עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך
fair value · 20 million securities worldwide · 50 year history · 10 year estimates · leading business news

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל

Warehouse REIT מניה

WHR.L
GB00BD2NCM38

שער

0.88
היום +/-
-0.01
היום %
-0.91 %
P

Warehouse REIT מחיר המניה

%
שבועי
פרטים

קורס

ⓘ

סקירה כללית

תרשים מחיר המניה מספק תובנות מפורטות ודינמיות אודות ביצועי מניית Warehouse REIT ומציג מחירים מצטברים יומיים, שבועיים או חודשיים. משתמשים יכולים לעבור בין תקופות זמן שונות כדי לנתח את הנתונים במניה בתשומת לב ולקבל החלטות השקעה מבוססות.

תכונת אינטרא-דיי

תכונת האינטרא-דיי מספקת נתונים בזמן אמת ומאפשרת למשקיעים לעקוב אחר נדידות המחירים של מניית Warehouse REIT במהלך יום המסחר, כדי לקבל החלטות התחשבנות ואסטרטגיות.

תשואה כוללת ושינוי מחיר יחסי

צפו בתשואה הכוללת של מניית Warehouse REIT כדי להעריך את רווחיותה לאורך זמן. שינוי המחיר היחסי, המבוסס על המחיר הראשון הזמין בטווח הזמן הנבחר, מספק תובנות אודות ביצועי המניה ועוזר להעריך את פוטנציאל ההשקעה שלה.

פרשנות והשקעה

השתמשו בנתונים המקיפים המוצגים בתרשים מחיר המניה כדי לנתח מגמות שוק, תנודות מחירים ופוטנציאלי תשואה של Warehouse REIT. קבלו החלטות השקעה מושכלות על ידי השוואה בין תקופות זמן שונות והערכת נתוני אינטרא-דיי לניהול תיקי השקעות מיטבי.

Warehouse REIT היסטוריית מחירים

תאריךWarehouse REIT מחיר המניה
24.9.20240.88 undefined
23.9.20240.89 undefined
20.9.20240.89 undefined
19.9.20240.90 undefined
18.9.20240.90 undefined
17.9.20240.90 undefined
16.9.20240.90 undefined
13.9.20240.89 undefined
12.9.20240.88 undefined
11.9.20240.88 undefined
10.9.20240.89 undefined
9.9.20240.89 undefined
6.9.20240.88 undefined
5.9.20240.86 undefined
4.9.20240.87 undefined
3.9.20240.86 undefined
2.9.20240.86 undefined
30.8.20240.87 undefined
29.8.20240.86 undefined
28.8.20240.86 undefined
27.8.20240.86 undefined

מניית Warehouse REIT מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Warehouse REIT, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Warehouse REIT מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Warehouse REIT, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Warehouse REIT. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Warehouse REIT. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Warehouse REIT, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Warehouse REIT.

Warehouse REIT הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךWarehouse REIT הכנסותWarehouse REIT רווח לפני ריבית ומסיםWarehouse REIT רווח
2027e57.34 מיליון undefined51.68 מיליון undefined29.47 מיליון undefined
2026e54.76 מיליון undefined49.39 מיליון undefined28.08 מיליון undefined
2025e51.78 מיליון undefined83.53 מיליון undefined25.09 מיליון undefined
202451.03 מיליון undefined35.02 מיליון undefined34.31 מיליון undefined
202351.19 מיליון undefined32.25 מיליון undefined‎-182.86 מיליון undefined
202251.4 מיליון undefined35.35 מיליון undefined191.2 מיליון undefined
202138.83 מיליון undefined24.82 מיליון undefined123.11 מיליון undefined
202030.05 מיליון undefined21.09 מיליון undefined20.68 מיליון undefined
201921.99 מיליון undefined15.18 מיליון undefined22.77 מיליון undefined
20186.57 מיליון undefined4.16 מיליון undefined8.37 מיליון undefined

Warehouse REIT מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליון)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליון)מסמכים
20182019202020212022202320242025e2026e2027e
6213038515151515457
-250.0042.8626.6734.21---5.885.56
83.3385.7186.6781.5884.3180.3982.35---
5182631434142000
4152124353235834951
66.6771.4370.0063.1668.6362.7568.63162.7590.7489.47
82220123191‎-18234252829
-175.00‎-9.09515.0055.28‎-195.29‎-118.68‎-26.4712.003.57
----------
----------
166.56166.56240.86349.65424.86424.86424.86000
----------
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Warehouse REIT קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Warehouse REIT מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליארד)אינווסט. ארוכות טווח (מיליארד)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליארד)נכסים כוללים (מיליארד)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (אלף)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליארד)
2018201920202021202220232024
             
6.64.95.527.216.7199.91
3.42.63.14.25.444.43
11.73.111.61.22.2
0000000
0.10.10.20.82.810.7141.78
11.19.311.933.226.534.9158.3
00001.030.840
0.30.310.460.811.030.840.7
00001.582.340
0000000
0000000
00.2000.311.25.49
0.30.310.460.812.051.70.7
0.310.320.470.842.081.730.86
             
1.71.72.44.24.24.24.25
0074275.6275.6275.6275.65
167.9180.7186.7294.2459.1248.6255.69
0000000
0000000
169.6182.4263.1574738.9528.4535.59
6.144.35.95.111.414.54
0010.91.43.74.16
3.456.18.37.814.59.21
0000000
300300500600700700987
9.89.311.915.71530.328.9
126.9129.7191.5233.4282.4318.4294.65
0000000
004.517.116.611.30
126.9129.7196250.5299329.7294.65
136.7139207.9266.2314360323.54
0.310.320.470.841.050.890.86
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Warehouse REIT מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Warehouse REIT.

נכסים

הנכסים של Warehouse REIT מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Warehouse REIT יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Warehouse REIT לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Warehouse REIT ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות ()סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
201820192020202120222023
92727129199‎-174
000000
000000
4000‎-73
‎-5‎-12‎-6‎-104‎-163206
1444612
000000
81520242835
0‎-2‎-3‎-1‎-7‎-4
‎-285‎-4‎-131‎-211‎-53‎-20
‎-285‎-2‎-128‎-210‎-46‎-16
000000
124258344734
16507619800
283‎-1211120815‎-6
‎-5.00‎-5.00‎-8.00‎-9.00‎-6.00‎-12.00
‎-1‎-9‎-14‎-15‎-26‎-27
6‎-1021‎-108
8.213.1517.3423.1620.7130.69
000000

Warehouse REIT מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Warehouse REIT מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Warehouse REIT. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Warehouse REIT נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Warehouse REIT. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Warehouse REIT שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Warehouse REIT לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Warehouse REIT. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Warehouse REIT. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Warehouse REIT. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Warehouse REIT. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Warehouse REIT היסטוריית שוליים

Warehouse REIT רווח גולמיWarehouse REIT רווח גולמיWarehouse REIT שולי EBITWarehouse REIT רווח גולמי
2027e83.54 %90.14 %51.39 %
2026e83.54 %90.19 %51.28 %
2025e83.54 %161.34 %48.46 %
202483.54 %68.64 %67.23 %
202381.97 %63 %‎-357.22 %
202284.82 %68.77 %371.98 %
202180.22 %63.92 %317.05 %
202086.92 %70.18 %68.82 %
201984.49 %69.03 %103.55 %
201887.21 %63.32 %127.4 %

Warehouse REIT מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Warehouse REIT למניה מראה כמה מחזור הכנסות Warehouse REIT חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Warehouse REIT מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Warehouse REIT לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Warehouse REIT המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Warehouse REIT ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Warehouse REIT הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךWarehouse REIT הכנסה למניהWarehouse REIT רווח לפני ריבית ומס למניהWarehouse REIT רווח למניה
2027e0.13 undefined0 undefined0.07 undefined
2026e0.13 undefined0 undefined0.07 undefined
2025e0.12 undefined0 undefined0.06 undefined
20240.12 undefined0.08 undefined0.08 undefined
20230.12 undefined0.08 undefined‎-0.43 undefined
20220.12 undefined0.08 undefined0.45 undefined
20210.11 undefined0.07 undefined0.35 undefined
20200.12 undefined0.09 undefined0.09 undefined
20190.13 undefined0.09 undefined0.14 undefined
20180.04 undefined0.02 undefined0.05 undefined

Warehouse REIT מניה וניתוח מניות

Warehouse REIT PLC was founded in January 2015, based in Manchester, United Kingdom. The company is a specialized real estate company focused on the acquisition, management, and rental of warehouse and industrial properties in the UK. Since its founding, Warehouse REIT PLC has become a significant player in the UK real estate industry and is a popular investment target for institutional and individual investors alike. The business model of Warehouse REIT PLC includes the acquisition, rental, and sale of warehouse and industrial properties on a short or long-term basis. The company generates revenue through rental income and the sale of properties within its portfolio. The company has three different business segments. The first segment includes the acquisition and management of industrial assets in the UK. The second segment focuses on creating value by converting traditional industrial assets into modern logistics properties. The third segment is the project development business, which focuses on the development of logistics properties through the construction or renovation of warehouse and industrial buildings. The company offers a variety of products that cater to the needs of different customers. These products include warehouse and industrial properties of various sizes and specifications, as well as properties with different rental terms and durations. Warehouse REIT PLC stands out for its strong capital structure, which allows the company to quickly respond to fundraising and acquisition opportunities. The company also has a strong relationship with its customers and tenants, providing them with excellent support and assistance during their rental period. Overall, Warehouse REIT PLC has established itself as a successful company focused on the rental and management of industrial and warehouse properties in the UK. The company is committed to providing its customers and tenants with first-class services and maintaining a high standard in the maintenance of its property portfolio. Warehouse REIT הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

הערכת Warehouse REIT לפי Fair Value

פרטים

Fair Value

ⓘ

הבנת ה-Fair Value

ה-Fair Value של מניה מספק הצצה אם המניה נמוכה מערכה או גבוהה מערכה כעת. נקבע בהתבסס על ה-RVG, המחזור או הדיבידנד ומספק תובנות רחבות יותר לגבי הערך הפנימי של המניה.

Fair Value מבוסס הכנסה

נקבע על ידי כפל התוצאה למניה בממוצע ה-P/E התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). אם ה-Fair Value גבוה יותר ממחיר הנוכחי, זה מעיד על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value הכנסה 2022 = תוצאה למניה 2022 / P/E ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס מחזור

נקבע על ידי כפל המחזור למניה בממוצע ה-P/S התקופתי של השנים המועדפות לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). מניה תחת הערכה זוהה כאשר ה-Fair Value עולה על מחיר השוק הנוכחי.

דוגמא 2022

Fair Value מחזור 2022 = מחזור למניה 2022 / P/S ממוצע 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

Fair Value מבוסס דיבידנד

הערך מחושב על ידי חלוקת הדיבידנד למניה בתשואת הדיבידנד הממוצעת לאותן שנים שנבחרו לחישוב הממוצע (הקטנת תנודות). ערך Fair Value גבוה ממחיר המניה מצביע על מניה שנמכרת מתחת לערכה.

דוגמא 2022

Fair Value דיבידנד 2022 = דיבידנד למניה 2022 * תשואת דיבידנד ממוצעת 2019 - 2021 (הקטנת תנודות 3 שנים)

תוחלות ותחזיות

תוחלות עתידיות מספקות נתיבים אפשריים למחירי מניות ועוזרות למשקיעים לקבל החלטות. הערכים המצופים הם שערוך פרויקטיבי של ה-Fair Value, תוך נתינת דגש למגמות של צמיחה או ירידה של הרווח, המחזור או הדיבידנד.

ניתוח רווחי

השוואת ה-Fair Value, בהתבסס על רווח, מחזור ודיבידנד, נותנת מבט רחב יותר על הבריאות הכלכלית של המניה. צפייה בשינויים השנתיים והשנתיים למניה תורמת להבנת העקביות והאמינות של הביצועים של המניה.

Warehouse REIT הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Warehouse REIT מספר מניות

מספר המניות בWarehouse REIT בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 424.86 מיליון מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Warehouse REIT מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Warehouse REIT לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Warehouse REIT המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Warehouse REIT ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Warehouse REIT דיבידנד של מניה

Warehouse REIT שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0.06 GBP. דיבידנד משמעותו, שWarehouse REIT מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Warehouse REIT מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Warehouse REIT להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Warehouse REIT. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Warehouse REIT היסטוריית דיבידנדים

תאריךWarehouse REIT דיבידנד
2027e0.06 undefined
2026e0.06 undefined
2025e0.06 undefined
20240.05 undefined
20230.06 undefined
20220.07 undefined
20210.06 undefined
20200.06 undefined
20190.06 undefined
20180.04 undefined

Warehouse REIT שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Warehouse REIT היה בעל יחס חלוקת רווחים של 34.01 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Warehouse REIT מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • 25 שנה

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Warehouse REIT מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Warehouse REIT עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Warehouse REIT בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Warehouse REIT היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךWarehouse REIT יחס חלוקת דיבידנדים
2027e24.03 %
2026e26.53 %
2025e23.5 %
202422.06 %
202334.01 %
202214.44 %
202117.71 %
202069.88 %
201942.71 %
201882.32 %
ל-Warehouse REIT כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

דירוג Eulerpool ESG למניית Warehouse REIT

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

40/ 100

🌱 Environment

72

👫 Social

24

🏛️ Governance

23

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
145
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
459
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
604
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות—
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות✅
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Warehouse REIT מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
6.78151 % Evelyn Partners Investment Management LLP28,812,0432,645,32731.3.2023
5.30505 % BlackRock Investment Management (UK) Ltd.22,539,133‎-840,51631.3.2023
4.71520 % Columbia Threadneedle Investments (UK)20,033,11111,775,01831.3.2023
4.21797 % Hargreaves Lansdown Asset Management Limited17,920,552619,41931.3.2023
2.92041 % Hope (Simon Richard)12,407,697031.3.2023
2.49929 % Rathbone Unit Trust Management Limited10,618,544‎-402,77215.4.2024
2.38202 % Barrow (Stephen)10,120,307031.3.2023
19.44634 % Investec Wealth & Investment Limited82,620,118‎-4,024,73215.4.2024
1.93227 % Strudwick (Belinda Elizabeth)8,209,496028.9.2023
1.69468 % Cerno Capital Partners LLP7,200,044‎-796,9603.10.2023
1
2
3
4
5
...
10

Warehouse REIT חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Neil Kirton
Warehouse REIT Independent Non-Executive Chairman of the Board
תמריץ: 48,400
Ms. Lynette Lackey61
Warehouse REIT Independent Non-Executive Director
תמריץ: 37,600
Ms. Aimee Pitman
Warehouse REIT Senior Independent Non-Executive Director
תמריץ: 37,600
Mr. Andrew Bird
Warehouse REIT Founder, Managing Director - Tilstone
Mr. Peter Greenslade
Warehouse REIT Finance Director
1
2

שאלות נפוצות לגבי מניית Warehouse REIT

What values and corporate philosophy does Warehouse REIT represent?

Warehouse REIT PLC represents a strong dedication to value-driven principles and a robust corporate philosophy. As a leading real estate investment trust, Warehouse REIT PLC focuses on delivering high-quality warehousing solutions to meet the evolving demands of customers. The company is committed to building long-lasting relationships based on transparency, integrity, and operational excellence. Warehouse REIT PLC firmly believes in creating value for its shareholders through prudent investments and effective management strategies. By leveraging its expertise and market insight, the company aims to optimize returns and generate sustainable growth in the warehouse sector.

In which countries and regions is Warehouse REIT primarily present?

Warehouse REIT PLC is primarily present in the United Kingdom.

What significant milestones has the company Warehouse REIT achieved?

Warehouse REIT PLC has achieved significant milestones in its history. The company has successfully expanded its portfolio and established a strong presence in the industrial property market. It has seen consistent growth and delivered impressive financial performance, increasing its market capitalization and shareholder value. Warehouse REIT PLC has also made strategic acquisitions, strengthening its position in key locations and sectors. Additionally, the company has demonstrated excellent asset management capabilities, maintaining high occupancy rates and securing long-term leases with reputable tenants. Warehouse REIT PLC's commitment to innovation and customer satisfaction has further contributed to its success in the industry.

What is the history and background of the company Warehouse REIT?

Warehouse REIT PLC is a leading company specializing in the UK logistics property sector. It was established in 2015 and has quickly gained recognition for its expertise in acquiring, developing, and managing prime warehouse assets. With a portfolio strategically located across the UK, Warehouse REIT PLC has a strong presence in key logistics hubs, catering to the increasing demand for storage and distribution facilities. The company's exceptional track record, experienced management team, and innovative approach to logistics spaces make Warehouse REIT PLC a preferred choice for investors seeking exposure to the thriving e-commerce and retail sectors.

Who are the main competitors of Warehouse REIT in the market?

The main competitors of Warehouse REIT PLC in the market include Tritax Big Box REIT PLC, Segro PLC, and LondonMetric Property PLC.

In which industries is Warehouse REIT primarily active?

Warehouse REIT PLC is primarily active in the industrial and logistics real estate industry.

What is the business model of Warehouse REIT?

The business model of Warehouse REIT PLC revolves around the ownership and management of modern, well-located warehouses in strategic locations across the UK. As a real estate investment trust (REIT), Warehouse REIT PLC aims to provide investors with attractive, sustainable income and long-term capital growth through its portfolio of high-quality warehouses. The company focuses on acquiring and actively managing assets that cater to the evolving needs of occupiers in the logistics and e-commerce sectors. By operating a robust and diversified portfolio of warehouses, Warehouse REIT PLC is well positioned to benefit from the growing demand for flexible and efficient distribution spaces in the UK market.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Warehouse REIT 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Warehouse REIT הוא 10.86.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Warehouse REIT 2024?

מכפיל המכירות של Warehouse REIT הוא 7.3.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Warehouse REIT?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Warehouse REIT היא 2/10.

כמה גבוה המחזור של Warehouse REIT 2024?

המחזור Warehouse REIT הוא 51.03 מיליון GBP.

מהו הרווח של Warehouse REIT 2024?

הרווח של Warehouse REIT הוא 34.31 מיליון GBP.

מה עושה Warehouse REIT?

Warehouse REIT PLC is a leading property and investment manager specializing in the design, acquisition, development, and leasing of commercial properties in the UK. The company was founded in 2015 and is one of the key players in the warehouse property investment market. The business model of Warehouse REIT PLC focuses on providing high-quality logistics and warehouse spaces for companies in various industries. The aim is to meet the growing demand for storage and logistics solutions in the UK while delivering attractive returns for investors. Warehouse REIT's portfolio consists of various commercial properties, including warehouses, distribution centers, manufacturing facilities, cold and freezer storage, offices, and retail properties. These properties are located in different regions of the UK and are tailored to the needs of tenants. Warehouse REIT PLC's business model is based on a dual strategy, which includes acquiring existing properties and developing new projects. By purchasing existing properties with high occupancy rates and stable lease agreements, a regular cash flow generation and value appreciation is expected. On the other hand, the development of logistics and warehouse spaces is offered to fulfill the demand for modern and efficient storage properties. Warehouse REIT provides customized solutions for its clients' logistics and storage requirements. The goal is to serve a wide range of tenants, from smaller businesses to large blue-chip companies. The company positions itself as tenant-friendly and offers flexible lease terms to meet the individual needs of businesses. As a publicly-traded company, Warehouse REIT PLC aims to achieve attractive returns for its investors. The company relies on a solid financial strategy and a diversified portfolio to minimize risks and achieve stable returns. Overall, Warehouse REIT PLC's business model presents an attractive opportunity for investors looking to invest in the growing commercial property and logistics market. By combining existing properties, new projects, and customized tenant solutions, the company offers a wide range of investment opportunities and strives to achieve long-term stable returns for its investors.

כמה גבוהה הדיבידנד Warehouse REIT?

Warehouse REIT מחלקת דיבידנד בסכום של 0.07 GBP במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Warehouse REIT דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Warehouse REIT או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Warehouse REIT?

ISIN של Warehouse REIT היא GB00BD2NCM38.

מהו הטיקר של Warehouse REIT?

הטיקר של Warehouse REIT הוא WHR.L.

כמה דיבידנד משלמת Warehouse REIT?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Warehouse REIT שילמה דיבידנד בגובה 0.05 GBP . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-5.47 %. ל-12 החודשים הקרובים, Warehouse REIT צפויה לשלם דיבידנד של 0.06 GBP.

מהי תשואת הדיבידנד של Warehouse REIT?

תשואת הדיבידנד של Warehouse REIT נוכחית היא 5.47 %.

מתי Warehouse REIT משלמת דיבידנד?

Warehouse REIT משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים דצמבר, מרץ, אוגוסט, אוקטובר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Warehouse REIT?

Warehouse REIT שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-10 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Warehouse REIT?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0.06 GBP. זה מייצג תשואת דיבידנד של 6.56 %.

באיזה מגזר נמצאת Warehouse REIT?

Warehouse REIT משויך למגזר 'נדל"ן'.

Wann musste ich die Aktien von Warehouse REIT kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Warehouse REIT מתאריך 4.10.2024 בסך 0.016 GBP, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 5.9.2024 בתיק.

מתי שילם Warehouse REIT את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-4.10.2024.

כמה הייתה הדיבידנדה של Warehouse REIT בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Warehouse REIT 0.064 GBP כדיבידנדים.

באיזו מטבע Warehouse REIT מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Warehouse REIT מתחלקים ב-GBP.

נתונים נוספים וניתוחים של Warehouse REIT בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Warehouse REIT הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Warehouse REIT הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: