עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Orchid Island Capital מניה

ORC
US68571X1037
A1WZEU

שער

8.48
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Orchid Island Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Orchid Island Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Orchid Island Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Orchid Island Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Orchid Island Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Orchid Island Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Orchid Island Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Orchid Island Capital.

Orchid Island Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךOrchid Island Capital הכנסותOrchid Island Capital רווח לפני ריבית ומסיםOrchid Island Capital רווח
2025e16.67 מיליון undefined0 undefined19.58 מיליון undefined
2024e‎-7.92 מיליון undefined0 undefined‎-52.07 מיליון undefined
2023181.22 מיליון undefined‎-39.23 מיליון undefined‎-39.23 מיליון undefined
2022‎-176 מיליון undefined‎-258.5 מיליון undefined‎-258.5 מיליון undefined
2021‎-42.4 מיליון undefined‎-64.8 מיליון undefined‎-64.8 מיליון undefined
202037.7 מיליון undefined2.1 מיליון undefined2.1 מיליון undefined
2019118.3 מיליון undefined24.3 מיליון undefined24.3 מיליון undefined
201837.9 מיליון undefined‎-44.4 מיליון undefined‎-44.4 מיליון undefined
201754.8 מיליון undefined2 מיליון undefined2 מיליון undefined
201626.7 מיליון undefined2 מיליון undefined2 מיליון undefined
201516.2 מיליון undefined1.1 מיליון undefined1.1 מיליון undefined
201432 מיליון undefined24.5 מיליון undefined24.5 מיליון undefined
20132.1 מיליון undefined‎-700,000 undefined‎-700,000 undefined
20121.5 מיליון undefined500,000 undefined500,000 undefined
2011500,000 undefined‎-1.2 מיליון undefined‎-1.2 מיליון undefined
2010100,000 undefined100,000 undefined0 undefined

Orchid Island Capital מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e
0012321626543711837‎-42‎-176181‎-716
---100.001,500.00‎-50.0062.50107.69‎-31.48218.92‎-68.64‎-213.51319.05‎-202.84‎-103.87‎-328.57
--100.00-84.3831.2523.0812.96‎-102.7024.5818.92135.71140.91‎-17.13--
001027567‎-38297‎-57‎-248‎-3100
0‎-10024122‎-44242‎-64‎-258‎-3900
----75.006.257.693.70‎-118.9220.345.41152.38146.59‎-21.55--
0‎-10024122‎-44242‎-64‎-258‎-39‎-5219
-----‎-95.83100.00-‎-2,300.00‎-154.55‎-91.67‎-3,300.00303.13‎-84.8833.33‎-136.54
----------------
----------------
0.200.20.624.14.88.210.411.313.424.237.544.6500
----------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Orchid Island Capital קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Orchid Island Capital מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Orchid Island Capital מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Orchid Island Capital.

נכסים

הנכסים של Orchid Island Capital מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Orchid Island Capital יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Orchid Island Capital לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Orchid Island Capital ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20102011201220132014201520162017201820192020202120222023
0‎-10024122‎-44242‎-64‎-258‎-39
00000000000000
00000000000000
000‎-1‎-3‎-10515‎-5‎-816‎-4
01111‎-9314577137185817053252
0001271437707935753203
00000000000000
0011011304785944855962898
00000‎-300000000
‎-0.03‎-0.03‎-0.06‎-0.25‎-1.19‎-0.65‎-0.92‎-0.80.38‎-0.35‎-0.2‎-3.022.44‎-0.44
‎-0.03‎-0.03‎-0.06‎-0.25‎-1.19‎-0.65‎-0.92‎-0.80.38‎-0.35‎-0.2‎-3.022.44‎-0.44
00000000000000
0.020.020.060.211.120.550.810.74‎-0.510.420.152.65‎-2.870.33
41003517172118197‎-26897151415149
0.030.030.060.251.270.580.890.87‎-0.590.460.163.07‎-2.940.4
--------------
000‎-4‎-22‎-38‎-36‎-67‎-59‎-53‎-53‎-91‎-93‎-80
100584‎-3616152‎-12015220150‎-213‎-36
‎-0.04‎-0.11.910.111.626.947859448.255.496.4289.48
00000000000000

Orchid Island Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Orchid Island Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Orchid Island Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Orchid Island Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Orchid Island Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Orchid Island Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Orchid Island Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Orchid Island Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Orchid Island Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Orchid Island Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Orchid Island Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Orchid Island Capital היסטוריית שוליים

Orchid Island Capital רווח גולמיOrchid Island Capital רווח גולמיOrchid Island Capital שולי EBITOrchid Island Capital רווח גולמי
2025e‎-17.21 %0 %117.5 %
2024e‎-17.21 %0 %657.76 %
2023‎-17.21 %‎-21.65 %‎-21.65 %
2022141.02 %146.88 %146.88 %
2021136.08 %152.83 %152.83 %
202019.63 %5.57 %5.57 %
201924.6 %20.54 %20.54 %
2018‎-101.85 %‎-117.15 %‎-117.15 %
201713.32 %3.65 %3.65 %
201625.84 %7.49 %7.49 %
201530.86 %6.79 %6.79 %
201484.38 %76.56 %76.56 %
201314.29 %‎-33.33 %‎-33.33 %
201266.67 %33.33 %33.33 %
201180 %‎-240 %‎-240 %
2010100 %100 %0 %

Orchid Island Capital מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Orchid Island Capital למניה מראה כמה מחזור הכנסות Orchid Island Capital חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Orchid Island Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Orchid Island Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Orchid Island Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Orchid Island Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Orchid Island Capital הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךOrchid Island Capital הכנסה למניהOrchid Island Capital רווח לפני ריבית ומס למניהOrchid Island Capital רווח למניה
2025e0.09 undefined0 undefined0.11 undefined
2024e‎-0.04 undefined0 undefined‎-0.3 undefined
20234.06 undefined‎-0.88 undefined‎-0.88 undefined
2022‎-4.69 undefined‎-6.89 undefined‎-6.89 undefined
2021‎-1.75 undefined‎-2.68 undefined‎-2.68 undefined
20202.81 undefined0.16 undefined0.16 undefined
201910.47 undefined2.15 undefined2.15 undefined
20183.64 undefined‎-4.27 undefined‎-4.27 undefined
20176.68 undefined0.24 undefined0.24 undefined
20165.56 undefined0.42 undefined0.42 undefined
20153.95 undefined0.27 undefined0.27 undefined
201416 undefined12.25 undefined12.25 undefined
20133.5 undefined‎-1.17 undefined‎-1.17 undefined
20127.5 undefined2.5 undefined2.5 undefined
20110 undefined0 undefined0 undefined
20100.5 undefined0.5 undefined0 undefined

Orchid Island Capital מניה וניתוח מניות

Orchid Island Capital Inc. is a US financial company that specializes in the purchase and management of mortgage-backed securities (MBS). The company was founded in 2010 and is headquartered in Vero Beach, Florida. Its founders have extensive experience in the mortgage business and MBS markets. Orchid Island Capital invests in various types of MBS, including those issued by government-backed entities like Fannie Mae and Freddie Mac. The company's business model focuses on minimizing investment risks through a diversified portfolio strategy, with a emphasis on agency MBS. Orchid Island Capital operates in two main segments: purchasing MBS and utilizing interest rate swaps. It does not offer traditional products but rather invests in MBS and uses interest rate swaps as a hedging instrument. Orchid Island Capital הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Orchid Island Capital הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Orchid Island Capital מספר מניות

מספר המניות בOrchid Island Capital בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 44.649 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Orchid Island Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Orchid Island Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Orchid Island Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Orchid Island Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Orchid Island Capital פיצולי מניות

בהיסטוריה של Orchid Island Capital לא היו פיצולי מניות עדיין.

Orchid Island Capital דיבידנד של מניה

Orchid Island Capital שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.8 USD. דיבידנד משמעותו, שOrchid Island Capital מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Orchid Island Capital מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Orchid Island Capital להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Orchid Island Capital. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Orchid Island Capital היסטוריית דיבידנדים

תאריךOrchid Island Capital דיבידנד
2025e5.06 undefined
2024e4.1 undefined
20231.8 undefined
20221.77 undefined
20210.78 undefined
20200.79 undefined
20190.96 undefined
20181.07 undefined
20171.68 undefined
20161.68 undefined
20151.92 undefined
20142.16 undefined
20131.4 undefined

Orchid Island Capital שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Orchid Island Capital היה בעל יחס חלוקת רווחים של 412.8 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Orchid Island Capital מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Orchid Island Capital מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Orchid Island Capital עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Orchid Island Capital בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Orchid Island Capital היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךOrchid Island Capital יחס חלוקת דיבידנדים
2025e407.87 %
2024e317.07 %
2023412.8 %
2022‎-25.72 %
2021‎-29.21 %
2020493.75 %
201944.65 %
2018‎-25.18 %
2017700 %
2016409.76 %
2015738.46 %
201417.63 %
2013‎-120.26 %
2012412.8 %
2011412.8 %
2010412.8 %
ל-Orchid Island Capital כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Orchid Island Capital הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.2024‎-0.09 ‎-0.12  (‎-32.01 %)2024 Q1
31.12.2023‎-0.26 1.16  (553.3 %)2023 Q4
30.9.2023‎-0.23 ‎-0.28  (‎-23.19 %)2023 Q3
30.6.2023‎-0.01 ‎-0.34  (‎-2,418.52 %)2023 Q2
31.3.20230.35 ‎-0.24  (‎-167.89 %)2023 Q1
31.12.20220.3 ‎-0.09  (‎-129.7 %)2022 Q4
30.9.20220.66 0.26  (‎-60.4 %)2022 Q3
30.6.20220.74 0.6  (‎-19 %)2022 Q2
31.3.20220.93 1  (7.03 %)2022 Q1
31.12.20211.14 1.15  (0.46 %)2021 Q4
1
2
3
4
...
5

דירוג Eulerpool ESG למניית Orchid Island Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

37/ 100

🌱 Environment

12

👫 Social

36

🏛️ Governance

62

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Orchid Island Capital מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
2.64 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.4,657,2081,217,21931.12.2023
1.92 % The Vanguard Group, Inc.3,391,7331,270,80531.12.2023
0.62 % Geode Capital Management, L.L.C.1,100,490226,94131.12.2023
0.54 % Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.958,210107,17129.2.2024
0.53 % State Street Global Advisors (US)929,427147,37031.12.2023
0.36 % Almitas Capital LLC637,430637,43031.12.2023
0.29 % Ellington Management Group, L.L.C.517,727517,72731.12.2023
0.23 % Northern Trust Investments, Inc.412,18471,02131.12.2023
0.23 % Van Eck Associates Corporation403,65945,27931.12.2023
0.23 % Renaissance Technologies LLC399,960‎-223,40031.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Orchid Island Capital חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Robert Cauley64
Orchid Island Capital Chairman of the Board, President, Chief Executive Officer (מאז 2010)
תמריץ: 512,074
Mr. George Haas46
Orchid Island Capital Chief Financial Officer, Chief Investment Officer, Secretary, Director (מאז 2010)
תמריץ: 390,234
Mr. Frank Filipps75
Orchid Island Capital Lead Independent Director
תמריץ: 195,739
Mr. William Bitting57
Orchid Island Capital Independent Director
תמריץ: 181,159
Ms. Ava Parker60
Orchid Island Capital Independent Director
תמריץ: 178,659
1
2

שאלות נפוצות לגבי מניית Orchid Island Capital

What values and corporate philosophy does Orchid Island Capital represent?

Orchid Island Capital Inc represents values of transparency, integrity, and long-term relationships with investors. The company's corporate philosophy is centered around delivering attractive risk-adjusted returns and managing a high-quality portfolio of mortgage assets. Orchid Island Capital Inc focuses on actively managing its portfolio through asset selection and hedging strategies to minimize risks and optimize returns. With a strong commitment to providing clarity and open communication, the company aims to deliver value for its investors while maintaining a disciplined approach to mortgage investment. Orchid Island Capital Inc's dedication to these values and corporate philosophy sets it apart in the stock market.

In which countries and regions is Orchid Island Capital primarily present?

Orchid Island Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Orchid Island Capital achieved?

Some significant milestones achieved by Orchid Island Capital Inc include its establishment in 2010 as a specialty finance company and its subsequent listing on the New York Stock Exchange under the ticker symbol "ORC." The company has successfully navigated various market cycles and has consistently provided a stable dividend to its shareholders. Orchid Island Capital Inc has also demonstrated its expertise in managing mortgage-backed securities, making strategic investments, and effectively hedging against interest rate risks. As a leading player in the sector, Orchid Island Capital Inc has continued to generate positive returns for its investors by capitalizing on market opportunities and employing a disciplined investment approach.

What is the history and background of the company Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a publicly traded company specializing in the residential mortgage-backed securities (RMBS) market. Established in 2010, Orchid Island Capital is based in Vero Beach, Florida. The company's primary objective is to generate attractive risk-adjusted returns for its shareholders through its investment in RMBS. Orchid Island Capital leverages its expertise in analyzing and investing in mortgage-backed securities to generate income from the interest on its portfolio. The company primarily focuses on investments backed by single-family residential real estate. Orchid Island Capital has established itself as a prominent player in the mortgage market, offering investors opportunities to participate in this sector.

Who are the main competitors of Orchid Island Capital in the market?

The main competitors of Orchid Island Capital Inc in the market include PennyMac Mortgage Investment Trust, Annaly Capital Management Inc, and Two Harbors Investment Corp.

In which industries is Orchid Island Capital primarily active?

Orchid Island Capital Inc is primarily active in the mortgage real estate investment trust (REIT) industry.

What is the business model of Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc's business model focuses on investing in residential mortgage-backed securities. As a real estate investment trust (REIT), the company purchases these securities, which are pools of residential mortgage loans, and generates income from the interest payments made by homeowners. Orchid Island Capital Inc primarily invests in Agency RMBS, meaning the securities are guaranteed by government-sponsored entities such as Fannie Mae, Freddie Mac, or Ginnie Mae. The company aims to generate consistent cash flows and enhance shareholder value through its portfolio of mortgage-backed securities. Orchid Island Capital Inc's business model emphasizes a strategic approach to capital allocation and risk management.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Orchid Island Capital 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Orchid Island Capital הוא ‎-7.27.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Orchid Island Capital 2024?

מכפיל המכירות של Orchid Island Capital הוא ‎-47.83.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Orchid Island Capital?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Orchid Island Capital היא 4/10.

כמה גבוה המחזור של Orchid Island Capital 2024?

המחזור מצופה Orchid Island Capital הוא ‎-7.92 מיליון USD.

מהו הרווח של Orchid Island Capital 2024?

הרווח של מצופה Orchid Island Capital הוא ‎-52.07 מיליון USD.

מה עושה Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital Inc is a company operating in the residential real estate financing market. Its business model can be divided into three main areas: investments in residential mortgage products, derivatives, and alternative investment instruments.

כמה גבוהה הדיבידנד Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital מחלקת דיבידנד בסכום של 1.77 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Orchid Island Capital דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Orchid Island Capital או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Orchid Island Capital?

ISIN של Orchid Island Capital היא US68571X1037.

מהי תעודת ה- Orchid Island Capital WKN?

ה-WKN של Orchid Island Capital הוא A1WZEU.

מהו הטיקר של Orchid Island Capital?

הטיקר של Orchid Island Capital הוא ORC.

כמה דיבידנד משלמת Orchid Island Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Orchid Island Capital שילמה דיבידנד בגובה 1.8 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-21.23 %. ל-12 החודשים הקרובים, Orchid Island Capital צפויה לשלם דיבידנד של 5.06 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Orchid Island Capital?

תשואת הדיבידנד של Orchid Island Capital נוכחית היא 21.23 %.

מתי Orchid Island Capital משלמת דיבידנד?

Orchid Island Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים מאי, יוני, יולי, אוגוסט.

כמה בטוחה הדיבידנד של Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-13 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Orchid Island Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 5.06 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 59.72 %.

באיזה מגזר נמצאת Orchid Island Capital?

Orchid Island Capital משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Orchid Island Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Orchid Island Capital מתאריך 29.8.2024 בסך 0.12 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 31.7.2024 בתיק.

מתי שילם Orchid Island Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-29.8.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Orchid Island Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Orchid Island Capital 1.775 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Orchid Island Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Orchid Island Capital מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Orchid Island Capital בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Orchid Island Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Orchid Island Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: