עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Trecora Resources מניה

TREC
US8946481046
A116QC

שער

9.81
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

Trecora Resources מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Trecora Resources ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Trecora Resources במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Trecora Resources כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Trecora Resources. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Trecora Resources היסטוריית מחירים

תאריךTrecora Resources מחיר המניה
27.6.20229.81 undefined
24.6.20229.81 undefined

מניית Trecora Resources מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Trecora Resources, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Trecora Resources מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Trecora Resources, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Trecora Resources. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Trecora Resources. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Trecora Resources, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Trecora Resources.

Trecora Resources הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךTrecora Resources הכנסותTrecora Resources רווח לפני ריבית ומסיםTrecora Resources רווח
2023e200.73 מיליון undefined0 undefined23.65 מיליון undefined
2022e214.2 מיליון undefined0 undefined0 undefined
2021272.69 מיליון undefined1.57 מיליון undefined4.96 מיליון undefined
2020208.6 מיליון undefined2.9 מיליון undefined31.2 מיליון undefined
2019259 מיליון undefined13.3 מיליון undefined‎-15 מיליון undefined
2018287.9 מיליון undefined4.6 מיליון undefined‎-2.3 מיליון undefined
2017245.1 מיליון undefined18.3 מיליון undefined18 מיליון undefined
2016212.4 מיליון undefined18.8 מיליון undefined19.4 מיליון undefined
2015242 מיליון undefined36 מיליון undefined18.6 מיליון undefined
2014289.6 מיליון undefined25.5 מיליון undefined15.6 מיליון undefined
2013236.2 מיליון undefined20 מיליון undefined19.5 מיליון undefined
2012222.9 מיליון undefined17.5 מיליון undefined10.3 מיליון undefined
2011199.5 מיליון undefined13.7 מיליון undefined13.9 מיליון undefined
2010139.1 מיליון undefined5.9 מיליון undefined2.1 מיליון undefined
2009117.6 מיליון undefined12.3 מיליון undefined6.6 מיליון undefined
2008154.6 מיליון undefined‎-14 מיליון undefined‎-10.7 מיליון undefined
2007108.6 מיליון undefined11.1 מיליון undefined7.8 מיליון undefined
200698.5 מיליון undefined11.9 מיליון undefined7.9 מיליון undefined
200580.4 מיליון undefined11.6 מיליון undefined16.6 מיליון undefined
200456.2 מיליון undefined2 מיליון undefined‎-2.6 מיליון undefined
200338.9 מיליון undefined‎-1.6 מיליון undefined‎-1.8 מיליון undefined
200236.8 מיליון undefined1.7 מיליון undefined700,000 undefined

Trecora Resources מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
1983198419851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022e2023e
0000614161918131517182226252742323638568098108154117139199222236289242212245287259208272214200
-----133.3314.2918.75‎-5.26‎-27.7815.3813.335.8822.2218.18‎-3.858.0055.56‎-23.8112.505.5647.3742.8622.5010.2042.59‎-24.0318.8043.1711.566.3122.46‎-16.26‎-12.4015.5717.14‎-9.76‎-19.6930.77‎-21.32‎-6.54
-----7.1412.505.2616.677.6913.3323.5311.119.0915.3824.0022.222.389.3819.447.8910.7120.0017.3517.59‎-2.6017.9512.2312.5613.5114.8315.5723.5518.4016.739.4114.6713.4610.29--
0000012131242246613736161719‎-42117253035455739412738282800
0000‎-100‎-10‎-10200032‎-3‎-11‎-12111111‎-14125131720253618184132100
----‎-16.67--‎-5.26-‎-7.69-11.76---12.007.41‎-7.14‎-3.132.78‎-2.633.5713.7511.2210.19‎-9.0910.263.606.537.668.478.6514.888.497.351.395.020.960.37--
0000‎-1‎-60‎-20‎-2‎-1200032‎-4‎-20‎-1‎-21677‎-106213101915181918‎-2‎-15314023
-----500.00----‎-50.00‎-300.00----‎-33.33‎-300.00‎-50.00--100.00‎-900.00‎-56.25-‎-242.86‎-160.00‎-66.67550.00‎-23.0890.00‎-21.0520.005.56‎-5.26‎-111.11650.00‎-306.67‎-87.10--
6.56.677.99.712.113.915.315.515.717.5202020.32225.622.622.722.822.722.722.722.72323.323.423.823.824.324.724.724.925.22525.124.424.725.425.0800
-----------------------------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Trecora Resources קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Trecora Resources מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
00000.30.20.20.10.10.10.11.30.60.50.91.90.50.20.20.30.20.61.74.44.86.72.57.66.79.57.68.518.68.436.76.157.530.54
00000.81.21.41.91.71.11.51.41.82.632.84.35.24.44.52.83.2138.912.311.912.311.223.215.822.128.319.522.225.827.126.325.332.81
00000000000000000000000.31.21.715.10.30.13.31.10.47.645.60.21.42.80
00001.41.211.10.60.50.60.50.40.60.50.20.710.70.90.71.21.23.62.92.45.15.99.59.812.112.815.817.918.516.513.612.921.13
00000000000000000000000.50.40.89.61.31.62.42.93.554.53.53.643.436.77.34.31
00002.52.62.63.12.41.72.23.22.83.74.44.95.56.45.35.73.7516.718.522.531.626.326.641.941.346.455665656.593.984.1105.888.79
0013.37.22.95.14.94.63.73.33.334.34.14.86.3131211.2106.69.311.720.933.13334.537.54142.574.497.5140.6183.1195.2203198193.69
2.21.71.60.40.80.80.70.30.40.420.70.60.20000000000031.131.130.938.137.954.15347.749.445.10000
00000000000000000000001.41.50.90.40000000000000
67.18.199.69.910.310.310.728.429.430.130.932.933.534.134.635.335.535.836.236.436.837.137.5000.60.40.1026.224.522.720.818.914.712.911.06
0000.52.62.42.11.81.51.210.70.40.10000000000000000021.821.821.821.821.8000
6.76.977.57.67.57.77.883.33.23.132.92.92.96.432.92.92.932.92.72.4000000.71.70.20.100000
14.915.717.720.727.823.525.925.125.23738.937.937.940.440.541.847.351.350.449.949.14650.45361.764.664.166767997.3177.1191.7234.6270.8235.9217.7210.9204.75
14.915.717.720.730.326.128.528.227.638.741.141.140.744.144.946.752.857.755.755.652.85167.171.584.296.290.492.6117.9120.3143.7232.1257.7290.6327.3329.8301.8316.7293.54
0.70.70.80.81.11.31.51.51.61.62222.12.22.22.22.22.22.22.22.22.22.32.32.32.32.42.42.42.42.42.42.52.52.52.52.52.5
15.616.418.420.223.625.627282828.832.632.633.134.835.936.136.136.536.536.536.536.536.537.137.241.341.643.244.144.846.148.350.753.55658.359.561.363.26
‎-1.7‎-1.7‎-1.8‎-2‎-3.4‎-9.5‎-10‎-12.9‎-12.4‎-14.6‎-15.9‎-13.1‎-13.5‎-13.9‎-13‎-9.6‎-6.9‎-11.1‎-13.7‎-13.1‎-16.6‎-19.1‎-2.55.413.22.49.111.82535.454.870.489108.4126.5124.1109.1140.3145.7
‎-0.1000000000000000000000000‎-1.1‎-0.8‎-0.7‎-0.7‎-0.6‎-0.400000000
000000000000000000000000000000000000000
14.515.417.41921.317.418.516.617.215.818.721.521.62325.128.731.427.62525.622.119.636.244.852.744.952.256.770.882102.9121.1142.1164.4185184.9171.1204.1211.46
0.100.10.20.91.53.13.41.82.52.51.60.71.40.80.71.15.35.24.27.62.71.834.56.13.62.85.96.37.49.58.113.318.319.114.614.412.07
0.1000000000.910.81.61.722.52.33.54.75.8783.72.93.42.622.12.72.93.15.24.123.74.48.78.98.91
00000.30.30.30.40.7000.100.2000.78.18.17.13.23.10.31.40.67.810.821.52.43.12.51.21.41.81.12.10.82
0001.25.65.956.36.118.61815.915.111.411.411.411.911.911.711.711.711.711111100000000000000
0000000000000.110.60.50000001.40.504.91.41.91.51.51.478.110.18.14.24.24.24.19
0.200.11.46.87.78.410.18.62221.518.417.515.714.815.11628.829.728.829.525.518.218.819.521.487.612.112.214.324.822.826.631.529.528.629.625.99
000020.60.80.60.80.20.20.20.93.63.51.33.600004.99.85.19.123.623.420.822.714.211.873.573.273.19198.379.14837.71
00000000000000000000000.30.50.73.44.35.59.410.11210.516.523.117.215.711.426.524.52
0.20.30.20.30.30.40.80.81.10.60.710.80.80.80.80.90.10.10.20.20.21.41.61.42.72.21.82.51.62.31.93.13.22.51.411.38.35.34
0.20.30.20.32.311.61.41.90.80.91.21.74.44.32.14.50.10.10.20.25.111.57.211.229.729.928.134.625.926.185.992.899.4110.7115.4101.882.867.57
0.40.30.31.79.18.71011.510.522.822.419.619.220.119.117.220.528.929.82929.730.629.72630.751.137.935.746.738.140.4110.7115.6126142.2144.9130.4112.493.56
14.915.717.720.730.426.128.528.127.738.641.141.140.843.144.245.951.956.554.854.651.850.265.970.883.49690.192.4117.5120.1143.3231.8257.7290.4327.2329.8301.5316.5305.02
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Trecora Resources מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Trecora Resources.

נכסים

הנכסים של Trecora Resources מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Trecora Resources יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Trecora Resources לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Trecora Resources ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
1985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021
00‎-1‎-60‎-20‎-2‎-1200032‎-4‎-20‎-3‎-21677‎-106213101915181918‎-2‎-14314
000000000000000111110011223345991014161617
00000000000000000000000‎-580301‎-158‎-5‎-1‎-214‎-1
000010‎-10000000‎-131031‎-11000‎-54‎-95‎-4000060‎-8‎-11
00040001000000000003‎-6108‎-61‎-70‎-737‎-107227‎-28‎-3
0000000000000000000010001110012234420
0000000000000000000003300‎-336681110‎-40‎-11‎-3
00‎-101‎-1000200041011120109‎-561142113233928301925254
‎-100‎-1‎-30000‎-1000‎-1‎-2‎-3‎-100‎-2‎-3‎-4‎-11‎-15‎-3‎-2‎-6‎-8‎-6‎-89‎-31‎-40‎-51‎-25‎-10‎-13‎-14
‎-2‎-3‎-2‎-1‎-2000‎-20000‎-1‎-2‎-5000‎-2‎-3‎-4‎-11‎-15‎-3‎-3‎-6‎-10‎-12‎-88‎-31‎-40‎-51‎-19‎-655‎-13
0‎-2‎-100000‎-1000000‎-200000000000‎-2‎-5000054680
0000000000000000000000000000000000000
010001000‎-1000‎-23100004‎-5319‎-3‎-31‎-8‎-26611152‎-19‎-31‎-4
213110003000000000000000000000000000‎-11
233012003‎-1000‎-23100004‎-5319‎-3‎-31‎-8‎-26611153‎-19‎-31‎-16
-------------------------------------
0000000000000000000000000000000000000
000000000000012‎-30000111‎-20502‎-1010‎-10‎-53049‎-25
0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000

Trecora Resources מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Trecora Resources מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Trecora Resources. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Trecora Resources נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Trecora Resources. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Trecora Resources שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Trecora Resources לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Trecora Resources. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Trecora Resources. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Trecora Resources. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Trecora Resources. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Trecora Resources היסטוריית שוליים

Trecora Resources רווח גולמיTrecora Resources רווח גולמיTrecora Resources שולי EBITTrecora Resources רווח גולמי
2023e10.48 %0 %11.78 %
2022e10.48 %0 %0 %
202110.48 %0.58 %1.82 %
202013.76 %1.39 %14.96 %
201914.86 %5.14 %‎-5.79 %
20189.66 %1.6 %‎-0.8 %
201716.97 %7.47 %7.34 %
201618.79 %8.85 %9.13 %
201523.55 %14.88 %7.69 %
201415.78 %8.81 %5.39 %
201314.9 %8.47 %8.26 %
201213.82 %7.85 %4.62 %
201112.98 %6.87 %6.97 %
201012.37 %4.24 %1.51 %
200918.62 %10.46 %5.61 %
2008‎-2.98 %‎-9.06 %‎-6.92 %
200717.5 %10.22 %7.18 %
200618.17 %12.08 %8.02 %
200520.77 %14.43 %20.65 %
200411.57 %3.56 %‎-4.63 %
20038.74 %‎-4.11 %‎-4.63 %
200219.57 %4.62 %1.9 %

Trecora Resources מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Trecora Resources למניה מראה כמה מחזור הכנסות Trecora Resources חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Trecora Resources מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Trecora Resources לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Trecora Resources המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Trecora Resources ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Trecora Resources הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךTrecora Resources הכנסה למניהTrecora Resources רווח לפני ריבית ומס למניהTrecora Resources רווח למניה
2023e8.49 undefined0 undefined1 undefined
2022e9.06 undefined0 undefined0 undefined
202110.87 undefined0.06 undefined0.2 undefined
20208.21 undefined0.11 undefined1.23 undefined
201910.49 undefined0.54 undefined‎-0.61 undefined
201811.8 undefined0.19 undefined‎-0.09 undefined
20179.76 undefined0.73 undefined0.72 undefined
20168.5 undefined0.75 undefined0.78 undefined
20159.6 undefined1.43 undefined0.74 undefined
201411.63 undefined1.02 undefined0.63 undefined
20139.56 undefined0.81 undefined0.79 undefined
20129.02 undefined0.71 undefined0.42 undefined
20118.21 undefined0.56 undefined0.57 undefined
20105.84 undefined0.25 undefined0.09 undefined
20094.94 undefined0.52 undefined0.28 undefined
20086.61 undefined‎-0.6 undefined‎-0.46 undefined
20074.66 undefined0.48 undefined0.33 undefined
20064.28 undefined0.52 undefined0.34 undefined
20053.54 undefined0.51 undefined0.73 undefined
20042.48 undefined0.09 undefined‎-0.11 undefined
20031.71 undefined‎-0.07 undefined‎-0.08 undefined
20021.62 undefined0.07 undefined0.03 undefined

Trecora Resources מניה וניתוח מניות

Trecora Resources is a leading company in the chemical industry and belongs to the petrochemical industry. The company was founded in 1967 under the name Arabian Shield Development Company and has since grown continuously. In 1986, the company was finally renamed Trecora Resources. Trecora Resources is a diversified company specializing in various industries, including petrochemicals, specialty chemicals, and advanced materials. The company produces a variety of products used in many industries, such as the automotive industry, aviation, construction, and many others. The company is headquartered in Sugar Land, Texas, and operates factories in Texas and the Netherlands. The company employs around 300 employees and has an annual revenue of around $200 million. Trecora Resources specializes in four business areas: 1. The company's petrochemical division produces polyethylene wax, paraffin wax, microcrystalline wax, and other products used in many industries, including cosmetics, plastics, paints, and adhesives. 2. The specialty chemicals division manufactures additives, functional materials, resins, and specialty salts. These products are used in many applications, including cosmetics, paper, paints and coatings, and pharmaceutical products. 3. The advanced materials division produces powdered zinc alloys used in transportation, construction, and many other applications. These alloys are particularly durable and lightweight, making them ideal for a variety of applications. 4. The oil and gas production division, operating under the brand name Trecora Resources Oil & Gas, focuses on the exploration and production of oil and gas reserves in Texas. Trecora specializes in natural gas production from deep drilling. In addition to these business units, the company also operates a research and development department focused on developing new products and applications. Trecora Resources continuously invests in research and development of new products and technologies to meet the changing needs of the industry. Trecora Resources has made a name for itself in the industry and is able to serve customer needs due to its product range and ability to offer a variety of technologies. The company consistently focuses on growth and investment in the future, thereby increasing not only revenues but also strengthening its ability to adapt to changing market requirements. Overall, Trecora Resources is a diversified company that, thanks to its wide range of products and commitment to research and development, is an important player in the petrochemical industry. Trecora Resources הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Trecora Resources לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Trecora Resources הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Trecora Resources מספר מניות

מספר המניות בTrecora Resources בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 25.08 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Trecora Resources מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Trecora Resources לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Trecora Resources המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Trecora Resources ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

ל-Trecora Resources כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Trecora Resources מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.81 % Yacktman Asset Management LP1,610,00055,00031.12.2021
6.01 % Radoff (Bradley Louis)1,422,100247,10011.3.2022
5.16 % Dimensional Fund Advisors, L.P.1,219,388‎-30,86231.12.2021
4.61 % The Vanguard Group, Inc.1,089,630‎-56,93031.12.2021
4.21 % Royce Investment Partners996,043‎-30,50031.12.2021
3.26 % Rutabaga Capital Management LLC769,841‎-43,84231.12.2021
3.07 % Torok (Michael Patrick)725,000011.3.2022
2.47 % The Capital Management Corporation584,36973,07931.12.2021
11.31 % Ortelius Capital Partners, LLC2,674,68307.2.2022
1.97 % First Wilshire Securities Management, Inc.466,178‎-6,88831.12.2021
1
2
3
4
5
...
10

Trecora Resources חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Patrick Quarles54
Trecora Resources President, Chief Executive Officer, Director (מאז 2018)
תמריץ: 1.8 מיליון
Dr. Peter Loggenberg58
Trecora Resources Chief Sustainability Officer
תמריץ: 651,531
Mr. S. Sami Ahmad59
Trecora Resources Chief Financial Officer, Treasurer
תמריץ: 626,772
Ms. Karen Twitchell65
Trecora Resources Independent Chairman of the Board
תמריץ: 188,750
Mr. Adam Peakes48
Trecora Resources Independent Director
תמריץ: 156,250
1
2
3

שאלות נפוצות לגבי מניית Trecora Resources

What values and corporate philosophy does Trecora Resources represent?

Trecora Resources represents a set of core values and a strong corporate philosophy. The company is committed to delivering high-quality products and services while fostering a culture of integrity, excellence, and innovation. Trecora Resources focuses on maintaining a sustainable business model that prioritizes environmental responsibility and supports the communities in which it operates. With a customer-centric approach, the company strives to provide tailored solutions and maintain long-term partnerships. Trecora Resources continually seeks growth opportunities and diligently manages risk to create value for its stakeholders. Through its dedication to these principles, Trecora Resources aims to achieve sustainable success in the industry.

In which countries and regions is Trecora Resources primarily present?

Trecora Resources is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Trecora Resources achieved?

Trecora Resources, a leading provider of specialty hydrocarbons and waxes, has achieved several significant milestones. Firstly, the company established itself as a leader in the petrochemical industry, consistently delivering high-quality products to a global customer base. Additionally, Trecora successfully expanded its product portfolio, diversifying into specialty petrochemicals and custom processing services. The company's commitment to sustainability is another noteworthy milestone, exemplified by its investments in renewable energy projects and environmentally responsible practices. Trecora has also made strategic acquisitions, enhancing its market position and driving growth. Overall, Trecora Resources has demonstrated a remarkable track record of accomplishments, underscoring its status as an industry leader.

What is the history and background of the company Trecora Resources?

Trecora Resources, an established company in the stock market, has a rich history and background. Formerly known as Arabian American Development Company, it was founded in 1967 and later changed its name to Trecora Chemical in 2004 before becoming Trecora Resources in 2014. The company primarily focuses on delivering high-quality petrochemical products and services to its customers. With a commitment to sustainable practices and continuous innovation, Trecora Resources has positioned itself as a leader in the industry. It has built a strong reputation through its dedication to customer satisfaction, technological advancements, and strategic partnerships, making it a reliable choice for investors.

Who are the main competitors of Trecora Resources in the market?

The main competitors of Trecora Resources in the market include companies such as Sasol, Chevron Phillips Chemical, and Flint Hills Resources.

In which industries is Trecora Resources primarily active?

Trecora Resources is primarily active in the petrochemical and specialty chemicals industries.

What is the business model of Trecora Resources?

The business model of Trecora Resources is focused on the manufacturing and selling of specialty petrochemical products and synthetic waxes. Trecora Resources operates through its two segments, Petrochemical and Specialty Wax, offering a diverse range of products including etch resins, polyethylene waxes, polypropylene waxes, and custom waxes. With a strong emphasis on research and development, Trecora Resources strives to develop innovative solutions to meet the evolving demands of its customers. The company aims to capitalize on its strategic location and efficient operations to ensure high-quality products and competitive pricing in the petrochemical and specialty wax markets.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Trecora Resources 2024?

ניתן לחשב את מכפיל הרווח למניה נוכחית לא Trecora Resources.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Trecora Resources 2024?

נכון לעכשיו לא ניתן לחשב את ה-KUV עבור Trecora Resources.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Trecora Resources?

ניתן לא לחשב את ניקוד האיכות של AlleAktien עבור Trecora Resources כרגע.

כמה גבוה המחזור של Trecora Resources 2024?

לא ניתן לחשב כרגע את ההכנסה עבור Trecora Resources.

מהו הרווח של Trecora Resources 2024?

לא ניתן לחשב כרגע את הרווח עבור Trecora Resources.

מה עושה Trecora Resources?

Trecora Resources is a leading provider of innovative chemical and specialty product solutions for various industries. Based in Houston, Texas, the company operates two main business segments: petrochemicals and specialty chemicals. Petrochemicals: In the petrochemical business, Trecora Resources produces products from petrochemicals such as petrolatum, waxes, paraffins, and microcrystalline waxes. These products are used in various applications, including cosmetics, food, plastics, and paper. The company is also a major player in the petrochemical industry and has unique capabilities in manufacturing specialty products from crude oil and other raw materials. Additionally, it is a significant supplier of polyethylene wax used in candle and polish production. Specialty Chemicals: In the specialty chemicals segment, Trecora Resources produces a variety of products including glycerin, polyglycerin, surfactants, and other additives. These specialty chemicals are used in various industries, including food manufacturing, cosmetics, pharmaceuticals, cleaning agents, and lubricants. Trecora Resources specializes in producing high-quality specialty products and is known for its innovative and customer-oriented solutions. The company has a wide range of specialty production and technology platforms to develop unique products for its customers. Business Operations: Trecora Resources operates its business in the United States and the Middle East. The company has a production facility in Texas that manufactures petrochemicals, specialty chemicals, and electrolytic products. In Saudi Arabia, the company also operates joint ventures, Al Masane Al Kobra Mining Co. and Al Masane Al Kobra Mining Co., to extract copper, zinc, gold, and silver. Conclusion: In recent years, Trecora Resources has expanded its business operations and has become a significant player in the petrochemical and specialty chemicals industry. The company is known for its innovative products and customer-oriented approach. With its wide range of specialty production and technology platforms, Trecora Resources will continue to play an important role in the chemical and specialty products industry.

כמה גבוהה הדיבידנד Trecora Resources?

Trecora Resources מחלקת דיבידנד בסכום של 0 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Trecora Resources דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Trecora Resources או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Trecora Resources?

ISIN של Trecora Resources היא US8946481046.

מהי תעודת ה- Trecora Resources WKN?

ה-WKN של Trecora Resources הוא A116QC.

מהו הטיקר של Trecora Resources?

הטיקר של Trecora Resources הוא TREC.

כמה דיבידנד משלמת Trecora Resources?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Trecora Resources שילמה דיבידנד בגובה . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-. ל-12 החודשים הקרובים, Trecora Resources צפויה לשלם דיבידנד של 0 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Trecora Resources?

תשואת הדיבידנד של Trecora Resources נוכחית היא .

מתי Trecora Resources משלמת דיבידנד?

Trecora Resources משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים .

כמה בטוחה הדיבידנד של Trecora Resources?

Trecora Resources שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-0 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Trecora Resources?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0 %.

באיזה מגזר נמצאת Trecora Resources?

Trecora Resources משויך למגזר 'חומרי גלם'.

Wann musste ich die Aktien von Trecora Resources kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Trecora Resources מתאריך 26.8.2024 בסך 0 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 26.8.2024 בתיק.

מתי שילם Trecora Resources את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-26.8.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Trecora Resources בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Trecora Resources 0 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Trecora Resources מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Trecora Resources מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Trecora Resources בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Trecora Resources הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Trecora Resources הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: