עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Optex Group Co מניה

6914.T
JP3197700002

שער

1,624.00
היום +/-
-0.22
היום %
-2.07 %
P

Optex Group Co מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Optex Group Co ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Optex Group Co במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Optex Group Co כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Optex Group Co. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Optex Group Co היסטוריית מחירים

תאריךOptex Group Co מחיר המניה
13.9.20241,624.00 undefined
12.9.20241,658.00 undefined
11.9.20241,632.00 undefined
10.9.20241,657.00 undefined
9.9.20241,682.00 undefined
6.9.20241,714.00 undefined
5.9.20241,747.00 undefined
4.9.20241,775.00 undefined
3.9.20241,813.00 undefined
2.9.20241,804.00 undefined
30.8.20241,792.00 undefined
29.8.20241,765.00 undefined
28.8.20241,736.00 undefined
27.8.20241,768.00 undefined
26.8.20241,734.00 undefined
23.8.20241,710.00 undefined
22.8.20241,668.00 undefined
21.8.20241,655.00 undefined
20.8.20241,678.00 undefined
19.8.20241,657.00 undefined

מניית Optex Group Co מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Optex Group Co, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Optex Group Co מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Optex Group Co, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Optex Group Co. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Optex Group Co. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Optex Group Co, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Optex Group Co.

Optex Group Co הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךOptex Group Co הכנסותOptex Group Co רווח לפני ריבית ומסיםOptex Group Co רווח
2026e73.25 מיליארד undefined0 undefined7.37 מיליארד undefined
2025e67.08 מיליארד undefined0 undefined6.1 מיליארד undefined
2024e62.36 מיליארד undefined0 undefined5.16 מיליארד undefined
202356.37 מיליארד undefined5.9 מיליארד undefined4.61 מיליארד undefined
202254.81 מיליארד undefined6.3 מיליארד undefined4.75 מיליארד undefined
202145.87 מיליארד undefined4.63 מיליארד undefined3.76 מיליארד undefined
202034.85 מיליארד undefined2.1 מיליארד undefined1.4 מיליארד undefined
201937.52 מיליארד undefined2.86 מיליארד undefined2.2 מיליארד undefined
201840.11 מיליארד undefined4.99 מיליארד undefined3.78 מיליארד undefined
201737.5 מיליארד undefined4.89 מיליארד undefined3.39 מיליארד undefined
201631.03 מיליארד undefined3.02 מיליארד undefined1.81 מיליארד undefined
201527.79 מיליארד undefined3.16 מיליארד undefined2.05 מיליארד undefined
201425.68 מיליארד undefined2.56 מיליארד undefined1.9 מיליארד undefined
201323.58 מיליארד undefined2.11 מיליארד undefined1.62 מיליארד undefined
201220.7 מיליארד undefined1.4 מיליארד undefined825 מיליון undefined
201118.5 מיליארד undefined1.68 מיליארד undefined1.03 מיליארד undefined
201017.4 מיליארד undefined1.71 מיליארד undefined981 מיליון undefined
200915.12 מיליארד undefined629 מיליון undefined332 מיליון undefined
200820.92 מיליארד undefined2.66 מיליארד undefined1.01 מיליארד undefined
200722.17 מיליארד undefined3.85 מיליארד undefined2.38 מיליארד undefined
200620.3 מיליארד undefined3.73 מיליארד undefined2.28 מיליארד undefined
200519.01 מיליארד undefined2.66 מיליארד undefined1.53 מיליארד undefined
200417.14 מיליארד undefined2.16 מיליארד undefined1.29 מיליארד undefined

Optex Group Co מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליארד)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליארד)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
11.2311.211.2411.5113.0515.1717.1419.0120.322.1720.9215.1217.418.520.723.5825.6827.7931.0337.540.1137.5234.8545.8754.8156.3762.3667.0873.25
-‎-0.200.342.3813.3716.2912.9510.946.749.22‎-5.64‎-27.7015.026.3611.8713.938.898.2411.6420.886.96‎-6.47‎-7.1231.6219.502.8510.637.569.21
45.7044.6243.1644.0647.9749.2348.8949.4853.2952.6052.4250.1351.2651.5649.1351.2653.1552.7854.4055.7455.6153.9353.2252.0851.0851.04---
5.1354.855.076.267.478.389.4110.8211.6610.977.588.929.5410.1712.0913.6514.6716.8820.922.3120.2318.5423.892828.78000
1.221.131.031.171.62.22.162.663.733.852.660.631.711.681.42.112.563.163.024.894.992.862.14.636.35.9000
10.8210.119.2010.2012.2314.5212.6013.9718.3717.3912.734.169.839.096.758.949.9611.379.7213.0312.447.616.0210.0911.5010.46---
0.510.860.620.550.951.291.291.532.282.381.010.330.981.030.831.621.92.051.813.393.782.21.43.764.754.615.166.17.37
-67.70‎-28.07‎-12.1074.5036.07‎-0.3118.8448.864.21‎-57.74‎-66.97195.485.30‎-20.1496.3617.108.12‎-11.8087.1811.49‎-41.80‎-36.50169.6826.32‎-3.0311.8918.3720.79
-----------------------------
-----------------------------
173333333333343434343433333333333333.1133.1234.7436.0836.736.3236.3235.7735.81000
-----------------------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Optex Group Co קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Optex Group Co מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליארד)דרישות (מיליארד)חובות סחירות (מיליארד)מלאי (מיליארד)נ. נזילות (מיליארד)נכסי חולף (מיליארד)נכסים קבועים (מיליארד)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליארד)גודוויל (מיליארד)תיק השקעות (מיליארד)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליארד)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליארד)הון עצמי (מיליארד)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליארד)התחייבות (מיליארד)חובות קצרי טווח (מיליארד)חובות קצרות טווח (מיליארד)LANGF. חובות זרות (מיליארד)קורצפ. פורד. (מיליארד)חובות ארוכי טווח (מיליארד)מסים לטנטיים (מיליארד)S. קשורים (מיליארד)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
19981999200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
                                                   
2.622.693.243.183.544.673.346.017.878.346.387.677.537.67.769.310.5210.710.6212.5511.7612.8814.7817.2517.6117.62
2.492.342.842.682.963.173.123.784.284.644.043.53.693.784.375.095.615.877.798.268.98.678.2610.3912.1610.03
00000000000000000000.270.260.190.270.210.112.26
1.881.582.052.141.651.691.891.922.212.492.642.032.472.682.963.44.113.795.045.967.347.228.3211.6416.2520.85
0.290.560.480.580.990.860.991.0910.921.091.030.8610.851.031.141.271.371.971.271.071.433.061.81.87
7.287.168.618.579.1510.389.3312.815.3516.3914.1514.2314.5415.0615.9318.8221.3821.6424.832929.5330.0333.0742.5447.9352.64
3.912.172.122.492.62.834.243.683.73.613.433.112.943.022.963.013.053.024.284.344.685.796.176.997.627.81
0.290.380.350.580.620.550.590.81.912.212.152.012.342.392.523.423.474.253.023.082.882.241.952.122.141.62
3626313429232519232739292426293327303011946333383732520
0.010.010.020.030.040.040.050.050.060.110.240.260.290.270.50.520.680.663.533.192.922.692.52.151.831.43
0000.540.450.330.60.410.210.430.260.150.180.10.830.810.60.310.890.781.321.141.241.050.990.95
0.391.141.041.171.151.171.350.60.580.931.110.931.11.010.890.920.990.951.111.061.912.052.132.542.772.67
4.633.713.564.844.894.946.855.556.487.327.246.56.866.827.738.728.819.2312.8512.5713.7613.9414.3215.2315.3714.49
11.910.8812.1613.4114.0415.3216.1818.3521.8323.721.3920.7321.421.8823.6627.5330.230.8637.6841.5743.2943.9747.3957.7763.367.13
                                                   
2.632.632.632.632.632.672.692.742.782.792.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.82.8
6.973.493.493.493.493.523.543.63.643.653.653.653.653.653.653.653.653.653.674.847.597.67.587.587.587.58
0.294.414.985.356.127.28.138.269.9811.7612.0811.8412.3212.8613.1914.3315.6417.2318.3720.9323.6724.7225.0927.8231.4734.8
00‎-0.040.210.09‎-0.11‎-0.060.230.50.41‎-1.08‎-0.89‎-1.38‎-1.57‎-0.80.621.20.850.10.44‎-0.06‎-0.17‎-0.260.71.572.73
0‎-967‎-967‎-986‎-979‎-973‎-9669413758‎-2746‎-27‎-56371661951321433841541543‎-107‎-58
9.899.5610.0910.711.3512.313.3414.9317.0318.6617.4317.4517.3717.6818.8821.5723.4924.6625.0829.39343535.2238.9443.3147.84
0.340.330.40.380.910.690.650.7811.220.850.660.80.791.031.191.231.131.631.8521.751.962.593.172.79
0.140.040.040.040.050.040.050.050.120.050.060.080.080.070.080.150.160.170.240.60.450.440.440.991.120.81
0.50.340.921.470.91.221.1411.931.651.120.731.151.191.121.832.011.5123.292.612.512.494.134.515.04
0.820.420.440.450.440.430.140.150.130.070.090.080.20.190.480.490.530.661.660.681.062.086.0410.528.934.92
0000000000.010.010.010000000.170.10.351.290.490.341.032.15
1.81.141.792.342.292.381.971.983.1732.131.552.232.252.713.663.933.475.76.526.478.0711.4218.5618.7515.71
0000000000.060.0100000000.160.061.710.430.60.712.154.75
0000.0100.090.140.150.160.280.20.080.080.070.10.160.190.171.141.050.960.850.781.170.680.66
0.160.180.280.370.40.480.590.690.770.880.981.091.171.261.321.411.671.612.021.931.822.251.961.971.991.73
0.160.180.280.380.410.570.730.840.931.221.191.171.251.331.421.571.861.783.323.044.483.533.343.854.827.15
1.961.312.072.722.72.942.72.834.14.223.322.723.483.584.135.225.785.269.039.5610.9511.614.7722.4123.5722.86
11.8510.8812.1613.4114.0415.2516.0517.7521.1322.8820.7420.1620.8421.2623.0126.7929.2829.9234.1138.9544.9446.5949.9861.3566.8870.7
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Optex Group Co מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Optex Group Co.

נכסים

הנכסים של Optex Group Co מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Optex Group Co יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Optex Group Co לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Optex Group Co ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליארד)הוצאות שקלול (מיליארד)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליארד)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליארד)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליארד)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליארד)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליארד)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליארד)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
200020012002200320042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
1.091.021.532.192.352.773.94.051.830.551.491.811.642.593.033.23.14.975.4232.025.036.586.6
0.360.320.510.540.780.830.680.70.810.670.530.50.760.720.80.891.291.271.331.551.581.681.862.02
000000000000000000000000
‎-575‎-599‎-292‎-954‎-1,398‎-1,115‎-629‎-2,500‎-1,525574‎-420‎-964‎-767‎-819‎-929‎-1,161‎-825‎-1,910‎-4,198‎-689219‎-3,925‎-7,155‎-5,462
1421398630‎-22595‎-726481942162310‎-54‎-1,005‎-567‎-7376‎-601‎-24872315386‎-1,036
121034857596331310231612111411325467
0.080.920.490.781.091.120.582.181.440.35‎-0.210.730.740.571.151.280.981.012.060.970.930.882.432.31
1.020.881.831.811.72.553.962.181.761.991.821.371.642.441.892.363.494.41.963.623.893.11.672.11
‎-343‎-729‎-509‎-623‎-1,907‎-484‎-553‎-536‎-651‎-295‎-277‎-544‎-505‎-481‎-549‎-676‎-686‎-829‎-1,232‎-1,661‎-1,385‎-1,089‎-1,380‎-1,336
‎-466‎-1,332‎-488‎-792‎-2,363‎-671‎-1,490‎-1,182‎-1,724‎-729‎-1,212‎-523‎-1,371‎-1,51428‎-1,547‎-2,341‎-328‎-1,588‎-992‎-3,228‎-2,845‎-310‎-782
‎-0.12‎-0.60.02‎-0.17‎-0.46‎-0.19‎-0.94‎-0.65‎-1.07‎-0.43‎-0.940.02‎-0.87‎-1.030.58‎-0.87‎-1.660.5‎-0.360.67‎-1.84‎-1.761.070.55
000000000000000000000000
000‎-0‎-0.290‎-0.03‎-0.240‎-0.030.1500.23‎-0.090.010.180.13‎-1.172.070.522.753.91‎-0.32‎-0.72
00064511027724‎-4740000‎-1‎-1‎-2‎-1‎-9‎-1,503‎-1,000‎-1‎-1,00000
‎-0.13‎-0.16‎-0.18‎-0.15‎-0.540.42‎-0.49‎-0.84‎-1.03‎-0.65‎-0.38‎-0.54‎-0.31‎-0.63‎-0.51‎-0.44‎-0.57‎-2.07‎-0.76‎-1.721.581.79‎-1.63‎-2.26
0‎-9‎-8472773‎-20‎-26115‎-46‎-28‎-44‎-47‎-4163‎-40‎-34‎-45‎-283‎-43‎-85‎-1‎-137‎-192
‎-127‎-151‎-171‎-255‎-300‎-451‎-519‎-599‎-678‎-578‎-498‎-497‎-498‎-497‎-580‎-579‎-662‎-847‎-1,041‎-1,195‎-1,084‎-1,112‎-1,171‎-1,346
0.46‎-0.491.10.79‎-1.22.482.150.07‎-2.150.76‎-0.110.180.391.121.730.130.12.29‎-0.730.832.192.540.17‎-0.17
673.5149.71,321.51,188.4‎-203.52,068.13,4111,639.71,112.41,6921,5388291,1341,9541,3441,6792,8003,5747241,9592,5082,013288777
000000000000000000000000

Optex Group Co מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Optex Group Co מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Optex Group Co. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Optex Group Co נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Optex Group Co. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Optex Group Co שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Optex Group Co לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Optex Group Co. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Optex Group Co. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Optex Group Co. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Optex Group Co. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Optex Group Co היסטוריית שוליים

Optex Group Co רווח גולמיOptex Group Co רווח גולמיOptex Group Co שולי EBITOptex Group Co רווח גולמי
2026e51.04 %0 %10.06 %
2025e51.04 %0 %9.1 %
2024e51.04 %0 %8.27 %
202351.04 %10.46 %8.17 %
202251.08 %11.5 %8.67 %
202152.08 %10.09 %8.2 %
202053.22 %6.02 %4 %
201953.93 %7.61 %5.86 %
201855.61 %12.44 %9.41 %
201755.74 %13.03 %9.03 %
201654.4 %9.72 %5.83 %
201552.78 %11.37 %7.38 %
201453.15 %9.96 %7.39 %
201351.26 %8.94 %6.87 %
201249.13 %6.75 %3.99 %
201151.56 %9.09 %5.58 %
201051.26 %9.83 %5.64 %
200950.13 %4.16 %2.2 %
200852.42 %12.73 %4.8 %
200752.6 %17.39 %10.73 %
200653.29 %18.37 %11.24 %
200549.48 %13.97 %8.06 %
200448.89 %12.6 %7.53 %

Optex Group Co מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Optex Group Co למניה מראה כמה מחזור הכנסות Optex Group Co חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Optex Group Co מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Optex Group Co לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Optex Group Co המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Optex Group Co ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Optex Group Co הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךOptex Group Co הכנסה למניהOptex Group Co רווח לפני ריבית ומס למניהOptex Group Co רווח למניה
2026e2,056.8 undefined0 undefined207 undefined
2025e1,883.39 undefined0 undefined171.36 undefined
2024e1,751.08 undefined0 undefined144.8 undefined
20231,574.11 undefined164.72 undefined128.67 undefined
20221,532.19 undefined176.19 undefined132.84 undefined
20211,262.87 undefined127.48 undefined103.58 undefined
2020959.52 undefined57.77 undefined38.41 undefined
20191,022.23 undefined77.82 undefined59.86 undefined
20181,111.75 undefined138.27 undefined104.63 undefined
20171,079.44 undefined140.6 undefined97.46 undefined
2016936.69 undefined91.02 undefined54.61 undefined
2015839.41 undefined95.47 undefined61.95 undefined
2014778.12 undefined77.52 undefined57.48 undefined
2013714.61 undefined63.88 undefined49.09 undefined
2012627.24 undefined42.36 undefined25 undefined
2011560.67 undefined50.97 undefined31.3 undefined
2010527.12 undefined51.82 undefined29.73 undefined
2009458.3 undefined19.06 undefined10.06 undefined
2008615.21 undefined78.29 undefined29.56 undefined
2007651.97 undefined113.35 undefined69.94 undefined
2006596.91 undefined109.65 undefined67.12 undefined
2005559.21 undefined78.12 undefined45.09 undefined
2004504.06 undefined63.53 undefined37.94 undefined

Optex Group Co מניה וניתוח מניות

Optex Group Co הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Optex Group Co לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Optex Group Co הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Optex Group Co מספר מניות

מספר המניות בOptex Group Co בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 35.812 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Optex Group Co מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Optex Group Co לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Optex Group Co המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Optex Group Co ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Optex Group Co פיצולי מניות

בהיסטוריה של Optex Group Co לא היו פיצולי מניות עדיין.

Optex Group Co דיבידנד של מניה

Optex Group Co שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 40 JPY. דיבידנד משמעותו, שOptex Group Co מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Optex Group Co מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Optex Group Co להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Optex Group Co. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Optex Group Co היסטוריית דיבידנדים

תאריךOptex Group Co דיבידנד
2026e42.98 undefined
2025e43.1 undefined
2024e43.18 undefined
202340 undefined
202236 undefined
202130 undefined
202030 undefined
201930 undefined
201830 undefined
201727.5 undefined
201622.5 undefined
201520 undefined
201415 undefined
201315 undefined
201215 undefined
201115 undefined
201015 undefined
200915 undefined
200820 undefined
200720 undefined
200617.69 undefined
200517.31 undefined
200415.38 undefined

Optex Group Co שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Optex Group Co היה בעל יחס חלוקת רווחים של 44.72 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Optex Group Co מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Optex Group Co מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Optex Group Co עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Optex Group Co בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Optex Group Co היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךOptex Group Co יחס חלוקת דיבידנדים
2026e37.82 %
2025e35.14 %
2024e33.59 %
202344.72 %
202227.1 %
202128.96 %
202078.1 %
201950.12 %
201828.67 %
201728.22 %
201641.2 %
201532.29 %
201426.1 %
201330.56 %
201260 %
201147.92 %
201050.47 %
2009149.11 %
200867.68 %
200728.6 %
200626.36 %
200538.39 %
200440.55 %
ל-Optex Group Co כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Optex Group Co מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
5.36074 % Baillie Gifford & Co.1,909,200‎-437,30015.8.2023
4.44005 % Invesco Advisers, Inc.1,581,300‎-452,60014.7.2023
3.22993 % Nomura Asset Management Co., Ltd.1,150,3246,90031.3.2024
3.08301 % Kobayashi (Toru)1,098,000‎-18,00030.6.2023
2.51583 % Arimoto (Tatsuya)896,00037,00030.6.2023
2.46155 % The Vanguard Group, Inc.876,66780031.3.2024
2.18366 % Vident Investment Advisory, LLC777,70024,00031.10.2022
2.05197 % Exchange Traded Concepts, LLC730,800‎-12,40031.3.2024
2.03601 % Rheos Capital Works Inc.725,115385,34831.10.2023
2.02165 % Kurita (Katsutoshi)720,000030.6.2023
1
2
3
4
5
...
10

Optex Group Co שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Kanaden שטר פיקדון
Kanaden
ספקלקוח0,790,64-0,21-0,270,12-0,12
Daitron שטר פיקדון
Daitron
ספקלקוח0,620,840,910,07-0,250,09
Eiwa שטר פיקדון
Eiwa
ספקלקוח0,610,78-0,130,14-0,090,20
STEMMER IMAGING שטר פיקדון
STEMMER IMAGING
ספקלקוח0,450,680,43-0,35-0,560,04
Plat'Home שטר פיקדון
Plat'Home
ספקלקוח0,45-0,78-0,66-0,66-0,01-
NOW שטר פיקדון
NOW
ספקלקוח0,22-0,17-0,520,440,33
Fulltech שטר פיקדון
Fulltech
ספקלקוח0,22-0,79-0,22--0,150,44
Mitsubishi UFJ Financial Group שטר פיקדון
Mitsubishi UFJ Financial Group
ספקלקוח-0,140,320,190,500,150,18
Mitachi שטר פיקדון
Mitachi
ספקלקוח-0,15-0,12-0,10-0,51-0,55-0,07
Kyoei Sangyo שטר פיקדון
Kyoei Sangyo
ספקלקוח-0,17-0,54-0,47-0,58-0,340,18
1

שאלות נפוצות לגבי מניית Optex Group Co

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Optex Group Co 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Optex Group Co הוא 11.28.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Optex Group Co 2024?

מכפיל המכירות של Optex Group Co הוא 0.93.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Optex Group Co?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Optex Group Co היא 7/10.

כמה גבוה המחזור של Optex Group Co 2024?

המחזור מצופה Optex Group Co הוא 62.36 מיליארד JPY.

מהו הרווח של Optex Group Co 2024?

הרווח של מצופה Optex Group Co הוא 5.16 מיליארד JPY.

מה עושה Optex Group Co?

אין היסטוריה קיימת עבור Optex Group Co.

כמה גבוהה הדיבידנד Optex Group Co?

Optex Group Co מחלקת דיבידנד בסכום של 36 JPY במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Optex Group Co דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Optex Group Co או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Optex Group Co?

ISIN של Optex Group Co היא JP3197700002.

מהו הטיקר של Optex Group Co?

הטיקר של Optex Group Co הוא 6914.T.

כמה דיבידנד משלמת Optex Group Co?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Optex Group Co שילמה דיבידנד בגובה 40 JPY . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-2.46 %. ל-12 החודשים הקרובים, Optex Group Co צפויה לשלם דיבידנד של 43.1 JPY.

מהי תשואת הדיבידנד של Optex Group Co?

תשואת הדיבידנד של Optex Group Co נוכחית היא 2.46 %.

מתי Optex Group Co משלמת דיבידנד?

Optex Group Co משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים יולי, ינואר, יולי, ינואר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Optex Group Co?

Optex Group Co שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-23 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Optex Group Co?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 43.1 JPY. זה מייצג תשואת דיבידנד של 2.65 %.

באיזה מגזר נמצאת Optex Group Co?

Optex Group Co משויך למגזר 'טכנולוגיית מידע'.

Wann musste ich die Aktien von Optex Group Co kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Optex Group Co מתאריך 1.3.2025 בסך 20 JPY, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 27.12.2024 בתיק.

מתי שילם Optex Group Co את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-1.3.2025.

כמה הייתה הדיבידנדה של Optex Group Co בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Optex Group Co 36 JPY כדיבידנדים.

באיזו מטבע Optex Group Co מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Optex Group Co מתחלקים ב-JPY.

נתונים נוספים וניתוחים של Optex Group Co בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Optex Group Co הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Optex Group Co הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: