עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Goldman Sachs BDC מניה

GSBD
US38147U1079
A14P76

שער

14.58
היום +/-
-0.29
היום %
-2.17 %
P

Goldman Sachs BDC מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Goldman Sachs BDC ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Goldman Sachs BDC במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Goldman Sachs BDC כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Goldman Sachs BDC. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Goldman Sachs BDC היסטוריית מחירים

תאריךGoldman Sachs BDC מחיר המניה
2.8.202414.58 undefined
1.8.202414.90 undefined
31.7.202414.99 undefined
30.7.202415.04 undefined
29.7.202415.08 undefined
26.7.202415.12 undefined
25.7.202415.05 undefined
24.7.202415.07 undefined
23.7.202415.17 undefined
22.7.202415.27 undefined
19.7.202415.12 undefined
18.7.202415.17 undefined
17.7.202415.34 undefined
16.7.202415.40 undefined
15.7.202415.53 undefined
12.7.202415.50 undefined
11.7.202415.53 undefined
10.7.202415.58 undefined
9.7.202415.51 undefined
8.7.202415.59 undefined

מניית Goldman Sachs BDC מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Goldman Sachs BDC, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Goldman Sachs BDC מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Goldman Sachs BDC, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Goldman Sachs BDC. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Goldman Sachs BDC. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Goldman Sachs BDC, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Goldman Sachs BDC.

Goldman Sachs BDC הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךGoldman Sachs BDC הכנסותGoldman Sachs BDC רווח לפני ריבית ומסיםGoldman Sachs BDC רווח
2026e219.53 מיליון undefined203.61 מיליון undefined207.87 מיליון undefined
2025e449.25 מיליון undefined220.65 מיליון undefined224.06 מיליון undefined
2024e458.9 מיליון undefined238.15 מיליון undefined242.66 מיליון undefined
2023454.91 מיליון undefined247.24 מיליון undefined195.87 מיליון undefined
2022357.5 מיליון undefined228.6 מיליון undefined55 מיליון undefined
2021347 מיליון undefined237.4 מיליון undefined192.4 מיליון undefined
2020173 מיליון undefined109.9 מיליון undefined176.1 מיליון undefined
2019147.3 מיליון undefined79.7 מיליון undefined36.1 מיליון undefined
2018146.7 מיליון undefined82.8 מיליון undefined53.7 מיליון undefined
2017136.8 מיליון undefined80 מיליון undefined49.5 מיליון undefined
2016125.1 מיליון undefined76.2 מיליון undefined40.7 מיליון undefined
2015118.4 מיליון undefined74.6 מיליון undefined46.6 מיליון undefined
201473.3 מיליון undefined52.7 מיליון undefined36.9 מיליון undefined
201322.8 מיליון undefined15.9 מיליון undefined18 מיליון undefined

Goldman Sachs BDC מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
2273118125136146147173347357454458449219
-231.8261.645.938.807.350.6817.69100.582.8827.170.88‎-1.97‎-51.22
72.7373.9764.4163.2061.0358.9056.4665.9070.0366.6756.61---
16547679838683114243238257000
15527476808279109237228247238220203
68.1871.2362.7160.8058.8256.1653.7463.0168.3063.8754.4151.9749.0092.69
1836464049533617619255195242224207
-100.0027.78‎-13.0422.508.16‎-32.08388.899.09‎-71.35254.5524.10‎-7.44‎-7.59
--------------
--------------
23.829.734.836.338.640.240.353.9101.7102.3108.31000
--------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Goldman Sachs BDC קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Goldman Sachs BDC מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (אלף)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (אלף)הון רזרבי (מיליארד)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליארד)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (אלף)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
2014201520162017201820192020202120222023
8.622.74.611.66.19.432.133.839.652.36
00.30000.12.60.100
070000000000
0000000000
0000000000
8.623.74.611.66.19.534.733.939.652.36
0000000000
0.941.091.171.271.381.453.243.483.513.41
911.79.810.79.55.721.623.331.838.53
0000000000
0000000000
6.45.86.65.15.64.711.412.612.814.94
0.961.111.181.291.391.463.283.513.553.47
0.971.131.191.31.41.473.313.553.593.52
000000100100100110
0.590.720.720.80.80.781.621.671.711.83
4.114.425.632.1‎-90.9‎-100.6‎-5.4‎-55‎-206.2‎-224.58
‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.4‎-1.42
‎-16‎-44‎-78.9‎-104.8000000
0.570.690.670.730.710.681.621.611.51.6
0000000000
3.54.254.46.45.815.520.220.422.42
38.620.922.225.921.523.754.354.955.371.05
0000000000
0000000000
42.125.127.230.327.929.569.875.175.793.47
0.350.420.50.540.660.771.631.862.011.83
0000000000
700000004000500726
0.350.420.50.540.660.771.631.862.011.83
0.390.440.530.570.690.81.71.942.091.92
0.971.131.191.31.41.483.313.553.593.52
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Goldman Sachs BDC מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Goldman Sachs BDC.

נכסים

הנכסים של Goldman Sachs BDC מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Goldman Sachs BDC יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Goldman Sachs BDC לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Goldman Sachs BDC ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20132014201520162017201820192020202120222023
1836464049533617619255195
00000000000
00000000000
‎-434‎-421‎-211‎-112‎-103‎-128‎-117‎-92‎-173‎-148120
‎-12210443404254582‎-48120‎-15
02811162232274172102
00000000000
‎-539‎-279‎-121‎-31‎-49‎-49‎-35165‎-2927300
00000000000
00000000000
00000000000
00000000000
035069834311810927229147‎-189
505‎-2413408100001498
54528013513564338‎-14331‎-21‎-287
48‎-3‎-4‎-5‎-1‎-40‎-24‎-4‎-3‎-5
‎-8‎-41‎-63‎-64‎-67‎-70‎-69‎-145‎-193‎-180‎-190
5114‎-187‎-53221512
‎-539.5‎-279.5‎-121.4‎-31.4‎-49.3‎-49.2‎-35.3165.8‎-29.927.4300.69
00000000000

Goldman Sachs BDC מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Goldman Sachs BDC מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Goldman Sachs BDC. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Goldman Sachs BDC נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Goldman Sachs BDC. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Goldman Sachs BDC שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Goldman Sachs BDC לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Goldman Sachs BDC. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Goldman Sachs BDC. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Goldman Sachs BDC. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Goldman Sachs BDC. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Goldman Sachs BDC היסטוריית שוליים

Goldman Sachs BDC רווח גולמיGoldman Sachs BDC רווח גולמיGoldman Sachs BDC שולי EBITGoldman Sachs BDC רווח גולמי
2026e56.53 %92.75 %94.69 %
2025e56.53 %49.12 %49.88 %
2024e56.53 %51.9 %52.88 %
202356.53 %54.35 %43.06 %
202266.63 %63.94 %15.38 %
202170.03 %68.41 %55.45 %
202066.36 %63.53 %101.79 %
201956.69 %54.11 %24.51 %
201858.96 %56.44 %36.61 %
201761.11 %58.48 %36.18 %
201663.87 %60.91 %32.53 %
201564.86 %63.01 %39.36 %
201473.94 %71.9 %50.34 %
201373.25 %69.74 %78.95 %

Goldman Sachs BDC מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Goldman Sachs BDC למניה מראה כמה מחזור הכנסות Goldman Sachs BDC חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Goldman Sachs BDC מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Goldman Sachs BDC לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Goldman Sachs BDC המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Goldman Sachs BDC ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Goldman Sachs BDC הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךGoldman Sachs BDC הכנסה למניהGoldman Sachs BDC רווח לפני ריבית ומס למניהGoldman Sachs BDC רווח למניה
2026e1.96 undefined0 undefined1.85 undefined
2025e4 undefined0 undefined2 undefined
2024e4.09 undefined0 undefined2.16 undefined
20234.2 undefined2.28 undefined1.81 undefined
20223.49 undefined2.23 undefined0.54 undefined
20213.41 undefined2.33 undefined1.89 undefined
20203.21 undefined2.04 undefined3.27 undefined
20193.66 undefined1.98 undefined0.9 undefined
20183.65 undefined2.06 undefined1.34 undefined
20173.54 undefined2.07 undefined1.28 undefined
20163.45 undefined2.1 undefined1.12 undefined
20153.4 undefined2.14 undefined1.34 undefined
20142.47 undefined1.77 undefined1.24 undefined
20130.96 undefined0.67 undefined0.76 undefined

Goldman Sachs BDC מניה וניתוח מניות

Goldman Sachs BDC הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Goldman Sachs BDC לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Goldman Sachs BDC הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Goldman Sachs BDC מספר מניות

מספר המניות בGoldman Sachs BDC בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 108.305 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Goldman Sachs BDC מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Goldman Sachs BDC לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Goldman Sachs BDC המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Goldman Sachs BDC ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Goldman Sachs BDC דיבידנד של מניה

Goldman Sachs BDC שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 1.8 USD. דיבידנד משמעותו, שGoldman Sachs BDC מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Goldman Sachs BDC מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Goldman Sachs BDC להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Goldman Sachs BDC. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Goldman Sachs BDC היסטוריית דיבידנדים

תאריךGoldman Sachs BDC דיבידנד
2026e1.73 undefined
2025e1.71 undefined
2024e1.73 undefined
20231.8 undefined
20221.8 undefined
20211.95 undefined
20201.8 undefined
20191.8 undefined
20181.8 undefined
20171.8 undefined
20161.8 undefined
20151.8 undefined

Goldman Sachs BDC שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Goldman Sachs BDC היה בעל יחס חלוקת רווחים של 163.91 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Goldman Sachs BDC מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Goldman Sachs BDC מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Goldman Sachs BDC עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Goldman Sachs BDC בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Goldman Sachs BDC היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךGoldman Sachs BDC יחס חלוקת דיבידנדים
2026e198.84 %
2025e232.46 %
2024e200.14 %
2023163.91 %
2022333.33 %
2021103.17 %
202055.21 %
2019200 %
2018134.33 %
2017140.63 %
2016160.71 %
2015134.33 %
2014163.91 %
2013163.91 %
ל-Goldman Sachs BDC כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Goldman Sachs BDC הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.3.20240.56 0.55  (‎-1.06 %)2024 Q1
31.12.20230.58 0.55  (‎-4.43 %)2023 Q4
30.9.20230.58 0.64  (10.38 %)2023 Q3
30.6.20230.56 0.58  (3.76 %)2023 Q2
31.3.20230.54 0.45  (‎-16.73 %)2023 Q1
31.12.20220.52 0.64  (23.5 %)2022 Q4
30.9.20220.47 0.56  (19.35 %)2022 Q3
30.6.20220.46 0.45  (‎-2.51 %)2022 Q2
31.3.20220.43 0.45  (4.24 %)2022 Q1
31.12.20210.49 0.48  (‎-1.76 %)2021 Q4
1
2
3
4

דירוג Eulerpool ESG למניית Goldman Sachs BDC

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

22/ 100

🌱 Environment

2

👫 Social

29

🏛️ Governance

34

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם❌
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Goldman Sachs BDC מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
5.20 % Goldman Sachs Asset Management, L.P.5,831,299031.12.2023
3.23 % Morgan Stanley Smith Barney LLC3,621,04046,25031.12.2023
1.68 % Van Eck Associates Corporation1,888,203180,88031.12.2023
0.99 % Raymond James Financial Services Advisors, Inc.1,107,58167,48231.12.2023
0.76 % Legal & General Investment Management Ltd.847,83448,52231.12.2023
0.61 % Goldman Sachs & Company, Inc.680,056‎-62931.12.2023
0.60 % Invesco Capital Management LLC670,181‎-192,56231.12.2023
0.60 % Raymond James & Associates, Inc.669,460‎-86,64431.12.2023
0.58 % Callodine Capital Management, LP650,000200,00031.12.2023
0.58 % Advisors Capital Management, LLC645,946‎-5,31831.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

Goldman Sachs BDC חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Jaime Ardila67
Goldman Sachs BDC Independent Director
תמריץ: 161,000
Mr. Richard Mark69
Goldman Sachs BDC Independent Director
תמריץ: 140,000
Mr. Timothy Leach67
Goldman Sachs BDC Independent Chairman of the Board
תמריץ: 125,000
Mr. Carlos Evans71
Goldman Sachs BDC Independent Director
תמריץ: 125,000
Mr. Ross Kari64
Goldman Sachs BDC Independent Director
תמריץ: 125,000
1
2
3
4

Goldman Sachs BDC שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
Stem שטר פיקדון
Stem
ספקלקוח0,260,430,740,13-0,06-
Goldman Sachs Group שטר פיקדון
Goldman Sachs Group
ספקלקוח-0,040,490,750,29-0,110,82
1

שאלות נפוצות לגבי מניית Goldman Sachs BDC

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Goldman Sachs BDC 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Goldman Sachs BDC הוא 6.51.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Goldman Sachs BDC 2024?

מכפיל המכירות של Goldman Sachs BDC הוא 3.44.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Goldman Sachs BDC?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Goldman Sachs BDC היא 7/10.

כמה גבוה המחזור של Goldman Sachs BDC 2024?

המחזור מצופה Goldman Sachs BDC הוא 458.9 מיליון USD.

מהו הרווח של Goldman Sachs BDC 2024?

הרווח של מצופה Goldman Sachs BDC הוא 242.66 מיליון USD.

מה עושה Goldman Sachs BDC?

אין היסטוריה קיימת עבור Goldman Sachs BDC.

כמה גבוהה הדיבידנד Goldman Sachs BDC?

Goldman Sachs BDC מחלקת דיבידנד בסכום של 1.8 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Goldman Sachs BDC דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Goldman Sachs BDC או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Goldman Sachs BDC?

ISIN של Goldman Sachs BDC היא US38147U1079.

מהי תעודת ה- Goldman Sachs BDC WKN?

ה-WKN של Goldman Sachs BDC הוא A14P76.

מהו הטיקר של Goldman Sachs BDC?

הטיקר של Goldman Sachs BDC הוא GSBD.

כמה דיבידנד משלמת Goldman Sachs BDC?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Goldman Sachs BDC שילמה דיבידנד בגובה 1.8 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-12.35 %. ל-12 החודשים הקרובים, Goldman Sachs BDC צפויה לשלם דיבידנד של 1.71 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Goldman Sachs BDC?

תשואת הדיבידנד של Goldman Sachs BDC נוכחית היא 12.35 %.

מתי Goldman Sachs BDC משלמת דיבידנד?

Goldman Sachs BDC משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים אוקטובר, ינואר, אפריל, יולי.

כמה בטוחה הדיבידנד של Goldman Sachs BDC?

Goldman Sachs BDC שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-12 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Goldman Sachs BDC?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 1.71 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 11.75 %.

באיזה מגזר נמצאת Goldman Sachs BDC?

Goldman Sachs BDC משויך למגזר 'פיננסים'.

Wann musste ich die Aktien von Goldman Sachs BDC kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Goldman Sachs BDC מתאריך 26.7.2024 בסך 0.45 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 28.6.2024 בתיק.

מתי שילם Goldman Sachs BDC את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-26.7.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Goldman Sachs BDC בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Goldman Sachs BDC 1.8 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Goldman Sachs BDC מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Goldman Sachs BDC מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Goldman Sachs BDC בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Goldman Sachs BDC הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Goldman Sachs BDC הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: