Определите недооцененные акции за один взгляд.

Подписка за 2 € / месяц
Анализ акций
Профиль
Hercules Capital - Акция

Hercules Capital Акция

HTGC
US4270965084
A0ERTZ

Курс

21,22
Сегодня +/-
+0
Сегодня %
+0 %
P

Hercules Capital акции Оборот, EBIT, Прибыль

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Выручка
EBIT
Прибыль
Подробности

Выручка, прибыль и EBIT

ⓘ

Понимание выручки, EBIT и дохода

Получите взгляд на Hercules Capital, полный обзор финансового состояния можно получить, анализируя диаграммы выручки, EBIT и доходов. Выручка представляет общий доход, который Hercules Capital получает от своего основного бизнеса и показывает способность компании привлекать и удерживать клиентов. EBIT (Earnings Before Interest and Taxes) дает информацию о операционной рентабельности компании, свободной от налогов и процентных расходов. Раздел доходов отражает чистую прибыль Hercules Capital, окончательный показатель его финансового здоровья и рентабельности.

Годовой анализ и сравнения

Рассмотрите годовые графики, чтобы понять годовую продуктивность и рост Hercules Capital. Сравнивайте выручку, EBIT и доходы, чтобы оценивать эффективность и рентабельность компании. Больший EBIT по сравнению с предыдущим годом указывает на повышение операционной эффективности. Также увеличение доходов указывает на увеличение общей рентабельности. Анализ сравнения год-за-годом помогает инвесторам понять траекторию роста и операционную эффективность компании.

Использование ожидаемых значений для инвестиций

Ожидаемые значения на будущие годы дают инвесторам представление о ожидаемой финансовой эффективности Hercules Capital. Анализ этих прогнозов вместе с историческими данными помогает принимать обоснованные инвестиционные решения. Инвесторы могут оценить потенциальные риски и доходы и соответственно настроить свои инвестиционные стратегии, чтобы оптимизировать доходность и минимизировать риски.

Инвестиционные представления

Сравнение выручки и EBIT помогает в оценке операционной эффективности Hercules Capital, в то время как сравнение выручки и доходов раскрывает чистую рентабельность после учета всех расходов. Инвесторы могут получить ценные знания, тщательно анализируя эти финансовые параметры, и таким образом, легче принимать стратегические инвестиционные решения для максимальной реализации потенциала роста Hercules Capital.

Hercules Capital Выручка, прибыль и история EBIT

ДатаHercules Capital ВыручкаHercules Capital EBITHercules Capital Прибыль
2026e446,55 млн. undefined0 undefined320,92 млн. undefined
2025e565,14 млн. undefined0 undefined336,91 млн. undefined
2024e520,24 млн. undefined0 undefined338,93 млн. undefined
2023460,67 млн. undefined304,04 млн. undefined334,14 млн. undefined
2022321,70 млн. undefined188,10 млн. undefined99,90 млн. undefined
2021281,00 млн. undefined149,90 млн. undefined172,40 млн. undefined
2020287,30 млн. undefined157,10 млн. undefined225,70 млн. undefined
2019267,90 млн. undefined143,30 млн. undefined173,20 млн. undefined
2018207,80 млн. undefined108,70 млн. undefined75,90 млн. undefined
2017190,90 млн. undefined96,40 млн. undefined78,40 млн. undefined
2016175,10 млн. undefined100,30 млн. undefined67,40 млн. undefined
2015157,10 млн. undefined73,50 млн. undefined41,40 млн. undefined
2014143,70 млн. undefined73,40 млн. undefined69,60 млн. undefined
2013139,70 млн. undefined73,10 млн. undefined98,10 млн. undefined
201297,50 млн. undefined48,10 млн. undefined45,70 млн. undefined
201179,90 млн. undefined39,60 млн. undefined46,30 млн. undefined
201059,50 млн. undefined29,40 млн. undefined4,40 млн. undefined
200974,30 млн. undefined43,10 млн. undefined13,00 млн. undefined
200875,80 млн. undefined40,00 млн. undefined21,00 млн. undefined
200753,90 млн. undefined32,50 млн. undefined42,40 млн. undefined
200629,50 млн. undefined11,10 млн. undefined11,40 млн. undefined
200510,70 млн. undefined1,50 млн. undefined2,10 млн. undefined
2004200 000,00 undefined-2,00 млн. undefined-2,00 млн. undefined

Hercules Capital Акция Коэффициенты

  • Просто

  • Расширенный

  • Отчет о прибылях и убытках

  • Баланс

  • Кэшфлоу

 
ВЫРУЧКА (млн.)РОСТ ОБЪЕМА ПРОДАЖ (%)БРУТТО-МАРЖА (%)ДОХОД БРУТТО (млн.)EBIT (млн.)EBIT-МАРЖА (%)ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (млн.)РОСТ ПРИБЫЛИ (%)ДИВ. ()РОСТ ДИВ.-ВЫПЛАТ (%)КОЛИЧЕСТВО АКЦИЙ (млн.)ДОКУМЕНТЫ
200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024e2025e2026e
010,0029,0053,0075,0074,0059,0079,0097,00139,00143,00157,00175,00190,00207,00267,00287,00281,00321,00460,00520,00565,00446,00
--190,0082,7641,51-1,33-20,2733,9022,7843,302,889,7911,468,578,9528,997,49-2,0914,2343,3013,048,65-21,06
-70,0075,8690,5780,0085,1483,0581,0175,2674,8276,2276,4378,8675,7977,7877,1576,6677,2280,6983,26---
07,0022,0048,0060,0063,0049,0064,0073,00104,00109,00120,00138,00144,00161,00206,00220,00217,00259,00383,00000
-2,001,0011,0032,0040,0043,0029,0039,0048,0073,0073,0073,00100,0096,00108,00143,00157,00149,00188,00304,00000
-10,0037,9360,3853,3358,1149,1549,3749,4852,5251,0546,5057,1450,5352,1753,5654,7053,0258,5766,09---
-2,002,0011,0042,0021,0013,004,0046,0045,0098,0069,0041,0067,0078,0075,00173,00225,00172,0099,00334,00338,00336,00320,00
--200,00450,00281,82-50,00-38,10-69,231 050,00-2,17117,78-29,59-40,5863,4116,42-3,85130,6730,06-23,56-42,44237,371,20-0,59-4,76
-----------------------
-----------------------
1,207,0013,5028,4032,6034,9036,9043,3049,2060,3063,2069,7073,8082,6091,10101,60112,30116,00126,70144,83000
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Детали

Отчет о прибылях и убытках

ⓘ

Выручка и рост

Hercules Capital - выручка и рост выручки критически важны для понимания финансового здоровья и операционной эффективности компании. Постоянный рост выручки указывает на способность компании эффективно маркетинговать и продавать свои продукты или услуги, в то время как процент роста выручки дает представление о темпах, с которыми компания растет год от года.

Валовая маржа

Валовая маржа - это ключевой фактор, показывающий процент выручки над себестоимостью. Большая валовая маржа указывает на эффективность компании в контроле своих производственных затрат и обещает потенциальную прибыльность и финансовую стабильность.

EBIT и EBIT-маржа

EBIT (Прибыль до учета процентов и налогов) и EBIT-маржа предоставляют глубокие знания о прибыльности компании, не учитывая влияния процентов и налогов. Инвесторы часто оценивают эти показатели, чтобы оценить операционную эффективность и внутреннюю прибыльность компании, независимо от ее финансовой структуры и налоговой среды.

Доход и рост

Чистый доход и его последующий рост необходимы инвесторам, которые хотят понять прибыльность компании. Постоянный рост дохода подчеркивает способность компании увеличивать свою прибыльность со временем и отражает операционную эффективность, стратегическую конкурентоспособность и финансовое здоровье.

Выпущенные акции

Выпущенные акции относятся к общему количеству акций, выпущенных компанией. Это важно для расчета ключевых показателей, таких как прибыль на акцию (EPS), которые критически важны для инвесторов при оценке прибыльности компании на акцию и дают более подробный обзор финансового здоровья и оценки.

Интерпретация годового сравнения

Сравнение годовых данных позволяет инвесторам идентифицировать тренды, оценить рост компании и предсказать потенциальную будущую производительность. Анализ изменения показателей, таких как выручка, доход и маржи, из года в год, может дать ценные сведения о операционной эффективности, конкурентоспособности и финансовом здоровье компании.

Ожидания и прогнозы

Инвесторы часто сравнивают текущие и прошлые финансовые данные с ожиданиями рынка. Это сравнение помогает в оценке того, отвечает ли Hercules Capital ожиданиям, хуже или лучше среднего уровня, и предоставляет ключевые данные для инвестиционных решений.

 
АКТИВЫБАЛАНС НАЛИЧНЫХ (млн.)ТРЕБОВАНИЯ (млн.)С. ТРЕБОВАНИЯ (млн.)ЗАПАСЫ (млн.)ОБ. В ОБОРОТЕ (млн.)ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ (млн.)ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (млн.)ДОЛГОСРОЧ. ИНВЕСТ. (млн.)ДОЛГ. ТРЕБ. (млн.)IMAT. ИМУЩЕСТВ. (млн.)ГУДВИЛЛ (млн.)S. ИНВЕСТИЦИИ. (млн.)ИНВЕСТИЦИОННОЕ ИМУЩЕСТВО (млн.)ОБЩИЕ АКТИВЫ (млн.)ПАССИВЫАКЦИИ ОБЫКНОВЕННЫЕ (млн.)РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ (млн.)РЕЗЕРВЫ ИЗ ПРИБЫЛИ (млн.)С. УСТАВ. КАП. (млн.)N. РЕАЛ. КУРСАКЦ./-В. (млн.)СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (млн.)ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (млн.)РЕЗЕРВ (млн.)S. КРАТК. СВЯЗЬ. (млн.)КРАТКОСР. ДОЛГИ (млн.)ДОЛГ. ЗАИМСТВ. КАП. (млн.)КРАТК. ПРОГН. (млн.)ДЛИТ. СВЯЗЬ. (млн.)ЛАТЕНТНЫЕ НАЛОГИ (млн.)S. ВЕРБИНД. (млн.)ДЛИТ. СВЯЗЬ. (млн.)ЗАИМСТВОВАННЫЕ СРЕДСТВА (млн.)ОБЩИЙ КАПИТАЛ (млн.)
Детали

Баланс

ⓘ

Понимание баланса

Баланс Hercules Capital предоставляет подробный финансовый обзор и показывает активы, обязательства и собственный капитал на определенный момент времени. Анализ этих компонентов критически важен для инвесторов, которые хотят понять финансовое здоровье и стабильность Hercules Capital.

Активы

Активы Hercules Capital представляют все, что компания владеет или контролирует, что имеет денежную стоимость. Они делятся на оборотные и инвестиционные активы и дают представление о ликвидности и долгосрочных инвестициях компании.

Обязательства

Обязательства - это обязанности, которые Hercules Capital должна выполнить в будущем. Анализ соотношения обязательств и активов дает информацию о финансовом рычаге и рисковой экспозиции компании.

Собственный капитал

Собственный капитал относится к остаточному интересу в активах Hercules Capital после вычета обязательств. Он представляет собой право собственников на активы и доходы компании.

Анализ из года в год

Сравнение показателей баланса из года в год позволяет инвесторам увидеть тренды, шаблоны роста и потенциальные финансовые риски, а также принимать обоснованные инвестиционные решения.

Интерпретация данных

Подробный анализ активов, обязательств и собственного капитала может дать инвесторам полное представление о финансовом состоянии Hercules Capital и помочь им в оценке инвестиций и оценке рисков.

 
ЧИСТЫЙ ДОХОД (млн.)АМОРТИЗАЦИЯ (млн.)ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГИ (млн.)ИЗМЕНЕНИЯ ОБОРОТНОГО КАПИТАЛА (млн.)НЕДЕНЕЖНЫЕ СТАТЬИ (млрд.)УПЛАЧЕННЫЕ ПРОЦЕНТЫ (млн.)УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ (млн.)ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн.)КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ (млн.)ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ИНВЕСТ. ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн.)ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОЧЕЙ ИНВЕСТ.-ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн.)ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ПО ПРОЦЕНТАМ (млн.)ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (млн.)ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА (млн.)ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (млн.)ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК ОТ ПРОЧИХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ (млн.)ОБЩАЯ СУММА ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ (млн.)ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНОГО ПОТОКА (млн.)СВОБОДНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК (млн.)АКЦИОНЕРНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ (млн.)
20042005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023
-2,002,0011,0042,0021,0013,005,0046,0046,0099,0071,0042,0068,0079,0076,00173,00227,00174,00102,00337,00
00000000000000000000
00000000000000000000
-16,00-174,00-185,00-357,00-324,00-77,00-319,00-426,00-484,00-437,00-588,00-685,00-657,00-737,00-946,00-982,00-722,00-1 216,00-1 135,00-1 221,00
00,020,080,110,280,290,220,240,250,450,500,540,460,650,630,580,701,170,610,95
01,005,002,0010,009,008,0011,0018,0025,0025,0030,0031,0033,0039,0051,0058,0051,0052,0067,00
000000000001,0001,0001,002,003,007,005,00
-17,00-156,00-91,00-201,00-27,00225,00-93,00-139,00-193,00103,00-26,00-114,00-138,00-18,00-249,00-240,00207,00128,00-424,0068,00
00000000000000000000
00-1,00000000-6,00-6,003,0000000000
000000000-6,00-6,003,0000000000
00000000000000000000
076,00-35,0093,0082,00-86,0039,00140,00-10,00-39,00124,00-26,0084,00135,00102,00322,00-2,00-50,00343,00-24,00
26,0087,00143,00131,000065,00079,0092,005,0095,0088,0066,00140,00132,0077,0010,00232,00344,00
26,00162,0093,00192,0037,00-117,0075,0097,00312,00-11,00-8,00-20,0055,0092,00200,00310,00-85,00-229,00314,0022,00
000-2,00-4,000-2,00-6,00288,000-61,00-5,00-26,00-9,0070,00-12,00-6,00-15,00-15,00-23,00
00-14,00-30,00-41,00-31,00-26,00-36,00-45,00-64,00-77,00-85,00-90,00-100,00-112,00-132,00-152,00-175,00-245,00-273,00
8,006,001,00-8,009,00107,00-17,00-42,00118,0085,00-41,00-131,00-83,0073,00-49,0069,00122,00-101,00-110,0090,00
-17,70-156,30-92,10-201,30-28,10225,80-93,50-139,70-194,00103,30-26,70-114,60-138,70-18,70-249,50-241,30207,70128,50-424,9067,39
00000000000000000000

Hercules Capital акции маржа

Hercules Capital Анализ маржи показывает валовую маржу, маржу EBIT, а также прибыльную маржу Hercules Capital. Маржа EBIT (EBIT/Выручка) показывает, какой процент от выручки остается в качестве операционной прибыли. Прибыльная маржа показывает, какой процент от выручки Hercules Capital остается.

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Валовая маржа
EBIT-маржа
Маржа прибыли
Детали

Маржа

ⓘ

Понимание валовой маржи

Валовая маржа, выраженная в процентах, показывает валовую прибыль от оборота Hercules Capital. Больший процент валовой маржи означает, что Hercules Capital сохраняет больше дохода после учета стоимости проданных товаров. Инвесторы используют этот показатель для оценки финансового здоровья и операционной эффективности, а также для сравнения его с конкурентами и отраслевыми средними показателями.

Анализ маржи EBIT

Маржа EBIT представляет прибыль Hercules Capital до учета процентов и налогов. Анализ маржи EBIT за разные годы дает представление об операционной рентабельности и эффективности без учета эффектов финансового рычага и структуры налогов. Увеличение маржи EBIT за годы свидетельствует об улучшении операционной производительности.

Взгляд на маржу от продаж

Маржа от продаж показывает общую выручку, полученную Hercules Capital. Сравнивая маржу от продаж из года в год, инвесторы могут оценить рост и расширение рынка Hercules Capital. Важно сравнивать маржу продаж с валовой маржей и маржей EBIT, чтобы лучше понять структуру затрат и доходов.

Интерпретация ожиданий

Ожидаемые значения валовой, EBIT и маржи от продаж позволяют получить представление о будущих финансовых перспективах Hercules Capital. Инвесторам следует сравнивать эти ожидания с историческими данными, чтобы понять потенциальный рост и факторы риска. Важно учитывать базовые предположения и методы, используемые для прогноза этих ожидаемых значений, чтобы принимать обоснованные инвестиционные решения.

Сравнительный анализ

Сравнение валовых, EBIT и марж от продаж, как на годовой основе, так и за несколько лет, позволяет инвесторам провести всеобъемлющий анализ финансового здоровья и перспектив роста Hercules Capital. Оценка трендов и шаблонов в этих маржах помогает определить сильные и слабые стороны, а также потенциальные инвестиционные возможности.

Hercules Capital История маржи

Hercules Capital Валовая маржаHercules Capital Маржа прибылиHercules Capital EBIT-маржаHercules Capital Маржа прибыли
2026e83,18 %0 %71,87 %
2025e83,18 %0 %59,62 %
2024e83,18 %0 %65,15 %
202383,18 %66,00 %72,53 %
202280,60 %58,47 %31,05 %
202177,54 %53,35 %61,35 %
202076,71 %54,68 %78,56 %
201976,97 %53,49 %64,65 %
201877,53 %52,31 %36,53 %
201775,59 %50,50 %41,07 %
201678,81 %57,28 %38,49 %
201576,51 %46,79 %26,35 %
201476,34 %51,08 %48,43 %
201374,87 %52,33 %70,22 %
201275,69 %49,33 %46,87 %
201180,10 %49,56 %57,95 %
201083,36 %49,41 %7,39 %
200984,79 %58,01 %17,50 %
200879,29 %52,77 %27,70 %
200789,42 %60,30 %78,66 %
200677,63 %37,63 %38,64 %
200572,90 %14,02 %19,63 %
2004100,00 %-1 000,00 %-1 000,00 %

Hercules Capital Акция Оборот, EBIT, Прибыль на акцию

Hercules Capital-Выручка на акцию таким образом показывает, сколько выручки Hercules Capital приходится на каждую акцию за период. EBIT на акцию показывает, сколько операционной прибыли приходится на каждую акцию. Прибыль на акцию показывает, сколько прибыли приходится на каждую акцию.

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Выручка на акцию
EBIT на акцию
Прибыль на акцию
Детали

Выручка, EBIT и прибыль на акцию

ⓘ

Выручка на акцию

Выручка на акцию представляет собой общую выручку, которую Hercules Capital получает, деленную на количество акций в обращении. Это ключевой показатель, поскольку он отражает способность компании генерировать доход и указывает на потенциал для роста и расширения. Ежегодное сравнение выручки на акцию позволяет инвесторам анализировать стабильность доходов компании и предсказывать будущие тенденции.

EBIT на акцию

EBIT на акцию показывает прибыль Hercules Capital перед учетом процентов и налогов и дает представление о доходности операционной деятельности, не учитывая влияния структуры капитала и налоговых ставок. Его можно сравнить с доходом на акцию, чтобы оценить эффективность превращения продаж в прибыль. Постоянное увеличение EBIT на акцию в течение нескольких лет подчеркивает операционную эффективность и доходность.

Доход на акцию

Доход на акцию или прибыль на акцию (EPS) показывает долю прибыли Hercules Capital, которая относится к каждой акции уставного капитала. Это важно для оценки доходности и финансового здоровья. Сравнивая с выручкой и EBIT на акцию, инвесторы могут увидеть, насколько эффективно компания превращает доходы и операционную прибыль в чистый доход.

Ожидаемые значения

Ожидаемые значения - это прогнозы выручки, EBIT и дохода на акцию на ближайшие годы. Эти ожидания, основанные на исторических данных и анализе рынка, помогают инвесторам в стратегии инвестирования, оценке будущей работы Hercules Capital и прогнозировании будущих цен на акции. Однако важно учитывать колебания рынка и неопределенность, которые могут повлиять на эти прогнозы.

Hercules Capital Выручка, прибыль и EBIT на акцию История

ДатаHercules Capital Выручка на акциюHercules Capital EBIT на акциюHercules Capital Прибыль на акцию
2026e2,75 undefined0 undefined1,98 undefined
2025e3,48 undefined0 undefined2,08 undefined
2024e3,21 undefined0 undefined2,09 undefined
20233,18 undefined2,10 undefined2,31 undefined
20222,54 undefined1,48 undefined0,79 undefined
20212,42 undefined1,29 undefined1,49 undefined
20202,56 undefined1,40 undefined2,01 undefined
20192,64 undefined1,41 undefined1,70 undefined
20182,28 undefined1,19 undefined0,83 undefined
20172,31 undefined1,17 undefined0,95 undefined
20162,37 undefined1,36 undefined0,91 undefined
20152,25 undefined1,05 undefined0,59 undefined
20142,27 undefined1,16 undefined1,10 undefined
20132,32 undefined1,21 undefined1,63 undefined
20121,98 undefined0,98 undefined0,93 undefined
20111,85 undefined0,91 undefined1,07 undefined
20101,61 undefined0,80 undefined0,12 undefined
20092,13 undefined1,23 undefined0,37 undefined
20082,33 undefined1,23 undefined0,64 undefined
20071,90 undefined1,14 undefined1,49 undefined
20062,19 undefined0,82 undefined0,84 undefined
20051,53 undefined0,21 undefined0,30 undefined
20040,17 undefined-1,67 undefined-1,67 undefined

Hercules Capital акции и анализ акций

Геркулес Капитал - это компания, основанная в 2005 году с главным офисом в Пало-Альто, Калифорния. Компания известна как специализированная инвестиционная фирма, фокусирующаяся на предоставлении венчурного и рискового капитала, а также кредитов для технологических и биомедицинских компаний. Геркулес Капитал является одним из ведущих финансовых сервис-провайдеров для растущих компаний в США и инвестирует в стартапы и молодые компании с акцентом на технологии, науку о жизни, чистые технологии и социальные медиа. История Геркулес Капитал началась в 1993 году как Zon Capital Partners, венчурная фирма, основанная опытным инвестиционным менеджером Марком Уаном. Позднее компания была переименована в Hercules Technology Growth Capital, когда она перешла от венчурной фирмы к специализированной инвестиционной фирме. В 2015 году произошло ребрендинг формы компании из бизнес-развивающей компании (BDC) в публичную компанию, которая была переименована в Hercules Capital Inc. Бизнес-модель Геркулес Капитал ориентирована на финансирование молодых компаний и предлагает широкий спектр финансовых продуктов, включая венчурный и рисковый капитал, заемные средства, собственный капитал и обеспеченные активами кредиты. Компания стремится предоставить своим клиентам финансовую поддержку и знания, необходимые для достижения их деловых целей и успеха. Геркулес Капитал стремится построить долгосрочные отношения с клиентами и помочь им реализовать свой потенциал роста. Среди различных отраслей основных интересов Геркулес Капитал находятся технологии, биомедицина, чистые технологии и социальные медиа. В области технологий компания инвестирует в компании, разрабатывающие и внедряющие инновационные технологии на рынок. Биомедицина включает фармацевтику и биотехнологию, специализирующиеся на разработке лекарств, диагностических средств и медицинского оборудования. Чистые технологии Геркулес Капитал направлены на финансирование компаний, разрабатывающих чистые энергетические технологии. Сфера социальных медиа отвечает за инвестиции в компании, специализирующиеся на разработке социальных сетей и платформ. Пример успешной компании, финансируемой Геркулес Капитал - Insulet Corporation. Insulet - это компания, специализирующаяся на разработке технологий управления диабетом. Геркулес Капитал инвестировала в Insulet, когда компания была в начальной стадии, и финансировала ее через ряд инвестиций до IPO в 2007 году. Insulet сегодня является публичной компанией со стоимостью на бирже в несколько миллиардов долларов США и производит инновационные инсулиновые насосы и связанные продукты. В целом, Hercules Capital Inc предлагает широкий спектр финансирования, чтобы удовлетворить потребности компаний и помочь стимулировать успех компаний в различных отраслях. Компания специализируется на поддержке компаний в области технологий, биомедицины, чистых технологий и социальных сетей и уже совершила множество успешных инвестиций. Hercules Capital является одной из самых популярных компаний на Eulerpool.com.

Hercules Capital Оценка по историческому КГП, EBIT и KUV

Hercules Capital Количество акций

Количество акций у Hercules Capital в 2023 году составляло — это говорит о том, на сколько акций делится 144,826 млн.. Поскольку акционеры являются владельцами компании, каждая акция представляет собой небольшую часть собственности компании.

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Количество акций
Детали

Выручка, EBIT и прибыль на акцию

ⓘ

Выручка на акцию

Выручка на акцию представляет собой общую выручку, которую Hercules Capital получает, деленную на количество акций в обращении. Это ключевой показатель, поскольку он отражает способность компании генерировать доход и указывает на потенциал для роста и расширения. Ежегодное сравнение выручки на акцию позволяет инвесторам анализировать стабильность доходов компании и предсказывать будущие тенденции.

EBIT на акцию

EBIT на акцию показывает прибыль Hercules Capital перед учетом процентов и налогов и дает представление о доходности операционной деятельности, не учитывая влияния структуры капитала и налоговых ставок. Его можно сравнить с доходом на акцию, чтобы оценить эффективность превращения продаж в прибыль. Постоянное увеличение EBIT на акцию в течение нескольких лет подчеркивает операционную эффективность и доходность.

Доход на акцию

Доход на акцию или прибыль на акцию (EPS) показывает долю прибыли Hercules Capital, которая относится к каждой акции уставного капитала. Это важно для оценки доходности и финансового здоровья. Сравнивая с выручкой и EBIT на акцию, инвесторы могут увидеть, насколько эффективно компания превращает доходы и операционную прибыль в чистый доход.

Ожидаемые значения

Ожидаемые значения - это прогнозы выручки, EBIT и дохода на акцию на ближайшие годы. Эти ожидания, основанные на исторических данных и анализе рынка, помогают инвесторам в стратегии инвестирования, оценке будущей работы Hercules Capital и прогнозировании будущих цен на акции. Однако важно учитывать колебания рынка и неопределенность, которые могут повлиять на эти прогнозы.

Hercules Capital Дивиденд акции

Hercules Capital выплатил дивиденды в размере 0,63 USD в 2023 году. Дивиденды означают, что Hercules Capital выплачивает часть своей прибыли своим владельцам.

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Дивиденд
Дивиденд (прогноз)
Детали

Дивиденды

ⓘ

Обзор дивидендов

График годовых дивидендов для Hercules Capital дает всестороннее представление о дивидендах, выплачиваемых акционерам каждый год. Проанализируйте тренд, чтобы понять стабильность и рост дивидендных выплат в течение последних лет.

Интерпретация и использование

Постоянная или увеличивающаяся динамика дивидендов может указывать на прибыльность и финансовое здоровье компании. Инвесторы могут использовать эти данные для определения потенциала Hercules Capital для долгосрочных инвестиций и получения дохода от дивидендов.

Инвестиционная стратегия

Учитывайте данные о дивидендах при оценке общей работы Hercules Capital. Тщательный анализ с учетом других финансовых аспектов помогает в принятии обоснованных решений для оптимального капитального роста и получения дохода.

Hercules Capital История дивидендов

ДатаHercules Capital Дивиденд
2026e0,64 undefined
2025e0,64 undefined
2024e0,64 undefined
20230,63 undefined
20220,81 undefined
20210,53 undefined
20200,98 undefined
20190,66 undefined
20181,24 undefined
20171,24 undefined
20161,24 undefined
20151,24 undefined
20141,24 undefined
20131,11 undefined
20120,95 undefined
20110,88 undefined
20100,80 undefined
20091,26 undefined
20081,32 undefined
20071,20 undefined
20061,20 undefined
20050,03 undefined

Hercules Capital Коэффициент выплат акций

Hercules Capital в году 2023 выплатил дивиденды в размере 62,29 %. Выплаты дивидендов показывают, какой процент прибыли компании Hercules Capital был выплачен в виде дивидендов.

  • 3 года

  • 5 лет

  • 10 лет

  • Макс

Коэффициент выплат
Детали

Коэффициент выплат

ⓘ

Что такое годовой коэффициент выплат?

Годовой коэффициент выплат для Hercules Capital показывает долю прибыли, которая выплачивается акционерам в виде дивидендов. Это индикатор финансового здоровья и стабильности компании, показывающий, какая часть прибыли возвращается инвесторам по сравнению с тем количеством, которое инвестируется обратно в компанию.

Как интерпретировать данные

Более низкий коэффициент выплат для Hercules Capital может означать, что компания больше инвестирует в свой рост, в то время как более высокий коэффициент указывает на то, что больше прибыли выплачивается в виде дивидендов. Инвесторы, ищущие регулярный доход, могут предпочитать компании с более высоким коэффициентом выплат, в то время как те, кто ищет рост, могут предпочитать компании с более низким коэффициентом.

Использование данных для инвестиций

Оцените коэффициент выплат Hercules Capital в связи с другими финансовыми показателями и индикаторами производительности. Устойчивый коэффициент выплат, сочетающийся с сильной финансовой устойчивостью, может указывать на надежное выплату дивидендов. Очень высокий коэффициент, однако, может указывать на то, что компания недостаточно инвестирует в свой будущий рост.

Hercules Capital История коэффициента выплат дивидендов

ДатаHercules Capital Коэффициент выплат
2026e68,76 %
2025e77,20 %
2024e66,80 %
202362,29 %
2022102,53 %
202135,57 %
202048,76 %
201938,60 %
2018149,40 %
2017130,53 %
2016136,26 %
2015210,17 %
2014112,73 %
201368,10 %
2012102,15 %
201182,24 %
2010666,67 %
2009340,54 %
2008206,25 %
200780,54 %
2006142,86 %
20058,33 %
200462,29 %
Для Hercules Capital в настоящее время, к сожалению, нет доступных целевых показателей и прогнозов.

Hercules Capital Сюрпризы по прибыли

ДатаПрогноз EPSФактический EPSОтчетный квартал
31.03.20240,51 0,50  (-1,09 %)2024 Q1
31.12.20230,51 0,56  (9,08 %)2023 Q4
30.09.20230,50 0,52  (4,56 %)2023 Q3
30.06.20230,50 0,53  (6,85 %)2023 Q2
31.03.20230,47 0,48  (2,02 %)2023 Q1
31.12.20220,43 0,47  (10,59 %)2022 Q4
30.09.20220,36 0,39  (7,20 %)2022 Q3
30.06.20220,33 0,32  (-4,28 %)2022 Q2
31.03.20220,32 0,30  (-6,13 %)2022 Q1
31.12.20210,33 0,35  (5,77 %)2021 Q4
1
2
3
4
5
...
8

Eulerpool ESG Scorecard© для акции Hercules Capital

Eulerpool World ESG Rating (EESG©)

51/ 100

🌱 Environment

8

👫 Social

82

🏛️ Governance

64

Окружающая среда

Scope 1 - Прямые эмиссии
—
Scope 2 - Косвенные выбросы от закупаемой энергии
—
Scope 3 - Косвенные выбросы в пределах цепочки создания ценности
—
Общие выбросы CO₂
—
Стратегия сокращения CO₂
✅
Угольная энергия
❌
Атомная энергия
❌
Эксперименты на животных
❌
Мех & Кожа
—
Пестициды
—
Пальмовое масло
—
Табак
❌
Генетически модифицированные организмы
❌
Концепция климата
—
Устойчивое лесное хозяйство
—
Положения о переработке
❌
Экологичная упаковка
❌
Опасные вещества
❌
Расход и эффективность топлива
❌
Потребление воды и эффективность
❌

Социальное

Доля женщин среди сотрудников—
Доля женщин в управлении—
Доля азиатских сотрудников—
Доля азиатского управления—
Доля испаноязычных/латиноамериканских сотрудников—
Доля управления Hispano/Latino—
Доля чернокожих сотрудников—
Доля черного менеджмента—
Доля белых сотрудников—
Доля белого менеджмента—
Контент для взрослых❌
Алкоголь❌
Оружие—
Огнестрельное оружие
❌
Азартная игра❌
Военные контракты❌
Концепция прав человека✅
Концепция защиты данных—
Охрана труда и здоровья✅
Католический✅

Управление (корпоративное управление)

Отчетность о состоянии окружающей среды❌
Вовлечение заинтересованных сторон❌
Политика обратного звонка❌
Антимонопольное право❌

Eulerpool ESG Scorecard© - это строго защищенное авторским правом интеллектуальное собственность Eulerpool Research Systems. Любое несанкционированное использование, подражание или нарушение будет решительно преследоваться и может привести к серьезным юридическим последствиям. Для лицензий, сотрудничества или прав на использование, пожалуйста, свяжитесь напрямую через наш Форма обратной связи к нам.

Hercules Capital Структура акционеров акций

%-доля
Имя
Акции
Изменение
Дата
5,80 % Kingdom Holding Company9 411 4909 411 49027.04.2023
1,64 % Sound Income Strategies, LLC2 654 11973 74731.03.2024
1,49 % Van Eck Associates Corporation2 414 747381 31831.12.2023
1,41 % Bluestein (Scott)2 283 135-21 92611.04.2024
1,12 % Marshall Wace LLP1 813 922598 10231.12.2023
0,72 % Legal & General Investment Management Ltd.1 170 501138 16031.12.2023
0,69 % Two Sigma Investments, LP1 113 953-131 73831.12.2023
0,57 % Advisors Capital Management, LLC929 499-76 81031.12.2023
0,53 % Raymond James & Associates, Inc.857 677-32 48831.12.2023
0,43 % Melia Wealth LLC691 54036 32531.03.2024
1
2
3
4
5
...
10

Hercules Capital Руководители и Управляющий Совет

Mr. Scott Bluestein44
Hercules Capital President, Chief Executive Officer, Chief Investment Officer, Director (с 2010)
Оплата 7,37 млн.
Mr. Seth Meyer54
Hercules Capital Chief Financial Officer
Оплата 2,73 млн.
Mr. Christian Follmann40
Hercules Capital Chief Operating Officer
Оплата 880 505,00
Ms. Kiersten Botelho37
Hercules Capital Chief Compliance Officer, General Counsel, Secretary
Оплата 717 993,00
Mr. Robert Badavas70
Hercules Capital Independent Chairman of the Board (с 2006)
Оплата 230 000,00
1
2
3

Часто задаваемые вопросы об акции Hercules Capital

Какие ценности и философию компании представляет Hercules Capital?

Hercules Capital Inc представляет ценности и философию предоставления финансовых решений для развития компаний. Компания стремится к долгосрочному партнерству с поглощаемыми компаниями, предоставляя им капитал и экспертизу, необходимые для их успешного развития. Hercules Capital Inc уделяет особое внимание анализу инвестиций и операций, а также высоким стандартам профессионализма и этики. Они ставят интересы своих клиентов на первое место, стремясь предоставить им индивидуальные и инновационные финансовые решения. Hercules Capital Inc известна своей экспертизой в инвестициях в технологические и инновационные секторы, и продолжает строить репутацию надежного и надежного партнера для своих клиентов.

В каких странах и регионах Hercules Capital преимущественно присутствует?

Hercules Capital Inc активно присутствует в Соединенных Штатах Америки и является лидирующей компанией в области предоставления финансирования для технологических и инновационных предприятий в этой стране. Эта компания имеет широкий охват и предоставляет финансирование клиентам в различных регионах США, включая Силиконовую Долину, Нью-Йорк, Бостон и другие инновационные центры. Hercules Capital Inc также активно работает с предприятиями и предпринимателями по всей стране, поддерживая их финансовыми ресурсами для ускорения роста и развития их бизнеса.

Какие значимые достижения компании Hercules Capital были достигнуты?

Значимые достижения компании Hercules Capital Inc включают успешное инвестирование в многочисленные технологические стартапы и инновационные проекты. Hercules Capital Inc оказывает финансовую поддержку предпринимателям и компаниям в сфере технологий, помогая им реализовать свой потенциал и достичь роста и процветания. Компания активно сотрудничает с передовыми технологическими стартапами, ускоряя их развитие и дальнейшую экспансию на рынок. Hercules Capital Inc является одним из ведущих провайдеров рискового капитала, считающимся важным игроком в индустрии инвестиций в технологии и сопутствующие секторы.

Какая история и предыстория у компании Hercules Capital?

Hercules Capital Inc - это американская компания, специализирующаяся на предоставлении финансирования малому и среднему бизнесу. Компания была основана в 2003 году и с тех пор стала ведущим поставщиком капитала для предприятий в различных отраслях. Она предлагает широкий спектр финансовых решений, включая долгосрочное кредитование, венчурные инвестиции и партнерские программы. Все это делает Hercules Capital Inc привлекательным выбором для многих компаний, ищущих финансирование для расширения своего бизнеса. Благодаря своей успешной истории и прочным финансовым показателям Hercules Capital Inc стала доверенным партнером в мире инвестиций.

Кто являются основными конкурентами Hercules Capital на рынке?

Основными конкурентами Hercules Capital Inc на рынке являются следующие компании: Golub Capital, Triangle Capital Corporation, TCP Capital Corp. Они также занимаются предоставлением капитала для малого и среднего бизнеса. Hercules Capital Inc обладает преимуществами в виде своей репутации, широкого портфеля инвестиций и опыта в поддержке предпринимательства, что позволяет ей удерживать свою лидирующую позицию на рынке.

В каких отраслях главным образом деятельность ведет Hercules Capital?

Hercules Capital Inc главным образом ведет деятельность в нескольких отраслях. Они фокусируются на предоставлении финансовой поддержки и инвестиционных решений для технологических и инновационных компаний. Hercules Capital Inc специализируется на инвестициях в сферу информационных технологий, программного обеспечения, биотехнологии и жизненных наук. Компания предлагает кредиты, венчурное финансирование и инвестиционные услуги, которые помогают развиваться и процветать предпринимателям в этих динамичных отраслях. Hercules Capital Inc стремится к созданию долгосрочных партнерств с компаниями, которые демонстрируют потенциал роста и инноваций.

Какая у Hercules Capital есть бизнес-модель?

Бизнес-модель Hercules Capital Inc основана на предоставлении финансовой поддержки и капитала для предприятий и компаний в различных отраслях. Как венчурный капиталовложатель, Hercules Capital Inc инвестирует в перспективные компании с высоким потенциалом роста и инновационными бизнес-идеями. Компания предоставляет кредиты и участие в акционерном капитале, помогая стартапам и установленным предприятиям финансирование для расширения и развития бизнеса. Бизнес-модель Hercules Capital Inc основывается на долгосрочных партнерских отношениях и стремлении к созданию ценности для своих инвесторов и клиентов.

Какое КГП у Hercules Capital 2024?

Hercules Capital P/E является 9,07.

Какое КУВ у Hercules Capital 2024?

Hercules Capital P/S отношение составляет 5,91.

Какой качественный балл AlleAktien у Hercules Capital?

Качественный показатель AlleAktien для Hercules Capital составляет 8/10.

Каков объем продаж от Hercules Capital 2024?

ожидаемые Hercules Capital объем продаж составляет 520,24 млн. USD.

Какова прибыль Hercules Capital 2024?

ожидаемые Hercules Capital прибыль составляет 338,93 млн. USD.

Что делает Hercules Capital?

Hercules Capital Inc - это публичная компания, основанная в 2003 году с главным офисом в Пало-Альто, Калифорния. Компания является ведущим финансовым инвестором в области технологий и науки о жизни, предоставляя финансовые решения для инновационных компаний на всех этапах их развития - от основания и до экспансии. Бизнес-модель Hercules Capital Inc основана на трех областях - вентурный долг, вентурный рост и частный капитал. В области вентурного долга компания предлагает кредиты и другие финансовые решения для молодых инновационных технологических компаний. В области вентурного роста компания предоставляет капитал для быстрорастущих технологических компаний. В сфере частного капитала Hercules Capital Inc инвестирует напрямую в компании технологий и науки о жизни. Hercules Capital Inc имеет обширный портфель из около 400 долей в компаниях технологий и науки о жизни в разных отраслях, таких как биотехнология, медицинское оборудование, программное обеспечение, полупроводники и оборудование. Компания использует свои глубокие знания в отрасли и свою сеть для выявления и оценки потенциальных инвестиционных возможностей. Продукты Hercules Capital Inc включают различные финансовые решения, такие как оборотные кредитные линии, гарантии убытков и инвестиции в акционерный капитал. Кредиты часто имеют срок от трех до пяти лет и адаптируются под требования бизнеса компании. Гарантии убытков обеспечивают дополнительную защиту для компаний и поддерживают рост. Hercules Capital Inc отличается от обычных венчурных капиталовложений тем, что специализируется на компаниях технологий и науки о жизни, находящихся на стадии развития или уже зарекомендовавших себя на рынке. Компания не приобретает постоянные доли в компаниях и поэтому имеет большую гибкость в отношении сроков финансирования. Кроме того, компания активно сотрудничает с инвесторами, чтобы предложить лучшие финансовые решения и способствовать росту компаний. Hercules Capital Inc - это публичная компания, акции которой торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером HTGC. Компания имеет диверсифицированный портфель из долей в нескольких отраслях и компаниях, которые получают преимущество от многолетнего опыта на финансовых рынках. Благодаря своему гибкому и активному подходу компания прекрасно подготовлена для использования новых возможностей на глобальном рынке в будущем. В целом, бизнес-модель Hercules Capital Inc направлена на финансирование и поддержку инновационных компаний в области технологий и науки о жизни. Благодаря глубокому знанию компании в области финансирования и отрасли, она прекрасно расположена для дальнейшего успешного развития в этой захватывающей отрасли.

Какова Hercules Capital дивиденда?

Hercules Capital выплачивает дивиденды в размере 0,81 USD, распределённые по выплатам в год.

Как часто Hercules Capital выплачивает дивиденды?

Дивиденд для Hercules Capital в настоящее время не может быть рассчитан или компания не выплачивает дивиденды.

Что такое Hercules Capital ISIN?

ISIN для Hercules Capital - это US4270965084.

Что такое Hercules Capital WKN?

WKN Hercules Capital составляет A0ERTZ.

Что такое Hercules Capital тикер?

Тикер Hercules Capital составляет HTGC.

Сколько дивидендов платит Hercules Capital?

За последние 12 месяцев Hercules Capital выплатил дивиденды в размере 0,63 USD . Это соответствует дивидендной доходности около 2,97 %. Ожидается, что в следующие 12 месяцев Hercules Capital выплатит дивиденды в размере 0,64 USD.

Какова дивидендная доходность Hercules Capital?

Текущая дивидендная доходность Hercules Capital составляет 2,97 %.

Когда Hercules Capital выплатит дивиденды?

Hercules Capital выплачивает дивиденды ежеквартально. Выплаты производятся в месяцах сентябрь, декабрь, март, июнь.

Какова надежность дивидендов Hercules Capital?

Hercules Capital платила дивиденды каждый год в течение последних 22 лет.

Какова дивиденда Hercules Capital?

В следующие 12 месяцев ожидаются дивиденды в размере 0,64 USD. Это соответствует дивидендной доходности 3,06 %.

В каком секторе находится Hercules Capital?

Hercules Capital относится к сектору 'Финансы'.

Wann musste ich die Aktien von Hercules Capital kaufen, um die vorherige Dividende zu erhalten?

Чтобы получить последний дивиденд в размере 0,48 USD от Hercules Capital за 21.05.2024, вы должны были иметь акцию в портфеле до даты закрытия реестра, которая состоялась 13.05.2024.

Когда Hercules Capital выплатил последний дивиденд?

Последняя выплата дивидендов произошла 21.05.2024.

Каков был размер дивиденда Hercules Capital в 2023 году?

В году 2023 компания Hercules Capital выплатила 0,81 USD в виде дивидендов.

В какой валюте Hercules Capital выплачивает дивиденды?

Дивиденды Hercules Capital выплачиваются в USD.

Другие показатели и анализы Hercules Capital в подробном изучении

Наш анализ акций Hercules Capital Выручка включает в себя важные финансовые показатели, такие как выручка, прибыль, P/E (цена/прибыль), P/S (цена/выручка), EBIT, а также информацию о дивидендах. Кроме того, мы рассматриваем аспекты, такие как акции, рыночная капитализация, долги, собственный капитал и обязательства Hercules Capital Выручка. Если вы ищете более подробную информацию об этих темах, мы предлагаем вам подробные анализы на наших дополнительных страницах: