עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

PennyMac Financial Services מניה

PFSI
US70932M1071
A2N8PG

שער

100.76
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית PennyMac Financial Services מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי PennyMac Financial Services, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-PennyMac Financial Services מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של PennyMac Financial Services, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של PennyMac Financial Services. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של PennyMac Financial Services. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של PennyMac Financial Services, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של PennyMac Financial Services.

PennyMac Financial Services הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךPennyMac Financial Services הכנסותPennyMac Financial Services רווח לפני ריבית ומסיםPennyMac Financial Services רווח
2026e2.55 מיליארד undefined0 undefined762.2 מיליון undefined
2025e2.23 מיליארד undefined730.22 מיליון undefined652.53 מיליון undefined
2024e1.83 מיליארד undefined558.6 מיליון undefined473.03 מיליון undefined
20232.04 מיליארד undefined346.4 מיליון undefined144.66 מיליון undefined
20222.32 מיליארד undefined665.2 מיליון undefined475.5 מיליון undefined
20213.56 מיליארד undefined1.36 מיליארד undefined1 מיליארד undefined
20203.98 מיליארד undefined2.25 מיליארד undefined1.65 מיליארד undefined
20191.69 מיליארד undefined529.4 מיליון undefined393 מיליון undefined
20181.13 מיליארד undefined267.6 מיליון undefined87.7 מיליון undefined
20171.39 מיליארד undefined335.8 מיליון undefined100.8 מיליון undefined
20161.36 מיליארד undefined382.9 מיליון undefined66.1 מיליון undefined
2015938.4 מיליון undefined279 מיליון undefined47.2 מיליון undefined
2014597 מיליון undefined223 מיליון undefined36.8 מיליון undefined
2013432.7 מיליון undefined182.1 מיליון undefined14.4 מיליון undefined
2012285.2 מיליון undefined118.3 מיליון undefined118.3 מיליון undefined
201186.1 מיליון undefined14.7 מיליון undefined14.7 מיליון undefined
201069.2 מיליון undefined33 מיליון undefined200,000 undefined

PennyMac Financial Services מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
0.070.090.290.430.60.941.361.391.131.693.983.562.322.041.832.232.55
-24.64231.4051.5838.1957.1245.202.20‎-18.8949.60135.46‎-10.54‎-34.77‎-12.15‎-10.1521.8914.11
98.5597.6797.1996.3093.6392.6492.1489.5887.1687.4593.1689.0185.5268.71---
0.070.080.280.420.560.871.261.250.981.483.713.171.991.4000
0.030.010.120.180.220.280.380.340.270.532.251.360.670.350.560.730
47.8316.2841.4042.1337.3529.7428.0524.0723.6531.3256.6538.2028.6516.9730.4632.69-
00.010.120.010.040.050.070.10.090.391.6510.480.140.470.650.76
--742.86‎-88.14157.1430.5640.4351.52‎-13.00351.72318.83‎-39.06‎-52.64‎-69.68228.4737.8416.87
-----------------
-----------------
11.112.812.875.97676.176.62535.380.378.767.55652.73000
-----------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של PennyMac Financial Services קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-PennyMac Financial Services מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של PennyMac Financial Services מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של PennyMac Financial Services.

נכסים

הנכסים של PennyMac Financial Services מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-PennyMac Financial Services יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של PennyMac Financial Services לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של PennyMac Financial Services ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליארד)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0.030.010.120.170.20.250.340.310.240.391.6510.480.14
091230421553062812581525283453
00002129180000000
‎-0.02‎-0.09‎-0.45‎-0.29‎-0.88‎-0.42‎-1.64‎-1.460.09‎-1.53‎-4.675.637.11‎-0.58
‎-22‎-632‎-449545151‎-1,100‎-3,152‎-4,061‎-1,544‎-1,170
00003669104158161188273389330639
0000411‎-5‎-232475293127‎-1
‎-0.01‎-0.07‎-0.31‎-0.1‎-0.580.05‎-0.94‎-0.880.57‎-2.25‎-6.22.566.03‎-1.58
‎-12‎-3‎-3‎-202‎-140‎-394‎-30‎-202‎-258‎-263‎-84‎-56‎-83‎-36
‎-7‎-12‎-45‎-2846‎-563‎-34‎-339‎-322148783‎-304‎-721‎-273
5‎-9‎-41‎-82147‎-168‎-4‎-136‎-64411867‎-247‎-638‎-237
00000000000000
0.0200.030.080.590.371.111.25‎-0.062.196.19‎-1.27‎-3.841.6
000230000‎-704‎-328‎-950‎-403‎-54
0.020.10.350.40.620.540.971.16‎-0.132.135.76‎-2.45‎-4.321.47
6963159428174‎-138‎-77‎-66‎-51‎-67‎-181‎-27‎-42
00000000‎-10‎-9‎-30‎-52‎-54‎-41
310‎-4184529‎-5‎-6111732344‎-192988‎-390
‎-25.4‎-78.1‎-312‎-301.2‎-719.2‎-341.6‎-968.8‎-1,085.7313.9‎-2,508.1‎-6,283.12,506.25,950.1‎-1,618.39
00000000000000

PennyMac Financial Services מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של PennyMac Financial Services מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של PennyMac Financial Services. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של PennyMac Financial Services נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של PennyMac Financial Services. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-PennyMac Financial Services שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של PennyMac Financial Services לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא PennyMac Financial Services. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של PennyMac Financial Services. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור PennyMac Financial Services. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של PennyMac Financial Services. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

PennyMac Financial Services היסטוריית שוליים

PennyMac Financial Services רווח גולמיPennyMac Financial Services רווח גולמיPennyMac Financial Services שולי EBITPennyMac Financial Services רווח גולמי
2026e68.73 %0 %29.91 %
2025e68.73 %32.7 %29.22 %
2024e68.73 %30.49 %25.82 %
202368.73 %16.99 %7.09 %
202285.55 %28.66 %20.49 %
202189.02 %38.22 %28.2 %
202093.17 %56.67 %41.41 %
201987.45 %31.34 %23.26 %
201887.19 %23.7 %7.77 %
201789.62 %24.12 %7.24 %
201692.2 %28.11 %4.85 %
201592.69 %29.73 %5.03 %
201493.77 %37.35 %6.16 %
201396.14 %42.08 %3.33 %
201297.23 %41.48 %41.48 %
201197.79 %17.07 %17.07 %
201098.7 %47.69 %0.29 %

PennyMac Financial Services מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של PennyMac Financial Services למניה מראה כמה מחזור הכנסות PennyMac Financial Services חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-PennyMac Financial Services מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי PennyMac Financial Services לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של PennyMac Financial Services המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של PennyMac Financial Services ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

PennyMac Financial Services הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךPennyMac Financial Services הכנסה למניהPennyMac Financial Services רווח לפני ריבית ומס למניהPennyMac Financial Services רווח למניה
2026e50.04 undefined0 undefined14.97 undefined
2025e43.85 undefined0 undefined12.81 undefined
2024e35.98 undefined0 undefined9.29 undefined
202338.67 undefined6.57 undefined2.74 undefined
202241.45 undefined11.88 undefined8.49 undefined
202152.71 undefined20.15 undefined14.87 undefined
202050.53 undefined28.64 undefined20.93 undefined
201921.04 undefined6.59 undefined4.89 undefined
201831.99 undefined7.58 undefined2.48 undefined
201755.7 undefined13.43 undefined4.03 undefined
201617.78 undefined5 undefined0.86 undefined
201512.33 undefined3.67 undefined0.62 undefined
20147.86 undefined2.93 undefined0.48 undefined
20135.7 undefined2.4 undefined0.19 undefined
201222.28 undefined9.24 undefined9.24 undefined
20116.73 undefined1.15 undefined1.15 undefined
20106.23 undefined2.97 undefined0.02 undefined

PennyMac Financial Services מניה וניתוח מניות

PennyMac Financial Services Inc is an American company specializing in providing financial services. It was founded in 2008 by Stanford Kurland, the former Chief Financial Officer of Freddie Mac. PennyMac's business model can be best described as a vertically integrated mortgage broker. The company is able to cover the entire process of mortgage financing, from application evaluation to loan management and repayment. It combines automated processes with personalized advice from trained professionals. One key aspect of PennyMac's business model is direct sales. The company offers various mortgage products directly through the internet, without the need for physical branches or brokers. This allows customers to easily obtain loans online, faster and often at a lower cost compared to traditional banks. Over the years, PennyMac has specialized in different areas. In addition to traditional home financing and loans, the company also offers refinancing options. Refinancing involves replacing an existing mortgage loan with a new loan, typically at a lower interest rate, which can help lower monthly payments, reduce costs, and save money. PennyMac also has a division for investment and mortgage pools, specializing in structured financial products to hedge mortgage exposures. These products are used by financial institutions and institutional investors to protect their portfolios against market volatility and recessions. In this segment, PennyMac collaborates closely with leading investment banks and fund managers. PennyMac Real Estate Services is another important branch of the company, which supports buyers and sellers in real estate transactions. The company offers a complete range of services, including property valuation, inspection, market analysis, and support in contract negotiations. In summary, PennyMac Financial Services is a versatile mortgage loan company that focuses on the needs of its customers. It offers a wide range of mortgage products and financial services, covering the entire process of mortgage financing. With a combination of personalized advice and online tools, PennyMac has efficiently and cost-effectively operated in a customer-oriented manner, establishing a reputation as an innovative financial services company in the United States and beyond. PennyMac Financial Services הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

PennyMac Financial Services הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

PennyMac Financial Services מספר מניות

מספר המניות בPennyMac Financial Services בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 52.733 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-PennyMac Financial Services מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי PennyMac Financial Services לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של PennyMac Financial Services המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של PennyMac Financial Services ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

PennyMac Financial Services דיבידנד של מניה

PennyMac Financial Services שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.8 USD. דיבידנד משמעותו, שPennyMac Financial Services מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של PennyMac Financial Services מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של PennyMac Financial Services להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של PennyMac Financial Services. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

PennyMac Financial Services היסטוריית דיבידנדים

תאריךPennyMac Financial Services דיבידנד
2026e0.9 undefined
2025e0.9 undefined
2024e0.9 undefined
20230.8 undefined
20220.8 undefined
20211 undefined
20200.54 undefined
20190.12 undefined
20180.4 undefined

PennyMac Financial Services שיעור חלוקת דיבידנד למניה

PennyMac Financial Services היה בעל יחס חלוקת רווחים של 6.24 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה PennyMac Financial Services מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור PennyMac Financial Services מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור PennyMac Financial Services עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של PennyMac Financial Services בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

PennyMac Financial Services היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךPennyMac Financial Services יחס חלוקת דיבידנדים
2026e7.13 %
2025e7.7 %
2024e7.46 %
20236.24 %
20229.41 %
20216.72 %
20202.58 %
20192.45 %
201816.13 %
20176.24 %
20166.24 %
20156.24 %
20146.24 %
20136.24 %
20126.24 %
20116.24 %
20106.24 %
ל-PennyMac Financial Services כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

PennyMac Financial Services הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20242.35 2.48  (5.33 %)2024 Q1
31.12.20231.52 ‎-0.74  (‎-148.58 %)2023 Q4
30.9.20231.73 1.77  (2.6 %)2023 Q3
30.6.20231.52 1.11  (‎-27.07 %)2023 Q2
31.3.20231.08 0.57  (‎-47.34 %)2023 Q1
31.12.20221.08 0.71  (‎-34.41 %)2022 Q4
30.9.20221.15 2.46  (113.34 %)2022 Q3
30.6.20221.12 2.28  (102.68 %)2022 Q2
31.3.20222.5 2.94  (17.74 %)2022 Q1
31.12.20213.64 2.79  (‎-23.33 %)2021 Q4
1
2
3
4
...
5

דירוג Eulerpool ESG למניית PennyMac Financial Services

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

63/ 100

🌱 Environment

28

👫 Social

99

🏛️ Governance

63

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות52
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

PennyMac Financial Services מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.65 % T. Rowe Price Investment Management, Inc.4,912,60175,95431.12.2023
8.90 % MFN Partners Management LP4,531,792031.12.2023
5.29 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2,691,51270,17831.12.2023
5.09 % The Vanguard Group, Inc.2,594,28019,74831.12.2023
30.91 % HC Partners LLC15,741,237031.3.2024
3.70 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.1,885,224192,41131.12.2023
2.32 % Senvest Management, LLC1,183,151‎-1,427,78931.12.2023
1.80 % Invesco Advisers, Inc.918,073489,35431.12.2023
1.69 % Spector (David Alan)860,634‎-199,20631.3.2024
1.65 % State Street Global Advisors (US)842,12557,81031.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

PennyMac Financial Services חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. David Spector60
PennyMac Financial Services Chairman of the Board, Chief Executive Officer (מאז 2012)
תמריץ: 9.67 מיליון
Mr. Douglas Jones66
PennyMac Financial Services President, Chief Mortgage Banking Officer, Director (מאז 2016)
תמריץ: 5.97 מיליון
Mr. Daniel Perotti42
PennyMac Financial Services Chief Financial Officer, Senior Managing Director
תמריץ: 2.85 מיליון
Mr. James Follette51
PennyMac Financial Services Senior Managing Director, Chief Mortgage Operations Officer
תמריץ: 2.21 מיליון
Mr. Jeffrey Perlowitz66
PennyMac Financial Services Lead Independent Director
תמריץ: 280,500
1
2
3
4

PennyMac Financial Services שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
PennyMac Mortgage Investment Trust שטר פיקדון
PennyMac Mortgage Investment Trust
ספקלקוח0,810,720,630,850,630,47
Black Knight שטר פיקדון
Black Knight
ספקלקוח0,54-0,35-0,860,560,560,19
Zoom Video Communications A שטר פיקדון
Zoom Video Communications A
ספקלקוח0,110,600,540,940,560,22
1

שאלות נפוצות לגבי מניית PennyMac Financial Services

What values and corporate philosophy does PennyMac Financial Services represent?

PennyMac Financial Services Inc represents values of trust, transparency, and innovation. With a strong corporate philosophy, the company focuses on delivering exceptional customer service, providing responsible mortgage lending solutions, and driving long-term growth for stakeholders. PennyMac Financial Services Inc aims to empower homeowners by offering personalized loan options and expanding access to affordable housing. Through continuous improvement and a commitment to excellence, the company ensures efficient operations and fosters a culture of integrity. With a focus on delivering value to customers and shareholders, PennyMac Financial Services Inc remains dedicated to being a leader in the mortgage finance industry.

In which countries and regions is PennyMac Financial Services primarily present?

PennyMac Financial Services Inc primarily operates in the United States. With headquarters in Westlake Village, California, the company is a leading mortgage lender and servicer, serving customers nationwide. PennyMac provides a range of mortgage solutions, including loan origination, servicing, and investment activities, helping individuals and families achieve their homeownership goals. As a U.S.-based financial services company, PennyMac focuses its operations and services within the domestic market, supporting the housing and mortgage needs of American borrowers throughout various states and regions.

What significant milestones has the company PennyMac Financial Services achieved?

PennyMac Financial Services Inc, a prominent financial services company, has achieved significant milestones over the years. The company has successfully established itself as a leading player in the mortgage industry, providing innovative solutions and exceptional customer service. PennyMac Financial Services Inc has expanded its national presence, catering to a diverse range of clients and meeting their individual needs. With its commitment to technology and advanced analytics, the company has consistently enhanced its operational efficiency, ensuring seamless transactions and optimal outcomes. PennyMac Financial Services Inc has earned a strong reputation for its robust risk management strategies and prudent underwriting practices. These achievements showcase the company's dedication to excellence and its position as a trusted name in the financial services sector.

What is the history and background of the company PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services Inc is a leading residential mortgage loan originator and servicer in the United States. Founded in 2008 by a team of mortgage industry executives, PennyMac has quickly established itself as a trusted name in the financial services sector. The company specializes in the production and servicing of mortgage loans, offering a wide range of loan products and services to homeowners and homebuyers nationwide. With a focus on technology, operational excellence, and customer satisfaction, PennyMac has grown to become a top player in the mortgage industry. As a publicly traded company, PennyMac Financial Services Inc (NYSE: PFSI) continues to expand its footprint and deliver value to its shareholders.

Who are the main competitors of PennyMac Financial Services in the market?

The main competitors of PennyMac Financial Services Inc in the market are Quicken Loans, Nationstar Mortgage Holdings Inc, and Ocwen Financial Corporation.

In which industries is PennyMac Financial Services primarily active?

PennyMac Financial Services Inc is primarily active in the mortgage banking and investment management industries.

What is the business model of PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services Inc operates as a mortgage loan originator and servicer. The company focuses on originating and servicing residential mortgage loans, including conventional, government-insured, and jumbo loans. PennyMac provides services throughout the loan life cycle, including sourcing and acquiring mortgage loans, loan fulfillment, and loan servicing activities. It offers a comprehensive range of mortgage solutions to assist borrowers in achieving their homeownership goals. PennyMac's business model involves generating revenue from loan production and loan servicing fees. With its expertise and commitment to customer satisfaction, PennyMac Financial Services Inc aims to provide reliable and innovative mortgage solutions to customers seeking homeownership or refinancing options.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-PennyMac Financial Services 2024?

מכפיל הרווחים למניה של PennyMac Financial Services הוא 11.23.

איזה מכפיל מכירות יש ל-PennyMac Financial Services 2024?

מכפיל המכירות של PennyMac Financial Services הוא 2.9.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-PennyMac Financial Services?

תוצאת איכות AlleAktien עבור PennyMac Financial Services היא 3/10.

כמה גבוה המחזור של PennyMac Financial Services 2024?

המחזור מצופה PennyMac Financial Services הוא 1.83 מיליארד USD.

מהו הרווח של PennyMac Financial Services 2024?

הרווח של מצופה PennyMac Financial Services הוא 473.03 מיליון USD.

מה עושה PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services Inc is a leading financial services company specializing in mortgage loans and related products. The company was founded in 2008 and has its headquarters in Calabasas, California. PennyMac offers a wide range of products and services for mortgage loans, including refinances, FHA loans (Federal Housing Administration), VA loans (Veterans Affairs), jumbo loans, and fixed-rate mortgages. In addition, the company also offers other financial services such as credit cards and personal loans. PennyMac operates in several business segments, including loan origination, loan servicing, and investments. The company acquires mortgage loans from various lenders and then bundles them into securities packages for investors. PennyMac acts as a loan servicer and is responsible for managing the loans. Through this business model, the company benefits from both the interest payments of the borrowers and the return on the securities. As a loan servicer, PennyMac offers a wide range of services, including collecting payments, monitoring delinquencies and foreclosures, and assisting borrowers with questions or issues regarding their loan. PennyMac is able to enhance results and efficiency by utilizing technology and AI-driven automation to improve customer service and reduce operating costs. PennyMac also offers investment services that aim to provide investors with stable and low-risk returns. The company primarily invests in US mortgage bonds and other securities backed by mortgages. Through these investments, PennyMac can benefit from the interest payments of the borrowers. In addition to its mortgage loans, PennyMac Financial Services Inc also offers credit cards and personal loans. These products provide customers with access to additional credit and allow the company to diversify its revenue sources. PennyMac's business model is based on a combination of mortgage loans, servicing, and investments. By acquiring, bundling, and selling mortgage loans, as well as servicing them, the company generates revenue from interest payments and returns on securities. By providing credit cards and personal loans, PennyMac can diversify its revenue sources and improve the customer experience. Overall, the financial strength of PennyMac Financial Services Inc, its established business model, and its proven track record are attractive to investors seeking a competent and experienced investment advisor.

כמה גבוהה הדיבידנד PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services מחלקת דיבידנד בסכום של 0.8 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם PennyMac Financial Services דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור PennyMac Financial Services או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של PennyMac Financial Services?

ISIN של PennyMac Financial Services היא US70932M1071.

מהי תעודת ה- PennyMac Financial Services WKN?

ה-WKN של PennyMac Financial Services הוא A2N8PG.

מהו הטיקר של PennyMac Financial Services?

הטיקר של PennyMac Financial Services הוא PFSI.

כמה דיבידנד משלמת PennyMac Financial Services?

במהלך 12 החודשים האחרונים, PennyMac Financial Services שילמה דיבידנד בגובה 0.8 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-0.79 %. ל-12 החודשים הקרובים, PennyMac Financial Services צפויה לשלם דיבידנד של 0.9 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של PennyMac Financial Services?

תשואת הדיבידנד של PennyMac Financial Services נוכחית היא 0.79 %.

מתי PennyMac Financial Services משלמת דיבידנד?

PennyMac Financial Services משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים ספטמבר, דצמבר, מרץ, יוני.

כמה בטוחה הדיבידנד של PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-9 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של PennyMac Financial Services?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.9 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0.89 %.

באיזה מגזר נמצאת PennyMac Financial Services?

PennyMac Financial Services משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von PennyMac Financial Services kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של PennyMac Financial Services מתאריך 24.5.2024 בסך 0.2 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 13.5.2024 בתיק.

מתי שילם PennyMac Financial Services את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-24.5.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של PennyMac Financial Services בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה PennyMac Financial Services 0.8 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע PennyMac Financial Services מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של PennyMac Financial Services מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של PennyMac Financial Services בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית PennyMac Financial Services הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של PennyMac Financial Services הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: