עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

ModivCare מניה

MODV
US60783X1046
A2QL23

שער

26.69
היום +/-
+0.94
היום %
+4.01 %
P

ModivCare מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית ModivCare ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית ModivCare במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית ModivCare כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של ModivCare. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

ModivCare היסטוריית מחירים

תאריךModivCare מחיר המניה
23.8.202426.69 undefined
22.8.202425.64 undefined
21.8.202426.03 undefined
20.8.202425.70 undefined
19.8.202426.19 undefined
16.8.202426.04 undefined
15.8.202425.33 undefined
14.8.202424.21 undefined
13.8.202425.16 undefined
12.8.202423.70 undefined
9.8.202423.58 undefined
8.8.202423.11 undefined
7.8.202419.49 undefined
6.8.202419.96 undefined
5.8.202420.53 undefined
2.8.202421.20 undefined
1.8.202422.02 undefined
31.7.202422.82 undefined
30.7.202422.97 undefined
29.7.202422.94 undefined
26.7.202423.89 undefined

מניית ModivCare מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי ModivCare, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-ModivCare מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של ModivCare, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של ModivCare. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של ModivCare. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של ModivCare, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של ModivCare.

ModivCare הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךModivCare הכנסותModivCare רווח לפני ריבית ומסיםModivCare רווח
2026e3.26 מיליארד undefined172 מיליון undefined92.96 מיליון undefined
2025e3.09 מיליארד undefined109.01 מיליון undefined68.92 מיליון undefined
2024e2.88 מיליארד undefined57.94 מיליון undefined30.7 מיליון undefined
20232.75 מיליארד undefined38.12 מיליון undefined‎-204.46 מיליון undefined
20222.5 מיליארד undefined49.7 מיליון undefined‎-31.8 מיליון undefined
20212 מיליארד undefined84 מיליון undefined‎-6.6 מיליון undefined
20201.37 מיליארד undefined122 מיליון undefined32.5 מיליון undefined
20191.51 מיליארד undefined24.7 מיליון undefined‎-3.4 מיליון undefined
20181.39 מיליארד undefined40.2 מיליון undefined‎-25.3 מיליון undefined
20171.32 מיליארד undefined37.8 מיליון undefined42.6 מיליון undefined
20161.23 מיליארד undefined50.9 מיליון undefined76.9 מיליון undefined
20151.48 מיליארד undefined1.9 מיליון undefined68 מיליון undefined
20141.09 מיליארד undefined43 מיליון undefined20.3 מיליון undefined
2013798.8 מיליון undefined27.2 מיליון undefined19.4 מיליון undefined
20121.11 מיליארד undefined26.7 מיליון undefined8.5 מיליון undefined
2011943 מיליון undefined36.7 מיליון undefined16.9 מיליון undefined
2010879.7 מיליון undefined57.3 מיליון undefined23.6 מיליון undefined
2009801 מיליון undefined53.7 מיליון undefined21.1 מיליון undefined
2008691.7 מיליון undefined20.6 מיליון undefined‎-155.6 מיליון undefined
2007285.2 מיליון undefined25.7 מיליון undefined14.4 מיליון undefined
2006191.9 מיליון undefined15.4 מיליון undefined9.4 מיליון undefined
2005145.7 מיליון undefined16.5 מיליון undefined9.4 מיליון undefined
200497 מיליון undefined11.6 מיליון undefined7.1 מיליון undefined

ModivCare מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0.010.010.020.020.030.060.10.150.190.290.690.80.880.941.110.81.091.481.231.321.391.511.3722.52.752.883.093.26
-50.0041.6741.1833.3384.3864.4149.4831.7249.21142.4615.929.747.2817.18‎-27.7836.8435.35‎-16.586.895.088.95‎-9.3445.9125.459.864.657.435.40
12.50-5.8812.5015.6322.0325.7724.8321.9921.4011.7213.7313.2010.508.607.779.526.508.197.137.227.8921.1321.3419.4116.68---
101351325364261811101169995621049610194100119289426486459000
000016111615252053573626274315037402412284493857109172
----3.1310.1711.3411.037.858.772.896.626.483.822.353.383.940.074.062.812.891.598.924.211.961.381.983.525.28
0‎-1‎-101‎-179914‎-15521231681920687642‎-25‎-332‎-6‎-31‎-204306892
-----‎-200.00‎-800.0028.57-55.56‎-1,207.14‎-113.559.52‎-30.43‎-50.00137.505.26240.0011.76‎-44.74‎-159.52‎-88.00‎-1,166.67‎-118.75416.67558.06‎-114.71126.6735.29
1.81.71.71.73.54.49.49.911.71212.513.21513.313.413.8151614.813.7131313.714.114.114.17000
-----------------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של ModivCare קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-ModivCare מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0.70.911910.7940.735.429.451.261.343.255.999135.379.872.352.85.761.4183.3133.114.52.22
3.86.26.29.218.824.538.368.17380.876.187.298.688.3107.6156.9162.1110.2147.8180.4197.9233.1294.3366.5
0.31.11.53.659.29.21512.112.210.86.27.57.15.316.315.894.83.412.74.82.58.62
00000000.200000000000001.520
0.110.91.545.57.623.227.323.223.421.414.317.3126.566.738124.352.711.232.737.432.827.59
4.99.29.633.338.548.295.8141.9141.8167.4171.6158176.3211.7374.7319.7288.2296.3211256.4426.6409.9346.1404.92
0.81.11.11.82.32.42.811.61211.216.428.630.432.742.646.246.237.72343.358.597.3108.5125.41
0000000000000009.3161.4169.7161.5130.9137.583.141.341.53
0.50.50.50.41.31.30.70.90.1000000000000000
00.40.317.519.52998.381.67466.459.549.743.5323.969.649.114.226.119.9345.7490.2439.4360.94
1.412.212.213.424.744.756.7280.7112.8113.7113.8113.7113.9113.3342.4130119.695.2135.2135.2444.9924.8968.7785.55
0.40.81.13.41.62.97.418.617.616.918.719.221.623.685.3475.520.89112.811.612.822.240.248.93
00.020.020.020.040.070.10.410.220.220.220.220.220.210.790.730.40.410.360.3411.621.61.36
0.010.020.020.050.080.120.190.550.370.380.390.380.390.421.171.050.690.70.570.61.432.031.941.77
5.15.55.700000000000077.677.677.577.477.10000.02
0.40.72.351.865.773141.4158.5169.7170.6172.5176.2180.8194.4261.2293302314334.7351.5421.3430.4444.3450.95
‎-2.9‎-1.9‎-6.8‎-7.9‎-0.88.61832.4‎-123.3‎-102.1‎-78.5‎-61.6‎-53.1‎-33.6‎-13.469.2156.7204.8187.1183.7218.4211.8180‎-24.44
00000001.1‎-4.4‎-1.7‎-0.9‎-1.1‎-0.9‎-1.4‎-8.8‎-16.8‎-33.4‎-25.800000156.2
000000000000000000000000
2.64.31.243.964.981.6159.41924266.893.1113.5126.8159.4239423502.9570.5599.2612.3639.7642.2624.3582.72
0.921.611.22.12.914342.94.54.63.946.62822.20.38.89.88.58.75555.24
23.34.14.7811.321.66159.372.175.478.394.3107.4151.1157.8174.4153.3124.1132.5304.6232.7240.1231.24
00000.923.812.413.723.517.314.119.814.551.778.129.570.99.37.511.7285.8196.5120.12
0000000000000065.500000000113.8
1.73.63.71.60.44.10.3914.317.518.1101448.324.631.41.72.40.70.30000
4.68.99.47.310.519.528.696.490.3117.1113.7106.9132.7174.1339.5295.3227.8226.9142.9150.1324.8527.2491.6520.4
0.81110.82.20.714.20.6236.5223.5186.7164.2140.511675.3484.5268.71.90.60.40486975.2979.4983.76
0000044.130.610.111.711.612.910.99.496.98.45839.22322.992.294.657.239.58
003.600000.245.18.79.713.515.426.6110.122.423.81529.5111.457.161.567.34
00.010.01000.0200.270.240.20.180.160.140.10.610.390.080.060.040.050.691.131.11.09
0.010.020.020.010.010.040.030.360.330.320.30.270.270.270.950.680.310.290.180.21.011.651.591.61
0.010.020.020.050.080.120.190.560.370.390.390.380.40.431.191.110.810.860.780.811.652.32.212.19
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של ModivCare מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של ModivCare.

נכסים

הנכסים של ModivCare מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-ModivCare יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של ModivCare לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של ModivCare ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
‎-101279914‎-15521231681920838953‎-18188‎-6‎-31‎-204
000012351212121315142958472627162657100104
00000000‎-142100‎-3‎-52244‎-23‎-52011‎-17‎-36‎-17
0‎-1‎-1‎-5‎-7‎-4‎-6‎-2‎-1517‎-2‎-79164‎-65‎-1512‎-40321983‎-106‎-163
0001010219481012131014‎-55‎-119‎-61004457671204
00010001161714865101691112325964
000035494719118131821551812‎-302113159
00002861812614431425555164155760348186‎-10‎-82
000000‎-1‎-1‎-4‎-3‎-10‎-11‎-9‎-10‎-23‎-35‎-41‎-19‎-17‎-10‎-12‎-21‎-33‎-42
00‎-7‎-8‎-15‎-28‎-25‎-247‎-9‎-5‎-12‎-14‎-6‎-13‎-443143318‎-7‎-45‎-10‎-635‎-685‎-111‎-42
00‎-7‎-7‎-14‎-27‎-24‎-245‎-5‎-1‎-2‎-32‎-3‎-42017835912‎-270‎-622‎-664‎-780
000000000000000000000000
008‎-13‎-316‎-17231‎-8‎-34‎-22‎-34‎-20‎-8439‎-271‎-3050005005000113
1000026‎-80000‎-291048‎-66‎-27‎-434‎-73‎-3660
0082191850223‎-8‎-34‎-21‎-34‎-232453‎-234‎-376‎-33‎-5104084483113
000361206100000012‎-7‎-1‎-1‎-30‎-16‎-14‎-30
000‎-100000000000‎-3‎-4‎-4‎-4‎-4‎-2000
00014‎-4‎-131‎-5‎-62110‎-18124361‎-75‎-1815‎-8949121‎-49‎-118‎-12
‎-1.4‎-0.6‎-0.4‎-0.61.17.65.716.37.757.433.719.7334532‎-190.635.1‎-9.650336.2165.5‎-43.4‎-125.26
000000000000000000000000

ModivCare מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של ModivCare מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של ModivCare. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של ModivCare נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של ModivCare. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-ModivCare שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של ModivCare לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא ModivCare. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של ModivCare. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור ModivCare. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של ModivCare. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

ModivCare היסטוריית שוליים

ModivCare רווח גולמיModivCare רווח גולמיModivCare שולי EBITModivCare רווח גולמי
2026e16.72 %5.28 %2.85 %
2025e16.72 %3.52 %2.23 %
2024e16.72 %2.01 %1.07 %
202316.72 %1.39 %‎-7.43 %
202219.41 %1.98 %‎-1.27 %
202121.34 %4.21 %‎-0.33 %
202021.18 %8.91 %2.37 %
20197.91 %1.64 %‎-0.23 %
20187.25 %2.9 %‎-1.83 %
20177.18 %2.87 %3.23 %
20168.26 %4.13 %6.23 %
20156.56 %0.13 %4.6 %
20149.54 %3.93 %1.86 %
20137.77 %3.41 %2.43 %
20128.6 %2.41 %0.77 %
201110.52 %3.89 %1.79 %
201013.23 %6.51 %2.68 %
200913.81 %6.7 %2.63 %
200811.81 %2.98 %‎-22.5 %
200721.6 %9.01 %5.05 %
200622.04 %8.03 %4.9 %
200525.26 %11.32 %6.45 %
200425.88 %11.96 %7.32 %

ModivCare מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של ModivCare למניה מראה כמה מחזור הכנסות ModivCare חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-ModivCare מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי ModivCare לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של ModivCare המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של ModivCare ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

ModivCare הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךModivCare הכנסה למניהModivCare רווח לפני ריבית ומס למניהModivCare רווח למניה
2026e229.42 undefined0 undefined6.54 undefined
2025e217.66 undefined0 undefined4.85 undefined
2024e202.6 undefined0 undefined2.16 undefined
2023194.1 undefined2.69 undefined‎-14.43 undefined
2022177.62 undefined3.52 undefined‎-2.26 undefined
2021141.62 undefined5.96 undefined‎-0.47 undefined
202099.91 undefined8.91 undefined2.37 undefined
2019116.15 undefined1.9 undefined‎-0.26 undefined
2018106.54 undefined3.09 undefined‎-1.95 undefined
201796.22 undefined2.76 undefined3.11 undefined
201683.36 undefined3.44 undefined5.2 undefined
201592.38 undefined0.12 undefined4.25 undefined
201472.86 undefined2.87 undefined1.35 undefined
201357.88 undefined1.97 undefined1.41 undefined
201282.53 undefined1.99 undefined0.63 undefined
201170.9 undefined2.76 undefined1.27 undefined
201058.65 undefined3.82 undefined1.57 undefined
200960.68 undefined4.07 undefined1.6 undefined
200855.34 undefined1.65 undefined‎-12.45 undefined
200723.77 undefined2.14 undefined1.2 undefined
200616.4 undefined1.32 undefined0.8 undefined
200514.72 undefined1.67 undefined0.95 undefined
200410.32 undefined1.23 undefined0.76 undefined

ModivCare מניה וניתוח מניות

ModivCare הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת ModivCare לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

ModivCare הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

ModivCare מספר מניות

מספר המניות בModivCare בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 14.174 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-ModivCare מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי ModivCare לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של ModivCare המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של ModivCare ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

ל-ModivCare כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

ModivCare הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
30.6.20240.78 ‎-0.03  (‎-103.84 %)2024 Q2
31.3.20240.2 ‎-0.09  (‎-145.64 %)2024 Q1
31.12.20231.3 1.29  (‎-1.07 %)2023 Q4
30.9.20231.14 1.44  (26.81 %)2023 Q3
30.6.20231.65 1.47  (‎-11.04 %)2023 Q2
31.3.20231.52 1.42  (‎-6.88 %)2023 Q1
31.12.20221.59 2.11  (33.03 %)2022 Q4
30.9.20221.65 1.61  (‎-2.47 %)2022 Q3
30.6.20221.45 1.99  (37.07 %)2022 Q2
31.3.20221.46 1.57  (7.34 %)2022 Q1
1
2
3
4
5
...
9

דירוג Eulerpool ESG למניית ModivCare

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

45/ 100

🌱 Environment

48

👫 Social

58

🏛️ Governance

29

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

ModivCare מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.36 % The Vanguard Group, Inc.903,101‎-19,57431.12.2023
6.35 % Neuberger Berman, LLC902,564‎-128,55831.12.2023
6.10 % Fuller & Thaler Asset Management Inc.866,173‎-39,87631.12.2023
5.62 % Millennium Management LLC797,918626,9823.4.2024
4.99 % Silvercrest Asset Management Group LLC709,36064,15531.12.2023
3.79 % State Street Global Advisors (US)538,865‎-10,20031.12.2023
3.40 % Aristotle Capital Boston, LLC483,77077,75731.12.2023
20.99 % Coliseum Capital Management, L.L.C.2,982,751031.12.2023
2.63 % Dimensional Fund Advisors, L.P.373,735‎-15,41431.12.2023
2.12 % Barrow Hanley Global Investors301,891120,15829.2.2024
1
2
3
4
5
...
10

ModivCare חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. L. Heath Sampson52
ModivCare President, Chief Executive Officer, Director (מאז 2021)
תמריץ: 2.27 מיליון
Mr. Ilias Simpson40
ModivCare President - ModivCare Mobility
תמריץ: 1.46 מיליון
Mr. Richard Kerley73
ModivCare Independent Director
תמריץ: 269,980
Mr. Christopher Shackelton43
ModivCare Independent Chairman of the Board (מאז 2012)
תמריץ: 249,980
Ms. Leslie Norwalk57
ModivCare Independent Director
תמריץ: 249,980
1
2
3
4

שאלות נפוצות לגבי מניית ModivCare

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-ModivCare 2024?

מכפיל הרווחים למניה של ModivCare הוא 12.32.

איזה מכפיל מכירות יש ל-ModivCare 2024?

מכפיל המכירות של ModivCare הוא 0.13.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-ModivCare?

תוצאת איכות AlleAktien עבור ModivCare היא 3/10.

כמה גבוה המחזור של ModivCare 2024?

המחזור מצופה ModivCare הוא 2.88 מיליארד USD.

מהו הרווח של ModivCare 2024?

הרווח של מצופה ModivCare הוא 30.7 מיליון USD.

מה עושה ModivCare?

אין היסטוריה קיימת עבור ModivCare.

כמה גבוהה הדיבידנד ModivCare?

ModivCare מחלקת דיבידנד בסכום של 0 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם ModivCare דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור ModivCare או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של ModivCare?

ISIN של ModivCare היא US60783X1046.

מהי תעודת ה- ModivCare WKN?

ה-WKN של ModivCare הוא A2QL23.

מהו הטיקר של ModivCare?

הטיקר של ModivCare הוא MODV.

כמה דיבידנד משלמת ModivCare?

במהלך 12 החודשים האחרונים, ModivCare שילמה דיבידנד בגובה . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-. ל-12 החודשים הקרובים, ModivCare צפויה לשלם דיבידנד של 0 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של ModivCare?

תשואת הדיבידנד של ModivCare נוכחית היא .

מתי ModivCare משלמת דיבידנד?

ModivCare משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים .

כמה בטוחה הדיבידנד של ModivCare?

ModivCare שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-0 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של ModivCare?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0 %.

באיזה מגזר נמצאת ModivCare?

ModivCare משויך למגזר 'בריאות'.

Wann musste ich die Aktien von ModivCare kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של ModivCare מתאריך 24.8.2024 בסך 0 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 24.8.2024 בתיק.

מתי שילם ModivCare את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-24.8.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של ModivCare בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה ModivCare 0 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע ModivCare מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של ModivCare מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של ModivCare בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית ModivCare הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של ModivCare הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: