הכנסותרווחמכפיל רווח שנתיקואפ"שרווח לפני ריבית ומס (EBIT)דיבידנדמניותשווי שוקחובחובותהון עצמיAAQSעובדיםROEרווח על הנכסיםROCE
Orchid Island Capital - שטר פיקדון

Orchid Island Capital רווח 2024

Orchid Island Capital רווח

‎-52.07 מיליון USD

טיקר

ORC

איסין

US68571X1037

WKN

A1WZEU

בשנת 2024 הרווח של Orchid Island Capital היה ‎-52.07 מיליון USD, עלייה של 32.74% לעומת הרווח של ‎-39.23 מיליון USD בשנה הקודמת.

היסטוריית Orchid Island Capital רווח

שנהרווח (undefined USD)
2025e19.58
2024e‎-52.07
2023‎-39.23
2022‎-258.5
2021‎-64.8
20202.1
201924.3
2018‎-44.4
20172
20162
20151.1
201424.5
2013‎-0.7
20120.5
2011‎-1.2
2010-

מניית Orchid Island Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Orchid Island Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Orchid Island Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Orchid Island Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Orchid Island Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Orchid Island Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Orchid Island Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךOrchid Island Capital הכנסותOrchid Island Capital רווח לפני ריבית ומסיםOrchid Island Capital רווח
2025e16.67 מיליון undefined0 undefined19.58 מיליון undefined
2024e‎-7.92 מיליון undefined0 undefined‎-52.07 מיליון undefined
2023181.22 מיליון undefined‎-39.23 מיליון undefined‎-39.23 מיליון undefined
2022‎-176 מיליון undefined‎-258.5 מיליון undefined‎-258.5 מיליון undefined
2021‎-42.4 מיליון undefined‎-64.8 מיליון undefined‎-64.8 מיליון undefined
202037.7 מיליון undefined2.1 מיליון undefined2.1 מיליון undefined
2019118.3 מיליון undefined24.3 מיליון undefined24.3 מיליון undefined
201837.9 מיליון undefined‎-44.4 מיליון undefined‎-44.4 מיליון undefined
201754.8 מיליון undefined2 מיליון undefined2 מיליון undefined
201626.7 מיליון undefined2 מיליון undefined2 מיליון undefined
201516.2 מיליון undefined1.1 מיליון undefined1.1 מיליון undefined
201432 מיליון undefined24.5 מיליון undefined24.5 מיליון undefined
20132.1 מיליון undefined‎-700,000 undefined‎-700,000 undefined
20121.5 מיליון undefined500,000 undefined500,000 undefined
2011500,000 undefined‎-1.2 מיליון undefined‎-1.2 מיליון undefined
2010100,000 undefined100,000 undefined0 undefined

Orchid Island Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Orchid Island Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Orchid Island Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Orchid Island Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Orchid Island Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Orchid Island Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Orchid Island Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Orchid Island Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Orchid Island Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Orchid Island Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Orchid Island Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Orchid Island Capital היסטוריית שוליים

Orchid Island Capital רווח גולמיOrchid Island Capital רווח גולמיOrchid Island Capital שולי EBITOrchid Island Capital רווח גולמי
2025e‎-17.21 %0 %117.5 %
2024e‎-17.21 %0 %657.76 %
2023‎-17.21 %‎-21.65 %‎-21.65 %
2022141.02 %146.88 %146.88 %
2021136.08 %152.83 %152.83 %
202019.63 %5.57 %5.57 %
201924.6 %20.54 %20.54 %
2018‎-101.85 %‎-117.15 %‎-117.15 %
201713.32 %3.65 %3.65 %
201625.84 %7.49 %7.49 %
201530.86 %6.79 %6.79 %
201484.38 %76.56 %76.56 %
201314.29 %‎-33.33 %‎-33.33 %
201266.67 %33.33 %33.33 %
201180 %‎-240 %‎-240 %
2010100 %100 %0 %

Orchid Island Capital Aktienanalyse

מה עושה Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital ist eines der beliebtesten Unternehmen auf Eulerpool.com.

רווח בפירוט

הבנת רווחי Orchid Island Capital

רווחי Orchid Island Capital מייצגים את הרווח הנטו שנותר לאחר ניכוי כל ההוצאות התפעוליות, העלויות והמסים מההכנסות. מספר זה הוא אינדיקטור ברור לבריאות הכספית, היעילות התפעולית והריווחיות של Orchid Island Capital. שוליים גדולים יותר של רווח מעידים על ניהול עלויות טוב יותר ויצירת הכנסות.

השוואה מדי שנה לשנה

הערכת רווחי Orchid Island Capital על בסיס שנתי יכולה לספק תובנות משמעותיות לגבי הצמיחה הכספית, היציבות והמגמות שלו. עלייה קבועה ברווחים מעידה על יעילות תפעולית משופרת, ניהול עלויות או עלייה במכירות, בעוד שירידה יכולה להצביע על עליית עלויות, ירידה במכירות או אתגרים תפעוליים.

השפעות על השקעות

נתוני הרווח של Orchid Island Capital חיוניים למשקיעים אשר מעוניינים להבין את המצב הכספי ואת תחזיות הצמיחה העתידיות של החברה. רווחים עולים לרוב מובילים לשווי גבוה יותר של המניות, מעלים את אמון המשקיעים ומושכים השקעות נוספות.

פרשנות של שינויים ברווחים

כאשר רווחי Orchid Island Capital עולים, זה לעיתים קרובות מעיד על יעילות תפעולית משופרת או על עלייה במכירות. לעומת זאת, ירידה ברווחים יכולה להעיד על חוסר יעילות תפעולית, עליית עלויות או לחץ תחרותי, דבר שידרוש התערבות אסטרטגית כדי לשפר את הריווחיות.

שאלות נפוצות לגבי מניית Orchid Island Capital

כמה רווח הרוויחה Orchid Island Capital השנה?

Orchid Island Capital עשה השנה ‎-52.07 מיליון USD.

איך התפתח הרווח לעומת השנה הקודמת?

הרווח גדל בהשוואה לשנה שעברה ב-32.74% עלה

מה השפעות הרווחים על המשקיעים?

העלייה ברווחים נתפסת בדרך כלל כאינדיקציה חיובית עבור המשקיעים, מכיוון שזה אומר שהחברה מייצרת רווחים.

איך Orchid Island Capital מפרסם את רווחיו?

Orchid Island Capital מפרסם את רווחיו בדוחות רבעוניים או שנתיים.

אילו נתונים כספיים כלולים בדוחות הרבעוניים או השנתיים?

דוחות הרבעוניים או השנתיים מכילים מידע על ההכנסות והרווחים, תזרים מזומנים, מאזן ופרמטרים חשובים אחרים.

למה חשוב למשקיעים להכיר את רווחי Orchid Island Capital?

רווחי Orchid Island Capital הם מדד חשוב לבריאות הפיננסית של החברה ויכולים לעזור למשקיעים להחליט אם הם רוצים להשקיע בחברה או לא.

איך אפשר לדעת יותר על רווחיו של Orchid Island Capital?

ניתן ללמוד יותר על רווחי Orchid Island Capital על ידי צפייה בדוחות הרבעוניים או השנתיים או עקיבה אחר הצגות החברה.

כמה דיבידנד משלמת Orchid Island Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Orchid Island Capital שילמה דיבידנד בגובה 1.8 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-21.25 %. ל-12 החודשים הקרובים, Orchid Island Capital צפויה לשלם דיבידנד של 5.06 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Orchid Island Capital?

תשואת הדיבידנד של Orchid Island Capital נוכחית היא 21.25 %.

מתי Orchid Island Capital משלמת דיבידנד?

Orchid Island Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים אפריל, מאי, יוני, יולי.

כמה בטוחה הדיבידנד של Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-13 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Orchid Island Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 5.06 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 59.8 %.

באיזה מגזר נמצאת Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Orchid Island Capital מתאריך 30.7.2024 בסך 0.12 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 28.6.2024 בתיק.

מתי שילם Orchid Island Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-30.7.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Orchid Island Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Orchid Island Capital 1.775 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Orchid Island Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Orchid Island Capital מתחלקים ב-USD.

תוכניות חיסכון במניות מציעות אפשרות מושכת למשקיעים לבנות נכסים לטווח הארוך. אחד היתרונות המרכזיים הוא האפקט של עלות ממוצעת: על ידי השקעה קבועה של סכום קבוע במניות או קרנות מניות, אדם קונה אוטומטית יותר נתחים כאשר המחירים נמוכים, ופחות כאשר הם גבוהים. זה יכול להוביל למחיר ממוצע לנתח יותר זול לאורך זמן. כמו כן, תוכניות חיסכון במניות מאפשרות גם למשקיעים קטנים להיכנס לשוק המניות היקרות, מכיוון שניתן להשתתף בהם גם עם סכומים קטנים. השקעה קבועה גם מעודדת אסטרטגיית השקעה מתונה ועוזרת למנוע החלטות רגשיות, כמו קנייה או מכירה אימפולסיבית. בנוסף, משקיעים נהנים מעליית הערך הפוטנציאלית של המניות וגם מהפצת דיבידנדים שניתן להשקיע מחדש, מה שמחזק את אפקט הריבית המורכבת וכך גם את צמיחת ההון המושקע.

Andere Kennzahlen von Orchid Island Capital

ניתוח המניות שלנו למניית Orchid Island Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Orchid Island Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: