Warren Buffett dan Rekomendasinya: Moody's Corporation dalam Fokus

Warren Buffett, investor legendaris, tetap menjadi pemain sentral di pasar saham bahkan setelah berdekade-dekade. Dengan pengembalian tahunan rata-rata yang mengesankan sebesar 19,8% sejak awal kariernya pada tahun 1965, ia jauh melampaui S&P 500, yang dalam periode yang sama mencapai peningkatan tahunan sebesar 9,9%. Pertumbuhan pasar yang berkelanjutan ini telah menjadikan Buffett salah satu investor yang paling dikagumi dan diamati. Keputusan investasinya selalu diikuti dengan cermat oleh para pelaku pasar untuk menemukan peluang yang mungkin. Pemimpin karismatik dari Berkshire Hathaway baru-baru ini berhasil membawa perusahaan tersebut mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun dolar. Cathy Seifert, analis di CFRA Research, menekankan bahwa tonggak ini menggambarkan kekuatan finansial dan nilai waralaba dari perusahaan investasi tersebut. Filosofi investasi Buffett tetap konsisten dan berfokus pada "Value Investing". Ia lebih menyukai perusahaan yang dinilai rendah namun memiliki potensi pertumbuhan tinggi. Perusahaan semacam ini dicirikan oleh citra merek yang kuat, hambatan masuk pasar yang tinggi, dan basis pelanggan yang setia. Meskipun pemimpin teknologi bukanlah target utamanya, ia lebih memilih berinvestasi di sektor yang lebih stabil seperti ritel, asuransi, dan keuangan. Pada akhir kuartal pertama, Buffett memiliki cadangan kas lebih dari 180 miliar dolar, yang dapat tumbuh lebih dari 270 miliar dolar pada bulan Juni. Penahanan ini dalam berinvestasi menunjukkan sikap hati-hatinya terhadap pasar yang dinilai terlalu tinggi. Namun, strategi untuk memegang cadangan kas yang signifikan memberikannya fleksibilitas untuk berinvestasi dalam kesepakatan menarik dengan pengembalian tinggi. Saham dividen adalah pilar lain dari portofolio Buffett. Hanya dalam tahun ini, investasinya diperkirakan akan menghasilkan sekitar 6 miliar dolar dari pendapatan dividen. Namun, Buffett juga sedang mengurangi kepemilikannya di beberapa raksasa teknologi saat ini, karena ia memiliki kekhawatiran terhadap valuasi yang terlalu tinggi yang dipicu oleh hype kecerdasan buatan. Moody's Corporation, salah satu kepemilikan lama dan konsisten dari Buffett, menggambarkan metodologinya dengan sempurna. Perusahaan, yang diinvestasikan oleh Buffett sejak 2010, diuntungkan dari pandemi dengan peningkatan permintaan kredit, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan. Meskipun ada tantangan saat ini di sektor perbankan dan manajemen aset, masa depan Moody's tetap menjanjikan, terutama melalui penawaran software-as-a-service. Moody's meningkatkan pendapatannya sebesar 7% pada kuartal kedua dan menunjukkan pertumbuhan laba yang menguntungkan sebesar 18,56% pada tahun lalu, menunjukkan kemampuannya untuk memaksimalkan keuntungan. Meskipun sahamnya saat ini dinilai tinggi dengan rasio harga terhadap pendapatan sebesar 37, saham tersebut tetap menawarkan profil pertumbuhan yang menarik dan imbal hasil dividen sebesar 0,71%. Minat hedge fund terhadap Moody's tetap tinggi: Untuk Q2 2024, 59 dari 912 hedge fund yang dilacak oleh Insider Monkey memegang saham perusahaan tersebut. Berkshire Hathaway tetap menjadi investor institusi terbesar dengan saham senilai 10,38 miliar dolar.