עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Prospect Capital מניה

PSEC
US74348T1025
A0B746

שער

5.08
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

Prospect Capital מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Prospect Capital ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Prospect Capital במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Prospect Capital כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Prospect Capital. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Prospect Capital היסטוריית מחירים

תאריךProspect Capital מחיר המניה
23.8.20245.08 undefined
22.8.20245.08 undefined
21.8.20245.11 undefined
20.8.20244.97 undefined
19.8.20244.99 undefined
16.8.20245.00 undefined
15.8.20244.95 undefined
14.8.20244.84 undefined
13.8.20244.84 undefined
12.8.20244.83 undefined
9.8.20244.75 undefined
8.8.20244.91 undefined
7.8.20244.90 undefined
6.8.20245.22 undefined
5.8.20245.16 undefined
2.8.20245.25 undefined
1.8.20245.41 undefined
31.7.20245.44 undefined
30.7.20245.44 undefined
29.7.20245.50 undefined

מניית Prospect Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Prospect Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Prospect Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Prospect Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Prospect Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Prospect Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Prospect Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Prospect Capital.

Prospect Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךProspect Capital הכנסותProspect Capital רווח לפני ריבית ומסיםProspect Capital רווח
2026e800.22 מיליון undefined0 undefined255.67 מיליון undefined
2025e826.28 מיליון undefined0 undefined285.5 מיליון undefined
2024e872.12 מיליון undefined0 undefined328.11 מיליון undefined
2023852.2 מיליון undefined420.9 מיליון undefined‎-172.5 מיליון undefined
2022710.9 מיליון undefined343.9 מיליון undefined556.6 מיליון undefined
2021632 מיליון undefined285.7 מיליון undefined962.1 מיליון undefined
2020623.5 מיליון undefined265.7 מיליון undefined‎-16.2 מיליון undefined
2019703.8 מיליון undefined312.9 מיליון undefined144.5 מיליון undefined
2018657.8 מיליון undefined286.9 מיליון undefined299.9 מיליון undefined
2017701 מיליון undefined306.1 מיליון undefined252.9 מיליון undefined
2016792 מיליון undefined371.2 מיליון undefined103.4 מיליון undefined
2015791.1 מיליון undefined362.8 מיליון undefined346.3 מיליון undefined
2014712.3 מיליון undefined357.2 מיליון undefined319 מיליון undefined
2013576.3 מיליון undefined324.9 מיליון undefined220.9 מיליון undefined
2012320.9 מיליון undefined186.7 מיליון undefined190.9 מיליון undefined
2011169.5 מיליון undefined94.2 מיליון undefined118.2 מיליון undefined
2010114.6 מיליון undefined67.2 מיליון undefined19.6 מיליון undefined
2009100.5 מיליון undefined59.2 מיליון undefined35.1 מיליון undefined
200879.4 מיליון undefined45.1 מיליון undefined27.6 מיליון undefined
200740.7 מיליון undefined23.1 מיליון undefined16.7 מיליון undefined
200616.9 מיליון undefined8.6 מיליון undefined12.9 מיליון undefined
20058.1 מיליון undefined2.4 מיליון undefined8.8 מיליון undefined

Prospect Capital מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
20052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
8164079100114169320576712791792701657703623632710852872826800
-100.00150.0097.5026.5814.0048.2589.3580.0023.6111.100.13‎-11.49‎-6.287.00‎-11.381.4412.3420.002.35‎-5.28‎-3.15
75.0075.0067.5065.8267.0065.7962.1362.1960.5953.9349.9451.1448.0747.6449.3647.9950.0052.9654.46---
61227526775105199349384395405337313347299316376464000
282345596794186324357362371306286312265285343420000
25.0050.0057.5056.9659.0058.7755.6258.1356.2550.1445.7646.8443.6543.5344.3842.5445.0948.3149.30---
81216273519118190220319346103252299144‎-16962556‎-172328285255
-50.0033.3368.7529.63‎-45.71521.0561.0215.7945.008.46‎-70.23144.6618.65‎-51.84‎-111.11‎-6,112.50‎-42.20‎-130.94‎-290.70‎-13.11‎-10.53
----------------------
----------------------
7.17.115.723.631.659.486114.4207.1300.3353.6356.1358.8361.5366368.1386433.8398.5000
----------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Prospect Capital קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Prospect Capital מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליארד)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליארד)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
00000.69.91.11.52.860134.2110317.8318.183.8107.144.663.635.495.6
00000000000000000000
00000000000000000000
00000000000000000000
000.10.50.30.10.40.10.40.52.80.80.91.111.11.21.11.11.1
000.10.50.9101.51.63.260.5137110.8318.7319.284.8108.245.864.736.596.7
00000000000000000000
00.10.140.370.530.650.821.522.214.326.256.615.95.845.735.655.236.27.67.72
00000000002220.412.19.619.826.511.712.612.922.7
00000000000000000000
00000000000000000000
000.41.81.477.615.324.444.361.954.47.54.828.59.111.110.815.6
00.10.140.370.530.650.831.542.244.366.346.685.925.855.755.695.256.237.637.76
00.10.140.370.530.660.831.542.244.426.476.86.246.175.835.85.36.297.667.86
000000000000000000.140.691.42
00.10.10.30.440.550.811.21.542.743.813.983.973.994.024.044.074.044.054.12
‎-0.1‎-0.30.3‎-4.11.524.2‎-9.7‎-21.623.777.142.1‎-21.1‎-3.6‎-54‎-45.2‎-734‎-1,015.4‎-232.768.4‎-391.3
000.32.3‎-14‎-53.1‎-104.6‎-88.1‎-51.5‎-77.8‎-121.1‎-302.1‎-334.8‎-439.4‎-465.500000
06.310.420.715.719.727.3‎-5.1‎-82.9‎-117.850.2‎-193.4‎-143.3‎-104.200000
‎-00.10.110.30.430.530.711.111.512.663.623.73.443.363.413.313.063.954.815.15
0.10.129.24.86.66.79.37.953.150.32.233.656.9100.557.448.449.568.360.465.8
00.80.81.31.12.44.15.99.626.742.243.143.14339.239.532.732.53027.6
0007011.806.910.914.227.337.829.929.83021.92222.423.323.731.2
000091.2124.8100.384.2116.6487.892368.700000000
00000000000000000000
0.10.93076.1110.7133.9120.6108.9193.5592.1174.2475.3129.8173.5118.5109.9104.6124.1114.1124.6
00000000.320.551.22.682.622.672.642.312.382.142.232.742.58
00000000000000000000
000.10.31.40.50.73.62.24.43.74.73.62.11.50.920.50.91.5
00000000.330.551.22.682.622.672.642.312.382.142.232.742.59
000.030.080.110.130.120.440.741.792.863.12.82.822.432.492.242.362.852.71
00.10.140.380.540.670.831.552.264.456.486.86.246.175.845.85.36.37.667.86
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Prospect Capital מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Prospect Capital.

נכסים

הנכסים של Prospect Capital מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Prospect Capital יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Prospect Capital לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Prospect Capital ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
2005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
81216273519118190220319346103252299144‎-16963582‎-101
0000000000000000000
0000000000000000000
6148405532139286‎-403‎-2,044‎-2,080‎-369422‎-162‎-43215‎-150‎-1,110‎-512
‎-708‎-51‎-201‎-287‎-141‎-103‎-986‎-163735683351246122230‎-782‎-267393
00045162445105154152153147145143123107142
0000000000000000000
‎-84‎-29‎-143‎-204‎-7454‎-581‎-229‎-1,786‎-1,7254586137636922342931‎-795‎-220
0000000000000000000
00000‎-1060000000000000
00000‎-1060000000000000
0000000000000000000
00.03‎-0.030.090.03‎-0.020.310.261.021.090.21‎-0.28‎-0.03‎-0.340.07‎-0.250.080.5‎-0.16
0.100.20.140.10.160.380.181.120.970.15‎-0.030000.010.130.560.76
0.090.020.140.20.080.040.580.291.871.66‎-0.07‎-0.65‎-0.38‎-0.6‎-0.2‎-0.49‎-0.010.770.28
‎-1.00-‎-3.00‎-1.00‎-7.00‎-7.00‎-14.00‎-18.00‎-29.00‎-30.00‎-7.00‎-6.00‎-10.00‎-12.00‎-28.00‎-7.00‎-20.00‎-17.00‎-19.00
‎-2‎-7‎-21‎-24‎-43‎-82‎-91‎-127‎-242‎-377‎-414‎-336‎-333‎-255‎-245‎-240‎-195‎-270‎-299
9‎-9009‎-805982‎-69‎-242070‎-23423‎-6219‎-2860
‎-84.7‎-29.9‎-143.9‎-204‎-7454.8‎-581.6‎-229.4‎-1,786.2‎-1,725.245.5861.9376.2369.1223.8429.431‎-795.3‎-220.8
0000000000000000000

Prospect Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Prospect Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Prospect Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Prospect Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Prospect Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Prospect Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Prospect Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Prospect Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Prospect Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Prospect Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Prospect Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Prospect Capital היסטוריית שוליים

Prospect Capital רווח גולמיProspect Capital רווח גולמיProspect Capital שולי EBITProspect Capital רווח גולמי
2026e54.51 %0 %31.95 %
2025e54.51 %0 %34.55 %
2024e54.51 %0 %37.62 %
202354.51 %49.39 %‎-20.24 %
202252.95 %48.38 %78.3 %
202150.13 %45.21 %152.23 %
202047.99 %42.61 %‎-2.6 %
201949.33 %44.46 %20.53 %
201847.58 %43.62 %45.59 %
201748.09 %43.67 %36.08 %
201651.15 %46.87 %13.06 %
201549.98 %45.86 %43.77 %
201453.91 %50.15 %44.78 %
201360.56 %56.38 %38.33 %
201262.29 %58.18 %59.49 %
201162.48 %55.58 %69.73 %
201065.88 %58.64 %17.1 %
200967.26 %58.91 %34.93 %
200866.62 %56.8 %34.76 %
200767.81 %56.76 %41.03 %
200673.37 %50.89 %76.33 %
200577.78 %29.63 %108.64 %

Prospect Capital מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Prospect Capital למניה מראה כמה מחזור הכנסות Prospect Capital חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Prospect Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Prospect Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Prospect Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Prospect Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Prospect Capital הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךProspect Capital הכנסה למניהProspect Capital רווח לפני ריבית ומס למניהProspect Capital רווח למניה
2026e1.92 undefined0 undefined0.61 undefined
2025e1.98 undefined0 undefined0.68 undefined
2024e2.09 undefined0 undefined0.79 undefined
20232.14 undefined1.06 undefined‎-0.43 undefined
20221.64 undefined0.79 undefined1.28 undefined
20211.64 undefined0.74 undefined2.49 undefined
20201.69 undefined0.72 undefined‎-0.04 undefined
20191.92 undefined0.85 undefined0.39 undefined
20181.82 undefined0.79 undefined0.83 undefined
20171.95 undefined0.85 undefined0.7 undefined
20162.22 undefined1.04 undefined0.29 undefined
20152.24 undefined1.03 undefined0.98 undefined
20142.37 undefined1.19 undefined1.06 undefined
20132.78 undefined1.57 undefined1.07 undefined
20122.81 undefined1.63 undefined1.67 undefined
20111.97 undefined1.1 undefined1.37 undefined
20101.93 undefined1.13 undefined0.33 undefined
20093.18 undefined1.87 undefined1.11 undefined
20083.36 undefined1.91 undefined1.17 undefined
20072.59 undefined1.47 undefined1.06 undefined
20062.38 undefined1.21 undefined1.82 undefined
20051.14 undefined0.34 undefined1.24 undefined

Prospect Capital מניה וניתוח מניות

Prospect Capital הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Prospect Capital לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Prospect Capital הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Prospect Capital מספר מניות

מספר המניות בProspect Capital בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 398.5 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Prospect Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Prospect Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Prospect Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Prospect Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Prospect Capital דיבידנד של מניה

Prospect Capital שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.72 USD. דיבידנד משמעותו, שProspect Capital מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Prospect Capital מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Prospect Capital להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Prospect Capital. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Prospect Capital היסטוריית דיבידנדים

תאריךProspect Capital דיבידנד
2026e0.74 undefined
2025e0.75 undefined
2024e0.75 undefined
20230.72 undefined
20220.72 undefined
20210.72 undefined
20200.72 undefined
20190.72 undefined
20180.72 undefined
20170.91 undefined
20161 undefined
20151.03 undefined
20141.33 undefined
20131.32 undefined
20121.23 undefined
20111.22 undefined
20101.11 undefined
20091.63 undefined
20081.61 undefined
20071.57 undefined
20061.41 undefined
20050.76 undefined

Prospect Capital שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Prospect Capital היה בעל יחס חלוקת רווחים של 89.93 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Prospect Capital מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Prospect Capital מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Prospect Capital עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Prospect Capital בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Prospect Capital היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךProspect Capital יחס חלוקת דיבידנדים
2026e72.16 %
2025e68.18 %
2024e58.36 %
202389.93 %
202256.25 %
202128.92 %
2020‎-1,800 %
2019184.62 %
201886.75 %
2017129.52 %
2016344.81 %
2015104.82 %
2014125.05 %
2013123.55 %
201273.48 %
201188.05 %
2010337.58 %
2009146.62 %
2008137.39 %
2007147.64 %
200676.78 %
200560.89 %
ל-Prospect Capital כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Prospect Capital הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.2 0.23  (12.75 %)2024 Q3
31.12.20230.22 0.24  (6.95 %)2024 Q2
30.9.20230.22 0.25  (14 %)2024 Q1
30.6.20230.22 0.28  (27.68 %)2023 Q4
31.3.20230.24 0.26  (8.47 %)2023 Q3
31.12.20220.24 0.27  (12.64 %)2023 Q2
30.9.20220.19 0.25  (29 %)2023 Q1
30.6.20220.19 0.21  (11.29 %)2022 Q4
31.3.20220.19 0.22  (16.59 %)2022 Q3
31.12.20210.18 0.22  (23.25 %)2022 Q2
1
2
3
4
5
...
8

דירוג Eulerpool ESG למניית Prospect Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

27/ 100

🌱 Environment

29

👫 Social

38

🏛️ Governance

15

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות❌
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Prospect Capital מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
15.63 % Barry (John F III)65,281,95865,002,29620.3.2024
10.47 % John and Daria Barry Foundation43,727,066‎-64,908,91120.3.2024
1.47 % Van Eck Associates Corporation6,161,1511,276,76231.12.2023
0.77 % Legal & General Investment Management Ltd.3,198,707244,33731.12.2023
0.49 % LSV Asset Management2,035,654298,40031.12.2023
0.42 % Invesco Capital Management LLC1,766,4901,681,11331.12.2023
0.39 % Eliasek (M Grier)1,616,131112.3.2024
0.32 % XML Financial Group1,326,672‎-57,72331.12.2023
0.30 % More Investment House Ltd.1,273,209031.12.2023
0.28 % BlackRock Advisors (UK) Limited1,165,30799,12831.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

שאלות נפוצות לגבי מניית Prospect Capital

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Prospect Capital 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Prospect Capital הוא 6.17.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Prospect Capital 2024?

מכפיל המכירות של Prospect Capital הוא 2.32.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Prospect Capital?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Prospect Capital היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של Prospect Capital 2024?

המחזור מצופה Prospect Capital הוא 872.12 מיליון USD.

מהו הרווח של Prospect Capital 2024?

הרווח של מצופה Prospect Capital הוא 328.11 מיליון USD.

מה עושה Prospect Capital?

אין היסטוריה קיימת עבור Prospect Capital.

כמה גבוהה הדיבידנד Prospect Capital?

Prospect Capital מחלקת דיבידנד בסכום של 0.72 USD במספר 12 תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Prospect Capital דיבידנד?

Prospect Capital מחלקת דיבידנד 12 פעמים בשנה.

מהי ISIN של Prospect Capital?

ISIN של Prospect Capital היא US74348T1025.

מהי תעודת ה- Prospect Capital WKN?

ה-WKN של Prospect Capital הוא A0B746.

מהו הטיקר של Prospect Capital?

הטיקר של Prospect Capital הוא PSEC.

כמה דיבידנד משלמת Prospect Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Prospect Capital שילמה דיבידנד בגובה 0.72 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-14.17 %. ל-12 החודשים הקרובים, Prospect Capital צפויה לשלם דיבידנד של 0.75 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Prospect Capital?

תשואת הדיבידנד של Prospect Capital נוכחית היא 14.17 %.

מתי Prospect Capital משלמת דיבידנד?

Prospect Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Prospect Capital?

Prospect Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-22 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Prospect Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.75 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 14.69 %.

באיזה מגזר נמצאת Prospect Capital?

Prospect Capital משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Prospect Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Prospect Capital מתאריך 19.9.2024 בסך 0.06 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 28.8.2024 בתיק.

מתי שילם Prospect Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-19.9.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Prospect Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Prospect Capital 0.72 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Prospect Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Prospect Capital מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Prospect Capital בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Prospect Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Prospect Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: