עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Pennon Group מניה

PNN.L
GB00B18V8630
A0J371

שער

6.56 GBP
היום +/-
+0 GBP
היום %
+0 %
P

מניית Pennon Group מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Pennon Group, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Pennon Group מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Pennon Group, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Pennon Group. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Pennon Group. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Pennon Group, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Pennon Group.

Pennon Group הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךPennon Group הכנסותPennon Group רווח לפני ריבית ומסיםPennon Group רווח
2030e1.54 מיליארד GBP0 GBP219.17 מיליון GBP
2029e1.47 מיליארד GBP461.9 מיליון GBP221.91 מיליון GBP
2028e1.39 מיליארד GBP446.97 מיליון GBP222.2 מיליון GBP
2027e1.28 מיליארד GBP378.46 מיליון GBP203.02 מיליון GBP
2026e1.21 מיליארד GBP349.66 מיליון GBP165.01 מיליון GBP
2025e1.04 מיליארד GBP213.84 מיליון GBP44.85 מיליון GBP
2024907.8 מיליון GBP166.3 מיליון GBP‎-9.5 מיליון GBP
2023797.2 מיליון GBP125.3 מיליון GBP100,000 GBP
2022792.3 מיליון GBP237.2 מיליון GBP15.4 מיליון GBP
2021624.1 מיליון GBP194.7 מיליון GBP1.76 מיליארד GBP
2020636.7 מיליון GBP245.1 מיליון GBP200.4 מיליון GBP
2019632.6 מיליון GBP248.5 מיליון GBP214.3 מיליון GBP
20181.4 מיליארד GBP324.6 מיליון GBP200.6 מיליון GBP
20171.35 מיליארד GBP297.1 מיליון GBP164.3 מיליון GBP
20161.35 מיליארד GBP261.8 מיליון GBP152.1 מיליון GBP
20151.36 מיליארד GBP246.6 מיליון GBP126.3 מיליון GBP
20141.32 מיליארד GBP257.5 מיליון GBP142.5 מיליון GBP
20131.2 מיליארד GBP244.5 מיליון GBP26.9 מיליון GBP
20121.23 מיליארד GBP266 מיליון GBP172.4 מיליון GBP
20111.16 מיליארד GBP258.6 מיליון GBP171.6 מיליון GBP
20101.07 מיליארד GBP269.3 מיליון GBP139.5 מיליון GBP
2009952.9 מיליון GBP257.8 מיליון GBP91.5 מיליון GBP
2008875 מיליון GBP240.8 מיליון GBP133.6 מיליון GBP
2007748.3 מיליון GBP200 מיליון GBP93.9 מיליון GBP
2006645.7 מיליון GBP160.6 מיליון GBP37.8 מיליון GBP
2005554.2 מיליון GBP141.7 מיליון GBP68.8 מיליון GBP

Pennon Group מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד GBP)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד GBP)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון GBP)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד GBP)צמיחת רווחים (%)דיב. (GBP)צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
199319941995199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2027e2028e2029e2030e
0.190.250.290.310.340.380.440.470.440.420.420.470.550.650.750.880.951.071.161.231.21.321.361.351.351.40.630.640.620.790.80.911.041.211.281.391.471.54
-29.3813.949.799.2411.3714.406.86‎-6.85‎-2.76‎-1.4212.9517.6216.4315.9716.988.8012.188.526.38‎-2.609.992.73‎-0.370.073.18‎-54.730.63‎-1.8926.920.6313.8015.1015.715.559.185.684.96
94.3391.6391.6190.1389.2190.3191.0891.4389.6690.7893.2992.3694.0493.8093.7293.7193.8092.8889.4789.1389.5191.5292.3491.4991.4392.1997.6397.6497.1297.1095.7394.38------
0.180.230.260.280.310.350.40.430.390.380.390.440.520.610.70.820.890.991.041.11.081.211.251.241.241.290.620.620.610.770.760.86000000
82108941371301381671671281231281291411602002402572692582662442572462612973242482451942371251662133493784464610
42.2743.0332.8743.6337.9036.1338.2235.7629.4329.0830.7027.3925.4524.8126.7427.4327.0025.1922.2621.5720.3219.4518.1319.3021.9523.2139.2438.5231.0929.9215.6818.3020.4028.8929.6532.0431.34-
0.080.090.060.10.12‎-0.010.110.120.070.070.060.060.070.040.090.130.090.140.170.170.030.140.130.150.160.20.210.21.760.020‎-0.010.040.170.20.220.220.22
-1.19‎-35.2978.1820.41‎-108.47‎-1,190.006.42‎-36.21-‎-22.977.0211.48‎-45.59151.3543.01‎-31.5852.7523.020.58‎-84.88446.15‎-11.2720.637.8921.957.00‎-6.54781.00‎-99.15--‎-588.89275.0023.039.36‎-0.45‎-0.90
--------------------------------------
--------------------------------------
331.8335.1336.9339.9343.4348.4359.7365136.6365.8383.8369376.7385.2357.1352.4349.8351.5356.6360.9365.8369.1392.7275.13276.6279.6280.6281.4281.8313.8262.8266.6000000
--------------------------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Pennon Group קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Pennon Group מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון GBP)דרישות (מיליון GBP)חובות סחירות (מיליון GBP)מלאי (מיליון GBP)נ. נזילות (מיליון GBP)נכסי חולף (מיליון GBP)נכסים קבועים (מיליון GBP)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון GBP)LANGF. FORDER. (מיליון GBP)IMAT. נכסים. (מיליון GBP)גודוויל (מיליון GBP)תיק השקעות (מיליון GBP)נכסי השקעה (מיליון GBP)נכסים כוללים (מיליון GBP)הפסיביםמניות רגילות (מיליון GBP)הון רזרבי (מיליון GBP)רווחים שנשמרו (מיליון GBP)הון עצמי (מיליון GBP)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון GBP)הון עצמי (מיליון GBP)חובות (מיליון GBP)התחייבות (מיליון GBP)חובות קצרי טווח (מיליון GBP)חובות קצרות טווח (מיליון GBP)LANGF. חובות זרות (מיליון GBP)קורצפ. פורד. (מיליון GBP)חובות ארוכי טווח (מיליון GBP)מסים לטנטיים (מיליון GBP)S. קשורים (מיליון GBP)ארוכת טווח (מיליון GBP)חובות (מיליון GBP)הון כולל (מיליון GBP)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Pennon Group מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Pennon Group.

נכסים

הנכסים של Pennon Group מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Pennon Group יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Pennon Group לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Pennon Group ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד GBP)הוצאות שקלול (מיליון GBP)מסים דחויים (מיליון GBP)שינויים בהון העבודה (מיליון GBP)פריטים שאינם במזומן (מיליון GBP)ריבית ששולמה (מיליון GBP)מסים ששולמו (מיליון GBP)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון GBP)הוצאות הון (מיליון GBP)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד GBP)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד GBP)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון GBP)שינוי נטו בחוב (מיליון GBP)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון GBP)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון GBP)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון GBP)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון GBP)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד GBP)תזרים מזומנים חופשי (מיליון GBP)תגמול מבוסס מניות (מיליון GBP)
1993199419951996199719981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0.080.110.090.130.130.130.170.170.130.120.130.130.140.040.090.130.090.140.170.170.030.160.140.170.180.220.220.211.760.020
13182631354957627177818898104115129133135141147149149164186181186195201119146154
0000000000000000000000000000000
5‎-32‎-11‎-50‎-38‎-68‎-142‎-56‎-33‎-44‎-51‎-42‎-44‎-164‎-79‎-148‎-212‎-123‎-148‎-207‎-150‎-191‎-182‎-199‎-162‎-157‎-233‎-198‎-161‎-132‎-113
007‎-103017‎-1‎-20‎-2‎-112310510516112490972219810492119102102156‎-1,509222111
38484744424344354453535068128589610384787475656279766983978074159
8396711617915000002122130343411858214536212952771
1009210811412611882190164152156173195101235219173275254208246214227247318352286366210252152
‎-217‎-181‎-180‎-109‎-147‎-189‎-131‎-144‎-157‎-184‎-201‎-181‎-183‎-218‎-251‎-219‎-245‎-195‎-190‎-262‎-397‎-346‎-298‎-283‎-354‎-391‎-356‎-333‎-190‎-229‎-331
‎-0.24‎-0.24‎-0.08‎-0.18‎-0.09‎-0.12‎-0.12‎-0.12‎-0.17‎-0.12‎-0.17‎-0.26‎-0.21‎-0.23‎-0.28‎-0.29‎-0.22‎-0.22‎-0.21‎-0.28‎-0.37‎-0.31‎-0.27‎-0.32‎-0.33‎-0.3‎-0.41‎-0.323.42‎-0.55‎-0.18
‎-0.02‎-0.060.1‎-0.070.050.070.010.02‎-0.010.060.03‎-0.08‎-0.03‎-0.01‎-0.02‎-0.070.02‎-0.02‎-0.02‎-0.020.020.040.03‎-0.040.020.09‎-0.050.013.61‎-0.320.15
0000000000000000000000000000000
14811943‎-113‎-6‎-59‎-16‎-30653813915471841474061181446119124137261‎-44107379244147‎-1,257‎-232‎-36
20115231301201‎-3‎-48111132310243534‎-199‎-42
12410115‎-144‎-25‎-239‎-760‎-11‎-61094490731851439‎-24‎-4832440172‎-96‎-19‎-248563‎-1,437‎-2,021‎-180
00001189771‎-2000039‎-9‎-10693‎-73‎-300273‎-30‎-23‎-310‎-300‎-185000
‎-26‎-18‎-29‎-32‎-35‎-35‎-25‎-48‎-65‎-49‎-147‎-47‎-28‎-34‎-61‎-65‎-69‎-63‎-56‎-69‎-77‎-69‎-69‎-123‎-131‎-107‎-162‎-172‎-184‎-1,590‎-101
‎-0.01‎-0.050.04‎-0.210.0100‎-0.01‎-00.02‎-0.020.020.03‎-0.040.030.120.090.070.03‎-0.120.2‎-0.050.13‎-0.17‎-0.030.03‎-0.040.112.2‎-2.32‎-0.21
‎-116.9‎-89.2‎-72.14.7‎-21.2‎-70.7‎-49.346.27.6‎-32.1‎-45.7‎-8.212.6‎-117.6‎-16.40.2‎-7280.264.5‎-53.4‎-150.4‎-132.1‎-70.2‎-36.5‎-35.4‎-39.4‎-69.332.620.223.3‎-178.6
0000000000000000000000000000000

Pennon Group מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Pennon Group מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Pennon Group. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Pennon Group נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Pennon Group. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Pennon Group שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Pennon Group לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Pennon Group. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Pennon Group. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Pennon Group. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Pennon Group. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Pennon Group היסטוריית שוליים

Pennon Group רווח גולמיPennon Group רווח גולמיPennon Group שולי EBITPennon Group רווח גולמי
2030e94.29 %0 %14.19 %
2029e94.29 %31.4 %15.09 %
2028e94.29 %32.09 %15.95 %
2027e94.29 %29.68 %15.92 %
2026e94.29 %28.92 %13.65 %
2025e94.29 %20.48 %4.3 %
202494.29 %18.32 %‎-1.05 %
202395.79 %15.72 %0.01 %
202297.11 %29.94 %1.94 %
202197.1 %31.2 %282.36 %
202097.66 %38.5 %31.47 %
201997.63 %39.28 %33.88 %
201892.21 %23.25 %14.37 %
201791.44 %21.96 %12.14 %
201691.52 %19.36 %11.25 %
201592.35 %18.17 %9.31 %
201491.55 %19.49 %10.79 %
201389.58 %20.36 %2.24 %
201289.14 %21.57 %13.98 %
201189.51 %22.31 %14.8 %
201092.86 %25.19 %13.05 %
200993.8 %27.05 %9.6 %
200893.74 %27.52 %15.27 %
200793.69 %26.73 %12.55 %
200693.7 %24.87 %5.85 %
200594.08 %25.57 %12.41 %

Pennon Group מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Pennon Group למניה מראה כמה מחזור הכנסות Pennon Group חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Pennon Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Pennon Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Pennon Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Pennon Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Pennon Group הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךPennon Group הכנסה למניהPennon Group רווח לפני ריבית ומס למניהPennon Group רווח למניה
2030e5.4 GBP0 GBP0.77 GBP
2029e5.14 GBP0 GBP0.78 GBP
2028e4.87 GBP0 GBP0.78 GBP
2027e4.46 GBP0 GBP0.71 GBP
2026e4.23 GBP0 GBP0.58 GBP
2025e3.65 GBP0 GBP0.16 GBP
20243.41 GBP0.62 GBP‎-0.04 GBP
20233.03 GBP0.48 GBP0 GBP
20222.52 GBP0.76 GBP0.05 GBP
20212.21 GBP0.69 GBP6.25 GBP
20202.26 GBP0.87 GBP0.71 GBP
20192.25 GBP0.89 GBP0.76 GBP
20184.99 GBP1.16 GBP0.72 GBP
20174.89 GBP1.07 GBP0.59 GBP
20164.92 GBP0.95 GBP0.55 GBP
20153.46 GBP0.63 GBP0.32 GBP
20143.58 GBP0.7 GBP0.39 GBP
20133.28 GBP0.67 GBP0.07 GBP
20123.42 GBP0.74 GBP0.48 GBP
20113.25 GBP0.73 GBP0.48 GBP
20103.04 GBP0.77 GBP0.4 GBP
20092.72 GBP0.74 GBP0.26 GBP
20082.48 GBP0.68 GBP0.38 GBP
20072.1 GBP0.56 GBP0.26 GBP
20061.68 GBP0.42 GBP0.1 GBP
20051.47 GBP0.38 GBP0.18 GBP

Pennon Group מניה וניתוח מניות

The Pennon Group PLC is a British company that was founded in 1989 as South West Water and has been operating under its current name since 2002. The company is active in the water and waste management sector and is divided into two business areas: "South West Water" and "Viridor". "South West Water" is responsible for water supply and wastewater disposal in the South West England region. The company operates numerous water treatment plants, pumping stations, and sewage treatment plants, as well as a 13,000 kilometer network of water pipes, canals, and pipelines. "South West Water" strives to make water supply as environmentally friendly as possible and therefore relies on renewable energy sources such as solar power, wind power, and hydropower. "Viridor," on the other hand, specializes in waste disposal and recycling and operates more than 300 facilities in the UK for this purpose. The company aims to recycle waste as extensively as possible and thus utilize the potential of raw materials instead of simply disposing of them. In this context, "Viridor" offers numerous services related to recycling, landfilling, and energy recovery. In addition to these two business areas, the Pennon Group also offers specialized services for businesses, including consulting on compliance with legal regulations, measurements of environmental parameters, or the development of tailored waste management solutions. The Pennon Group is committed to conducting its business activities as sustainably as possible and in accordance with applicable environmental standards. The company particularly relies on renewable energy sources and environmentally friendly processes to generate energy or recover waste. The Pennon Group works closely with local authorities and other interest groups to achieve its goals. Overall, the Pennon Group is a forward-thinking company that is dedicated to making water supply and waste management as environmentally friendly as possible. The company offers its customers a wide range of services and products to ensure a sustainable future. Pennon Group הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Pennon Group הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Pennon Group מספר מניות

מספר המניות בPennon Group בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 262.8 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Pennon Group מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Pennon Group לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Pennon Group המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Pennon Group ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Pennon Group פיצולי מניות

בהיסטוריה של Pennon Group לא היו פיצולי מניות עדיין.

Pennon Group דיבידנד של מניה

Pennon Group שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.43 GBP. דיבידנד משמעותו, שPennon Group מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Pennon Group מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Pennon Group להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Pennon Group. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Pennon Group היסטוריית דיבידנדים

תאריךPennon Group דיבידנד
2030e0.43 GBP
2029e0.43 GBP
2028e0.43 GBP
2027e0.43 GBP
2026e0.43 GBP
2025e0.42 GBP
20240.44 GBP
20230.43 GBP
20220.39 GBP
20215.83 GBP
20200.44 GBP
20190.41 GBP
20180.39 GBP
20170.36 GBP
20160.41 GBP
20150.53 GBP
20140.51 GBP
20130.47 GBP
20120.44 GBP
20110.41 GBP
20100.38 GBP
20090.31 GBP
20080.33 GBP
20070.28 GBP
20060.22 GBP
20050.26 GBP

Pennon Group שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Pennon Group היה בעל יחס חלוקת רווחים של 313.31 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Pennon Group מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Pennon Group מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Pennon Group עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Pennon Group בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Pennon Group היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךPennon Group יחס חלוקת דיבידנדים
2030e434.87 %
2029e426.91 %
2028e444.81 %
2027e432.9 %
2026e403 %
2025e498.51 %
2024397.19 %
2023313.31 %
2022785.04 %
202193.23 %
202061.65 %
201954.03 %
201853.79 %
201760.54 %
201673.35 %
2015164.79 %
2014129.54 %
2013677.57 %
201292.08 %
201185.58 %
201093.95 %
2009120.19 %
200886.89 %
2007106.42 %
2006221.7 %
2005145.94 %
ל-Pennon Group כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Pennon Group הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.02 GBP0.03 GBP (65.61 %)2024 Q4
30.9.20230.03 GBP0.04 GBP (39 %)2024 Q2
31.3.20230.03 GBP‎-0.01 GBP (‎-117.36 %)2023 Q4
30.9.20220.09 GBP0.08 GBP (‎-16.58 %)2023 Q2
31.3.20220.25 GBP0.14 GBP (‎-46.89 %)2022 Q4
30.9.20210.29 GBP0.31 GBP (6.07 %)2022 Q2
31.3.20210.18 GBP0.36 GBP (97.11 %)2021 Q4
30.9.20200.24 GBP0.27 GBP (10.42 %)2021 Q2
31.3.20200.42 GBP0.46 GBP (9.06 %)2020 Q4
30.9.20190.46 GBP0.47 GBP (0.54 %)2020 Q2
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Pennon Group

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

72/ 100

🌱 Environment

67

👫 Social

73

🏛️ Governance

76

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
21,080
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
72,436
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
147,392
פליטות CO₂
93,516
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
✅
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
✅
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות28.8
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל✅

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Pennon Group מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.45 % Lazard Asset Management, L.L.C.27,039,75513,596,38112.1.2024
5.45 % BlackRock Investment Management (UK) Ltd.15,597,162‎-159,1059.11.2023
5.11 % Amundi Asset Management, SAS14,630,77714,585,3149.4.2024
4.77 % Impax Asset Management Ltd.13,630,464966,60212.1.2024
4.56 % Pictet Asset Management Ltd.13,035,981‎-2,31130.5.2023
2.82 % The Vanguard Group, Inc.8,060,840166,61419.1.2024
2.03 % BlackRock Advisors (UK) Limited5,817,543‎-226,7251.3.2024
2.00 % Norges Bank Investment Management (NBIM)5,714,335‎-156,9871.3.2024
1.81 % M&G Investment Management Ltd.5,190,405‎-242,6051.3.2024
1.66 % ClearBridge Investments Limited4,757,7731,599,79919.1.2024
1
2
3
4
5
...
10

Pennon Group חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Paul Boote45
Pennon Group Group Chief Financial Officer, Executive Director (מאז 2020)
תמריץ: 644,000 GBP
Ms. Susan Davy54
Pennon Group Group Chief Executive Officer, Executive Director (מאז 2015)
תמריץ: 544,000 GBP
Dr. Gillian Rider68
Pennon Group Non-Executive Independent Chairman of the Board
תמריץ: 232,000 GBP
Mr. Iain Evans
Pennon Group Senior Independent Non-Executive Director
תמריץ: 76,000 GBP
Ms. Claire Ighodaro
Pennon Group Independent Non-Executive Director
תמריץ: 76,000 GBP
1
2
3
4

שאלות נפוצות לגבי מניית Pennon Group

What values and corporate philosophy does Pennon Group represent?

Pennon Group PLC is a leading company that upholds strong values and a clear corporate philosophy. The company focuses on delivering high-quality services and creating sustainable solutions for water and waste management. Pennon Group PLC aims to provide reliable and efficient services to its customers, ensuring their needs are met while maintaining environmental stewardship. With their commitment to innovation and long-term growth, Pennon Group PLC strives to optimize operations and contribute positively to the communities they serve. Upholding integrity, accountability, and social responsibility, Pennon Group PLC is dedicated to delivering value to shareholders and fulfilling its role as an industry leader.

In which countries and regions is Pennon Group primarily present?

Pennon Group PLC is primarily present in the United Kingdom.

What significant milestones has the company Pennon Group achieved?

Pennon Group PLC, a leading company in utility and environmental infrastructure services, has achieved several significant milestones. One noteworthy achievement is the successful acquisition and integration of South West Water, boosting their water utility portfolio. Additionally, Pennon Group PLC has positioned itself as a leader in waste management and recycling through its subsidiary, Viridor. The company's commitment to sustainability is evident in the development of an energy recovery facility in Avonmouth, which helps divert waste from landfill sites. Pennon Group PLC's dedication to innovation and environmental responsibility remains key to its continued growth and success in the industry.

What is the history and background of the company Pennon Group?

Pennon Group PLC is a British utility company with a rich history and notable background. Founded in 1989, Pennon Group has grown to become a leading provider of environmental and water-related services in the United Kingdom. The company operates two main subsidiaries: South West Water, which delivers water and wastewater services to customers in southwest England, and Viridor, a recycling, renewable energy, and waste management company. With a focus on sustainability and customer satisfaction, Pennon Group PLC has gained recognition for its dedication to environmental protection and forward-thinking approach to the water and waste management industry.

Who are the main competitors of Pennon Group in the market?

The main competitors of Pennon Group PLC in the market include United Utilities Group PLC and Severn Trent PLC.

In which industries is Pennon Group primarily active?

Pennon Group PLC is primarily active in the water and waste management industries.

What is the business model of Pennon Group?

The business model of Pennon Group PLC is focused on providing water and wastewater services to customers in the United Kingdom. The company operates through its subsidiaries, South West Water and Bournemouth Water, serving over 3.5 million customers. Pennon Group PLC also operates waste management and recycling services through its subsidiary, Viridor. The company's core activities include the provision of clean water, wastewater treatment, and the responsible management of recycling and sustainable waste solutions. With a strong focus on sustainable practices, Pennon Group PLC aims to deliver reliable and high-quality services while minimizing the environmental impact of its operations.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Pennon Group 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Pennon Group הוא ‎-183.95.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Pennon Group 2024?

מכפיל המכירות של Pennon Group הוא 1.93.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Pennon Group?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Pennon Group היא 3/10.

כמה גבוה המחזור של Pennon Group 2024?

המחזור Pennon Group הוא 907.8 מיליון GBP.

מהו הרווח של Pennon Group 2024?

הרווח של Pennon Group הוא ‎-9.5 מיליון GBP.

מה עושה Pennon Group?

The Pennon Group PLC is a British company that has been in existence since 1989 and is headquartered in Exeter, England. The company's business model is divided into several divisions, all of which aim to provide clean water and effective wastewater disposal for the people of England. The Pennon Group PLC relies on a combination of water and recycling services. One of the main divisions of the Pennon Group is South West Water, which focuses on providing drinking water and wastewater disposal. Thanks to extensive investments, the company has achieved consistently high quality standards in recent years and pursues a customer-oriented approach, which is highly valued by customers. In the South West Water division, the Pennon Group offers various services, such as the installation of household meters, optimizing consumption habits, and consultations on water loss prevention. In addition to South West Water, the Pennon Group also provides waste management services through its Viridor division. Viridor operates various landfills and recycling centers to dispose of and recycle waste safely and environmentally friendly. The recycling center handles millions of tons of waste annually, sorting out parts of it and reintegrating them into the cycle. However, the focus of the Pennon Group remains on providing clean water. The company is also highly committed to sustainable water use and protecting water bodies. To restore damaged rivers and wetlands, the Pennon Group employs renowned water treatment processes in collaboration with other companies and organizations to restore the ecological state of these areas. In summary, the Pennon Group PLC offers a wide portfolio of products and services, all aimed at providing environmentally friendly and affordable water supply and wastewater disposal for the people of England. Each division operates independently and pursues its own strategy to achieve these goals. With the use of state-of-the-art technologies and processes, as well as the protection of water bodies and the environment, the Pennon Group PLC is the leading company for water and waste disposal in England and can confidently look to the future.

כמה גבוהה הדיבידנד Pennon Group?

Pennon Group מחלקת דיבידנד בסכום של 0.39 GBP במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Pennon Group דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Pennon Group או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Pennon Group?

ISIN של Pennon Group היא GB00B18V8630.

מהי תעודת ה- Pennon Group WKN?

ה-WKN של Pennon Group הוא A0J371.

מהו הטיקר של Pennon Group?

הטיקר של Pennon Group הוא PNN.L.

כמה דיבידנד משלמת Pennon Group?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Pennon Group שילמה דיבידנד בגובה 0.44 GBP . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-6.77 %. ל-12 החודשים הקרובים, Pennon Group צפויה לשלם דיבידנד של 0.42 GBP.

מהי תשואת הדיבידנד של Pennon Group?

תשואת הדיבידנד של Pennon Group נוכחית היא 6.77 %.

מתי Pennon Group משלמת דיבידנד?

Pennon Group משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים פברואר, אוגוסט, פברואר, אוגוסט.

כמה בטוחה הדיבידנד של Pennon Group?

Pennon Group שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-26 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Pennon Group?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.42 GBP. זה מייצג תשואת דיבידנד של 6.44 %.

באיזה מגזר נמצאת Pennon Group?

Pennon Group משויך למגזר 'ספקי שירותים'.

Wann musste ich die Aktien von Pennon Group kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Pennon Group מתאריך 5.9.2024 בסך 0.303 GBP, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 25.7.2024 בתיק.

מתי שילם Pennon Group את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-5.9.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Pennon Group בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Pennon Group 0.427 GBP כדיבידנדים.

באיזו מטבע Pennon Group מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Pennon Group מתחלקים ב-GBP.

נתונים נוספים וניתוחים של Pennon Group בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Pennon Group הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Pennon Group הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: