עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Navient מניה

NAVI
US63938C1080
A11132

שער

15.22
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Navient מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Navient, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Navient מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Navient, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Navient. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Navient. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Navient, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Navient.

Navient הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךNavient הכנסותNavient רווח לפני ריבית ומסיםNavient רווח
2026e838.05 מיליון undefined0 undefined233.82 מיליון undefined
2025e632.91 מיליון undefined444.21 מיליון undefined213.3 מיליון undefined
2024e637.3 מיליון undefined403.41 מיליון undefined186.91 מיליון undefined
20231.18 מיליארד undefined335 מיליון undefined228 מיליון undefined
20221.46 מיליארד undefined697 מיליון undefined645 מיליון undefined
20211.87 מיליארד undefined904 מיליון undefined717 מיליון undefined
20201.71 מיליארד undefined967 מיליון undefined412 מיליון undefined
20191.67 מיליארד undefined716 מיליון undefined597 מיליון undefined
20181.67 מיליארד undefined607 מיליון undefined395 מיליון undefined
20171.89 מיליארד undefined794 מיליון undefined292 מיליון undefined
20162.1 מיליארד undefined1.03 מיליארד undefined681 מיליון undefined
20152.59 מיליארד undefined1.45 מיליארד undefined984 מיליון undefined
20143.06 מיליארד undefined1.8 מיליארד undefined1.13 מיליארד undefined
20133.59 מיליארד undefined2.1 מיליארד undefined1.4 מיליארד undefined
20123.56 מיליארד undefined1.96 מיליארד undefined919 מיליון undefined

Navient מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
2012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
3.563.593.062.592.11.891.671.671.711.871.461.180.640.630.84
-0.65‎-14.83‎-15.29‎-19.05‎-9.93‎-11.500.182.219.42‎-22.13‎-18.81‎-46.15‎-0.7832.59
107.83108.08109.75113.14114.51115.37116.41114.35112.51108.98105.28105.41---
3.843.883.352.932.42.181.941.911.922.041.531.25000
1.962.11.81.451.030.790.610.720.970.90.70.340.40.440
54.9458.4358.9555.8748.9742.0836.3542.8056.5548.3247.8428.3263.2770.25-
0.921.41.130.980.680.290.40.60.410.720.650.230.190.210.23
-52.12‎-19.10‎-13.00‎-30.79‎-57.1235.2751.14‎-30.9974.03‎-10.04‎-64.65‎-18.4214.529.39
---------------
---------------
483449425382322281264233195172144123000
---------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Navient קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Navient מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Navient מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Navient.

נכסים

הנכסים של Navient מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Navient יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Navient לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Navient ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליארד)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
201220132014201520162017201820192020202120222023
0.941.421.140.980.680.290.40.60.410.720.650.23
000000000000
000000000000
0.810.440.631.10.50.460.290.040.030.430.130.14
941194‎-63‎-143188439485407559‎-425‎-454336
2.532.161.981.982.32.873.463.482.061.381.93.43
557616484882491575789741791852
2.6421.661.911.351.161.141.020.990.70.310.68
000000000000
11.859.21‎-1.6510.6911.287.1210.367.496.456.6710.597.36
11.859.21‎-1.6510.6911.287.1210.367.496.456.6710.597.36
000000000000
‎-1,427261‎-1,663‎-11,015‎-11,909‎-7,693‎-10,336‎-9,209‎-6,964‎-6,824‎-9,259‎-9,558
‎-900‎-600‎-600‎-945‎-755‎-440‎-220‎-440‎-400‎-600‎-400‎-310
‎-13,375‎-9,920‎-3,758‎-12,445‎-13,103‎-8,342‎-10,884‎-9,985‎-7,679‎-7,334‎-9,661‎-10,047
‎-11,028‎-9,561‎-1,240‎-245‎-238‎-33‎-162‎-189‎-19219789‎-101
‎-20‎-20‎-255‎-240‎-201‎-176‎-166‎-147‎-123‎-107‎-91‎-78
1.111.29‎-3.750.15‎-0.47‎-0.070.62‎-1.48‎-0.240.041.23‎-2.01
2,6362,0001,6641,9101,3471,1581,1401,019987702305676
000000000000

Navient מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Navient מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Navient. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Navient נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Navient. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Navient שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Navient לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Navient. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Navient. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Navient. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Navient. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Navient היסטוריית שוליים

Navient רווח גולמיNavient רווח גולמיNavient שולי EBITNavient רווח גולמי
2026e105.41 %0 %27.9 %
2025e105.41 %70.19 %33.7 %
2024e105.41 %63.3 %29.33 %
2023105.41 %28.32 %19.27 %
2022105.28 %47.84 %44.27 %
2021108.98 %48.32 %38.32 %
2020112.51 %56.55 %24.09 %
2019114.35 %42.8 %35.68 %
2018116.41 %36.35 %23.65 %
2017115.37 %42.08 %15.47 %
2016114.51 %48.97 %32.51 %
2015113.14 %55.87 %38.02 %
2014109.75 %58.95 %37.02 %
2013108.08 %58.43 %38.97 %
2012107.83 %54.94 %25.79 %

Navient מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Navient למניה מראה כמה מחזור הכנסות Navient חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Navient מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Navient לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Navient המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Navient ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Navient הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךNavient הכנסה למניהNavient רווח לפני ריבית ומס למניהNavient רווח למניה
2026e7.49 undefined0 undefined2.09 undefined
2025e5.66 undefined0 undefined1.91 undefined
2024e5.7 undefined0 undefined1.67 undefined
20239.62 undefined2.72 undefined1.85 undefined
202210.12 undefined4.84 undefined4.48 undefined
202110.88 undefined5.26 undefined4.17 undefined
20208.77 undefined4.96 undefined2.11 undefined
20197.18 undefined3.07 undefined2.56 undefined
20186.33 undefined2.3 undefined1.5 undefined
20176.72 undefined2.83 undefined1.04 undefined
20166.51 undefined3.19 undefined2.11 undefined
20156.77 undefined3.79 undefined2.58 undefined
20147.19 undefined4.24 undefined2.66 undefined
20137.99 undefined4.67 undefined3.11 undefined
20127.38 undefined4.05 undefined1.9 undefined

Navient מניה וניתוח מניות

Navient Corp, founded in 2014 as a spin-off of SLM Corp., is a US-based company specializing in student and consumer loans. Navient currently serves around 12 million customers and manages a loan portfolio of over $300 billion. The company employs around 6,000 employees and is listed on the NASDAQ stock exchange. History: Navient has a long history dating back to the early 1970s. At that time, Sallie Mae, the original company that later formed Navient, was established to assist students in financing their higher education. Sallie Mae grew rapidly and became the largest financial institution for federally guaranteed student loans in the US in the 1990s. In 2010, Congress passed the Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, which included several reforms for the student loan market. The passage of the Dodd-Frank Act led to the creation of Navient in 2014 and the spin-off of the student loan business from Sallie Mae. Business model: Navient's business model involves granting and managing student and consumer loans. The company offers various loan options, from federally guaranteed student loans to private student loans and consumer loans. The types of loans offered can be used for various purposes, such as financing education, private courses, technical school courses, or professional development. Navient also offers refinancing of existing loans. Navient has experienced strong growth in recent years, expanding its loan offerings beyond student loans to include consumer loans. Additionally, the company invests in innovative technology and services to improve customer service and simplify loan management for customers. Divisions: Navient has various divisions and offerings that cater to different customer needs. These include: - Student Loan Servicing: This division manages over $200 billion in federally guaranteed student loans, assisting customers in organizing their debts and selecting repayment plans. - Private Education Loans: This division offers private student loans that allow students to finance the difference between the amount of federal loans and the actual educational costs. - Consumer Lending: This division offers consumer loans that allow customers to finance various purposes, such as buying a car or household appliances, or even vacation trips. Products: Navient offers several products to meet customer needs. Here are some examples: - Federal Student Loans: Navient provides loans guaranteed by the government, with interest rates lower than private loans. These loans also have a number of repayment options and other benefits, including the ability to defer or reduce repayment if the borrower experiences difficulties. - Private Student Loans: Navient's private student loans offer competitive interest rates, flexible repayment plans, and no prepayment or penalties. These loans can cover up to 100% of tuition costs and also have options for extending repayment. - Loans and Lines of Credit: Navient offers consumer loans and other programs that allow customers to finance various purposes, such as a new oven, new furniture, or renovations. These products also have competitive interest rates, flexible repayment options, and no hidden fees or penalties. In summary, Navient Corp is a leading player in the US student and consumer loan market. The company has a long history and a proven business model that offers different loan options to students and consumers. With only moderate drawbacks, such as high interest rates and regulatory challenges, Navient is a solid investment target for long-term oriented investors. Navient הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Navient הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Navient מספר מניות

מספר המניות בNavient בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 123 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Navient מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Navient לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Navient המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Navient ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Navient דיבידנד של מניה

Navient שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.64 USD. דיבידנד משמעותו, שNavient מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Navient מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Navient להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Navient. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Navient היסטוריית דיבידנדים

תאריךNavient דיבידנד
2026e0.75 undefined
2025e0.76 undefined
2024e0.76 undefined
20230.64 undefined
20220.64 undefined
20210.64 undefined
20200.64 undefined
20190.64 undefined
20180.64 undefined
20170.64 undefined
20160.64 undefined
20150.64 undefined
20140.45 undefined

Navient שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Navient היה בעל יחס חלוקת רווחים של 19.99 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Navient מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Navient מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Navient עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Navient בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Navient היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךNavient יחס חלוקת דיבידנדים
2026e17.82 %
2025e16.94 %
2024e16.54 %
202319.99 %
202214.29 %
202115.35 %
202030.33 %
201925 %
201842.95 %
201762.14 %
201630.33 %
201524.9 %
201416.92 %
201319.99 %
201219.99 %
ל-Navient כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Navient הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.59 0.47  (‎-20.65 %)2024 Q1
31.12.20230.77 0.21  (‎-72.68 %)2023 Q4
30.9.20230.75 0.47  (‎-37.57 %)2023 Q3
30.6.20230.75 0.7  (‎-6.94 %)2023 Q2
31.3.20230.84 1.02  (21.2 %)2023 Q1
31.12.20220.85 0.76  (‎-10.72 %)2022 Q4
30.9.20220.81 0.62  (‎-22.99 %)2022 Q3
30.6.20220.79 0.91  (14.61 %)2022 Q2
31.3.20220.76 0.88  (15.65 %)2022 Q1
31.12.20210.89 ‎-0.43  (‎-148.49 %)2021 Q4
1
2
3
4

דירוג Eulerpool ESG למניית Navient

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

63/ 100

🌱 Environment

70

👫 Social

62

🏛️ Governance

57

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Navient מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.08 % The Vanguard Group, Inc.10,153,828‎-434,44031.12.2023
8.93 % Dimensional Fund Advisors, L.P.9,983,294‎-247,24131.12.2023
5.09 % LSV Asset Management5,686,619‎-167,93631.12.2023
3.30 % State Street Global Advisors (US)3,692,918‎-51,44031.12.2023
3.21 % Donald Smith & Co., Inc.3,586,501858,89031.12.2023
26.34 % Sherborne Investors Management LP29,449,997026.2.2024
11.97 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.13,380,292147,97431.12.2023
1.72 % Geode Capital Management, L.L.C.1,922,99519,39031.12.2023
1.70 % Jacobs Levy Equity Management, Inc.1,904,535‎-211,67031.12.2023
1.69 % Pzena Investment Management, LLC1,894,083031.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Navient חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. John Kane54
Navient Group President - Business Processing Solutions (מאז 2015)
תמריץ: 2.54 מיליון
Mr. Mark Heleen60
Navient Chief Legal Officer, Secretary
תמריץ: 2.1 מיליון
Mr. Joe Fisher43
Navient Chief Financial Officer, Principal Accounting Officer (מאז 2020)
תמריץ: 2.06 מיליון
Mr. Steve Hauber49
Navient Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer
תמריץ: 1.77 מיליון
Ms. Linda Mills73
Navient Non-Executive Independent Chairman of the Board
תמריץ: 410,090
1
2
3

Navient שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
CSG Systems שטר פיקדון
CSG Systems
ספקלקוח-0,490,540,70-0,53-0,660,53
1

שאלות נפוצות לגבי מניית Navient

What values and corporate philosophy does Navient represent?

Navient Corp values and embodies a strong corporate philosophy centered around helping individuals navigate their financial journeys. Committed to providing education loan management and business processing solutions, Navient focuses on enabling customers to achieve their financial goals through innovation and personalized support. With a customer-centric approach, the company strives to enhance financial well-being, promote responsible borrowing, and assist borrowers in successfully repaying their loans. Navient's dedication to integrity, excellence, and transparency further solidifies its position as a leading provider of essential financial services, aiming to empower individuals in making informed decisions for a brighter future.

In which countries and regions is Navient primarily present?

Navient Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Navient achieved?

Navient Corp has achieved several significant milestones throughout its history. One notable accomplishment was its spin-off from SLM Corporation in 2014 to become a standalone student loan servicer. This move allowed Navient to focus solely on providing loan management solutions, enhancing its expertise in the student loan industry. Additionally, the company has consistently been recognized for its commitment to customer service, receiving prestigious accolades for its outstanding performance in loan servicing. Moreover, Navient has continuously expanded its business operations, forming strategic partnerships and acquiring complementary organizations to augment its services and offer a comprehensive range of solutions to borrowers.

What is the history and background of the company Navient?

Navient Corp is a prominent financial services company that specializes in student loan management and servicing. Established in 2014, Navient has a rich history as it emerged as a spin-off from the renowned Sallie Mae. With headquarters in Wilmington, Delaware, Navient operates nationwide and manages a substantial portfolio of student loans, serving millions of borrowers. The primary objective of Navient Corp is to assist students and their families in achieving their educational goals by providing comprehensive loan servicing solutions. With a proven track record in the industry, Navient Corp continues to be a reliable and trusted partner for student loan management.

Who are the main competitors of Navient in the market?

Navient Corp faces competition from various players in the market. Some key competitors include student loan servicers such as Sallie Mae, Nelnet, and College Ave Student Loans. As a leading loan management, servicing, and asset recovery company, Navient Corp competes with these entities to provide efficient and customer-focused services to borrowers. These competitors possess comparable expertise and industry presence, constantly vying for market share in the student loan sector. However, Navient Corp distinguishes itself through its reputation, innovative solutions, and commitment to helping borrowers navigate the complexities of student loans effectively.

In which industries is Navient primarily active?

Navient Corp is primarily active in the financial services industry.

What is the business model of Navient?

Navient Corp is a leading financial services company specializing in education loan management and servicing. As the nation's largest loan servicer, Navient handles the administration and collection of student loans on behalf of the federal government and private lenders. The company assists borrowers by providing guidance and solutions for loan repayment, helping them achieve their educational and financial goals. Through its comprehensive services, Navient aims to support student loan borrowers throughout their loan lifecycle. With a focus on customer service and innovation, Navient Corp continues to serve as a trusted partner in the education financing industry.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Navient 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Navient הוא 10.02.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Navient 2024?

מכפיל המכירות של Navient הוא 2.94.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Navient?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Navient היא 1/10.

כמה גבוה המחזור של Navient 2024?

המחזור מצופה Navient הוא 637.3 מיליון USD.

מהו הרווח של Navient 2024?

הרווח של מצופה Navient הוא 186.91 מיליון USD.

מה עושה Navient?

Navient Corp is an American company in the financial services sector that specializes in student loans, education financing, and student support. The company was established in 2014 as a spin-off of Sallie Mae and is headquartered in Wilmington, Delaware. Navient Corp is divided into three business segments: Education Loan Management and Business Processing Solutions, Asset Recovery and Consumer Services, and Private Loans. The Education Loan Management and Business Processing Solutions segment offers services related to student financing and administration of student loans. Navient provides support to its customers in applying for student loans and repaying education loans. The company manages approximately 25 percent of US student loans. Navient also offers platforms for managing education financing programs, including administering grants and scholarships. In the Asset Recovery and Consumer Services segment, Navient provides solutions to its customers in debt repayment, including managing collection services, asset recovery, loan restructuring, and workouts. The aim is to help customers repay their debts and loans and regain control of their finances. Navient also offers private loans and is one of the larger lenders in the US. The company provides a wide range of loans with variable or fixed interest rates designed for various situations such as higher education, renovations, or general consumer credit. Over the years, Navient has gained a lot of experience in the credit and finance industry and has continued to evolve. The company relies on modern technologies and automated processes to efficiently meet the needs of its customers. The goal is always to reduce the debt burden for customers, promote economic success, and enable positive future planning. Navient Corp is committed to all aspects of the student loan and financial services industry, offering individualized solutions for customers and prioritizing the straightforwardness and reliability of its services. The company is an important player in the industry, providing support to its customers at every stage of their education and loan systems. It is also a recognized and reputable service provider in the field of private loans and asset management, offering assistance to customers in all financial matters.

כמה גבוהה הדיבידנד Navient?

Navient מחלקת דיבידנד בסכום של 0.64 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Navient דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Navient או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Navient?

ISIN של Navient היא US63938C1080.

מהי תעודת ה- Navient WKN?

ה-WKN של Navient הוא A11132.

מהו הטיקר של Navient?

הטיקר של Navient הוא NAVI.

כמה דיבידנד משלמת Navient?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Navient שילמה דיבידנד בגובה 0.64 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-4.2 %. ל-12 החודשים הקרובים, Navient צפויה לשלם דיבידנד של 0.76 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Navient?

תשואת הדיבידנד של Navient נוכחית היא 4.2 %.

מתי Navient משלמת דיבידנד?

Navient משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים ספטמבר, דצמבר, מרץ, יולי.

כמה בטוחה הדיבידנד של Navient?

Navient שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-13 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Navient?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.76 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 4.96 %.

באיזה מגזר נמצאת Navient?

Navient משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Navient kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Navient מתאריך 21.6.2024 בסך 0.16 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 7.6.2024 בתיק.

מתי שילם Navient את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-21.6.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Navient בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Navient 0.64 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Navient מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Navient מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Navient בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Navient הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Navient הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: