עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
Hercules Capital - שטר פיקדון

Hercules Capital מניה

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

שער

21.22
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Hercules Capital מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Hercules Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Hercules Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Hercules Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Hercules Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Hercules Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Hercules Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Hercules Capital.

Hercules Capital הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךHercules Capital הכנסותHercules Capital רווח לפני ריבית ומסיםHercules Capital רווח
2026e446.55 מיליון undefined0 undefined320.92 מיליון undefined
2025e565.14 מיליון undefined0 undefined336.91 מיליון undefined
2024e520.24 מיליון undefined0 undefined338.93 מיליון undefined
2023460.67 מיליון undefined304.04 מיליון undefined334.14 מיליון undefined
2022321.7 מיליון undefined188.1 מיליון undefined99.9 מיליון undefined
2021281 מיליון undefined149.9 מיליון undefined172.4 מיליון undefined
2020287.3 מיליון undefined157.1 מיליון undefined225.7 מיליון undefined
2019267.9 מיליון undefined143.3 מיליון undefined173.2 מיליון undefined
2018207.8 מיליון undefined108.7 מיליון undefined75.9 מיליון undefined
2017190.9 מיליון undefined96.4 מיליון undefined78.4 מיליון undefined
2016175.1 מיליון undefined100.3 מיליון undefined67.4 מיליון undefined
2015157.1 מיליון undefined73.5 מיליון undefined41.4 מיליון undefined
2014143.7 מיליון undefined73.4 מיליון undefined69.6 מיליון undefined
2013139.7 מיליון undefined73.1 מיליון undefined98.1 מיליון undefined
201297.5 מיליון undefined48.1 מיליון undefined45.7 מיליון undefined
201179.9 מיליון undefined39.6 מיליון undefined46.3 מיליון undefined
201059.5 מיליון undefined29.4 מיליון undefined4.4 מיליון undefined
200974.3 מיליון undefined43.1 מיליון undefined13 מיליון undefined
200875.8 מיליון undefined40 מיליון undefined21 מיליון undefined
200753.9 מיליון undefined32.5 מיליון undefined42.4 מיליון undefined
200629.5 מיליון undefined11.1 מיליון undefined11.4 מיליון undefined
200510.7 מיליון undefined1.5 מיליון undefined2.1 מיליון undefined
2004200,000 undefined‎-2 מיליון undefined‎-2 מיליון undefined

Hercules Capital מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
01029537574597997139143157175190207267287281321460520565446
--190.0082.7641.51‎-1.33‎-20.2733.9022.7843.302.889.7911.468.578.9528.997.49‎-2.0914.2343.3013.048.65‎-21.06
-70.0075.8690.5780.0085.1483.0581.0175.2674.8276.2276.4378.8675.7977.7877.1576.6677.2280.6983.26---
0722486063496473104109120138144161206220217259383000
‎-211132404329394873737310096108143157149188304000
-10.0037.9360.3853.3358.1149.1549.3749.4852.5251.0546.5057.1450.5352.1753.5654.7053.0258.5766.09---
‎-22114221134464598694167787517322517299334338336320
-‎-200.00450.00281.82‎-50.00‎-38.10‎-69.231,050.00‎-2.17117.78‎-29.59‎-40.5863.4116.42‎-3.85130.6730.06‎-23.56‎-42.44237.371.20‎-0.59‎-4.76
-----------------------
-----------------------
1.2713.528.432.634.936.943.349.260.363.269.773.882.691.1101.6112.3116126.7144.83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Hercules Capital קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Hercules Capital מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Hercules Capital מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Hercules Capital.

נכסים

הנכסים של Hercules Capital מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Hercules Capital יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Hercules Capital לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Hercules Capital ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליארד)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
‎-221142211354646997142687976173227174102337
00000000000000000000
00000000000000000000
‎-16‎-174‎-185‎-357‎-324‎-77‎-319‎-426‎-484‎-437‎-588‎-685‎-657‎-737‎-946‎-982‎-722‎-1,216‎-1,135‎-1,221
00.020.080.110.280.290.220.240.250.450.50.540.460.650.630.580.71.170.610.95
0152109811182525303133395158515267
00000000000101012375
‎-17‎-156‎-91‎-201‎-27225‎-93‎-139‎-193103‎-26‎-114‎-138‎-18‎-249‎-240207128‎-42468
00000000000000000000
00‎-1000000‎-6‎-6300000000
000000000‎-6‎-6300000000
00000000000000000000
076‎-359382‎-8639140‎-10‎-39124‎-2684135102322‎-2‎-50343‎-24
268714313100650799259588661401327710232344
261629319237‎-1177597312‎-11‎-8‎-205592200310‎-85‎-22931422
000‎-2‎-40‎-2‎-62880‎-61‎-5‎-26‎-970‎-12‎-6‎-15‎-15‎-23
00‎-14‎-30‎-41‎-31‎-26‎-36‎-45‎-64‎-77‎-85‎-90‎-100‎-112‎-132‎-152‎-175‎-245‎-273
861‎-89107‎-17‎-4211885‎-41‎-131‎-8373‎-4969122‎-101‎-11090
‎-17.7‎-156.3‎-92.1‎-201.3‎-28.1225.8‎-93.5‎-139.7‎-194103.3‎-26.7‎-114.6‎-138.7‎-18.7‎-249.5‎-241.3207.7128.5‎-424.967.39
00000000000000000000

Hercules Capital מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Hercules Capital מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Hercules Capital. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Hercules Capital נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Hercules Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Hercules Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Hercules Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Hercules Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Hercules Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Hercules Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Hercules Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Hercules Capital היסטוריית שוליים

Hercules Capital רווח גולמיHercules Capital רווח גולמיHercules Capital שולי EBITHercules Capital רווח גולמי
2026e83.18 %0 %71.87 %
2025e83.18 %0 %59.62 %
2024e83.18 %0 %65.15 %
202383.18 %66 %72.53 %
202280.6 %58.47 %31.05 %
202177.54 %53.35 %61.35 %
202076.71 %54.68 %78.56 %
201976.97 %53.49 %64.65 %
201877.53 %52.31 %36.53 %
201775.59 %50.5 %41.07 %
201678.81 %57.28 %38.49 %
201576.51 %46.79 %26.35 %
201476.34 %51.08 %48.43 %
201374.87 %52.33 %70.22 %
201275.69 %49.33 %46.87 %
201180.1 %49.56 %57.95 %
201083.36 %49.41 %7.39 %
200984.79 %58.01 %17.5 %
200879.29 %52.77 %27.7 %
200789.42 %60.3 %78.66 %
200677.63 %37.63 %38.64 %
200572.9 %14.02 %19.63 %
2004100 %‎-1,000 %‎-1,000 %

Hercules Capital מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Hercules Capital למניה מראה כמה מחזור הכנסות Hercules Capital חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Hercules Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Hercules Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Hercules Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Hercules Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Hercules Capital הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךHercules Capital הכנסה למניהHercules Capital רווח לפני ריבית ומס למניהHercules Capital רווח למניה
2026e2.75 undefined0 undefined1.98 undefined
2025e3.48 undefined0 undefined2.08 undefined
2024e3.21 undefined0 undefined2.09 undefined
20233.18 undefined2.1 undefined2.31 undefined
20222.54 undefined1.48 undefined0.79 undefined
20212.42 undefined1.29 undefined1.49 undefined
20202.56 undefined1.4 undefined2.01 undefined
20192.64 undefined1.41 undefined1.7 undefined
20182.28 undefined1.19 undefined0.83 undefined
20172.31 undefined1.17 undefined0.95 undefined
20162.37 undefined1.36 undefined0.91 undefined
20152.25 undefined1.05 undefined0.59 undefined
20142.27 undefined1.16 undefined1.1 undefined
20132.32 undefined1.21 undefined1.63 undefined
20121.98 undefined0.98 undefined0.93 undefined
20111.85 undefined0.91 undefined1.07 undefined
20101.61 undefined0.8 undefined0.12 undefined
20092.13 undefined1.23 undefined0.37 undefined
20082.33 undefined1.23 undefined0.64 undefined
20071.9 undefined1.14 undefined1.49 undefined
20062.19 undefined0.82 undefined0.84 undefined
20051.53 undefined0.21 undefined0.3 undefined
20040.17 undefined‎-1.67 undefined‎-1.67 undefined

Hercules Capital מניה וניתוח מניות

Hercules Capital is a company that was founded in 2005 and is headquartered in Palo Alto, California. The company is known as a specialized investment firm that focuses on providing venture capital, risk capital, and loans to technology and life sciences companies. Hercules Capital is one of the leading financial service providers for growing companies in the United States and invests in startups and young companies with a focus on technology, life sciences, cleantech, and social media. The company's history originally began in 1993 as Zon Capital Partners, a venture capital firm founded by experienced investment manager Mark Wan. The company later changed its name to Hercules Technology Growth Capital as it evolved from a venture capital firm to a specialized investment firm. In 2015, the company rebranded from a business development company to a public company and changed its name to Hercules Capital Inc. Their business model is focused on financing young companies and offers a variety of financial products ranging from venture capital and risk capital to debt financing, equity financing, and asset-based lending. Hercules Capital is committed to providing its clients with the financial support and expertise they need to achieve their business goals and be successful. They aim to build long-term relationships with their clients and help them maximize their growth potential. The different sectors of Hercules Capital include technology, life sciences, cleantech, and social media. In the technology sector, the company invests in companies that develop and bring innovative technologies to the market. The life sciences sector includes companies in the pharmaceutical and biotechnology field that specialize in the development of drugs, diagnostics, and medical devices. The cleantech sector of Hercules Capital focuses on financing companies that develop clean energy technologies. The social media sector, on the other hand, is responsible for making investments in companies that focus on the development of social networks and platforms. An example of a successful company that was financed by Hercules Capital is Insulet Corporation. Insulet is a company that specializes in the development of diabetes management technologies. Hercules Capital invested in Insulet when the company was still in its startup phase and financed it through a series of funding rounds until its IPO in 2007. Insulet is now a public company with a market value of several billion dollars and manufactures innovative insulin pumps and related products. Overall, Hercules Capital Inc offers a wide range of financing options to meet the needs of companies and helps stimulate the success of businesses in different industries. The company specializes in supporting companies in the technology, life sciences, cleantech, and social media sectors and has already made numerous successful investments. Hercules Capital הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Hercules Capital הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Hercules Capital מספר מניות

מספר המניות בHercules Capital בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 144.826 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Hercules Capital מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Hercules Capital לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Hercules Capital המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Hercules Capital ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Hercules Capital דיבידנד של מניה

Hercules Capital שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.63 USD. דיבידנד משמעותו, שHercules Capital מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Hercules Capital מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Hercules Capital להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Hercules Capital. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Hercules Capital היסטוריית דיבידנדים

תאריךHercules Capital דיבידנד
2026e0.64 undefined
2025e0.64 undefined
2024e0.64 undefined
20230.63 undefined
20220.81 undefined
20210.53 undefined
20200.98 undefined
20190.66 undefined
20181.24 undefined
20171.24 undefined
20161.24 undefined
20151.24 undefined
20141.24 undefined
20131.11 undefined
20120.95 undefined
20110.88 undefined
20100.8 undefined
20091.26 undefined
20081.32 undefined
20071.2 undefined
20061.2 undefined
20050.03 undefined

Hercules Capital שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Hercules Capital היה בעל יחס חלוקת רווחים של 62.29 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Hercules Capital מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Hercules Capital מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Hercules Capital עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Hercules Capital בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Hercules Capital היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךHercules Capital יחס חלוקת דיבידנדים
2026e68.76 %
2025e77.2 %
2024e66.8 %
202362.29 %
2022102.53 %
202135.57 %
202048.76 %
201938.6 %
2018149.4 %
2017130.53 %
2016136.26 %
2015210.17 %
2014112.73 %
201368.1 %
2012102.15 %
201182.24 %
2010666.67 %
2009340.54 %
2008206.25 %
200780.54 %
2006142.86 %
20058.33 %
200462.29 %
ל-Hercules Capital כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Hercules Capital הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.51 0.5  (‎-1.09 %)2024 Q1
31.12.20230.51 0.56  (9.08 %)2023 Q4
30.9.20230.5 0.52  (4.56 %)2023 Q3
30.6.20230.5 0.53  (6.85 %)2023 Q2
31.3.20230.47 0.48  (2.02 %)2023 Q1
31.12.20220.43 0.47  (10.59 %)2022 Q4
30.9.20220.36 0.39  (7.2 %)2022 Q3
30.6.20220.33 0.32  (‎-4.28 %)2022 Q2
31.3.20220.32 0.3  (‎-6.13 %)2022 Q1
31.12.20210.33 0.35  (5.77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

דירוג Eulerpool ESG למניית Hercules Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Hercules Capital מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
5.80 % Kingdom Holding Company9,411,4909,411,49027.4.2023
1.64 % Sound Income Strategies, LLC2,654,11973,74731.3.2024
1.49 % Van Eck Associates Corporation2,414,747381,31831.12.2023
1.41 % Bluestein (Scott)2,283,135‎-21,92611.4.2024
1.12 % Marshall Wace LLP1,813,922598,10231.12.2023
0.72 % Legal & General Investment Management Ltd.1,170,501138,16031.12.2023
0.69 % Two Sigma Investments, LP1,113,953‎-131,73831.12.2023
0.57 % Advisors Capital Management, LLC929,499‎-76,81031.12.2023
0.53 % Raymond James & Associates, Inc.857,677‎-32,48831.12.2023
0.43 % Melia Wealth LLC691,54036,32531.3.2024
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (מאז 2010)
תמריץ: 7.37 מיליון
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
תמריץ: 2.73 מיליון
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
תמריץ: 880,505
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
תמריץ: 717,993
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (מאז 2006)
תמריץ: 230,000
1
2
3

שאלות נפוצות לגבי מניית Hercules Capital

What values and corporate philosophy does Hercules Capital represent?

Hercules Capital Inc represents a strong focus on supporting and empowering entrepreneurs and innovative growth companies. Their corporate philosophy revolves around providing flexible and customized financing solutions to help businesses thrive and reach their full potential. Hercules Capital Inc values integrity, transparency, and maintaining long-term relationships with their portfolio companies. By leveraging their sector expertise and extensive network, they actively contribute towards the success of their partners. As a leading specialty finance company, Hercules Capital Inc is dedicated to helping entrepreneurs achieve their goals, fostering innovation, and creating value for all stakeholders involved.

In which countries and regions is Hercules Capital primarily present?

Hercules Capital Inc is primarily present in the United States.

What significant milestones has the company Hercules Capital achieved?

Hercules Capital Inc has achieved significant milestones throughout its history. The company has successfully provided venture capital financing to numerous innovative and growth-stage companies, contributing to their success. With its expertise in providing customized financing solutions, Hercules Capital Inc has helped businesses across various industries achieve their milestones, including expanding their operations, launching new products, and accelerating growth. The company's commitment to supporting entrepreneurship and innovation has made it a trusted partner for many emerging companies seeking financial support. Hercules Capital Inc continues to play a crucial role in the success stories of its portfolio companies.

What is the history and background of the company Hercules Capital?

Hercules Capital Inc, a leading specialty financing provider to venture capital-backed companies, has a rich history and background. The company was founded in 2003 and has since become one of the most prominent providers of capital support to technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. With a focus on serving innovative and high-growth companies, Hercules Capital offers customized financing solutions and advisory services. Over the years, the company has successfully provided capital to numerous companies, aiding their growth and development. Today, Hercules Capital continues to be an integral player in the venture capital ecosystem, leveraging its knowledge and expertise to support the success of its portfolio companies.

Who are the main competitors of Hercules Capital in the market?

The main competitors of Hercules Capital Inc in the market include Prospect Capital Corporation, Triangle Capital Corporation, and BlackRock Capital Investment Corporation. These companies operate in the same industry and provide similar financial services, making them direct competitors to Hercules Capital Inc.

In which industries is Hercules Capital primarily active?

Hercules Capital Inc is primarily active in the technology, life sciences, and sustainable and renewable technology sectors.

What is the business model of Hercules Capital?

The business model of Hercules Capital Inc. revolves around providing venture capital financing to companies in various stages of development. As a leading specialty finance company, Hercules focuses on serving the needs of technology, life sciences, and sustainable and renewable technology industries. By offering customized financial solutions and valuable strategic guidance, Hercules supports entrepreneurs and management teams in achieving their growth objectives. With a portfolio of diverse and high-quality investments, Hercules aims to generate attractive returns for its shareholders.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Hercules Capital 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Hercules Capital הוא 9.07.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Hercules Capital 2024?

מכפיל המכירות של Hercules Capital הוא 5.91.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Hercules Capital?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Hercules Capital היא 8/10.

כמה גבוה המחזור של Hercules Capital 2024?

המחזור מצופה Hercules Capital הוא 520.24 מיליון USD.

מהו הרווח של Hercules Capital 2024?

הרווח של מצופה Hercules Capital הוא 338.93 מיליון USD.

מה עושה Hercules Capital?

Hercules Capital Inc is a publicly traded company founded in 2003 and headquartered in Palo Alto, California. The company is a leading financier of technology and life science companies, providing financing solutions for innovative companies in all stages of growth, from inception to expansion. Hercules Capital Inc operates in three business segments: venture debt, venture growth, and private equity. It offers loans and other financing solutions for young, innovative technology companies in the venture debt sector. In the venture growth sector, the company provides growth capital for rapidly growing technology companies. In the private equity sector, it directly invests in technology and life science companies. Hercules Capital Inc has a comprehensive portfolio of approximately 400 investments in various sectors such as biotechnology, medical devices, software, semiconductors, and hardware. The company leverages its industry knowledge and network to identify and evaluate potential investment opportunities. Its products include revolving credit facilities, guarantees, and equity investments tailored to the business requirements of the companies. The loans usually have a duration of three to five years, providing additional security and supporting growth. Unlike traditional venture capital firms, Hercules Capital Inc specializes in technology and life science companies that are in the development or established stage. It does not take permanent ownership stakes in the companies, allowing for greater flexibility in financing terms. The company also collaborates closely with investors to offer the best financing solutions and promote company growth. Hercules Capital Inc is a publicly traded company listed on the New York Stock Exchange under the ticker symbol HTGC. With its diversified portfolio and extensive experience in financial markets, the company is well positioned to seize future opportunities in the global market. Its business model focuses on financing and supporting the growth of innovative technology and life science companies. With its expertise in financing and industry knowledge, Hercules Capital Inc is poised to continue its success in this exciting growth industry.

כמה גבוהה הדיבידנד Hercules Capital?

Hercules Capital מחלקת דיבידנד בסכום של 0.81 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Hercules Capital דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Hercules Capital או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Hercules Capital?

ISIN של Hercules Capital היא US4270965084.

מהי תעודת ה- Hercules Capital WKN?

ה-WKN של Hercules Capital הוא A0ERTZ.

מהו הטיקר של Hercules Capital?

הטיקר של Hercules Capital הוא HTGC.

כמה דיבידנד משלמת Hercules Capital?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Hercules Capital שילמה דיבידנד בגובה 0.63 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-2.97 %. ל-12 החודשים הקרובים, Hercules Capital צפויה לשלם דיבידנד של 0.64 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Hercules Capital?

תשואת הדיבידנד של Hercules Capital נוכחית היא 2.97 %.

מתי Hercules Capital משלמת דיבידנד?

Hercules Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים ספטמבר, דצמבר, מרץ, יוני.

כמה בטוחה הדיבידנד של Hercules Capital?

Hercules Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-22 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Hercules Capital?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.64 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 3.06 %.

באיזה מגזר נמצאת Hercules Capital?

Hercules Capital משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Hercules Capital מתאריך 21.5.2024 בסך 0.48 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 13.5.2024 בתיק.

מתי שילם Hercules Capital את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-21.5.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Hercules Capital בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Hercules Capital 0.81 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Hercules Capital מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Hercules Capital מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Hercules Capital בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Hercules Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Hercules Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: