Vertiv Holdings: A mesterséges intelligencia infrastruktúrájának biztos horgonya a jelenlegi tőzsdei helyzetben

A jelentési szezon teljes lendülettel zajlik, és a befektetők izgatottan várják, hogyan térülnek meg a mesterséges intelligenciába (MI) irányuló befektetések az S&P 500 vállalatainál. Az elemzők a profitnövekedés lassulására számítanak, az S&P 500 nyereségének 5,3%-os növekedésével a tavalyi év azonos negyedévéhez képest – ami észrevehető visszaesés a második negyedév 13,2%-os növekedéséhez képest, írja a Reuters hírügynökség. Különösen a technológiai és kommunikációs szektorok várhatóan erős növekedést mutatnak, a becsült nyereségnövekedés 15,4%-os, illetve 12,3%-os. Az MI-hez kapcsolódó vállalatok továbbra is dominálnak a bevételi jelentésekben az elmúlt év óta, jelentős piaci nyereséget generálva. Az S&P 500 rekordmagasságban van, ami nagyrészt a technológiai és kommunikációs szektor erős teljesítményének köszönhető, amely az év eleje óta körülbelül 21%-os növekedéshez vezetett. Howard Chan, a Kurv Investment Management vezérigazgatója szerint az elemzőket érdekli, hogyan képesek a jelentős vállalatok pénzzé tenni MI-kezdeményezéseiket. Azok a cégek, amelyeknek ez sikerül, különösen nagy jutalmakra számíthatnak. A Meta például árfolyam-emelkedést tapasztalt, miután erős bevételnövekedési előrejelzések váltak ismertté, ami arra utal, hogy digitális reklámbevételei hatékonyan támogatják az MI-befektetéseket. Ezzel ellentétben a Google magas MI-technológiai költségei kérdéseket vetnek fel azzal kapcsolatban, hogyan lehet ezeket a meglévő üzleti modellekbe integrálni. Az S&P 500 jelenleg 22,3-szorosa a jövőbeni 12 hónapos nyereségvárakozásoknak, meghaladva ezzel hosszú távú átlagát, amely 15,7-szeres. Sok befektető reméli, hogy a negyedév eredményei magasabb részvényértékeléseket indokolnak majd. Solita Marcelli, az UBS Global Wealth Management vezetője optimista, hogy a közelgő harmadik negyedéves eredmények további nyereséget válthatnak ki, különösen mivel a félvezető szektor továbbra is központi szerepet tölt be az MI-befektetésekben. A Vertiv Holdings Co ebben a környezetben kulcsfontosságú szereplőként áll a kritikus digitális infrastruktúrák területén. A vállalat, amely technológiákat és szolgáltatásokat fejleszt adatközpontok, valamint kommunikációs és ipari környezetek számára, megkapta az Evercore ISI-től a 125 dolláros árfolyam-célkitűzés emelését, teljesítményt felülmúló minősítéssel együtt. Az Evercore ISI egyedülálló helyzetben látja a Vertiv-et, hogy megfeleljen az AI adatközpontok energia- és hőkezelési igényeinek növekvő követelményeinek, tekintettel a folyadékhűtő piac növekvő szerverdensity iránti keresletére. Nemcsak az összbevétel növekszik meg MW-onként a tanácsadó cég szerint, hanem a bevételek és a margók is gyorsulhatnak a következő években. A Vertiv jelenleg a 13. helyen áll a felkapott AI részvények között, ennek ellenére vannak olyan AI részvények, amelyek esetleg magasabb hozamokat biztosíthatnak rövidebb idő alatt.