Eulerpool ESG pentru acțiunea Azelio

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

23/ 100

🌱 Environment

30

👫 Social

27

🏛️ Governance

12

Mediu (Environment)

Emiteri directe
—
Emisii indirecte din energia achiziționată
—
Emisii indirecte în cadrul lanțului valoric
—
Emisiile de CO₂
—
Strategia de reducere a CO₂
✅
Energie pe bază de cărbune
❌
Energie nucleară
❌
Experimente pe animale
❌
Blană & Piele
—
Pesticide
—
Ulei de palmier
—
Tutun
❌
Inginerie genetică
❌
Conceptul climatic
—
Silvicultură durabilă
—
Reglementări de reciclare
❌
Ambalaj ecologic
❌
Substanțe periculoase
❌
Consumul și eficiența combustibilului
❌
Consumul și eficiența apei
❌

Social

Ponderea femeilor angajate24,479
Ponderea femeilor în management—
Procentaj de angajați asiatici—
Cotă de management asiatic—
Numărul angajaților de origine hispană/latino—
Ponderea managementului hispano/latino—
Ponderea angajaților de culoare—
Cota de management de culoare—
Cota angajaților albi—
Cota managementului alb—
Conținut pentru adulți❌
Alcool❌
armament—
arme de foc
❌
jocuri de noroc❌
Contracte militare❌
Conceptul privind drepturile omului✅
Conceptul de protecție a datelor—
Protecția muncii și sănătății✅
Catolic✅

Conducerea companiei (Governance)

Raport de sustenabilitate❌
Angajamentul stakeholderilor❌
Politici de rechemare❌
Dreptul concurenței❌

Ratingul Eulerpool ESG recunoscut este proprietatea intelectuală strict protejată prin dreptul de autor a Eulerpool Research Systems. Orice utilizare neautorizată, imitare sau încălcare va fi urmărită cu determinare și poate duce la consecințe juridice semnificative. Pentru licențe, colaborări sau drepturi de utilizare, vă rugăm să ne contactați direct prin intermediul website-ului nostru. Formular de contact la noi.

Azelio Structura acționariatului

%
Nume
Acțiuni
Schimbare
Dată
6,22564 % Heights Capital Management, Inc.20.349.00420.349.00430.11.2022
5,62654 % Avanza Bank Holding AB18.390.808-1.047.58930.11.2022
2,68092 % O neill (Jim)8.762.798-478.40730.11.2022
11,01571 % Blue Marlin AB36.005.724-13.705.58630.11.2022
1,43793 % Braginsky Family Office AG4.700.000-8.365.15230.11.2022
1,14684 % Nordnet Pensionsforsakring AB3.748.5442.242.14130.11.2022
1,10901 % Jeansson (Theodor)3.624.8873.624.88730.11.2022
1,07242 % Argenta Asset Management SA3.505.2852.230.63630.09.2022
1,07080 % Sforzini (Riccardo)3.500.0003.500.00030.11.2022
1,06891 % Kallebo (Goran)3.493.8043.493.80430.11.2022
1
2
3
4

Azelio Consiliul de Administrație și Consiliul de Supraveghere

Mr. Bo Dankis68
Azelio Chairman of the Board (de când 2011)
Remunerație: 500.000,00 SEK
Mr. Kent Janer61
Azelio Director
Remunerație: 230.000,00 SEK
Mr. Bertil Villard70
Azelio Independent Director
Remunerație: 230.000,00 SEK
Mr. Hicham Bouzekri49
Azelio Director
Remunerație: 150.000,00 SEK
Mr. Paer Nuder59
Azelio Independent Director
Remunerație: 150.000,00 SEK
1
2

Întrebări frecvente despre acțiunea Azelio

What values and corporate philosophy does Azelio represent?

Azelio AB represents the values of sustainability, innovation, and reliability. As a renewable energy solutions provider, the company is committed to developing advanced and scalable energy storage solutions for a cleaner future. Azelio believes in integrating its unique technology to harness solar power effectively and ensure uninterrupted energy supply. With a focus on cutting-edge technology, the company aims to make a significant impact on reducing carbon emissions globally. Azelio AB's corporate philosophy revolves around creating a sustainable and resilient energy system that supports the transition towards a low-carbon society.

In which countries and regions is Azelio primarily present?

Azelio AB, a leading renewable energy company, is primarily present in several countries and regions across the globe. The company operates in Europe, with a strong focus on its home country, Sweden. In addition to its domestic presence, Azelio AB has expanded its operations and established a substantial footprint in various European markets, including Spain, Italy, France, and Germany. Furthermore, Azelio AB is actively exploring emerging markets in Africa, the Middle East, and Latin America, aiming to provide sustainable solutions for clean energy generation and storage. With its expanding presence, Azelio AB is poised to make a significant impact on the global renewable energy landscape.

What significant milestones has the company Azelio achieved?

Azelio AB, a leading clean technology company, has achieved several significant milestones. Firstly, the company successfully demonstrated its unique energy storage technology, which enables sustainable power production even when the sun is not shining. Azelio AB also forged important partnerships, including collaborations with JetBlack Energy Pty Ltd. and Masdar, further strengthening its position in the market. Furthermore, the company successfully completed its initial public offering (IPO), garnering substantial investment and expanding its operational capabilities. Azelio AB's achievements demonstrate its commitment to driving the energy transition and spearheading innovative solutions to combat climate change.

What is the history and background of the company Azelio?

Azelio AB is a Swedish company founded in 2008. It specializes in the development and commercialization of innovative energy storage solutions. With a focus on sustainable and renewable energy, Azelio has successfully developed a unique system that uses thermal energy storage and Stirling engine technology. This innovative solution enables the storage and conversion of renewable energy sources, such as solar and wind power, into electricity for various applications. Azelio's technology has shown great potential in enhancing energy efficiency and addressing the global demand for clean and reliable power. With its strong commitment to sustainability, Azelio AB continues to revolutionize the energy storage industry.

Who are the main competitors of Azelio in the market?

The main competitors of Azelio AB in the market include companies like Tesla, SunPower Corporation, and Canadian Solar.

In which industries is Azelio primarily active?

Azelio AB is primarily active in the renewable energy industry.

What is the business model of Azelio?

The business model of Azelio AB is centered around providing sustainable energy solutions. Azelio specializes in developing and manufacturing advanced energy storage systems based on thermal energy storage with Stirling engine technology. Their innovative systems enable the storage and efficient distribution of renewable energy, offering a reliable and cost-effective solution for various applications. By utilizing their technology, Azelio aims to contribute to the global transition towards clean energy sources, reducing reliance on fossil fuels and supporting a greener future.

Care este PER-ul pentru Azelio 2024?

Raportul Azelio preț/beneficiu este 4,89.

Care este raportul preț/vânzări (KUV) pentru Azelio 2024?

Raportul Azelio preț/vânzări este 0,12.

Care este scorul de calitate AlleAktien pentru Azelio?

Scorul de calitate AlleAktien pentru Azelio este 3/10.

Care este cifra de afaceri a Azelio 2024?

Cifra de afaceri a așteptată Azelio este de 524,19 milioane SEK.

Cât este profitul companiei Azelio 2024?

Profitul așteptată Azelio este 13,21 milioane SEK.

Ce face Azelio?

The company Azelio AB is a Swedish company that specializes in the development and distribution of energy and storage solutions. It was founded in 2008 and has since become a global company. Azelio's business model is based on the production of renewable energy solutions. The company is working on developing innovative technologies to enable a more sustainable energy supply in the future.

Cât este Azelio Dividendul?

Azelio distribuie un dividend de 0 SEK în plăți anuale.

Cât de des plătește Azelio dividend?

Dividenda nu poate fi calculată în prezent pentru Azelio sau compania nu distribuie dividende.

Care este ISIN-ul Azelio?

Codul ISIN pentru Azelio este SE0011973940.

Care este codul WKN al Azelio?

Codul WKN al Azelio este A2N919.

Care este simbolul bursier Azelio?

Ticker-ul pentru Azelio este AZELIO.ST.

Cât dividend plătește Azelio?

În ultimele 12 luni, Azelio a plătit un dividend în valoare de . Aceasta corespunde unei randamente a dividendului de aproximativ . Pentru următoarele 12 luni, Azelio va plăti probabil un dividend de 0 SEK.

Care este randamentul dividendelor pentru Azelio?

Randamentul dividendelor pentru Azelio este în prezent de .

Când plătește Azelio dividend?

Azelio plătește un dividend trimestrial. Acesta este distribuit în lunile .

Cât de sigur este dividendul de la Azelio?

Azelio a plătit dividende în fiecare an, în ultimii 0 ani.

Care este dividendul pentru Azelio?

Pentru următoarele 12 luni se așteaptă dividende în valoare de 0 SEK. Acest lucru corespunde unei randamente a dividendelor de 0 %.

În ce sector se află Azelio?

Azelio este atribuit sectorului 'Industrie'.

Wann musste ich die Aktien von Azelio kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Pentru a primi ultimul dividend de Azelio de la 16.09.2024 în valoare de 0 SEK, trebuia să deții acțiunea în portofoliu înainte de ziua Ex-Tag de pe 16.09.2024.

Când a plătit Azelio ultimul dividend?

Ultima plată a dividendului a fost efectuată la 16.09.2024.

Cât a fost dividendul Azelio în anul 2023?

În anul 2023, Azelio a distribuit 0 SEK sub formă de dividende.

În ce monedă distribuie Azelio dividendele?

Dividendele de la Azelio sunt distribuite în SEK.

Alte indicatori și analize ale Azelio în Deep Dive.

Analiza noastră a acțiunilor pentru acțiunea Azelio Vânzări include indicatori financiari importanți precum cifra de afaceri, profitul, raportul preț/profit (P/E), raportul preț/venit (P/S), EBIT, precum și informații referitoare la dividend. De asemenea, examinăm aspecte precum acțiunile, capitalizarea de piață, datoriile, capitalul propriu și obligațiile companiei Azelio Vânzări. Dacă căutați informații mai detaliate legate de aceste subiecte, vă oferim pe paginile noastre secundare analize amănunțite.