עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

GMS מניה

GMS
US36251C1036
A2AMJN

שער

95.34
היום +/-
-0.03
היום %
-0.03 %
P

GMS מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית GMS ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית GMS במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית GMS כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של GMS. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

GMS היסטוריית מחירים

תאריךGMS מחיר המניה
26.8.202495.34 undefined
23.8.202495.37 undefined
22.8.202492.57 undefined
21.8.202493.36 undefined
20.8.202491.09 undefined
19.8.202491.65 undefined
16.8.202491.91 undefined
15.8.202492.88 undefined
14.8.202490.28 undefined
13.8.202489.95 undefined
12.8.202487.17 undefined
9.8.202488.76 undefined
8.8.202488.01 undefined
7.8.202485.63 undefined
6.8.202487.95 undefined
5.8.202487.00 undefined
2.8.202488.85 undefined
1.8.202492.63 undefined
31.7.202496.23 undefined
30.7.202494.78 undefined
29.7.202494.28 undefined

מניית GMS מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי GMS, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-GMS מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של GMS, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של GMS. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של GMS. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של GMS, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של GMS.

GMS הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךGMS הכנסותGMS רווח לפני ריבית ומסיםGMS רווח
2026e6.1 מיליארד undefined492.28 מיליון undefined357.57 מיליון undefined
2026e5.5 מיליארד undefined471.67 מיליון undefined332.39 מיליון undefined
2025e5.89 מיליארד undefined463.23 מיליון undefined333.23 מיליון undefined
20245.5 מיליארד undefined442.84 מיליון undefined276.08 מיליון undefined
20235.33 מיליארד undefined505.2 מיליון undefined333 מיליון undefined
20224.63 מיליארד undefined418.9 מיליון undefined273.4 מיליון undefined
20213.3 מיליארד undefined190.9 מיליון undefined105.6 מיליון undefined
20203.24 מיליארד undefined169.8 מיליון undefined23.3 מיליון undefined
20193.12 מיליארד undefined152.2 מיליון undefined54.6 מיליון undefined
20182.51 מיליארד undefined119.2 מיליון undefined63 מיליון undefined
20172.32 מיליארד undefined104.3 מיליון undefined48.9 מיליון undefined
20161.86 מיליארד undefined58.9 מיליון undefined12.6 מיליון undefined
20151.57 מיליארד undefined19.5 מיליון undefined‎-11.7 מיליון undefined
20141.35 מיליארד undefined52.8 מיליון undefined‎-219.8 מיליון undefined
20131.16 מיליארד undefined30.6 מיליון undefined‎-182.6 מיליון undefined
2012990.7 מיליון undefined4.8 מיליון undefined‎-7.8 מיליון undefined
2011881.2 מיליון undefined3.3 מיליון undefined‎-6.9 מיליון undefined

GMS מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליארד)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025e2026e2026e
0.880.991.161.351.571.862.322.513.123.243.34.635.335.55.895.56.1
-12.3717.2716.5416.0418.3424.818.2824.094.011.7640.5115.003.237.05‎-6.6210.87
29.0628.9929.0329.7130.5131.9232.6932.5832.2232.8032.2032.1132.3732.27---
0.260.290.340.40.480.590.760.8211.061.061.491.731.78000
3430521958104119152169190418505442463471492
0.340.402.583.841.213.124.484.744.885.215.769.029.488.037.868.578.07
‎-6‎-7‎-182‎-219‎-111248635423105273333276333332357
-16.672,500.0020.33‎-94.98‎-209.09300.0031.25‎-14.29‎-57.41356.52160.0021.98‎-17.1220.65‎-0.307.53
39.939.939.939.932.533.141.142.241.642.543.343.942.640.91000
-----------------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של GMS קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-GMS מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליארד)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליארד)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליארד)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליארד)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליארד)חובות (מיליארד)הון כולל (מיליארד)
20142015201620172018201920202021202220232024
32.712.319.114.636.447.3210.9167101.9164.7166.15
188.6214.3270.3329346.5445.8440.9558.774.378.9104.04
10.130.24.65.20000675.7713.3745.96
135.3147.6165.8200.2239.2290.8299.8357.1551575.5580.83
23.322.511.96.211.718.41519.520.217.142.35
0.390.430.470.560.630.80.971.11.421.551.64
173.2158.8153.3154.5163.6282.3420.7429.7504585.8723.46
1.80000000000
1.50000000000
213.6215.8221.8252.3222.7429.3361.9350.9454.7399.7502.69
320.7348.8386.3423.6427.6617.3553.1576.3695.9700.8853.77
21.510.67.87.76.818.322.224.726.731.240.6
0.730.730.770.840.821.351.361.381.681.722.12
1.121.161.241.391.452.152.322.483.13.273.76
0.30.30.30.40.4300.40.40.40.40.4
318.1329.9334.2488.5489480.1529.7542.7522.1428.5334.6
‎-0.02‎-0.03‎-0.020.030.090.150.170.270.550.881.16
00‎-1.1‎-0.90.4‎-26.6‎-65.14.8‎-6‎-35.1‎-31.52
00000000000
0.30.30.310.510.580.630.630.821.061.271.46
70.177.891.5102.7116.2173.8248.9323367.3377420.24
46.362.870.477.179.899.5148.7161.5237.1250.7264.78
2042.523.119.221.743.327.33237.224.521.18
01726.900000000
6.16.88.711.516.342.150.24647.65450.85
142.5206.9220.6210.5234358.7475.1562.5689.2706.2757.05
0.530.530.610.580.581.11.050.931.141.041.23
89.369.741.226.810.710.21212.746.851.262.7
28.723.233.635.435.141.6156.1153.8167.3190.1249.85
0.650.630.680.650.631.151.221.11.351.291.54
0.790.830.90.860.861.511.691.662.041.992.3
1.091.131.221.371.442.142.322.483.13.273.76
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של GMS מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של GMS.

נכסים

הנכסים של GMS מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-GMS יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של GMS לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של GMS ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
20132014201520162017201820192020202120222023
‎-182‎-219‎-111248635623105273333
111864646965117116108119126
0‎-14‎-21‎-20‎-20‎-16‎-170‎-1000
‎-16320‎-15‎-42‎-351480‎-71‎-237‎-53
201203251115193090334257
36313426286663494661
9151626493919294686110
132148476791193303153179441
‎-16‎-8‎-13‎-7‎-11‎-23‎-18‎-25‎-29‎-41‎-52
‎-14‎-711‎-81‎-118‎-157‎-49‎-600‎-47‎-63‎-387‎-111
2‎-703‎-67‎-110‎-146‎-25‎-581‎-21‎-33‎-346‎-58
00000000000
5529876‎-68‎-15439‎-92‎-135174‎-142
0224501570‎-14113‎-31‎-106
5733137785‎-20419‎-91‎-136143‎-265
-‎-19.00‎-1.00-‎-3.00‎-5.00‎-6.00‎-11.00‎-5.00-‎-17.00
00000000000
443‎-206‎-42110163‎-43‎-6562
‎-3.612.934.14056.867.6174.8277.9123.4138.5389
00000000000

GMS מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של GMS מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של GMS. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של GMS נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של GMS. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-GMS שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של GMS לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא GMS. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של GMS. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור GMS. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של GMS. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

GMS היסטוריית שוליים

GMS רווח גולמיGMS רווח גולמיGMS שולי EBITGMS רווח גולמי
2026e32.26 %8.07 %5.86 %
2026e32.26 %8.58 %6.04 %
2025e32.26 %7.87 %5.66 %
202432.26 %8.05 %5.02 %
202332.39 %9.48 %6.25 %
202232.11 %9.04 %5.9 %
202132.21 %5.79 %3.2 %
202032.8 %5.24 %0.72 %
201932.22 %4.88 %1.75 %
201832.59 %4.75 %2.51 %
201732.71 %4.5 %2.11 %
201631.92 %3.17 %0.68 %
201530.51 %1.24 %‎-0.75 %
201429.73 %3.9 %‎-16.24 %
201329.04 %2.63 %‎-15.72 %
201229.01 %0.48 %‎-0.79 %
201129.1 %0.37 %‎-0.78 %

GMS מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של GMS למניה מראה כמה מחזור הכנסות GMS חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-GMS מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי GMS לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של GMS המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של GMS ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

GMS הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךGMS הכנסה למניהGMS רווח לפני ריבית ומס למניהGMS רווח למניה
2026e153.77 undefined0 undefined9.02 undefined
2026e138.69 undefined0 undefined8.38 undefined
2025e148.52 undefined0 undefined8.4 undefined
2024134.5 undefined10.83 undefined6.75 undefined
2023125.1 undefined11.86 undefined7.82 undefined
2022105.58 undefined9.54 undefined6.23 undefined
202176.18 undefined4.41 undefined2.44 undefined
202076.27 undefined4 undefined0.55 undefined
201974.9 undefined3.66 undefined1.31 undefined
201859.51 undefined2.82 undefined1.49 undefined
201756.43 undefined2.54 undefined1.19 undefined
201656.14 undefined1.78 undefined0.38 undefined
201548.31 undefined0.6 undefined‎-0.36 undefined
201433.92 undefined1.32 undefined‎-5.51 undefined
201329.11 undefined0.77 undefined‎-4.58 undefined
201224.83 undefined0.12 undefined‎-0.2 undefined
201122.09 undefined0.08 undefined‎-0.17 undefined

GMS מניה וניתוח מניות

GMS Inc. is a leading company in the field of wall and ceiling cladding in the United States. The company was founded in 1971 by George Scocos in Tucker, Georgia, and is headquartered in Tucker, north of Atlanta today. GMS' business model is based on the distribution of building materials and tools, as well as providing comprehensive services for construction projects. The company acts as a wholesaler, supplying construction companies, general contractors, and builders throughout North America. GMS not only offers the sale of materials but also provides consulting services for the planning and realization of construction projects, as well as on-site technical support. GMS is involved in various sectors, including drywall, insulation, plastering, steel and stucco work, as well as construction machinery and tools. The company has a wide portfolio of products from renowned manufacturers such as Armstrong, Gypsum, USG, and others. These include drywall panels, gypsum boards, insulation materials, screws, sealants and adhesives, as well as tools, scaffolding, and construction equipment. GMS operates in the United States and Canada and has more than 280 sales and distribution facilities in 43 states. The company maintains strategic partnerships with manufacturers and distributors in the US and Canada to ensure optimal delivery of building materials and improve service. GMS places great importance on customer satisfaction and service. In recent years, GMS has expanded its business through acquisitions and strategic takeovers. Since 2017, GMS has implemented several acquisition-based growth strategies to expand the company and strengthen its position as a leading provider of building materials and services. In addition to its successful distributor function for building materials and services, GMS also acts as a general contractor for construction projects in North America. This includes taking on the technical planning of larger-scale construction projects. Innovation, sustainability, and customer satisfaction are the key values of GMS. The company aims to develop sustainable solutions with minimal environmental impact and offer its customers a full range of building materials and services. Overall, since its founding, GMS Inc. has experienced strong growth and has solidified its position as one of the leading companies in the field of wall and ceiling cladding in North America. GMS הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת GMS לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

GMS הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

GMS מספר מניות

מספר המניות בGMS בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 42.6 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-GMS מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי GMS לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של GMS המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של GMS ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

ל-GMS כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

GMS הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
30.6.20242.07 1.93  (‎-6.72 %)2024 Q4
31.3.20241.62 1.6  (‎-1.11 %)2024 Q3
31.12.20232.28 2.3  (0.89 %)2024 Q2
30.9.20232.4 2.4  (‎-0.2 %)2024 Q1
30.6.20231.91 2.11  (10.32 %)2023 Q4
31.3.20231.88 1.85  (‎-1.39 %)2023 Q3
31.12.20222.37 2.79  (17.86 %)2023 Q2
30.9.20222.27 2.43  (6.93 %)2023 Q1
30.6.20221.89 2.09  (10.33 %)2022 Q4
31.3.20221.75 1.74  (‎-0.85 %)2022 Q3
1
2
3
4

דירוג Eulerpool ESG למניית GMS

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

34/ 100

🌱 Environment

10

👫 Social

38

🏛️ Governance

54

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
❌

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות❌
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

GMS מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.26 % Dimensional Fund Advisors, L.P.2,482,06614,00531.12.2023
4.95 % Coliseum Capital Management, L.L.C.1,962,751‎-1,037,26828.2.2024
4.50 % American Century Investment Management, Inc.1,786,137149,84231.12.2023
3.88 % State Street Global Advisors (US)1,537,786‎-30,85131.12.2023
3.43 % Fidelity Management & Research Company LLC1,359,975746,57531.12.2023
3.15 % Pacer Advisors, Inc.1,250,370456,69231.12.2023
2.19 % Geode Capital Management, L.L.C.868,02136,42331.12.2023
15.19 % BlackRock Institutional Trust Company, N.A.6,023,37039,30331.12.2023
13.42 % The Vanguard Group, Inc.5,322,244‎-74,35431.12.2023
1.68 % Pzena Investment Management, LLC666,161‎-34,14531.12.2023
1
2
3
4
5
...
10

GMS חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. John Turner55
GMS President, Chief Executive Officer, Director (מאז 2019)
תמריץ: 5.08 מיליון
Mr. Scott Deakin57
GMS Chief Financial Officer, Senior Vice President
תמריץ: 1.99 מיליון
Mr. George Hendren48
GMS Chief Operating Officer, Senior Vice President
תמריץ: 1.53 מיליון
Mr. Craig Apolinsky56
GMS Senior Vice President, General Counsel, Company Secretary
תמריץ: 1.4 מיליון
Ms. Leigh Dobbs46
GMS Chief Human Resource Officer, Senior Vice President
תמריץ: 752,264
1
2
3

שאלות נפוצות לגבי מניית GMS

What values and corporate philosophy does GMS represent?

GMS Inc represents values of exceptional customer service, integrity, and continuous improvement. As a leading provider of construction and building materials, GMS Inc is committed to delivering high-quality products, while ensuring unparalleled customer satisfaction. With a strong corporate philosophy focused on teamwork, innovation, and adaptability, GMS Inc aims to exceed expectations in the industry. The company's emphasis on fostering long-term relationships with customers and suppliers further demonstrates their dedication to mutual success. GMS Inc strives to consistently uphold these values and corporate philosophy, making them a trusted and reliable choice in the construction materials market.

In which countries and regions is GMS primarily present?

GMS Inc, a leading distributor of construction products, primarily operates in the United States and Canada. With a wide network of distribution centers, GMS serves customers across these two countries, providing high-quality construction materials and solutions. This presence allows GMS Inc to cater to the needs of contractors, builders, and other industry professionals efficiently, offering a diverse range of products and exceptional service. As an established player in the North American construction market, GMS Inc continues to expand its reach and enhance its offerings, solidifying its position as a reliable partner in the industry.

What significant milestones has the company GMS achieved?

GMS Inc, a leading distributor of specialty building products, has achieved several significant milestones. The company has consistently demonstrated strong financial performance, with consistent revenue growth and profitability. GMS Inc has expanded its footprint through strategic acquisitions, allowing the company to strengthen its market position and enhance customer offerings. By focusing on delivering exceptional customer service and maintaining strong relationships with suppliers, GMS Inc has established itself as a trusted partner in the construction industry. Additionally, the company has earned recognition for its commitment to sustainability practices, further enhancing its reputation. With its continued dedication to growth and innovation, GMS Inc is well-positioned for future success.

What is the history and background of the company GMS?

GMS Inc is a leading distributor of wallboard and suspended ceilings systems in the United States. Founded in 1971, GMS has evolved into a trusted partner in the construction industry, offering a wide range of innovative products and solutions. With a comprehensive network of distribution centers across the country, GMS provides easy access to high-quality building materials, ensuring timely delivery and exceptional customer service. Over the years, GMS has built a strong reputation for its commitment to excellence and dedication to the success of its customers. As a forward-thinking company, GMS continues to expand its product offerings and explore new growth opportunities in the construction industry.

Who are the main competitors of GMS in the market?

The main competitors of GMS Inc in the market include companies such as ABC Supply Co. Inc., Beacon Roofing Supply Inc., and Builders FirstSource Inc.

In which industries is GMS primarily active?

GMS Inc is primarily active in the building materials industry.

What is the business model of GMS?

GMS Inc operates as a leading distributor of wallboard and suspended ceilings systems in North America. The company's business model focuses on serving residential and commercial construction markets by providing a diverse assortment of high-quality construction products. GMS Inc offers an extensive range of wallboard products, including gypsum wallboard, drywall, and related construction materials. It also supplies suspended ceilings systems, metal framing products, and insulation materials. By leveraging its broad product portfolio, GMS Inc aims to meet customer needs efficiently while delivering exceptional service and value. With a strong distribution network and strategic partnerships, GMS Inc remains dedicated to supporting the growth and success of the construction industry.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-GMS 2024?

מכפיל הרווחים למניה של GMS הוא 14.13.

איזה מכפיל מכירות יש ל-GMS 2024?

מכפיל המכירות של GMS הוא 0.71.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-GMS?

תוצאת איכות AlleAktien עבור GMS היא 7/10.

כמה גבוה המחזור של GMS 2024?

המחזור GMS הוא 5.5 מיליארד USD.

מהו הרווח של GMS 2024?

הרווח של GMS הוא 276.08 מיליון USD.

מה עושה GMS?

GMS Inc is a leading global provider of IT solutions for the automotive industry and related sectors. The company offers a wide range of services and products tailored to the needs of automakers, suppliers, and dealers. GMS Inc is part of a network of companies specifically designed for the automotive industry. GMS brings together research, development, production, services, and support under one roof to provide customers with the best possible service. The business model of GMS Inc is divided into three main divisions: 1. Digital Automotive Solutions GMS Inc offers a variety of digital solutions for the automotive industry, including vehicle diagnosis and repair systems, financial and insurance services, and data management and analysis tools. 2. Marketing and Consumer Engagement GMS Inc supports automakers and dealers in improving their customer experiences through personalized marketing and sales campaigns. GMS's strategic services include the development of marketing channels, optimization of sales campaigns, and analysis of consumer data. 3. Connected Vehicle Services GMS Inc offers a variety of connected vehicle services, including telematics, navigation, infotainment, and security services. The company provides its customers with the opportunity to develop their own connected car concepts or choose from a variety of standard packages. GMS Inc offers a variety of products to meet the demands of the automotive industry. An exemplary product is the telematics system specifically designed for fleet and leasing companies to ensure more effective fleet management and compliance with legal regulations. Another product is the connected navigation and infotainment system tailored to the needs of automakers and dealers. The business model of GMS Inc is focused on providing first-class service to its customers in the automotive industry, tailored to their specific requirements. By collaborating with leading automakers and suppliers, GMS Inc has a unique insight into the challenges and needs of the industry. The company leverages this insight to develop innovative products and services and support its partners in achieving their goals. Overall, the business model of GMS Inc enables its customers to have a better understanding of their customer needs, more effective fleet management, improved marketing methods, and the ability to offer connected vehicle services that enhance the customer experience and increase customer satisfaction.

כמה גבוהה הדיבידנד GMS?

GMS מחלקת דיבידנד בסכום של 0 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם GMS דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור GMS או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של GMS?

ISIN של GMS היא US36251C1036.

מהי תעודת ה- GMS WKN?

ה-WKN של GMS הוא A2AMJN.

מהו הטיקר של GMS?

הטיקר של GMS הוא GMS.

כמה דיבידנד משלמת GMS?

במהלך 12 החודשים האחרונים, GMS שילמה דיבידנד בגובה . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-. ל-12 החודשים הקרובים, GMS צפויה לשלם דיבידנד של 0 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של GMS?

תשואת הדיבידנד של GMS נוכחית היא .

מתי GMS משלמת דיבידנד?

GMS משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים .

כמה בטוחה הדיבידנד של GMS?

GMS שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-0 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של GMS?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0 %.

באיזה מגזר נמצאת GMS?

GMS משויך למגזר 'תעשייה'.

Wann musste ich die Aktien von GMS kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של GMS מתאריך 27.8.2024 בסך 0 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 27.8.2024 בתיק.

מתי שילם GMS את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-27.8.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של GMS בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה GMS 0 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע GMS מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של GMS מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של GMS בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית GMS הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של GMS הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: