Что такое дивиденд?

Дивиденды - это вознаграждение для акционеров. Дивиденд представляет собой участие в прибыли компании. Здесь акционеры получают денежное вознаграждение, которое можно рассматривать как своего рода зарплату, потому что инвестиции в соответствующую компанию всегда подразумевают определенную готовность к риску.

Дивидендная доходность указывает, какой процент от стоимости акций выплачивается в виде дивидендов акционерам. Ее можно довольно просто рассчитать, разделив дивиденд на стоимость акций.

Часто высокая дивидендная доходность привлекает к покупке акций, однако всегда следует рассматривать общую картину. Не каждая компания с высокой дивидендной доходностью является компанией высокого качества. Кроме того, всегда следует учитывать темпы роста дивидендов, коэффициент выплат и историю.

Стратегия Fair Value Dividend объяснена

Покупка и продажа на основе доходности по дивидендам. С помощью стратегии Fair Value Dividend можно определить сигналы к покупке или продаже на основе доходности от дивидендов, что также позволяет очень быстро определить, недооценена или переоценена акция, приносящая дивиденды.

При использовании этой стратегии рассматривается исторический ход событий и проверяется, высока ли текущая дивидендная доходность или низка, из чего следует однозначный сигнал для покупки или продажи акции с дивидендным турбо.

В нашем инструменте Fair Value Dividend постоянно отображается Fair Value дивиденда на основе исторической дивидендной доходности на текущий момент.

На основе Fair Value дивиденда можно сразу увидеть, является ли акция по текущему курсу переоцененной или недооцененной.

Осторожно с предполагаемой хорошей дивидендной доходностью

Высокая доходность не всегда означает качественную компанию. Эта стратегия не применима ко всем компаниям с предполагаемо высоким дивидендом, так как у не качественных компаний часто бывают колебания и другие непредсказуемые сокращения дивидендов.

Фильтровать качественные компании

Континуитет считается признаком качества в отношении дивидендов. Качественные акции можно отфильтровать, посмотрев на дивидендную лестницу. Она показывает рост дивидендов на протяжении лет. Здесь должен присутствовать непрерывный рост, чтобы акция подходила для стратегии Дивидендного Турбо.

Часто во время кризисов компании, которые не могут позволить себе выплату дивидендов акционерам, например, из-за высокого уровня задолженности, сокращают дивиденды. Это можно увидеть по снижению на графике дивидендов.

Кроме того, следует всегда обращать внимание на прогнозы. Наш инструмент уже показывает объявленные сокращения дивидендов. Зачастую они объявляются руководством за несколько месяцев до этого. Здесь стратегия также может быть вводящей в заблуждение, так как это дает ложный сигнал.

Пример Недооцененной Акции Johnson & Johnson :

Пример переоцененной акции Microsoft :

Совместимость со стратегией "Buy & Hold

Точка входа. Многие инвесторы ищут подходящую точку входа в надежные качественные компании с хорошей дивидендной доходностью. Фундаментально такую точку очень трудно определить. Здесь применяется стратегия Дивидендного Турбо. С ее помощью можно очень хорошо определить, недооценена или переоценена акция с дивидендным турбо.

Таким образом, если вы следуете классической стратегии "купи и держи", проводите фундаментальный анализ компании, то вы можете прекрасно использовать наш инструмент, чтобы найти наилучший момент для входа с точки зрения дивидендов.