עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

PennyMac Mortgage Investment Trust מניה

PMT
US70931T1034
A0Q4ZU

שער

14.47
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית PennyMac Mortgage Investment Trust מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי PennyMac Mortgage Investment Trust, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-PennyMac Mortgage Investment Trust מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של PennyMac Mortgage Investment Trust, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של PennyMac Mortgage Investment Trust. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של PennyMac Mortgage Investment Trust. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של PennyMac Mortgage Investment Trust, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של PennyMac Mortgage Investment Trust.

PennyMac Mortgage Investment Trust הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךPennyMac Mortgage Investment Trust הכנסותPennyMac Mortgage Investment Trust רווח לפני ריבית ומסיםPennyMac Mortgage Investment Trust רווח
2026e419.73 מיליון undefined258.44 מיליון undefined140.35 מיליון undefined
2025e390.17 מיליון undefined383.55 מיליון undefined131.4 מיליון undefined
2024e353.43 מיליון undefined390.79 מיליון undefined130.37 מיליון undefined
20231.16 מיליארד undefined244.4 מיליון undefined157.38 מיליון undefined
2022714.19 מיליון undefined63.09 מיליון undefined‎-115.51 מיליון undefined
2021725.03 מיליון undefined44.66 מיליון undefined25.65 מיליון undefined
2020738.4 מיליון undefined78 מיליון undefined27.1 מיליון undefined
2019786.3 מיליון undefined190.6 מיליון undefined200.9 מיליון undefined
2018526.2 מיליון undefined164.2 מיליון undefined127.1 מיליון undefined
2017469.3 מיליון undefined130.9 מיליון undefined101.5 מיליון undefined
2016421.9 מיליון undefined61.8 מיליון undefined74.5 מיליון undefined
2015373.5 מיליון undefined73.3 מיליון undefined88.4 מיליון undefined
2014442.3 מיליון undefined179.5 מיליון undefined192.7 מיליון undefined
2013470.7 מיליון undefined214.6 מיליון undefined198.4 מיליון undefined
2012335.2 מיליון undefined186.8 מיליון undefined136.8 מיליון undefined
2011128.6 מיליון undefined72.5 מיליון undefined63.7 מיליון undefined
201044.1 מיליון undefined27 מיליון undefined24.5 מיליון undefined
20092.3 מיליון undefined‎-1.9 מיליון undefined‎-1.9 מיליון undefined

PennyMac Mortgage Investment Trust מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
00.040.130.340.470.440.370.420.470.530.790.740.730.711.160.350.390.42
-2,100.00190.91161.7240.30‎-5.96‎-15.6112.8711.4012.1549.43‎-6.11‎-1.76‎-1.5263.03‎-69.6710.487.44
100.0097.7370.3162.3954.0449.7729.2222.0933.6935.7428.3714.3611.3114.7126.63---
243902092542201099315818822310682105310000
‎-127721862141797361130164190784463244390383258
‎-50.0061.3656.2555.5245.5340.5019.5714.4927.7231.1824.1710.576.078.8220.96110.4898.2161.58
‎-1246313619819288741011272002725‎-115157130131140
-‎-2,500.00162.50115.8745.59‎-3.03‎-54.17‎-15.9136.4925.7457.48‎-86.50‎-7.41‎-560.00‎-236.52‎-17.200.776.87
------------------
------------------
16.71726.743.969.482.283.377.174.669.487.799.497.491.43111.7000
------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של PennyMac Mortgage Investment Trust קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-PennyMac Mortgage Investment Trust מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של PennyMac Mortgage Investment Trust מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של PennyMac Mortgage Investment Trust.

נכסים

הנכסים של PennyMac Mortgage Investment Trust מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-PennyMac Mortgage Investment Trust יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של PennyMac Mortgage Investment Trust לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של PennyMac Mortgage Investment Trust ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליארד)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
‎-1246413820019490751171522265256‎-73199
000000000000000
000000000000000
0‎-0.06‎-0.26‎-22.41‎-0.15‎-0.33‎-0.86‎-0.590.18‎-0.67‎-3.170.46‎-3.21.460.95
00.01‎-0.0921.45‎-0.29‎-0.22‎-0.09‎-0.1‎-0.07‎-0.05‎-0.040.160.330.40.2
0017316794117157152170298290298368718
03612‎-9‎-611‎-21151‎-56
‎-0‎-0.02‎-0.28‎-0.82‎-0.24‎-0.37‎-0.86‎-0.620.22‎-0.57‎-2.990.67‎-2.821.781.34
000000000000000
‎-0.32‎-0.17‎-0.27‎-0.11‎-1.030.030.010.190.68‎-1.42‎-0.7‎-0.021.09‎-1.87‎-0.02
‎-0.32‎-0.17‎-0.27‎-0.11‎-1.030.030.010.190.68‎-1.42‎-0.7‎-0.021.09‎-1.87‎-0.02
000000000000000
00.250.01‎-0.120.440.710.950.46‎-0.922.143.09‎-0.471.090.07‎-0.92
334020660826190‎-16‎-98218‎-10839‎-31193‎-87‎-28
0.320.240.520.951.270.390.830.4‎-0.861.983.73‎-0.71.730.14‎-1.15
‎-110341553710‎-23973171‎-24‎-13‎-28‎-25660367‎-14
0‎-13‎-39‎-94‎-147‎-174‎-173‎-131‎-140‎-140‎-165‎-176‎-214‎-215‎-182
045‎-3019‎-649‎-18‎-2343‎-1744‎-46152169
‎-1.3‎-22.8‎-283.7‎-820.4‎-242.8‎-366‎-863.2‎-621.5223.1‎-573.8‎-2,985.1671.7‎-2,819.711,784.471,340.17
000000000000000

PennyMac Mortgage Investment Trust מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של PennyMac Mortgage Investment Trust מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של PennyMac Mortgage Investment Trust. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של PennyMac Mortgage Investment Trust נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של PennyMac Mortgage Investment Trust. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-PennyMac Mortgage Investment Trust שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של PennyMac Mortgage Investment Trust לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא PennyMac Mortgage Investment Trust. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של PennyMac Mortgage Investment Trust. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור PennyMac Mortgage Investment Trust. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של PennyMac Mortgage Investment Trust. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

PennyMac Mortgage Investment Trust היסטוריית שוליים

PennyMac Mortgage Investment Trust רווח גולמיPennyMac Mortgage Investment Trust רווח גולמיPennyMac Mortgage Investment Trust שולי EBITPennyMac Mortgage Investment Trust רווח גולמי
2026e26.67 %61.57 %33.44 %
2025e26.67 %98.3 %33.68 %
2024e26.67 %110.57 %36.89 %
202326.67 %20.98 %13.51 %
202214.75 %8.83 %‎-16.17 %
202111.43 %6.16 %3.54 %
202014.48 %10.56 %3.67 %
201928.39 %24.24 %25.55 %
201835.84 %31.2 %24.15 %
201733.73 %27.89 %21.63 %
201622.23 %14.65 %17.66 %
201529.21 %19.63 %23.67 %
201449.85 %40.58 %43.57 %
201353.96 %45.59 %42.15 %
201262.53 %55.73 %40.81 %
201169.98 %56.38 %49.53 %
201098.19 %61.22 %55.56 %
2009100 %‎-82.61 %‎-82.61 %

PennyMac Mortgage Investment Trust מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של PennyMac Mortgage Investment Trust למניה מראה כמה מחזור הכנסות PennyMac Mortgage Investment Trust חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-PennyMac Mortgage Investment Trust מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי PennyMac Mortgage Investment Trust לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של PennyMac Mortgage Investment Trust המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של PennyMac Mortgage Investment Trust ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

PennyMac Mortgage Investment Trust הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךPennyMac Mortgage Investment Trust הכנסה למניהPennyMac Mortgage Investment Trust רווח לפני ריבית ומס למניהPennyMac Mortgage Investment Trust רווח למניה
2026e4.83 undefined0 undefined1.62 undefined
2025e4.49 undefined0 undefined1.51 undefined
2024e4.07 undefined0 undefined1.5 undefined
202310.43 undefined2.19 undefined1.41 undefined
20227.81 undefined0.69 undefined‎-1.26 undefined
20217.44 undefined0.46 undefined0.26 undefined
20207.43 undefined0.78 undefined0.27 undefined
20198.97 undefined2.17 undefined2.29 undefined
20187.58 undefined2.37 undefined1.83 undefined
20176.29 undefined1.75 undefined1.36 undefined
20165.47 undefined0.8 undefined0.97 undefined
20154.48 undefined0.88 undefined1.06 undefined
20145.38 undefined2.18 undefined2.34 undefined
20136.78 undefined3.09 undefined2.86 undefined
20127.64 undefined4.26 undefined3.12 undefined
20114.82 undefined2.72 undefined2.39 undefined
20102.59 undefined1.59 undefined1.44 undefined
20090.14 undefined‎-0.11 undefined‎-0.11 undefined

PennyMac Mortgage Investment Trust מניה וניתוח מניות

PennyMac Mortgage Investment Trust (PMT) is a US-based investment company specializing in investments in mortgage loans and the real estate market. The company was founded in 2009 and is headquartered in Westlake Village, California. History: PMT was founded in 2009 when the global economic crisis shook the US real estate market. At that time, many American homeowners were unable to make their mortgage payments, leading to a significant increase in foreclosures and homeowners being underwater. In this challenging economic situation, PMT management recognized the opportunity to acquire and manage high-quality mortgage assets and, in some cases, avoid foreclosures. Business model: PMT is a pure mortgage investment firm, acquiring and holding various types of mortgage assets such as conventional, owner-occupied, commercial, or rental residential properties. In addition, the company also invests in other loan-based assets such as credit cards, student loans, etc. PMT's investments are primarily made through loans originated by other financial institutions such as Quicken Loans, JP Morgan Chase, Wells Fargo, etc. PMT has various divisions: 1) Mortgage acquisition: PMT acquires mortgage assets directly from banks or other financial institutions at a price below the nominal value of the loan. 2) Mortgage servicing: PMT manages the mortgage assets, monitors borrower payments, and initiates default proceedings for non-performing loans. 3) Lending: PMT lends money to borrowers itself, taking mortgage liens or other assets as collateral. PennyMac Mortgage Investment Trust also offers various products, such as: 1) Mortgage pools: A group of mortgages is bundled into a pool and sold as an asset class. 2) Mortgage-backed securities: A form of fixed-income securities where a pool of mortgages is used as collateral for the issuance of bonds. The bond offers a fixed return. 3) Mortgage loans: PMT refinances and originates new loans to individuals or companies. In recent years, PMT has also been trying to expand its presence in other types of mortgage assets, such as investing in higher-risk loan assets (enhanced by financial collateral), investments in fraud or quality-deficiency claims, and investments in high-risk institutions. In summary, PennyMac Mortgage Investment Trust is a leading mortgage investment firm specializing in the acquisition, management, and development of high-quality and yield-generating mortgage assets. The company primarily invests in mortgages and other loan-secured assets and offers various products and services to meet the needs of its investors. PennyMac Mortgage Investment Trust הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

PennyMac Mortgage Investment Trust הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

PennyMac Mortgage Investment Trust מספר מניות

מספר המניות בPennyMac Mortgage Investment Trust בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 111.7 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-PennyMac Mortgage Investment Trust מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי PennyMac Mortgage Investment Trust לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של PennyMac Mortgage Investment Trust המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של PennyMac Mortgage Investment Trust ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

PennyMac Mortgage Investment Trust דיבידנד של מניה

PennyMac Mortgage Investment Trust שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.6 USD. דיבידנד משמעותו, שPennyMac Mortgage Investment Trust מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של PennyMac Mortgage Investment Trust מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של PennyMac Mortgage Investment Trust להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של PennyMac Mortgage Investment Trust. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

PennyMac Mortgage Investment Trust היסטוריית דיבידנדים

תאריךPennyMac Mortgage Investment Trust דיבידנד
2026e2.02 undefined
2025e2.06 undefined
2024e2.05 undefined
20231.6 undefined
20221.81 undefined
20211.88 undefined
20201.52 undefined
20192.35 undefined
20181.88 undefined
20171.88 undefined
20161.88 undefined
20152.16 undefined
20143.6 undefined
20132.28 undefined
20122.22 undefined
20111.84 undefined
20100.77 undefined

PennyMac Mortgage Investment Trust שיעור חלוקת דיבידנד למניה

PennyMac Mortgage Investment Trust היה בעל יחס חלוקת רווחים של 459.87 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה PennyMac Mortgage Investment Trust מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור PennyMac Mortgage Investment Trust מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור PennyMac Mortgage Investment Trust עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של PennyMac Mortgage Investment Trust בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

PennyMac Mortgage Investment Trust היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךPennyMac Mortgage Investment Trust יחס חלוקת דיבידנדים
2026e541.04 %
2025e584.29 %
2024e578.96 %
2023459.87 %
2022‎-143.27 %
2021714.04 %
2020562.96 %
2019102.62 %
2018102.73 %
2017138.24 %
2016195.83 %
2015203.77 %
2014153.85 %
201379.72 %
201271.15 %
201176.99 %
201053.47 %
2009459.87 %
ל-PennyMac Mortgage Investment Trust כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

PennyMac Mortgage Investment Trust הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.33 0.39  (18.69 %)2024 Q1
31.12.20230.33 0.44  (34.93 %)2023 Q4
30.9.20230.3 0.51  (68.04 %)2023 Q3
30.6.20230.35 0.16  (‎-54.15 %)2023 Q2
31.3.20230.34 0.5  (48.59 %)2023 Q1
31.12.20220.38 ‎-0.07  (‎-118.34 %)2022 Q4
30.9.20220.26 0.01  (‎-96.08 %)2022 Q3
30.6.20220.23 ‎-0.88  (‎-480.46 %)2022 Q2
31.3.20220.28 ‎-0.32  (‎-212.84 %)2022 Q1
31.12.20210.44 ‎-0.28  (‎-163.19 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
6

דירוג Eulerpool ESG למניית PennyMac Mortgage Investment Trust

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

61/ 100

🌱 Environment

29

👫 Social

99

🏛️ Governance

54

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות51.7
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

PennyMac Mortgage Investment Trust מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.96 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.6,046,00946,70431.12.2023
3.98 % State Street Global Advisors (US)3,456,90879,28531.12.2023
2.16 % Geode Capital Management, L.L.C.1,872,12464,51731.12.2023
16.17 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.14,040,943367,52731.12.2023
11.36 % The Vanguard Group, Inc.9,867,768‎-81,90831.12.2023
1.97 % Goldman Sachs Asset Management, L.P.1,709,564‎-197,66831.12.2023
1.82 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.1,582,988177,05129.2.2024
1.57 % Charles Schwab Investment Management, Inc.1,360,86961,28731.12.2023
1.27 % J.P. Morgan Securities LLC1,101,85117,49631.12.2023
0.94 % Northern Trust Investments, Inc.819,09217,05931.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

PennyMac Mortgage Investment Trust חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. David Spector60
PennyMac Mortgage Investment Trust Chairman of the Board, Chief Executive Officer (מאז 2009)
תמריץ: 9.67 מיליון
Mr. Douglas Jones66
PennyMac Mortgage Investment Trust President, Chief Mortgage Banking Officer, Director (מאז 2013)
תמריץ: 5.97 מיליון
Mr. Daniel Perotti42
PennyMac Mortgage Investment Trust Chief Financial Officer, Senior Managing Director
תמריץ: 2.85 מיליון
Mr. Preston DuFauchard66
PennyMac Mortgage Investment Trust Independent Lead Trustee
תמריץ: 248,250
Mr. Scott Carnahan69
PennyMac Mortgage Investment Trust Independent Trustee
תמריץ: 229,000
1
2
3

PennyMac Mortgage Investment Trust שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
PennyMac Financial Services שטר פיקדון
PennyMac Financial Services
ספקלקוח0,900,140,280,810,550,43
1

שאלות נפוצות לגבי מניית PennyMac Mortgage Investment Trust

What values and corporate philosophy does PennyMac Mortgage Investment Trust represent?

PennyMac Mortgage Investment Trust represents transparency, integrity, and excellence in the mortgage investment industry. As a real estate investment trust (REIT), PennyMac focuses on investing in mortgage-related assets, with a commitment to delivering consistent returns for its shareholders. The company's philosophy revolves around effectively managing risk, creating value for investors, and fostering long-term partnerships with borrowers and servicers. PennyMac's dedication to innovation and customer satisfaction differentiates it in the market, while its rigorous underwriting standards and disciplined approach contribute to its success. Embodying its core values, PennyMac Mortgage Investment Trust is dedicated to providing reliable and attractive opportunities in the mortgage investment space.

In which countries and regions is PennyMac Mortgage Investment Trust primarily present?

PennyMac Mortgage Investment Trust primarily operates in the United States. With its headquarters located in Westlake Village, California, the company focuses on investing in, acquiring, and managing a portfolio of residential mortgage loans. PennyMac Mortgage Investment Trust primarily serves homeowners and potential borrowers throughout various states in the U.S., including but not limited to California, Florida, Texas, and New York. The company's presence is centered on the American mortgage market, providing valuable investment opportunities and mortgage-related services to individuals and institutions nationwide.

What significant milestones has the company PennyMac Mortgage Investment Trust achieved?

PennyMac Mortgage Investment Trust has achieved several significant milestones. Since its inception, the company has established itself as a leading mortgage real estate investment trust (REIT) in the United States. It has successfully expanded its business operations and enhanced its market presence. PennyMac Mortgage Investment Trust has consistently delivered strong financial performance, generating consistent returns for its shareholders. The company has continuously focused on innovation and has introduced various technology-driven solutions to improve the mortgage lending process. Additionally, PennyMac Mortgage Investment Trust has maintained a solid reputation for providing high-quality mortgage assets and delivering exceptional customer service.

What is the history and background of the company PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust is a real estate investment trust (REIT) that specializes in acquiring and managing residential mortgage loans and mortgage-related assets. Established in 2009, the company was founded by Stanford Kurland, a former executive of Countrywide Financial Corporation. PennyMac Mortgage Investment Trust operates as a subsidiary of PennyMac Financial Services, Inc., and is headquartered in Westlake Village, California. With a focus on investing in distressed mortgages, the company provides a range of services including loan origination, loan servicing, and loan asset management. PennyMac Mortgage Investment Trust aims to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders while navigating the dynamic mortgage market.

Who are the main competitors of PennyMac Mortgage Investment Trust in the market?

The main competitors of PennyMac Mortgage Investment Trust in the market include Annaly Capital Management, New Residential Investment Corp, and AGNC Investment Corp.

In which industries is PennyMac Mortgage Investment Trust primarily active?

PennyMac Mortgage Investment Trust is primarily active in the real estate and mortgage finance industries.

What is the business model of PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust operates as a real estate investment trust (REIT) focused on investing in residential mortgage loans. As a publicly traded company, PennyMac Mortgage Investment Trust aims to generate income through the acquisition, management, and servicing of mortgage-backed securities and other mortgage-related assets. It primarily invests in mortgage loans originated and serviced by its affiliate, PennyMac Loan Services LLC. This business model allows the company to benefit from interest income on its mortgage loan portfolio, servicing fees, and the potential appreciation of underlying assets. By strategically managing its portfolio, PennyMac Mortgage Investment Trust aims to deliver attractive risk-adjusted returns to its shareholders through a diversified investment approach in the residential mortgage market.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-PennyMac Mortgage Investment Trust 2024?

מכפיל הרווחים למניה של PennyMac Mortgage Investment Trust הוא 12.4.

איזה מכפיל מכירות יש ל-PennyMac Mortgage Investment Trust 2024?

מכפיל המכירות של PennyMac Mortgage Investment Trust הוא 4.57.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-PennyMac Mortgage Investment Trust?

תוצאת איכות AlleAktien עבור PennyMac Mortgage Investment Trust היא 3/10.

כמה גבוה המחזור של PennyMac Mortgage Investment Trust 2024?

המחזור מצופה PennyMac Mortgage Investment Trust הוא 353.43 מיליון USD.

מהו הרווח של PennyMac Mortgage Investment Trust 2024?

הרווח של מצופה PennyMac Mortgage Investment Trust הוא 130.37 מיליון USD.

מה עושה PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust is a company specializing in the investment and trading of mortgages and related financial instruments. They invest in mortgage bonds issued by government agencies such as Fannie Mae and Freddie Mac, and also trade mortgage-backed securities. The company offers mortgage servicing services and a variety of loan and refinancing options. Their business strategy focuses on providing high-quality loans, building relationships with mortgage originators, maximizing profitability through efficient credit management, and ensuring compliance with legal standards. PennyMac's strength lies in their combination of high-quality loans, knowledge of the lending process, and use of technology to enhance customer service. In summary, PennyMac is a leading company in the mortgage and lending industry, known for their innovative products, customer service, and industry-leading technologies.

כמה גבוהה הדיבידנד PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust מחלקת דיבידנד בסכום של 1.81 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם PennyMac Mortgage Investment Trust דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור PennyMac Mortgage Investment Trust או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של PennyMac Mortgage Investment Trust?

ISIN של PennyMac Mortgage Investment Trust היא US70931T1034.

מהי תעודת ה- PennyMac Mortgage Investment Trust WKN?

ה-WKN של PennyMac Mortgage Investment Trust הוא A0Q4ZU.

מהו הטיקר של PennyMac Mortgage Investment Trust?

הטיקר של PennyMac Mortgage Investment Trust הוא PMT.

כמה דיבידנד משלמת PennyMac Mortgage Investment Trust?

במהלך 12 החודשים האחרונים, PennyMac Mortgage Investment Trust שילמה דיבידנד בגובה 1.6 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-11.06 %. ל-12 החודשים הקרובים, PennyMac Mortgage Investment Trust צפויה לשלם דיבידנד של 2.06 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של PennyMac Mortgage Investment Trust?

תשואת הדיבידנד של PennyMac Mortgage Investment Trust נוכחית היא 11.06 %.

מתי PennyMac Mortgage Investment Trust משלמת דיבידנד?

PennyMac Mortgage Investment Trust משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים נובמבר, ינואר, מאי, אוגוסט.

כמה בטוחה הדיבידנד של PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-17 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של PennyMac Mortgage Investment Trust?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 2.06 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 14.21 %.

באיזה מגזר נמצאת PennyMac Mortgage Investment Trust?

PennyMac Mortgage Investment Trust משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von PennyMac Mortgage Investment Trust kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של PennyMac Mortgage Investment Trust מתאריך 26.7.2024 בסך 0.4 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 12.7.2024 בתיק.

מתי שילם PennyMac Mortgage Investment Trust את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-26.7.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של PennyMac Mortgage Investment Trust בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה PennyMac Mortgage Investment Trust 1.81 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע PennyMac Mortgage Investment Trust מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של PennyMac Mortgage Investment Trust מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של PennyMac Mortgage Investment Trust בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית PennyMac Mortgage Investment Trust הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של PennyMac Mortgage Investment Trust הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: