עשה את ההשקעות הטובות ביותר של חייך

מתחילים מ-2 אירו
ניתוח מניות
פרופיל
Alumina - שטר פיקדון

Alumina מניה

AWC.AX
AU000000AWC3
164281

שער

1.20
היום +/-
+0
היום %
+0 %
P

מניית Alumina מחזור מכירות, EBIT, רווח

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסות
רווח לפני ריבית ומסים
רווח
פרטים

מחזור מכירות, רווח ו-EBIT

ⓘ

הבנת מחזור מכירות, EBIT והכנסה

קבלו תובנות לגבי Alumina, סקירה מקיפה על ביצועים פיננסיים ניתן לקבל על ידי ניתוח תרשימי מחזור המכירות, EBIT וההכנסה. מחזור המכירות מייצג את ההכנסה הכוללת ש-Alumina מפיק מעסקיו העיקריים ומראה על יכולת החברה לגייס ולשמר לקוחות. EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) מספק תובנה על הריווחיות התפעולית של החברה, ללא השפעות של הוצאות מיסים וריבית. חלק ההכנסה משקף את הרווח הנקי של Alumina, מדד אולטימטיבי לבריאותה הפיננסית וריווחיותה.

ניתוח שנתי והשוואות

בדקו את תרשימי העמודים השנתיים כדי להבין את הביצועים השנתיים וגידול של Alumina. השוו בין מחזור מכירות, EBIT וההכנסה כדי להעריך את יעילות וריווחיות החברה. EBIT גבוה יותר בהשוואה לשנה קודמת מעיד על שיפור ביעילות התפעולית. כמו כן, עלייה בהכנסה מעידה על ריווחיות כוללת מוגברת. ניתוח ההשוואה משנה לשנה מסייע למשקיעים להבין את נתיב הצמיחה ואת יעילות התפעול של החברה.

ניצול תחזיות לצורך השקעה

הערכים המצופים לשנים הבאות מספקים למשקיעים הצצה לביצועים פיננסיים העתידיים של Alumina. ניתוח התחזיות האלה יחד עם נתונים היסטוריים תורם לקבלת החלטות השקעה מושכלות. המשקיעים יכולים להעריך את הסיכונים והתשואות הפוטנציאליים ולהתאים את אסטרטגיות ההשקעה שלהם בהתאם כדי למקסם את הריווחיות ולמזער סיכונים.

תובנות השקעה

השוואה בין מחזור המכירות ל-EBIT עוזרת להעריך את יעילות התפעול של Alumina, בעוד שהשוואה בין מחזור המכירות להכנסה חושפת את הריווחיות הנקייה לאחר כל ההוצאות. משקיעים יכולים לקבל תובנות יקרות ערך על ידי ניתוח מעמיק של פרמטרים פיננסיים אלו וכך להניח את היסוד להחלטות השקעה אסטרטגיות כדי לנצל את פוטנציאל הגדילה של Alumina.

Alumina הכנסות, רווח והיסטוריית EBIT

תאריךAlumina הכנסותAlumina רווח לפני ריבית ומסיםAlumina רווח
2028e0 undefined0 undefined276.92 מיליון undefined
2027e0 undefined0 undefined247.62 מיליון undefined
2026e0 undefined141.81 מיליון undefined199.68 מיליון undefined
2025e40,400 undefined89.72 מיליון undefined213.51 מיליון undefined
2024e40,400 undefined55.91 מיליון undefined129.79 מיליון undefined
2023‎-118.9 מיליון undefined‎-130.5 מיליון undefined‎-150.1 מיליון undefined
2022120.8 מיליון undefined108.3 מיליון undefined104 מיליון undefined
2021204.6 מיליון undefined191.3 מיליון undefined187.6 מיליון undefined
2020164.7 מיליון undefined152.1 מיליון undefined146.6 מיליון undefined
2019234.5 מיליון undefined222.4 מיליון undefined214 מיליון undefined
2018655.1 מיליון undefined643.5 מיליון undefined635.4 מיליון undefined
2017361 מיליון undefined347.4 מיליון undefined339.8 מיליון undefined
201618.7 מיליון undefined‎-7 מיליון undefined‎-30.2 מיליון undefined
2015110 מיליון undefined98.1 מיליון undefined88.3 מיליון undefined
2014‎-73.5 מיליון undefined‎-87 מיליון undefined‎-98.3 מיליון undefined
2013‎-97.1 מיליון undefined‎-114.3 מיליון undefined500,000 undefined
2012‎-7.4 מיליון undefined‎-26.4 מיליון undefined‎-55.6 מיליון undefined
2011173.3 מיליון undefined156 מיליון undefined126.6 מיליון undefined
201088 מיליון undefined73.3 מיליון undefined34.6 מיליון undefined
200914.91 מיליון undefined5.96 מיליון undefined‎-20.19 מיליון undefined
2008205.45 מיליון undefined189.76 מיליון undefined140.25 מיליון undefined
2007416.31 מיליון undefined404.76 מיליון undefined365.25 מיליון undefined
2006412.65 מיליון undefined404.59 מיליון undefined384.86 מיליון undefined
2005259.9 מיליון undefined252.13 מיליון undefined240.47 מיליון undefined
2004215.03 מיליון undefined208.63 מיליון undefined232.68 מיליון undefined

Alumina מדדי מניה

  • פשוט

  • מורחב

  • רו"ח

  • מאזן

  • תזרים מזומנים

 
מכירות (מיליארד)צמיחת מכירות (%)שיעור רווח גולמי (%)הכנסה ברוטו (מיליון)רווח לפני ריבית ומסים (מיליון)שוליים של EBIT (%)רווח נקי (מיליון)צמיחת רווחים (%)דיב. ()צמיחת דיבידנד (%)כמות מניות (מיליארד)מסמכים
19871988198919901991199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e2027e2028e
0.830.831.11.111.261.10.931.041.411.681.671.061.081.541.811.2600.220.260.410.420.210.010.090.17‎-0.01‎-0.1‎-0.070.110.020.360.660.230.160.20.12‎-0.1200000
--32.331.4612.76‎-12.03‎-15.4010.9235.9119.46‎-1.01‎-36.161.4143.2317.36‎-30.35‎-99.767,066.6720.4759.070.97‎-50.72‎-93.17528.5796.59‎-104.051,285.71‎-24.74‎-250.68‎-83.641,905.5681.44‎-64.27‎-29.9124.39‎-41.18‎-198.33-----
54.2854.1648.1335.7638.4130.8030.5132.6336.8636.0329.2516.6527.4637.2436.3128.92100.00-------------------------
45044952839848234028533851960648717729657565836530000000000000000000000000
326326161117112579‎-13244330177‎-456643717739‎-5208252404404189573156‎-26‎-114‎-8798‎-7347643222152191108‎-130558914100
39.3239.3214.6810.518.925.160.96‎-1.2517.3319.6210.63‎-4.236.1228.309.773.09‎-166.6796.7497.3098.0697.1292.2035.7182.9590.17371.43117.53119.1889.09‎-38.8996.1298.1794.8792.6893.6390.00110.17-----
260260269314272‎-26527622728222110617744320794153232240384365140‎-2034126‎-550‎-9888‎-30339635214146187104‎-150129213199247276
--3.4616.73‎-13.38‎-109.56‎-300.0046.15198.6824.23‎-21.63‎-52.0466.98150.28‎-53.27‎-54.5962.7751.633.4560.00‎-4.95‎-61.64‎-114.29‎-270.00270.59‎-143.65--‎-189.80‎-134.09‎-1,230.0087.32‎-66.30‎-31.7828.08‎-44.39‎-244.23‎-186.0065.12‎-6.5724.1211.74
------------------------------------------
------------------------------------------
0.830.830.920.951.041.121.221.241.371.381.391.411.431.41.361.371.391.431.431.431.51.492.152.442.442.442.762.812.822.882.882.882.882.882.92.92.900000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
פרטים

רו"ח

ⓘ

מכירות וצמיחה

מכירות וצמיחת המכירות של Alumina קריטיות להבנת הבריאות הפיננסית והיעילות התפעולית של חברה. עלייה רציפה במכירות מרמזת על היכולת של החברה לשווק ולמכור את מוצריה או שירותיה באופן יעיל, בעוד שאחוז הצמיחה במכירות ממסר מידע לגבי הקצב בו החברה צומחת לאורך השנים.

שוליים גולמיים

שוליים גולמיים הם פקטור קריטי המציג את האחוז מהמכירות שנותר מעל עלויות הייצור. שוליים גולמיים גבוהים יותר מרמזים על יעילות של חברה בשליטה על עלויות הייצור שלה ומבטיחים פוטנציאל לריווחיות וליציבות פיננסית.

EBIT ושוליים של EBIT

EBIT (רווחים לפני ריבית ומיסים) ושוליים של EBIT מספקים הצצה מעמיקה לריווחיות של חברה, ללא השפעות הריבית והמסים. משקיעים לעיתים קרובות בוחנים את המדדים האלה כדי להעריך את היעילות התפעולית ואת הריווחיות הטמונה של חברה ללא תלות במבנה הפיננסי שלה או בסביבת המסים.

הכנסה וצמיחה

ההכנסה הנקייה והצמיחה שבעקבותיה הן אספקט חיוני עבור משקיעים שרוצים להבין את הריווחיות של חברה. צמיחת הכנסה קבועה מדגישה את היכולת של חברה להגדיל את ריווחיותה לאורך זמן, ומשקפת יעילות תפעולית, יתרונות תחרותיים אסטרטגיים ובריאות פיננסית.

מניות בתום המחזור

מניות בתום המחזור מתייחסות לסך כולל המניות שנפרסו על ידי החברה. זה קריטי לחישוב של מדדים חשובים כמו רווח למניה (EPS), שהם משמעותיים למשקיעים כדי להעריך את הריווחיות של חברה על בסיס למניה ומספקים תמונה מפורטת יותר של הבריאות הפיננסית וההערכה של החברה.

פרשנות של השוואה שנתית

השוואה של נתונים שנתיים מאפשרת למשקיעים לזהות מגמות, להעריך את צמיחת החברה, ולנבא את הביצועים העתידיים הפוטנציאליים. אנליזה של איך שמדדים כמו מכירות, הכנסה ושוליים משתנים משנה לשנה יכולה לתת תובנות יקרות ערך לגבי היעילות התפעולית, התחרותיות והבריאות הפיננסית של החברה.

ציפיות ותחזיות

משקיעים לעיתים הולכים ומשווים את הנתונים הפיננסיים הנוכחיים והעבריים עם ציפיות השוק. ההשוואה הזו עוזרת בהערכה אם ה-Alumina מבצע כפי הציפיות, מתחת לרמה או מעל לרמה, ומספקת מידע קריטי להחלטות השקעה.

 
נכסיםמזומנים (מיליון)דרישות (מיליון)חובות סחירות (מיליון)מלאי (מיליון)נ. נזילות (מיליון)נכסי חולף (מיליון)נכסים קבועים (מיליון)אינווסט. ארוכות טווח (מיליון)LANGF. FORDER. (מיליון)IMAT. נכסים. (מיליון)גודוויל (מיליון)תיק השקעות (מיליון)נכסי השקעה (מיליון)נכסים כוללים (מיליון)הפסיביםמניות רגילות (מיליון)הון רזרבי (מיליון)רווחים שנשמרו (מיליון)הון עצמי (מיליון)מ"מ. מחיר אמיתי/שינוי (מיליון)הון עצמי (מיליון)חובות (מיליון)התחייבות (מיליון)חובות קצרי טווח (מיליון)חובות קצרות טווח (מיליון)LANGF. חובות זרות (מיליון)קורצפ. פורד. (מיליון)חובות ארוכי טווח (מיליון)מסים לטנטיים (מיליון)S. קשורים (מיליון)ארוכת טווח (מיליון)חובות (מיליון)הון כולל (מיליון)
פרטים

מאזן

ⓘ

הבנת המאזן

המאזן של Alumina מספק סקירה כספית מפורטת ומציג את הנכסים, החובות וההון העצמי ברגע נתון. ניתוח של אלו מרכיבים היא קריטית למשקיעים אשר מעוניינים להבין את הבריאות הכלכלית והיציבות של Alumina.

נכסים

הנכסים של Alumina מייצגים הכל מה שהחברה בעלת או שולטת בו, שיש לו ערך מוניטרי. אלו מחולקים לנכסי זרימה ונכסים קבועים ומספקים הצצה לנזילות ולהשקעות ארוכות טווח של החברה.

חובות

חובות הם מחויבויות ש-Alumina יהיה צורך לפרוע בעתיד. ניתוח של היחס בין חובות לנכסים מספק מידע על הינף כספי וחשיפת הסיכון של החברה.

הון עצמי

ההון העצמי מתייחס לעניין השארי בנכסים של Alumina לאחר ההפחתה של החובות. הוא מייצג את דרישת הבעלים על הנכסים וההכנסות של החברה.

ניתוח שנתי

השוואה של נתוני המאזנים שנה אחר שנה מאפשרת למשקיעים לזהות טרנדים, דפוסי צמיחה וסיכונים פיננסיים פוטנציאליים ולקבל החלטות השקעה מושכלות.

פרשנות הנתונים

ניתוח מפורט של הנכסים, החובות וההון העצמי יכול לספק למשקיעים הבנה מקיפה של המצב הכלכלי של Alumina ולסייע בהערכת השקעות ובהערכת סיכונים.

 
רווח נטו (מיליון)הוצאות שקלול (מיליון)מסים דחויים (מיליון)שינויים בהון העבודה (מיליון)פריטים שאינם במזומן (מיליון)ריבית ששולמה (מיליון)מסים ששולמו (מיליון)תזרים מזומנים נטו מפעילות תפעולית (מיליון)הוצאות הון (מיליון)פעילות השקעה בתזרים מזומנים (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות השקעה אחרת (מיליון)הכנסות והוצאות ריבית (מיליון)שינוי נטו בחוב (מיליון)שינוי נקי בהון עצמי (מיליון)תזרים מזומנים מפעילות פיננסית (מיליון)תזרים מזומנים מפעילויות פיננסיות אחרות (מיליון)סך הדיבידנדים ששולמו (מיליון)שינוי נטו בתזרים המזומנים (מיליון)תזרים מזומנים חופשי (מיליון)תגמול מבוסס מניות (מיליון)
1987198819891990199119921993199419951996null19971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022
00000000000000000000000000000000000187104
0000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
373550624517506425370367359594127112017319921418712476393373298147242239941071967153281660384172191361
00000000000000000000000000000000000‎-12242
‎-29‎-38‎-45‎-15‎-8‎-3‎-8‎-27‎-29‎-64‎-64‎-39‎-86‎-145‎-142‎-105‎-81‎-5‎-5‎-10‎-11‎-35‎-46‎-23‎-30‎-26‎-28‎-25‎-12‎-11‎-7‎-9‎-8‎-8‎-4‎-3‎-4
‎-1‎-1‎-3‎-19016‎-503‎-2‎-2‎-1‎-30‎-3‎-3‎-1‎-20000000000000000000
343510576482497437355524652558558214243214679487327174109543743252331082001964867‎-743120259641364154175347
‎-326‎-462‎-324‎-289‎-308‎-358‎-506‎-458‎-797‎-760‎-760‎-622‎-1,139‎-589‎-252‎-220‎-22400000000000000000000
‎-614‎-540‎-427‎-335‎-387‎-618‎-586‎-898‎-804‎-159‎-159‎-519‎-854‎-402‎-242150‎-259054‎-6‎-195‎-409‎-728‎-430‎-142‎-149‎-171‎-9574133‎-162039112‎-194
‎-288‎-77‎-103‎-46‎-79‎-259‎-80‎-440‎-76006001022841879371‎-35054‎-6‎-195‎-409‎-728‎-430‎-142‎-149‎-171‎-9574133‎-162039112‎-194
0000000000000000000000000000000000000
163‎-3054‎-111‎-36‎-332351272461313241348233‎-21‎-402‎-8151‎-4040104407‎-154‎-171‎-14831187‎-511‎-4010‎-2000‎-16‎-10545
61858685451754117773013‎-2293520361487‎-2098587660004674670‎-1‎-2‎-1‎-21000
687‎-167‎-65‎-234‎-93‎-5121856259‎-46‎-46214268200‎-455‎-572‎-168‎-80‎-197‎-128‎-63‎-32522549‎-242‎-139114‎-45‎-47‎-98‎-156‎-212‎-516‎-571‎-171‎-178‎-158
0‎-15‎-40‎-300‎-12‎-10‎-3‎-30‎-13‎-2‎-1000000023‎-46000‎-1000000000
‎-93‎-179‎-184‎-128‎-58‎-24‎-33‎-94‎-193‎-64‎-64‎-30‎-67‎-44‎-203‎-205‎-108‎-168‎-171‎-177‎-175‎-230‎-2050‎-93‎-170‎-7300‎-108‎-135‎-210‎-515‎-532‎-160‎-182‎-203
415‎-19782‎-8716‎-201‎-19703506919352124‎-2812496404639287‎-44‎-89107‎-12812199‎-205‎-110‎-270‎-14‎-27‎-2719133‎-180‎-17‎-14‎-15
16.447.3251.7192.8189.879.5‎-150.466.2‎-144.8‎-202.10‎-407.9‎-896.2‎-375.9426.6266.9103.4174.1109.254.9374.2325.5233.8108.4200.6196.148.667.5‎-7.643.6120259.5641.3364.6154.4175.2347
0000000000000000000000000000000000000

Alumina מרגינים של מנייה

ניתוח השוליים של Alumina מציג את השולי הגולמי, שולי ה-EBIT וגם את שולי הרווח של Alumina. שולי ה-EBIT (EBIT/מכירות) מראה כמה אחוזים מההכנסות נשארים כרווח תפעולי. שולי הרווח מראה כמה אחוזים מהמכירות של Alumina נשארים.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

רווח גולמי
שולי EBIT
רווח גולמי
פרטים

מרגין

ⓘ

הבנת מרגין גולמי

המרגין הגולמי, המבוטא באחוזים, מעיד על הרווח הגולמי מהמכירות של Alumina. אחוז גבוה יותר של מרגין גולמי משמעו ש-Alumina שומר על יותר הכנסות לאחר ניכוי עלות הסחורות שנמכרות. משקיעים משתמשים במדד זה כדי להעריך את הבריאות הפיננסית ואת היעילות התפעולית, וכדי להשוות למתחרים ולממוצעי הענף.

ניתוח מרגין EBIT

מרגין EBIT מייצג את הרווח של Alumina לפני ריביות ומסים. ניתוח מרגין EBIT לאורך מספר שנים מספק תובנות לגבי היעילות והרווחיות התפעולית, ללא השפעות הנפיצות הפיננסיות ומבנה המיסוי. מרגין EBIT המתרחב לאורך השנים משדר שיפור בביצועים התפעוליים.

תובנות מרגין המכירות

מרגין המכירות מציג את סך ההכנסות שהביא Alumina. באמצעות השוואת מרגין המכירות משנה לשנה, ניתן להעריך את רמת הצמיחה והתרחבות השוק של Alumina. חשוב להשוות את מרגין המכירות עם מרגין הגולמי ו-EBIT כדי להבין טוב יותר את מבנה העלויות והרווחים.

פירוש התחזיות

הערכים המתוחזקים עבור מרגיני גולמי, EBIT ומכירות מספקים תחזית כלכלית עתידית עבור Alumina. משקיעים צריכים להשוות את התחזיות הללו לנתונים היסטוריים כדי להבין את הפוטנציאל לצמיחה ואת גורמי הסיכון. חיוני לשקול את הנחות היסוד ושיטות הניבוי שבהן משתמשים לחיזוי הערכים המצופים, כדי לקבל החלטות השקעה מושכלות.

ניתוח השוואתי

השוואה של מרגיני גולמי, EBIT ומכירות, הן באופן שנתי והן לאורך שנים רבות, מאפשרת למשקיעים לבצע ניתוח מקיף של הבריאות הכלכלית ותחזיות הצמיחה של Alumina. הערכת המגמות והתבניות במרגינים אלה מובילה לזיהוי נקודות חוזק, חולשה והזדמנויות השקעה אפשריות.

Alumina היסטוריית שוליים

Alumina רווח גולמיAlumina רווח גולמיAlumina שולי EBITAlumina רווח גולמי
2028e0 %0 %0 %
2027e0 %0 %0 %
2026e0 %0 %0 %
2025e0 %222,084.16 %528,483.32 %
2024e0 %138,400.99 %321,253.44 %
20230 %109.76 %126.24 %
20220 %89.65 %86.09 %
20210 %93.5 %91.69 %
20200 %92.35 %89.01 %
20190 %94.84 %91.26 %
20180 %98.23 %96.99 %
20170 %96.23 %94.13 %
20160 %‎-37.43 %‎-161.5 %
20150 %89.18 %80.27 %
20140 %118.37 %133.74 %
20130 %117.71 %‎-0.51 %
20120 %356.76 %751.35 %
20110 %90.02 %73.05 %
20100 %83.3 %39.32 %
20090 %40 %‎-135.43 %
20080 %92.36 %68.26 %
20070 %97.23 %87.74 %
20060 %98.05 %93.27 %
20050 %97.01 %92.52 %
20040 %97.02 %108.21 %

Alumina מניית יעד, EBIT, רווח למניה

המחזור של Alumina למניה מראה כמה מחזור הכנסות Alumina חל על כל מניה בתקופה נתונה. ה-EBIT למניה מראה כמה מהרווח התפעולי חל על כל מניה. הרווח למניה מראה כמה מהרווח חל על כל מניה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

הכנסה למניה
רווח לפני ריבית ומס למניה
רווח למניה
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Alumina מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Alumina לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Alumina המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Alumina ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Alumina הכנסות, רווח ו-EBIT למניה בהיסטוריה

תאריךAlumina הכנסה למניהAlumina רווח לפני ריבית ומס למניהAlumina רווח למניה
2028e0 undefined0 undefined0.1 undefined
2027e0 undefined0 undefined0.09 undefined
2026e0 undefined0 undefined0.07 undefined
2025e0 undefined0 undefined0.07 undefined
2024e0 undefined0 undefined0.04 undefined
2023‎-0.04 undefined‎-0.04 undefined‎-0.05 undefined
20220.04 undefined0.04 undefined0.04 undefined
20210.07 undefined0.07 undefined0.06 undefined
20200.06 undefined0.05 undefined0.05 undefined
20190.08 undefined0.08 undefined0.07 undefined
20180.23 undefined0.22 undefined0.22 undefined
20170.13 undefined0.12 undefined0.12 undefined
20160.01 undefined‎-0 undefined‎-0.01 undefined
20150.04 undefined0.03 undefined0.03 undefined
2014‎-0.03 undefined‎-0.03 undefined‎-0.04 undefined
2013‎-0.04 undefined‎-0.04 undefined0 undefined
2012‎-0 undefined‎-0.01 undefined‎-0.02 undefined
20110.07 undefined0.06 undefined0.05 undefined
20100.04 undefined0.03 undefined0.01 undefined
20090.01 undefined0 undefined‎-0.01 undefined
20080.14 undefined0.13 undefined0.09 undefined
20070.28 undefined0.27 undefined0.24 undefined
20060.29 undefined0.28 undefined0.27 undefined
20050.18 undefined0.18 undefined0.17 undefined
20040.15 undefined0.15 undefined0.16 undefined

Alumina מניה וניתוח מניות

Alumina Ltd is an Australian company specializing in the production of alumina (aluminum oxide). Alumina is a key raw material in the production of aluminum and is used in industries such as electronics, ceramics, and others. Alumina was founded in 2002 as a result of a split from WMC Limited, one of the world's largest raw materials companies. The company operates two alumina refineries in Western Australia, as well as other refineries in Australia, Spain, Brazil, and the USA. Alumina is listed on the Australian Stock Exchange (ASX) and has a global leading position in alumina production. Alumina הוא אחד החברות הפופולריות ביותר באתר Eulerpool.com.

Alumina הערכה לפי מכפיל רווח למניה היסטורי, EBIT ו-KUV

Alumina מספר מניות

מספר המניות בAlumina בשנת 2023 הוא — כך מוצג כמה מניות החברה 2.901 מיליארד מחולקת. מאחר והמשקיעים הם בעלי החברה, כל מניה מהווה חלק קטן בבעלות החברה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

מספר המניות
פרטים

מכירות, EBIT ורווח למניה

ⓘ

מכירות למניה

המכירות למניה מייצגות את סך המכירות ש-Alumina מושגת, מחולק למספר המניות הנמצאות במחזור. זו מטריקה חשובה, שכן היא משקפת את היכולת של החברה לייצר מכירות ומרמזת על פוטנציאל לגדילה והתרחבות. ההשוואה השנתית של המכירות למניה מאפשרת למשקיעים לנתח את עקביות הכנסות החברה ולחזות מגמות עתידיות.

EBIT למניה

EBIT למניה מציין את רווחי Alumina לפני ריבית ומסים ומספק תובנות לגבי הריווחיות התפעולית, בלי להתחשב בהשפעות של מבנה ההון ושיעורי המס. ניתן להשוות אותו למכירות למניה בכדי להעריך את היעילות בהמרת מכירות לרווחים. עלייה עקבית ב-EBIT למניה מראה על יעילות תפעולית וריווחיות.

הכנסה למניה

ההכנסה למניה, או רווח למניה (EPS), מראה את חלקו של הרווח של Alumina המוקצה לכל מניה מההון המונפק. זה חשוב לעריכת הריווחיות והבריאות הכלכלית. על ידי השוואה למכירות ול-EBIT למניה, משקיעים יכולים להבחין כיצד חברה ממירה ביעילות מכירות ורווחים תפעוליים להכנסה נטו.

ערכים צפויים

הערכים הצפויים הם תחזיות למכירות, EBIT והכנסה למניה לשנים הקרובות. תחזיות אלו, המבוססות על נתונים היסטוריים וניתוחי שוק, עוזרות למשקיעים להתחיל באסטרטגיה של ההשקעות שלהם, להעריך את ביצועי העתיד של Alumina ולחשב את שווי המניות בעתיד. עם זאת, חשוב לקחת בחשבון את תנודות השוק והאי-ודאויות שיכולות להשפיע על תחזיות אלו.

Alumina דיבידנד של מניה

Alumina שילמה בשנת 2023 דיבידנד בסך 0 USD. דיבידנד משמעותו, שAlumina מחלקת חלק מהרווח שלה לבעלי המניות שלה.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

דיבידנד
דיבידנד (הערכה)
פרטים

דיבידנד

ⓘ

סקירה על דיבידנדים

תרשים הדיבידנד השנתי של Alumina מספק סקירה מקיפה על הדיבידנדים שמועברים למניות באופן שנתי. ניתוח המגמה יאפשר להבין את העקביות ואת גידול ההפצות במהלך השנים.

פרשנות ושימוש

מגמה קבועה או עולה של הדיבידנדים יכולה להעיד על רווחיות ובריאות כלכלית של החברה. המשקיעים יכולים להשתמש בנתונים הללו כדי לזהות את הפוטנציאל של Alumina להשקעות ארוכות טווח ויצירת הכנסה דרך דיבידנדים.

אסטרטגיה השקעה

יש לשקול את נתוני הדיבידנד בהערכת הביצועים הכוללים של Alumina. ניתוח מעמיק שמשלב גם אספקטים פיננסיים נוספים יעזור בתהליך קבלת החלטות מושכל לצמיחת הון מרבית ויצירת הכנסה.

Alumina היסטוריית דיבידנדים

תאריךAlumina דיבידנד
20220.14 undefined
20210.12 undefined
20200.13 undefined
20190.37 undefined
20180.34 undefined
20170.13 undefined
20160.09 undefined
20150.12 undefined
20120.04 undefined
20110.1 undefined
20100.06 undefined
20080.29 undefined
20070.28 undefined
20060.23 undefined
20050.22 undefined
20040.23 undefined

Alumina שיעור חלוקת דיבידנד למניה

Alumina היה בעל יחס חלוקת רווחים של 275.01 % בשנת 2023. יחס חלוקת הרווחים מציין כמה אחוזים מרווחי החברה Alumina מחלקת כדיבידנד.

  • שלוש שנים

  • חמש שנים

  • עשר שנים

  • מקס

יחס חלוקת דיבידנדים
פרטים

שיעור ההפצה

ⓘ

מהו שיעור ההפצה השנתי?

שיעור ההפצה השנתי עבור Alumina מציין את חלקו של הרווח שמתחלק כדיבידנדים לבעלי המניות. זהו מדד לבריאות הפיננסית וליציבות של החברה ומראה כמה מהרווח מוחזר למשקיעים, בהשוואה לסכום שמושקע שוב בחברה.

כיצד לפרש את הנתונים

שיעור הפצה נמוך עבור Alumina עשוי לסמן שהחברה משקיעה יותר בצמיחתה, בעוד ששיעור גבוה יותר מרמז על כך שיותר רווחים מחולקים כדיבידנדים. משקיעים שמחפשים הכנסות קבועות עשויים להעדיף חברות עם שיעור הפצה גבוה יותר, בעוד אלה שמחפשים צמיחה עשויים להעדיף חברות עם שיעור נמוך יותר.

שימוש בנתונים עבור השקעות

העריכו את שיעור ההפצה של Alumina בצירוף למדדים פיננסיים נוספים ולמדדי ביצועים. שיעור הפצה עקבי, יחד עם בריאות פיננסית חזקה, עשוי להעיד על תשלום דיבידנדים אמין. שיעור הפצה גבוה מאוד, מאידך, עשוי להרמז על כך שהחברה לא משקיעה מספיק בצמיחתה העתידית.

Alumina היסטוריית שיעורי החלוקה

תאריךAlumina יחס חלוקת דיבידנדים
2028e292.53 %
2027e288.81 %
2026e285.36 %
2025e303.44 %
2024e277.62 %
2023275.01 %
2022357.71 %
2021200.14 %
2020267.17 %
2019533.23 %
2018153.5 %
2017110.88 %
2016‎-903.54 %
2015403.12 %
2014275.01 %
2013275.01 %
2012‎-200.06 %
2011195.19 %
2010604.63 %
2009275.01 %
2008319.67 %
2007116.24 %
200686.1 %
2005131.62 %
2004145.3 %
ל-Alumina כרגע אין יעדי מחיר ותחזיות זמינים, לצערנו.

Alumina הפתעות ברווחים

תאריךהערכת EPSרווח למניה בפועלרבעון דוח
31.12.2023‎-0.01 ‎-0.02  (‎-88.12 %)2023 Q4
30.6.2023‎-0.01 ‎-0.01  (‎-28.71 %)2023 Q2
31.12.2022‎-0.01 ‎-0  (70.3 %)2022 Q4
30.6.20220.05 0.04  (‎-18.81 %)2022 Q2
31.12.20210.05 0.05  (6.93 %)2021 Q4
30.6.20210.03 0.02  (‎-20.79 %)2021 Q2
31.12.20200.02 0.02  (3.96 %)2020 Q4
30.6.20200.03 0.03  (‎-0.99 %)2020 Q2
31.12.20190.04 0.04  (‎-8.42 %)2019 Q4
30.6.20190.08 0.08  (‎-5.94 %)2019 Q2
1
2
3

דירוג Eulerpool ESG למניית Alumina

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

48/ 100

🌱 Environment

43

👫 Social

68

🏛️ Governance

33

סביבה (Environment)

הנפקות ישירות
—
הפלטות עקיפות מאנרגיה שנרכשה
—
הפלטות עקיפות בתוך שרשרת הערך
—
פליטות CO₂
—
אסטרטגיית צמצום CO₂
✅
אנרגיית פחם
❌
כוח גרעיני
❌
ניסויים בבעלי חיים
❌
פלץ & לדר
—
פסטיצידים
—
שמן דקל
—
טבק
❌
ביוטכנולוגיה
❌
מושג האקלים
—
חקלאות יער בר קיימא
—
תקנות מיחזור
❌
אריזה ידידותית לסביבה
❌
חומרים מסוכנים
❌
צריכת דלק ויעילות
❌
צריכת מים ויעילות
✅

חברתי (Social)

חלק הנשים המועסקות22.85
שיעור הנשים בניהול—
חלק העובדים האסייתיים—
ניהול אסייתי—
חלק העובדים ההיספאנים/לטינוים—
ניהול היספאני/לטיני—
חלק העובדים השחורים—
ניהול שחור—
חלק העובדים הלבנים—
חלק הניהול הלבן —
תוכן למבוגרים❌
אלכוהול❌
תעשיית ההגנה—
נשק ירי
❌
הימורים❌
חוזי צבא❌
קונצפט זכויות אדם✅
תכנית הגנת הפרטיות—
הגנת העבודה והבריאות✅
קתולי✅

ניהול החברה (Governance)

דוח קיימות❌
מעורבות המחזיקים במניות✅
מדיניות התקשרות חוזרת❌
זכויות הקרטל❌

דירוג ה-Eulerpool ESG הנחשב, הוא רכוש רוחני שמוגן בזכויות יוצרים של מערכות מחקר Eulerpool. כל שימוש לא מורשה, חיקוי או הפרה ייענו בתוקף ועלולים להוביל לתוצאות משפטיות רציניות. לרכישת רישיונות, שיתופי פעולה או זכויות שימוש, אנא פנו ישירות דרך ה טופס קשר אלינו.

Alumina מבנה הבעלות של המניה

%
שם
מניות
שינוי
תאריך
9.61 % CITIC Resources Australia Pty. Ltd.278,900,000020.2.2024
7.94 % Bestbuy Overseas Co., Ltd.230,260,000020.2.2024
7.52 % Schroder Investment Management (Australia) Ltd.218,047,061020.2.2024
3.72 % State Street Global Advisors Australia Ltd.107,834,374372,2463.4.2024
2.43 % The Vanguard Group, Inc.70,397,183‎-1,586,55031.3.2024
19.90 % Alcoa Group577,434,602577,434,60226.2.2024
1.69 % Vanguard Investments Australia Ltd.48,953,459341,25029.2.2024
1.55 % INVESCO Asset Management Limited44,910,833‎-1,547,44429.2.2024
1.37 % Norges Bank Investment Management (NBIM)39,843,3901,867,01131.12.2023
1.37 % CITIC Australia Pty. Ltd.39,799,208020.2.2024
1
2
3
4
5
...
10

Alumina חבר נאמנים ודירקטוריון

Mr. Michael Ferraro
Alumina Chief Executive Officer, Managing Director, Executive Director (מאז 2014)
תמריץ: 2.16 מיליון
Ms. Galina Kraeva
Alumina Chief Financial Officer (מאז 2022)
תמריץ: 933,958
Mr. W. Peter Day
Alumina Non-Executive Independent Chairman of the Board
תמריץ: 410,000
Ms. Deborah O'toole65
Alumina Non-Executive Independent Director
תמריץ: 224,475
Ms. Shirley In't Veld
Alumina Non-Executive Independent Director
תמריץ: 224,475
1
2

Alumina שרשרת אספקה

שםקשרתיקון בשבועייםקורלציה לחודש אחדתיאור שלושה חודשיםקורלציה לשישה חודשיםקורלציה שנתיתקורלציה דו-שנתית
CITIC - שטר פיקדון
CITIC
ספקלקוח0,72-0,100,650,470,270,43
Alcoa - שטר פיקדון
Alcoa
ספקלקוח0,670,670,860,570,450,69
HSBC Holdings - שטר פיקדון
HSBC Holdings
ספקלקוח0,640,630,090,19-0,51
CITIC Resources Holdings - שטר פיקדון
CITIC Resources Holdings
ספקלקוח0,600,840,190,200,720,73
Norsk Hydro - שטר פיקדון
Norsk Hydro
ספקלקוח0,470,870,820,460,480,71
JPMorgan Chase - שטר פיקדון
JPMorgan Chase
ספקלקוח0,180,490,810,320,220,57
Citigroup - שטר פיקדון
Citigroup
ספקלקוח0,100,430,770,48-0,40
Schroders - שטר פיקדון
Schroders
ספקלקוח-0,05-0,020,690,32-0,010,44
1

שאלות נפוצות לגבי מניית Alumina

What values and corporate philosophy does Alumina represent?

Alumina Ltd represents a strong commitment to corporate values and philosophy. The company prioritizes integrity, transparency, and accountability in all its operations. Alumina Ltd aims to deliver sustainable growth and value for its shareholders. With a focus on responsible resource management, the company utilizes innovative technologies to ensure environmentally friendly practices. Alumina Ltd believes in fostering a safe and inclusive work environment, empowering its employees to contribute to the company's success. By adhering to high ethical standards and fostering mutually beneficial relationships with stakeholders, Alumina Ltd strives to maintain its position as a leading player in the global alumina industry.

In which countries and regions is Alumina primarily present?

Alumina Ltd is primarily present in Australia, where it operates its major bauxite mines and alumina refineries. The company also has a significant presence in the United States, where it operates a smelter in Louisiana. Additionally, Alumina Ltd has operations in Brazil and Guinea, where it has joint ventures for aluminum production. With its diverse geographical presence, Alumina Ltd maintains a global footprint in the aluminum industry.

What significant milestones has the company Alumina achieved?

Alumina Ltd has achieved several significant milestones throughout its history. Some noteworthy achievements include its strategic joint venture partnership with Alcoa, one of the world's leading aluminum producers. This collaboration has resulted in the successful establishment and operation of the Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) global bauxite and alumina business. Additionally, Alumina Ltd has consistently demonstrated its commitment to sustainable practices, maintaining high environmental and safety standards across its operations. These achievements highlight the company's strong position in the global aluminum industry and its dedication to long-term growth and responsible business practices.

What is the history and background of the company Alumina?

Alumina Ltd is a globally recognized company specializing in the production and marketing of alumina and aluminum worldwide. Founded in 2003, Alumina Ltd operates as a joint venture between Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC) and Alumina Corporation of China Ltd (Chalco). With its headquarters in Southbank, Australia, Alumina Ltd has a rich history in the industry and has become one of the leading producers of alumina, a key ingredient in aluminum production. The company's commitment to innovation, sustainability, and operational excellence has solidified its position as a trusted player in the global alumina market.

Who are the main competitors of Alumina in the market?

The main competitors of Alumina Ltd in the market are Rio Tinto and Alcoa Corp.

In which industries is Alumina primarily active?

Alumina Ltd is primarily active in the mining and refining industry.

What is the business model of Alumina?

The business model of Alumina Ltd focuses on the production and marketing of alumina and aluminum. Alumina Ltd operates through its joint venture interest in Alcoa World Alumina and Chemicals (AWAC), which is one of the world's largest producers of alumina. The company sources bauxite, refines it into alumina, and then sells the alumina to aluminum smelters worldwide. Alumina Ltd also owns and operates various aluminum smelters, which produce primary aluminum. By leveraging its strategic assets and global reach, Alumina Ltd aims to generate sustainable profits in the alumina and aluminum industries.

איזה מכפיל רווח נקי יש ל-Alumina 2024?

מכפיל הרווחים למניה של Alumina הוא 26.74.

איזה מכפיל מכירות יש ל-Alumina 2024?

מכפיל המכירות של Alumina הוא 85,893.93.

איזה ציון איכות של AlleAktien יש ל-Alumina?

תוצאת איכות AlleAktien עבור Alumina היא 1/10.

כמה גבוה המחזור של Alumina 2024?

המחזור מצופה Alumina הוא 40,400 USD.

מהו הרווח של Alumina 2024?

הרווח של מצופה Alumina הוא 129.79 מיליון USD.

מה עושה Alumina?

Alumina Ltd is a leading global manufacturer of high-quality aluminum products based in Australia. The company operates four business segments: aluminum oxide and specialty products, aluminum smelter, rolled products, and aluminum recycling. The aluminum oxide and specialty products segment is the largest and produces high-purity aluminum oxide products used in various applications such as ceramics and electronics manufacturing. The aluminum smelter segment produces primary aluminum used in industries like transportation, construction, and electronics, known for its high quality and environmental sustainability. The rolled products segment manufactures aluminum sheets, foils, and strips used in packaging, construction, and automotive industries, offering precision products tailored to customer requirements. Alumina also operates an aluminum recycling plant, aiming to minimize waste and conserve resources by recycling aluminum scrap into secondary aluminum. The company invests in research and development to develop innovative products and technologies in collaboration with customers. Alumina is committed to sustainable practices and environmental protection, implementing initiatives such as renewable energy use, advanced waste minimization technology, and strict environmental and safety guidelines. In summary, Alumina Ltd is a leading manufacturer of aluminum products focusing on high-quality aluminum oxide products, primary aluminum, rolled products, and recycled aluminum. The company prioritizes research and development, sustainability, and environmental stewardship.

כמה גבוהה הדיבידנד Alumina?

Alumina מחלקת דיבידנד בסכום של 0.14 USD במספר תשלומים במהלך השנה.

כמה פעמים משלם Alumina דיבידנד?

לא ניתן לחשב כרגע את הדיבידנד עבור Alumina או שהחברה אינה מפרישה דיבידנד.

מהי ISIN של Alumina?

ISIN של Alumina היא AU000000AWC3.

מהי תעודת ה- Alumina WKN?

ה-WKN של Alumina הוא 164281.

מהו הטיקר של Alumina?

הטיקר של Alumina הוא AWC.AX.

כמה דיבידנד משלמת Alumina?

במהלך 12 החודשים האחרונים, Alumina שילמה דיבידנד בגובה 0.14 USD . זה מקביל לתשואת דיבידנד של כ-11.96 %. ל-12 החודשים הקרובים, Alumina צפויה לשלם דיבידנד של 0 USD.

מהי תשואת הדיבידנד של Alumina?

תשואת הדיבידנד של Alumina נוכחית היא 11.96 %.

מתי Alumina משלמת דיבידנד?

Alumina משלמת דיבידנד רבעוני. הדיבידנד מתבצע בחודשים מרץ, ספטמבר, מרץ, ספטמבר.

כמה בטוחה הדיבידנד של Alumina?

Alumina שילם דיבידנד כל שנה במשך ה-5 שנים האחרונות.

כמה גבוהה הדיבידנד של Alumina?

לתקופה הבאה של 12 חודשים ניתן לצפות לדיבידנדים בסך של 0 USD. זה מייצג תשואת דיבידנד של 0 %.

באיזה מגזר נמצאת Alumina?

Alumina משויך למגזר 'חומרי גלם'.

Wann musste ich die Aktien von Alumina kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

כדי לקבל את הדיבידנד האחרון של Alumina מתאריך 15.9.2022 בסך 0.087 USD, היה עליך להחזיק את המניה לפני היום המוקדם בתאריך 26.8.2022 בתיק.

מתי שילם Alumina את הדיבידנד האחרון?

תשלום הדיבידנד האחרון בוצע ב-15.9.2022.

כמה הייתה הדיבידנדה של Alumina בשנת 2023?

בשנת 2023 שילמה Alumina 0.143 USD כדיבידנדים.

באיזו מטבע Alumina מחלקת דיבידנד?

הדיבידנדים של Alumina מתחלקים ב-USD.

נתונים נוספים וניתוחים של Alumina בצלילה עמוקה

ניתוח המניות שלנו למניית Alumina הכנסות כולל נתונים פיננסיים חשובים כמו המכירות, הרווח, פעמי הרווח למחיר המניה, פעמי המכירות למחיר המניה, ה-EBIT וכן מידע לגבי הדיבידנד. בנוסף, אנו בוחנים היבטים כמו מניות, שווי שוק, חובות, הון עצמי והתחייבויות של Alumina הכנסות. אם אתם מחפשים מידע יותר פרטני לגבי נושאים אלה, אנו מציעים בדפי המשנה שלנו ניתוחים מפורטים: