כמה Hercules Capital השיגה לשנה הנוכחית ב-EBIT?
בשנה הנוכחית, Hercules Capital השיגה EBIT של 0 USD.
שנה | הפעלה לפני ריבית ומס (undefined USD) |
---|---|
2026e | - |
2025e | - |
2024e | - |
2023 | 304.04 |
2022 | 188.1 |
2021 | 149.9 |
2020 | 157.1 |
2019 | 143.3 |
2018 | 108.7 |
2017 | 96.4 |
2016 | 100.3 |
2015 | 73.5 |
2014 | 73.4 |
2013 | 73.1 |
2012 | 48.1 |
2011 | 39.6 |
2010 | 29.4 |
2009 | 43.1 |
2008 | 40 |
2007 | 32.5 |
2006 | 11.1 |
2005 | 1.5 |
2004 | -2 |
שלוש שנים
חמש שנים
עשר שנים
25 שנה
מקס
קבלו תובנות לגבי Hercules Capital, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Hercules Capital מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Hercules Capital, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.
בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Hercules Capital. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.
הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Hercules Capital. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.
השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Hercules Capital, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Hercules Capital.
תאריך | Hercules Capital הכנסות | Hercules Capital רווח לפני ריבית ומסים | Hercules Capital רווח |
---|---|---|---|
2026e | 622.71 מיליון undefined | 0 undefined | 311.38 מיליון undefined |
2025e | 553.68 מיליון undefined | 0 undefined | 335.86 מיליון undefined |
2024e | 513.36 מיליון undefined | 0 undefined | 338.25 מיליון undefined |
2023 | 460.67 מיליון undefined | 304.04 מיליון undefined | 334.14 מיליון undefined |
2022 | 321.7 מיליון undefined | 188.1 מיליון undefined | 99.9 מיליון undefined |
2021 | 281 מיליון undefined | 149.9 מיליון undefined | 172.4 מיליון undefined |
2020 | 287.3 מיליון undefined | 157.1 מיליון undefined | 225.7 מיליון undefined |
2019 | 267.9 מיליון undefined | 143.3 מיליון undefined | 173.2 מיליון undefined |
2018 | 207.8 מיליון undefined | 108.7 מיליון undefined | 75.9 מיליון undefined |
2017 | 190.9 מיליון undefined | 96.4 מיליון undefined | 78.4 מיליון undefined |
2016 | 175.1 מיליון undefined | 100.3 מיליון undefined | 67.4 מיליון undefined |
2015 | 157.1 מיליון undefined | 73.5 מיליון undefined | 41.4 מיליון undefined |
2014 | 143.7 מיליון undefined | 73.4 מיליון undefined | 69.6 מיליון undefined |
2013 | 139.7 מיליון undefined | 73.1 מיליון undefined | 98.1 מיליון undefined |
2012 | 97.5 מיליון undefined | 48.1 מיליון undefined | 45.7 מיליון undefined |
2011 | 79.9 מיליון undefined | 39.6 מיליון undefined | 46.3 מיליון undefined |
2010 | 59.5 מיליון undefined | 29.4 מיליון undefined | 4.4 מיליון undefined |
2009 | 74.3 מיליון undefined | 43.1 מיליון undefined | 13 מיליון undefined |
2008 | 75.8 מיליון undefined | 40 מיליון undefined | 21 מיליון undefined |
2007 | 53.9 מיליון undefined | 32.5 מיליון undefined | 42.4 מיליון undefined |
2006 | 29.5 מיליון undefined | 11.1 מיליון undefined | 11.4 מיליון undefined |
2005 | 10.7 מיליון undefined | 1.5 מיליון undefined | 2.1 מיליון undefined |
2004 | 200,000 undefined | -2 מיליון undefined | -2 מיליון undefined |
הכנסות | רווח לפני ריבית ומסים | רווח | |
---|---|---|---|
2004 | 200,000 USD | -2 מיליון USD | -2 מיליון USD |
2005 | 10.7 מיליון USD | 1.5 מיליון USD | 2.1 מיליון USD |
2006 | 29.5 מיליון USD | 11.1 מיליון USD | 11.4 מיליון USD |
2007 | 53.9 מיליון USD | 32.5 מיליון USD | 42.4 מיליון USD |
2008 | 75.8 מיליון USD | 40 מיליון USD | 21 מיליון USD |
2009 | 74.3 מיליון USD | 43.1 מיליון USD | 13 מיליון USD |
2010 | 59.5 מיליון USD | 29.4 מיליון USD | 4.4 מיליון USD |
2011 | 79.9 מיליון USD | 39.6 מיליון USD | 46.3 מיליון USD |
2012 | 97.5 מיליון USD | 48.1 מיליון USD | 45.7 מיליון USD |
2013 | 139.7 מיליון USD | 73.1 מיליון USD | 98.1 מיליון USD |
2014 | 143.7 מיליון USD | 73.4 מיליון USD | 69.6 מיליון USD |
2015 | 157.1 מיליון USD | 73.5 מיליון USD | 41.4 מיליון USD |
2016 | 175.1 מיליון USD | 100.3 מיליון USD | 67.4 מיליון USD |
2017 | 190.9 מיליון USD | 96.4 מיליון USD | 78.4 מיליון USD |
2018 | 207.8 מיליון USD | 108.7 מיליון USD | 75.9 מיליון USD |
2019 | 267.9 מיליון USD | 143.3 מיליון USD | 173.2 מיליון USD |
2020 | 287.3 מיליון USD | 157.1 מיליון USD | 225.7 מיליון USD |
2021 | 281 מיליון USD | 149.9 מיליון USD | 172.4 מיליון USD |
2022 | 321.7 מיליון USD | 188.1 מיליון USD | 99.9 מיליון USD |
2023 | 460.67 מיליון USD | 304.04 מיליון USD | 334.14 מיליון USD |
2024e | 513.36 מיליון USD | 0 USD | 338.25 מיליון USD |
2025e | 553.68 מיליון USD | 0 USD | 335.86 מיליון USD |
2026e | 622.71 מיליון USD | 0 USD | 311.38 מיליון USD |
שלוש שנים
חמש שנים
עשר שנים
25 שנה
מקס
המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Hercules Capital. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Hercules Capital שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.
מרגין EBIT מייצג את הרווח של Hercules Capital לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.
מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Hercules Capital. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Hercules Capital. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.
הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Hercules Capital. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.
השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Hercules Capital. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.
Hercules Capital רווח גולמי | Hercules Capital רווח גולמי | Hercules Capital שולי EBIT | Hercules Capital רווח גולמי |
---|---|---|---|
2026e | 83.18 % | 0 % | 50 % |
2025e | 83.18 % | 0 % | 60.66 % |
2024e | 83.18 % | 0 % | 65.89 % |
2023 | 83.18 % | 66 % | 72.53 % |
2022 | 80.6 % | 58.47 % | 31.05 % |
2021 | 77.54 % | 53.35 % | 61.35 % |
2020 | 76.71 % | 54.68 % | 78.56 % |
2019 | 76.97 % | 53.49 % | 64.65 % |
2018 | 77.53 % | 52.31 % | 36.53 % |
2017 | 75.59 % | 50.5 % | 41.07 % |
2016 | 78.81 % | 57.28 % | 38.49 % |
2015 | 76.51 % | 46.79 % | 26.35 % |
2014 | 76.34 % | 51.08 % | 48.43 % |
2013 | 74.87 % | 52.33 % | 70.22 % |
2012 | 75.69 % | 49.33 % | 46.87 % |
2011 | 80.1 % | 49.56 % | 57.95 % |
2010 | 83.36 % | 49.41 % | 7.39 % |
2009 | 84.79 % | 58.01 % | 17.5 % |
2008 | 79.29 % | 52.77 % | 27.7 % |
2007 | 89.42 % | 60.3 % | 78.66 % |
2006 | 77.63 % | 37.63 % | 38.64 % |
2005 | 72.9 % | 14.02 % | 19.63 % |
2004 | 100 % | -1,000 % | -1,000 % |
רווח גולמי | שולי EBIT | רווח גולמי | |
---|---|---|---|
2004 | 100 % | -1,000 % | -1,000 % |
2005 | 72.9 % | 14.02 % | 19.63 % |
2006 | 77.63 % | 37.63 % | 38.64 % |
2007 | 89.42 % | 60.3 % | 78.66 % |
2008 | 79.29 % | 52.77 % | 27.7 % |
2009 | 84.79 % | 58.01 % | 17.5 % |
2010 | 83.36 % | 49.41 % | 7.39 % |
2011 | 80.1 % | 49.56 % | 57.95 % |
2012 | 75.69 % | 49.33 % | 46.87 % |
2013 | 74.87 % | 52.33 % | 70.22 % |
2014 | 76.34 % | 51.08 % | 48.43 % |
2015 | 76.51 % | 46.79 % | 26.35 % |
2016 | 78.81 % | 57.28 % | 38.49 % |
2017 | 75.59 % | 50.5 % | 41.07 % |
2018 | 77.53 % | 52.31 % | 36.53 % |
2019 | 76.97 % | 53.49 % | 64.65 % |
2020 | 76.71 % | 54.68 % | 78.56 % |
2021 | 77.54 % | 53.35 % | 61.35 % |
2022 | 80.6 % | 58.47 % | 31.05 % |
2023 | 83.18 % | 66 % | 72.53 % |
2024e | 83.18 % | 0 % | 65.89 % |
2025e | 83.18 % | 0 % | 60.66 % |
2026e | 83.18 % | 0 % | 50 % |
ה-EBIT (רווח לפני ריבית ומסים) של Hercules Capital מייצג את רווח ההפעלה של החברה. ניתן לחשב אותו על ידי חיסור כל הוצאות התפעול, כולל עלות הסחורה הנמכרת (COGS) וההוצאות התפעוליות מהמחזור הכולל, אך לא כולל ריבית ומסים. זה מספק תובנות בנוגע לריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעת מבני המימון והמסים.
השוואה שנתית של ה-EBIT של Hercules Capital יכולה להעלות טרנדים ביעילות וריווחיות התפעולית של החברה. עלייה ב-EBIT לאורך השנים יכולה להעיד על שיפור ביעילות התפעולית או צמיחה במכירות, בעוד ירידה עלולה לעורר דאגה בנוגע להעלאת הוצאות תפעוליות או הפחתת המחזור.
ה-EBIT של Hercules Capital הוא מדד חשוב עבור המשקיעים. EBIT חיובי מעיד על כך שהחברה מפיקה מכירות מספקות כדי לכסות את הוצאות ההפעלה, אספקט מרכזי להערכת הבריאות הכלכלית והיציבות של החברה. המשקיעים עוקבים בקרבה אחר ה-EBIT בכדי להעריך את ריווחיות ופוטנציאל לצמיחה עתידית של החברה.
תנודות ב-EBIT של Hercules Capital יכולות להעיד על שינויים בהכנסות, בהוצאות התפעוליות או בשניהם. EBIT עולה מצביע על שיפור בביצוע התפעולי או עלייה במכירות, בעוד ש-EBIT יורד יכול להעיד על העלאת הוצאות תפעוליות או פחת בהכנסות, מה שעלול להידרש לעדכונים אסטרטגיים.
בשנה הנוכחית, Hercules Capital השיגה EBIT של 0 USD.
EBIT מייצגת את הרווח לפני ריבית ומסים ומתייחסת לרווח של חברה Hercules Capital לפני ריבית ומסים.
ה-EBIT של Hercules Capital גדל בהשוואה לשנה הקודמת ב-0% ירד
EBIT מעניק למשקיעים מידע על כוח הרווח של חברה, כיוון שהוא משקף את הרווח לפני הוצאות הריבית והמסים.
מכיוון ש-EBIT מספק תובנה ישירה יותר לרווחיות של חברה מאשר הרווח הנקי, זהו מדד חשוב עבור משקיעים להעריך את כוח ההרווח של חברה.
ערכי EBIT עשויים להשתנות, שכן הם מושפעים ממספר גורמים, לדוגמה מהכנסות, עלויות והשפעות מס.
נטלי מסים יש להם השפעה ישירה על ה-EBIT של חברה, מאחר והם נגרעים מהרווח.
ה-EBIT של Hercules Capital מופיע בדוח הרווח וההפסד.
EBIT הוא מדד חשוב להערכת חברה, אך יש להשתמש גם במדדים נוספים של נתונים פיננסיים כדי לקבל תמונה מלאה.
רווח נטו של חברה כולל גם מסים וריבית, בעוד ש-EBIT מייצג את הרווח לפני ריבית ומסים.
במהלך 12 החודשים האחרונים, Hercules Capital שילמה דיבידנד בגובה 0.63 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-3.32 %. ל-12 החודשים הקרובים, Hercules Capital צפויה לשלם דיבידנד של 0.64 USD.
תשואת הדיבידנד של Hercules Capital נוכחית היא 3.32 %.
Hercules Capital משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים דצמבר, מרץ, יוני, ספטמבר.
Hercules Capital שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-22 שנים האחרונות.
לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.64 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 3.38 %.
Hercules Capital משויך למגזר 'פיננסים'.
כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Hercules Capital מתאריך 20.8.2024 בסך 0.08 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 13.8.2024 בתיק.
תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-20.8.2024.
בשנת 2023 שילמה Hercules Capital 0.81 USD כדיבידנדים.
הדיבידנדים של Hercules Capital מתחלקים ב-USD.
המניה Hercules Capital זמינה לתוכניות חיסכון אצל הספקים הבאים: Trade Republic
ניתוח המניות שלנו למניית Hercules Capital הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Hercules Capital הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: