עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

STORE Capital מניה

STOR
US8621211007
A12CRU

שער

32.21
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

STORE Capital מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית STORE Capital ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית STORE Capital במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית STORE Capital כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של STORE Capital. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

STORE Capital היסטוריית מחירים

תאריךSTORE Capital מחיר המניה
3.2.202332.21 undefined
2.2.202332.21 undefined

מניית STORE Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי STORE Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-STORE Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של STORE Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של STORE Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של STORE Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של STORE Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של STORE Capital.

STORE Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךSTORE Capital הכנסותSTORE Capital רווח לפני ריבית ומסיםSTORE Capital רווח
2027e1.45 מיליארד undefined0 undefined360.42 מיליון undefined
2026e1.37 מיליארד undefined779.44 מיליון undefined351.77 מיליון undefined
2025e1.23 מיליארד undefined710.06 מיליון undefined343.12 מיליון undefined
2024e983.25 מיליון undefined637.63 מיליון undefined351.77 מיליון undefined
2023e927.86 מיליון undefined578.37 מיליון undefined334.89 מיליון undefined
2022e864.5 מיליון undefined527.26 מיליון undefined342.3 מיליון undefined
2021782.66 מיליון undefined414.51 מיליון undefined267.69 מיליון undefined
2020694.3 מיליון undefined379.6 מיליון undefined211.8 מיליון undefined
2019665.7 מיליון undefined378.7 מיליון undefined284.6 מיליון undefined
2018540.8 מיליון undefined308.9 מיליון undefined216.6 מיליון undefined
2017452.8 מיליון undefined256.8 מיליון undefined161.6 מיליון undefined
2016376.3 מיליון undefined217.8 מיליון undefined122.8 מיליון undefined
2015284.8 מיליון undefined166.7 מיליון undefined83.2 מיליון undefined
2014190.4 מיליון undefined113.4 מיליון undefined47.6 מיליון undefined
2013108.9 מיליון undefined64.3 מיליון undefined26 מיליון undefined
201240.6 מיליון undefined19.2 מיליון undefined8.1 מיליון undefined
20113.9 מיליון undefined‎-1.2 מיליון undefined‎-2 מיליון undefined

STORE Capital מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201120122013201420152016201720182019202020212022e2023e2024e2025e2026e2027e
00.040.110.190.280.380.450.540.670.690.780.860.930.981.231.371.45
-1,233.33170.0075.9349.4732.3920.2119.4723.154.3612.6810.497.296.0425.5311.105.62
100.00100.00100.00100.0099.6598.9499.1299.2698.3596.8397.70------
340108190283372448536654672764000000
‎-119641131662172563083783794145275786377107790
‎-33.3347.5059.2659.4758.4557.7156.6457.0456.8454.6152.9461.0062.3564.8057.5456.82-
‎-28264783122161216284211267342334351343351360
-‎-500.00225.0080.7776.6046.9931.9734.1631.48‎-25.7026.5428.09‎-2.345.09‎-2.282.332.56
-----------------
-----------------
110.9110.9110.978.5122.2149.1178.7204.9230.3252.7270.11000000
-----------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של STORE Capital קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-STORE Capital מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליארד)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליארד)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
2012201320142015201620172018201920202021
                   
64.861.8136.367.154.242.927.599.8166.464.27
0000000000
0000000000
0000000000
0000000000
64.861.8136.367.154.242.927.599.8166.464.27
0.861.592.63.584.565.526.677.538.028.87
0900016.70022.325.15
41.566.9111.4213.3269.2271.5351.2582.3650.3697.27
0000000000
0000000000
11.631.500000010.25.78
0.911.72.713.84.835.817.028.118.719.59
0.981.762.843.864.885.857.058.218.879.66
                   
0.40.61.21.41.61.92.22.42.72.74
0.50.81.642.162.633.384.134.795.485.75
‎-6.1‎-24.8‎-54.4‎-103.5‎-151.6‎-214.8‎-267.7‎-302.6‎-460‎-602.14
‎-0.9‎-0.1‎-0.3‎-0.31.42.8‎-0.1‎-2.3‎-2.8‎-2.16
0000000000
0.50.771.582.062.483.173.864.495.025.14
0000000000
6.413.330.536.260.571.9117.2136.2170.5185.02
6.6013.13846.260.17383.995.8105.42
0000000000
0000000000
1313.343.674.2106.7132190.2220.1266.3290.43
0.470.991.251.772.352.63.063.593.724.34
0000000000
2.77.33.27.4000000
0.4711.261.782.352.63.063.593.724.34
0.481.011.31.852.462.733.253.813.994.63
0.981.792.883.914.945.97.118.399.77
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של STORE Capital מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של STORE Capital.

נכסים

הנכסים של STORE Capital מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-STORE Capital יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של STORE Capital לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של STORE Capital ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20112012201320142015201620172018201920202021
‎-28264883123162217285212268
111305788119150181222242265
00000000000
21‎-3‎-530111‎-31942
0212112‎-4‎-18‎-45‎-426
0834607396109115142160159
00101111222
12254102187246309391458431583
‎-273‎-640‎-788‎-1,044‎-1,114‎-1,153‎-1,335‎-1,514‎-1,451‎-917‎-1,379
‎-235‎-672‎-786‎-1,051‎-1,178‎-1,130‎-1,100‎-1,367‎-1,249‎-811‎-1,129
37‎-311‎-7‎-6322234147201105250
00000000000
43420509265521583239501533120618
224280293875542477753751654690238
0.270.680.731.030.920.870.770.970.860.450.44
‎-2.00‎-11.00‎-22.00‎-50.00‎-33.00‎-24.00‎-14.00‎-27.00‎-21.00‎-12.00‎-18.00
0‎-5‎-51‎-64‎-107‎-162‎-209‎-255‎-307‎-353‎-398
3133‎-377‎-68‎-10‎-24‎-66865‎-106
‎-271.2‎-618.5‎-733.6‎-941.7‎-927.6‎-906.8‎-1,025.9‎-1,123‎-993‎-485.4‎-796.53
00000000000

STORE Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של STORE Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של STORE Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של STORE Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של STORE Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-STORE Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של STORE Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא STORE Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של STORE Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור STORE Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של STORE Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

STORE Capital היסטוריית שוליים

STORE Capital רווח גולמיSTORE Capital רווח גולמיSTORE Capital שולי EBITSTORE Capital רווח גולמי
2027e97.67 %0 %24.87 %
2026e97.67 %56.85 %25.66 %
2025e97.67 %57.54 %27.81 %
2024e97.67 %64.85 %35.78 %
2023e97.67 %62.33 %36.09 %
2022e97.67 %60.99 %39.6 %
202197.67 %52.96 %34.2 %
202096.82 %54.67 %30.51 %
201998.38 %56.89 %42.75 %
201899.2 %57.12 %40.05 %
201798.96 %56.71 %35.69 %
201698.94 %57.88 %32.63 %
201599.44 %58.53 %29.21 %
201499.79 %59.56 %25 %
201399.91 %59.05 %23.88 %
2012100 %47.29 %19.95 %
2011100 %‎-30.77 %‎-51.28 %

STORE Capital מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של STORE Capital למניה מראה כמה מחזור הכנסות STORE Capital חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-STORE Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי STORE Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של STORE Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של STORE Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

STORE Capital הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךSTORE Capital הכנסה למניהSTORE Capital רווח לפני ריבית ומס למניהSTORE Capital רווח למניה
2027e5.13 undefined0 undefined1.28 undefined
2026e4.85 undefined0 undefined1.24 undefined
2025e4.37 undefined0 undefined1.21 undefined
2024e3.48 undefined0 undefined1.24 undefined
2023e3.28 undefined0 undefined1.18 undefined
2022e3.06 undefined0 undefined1.21 undefined
20212.9 undefined1.53 undefined0.99 undefined
20202.75 undefined1.5 undefined0.84 undefined
20192.89 undefined1.64 undefined1.24 undefined
20182.64 undefined1.51 undefined1.06 undefined
20172.53 undefined1.44 undefined0.9 undefined
20162.52 undefined1.46 undefined0.82 undefined
20152.33 undefined1.36 undefined0.68 undefined
20142.43 undefined1.44 undefined0.61 undefined
20130.98 undefined0.58 undefined0.23 undefined
20120.37 undefined0.17 undefined0.07 undefined
20110.04 undefined‎-0.01 undefined‎-0.02 undefined

STORE Capital מניה וניתוח מניות

STORE Capital Corp is a publicly traded company based in the USA that specializes in real estate investments. It was founded in 2011 by Christopher Volk, Catherine Long, and Michael Ziegler and is headquartered in Scottsdale, Arizona. STORE Capital Corp specializes in the acquisition, financing, and operation of properties in the USA. However, unlike traditional real estate investors, the company does not focus on acquiring luxury apartments or office buildings. Instead, it invests in over 2,500 different retail and service properties, including restaurants, supermarkets, healthcare centers, schools, and fitness studios. The business model of STORE Capital Corp is highly successful. The company utilizes complex analytical tools and extensive experience to identify profitable real estate investments. Once such investments are acquired, the company operates the properties itself and leases them to its tenants. The rental income largely flows back to the investors holding shares of STORE Capital Corp. STORE Capital Corp has three different segments: retail, services, and leisure. The retail segment includes retail chains such as supermarkets and clothing stores. The services segment includes companies like banks, conference hotels, and transportation services. The leisure segment includes fitness studios, amusement parks, and entertainment companies. To provide maximum value to its investors, STORE Capital Corp places special emphasis on building long-term relationships with its tenants. This includes fostering an open dialogue between tenant and landlord so that the company can consistently meet the needs of its tenants. STORE Capital Corp operates a support team to assist its tenants in all aspects of operations and day-to-day business. STORE Capital Corp offers a variety of products to meet the investment needs of its clients. This includes publicly traded shares as well as specialized real estate funds. The company focuses on offering a wide range of products to cater to a large customer base. Overall, STORE Capital Corp has an excellent reputation in the real estate industry. The company has established itself as one of the leading real estate investors in the US market and is known for its high-quality investments and long-term profitability of its assets. If you are looking for a conservative yet highly profitable investment, STORE Capital Corp may be the right choice for you. STORE Capital הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת STORE Capital לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

STORE Capital הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

STORE Capital מספר מניות

מספר המניות בSTORE Capital בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 270.105 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-STORE Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי STORE Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של STORE Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של STORE Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

STORE Capital דיבידנד של מניה

STORE Capital שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.83 USD. דיבידנד משמעותו, שSTORE Capital מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של STORE Capital מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של STORE Capital להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של STORE Capital. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

STORE Capital היסטוריית דיבידנדים

תאריךSTORE Capital דיבידנד
2027e1.91 undefined
2026e1.88 undefined
2025e1.81 undefined
2024e1.86 undefined
2023e1.83 undefined
2022e1.73 undefined
20211.49 undefined
20201.42 undefined
20191.36 undefined
20181.28 undefined
20171.2 undefined
20161.12 undefined
20151.04 undefined
20140.11 undefined

STORE Capital שיעור חלוקת דיבידנד למניה

STORE Capital היה בעל יחס חלוקת רווחים של 154.14 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה STORE Capital מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור STORE Capital מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור STORE Capital עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של STORE Capital בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

STORE Capital היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךSTORE Capital יחס חלוקת דיבידנדים
2027e149.55 %
2026e150.7 %
2025e148.78 %
2024e149.17 %
2023e154.14 %
2022e143.02 %
2021150.35 %
2020169.05 %
2019109.68 %
2018121.9 %
2017133.33 %
2016136.59 %
2015155.22 %
201418.98 %
2013143.02 %
2012143.02 %
2011143.02 %
ל-STORE Capital כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

STORE Capital הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
30.9.20220.29 0.27  (‎-5.46 %)2022 Q3
30.6.20220.28 0.32  (14.78 %)2022 Q2
31.3.20220.27 0.32  (20.66 %)2022 Q1
31.12.20210.26 0.28  (7.65 %)2021 Q4
30.9.20210.25 0.28  (10.67 %)2021 Q3
30.6.20210.23 0.23  (0.66 %)2021 Q2
31.3.20210.22 0.21  (‎-6.42 %)2021 Q1
31.12.20200.21 0.19  (‎-10.25 %)2020 Q4
30.9.20200.22 0.21  (‎-4.24 %)2020 Q3
30.6.20200.22 0.16  (‎-25.82 %)2020 Q2
1
2
3
4

STORE Capital מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
8.38751 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.23,710,308659,92330.9.2022
4.89794 % State Street Global Advisors (US)13,845,789326,91330.9.2022
4.74944 % Principal Global Investors (Equity)13,426,000‎-1,973,54830.9.2022
3.27381 % Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)9,254,609331,40430.9.2022
2.99267 % Cohen & Steers Capital Management, Inc.8,459,8488,459,02430.9.2022
2.83785 % The London Company of Virginia, LLC8,022,199‎-144,43630.9.2022
13.04796 % The Vanguard Group, Inc.36,884,748‎-1,024,46430.9.2022
1.92172 % Federated Hermes Equity Management Company of Pennsylvania5,432,446399,70330.9.2022
1.45037 % Pentwater Capital Management LP4,100,0004,100,00030.9.2022
1.39881 % Geode Capital Management, L.L.C.3,954,24452,40630.9.2022
1
2
3
4
5
...
10

STORE Capital חבר נאמנים ודירקטוריון

Ms. Mary Fedewa56
STORE Capital President, Chief Executive Officer, Assistant Secretary, Director (מאז 2011)
תמריץ: 7.03 מיליון
Mr. Chad Freed48
STORE Capital Executive Vice President, Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
תמריץ: 1.86 מיליון
Mr. Craig Barnett45
STORE Capital Executive Vice President - Underwriting and Portfolio Management
תמריץ: 1.66 מיליון
Mr. Tyler Maertz43
STORE Capital Executive Vice President - Acquisitions
תמריץ: 1.56 מיליון
Ms. Lori Markson50
STORE Capital Executive Vice President - Portfolio Operations
1
2
3

STORE Capital שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Berkshire Hathaway B שטר פיקדון
Berkshire Hathaway B
ספקלקוח0,940,84-0,05-0,73-0,820,51
AMC Entertainment Hldgs A שטר פיקדון
AMC Entertainment Hldgs A
ספקלקוח0,680,760,320,730,790,62
Camping World Holdings A שטר פיקדון
Camping World Holdings A
ספקלקוח-0,70-0,480,330,900,840,67
At Home Group Inc שטר פיקדון
At Home Group Inc
ספקלקוח-0,85-0,59-0,34-0,82-0,85-
1

שאלות נפוצות לגבי מניית STORE Capital

What values and corporate philosophy does STORE Capital represent?

STORE Capital Corp represents a values-driven corporate philosophy that encompasses integrity, transparency, and long-term partnerships. The company strives to provide innovative financing solutions, primarily in real estate, to middle market and larger businesses. STORE Capital believes in building mutually beneficial relationships by fostering trust and delivering exceptional service to its clients. With a strong focus on risk management, STORE Capital emphasizes conservative underwriting practices and prudent investment strategies. By prioritizing customer satisfaction and maintaining a diverse portfolio, STORE Capital aims to create long-term value for its shareholders while supporting the growth and success of the businesses it serves.

In which countries and regions is STORE Capital primarily present?

STORE Capital Corp is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company STORE Capital achieved?

STORE Capital Corp, a leading net-lease real estate investment trust (REIT), has achieved significant milestones throughout its history. With a focus on acquiring single tenant operational real estate properties, the company has demonstrated strong growth and financial performance. STORE Capital Corp successfully went public in 2014, marking a major milestone for the company. Since then, it has consistently expanded its portfolio by acquiring new properties, diversifying its tenant base, and achieving remarkable investment returns. Its innovative business model and strategic approach have positioned STORE Capital Corp as a reliable and competitive player in the net-lease sector.

What is the history and background of the company STORE Capital?

STORE Capital Corp is a real estate investment trust (REIT) that specializes in investment, acquisition, and management of single-tenant operational real estate properties. Founded in 2011, STORE Capital Corp has established itself as a trusted company in the commercial real estate sector. It provides a diverse portfolio of properties across various industries, including restaurants, education, automotive, and healthcare. With a focus on long-term, triple-net lease agreements, the company ensures a stable and reliable income stream for investors. STORE Capital Corp's commitment to superior customer service and strategic property selection has contributed to its success and continued growth in the market.

Who are the main competitors of STORE Capital in the market?

STORE Capital Corp main competitors in the market include American Finance Trust Inc, National Retail Properties Inc, and Spirit Realty Capital Inc.

In which industries is STORE Capital primarily active?

STORE Capital Corp is primarily active in the real estate industry. Through its single tenant operational real estate (STORE) properties, the company provides long-term, net-leased real estate solutions to businesses across various sectors such as retail, service, and manufacturing. By specializing in real estate investments and property management, STORE Capital Corp creates value for both its clients and shareholders. With a diverse portfolio of properties and expertise in the rental industry, the company remains committed to supporting businesses and driving growth in the real estate sector.

What is the business model of STORE Capital?

The business model of STORE Capital Corp is focused on being a net-lease REIT (real estate investment trust) primarily engaged in acquiring, owning, and managing a diverse portfolio of single tenant operational real estate properties across the United States. By providing long-term leases to high-quality tenants, STORE Capital Corp generates a steady stream of rental income. The company aims to partner with businesses operating in various industries, including service, retail, and manufacturing sectors. STORE Capital Corp's business model emphasizes building strong tenant relationships and maintaining a diversified real estate portfolio to drive consistent cash flow and deliver value to its shareholders.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-STORE Capital 2024?

מכפיל הרווחים למניה של STORE Capital הוא 24.73.

איזה מכפיל מכירות יש ל-STORE Capital 2024?

מכפיל המכירות של STORE Capital הוא 8.85.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-STORE Capital?

תוצאת איכות AlleAktien עבור STORE Capital היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של STORE Capital 2024?

המחזור מצופה STORE Capital הוא 983.25 מיליון USD.

מהו הרווח של STORE Capital 2024?

הרווח של מצופה STORE Capital הוא 351.77 מיליון USD.

מה עושה STORE Capital?

Store Capital Corp is an American real estate investment company focused on the acquisition and management of properties in the USA. It is listed on the New York Stock Exchange and based in Scottsdale, Arizona. STORE Capital Corp's mission is to make long-term investments in individual properties primarily used by businesses. These properties range from retail locations to commercial, industrial, educational, and healthcare properties. Through its investment strategy, STORE Capital is able to offer its shareholders an attractive dividend yield. Since its establishment in 2011, the company has achieved an average dividend yield of 4.5%. STORE Capital Corp operates in three main business segments: 1. Retail - The company has a variety of retail properties in its portfolio, including restaurants, consumer goods stores, and shopping centers. 2. Service - STORE Capital also offers properties used by service businesses such as hotels, banks, and insurance companies. 3. Other industries - In addition to the above two business segments, STORE Capital also holds properties in other industries such as industrial, healthcare, and education. STORE Capital also provides various services to help clients optimize their real estate investments. This includes analyzing market trends, offering financing options, and monitoring property performance. The company has also developed a unique partnership strategy, working closely with its clients to understand their tenants' needs and help them expand their businesses. These partnerships help STORE Capital strengthen its customer relationships and create long-term assets. STORE Capital has established itself as a leading provider of real estate investments in the USA, offering a wide range of property options to its clients. The company has experienced impressive growth in recent years and is well-positioned to continue expanding in the future and generate attractive returns for its shareholders.

כמה גבוהה הדיבידנד STORE Capital?

STORE Capital מחלקת דיבידנד בסכום של 0.77 USD במספר 4 תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם STORE Capital דיבידנד?

STORE Capital מחלקת דיבידנד 4 פעמים בשנה.

מהי ISIN של STORE Capital?

ISIN של STORE Capital היא US8621211007.

מהי תעודת ה- STORE Capital WKN?

ה-WKN של STORE Capital הוא A12CRU.

מהו הטיקר של STORE Capital?

הטיקר של STORE Capital הוא STOR.

כמה דיבידנד משלמת STORE Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, STORE Capital שילמה דיבידנד בגובה 1.49 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-4.63 %. ל-12 החודשים הקרובים, STORE Capital צפויה לשלם דיבידנד של 1.81 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של STORE Capital?

תשואת הדיבידנד של STORE Capital נוכחית היא 4.63 %.

מתי STORE Capital משלמת דיבידנד?

STORE Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים אוקטובר, ינואר, אפריל, יולי.

כמה בטוחה הדיבידנד של STORE Capital?

STORE Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-14 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של STORE Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 1.81 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 5.61 %.

באיזה מגזר נמצאת STORE Capital?

STORE Capital משויך למגזר 'נדל"ן'.

Wann musste ich die Aktien von STORE Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של STORE Capital מתאריך 15.7.2022 בסך 0.385 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 29.6.2022 בתיק.

מתי שילם STORE Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-15.7.2022.

כמה הייתה הדיבידנדה של STORE Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה STORE Capital 0.77 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע STORE Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של STORE Capital מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של STORE Capital בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית STORE Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של STORE Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: