Tedd meg életed legjobb befektetéseit.

2 eurótól biztosítható
Részvényelemzés
Profil
Ares Capital - Részvény

Ares Capital Részvény

ARCC
US04010L1035
A0DQY4

Árfolyam

21,10
Ma +/-
+0
Ma %
+0 %
P

Ares Capital részvény bevétel, EBIT, nyereség

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Árbevétel
EBIT
Nyereség
Részletek

Árbevétel, nyereség & EBIT

ⓘ

Az árbevétel, EBIT és jövedelem megértése

Nyerjen betekintést a(z) Ares Capital tevékenységébe, a pénzügyi teljesítmény átfogó áttekintését az árbevétel, EBIT és jövedelem diagram elemzésével érheti el. Az árbevétel a teljes jövedelmet képviseli, amit a(z) Ares Capital a fő tevékenységeiből realizál és megmutatja a vállalat képességét arra, hogy ügyfeleket szerezzen és megtartsa. Az EBIT (Earnings Before Interest and Taxes - adózás és kamatfizetés előtti eredmény) információt nyújt a vállalat operatív nyereségességéről, adó és kamatkiadásoktól függetlenül. A jövedelem rész a(z) Ares Capital nettó nyereségét tükrözi, ami a pénzügyi egészségének és nyereségességének végső mértéke.

Éves elemzés és összehasonlítások

Tekintse meg az éves sávdiagramokat, hogy megértse a(z) Ares Capital éves teljesítményét és növekedését. Hasonlítsa össze az árbevételt, az EBIT-et és a jövedelmet a vállalat hatékonyságának és nyereségességének értékelésére. Egy magasabb EBIT az előző évhez képest azt jelzi, hogy a működési hatékonyság javult. Hasonlóképpen, a jövedelem növekedése az átfogó nyereségesség növekedését jelezheti. Az évről évre történő összehasonlító elemzés segít a befektetőknek megérteni a vállalat növekedési útját és operatív hatékonyságát.

Használja ki a befektetésre vonatkozó várakozásokat

A közelgő évekre vonatkozó várható értékek betekintést adnak a befektetőknek a(z) Ares Capital várható pénzügyi teljesítményébe. Ezeknek a prognózisoknak az elemzése a történelmi adatokkal együtt segíthet megalapozott befektetési döntések meghozatalában. A befektetők felmérhetik a potenciális kockázatokat és hozamokat, és ennek megfelelően alakíthatják befektetési stratégiáikat a rentabilitás optimalizálása és a kockázatok minimalizálása érdekében.

Befektetési betekintések

Az árbevétel és az EBIT összehasonlítása segít a(z) Ares Capital működési hatékonyságának értékelésében, míg az árbevétel és a jövedelem összehasonlítása feltárja a nettó nyereségességet az összes kiadás figyelembevételével. A befektetők értékes betekintést nyerhetnek azáltal, hogy gondosan elemeznek ezeket a pénzügyi paramétereket, így megteremtve a stratégiai befektetési döntések alapját, hogy kiaknázzák a(z) Ares Capital növekedési potenciálját.

Ares Capital Árbevétel, nyereség és EBIT előzmények

DátumAres Capital ÁrbevételAres Capital EBITAres Capital Nyereség
2026e1,37 milliárd undefined1,29 milliárd undefined1,36 milliárd undefined
2025e2,94 milliárd undefined1,34 milliárd undefined1,38 milliárd undefined
2024e2,92 milliárd undefined1,39 milliárd undefined1,46 milliárd undefined
20232,61 milliárd undefined1,29 milliárd undefined1,52 milliárd undefined
20222,10 milliárd undefined1,15 milliárd undefined600,00 Mió. undefined
20211,82 milliárd undefined770,00 Mió. undefined1,57 milliárd undefined
20201,51 milliárd undefined813,00 Mió. undefined484,00 Mió. undefined
20191,53 milliárd undefined827,00 Mió. undefined793,00 Mió. undefined
20181,34 milliárd undefined713,00 Mió. undefined858,00 Mió. undefined
20171,16 milliárd undefined530,00 Mió. undefined667,00 Mió. undefined
20161,01 milliárd undefined515,00 Mió. undefined474,00 Mió. undefined
20151,03 milliárd undefined525,50 Mió. undefined378,70 Mió. undefined
2014989,00 Mió. undefined456,20 Mió. undefined590,90 Mió. undefined
2013881,70 Mió. undefined444,50 Mió. undefined488,50 Mió. undefined
2012748,00 Mió. undefined360,10 Mió. undefined508,20 Mió. undefined
2011634,50 Mió. undefined289,90 Mió. undefined319,50 Mió. undefined
2010483,40 Mió. undefined221,20 Mió. undefined691,80 Mió. undefined
2009245,30 Mió. undefined134,00 Mió. undefined202,70 Mió. undefined
2008240,50 Mió. undefined127,20 Mió. undefined-139,50 Mió. undefined
2007188,90 Mió. undefined94,10 Mió. undefined90,80 Mió. undefined
2006120,00 Mió. undefined61,60 Mió. undefined69,70 Mió. undefined
200541,80 Mió. undefined27,50 Mió. undefined41,90 Mió. undefined
20044,40 Mió. undefined2,70 Mió. undefined3,20 Mió. undefined

Ares Capital Részvény Mutatók

  • Egyszerű

  • Kibővített

  • Eredménykimutatás

  • Mérleg

  • Cashflow

 
BEVÉTEL (milliárd)ÁRBEVÉTEL-NÖVEKEDÉS (%)BRUTTÓ MARGÓ (%)BRUTTÓ JÖVEDELEM (milliárd)EBIT (milliárd)EBIT-margó (%)ADÓZOTT EREDMÉNY (milliárd)NYERESÉGNÖVEKEDÉS (%)DIV. ()OSZTALÉK NÖVEKEDÉS (%)RÉSZVÉNYEK SZÁMA (Mió.)DOKUMENTUMOK
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0,000,040,120,190,240,250,480,630,750,880,991,031,011,161,341,531,511,822,102,612,922,941,37
-925,00192,6856,6727,662,0897,1431,2617,9817,7812,263,64-1,2714,6215,2614,29-1,1120,4515,1624,7111,820,55-53,32
75,0075,6156,6755,3258,7564,0856,9451,7452,2754,8250,2555,5156,4250,7853,4855,1056,3244,4556,5450,80---
0,000,030,070,100,140,160,280,330,390,480,500,570,570,590,720,840,850,811,191,33000
0,000,030,060,090,130,130,220,290,360,440,460,530,520,530,710,830,810,771,151,291,391,341,29
50,0065,8550,8350,0052,9254,6945,7645,5848,1350,4046,1151,2250,8945,6953,3354,1253,8142,3154,7249,2047,4945,6693,88
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,521,461,381,36
-1266,6768,2930,43-254,44-245,32242,08-53,8459,25-3,9420,90-35,9325,4040,7228,64-7,58-38,97223,76-61,71153,67-3,88-5,81-1,31
-----------------------
-----------------------
11,1023,5044,0067,7089,70101,70176,70204,90230,20266,90305,30314,40314,00425,00426,00427,00424,00446,00518,00575,00000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Részletek

GuV

ⓘ

Bevétel és növekedés

A(z) Ares Capital bevétel és a bevételnövekedés elengedhetetlen a vállalat pénzügyi egészségének és üzemeltetési hatékonyságának megértéséhez. A folyamatosan növekvő bevételek azt jelzik, hogy a vállalat hatékonyan tudja piacképesen és eladni termékeit vagy szolgáltatásait, míg a bevételnövekedés százalékos aránya információt nyújt a vállalat éves növekedésének mértékéről.

Bruttó haszonkulcs

A bruttó haszonkulcs egy döntő tényező, mely megmutatja a bevétel százalékos arányát a termelési költségek felett. Egy magasabb bruttó haszonkulcs arra utal, hogy a vállalat hatékonyan képes kontrollálni a gyártási költségeit, és potenciális nyereségességet és pénzügyi stabilitást ígér.

EBIT és EBIT-margó

Az EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) és az EBIT-margó mély betekintést nyújtanak egy vállalat nyereségességébe, a kamatok és adók hatásai nélkül. A befektetők gyakran értékelik ezeket a mutatókat, hogy megítélhessék a vállalat üzemeltetési hatékonyságát és a finanszírozási szerkezetétől és adókörnyezetétől független belső nyereségességét.

Jövedelem és növekedés

A nettó jövedelem és a hozzá kapcsolódó növekedés létfontosságú a befektetők számára, akik meg szeretnék érteni egy vállalat nyereségességét. Egy állandó jövedelemnövekedés kiemeli a vállalat képességét arra, hogy időről időre növelje nyereségességét, ami tükrözi az üzemeltetési hatékonyságot, a stratégiai versenyképességet és a pénzügyi egészséget.

Kiadott részvények

A kiadott részvények a vállalat által kibocsátott részvények teljes számára utalnak. Alapvető fontosságú a részvényekre jutó nyereség (EPS) és más kulcsfontosságú mutatók számításához, melyek nélkülözhetetlenek a befektetők számára, hogy értékelhessék a vállalat nyereségességét részvényenként, és részletesebb betekintést nyújtsanak a pénzügyi egészségbe és értékelésbe.

Az éves összehasonlítás értelmezése

Az éves adatok összehasonlítása lehetővé teszi a befektetők számára, hogy azonosítsák a trendeket, értékeljék a vállalat növekedését és megjósolják a potenciális jövőbeli teljesítményt. Az olyan mutatók elemzése, mint a bevétel, a jövedelem és a margó évről évre történő változása, értékes betekintést nyújthat az üzemeltetési hatékonyságba, a versenyképességbe és a vállalat pénzügyi egészségébe.

Elvárások és előrejelzések

A befektetők gyakran hasonlítják össze a jelenlegi és korábbi pénzügyi adatokat a piaci várakozásokkal. Ez az összehasonlítás segít értékelni, hogy a(z) Ares Capital várakozásoknak megfelelően, alul vagy felül teljesít, és döntő adatokat szolgáltat az befektetési döntésekhez.

 
ESZKÖZÖKKÉSZPÉNZÁLLÁNY (Mió.)KÖVETELÉSEK (Mió.)S. KÖVETELÉSEK (Mió.)KÉSZLETEK (Mió.)Forg. Umlaufeszközök (Mió.)Forgóeszközök (Mió.)Immateriális eszközök (Mió.)LANGZ. INVEST. (Mió.)LANGF. FORDER. (Mió.)IMAT. VAGYONKEZELÉS (Mió.)GOODWILL (Mió.)S. ANLAGEVER. (Mió.)BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (Mió.)TELIK VAGYON (Mió.)PASSZÍVATŐZSDEI RÉSZVÉNYEK (Mió.)TŐKETARTALÉK (Mió.)EREDMÉNYTARTALÉKOK (Mió.)S. SAJÁT TŐKE (Mió.)N. VALÓDI. ÁRFOLYAM/VÁLTOZÁS (Mió.)SAJÁT TŐKE (Mió.)KÖTELEZETTSÉGEK (Mió.)RÉSZLET (Mió.)RÖV. LEJÁRATÚ KÖT. (Mió.)RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (Mió.)LANGF. IDEGEN TŐKE (Mió.)RÖVID LEJÁRATÚ KÖVETELÉSEK (Mió.)LANGF. VERBIND. (Mió.)ELHALASZTOTT ADÓZÁS (Mió.)S. KAPCSOLÓDÓ (Mió.)LANGF. KAPCS. (Mió.)IDEGEN TŐKE (Mió.)TELJES TŐKE (Mió.)
Részletek

Mérleg

ⓘ

A mérleg értelmezése

A(z) Ares Capital mérlege részletes pénzügyi áttekintést nyújt és bemutatja a vállalat eszközeit, kötelezettségeit és saját tőkéjét egy adott időpontban. Ezeknek az összetevőknek az elemzése létfontosságú a befektetők számára, akik meg akarják érteni a(z) Ares Capital pénzügyi egészségét és stabilitását.

Eszközök

A(z) Ares Capital eszközei mindent képviselnek, ami a vállalat birtokol vagy ellenőriz, és aminek pénzbeli értéke van. Ezeket forgó és befektetett eszközökre osztják, és betekintést nyújtanak a vállalat likviditásába és hosszú távú befektetéseibe.

Kötelezettségek

A kötelezettségek olyan kötelezettségek, amelyeket a(z) Ares Capital a jövőben kell, hogy rendezzen. Az eszközök és kötelezettségek arányának elemzése felvilágosítást ad a vállalat pénzügyi tőkeáttételéről és kockázati kitettségéről.

Saját tőke

A saját tőke a(z) Ares Capital eszközeiben fennmaradó érdeklődés, miután a kötelezettségeket levonták. Ez képviseli a tulajdonosok igényét a vállalat eszközeire és bevételeire.

Évről évre elemzés

A mérlegadatok évenkénti összehasonlítása lehetővé teszi a befektetők számára, hogy felismerjék a trendeket, a növekedési mintákat és a potenciális pénzügyi kockázatokat, és informált befektetési döntéseket hozzanak.

Az adatok értelmezése

Az eszközök, a kötelezettségek és a saját tőke részletes elemzése átfogó betekintést nyújthat a befektetőknek a(z) Ares Capital pénzügyi helyzetébe, és segíthet nekik a befektetések és kockázatértékelések megítélésében.

 
NETTÓ JÖVEDELEM (milliárd)Értékcsökkenés (ezer)ELHALASZTOTT ADÓK (Mió.)VÁLTOZÁSOK A FORGÓESZKÖZBEN (Mió.)NEM KÉSZPÉNZ TÉTELEK (Mió.)FIZETETT KAMATOK (Mió.)FIZETETT ADÓK (Mió.)NET-CASHFLOW BETR. TÄTIGKEIT (Mió.)TŐKEKIADÁSOK (Mió.)CASHFLOW INVEST.-TÄTIGKEIT (Mió.)CASHFLOW MÁS INVEST.-TEVÉKENYSÉG (Mió.)KAMATBEVÉTELEK ÉS -KÖLTSÉGEK (Mió.)ADÓSSÁG NETTÓ VÁLTOZÁSA (milliárd)SAJÁT TŐKE NETTÓ VÁLTOZÁSA (milliárd)CASHFLOW PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG (milliárd)CASHFLOW ÉS EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉGEK ()ÖSSZESEN KIFIZETETT OSZTALÉKOK (Mió.)NETTÓ KÉSZPÉNZÁRAMLÁS VÁLTOZÁSA (Mió.)Szabad pénzáramlat (Mió.)RÉSZVÉNY ALAPÚ KOMPENZÁCIÓ (Mió.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0,000,040,070,09-0,140,200,690,320,510,490,590,380,470,670,860,790,481,570,601,52
0000000000001000,001000,00000000
00000000000000000000
-190,00-374,00-570,00-593,00-404,00-82,00-91,00-716,00-607,00-1761,00-1125,00-154,00234,00-179,00-346,00-1955,00-1236,00-3186,00-2252,00-458,00
0-17,00-18,00-11,00234,00-108,00-1257,00-1,00-152,00-25,00-124,00135,00-2,00-2537,00-208,00-73,00172,00-840,00293,00-553,00
0014,0031,0034,0020,0053,0087,00108,00124,00169,00180,00168,00171,00201,00264,00243,00310,00402,00524,00
004,001,001,0001,009,0010,0013,0020,0016,0018,0024,0020,0018,0016,0026,0039,0036,00
-187,00-350,00-518,00-514,00-309,0012,00-656,00-396,00-250,00-1297,00-658,00360,00707,00-2048,00304,00-1235,00-580,00-2459,00-1359,00511,00
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
0,06-0,040,460,200,230,09-0,420,720,120,780,920,20-0,250,980,351,781,542,561,14-0,30
0,160,400,210,340,260,111,3300,680,830,26-0,00-0,011,8400,06-0,100,821,001,16
0,210,340,590,440,38-0,000,660,420,401,180,70-0,30-0,742,14-0,321,120,732,621,21-0,19
--2,00-8,00--3,00-7,00-25,00-25,00-44,00-21,00-12,00-6,00-10,00-37,00-19,00-34,00-37,00-64,00-16,00-20,00
0-17,00-74,00-99,00-109,00-189,00-229,00-277,00-357,00-411,00-464,00-487,00-477,00-642,00-656,00-694,00-679,00-694,00-912,00-1031,00
26,00-10,0074,00-70,0068,009,001,0020,00148,00-119,0044,0062,00-34,0093,00-20,00-120,00150,00160,00-149,00227,00
-187,80-350,00-518,30-514,20-309,0012,30-656,50-396,90-250,90-1297,60-658,50360,40707,00-2048,00304,00-1235,00-580,00-2459,00-1359,00511,00
00000000000000000000

Ares Capital Részvény Margók

A(z) Ares Capital Margenanalyse bemutatja a bruttómargót, az EBIT-margót, valamint a(z) Ares Capital nyereségmargóját. Az EBIT-margó (EBIT/Árbevétel) azt mutatja meg, hogy az árbevétel hány százaléka marad operatív nyereségként. A nyereségmargó azt mutatja meg, hogy a(z) Ares Capital árbevételének hány százaléka marad meg.

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Bruttó árrésmarzs
EBIT-margó
Profit Margin
Részletek

Margó

ⓘ

Bruttó margó megértése

A bruttó margó, százalékban kifejezve, az Ares Capital árbevételéből származó bruttó nyereséget mutatja. Egy magasabb bruttó margó százalék azt jelenti, hogy az Ares Capital több bevételt tart meg, miután figyelembe vette az eladott áruk költségét. A befektetők ezt a mutatót használják a pénzügyi egészség és az operatív hatékonyság értékelésére, valamint az összehasonlításra a versenytársakkal és ágazati átlagokkal.

EBIT-margó elemzése

Az EBIT-margó azt a nyereséget képviseli, amit az Ares Capital kamatok és adók levonása előtt realizál. Az EBIT-margó analízise különböző éveken keresztül betekintést nyújt az operatív nyereségességbe és hatékonyságba, anélkül, hogy figyelembe venné a pénzügyi tőkeáttétel és adóstruktúra hatásait. Az évek során növekvő EBIT-margó egy javuló operatív teljesítményt jelz.

Árbevételi margó betekintések

Az árbevételi margó az Ares Capital által realizált teljes árbevételt mutatja. Az árbevételi margó évről évre történő összehasonlításával a befektetők értékelhetik az Ares Capital növekedését és piaci terjeszkedését. Fontos az árbevételi margót összehasonlítani a bruttó és EBIT-margóval is, hogy jobban megértsük a költség- és nyereségszerkezeteket.

Várakozások értelmezése

A bruttó, EBIT és árbevételi margók várható értékei jövőbeli pénzügyi kilátásokat mutatnak az Ares Capital-ra nézve. A befektetőknek össze kell hasonlítaniuk ezeket a várakozásokat a történelmi adatokkal, hogy megértsék a potenciális növekedést és a kockázati tényezőket. Döntő fontosságú figyelembe venni az alapul szolgáló feltételeket és módszereket, amelyeket ezeknek a várható értékeknek az előrejelzéséhez használtak, hogy informált befektetési döntéseket hozhassanak.

Összehasonlító elemzés

A bruttó, EBIT és árbevételi margók összehasonlítása, évente és több éven át, lehetővé teszi a befektetőknek, hogy átfogóan elemezzék az Ares Capital pénzügyi egészségét és növekedési kilátásait. A trendek és mintázatok értékelésével ezekben a margókban segít azonosítani az erősségeket, gyengeségeket és potenciális befektetési lehetőségeket.

Ares Capital Árréstörténet

Ares Capital Bruttó árrésmarzsAres Capital Profit MarginAres Capital EBIT-margóAres Capital Profit Margin
2026e50,80 %93,88 %99,14 %
2025e50,80 %45,66 %46,92 %
2024e50,80 %47,49 %50,06 %
202350,80 %49,20 %58,22 %
202256,54 %54,72 %28,63 %
202144,45 %42,31 %86,10 %
202056,32 %53,81 %32,03 %
201955,10 %54,12 %51,90 %
201853,48 %53,33 %64,17 %
201750,78 %45,69 %57,50 %
201656,42 %50,89 %46,84 %
201555,53 %51,25 %36,93 %
201450,27 %46,13 %59,75 %
201354,80 %50,41 %55,40 %
201252,38 %48,14 %67,94 %
201151,69 %45,69 %50,35 %
201056,93 %45,76 %143,11 %
200964,13 %54,63 %82,63 %
200858,92 %52,89 %-58,00 %
200755,53 %49,81 %48,07 %
200656,92 %51,33 %58,08 %
200574,16 %65,79 %100,24 %
200479,55 %61,36 %72,73 %

Ares Capital részvény forgalom, EBIT, nyereség részvényenként

A Ares Capital-bevétel részvényenként megmutatja, hogy mennyi bevétel jutott Ares Capital-re az adott időszakban minden egyes részvényre. Az EBIT részvényenként azt mutatja meg, hogy mennyi operatív nyereség jut egy-egy részvényre. A nyereség részvényenként azt mutatja, hogy mennyi nyereség jut minden egyes részvényre.

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Árbevétel részvényenként
EBIT részvényenként
Egy részvényre jutó nyereség
Részletek

Árbevétel, EBIT és nyereség részvényenként

ⓘ

Árbevétel részvényenként

Az árbevétel részvényenként a Ares Capital által elérő teljes árbevételt mutatja, osztva a kiadott részvények számával. Döntő jelentőségű metrika, mivel tükrözi a vállalat képességét az árbevétel elérésére, és jelzi a növekedési és terjeszkedési potenciált. Az árbevétel részvényenként éves összehasonlítása lehetővé teszi a befektetők számára, hogy elemezzék egy vállalat bevételeinek állandóságát, és megjósolják a jövőbeli trendeket.

EBIT részvényenként

Az EBIT részvényenként mutatja a Ares Capital kamatok és adók előtti profitját, és betekintést nyújt az operatív profitabilitásba, mert nem veszi figyelembe a tőkeszerkezet és az adókulcsok hatásait. Összevethető az árbevétel részvényenként mutatóval annak megítélésére, milyen hatékonyan alakítja át a vállalat az eladásokat profitra. Az EBIT részvényenként állandó növekedése az évek során az operatív hatékonyságot és profitabilitást emeli ki.

Jövedelem részvényenként

A jövedelem részvényenként vagy nyereség részvényenként (EPS) mutatja a Ares Capital nyereségének azt a hányadát, amely a törzstőke minden egyes részvényére jut. Kulcsfontosságú az értékelés során a profitabilitás és a pénzügyi egészség szempontjából. Az árbevétel és az EBIT részvényenként mutatókkal való összehasonlítással a befektetők láthatják, mennyire hatékonyan alakít egy vállalat árbevételeket és operatív profitokat netto jövedelemmé.

Várható értékek

A várható értékek az árbevétel, EBIT és jövedelem részvényenként mutatókra vonatkozó előrejelzések a következő évekre. Ezek az elvárások, amelyek a történelmi adatokon és piaci elemzéseken alapulnak, segítenek a befektetőknek befektetési stratégiájuk kialakításában, a Ares Capital jövőbeli teljesítményének értékelésében, és a jövőbeli részvényárfolyamok becslésében. Mindazonáltal elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a piaci volatilitást és a bizonytalanságokat, amelyek befolyásolhatják ezeket az előrejelzéseket.

Ares Capital Árbevétel, nyereség és EBIT története részvényenként

DátumAres Capital Árbevétel részvényenkéntAres Capital EBIT részvényenkéntAres Capital Egy részvényre jutó nyereség
2026e2,23 undefined0 undefined2,21 undefined
2025e4,78 undefined0 undefined2,24 undefined
2024e4,76 undefined0 undefined2,38 undefined
20234,55 undefined2,24 undefined2,65 undefined
20224,05 undefined2,21 undefined1,16 undefined
20214,08 undefined1,73 undefined3,51 undefined
20203,56 undefined1,92 undefined1,14 undefined
20193,58 undefined1,94 undefined1,86 undefined
20183,14 undefined1,67 undefined2,01 undefined
20172,73 undefined1,25 undefined1,57 undefined
20163,22 undefined1,64 undefined1,51 undefined
20153,26 undefined1,67 undefined1,20 undefined
20143,24 undefined1,49 undefined1,94 undefined
20133,30 undefined1,67 undefined1,83 undefined
20123,25 undefined1,56 undefined2,21 undefined
20113,10 undefined1,41 undefined1,56 undefined
20102,74 undefined1,25 undefined3,92 undefined
20092,41 undefined1,32 undefined1,99 undefined
20082,68 undefined1,42 undefined-1,56 undefined
20072,79 undefined1,39 undefined1,34 undefined
20062,73 undefined1,40 undefined1,58 undefined
20051,78 undefined1,17 undefined1,78 undefined
20040,40 undefined0,24 undefined0,29 undefined

Ares Capital részvény és részvényelemzés

A(z) Ares Capital Corporation is an American company that was founded in 2004 and is headquartered in New York. The company operates as a Business Development Company (BDC) and focuses on financing small and medium-sized businesses. The history of Ares Capital Corp dates back to 2004. Along with other financial firms, Ares Capital Corp was established as a BDC to invest in companies that are typically not financed by traditional banks. Over time, the company has expanded its portfolio and is now a leading company in financing small and medium-sized businesses. The business model of Ares Capital Corp is based on providing loans to small and medium-sized businesses to enable their growth and expansion. The company offers various loan products, including senior debt, second-lien loans, mezzanine loans, and equity financing. However, Ares Capital Corp not only invests in companies but also in real estate and other financial assets. The company is primarily focused on the US market but also invests internationally. Ares Capital Corp has several divisions, including direct lending, real estate investments, and mezzanine loans. Within these divisions, the company offers various products to meet the needs of its clients. For example, the direct lending division offers various types of senior debt loans, while the real estate investments division focuses on investments in commercial properties. An important aspect of Ares Capital Corp's business operations is risk management. The company has an experienced team of experts who carefully analyze and evaluate the potential risks associated with each investment. Close monitoring of investments and ongoing review of risk levels ensure that the company achieves the best possible outcome. Overall, Ares Capital Corp has a solid track record and is a leading company in financing small and medium-sized businesses. It has a wide portfolio of loan products and diversified investments to meet the needs of its clients. The company is well-positioned to continue growing and strengthen its presence in the market in the future. Ares Capital az egyik legnépszerűbb vállalat az Eulerpool.com oldalon.

Ares Capital értékelése a történelmi P/E, EBIT és P/S alapján

Ares Capital Részvények száma

A Ares Capital részvényeinek száma 2023 évben — Ez azt jelzi, hogy hány részvényre oszlik fel a 575 Mió.. Mivel a részvényesek a vállalat tulajdonosai, így minden egyes részvény kis részt képvisel a vállalat tulajdonában.

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Részvények száma
Részletek

Árbevétel, EBIT és nyereség részvényenként

ⓘ

Árbevétel részvényenként

Az árbevétel részvényenként a Ares Capital által elérő teljes árbevételt mutatja, osztva a kiadott részvények számával. Döntő jelentőségű metrika, mivel tükrözi a vállalat képességét az árbevétel elérésére, és jelzi a növekedési és terjeszkedési potenciált. Az árbevétel részvényenként éves összehasonlítása lehetővé teszi a befektetők számára, hogy elemezzék egy vállalat bevételeinek állandóságát, és megjósolják a jövőbeli trendeket.

EBIT részvényenként

Az EBIT részvényenként mutatja a Ares Capital kamatok és adók előtti profitját, és betekintést nyújt az operatív profitabilitásba, mert nem veszi figyelembe a tőkeszerkezet és az adókulcsok hatásait. Összevethető az árbevétel részvényenként mutatóval annak megítélésére, milyen hatékonyan alakítja át a vállalat az eladásokat profitra. Az EBIT részvényenként állandó növekedése az évek során az operatív hatékonyságot és profitabilitást emeli ki.

Jövedelem részvényenként

A jövedelem részvényenként vagy nyereség részvényenként (EPS) mutatja a Ares Capital nyereségének azt a hányadát, amely a törzstőke minden egyes részvényére jut. Kulcsfontosságú az értékelés során a profitabilitás és a pénzügyi egészség szempontjából. Az árbevétel és az EBIT részvényenként mutatókkal való összehasonlítással a befektetők láthatják, mennyire hatékonyan alakít egy vállalat árbevételeket és operatív profitokat netto jövedelemmé.

Várható értékek

A várható értékek az árbevétel, EBIT és jövedelem részvényenként mutatókra vonatkozó előrejelzések a következő évekre. Ezek az elvárások, amelyek a történelmi adatokon és piaci elemzéseken alapulnak, segítenek a befektetőknek befektetési stratégiájuk kialakításában, a Ares Capital jövőbeli teljesítményének értékelésében, és a jövőbeli részvényárfolyamok becslésében. Mindazonáltal elengedhetetlen, hogy figyelembe vegyük a piaci volatilitást és a bizonytalanságokat, amelyek befolyásolhatják ezeket az előrejelzéseket.

Ares Capital Részvény Osztalék

A(z) Ares Capital a 2023. évben 1,92 USD összegű osztalékot fizetett. Az osztalék azt jelenti, hogy a(z) Ares Capital nyereségének egy részét kifizeti a tulajdonosainak.

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Oszalék
Osztalék (becslés)
Részletek

Dividenda

ⓘ

Áttekintés a dividendákról

Az éves dividendák grafikonja a Ares Capital esetében átfogó képet ad az évente a részvényeseknek kifizetett dividendákról. Elemezze a trendet, hogy megértse a dividendakifizetések konstansságát és növekedését az évek során.

Értelmezés és használat

Egy állandó vagy emelkedő tendencia a dividendáknál utalhat a vállalat nyereségességére és pénzügyi egészségére. A befektetők ezen adatok felhasználásával azonosíthatják a Ares Capital hosszú távú befektetési és osztalékból származó jövedelemtermelési potenciálját.

Befektetési stratégia

Vegye figyelembe a dividendadatokat a Ares Capital teljesítményének értékelésekor. Egy alapos elemzés, amely más pénzügyi szempontokat is figyelembe vesz, elősegíti a tájékozott döntéshozatalt az optimális tőkenövekedés és jövedelemszerzés érdekében.

Ares Capital Osztaléktörténet

DátumAres Capital Oszalék
2026e1,94 undefined
2025e1,95 undefined
2024e1,96 undefined
20231,92 undefined
20220,90 undefined
20211,62 undefined
20201,60 undefined
20190,84 undefined
20181,54 undefined
20171,52 undefined
20161,52 undefined
20151,19 undefined
20141,19 undefined
20131,19 undefined
20121,17 undefined
20111,41 undefined
20101,40 undefined
20091,47 undefined
20081,68 undefined
20071,66 undefined
20061,54 undefined
20051,30 undefined
20040,30 undefined

Ares Capital részvény osztalékaránya

A(z) Ares Capital a(z) 2023 évben 88,26 % osztalékrátát ért el. Az osztalékráta megmutatja, hogy az adott vállalati nyereség milyen százalékát osztja Ares Capital osztalék formájában.

  • 3 év

  • 5 év

  • 10 éves

  • Max

Osztható részesedés aránya
Részletek

Kifizetési arány

ⓘ

Mi az éves kifizetési arány?

Az éves kifizetési arány a Ares Capital esetében az osztalékként kifizetett nyereség arányát jelenti. Ez egy indikátora a vállalat pénzügyi egészségének és stabilitásának, és azt mutatja, hogy a nyereség mennyi részét kapják vissza a befektetők az összehasonlításban azzal az összeggel, amelyet a vállalat újra befektet.

Az adatok értelmezése

Egy alacsonyabb kifizetési arány a Ares Capital esetében azt jelentheti, hogy a cég többet reinvestál a növekedésébe, míg egy magasabb arány arra utal, hogy a nyereség nagyobb részét osztalék formájában fizetik ki. Azok a befektetők, akik rendszeres jövedelmet keresnek, előnyben részesíthetik azokat a vállalatokat, amelyek magasabb kifizetési aránnyal rendelkeznek, míg akik a növekedést keresik, alacsonyabb arányú vállalatokat preferálhatnak.

Az adatok felhasználása befektetésnél

Értékelje a Ares Capital kifizetési arányát más pénzügyi mutatókkal és teljesítményindikátorokkal együtt. Egy fenntartható kifizetési arány, kombinálva az erős pénzügyi egészséggel, megbízható osztalékfizetésre utalhat. Azonban egy nagyon magas arány arra is utalhat, hogy a vállalat nem fektet be elegendőt a jövőbeni növekedésbe.

Ares Capital Kifizetésiarány-történet

DátumAres Capital Osztható részesedés aránya
2026e79,43 %
2025e79,14 %
2024e70,89 %
202388,26 %
202278,26 %
202146,15 %
2020140,35 %
201945,16 %
201876,62 %
201796,82 %
2016100,66 %
201599,17 %
201461,34 %
201365,03 %
201252,94 %
201190,38 %
201035,81 %
200973,87 %
2008-107,69 %
2007123,88 %
200697,47 %
200573,03 %
2004103,45 %
A Ares Capital részére jelenleg sajnos nincsenek elérhető árfolyamcélok és előrejelzések.

Ares Capital Eredmény meglepetések

DátumEPS-becslésEPS-ValósJelentési negyedév
2024. 03. 31.0,61 0,59  (-2,94 %)2024 Q1
2023. 12. 31.0,61 0,63  (3,13 %)2023 Q4
2023. 09. 30.0,59 0,59  (-0,64 %)2023 Q3
2023. 06. 30.0,58 0,58  (0,14 %)2023 Q2
2023. 03. 31.0,60 0,57  (-4,76 %)2023 Q1
2022. 12. 31.0,57 0,63  (9,70 %)2022 Q4
2022. 09. 30.0,50 0,50  (-0,68 %)2022 Q3
2022. 06. 30.0,45 0,46  (2,20 %)2022 Q2
2022. 03. 31.0,47 0,42  (-11,49 %)2022 Q1
2021. 12. 31.0,50 0,58  (16,33 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG értékelés a(z) Ares Capital részvényhez

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

17

👫 Social

99

🏛️ Governance

19

Környezet (Environment)

Közvetlen kibocsátások
—
Indirekt kibocsátások a beszerzett energiából
—
Az értékláncban keletkező közvetett kibocsátások
—
CO₂-kibocsátás
—
CO₂-csökkentési stratégia
✅
Szénerőmű
❌
Atomenergia
❌
Állatkísérletek
❌
Pelz & Leder
—
Pesticidek
—
Pálmaolaj
—
Dohány
❌
Géntechnológia
❌
Klímakoncepció
—
Fenntartható erdőgazdálkodás
—
Recycling-előírások
❌
Környezetbarát csomagolás
❌
Veszélyes anyagok
❌
Üzemanyag-fogyasztás és -hatékonyság
❌
Vízfelhasználás és -hatékonyság
❌

Szociális (Social)

Női alkalmazottak aránya—
Női vezetők aránya a menedzsmentben—
Az ázsiai alkalmazottak aránya—
Ázsiai menedzsment aránya—
Hispan/latinó alkalmazottak aránya—
Hispano/latin-amerikai menedzsment aránya—
Részarány a fekete alkalmazottaknak—
Fekete vezetőség aránya—
Fehér alkalmazottak aránya—
Fehér vezetőség aránya—
Felnőtt tartalmak❌
Alkohol❌
Fegyverkezés—
Lőfegyverek
❌
szerencsejáték❌
Katonai szerződések❌
Emberi jogi koncepció✅
Adatvédelmi koncepció—
Munka- és egészségvédelem❌
katolikus✅

Vállalatirányítás (Governance)

Fenntarthatósági jelentés❌
Stakeholder-elkötelezettség✅
Visszahívási irányelvek❌
Kartelljog❌

Az elismert Eulerpool ESG értékelés az Eulerpool Research Systems szellemi tulajdona, amely szigorú szerzői jogvédelem alatt áll. A jogosulatlan felhasználás, utánzás vagy megsértése határozottan kerül üldözés alá, és jelentős jogi következményeket vonhat maga után. Licencelésért, együttműködésért vagy felhasználási jogokért kérjük, forduljon közvetlenül hozzánk. Kapcsolatfelvételi űrlap hozzánk.

Ares Capital Részvény Tulajdonosi szerkezete

%
Név
Részvények
Változás
Dátum
1,78 % Morgan Stanley Smith Barney LLC10 959 390917 5572023. 12. 31.
1,47 % Two Sigma Investments, LP9 017 729-437 7442023. 12. 31.
1,46 % City National Rochdale, LLC8 980 665-1 276 6382023. 12. 31.
1,35 % Van Eck Associates Corporation8 282 079840 8232023. 12. 31.
0,96 % BofA Global Research (US)5 929 701155 7422023. 12. 31.
0,78 % Legal & General Investment Management Ltd.4 771 933360 8622023. 12. 31.
0,67 % Confluence Investment Management LLC4 141 554-151 8062024. 03. 31.
0,65 % OMERS Administration Corporation3 972 793-382 1072023. 12. 31.
0,61 % Columbia Threadneedle Investments (US)3 776 072-10 4962023. 12. 31.
0,50 % Wells Fargo Advisors3 100 53562 0452023. 12. 31.
1
2
3
4
5
...
10

Gyakori kérdések a(z) Ares Capital részvényről

What values and corporate philosophy does Ares Capital represent?

Ares Capital Corp represents a strong commitment to principles and corporate values. With a focus on integrity, transparency, and client satisfaction, the company aims to create long-term relationships with its stakeholders. Ares Capital Corp's corporate philosophy revolves around delivering professional financial services, promoting growth, and generating sustainable returns. The company believes in making informed decisions, leveraging expertise, and maintaining a disciplined approach towards investments. Ares Capital Corp aims to position itself as a trusted partner, providing innovative solutions and delivering value for its clients. Through its dedication to excellence, Ares Capital Corp strives to uphold its reputation as a leading player in the financial industry.

In which countries and regions is Ares Capital primarily present?

Ares Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Ares Capital achieved?

Ares Capital Corp has achieved significant milestones in its history. Founded in 2004, the company has become one of the leading business development companies (BDCs) in the United States. Over the years, Ares Capital Corp has built a strong track record of providing financing and capital solutions to middle-market companies. It has exhibited consistent growth and has consistently paid dividends to its shareholders. The company's successful merger with American Capital Ltd. in 2017 further expanded its investment capabilities and strengthened its position in the market. Ares Capital Corp continues to be recognized for its expertise, financial stability, and strong performance in the industry.

What is the history and background of the company Ares Capital?

Ares Capital Corp is a renowned American finance and investment firm, specializing in providing financing solutions to middle-market companies. Established in 2004, Ares Capital Corp operates as a business development company (BDC) and is based in New York City. With a strong emphasis on long-term relationships and value creation, the company offers a broad range of financial products, including senior secured loans, mezzanine debt, and equity capital. Ares Capital Corp's extensive experience in various industries has garnered it a reputable standing in the market. Continually adapting to the evolving needs of businesses, Ares Capital Corp has established itself as a trusted partner in the financing ecosystem.

Who are the main competitors of Ares Capital in the market?

The main competitors of Ares Capital Corp in the market are primarily other business development companies (BDCs) such as Main Street Capital Corporation, Prospect Capital Corporation, and Hercules Capital. These BDCs operate in a similar business model as Ares Capital, providing financing solutions to middle-market companies. Ares Capital Corp distinguishes itself through its extensive industry experience, diversified portfolio, and proactive risk management approach. However, the competitive landscape in the BDC sector is subject to change based on market conditions and industry dynamics.

In which industries is Ares Capital primarily active?

Ares Capital Corp is primarily active in the financial industry. They specialize in providing financing solutions to middle-market companies, supporting their growth and expansion. With a focus on private equity-backed and sponsor-owned businesses, Ares Capital Corp offers loans and other financial services to help these companies achieve their strategic objectives. Their industry expertise spans across various sectors, including healthcare, business services, consumer products, manufacturing, and technology. As a trusted partner in the financial market, Ares Capital Corp has established itself as a leading provider of capital solutions for middle-market companies across industries.

What is the business model of Ares Capital?

Ares Capital Corp is a leading specialty finance company that operates as a closed-end, non-diversified management investment company. Its primary focus is to provide financing solutions to middle-market companies in North America. Ares Capital Corp offers financing for acquisitions, recapitalizations, refinancing, and growth initiatives. The company primarily invests in first and second lien senior secured loans, mezzanine debt, and equity securities of its target businesses. Ares Capital Corp utilizes its extensive industry knowledge and expertise to support portfolio companies in achieving their growth objectives. With a strong track record and diverse portfolio, Ares Capital Corp continues to be a trusted financial partner for middle-market companies.

Milyen P/E rátája van a(z) Ares Capital 2024-nek?

Az Ares Capital P/E mutatója 8,29.

Milyen KUV-val rendelkezik a(z) Ares Capital 2024?

Az Ares Capital KUV 4,15.

Milyen AlleAktien Minőségi Besorolást kapott a Ares Capital?

Az AlleAktien Minőségi Score Ares Capital esetében 7/10.

Mennyi a(z) Ares Capital 2024 árbevétele?

A várt Ares Capital forgalma 2,92 milliárd USD.

Mekkora a nyeresége a Ares Capital 2024-nek?

A(z) várt Ares Capital nyereség 1,46 milliárd USD.

Mit csinál a Ares Capital?

Ares Capital Corp is an American company that operates as a Business Development Company (BDC) and serves various business sectors. The company specializes in financing small and medium-sized enterprises (SMEs) in the USA.

Mekkora a Ares Capital osztalék?

A(z) Ares Capital évente 4 alkalommal oszt ki 0,90 USD összegű osztalékot.

Milyen gyakran fizet osztalékot a Ares Capital?

A Ares Capital évente 4 alkalommal fizet osztalékot.

Mi az a Ares Capital ISIN?

A(z) Ares Capital ISIN kódja: US04010L1035.

Mi az a Ares Capital WKN?

A Ares Capital WKN-je A0DQY4.

Mi a Ares Capital Ticker?

Az Ares Capital tőzsdei rövidítése ARCC.

Mennyi osztalékot fizet a Ares Capital?

Az elmúlt 12 hónapban a(z) Ares Capital osztalékot fizetett 1,92 USD összegben. Ez körülbelül 9,10 % osztalékhozamnak felel meg. A következő 12 hóban a(z) Ares Capital várhatóan 1,95 USD összegű osztalékot fog fizetni.

Mekkora a Ares Capital osztalékhozama?

A(z) Ares Capital jelenlegi osztalékhozama 9,10 %.

Mikor fizet Ares Capital osztalékot?

A(z) Ares Capital negyedévente fizet osztalékot. Az osztalékokat a következő hónapokban osztják ki: október, január, április, július.

Milyen biztos a(z) Ares Capital osztaléka?

A Ares Capital az elmúlt 23 évben minden évben fizetett osztalékot.

Mekkora a Ares Capital osztaléka?

A következő 12 hónapban 1,95 USD összegű osztalékra számítanak. Ez 9,22 % osztalékhozamnak felel meg.

Melyik szektorban található a Ares Capital?

A(z) Ares Capital a(z) 'Pénzügyek' szektorhoz van besorolva.

Wann musste ich die Aktien von Ares Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Az utolsó, Ares Capital által 2024. 06. 28.-án/én fizetett 0,48 USD összegű osztalék megszerzéséhez a részvénynek az ex-nap előtti 2024. 06. 14.-nál kellett lennie a portfóliódban.

Mikor fizetett utoljára osztalékot a Ares Capital?

Az utolsó osztalék kifizetése 2024. 06. 28. időpontban történt.

Mekkora volt a(z) Ares Capital osztaléka 2023-ben?

2023 évben a Ares Capital 0,9 USD összegű osztalékot fizetett ki.

Milyen pénznemben fizeti ki a Ares Capital a részvényesi osztalékot?

Az Ares Capital osztalékait USD fizeti ki.

További mutatók és elemzések a(z) Ares Capital részletes vizsgálatában

Az Ares Capital Árbevétel részvényeink elemzése fontos pénzügyi mutatókat tartalmaz, mint a bevétel, nyereség, P/E arány, P/S arány, EBIT, valamint információkat a osztalékról. Ezenkívül megvizsgáljuk olyan szempontokat, mint a részvények, piaci kapitalizáció, adósságok, saját tőke és kötelezettségek a Ares Capital Árbevétel esetében. Ha ezekkel a témákkal kapcsolatban részletesebb információkat keres, aloldalainkon részletes elemzéseket kínálunk: